Ficha de processo. Pontos principais do processo. Documentos. Impacto tecnológico

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1 Ficha de processo Data de criação Pontos principais do processo Objetivo Âmbito Suporte legal Cobrança de valores de serviços prestados ou bens fornecidos através de cheque ou vale postal. Alunos ou outras entidades com valores em dívida para a FMH. Circulares Série A da DGO; Decreto-Lei n.º 498/72, de 9/12 - Estatuto da Aposentação; Decreto-Lei n.º 131/2003, de 28/6 - Regras relativas à definição dos Programas e medidas a inscrever no Orçamento do Estado; Decreto-Lei nº 155/92, de 28/7 - Regime de Administração Financeira do Estado; Decreto-Lei nº 26/2002, de 14/2 - Classificação Económica das Despesas e Receitas Públicas; Diretriz de Revisão/Auditoria nº Serviços e Fundos Autónomos; Instruções nº 1/2004 da 2ª Secção do Tribunal de Contas - Instruções para a organização e documentação das contas abrangidas pelo Plano Oficial de Contabilidade Pública e planos sectoriais; Lei que aprova o Orçamento de Estado para o ano em curso; Decreto-Lei que regula a execução do Orçamento de Estado para o ano em curso; Lei n.º 8/2012, de 21/2 - Lei que regula os compromissos e os pagamentos em atraso das entidades públicas; Lei n.º 62/2007, de 10/9 - Regime jurídico das instituições de ensino superior; Lei nº 37/2003, de 22/8 - Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior; Lei nº 37/2013, de 14/6 - Lei de Enquadramento Orçamental; Lei nº 8/90, de 20/2 - Lei de Bases da Contabilidade Pública; Lei nº 98/97, de 26/8 - Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas; Portaria nº 794/2000, de 20/9 - Plano Oficial de Contabilidade Pública para o Sector da Educação (POC - Educação); CIVA (D.L. nº 102/2008, de 20/06); CCP (D.L. nº 18/2008, de 29/1); CIRS (D.L. n.º 442-A/88, de 30/11). Processos relacionados - Documentos Inicial(is) Produzidos Impacto tecnológico Sistemas utilizados Workflow no sistema de GD Cheque ou vale postal. Recibo de pagamento. Sistema de Gestão Financeira. Não.

2 Ficha de processo Revisões Data Motivo da revisão Anexos Fluxograma Última atualização Data _FX.

3 Procedimentos Data de criação Nº Input Fluxograma Output Entidade Documento Ações Entidade Documento 1 DGAF (TES) Cheque ou vale postal Início DGAF (TES) Detalhe das ações DGAF (TES) regista cheque ou vale postal no sistema de Gestão Financeira, associa à fatura e atribui um nº de tesouraria. Regista no sistema, associa à fatura e atribui nº TES 2 DGAF (TES) DGAF (TES) DGAF (TES) adiciona cheque à relação de cheques para depósito. Adiciona à relação de cheques para depósito 3 DGAF (TES) DGAF (TES) DGAF (TES) regista o movimento de saída do cheque. Regista movimento de saída do cheque 4 DGAF (TES) CG DGAF (TES) carimba o verso do cheque. Carimba verso

4 Procedimentos Nº Input Fluxograma Output Detalhe das ações Entidade Documento Ações Entidade Documento 5 CG DGAF (TES) Um membro do CG assina cheque. Assina 6 DGAF (TES) DGAF (TES) DGAF (TES) envia o cheque para depósito. Envia para depósito 7 DGAF (TES) Talão de depósito Confere talão de depósito DGAF (TES) DGAF (TES) confere o talão após depósito. 8 DGAF (TES) DGAF (TES) Recibo Se o cheque tiver sido pago DGAF (TES) envia o recibo pelo correio. Pago? Sim Envia recibo por correio Não 9 DGAF (TES) DGAF (TES) DGAF (TES) arquiva documentos e encerra o processo. Arquiva documentos A

5 Procedimentos Nº Input Fluxograma Output Entidade Documento Ações Entidade Documento Detalhe das ações 10 DGAF (TES) DGAF (TES) Se o cheque não tiver sido pago DGAF (TES) contata a entidade para avisar que o pagamento está em falta. Contacta entidade 11 DGAF (TES) DGAF (TES) dissocia o pagamento e coloca a fatura em dívida encerrando o processo. Dissocia pagamento e põe fatura em dívida FIm A

6 Instruções Data de criação Instruções Nº Descrição Não aplicável neste processo.

7 Indicadores Data de criação Objetivo Indicador Especificação Justificação Meta Aviso Alarme Regras Origem dos dados Não aplicável num processo não monitorizado pelo sistema de GD.