A Lei Dos Gráficos. e o Traders Trick (TTE). Expo Money, São Paulo Rogerio Kirschbaum

Transcrição

1 A Lei Dos Gráficos e o Traders Trick (TTE). Expo Money, São Paulo 2006 Rogerio Kirschbaum

2 Fiji = PARAÍSO

3 A REALIDADE. >70% perdem dinheiro... 11,5% têm lucros consistentes. Fonte: NASAA (North American Securities Administrators Association)

4 QUEM É JOE ROSS? 5 décadas de experiência no negócio. Autor de 12 livros sobre trading. Fundador e lider da Trading Educators SUA FILOSOFIA Trading é um negócio. 1.Garantir pequenos lucros consistentemente. (os grandes movimentos do mercado são apenas um bônus ) 2. Mantenha as perdas pequenas. 3. É necessário esforço e estudo da sua parte.

5 Na prática SUA FILOSOFIA: Aguarde as operações com mais probabilidade de lucro. Opere apenas mercados com liquidez. Aprenda a operar ações, opções, futuros, sazonais e spread e como combina-los. Aprenda a adaptar-se às mudanças. Opere o que vê não o que pensa. Mantenha registros!

6 A LEI DOS GRÁFICOS O que há por trás? Ações e Reações Humanas Nos Mercados.

7 QUATRO FORMAÇÕES: HIGH E LOW LEDGE TRADING RANGE ROSS HOOK

8 A LEI DOS GRÁFICOS O que faz essas formações únicas é que podem ser especificamente definidas. A possibilidade de uma formulação precisa as diferencia de outras vagas como ombro cabeça e ombro, bandeira triângulos, pivô e outras.

9 AGORA, VAMOS EXAMINAR UMA FORMAÇÃO CONHECIDA COMO LOW:

10 1-2-3 LOW: A formação low consiste em três pernas: 2 1 3

11 Vamos assumir que os preços estão baixando: Máximas menores Mínimas menores

12 Cada uma das barras é potencialmente o fim do movimento de baixa Máximas menores Mínimas menores

13 Pelo menos temporariamente, o movimento é interrompido: APÓS uma correção completa, notamos um potencial Ponto # 2 2? Máxima maior. Mínima maior. 1

14 Temos outra barra de correção mas a tendência de baixa permanece: A segunda barra de correção move o potencial Ponto #2 para cima. 2? Outra Máxima maior. Outra Mínima maior. 1

15 Para formar um Ponto # 2, precisa haver uma correção completa das barras de alta: APÓS a correção, vemos o Ponto # 2 2 Máxima menor. Mínima menor. 1

16 Vemos uma segunda barra de correção Permanece válido o Ponto #2. Uma segunda barra para baixo aprofunda a correção. 2 1

17 E a terceira barra de correção 2 Não é bom haver mais de três barras de correção até que os preços voltem a subir... Máxima menor. Mínima menor. Se os preços não sobem acima da máxima da terceira barra de correção é provável o início da Consolidação. 1

18 Um fundo duplo anula a formação low...e uma mínima abaixo do fundo duplo também anula a formação...

19 Criando o Ponto # 3: Antes, mas não depois da quarta barra da formação, devemos ter uma correção completa. 2 Máxima maior. Quando isso acontece, temos uma formação low. 1 3 Mínima maior.

20 Vale PNA

21 CAFÉ ARÁBICA

22 Neste negócio, se você é bom, vai estar certo seis de cada dez vezes. Você nunca vai estar certo nove de cada dez. Peter Lynch

23 1-2-3 HIGH: 1 3 2

24 BBDC4

25 IBOV

26 Ampla diversificação é apenas necessária quando investidores não entendem o que estão fazendo. Warren Buffett

27 LEDGE Consiste em um mínimo de quatro barras. Deve ter duas mínimas e duas máximas no mesmo nível, separadas por pelo menos uma barra de preços. ledge

28 LEDGE Contém no máximo 10 barras e deve estar dentro de uma tendência.

29 LEDGE Trata-se de breve pausa dos preços dentro de uma tendência. A entrada no mercado após o rompimento deve ser feita na direção da tendência ou swing que levou à sua formação. ledge

30 PSSA3

31 BRKM5

32 Não é a mais forte das espécies que sobrevive, nem a mais inteligente, mas aquela mais capacitada a se adaptar. Charles Darwin

33 Trading Range (TR): É uma consolidação com 21 barras ou mais. Frequentemente os preços rompem nas barras

34 O ENVELOPE Evitar falsos rompimentos. Max. + [(Max.-Min.) X 0.236] Min. [(Max.-Min.) X 0.236] Alternativa (Max.-Min.) X 0.146: barras Congestões estreitas Envelope interno.

35 INDFUT

36 INDFUT

37 "Poucos são aqueles que vêem com seus próprios olhos e sentem com seus próprios corações." Albert Einstein

38 Ross Hook

39 Após o rompimento... Do ponto #2 de um high or a low. Movimentos laterais de consolidação: 1 a 10 barras (um Ledge ) 11 a 20 barras (uma Congestão) 21 ou mais barras (um Trading Range) A primeira falha dos preços em continuar o movimento na direção do rompimento constitui o Ross Hook.

40 O Rh é a primeira falha dos preços após o rompimento do Ledge e... Rh Primeira falha dos preços após o rompimento do ponto #2 da formação high. Rh

41 Ross Hook Ledge seguido por Ross Hook Rh

42 Ross Hook Trading Range seguido por Ross Hook Rh

43 CCRO3

44 "Um homem não deveria nunca parar de aprender, nem no seu último dia." Moses Maimonides "Toda vez que você se encontrar do lado da maioria, é hora de parar e refletir." Mark Twain

45 TRADERS TRICK ENTRY: Modo operacional. O Traders Trick (TTE) permite entrada antecipada, antes do rompimento de um ponto #2 ou Rh.

46 TTE: Low e Rh. Se o rompimento for verdadeiro haverá lucros significativos. Se o rompimento for falso, poderemos cobrir os custos e ter pequeno lucro.

47 TTE: Low e Rh. Entramos na violação da máxima de qualquer das três barras de correção formadas após #2 ou Rh.

48 TTE:1-2-3 Low Cobrimos os custos e temos algum lucro antes dos preços atingirem o #2. Se os preços forem muito além do #2, será um trade bastante lucrativo mesmo com parte da posição original.

49 ATENÇÃO: As formações não devem ser operadas dentro de área de consolidação, apenas no final de uma tendência ou swing.

50 Primeira entrada: A entrada na máxima da primeira barra de correção dá a maior porcentagem de chance de o movimento continuar além do #2, mas tem menos chance de cobrir custos e garantir pequeno lucro

51 Terceira entrada: A entrada após a terceira barra de correção tem menos chances de continuar após o ponto #2, mas tem mais espaço para cobrir custos e ter algum lucro.

52 Cuidado, consolidação! Após 3 barras de correção, as chances favorecem um processo de consolidação, portanto não tentamos o TTE. Existe uma exceção

53 EXCEÇÃO: A exceção à regra das 3 barras se refere a duplas ou triplas máximas, que são contadas como uma barra de correção.

54 Operar o TTE tem regras muito simples: Formação não está em área de consolidação, e o Rh ocorre após o rompimento de um 1-2-3, Ledge, ou Consolidação.

55 Operar o TTE tem regras muito simples: Quando um ponto #2 ou Rh aparecem a entrada se dá acima do extremo da barra de correção.

56 Operar o TTE tem regras muito simples: Conforme os preços se afastam do ponto #2 ou Rh, mova a entrada para um tick acima do extremo da nova barra de correção.

57 Comentários Finais: A idéia por trás do TTE é usar o momentum dos outros em direção às ordens acumuladas.

58 Comentários Finais: Momentum é criado por Fibonnaci e Gann traders, e a ação resultante dos trailing stops.

59 As pessoas não querem saber se é um mercado de alta ou de baixa. Querem saber qual ação comprar ou vender. Querem receber algo em troca de nada. Não querem trabalhar. Não querem nem precisar pensar. Jesse Livermore

60 Completamos nossa apresentação da Lei Dos Gráficos e do Traders Trick Entry. OBRIGADO!!

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