V- LISTA DE CONTAS PARAMETRIZADA

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1 Anexo à Instrução nº 4/96 V- LISTA DE CONTAS PARAMETRIZADA CLASSE 9 - CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS TABELAS 90 - GARANTIAS PRESTADAS E OUTROS PASSIVOS EVENTUAIS Garantias e avales Residentes 1,6, Não residentes 2,4,6, Aceites e endossos Aceites Residentes 1,6, Não residentes 2,4,6, Endossos de efeitos redescontados 1,2,4,6, Outros endossos Residentes 1,6, Não residentes 2,4,6, Transacções com recurso Residentes 1,6, Não residentes 2,4,6, Cartas de crédito "stand-by" Residentes 1,6, Não residentes 2,4,6, Créditos documentários abertos Residentes 1,6, Não residentes 2,4,6, Fianças e indemnizações (contragarantias) Residentes 1,6, Não residentes 2,4,6, Outros passivos eventuais Residentes 1,6, Não residentes 2,4,6, GARANTIAS RECEBIDAS Garantias e avales Residentes Não residentes Por aceites e endossos Residentes Não residentes Por transacções com recurso Residentes Não residentes Por cartas de crédito "stand-by" Residentes Não residentes Por créditos documentários abertos Residentes Não residentes Por fianças e indemnizações (contragarantias) Residentes Não residentes Outras Residentes Não residentes 92 - COMPROMISSOS PERANTE TERCEIROS Compromissos irrevogáveis Opções sobre activos (vendidas) De compra

2 Títulos Residentes Não residentes Outros Residentes 1, Não residentes 2,4, De venda Títulos Residentes 1, Não residentes 2,4, Outros Residentes 1, Não residentes 2,4, Operações a prazo Compras Residentes 1, Não residentes 2,4, Vendas Residentes 1, Não residentes 2,4, Contratos a prazo de depósitos A receber Residentes 1, Não residentes 2,4, A constituir Residentes 1, Não residentes 2,4, Linhas de crédito irrevogáveis Residentes 1, Não residentes 2,4, Subscrição de títulos Subscrição indirecta Residentes 1, Não residentes 2,4, Tomada firme Residentes 1, Não residentes Créditos renováveis Residentes 1, Não residentes 2,4, Outros Residentes 1, Não residentes 2,4, Outros compromissos irrevogáveis Residentes 1, Não residentes 2,4, Compromissos revogáveis Linhas de crédito revogáveis Residentes 1, Não residentes 2,4, Facilidades de descobertos em conta Residentes 1, Não residentes 2,4, Outros compromissos revogáveis Residentes 1, Não residentes 2,4, COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR TERCEIROS Por compromissos irrevogáveis Por opções sobre activos (compradas) De compra Títulos Residentes Não residentes

3 Outros Residentes Não residentes De venda Títulos Residentes Não residentes Outros Residentes Não residentes Por linhas de crédito irrevogáveis Residentes Não residentes Por subscrição de títulos Por subscrição indirecta Residentes Não residentes Por tomada firme Residentes Não residentes Por créditos renováveis Residentes Não residentes Por outros Residentes Não residentes Por outros compromissos irrevogáveis Residentes Não residentes Por compromissos revogáveis Por linhas de crédito revogáveis Residentes Não residentes Por facilidades de descobertos em conta Residentes Não residentes Por outros compromissos revogáveis Residentes Não residentes 94 - OPERAÇÕES CAMBIAIS, DE TAXAS DE JURO E S/COTAÇÕES Operações cambiais à vista Com residentes Compra 1, Venda 1, Com não residentes Compra 2,4, Venda 2,4, Operações cambiais a prazo Com residentes Compra 1,6,8,9, Venda 1,6,8,9, Com não residentes Compra 2,4,6,8,9, Venda 2,4,6,8,9, Operações de "swap" "Swaps" de moeda Com residentes Compra 1,6,8,9, Venda 1,6,8,9, Com não residentes Compra 2,4,6,8,9, Venda 2,4,6,8,9, "Swaps" de taxa de juro

4 Residentes Compra 1,6,8,9, Venda 1,6,8,9, Não residentes Compra 2,4,6,8,9, Venda 2,4,6,8,9, Op.a prazo s/instrumentos financ.(futuros) De divisas Residentes 1,6,8,9,10, Não residentes 2,4,6,8,9, De taxas de juro Residentes 1,6,8,9, Não residentes 2,4,6,8,9, De cotações Residentes 1,6,8,9, Não residentes 2,4,6,8,9, Outros Residentes Não residentes Contratos a prazo de taxa de juro ("FRA") De cobertura Residentes.6,8,9, Não residentes 2,4,6,8,9, De negociação Residentes 6,8,9, Não residentes 2,4,6,8,9, Opções Opções compradas De moeda Residentes De compra 6,8,9, De venda 6,8,9, Não residentes De compra 2,4,6,8,9, De venda 2,4,6,8,9, De taxas de juro Residentes De compra 1,6,8,9, De venda 1,6,8,9, Não residentes De compra 2,4,6,8,9, De venda 2,4,6,8,9, De cotações Residentes 1,6,8,9, Não residentes 2,4,6,8,9, Outras Residentes 1,6,8,9, Não residentes 2,4,6,8,9, Opções vendidas De moeda Residentes De compra 1,6,8,9, De venda 1,6,8,9, Não residentes De compra 2,4,6,8,9, De venda 2,4,6,8,9, De taxas de juro Residentes De compra 1,6,8,9, De venda 1,6,8,9, Não residentes De compra 2,4,6,8,9, De venda 2,46,8,9,10

5 De cotações Residentes 1,6,8,9, Não residentes 2,4,6,8,9, Outras Residentes 1,6,8,9, Não residentes 2,4,6,8,9, Contratos de garantia de taxas de juro Subscritos pela instituição Sobre taxas activas "caps" Residentes 1,6,8,9, Não residentes 2,4,6,8,9, Sobre taxas passivas "floors" Residentes 1,6,8,9, Não residentes 2,4,6,8,9, Subscritos por terceiros Sobre taxas activas "floors" Residentes 1,6,8,9, Não residentes 2,4,6,8,9, Sobre taxas passivas "caps" Residentes 1,6,8,9, Não residentes 2,4,6,8,9, RESPONSABILIDADES POR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS De depósito e guarda de valores Para com residentes Títulos depositados Títulos com representação física Títulos desmaterializados Outros valores depositados Para com não residentes Títulos depositados Títulos com representação física Títulos desmaterializados Outros valores depositados De cobrança de valores Valores administrados pela instituição Fundos consignados Certificados de consignação Utilização dos fundos consignados Outras 96 - SERVIGOS PRESTADOS POR TERCEIROS Por depósito e guarda de valores Por cobrança de valores Por administração de valores Por outros serviços 97 - GARANTIAS REAIS Activos dados em garantia Créditos Residentes Não residentes Títulos Residentes Não residentes Valores imobiliários Residentes Não residentes Outros activos Residentes Não residentes Activos recebidos em garantia Créditos Residentes Não residentes Títulos

6 Residentes Não residentes Valores imobiliários Residentes Não residentes Outros activos Residentes Não residentes 99 - OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS Consignações Valores consignados Valores à consignação Créditos abatidos ao activo Títulos vendidos registados na instituição Bilhetes do Tesouro Créd. em leilão p/investimento público - CLIP Obrigações do Tesouro Outros Juros vencidos Despesas de crédito vencido Adiantamentos por créditos tomados - factoring A residentes De créditos com recurso De créditos sem recurso A não residentes De créditos com recurso De créditos sem recurso Rendas vincendas e valores residuais de contratos de locação financeira Rendas vincendas De contratos sem rendas em atraso Até 6 meses De 6 meses até 1 ano De 1 ano até 2 anos Mais de 2 anos De contratos com rendas em atraso Até 6 meses De 6 meses até 1 ano De 1 ano até 2 anos Mais de 2 anos Valores residuais De contratos sem rendas em atraso Até 6 meses De 6 meses até 1 ano De 1 ano até 2 anos Mais de 2 anos De contratos com rendas em atraso Até 6 meses De 6 meses até 1 ano De 1 ano até 2 anos Mais de 2 anos Obrigações hipotecárias emitidas Obrigações de caixa emitidas Contas diversas