CPR I. Coordenação-Geral de Contabilidade e Custos da União Secretaria do Tesouro Nacional. Slide 1
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1 CPR I Coordenação-Geral de Contabilidade e Custos da União Secretaria do Tesouro Nacional Slide 1
2 Apresentação Conceitos Básicos do CPR Estrutura do CPR Principais Alterações para 2015 Inclusão de Documento Hábil Alteração de Documento Hábil Gerenciar Compromissos Demonstrativo de Compromissos Dados de Apoio Slide 2
3 Objetivo -Apresentar o SIAFI-Web, com ênfase no Subsistema CPR. -Fixar conceitos mínimos para a usabilidade desse Subsistema, bem como demonstrar a inserção e extração de informações. Slide 3
4 Histórico 1987 Implantação do SIAFI Reprojeto do SIAFI (teclas PF e CONRAZAO) Começa-se a rascunhar ideias para a formação do CPR (SERPRO, CONAB). Slide 4
5 Histórico 1º/4/2004 CPR Total para todos os órgãos ATUFOLHA SIAFI-Web (CPR 2012); SIAFI-Web (Folha de Pagamento, Programação Financeira, Suprimento de Fundos 2013); SIAFI-Web (PCASP e DCASP 2015). Slide 5
6 ProjetoNovoSIAFI -O projeto Novo SIAFI tem como objetivo reconstruir o SIAFI em uma plataforma mais moderna, flexível e econômica (Web), superando as limitações apresentadas no sistema atual (Mainframe). Slide 6
7 PremissasdoNovoSIAFI -Evoluir integraçãocom sistemas externos (SICONV, SIASG, SCDP, SPIUNet...); -Parametrizar regras anteriormente fixas em programas; -Aperfeiçoar rotinas patrimoniais (MCASP) Contabilidade no Regime de Competência; -Otimizar consultas consolidadas; -Facilitar utilização por usuários não especializados em contabilidade. Slide 7
8 Fases da Despesa e CPR EMPENHO LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO CPR Inclusão de Documento Hábil CPR Realização de Compromissos Nota de Empenho -NE Nota de Lançamento de Sistema -NS Ordem Bancária - OB Fornecedor Slide 8
9 CPR O CPR é um Subsistema do SIAFI que possibilita ao usuário obter informações analíticas e gerenciais relativas ao fluxo financeiro ou de caixa, até o efetivo recebimento e pagamento, permitindo, ainda, mediante opção, a realização automática destas operações. Slide 9
10 CPR -Vantagens -Registrar contabilmente, em tempo hábil, os compromissos assumidos e os créditos a receber; -Comandar, automaticamente, pagamentos presentes e futuros; -Possibilitar consultas detalhadas e consolidadas do fluxo de pagamentos e recebimentos; -Otimizar o processo de programação financeira; -Permitir a vinculação de documentos de origem, documentos hábeis e contábeis. Slide 10
11 Apresentação Conceitos Básicos do CPR Estrutura do CPR Principais Alterações para 2015 Inclusão de Documento Hábil Alteração de Documento Hábil Gerenciar Compromissos Demonstrativo de Compromissos Dados de Apoio Slide 11
12 DOCUMENTO DE ORIGEM É o documento (papel ou eletrônico), emitido por um fornecedor, cliente, servidor/funcionário, ou unidade gestora, que motiva o(s) registro(s) no Sistema. RECIBO MEMORANDO DOCUMENTO HÁBIL É o documento gerado pelo Sistema a partir dos dados informados pelo usuário, ao qual estão associados compromissos a pagar ou a receber. Pode-se considerá-lo um formulário eletrônico. FATURA NOTA FISCAL SENTENÇA JUDICIAL 2014NP Slide 12
13 Relação de Doc. Origem e Doc. Háb. Doc. de Origem Doc. Hábil Nota Fiscal NP Recibo RP ou RR Folha de Pagamento Autorização de Concessão de Suprimento de Fundos Memorando de autorização de viagem. FL SF AV Slide 13
14 DOCUMENTO CONTÁBIL É o documento gerado pelo Sistema a partir dos dados informados pelo usuário, direta ou indiretamente, que contém lançamentos contábeis (contas contábeis a débito e contas contábeis a crédito). Ex.:NS,DF,DR,GP,GR,PF,OB... Nesses documentos, o acionamento da tecla F4 evidencia o espelho contábil do documento, que contém todos os lançamentos contábeis (D/C) efetuados. Slide 14
15 SITUAÇÃO É a codificação do fato que será contabilizado quando do registro do documento hábil. A SITUAÇÃO INDICA OS EVENTOS A SEREM APLICADOS. Situação Eventos Contas Contábeis Contas Correntes Liquidação 51.1.XXX 52.1.YYY 40.1.WWW D XXXXX.XX.XX D XXXXX.XX.XX D XXXXX.XX.XX C XXXXX.XX.XX C XXXXX.XX.XX C XXXXX.XX.XX CNPJ, CPF, UG, IG OU 999 NOTA DE EMPENHO CELULA DA DESPESA COM ND DETALHADA AAAXXX Pagamento 53.1.XXX 56.1.YYY 40.1.WWW Cancelamento 51.6.XXX 52.6.YYY 40.6.WWW D XXXXX.XX.XX D XXXXX.XX.XX C XXXXX.XX.XX C XXXXX.XX.XX D XXXXX.XX.XX D XXXXX.XX.XX D XXXXX.XX.XX C XXXXX.XX.XX C XXXXX.XX.XX C XXXXX.XX.XX NUMERO DA TRANSFERENCIA NUMERO RIP DE IMOVEL FONTE DE RECURSOS VINCULACAO DE PAGAMENTO CODIGO MUNICíPIO + CODIGO TRIBUTO... Slide 15
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18 DEDUÇÃO Corresponde às retenções de impostos, contribuições, consignações etc relacionados ao documento hábil, deduzindo os valores brutos inseridos nas abas principais (PCO ou PSO). Assim, as deduções diminuem o valor líquido do Documento Hábil (valor a pagar ao credor). Documento Doc. Contábil Situação DARF DAR GRU GPS DF DR GR GP DDFxxx DDRxxx DGRxxx DGPxxx GFIP OB GF OB DGFxxx DOBxxx Slide 18
19 ENCARGOS Correspondem a encargos da UG, relacionados ao documento hábil. Os encargos são novas despesas decorrentes do compromisso principal (Ex.: encargos patronais, encargos tributários etc). DESPESA A ANULAR Correspondem a itens inseridos no documento hábil com a finalidade de anularem itens relacionados nas abas principais. (Ex.: despesas a anular da Folha de Pagamento). Slide 19
20 UG EMITENTE É a unidade gestora responsável pela emissão do documento hábil. UG PAGADORA/RECEBEDORA É a unidade gestora responsável pelo pagamento/recebimento dos compromissos gerados pelo documento hábil. UG DO EMPENHO É a unidade gestora emitente da Nota de Empenho inserida no documento hábil. Slide 20
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23 CÓDIGO DO CREDOR/DEVEDOR Identifica a entidade credora do compromisso, se documento de pagamento, ou devedora, se documento de recebimento. Pode ser uma CNPJ, um CPF ou uma UG. COMPROMISSOS São os valores a pagar ou a receber, bem como a recolher, gerados a partir do registro ou alteração de um documento hábil. 25 JUL 26 JUL Slide 23
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25 Credor/ Devedor Dados Orçamentários Documento de Origem Dados Financeiros UG Emitente, Pagadora e Recebedora Documentos Contábeis Compromissos pagos/ a pagar recebidos/ a rec Slide 25
26 ENTRADA DE DADOS CONSULTAS DOCUMENTO DOC. ORIGEM HÁBIL N. FISCAL NP, RP, SF RECIBO CONTRATO DOCUMENTO CONTÁBIL (NS) NS COMPROMISSOS A PAGAR E A RECEBER GERCOMP DEMCOMP Slide 26
27 Apresentação Conceitos Básicos do CPR Estrutura do CPR Principais Alterações para 2015 Inclusão de Documento Hábil Alteração de Documento Hábil Gerenciar Compromissos Demonstrativo de Compromissos Dados de Apoio Slide 27
28 LOGIN Ambientes Operacional Educacional siafi.tesouro.gov.br treinamento-siafi.tesouro.gov.br Slide 28
29 Termo de Responsabilidade Trocar de Sistema (Ano) Slide 29
30 Mensagens Recebidas Identificação da UG e do usuário Identificação da Transação Mensagens Recebidas Barra de Transações Navegação por abas Opções de impressão e ajuda Slide 30
31 Árvore do SIAFI-Web Slide 31
32 Árvore do Novo SIAFI Subsistema Módulos Transações Slide 32
33 Mensagens Recebidas Adicionar Favoritos Slide 33
34 Menu Personalizado Slide 34
35 Abas -Documento Hábil O CPR é estruturado em diversas abas, cada uma destinada a realizar registros específicos. O tipo de DH determina quais abas poderão ser utilizadas. Slide 35
36 Apresentação Conceitos Básicos do CPR Estrutura do CPR Principais Alterações Decorrentes do PCASP 2015 Inclusão de Documento Hábil Alteração de Documento Hábil Gerenciar Compromissos Demonstrativo de Compromissos Dados de Apoio Slide 36
37 Alterações em Vigor 2015 Empenhos em Liquidação Classificação Contábil x Classificação Orçamentária Quinto Nível da Conta Contábil Layout dos Documentos Contábeis Slide 37
38 Empenhos Em Liquidação Fato Gerador do Passivo Empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Lei 4.320/64, art. 58). Em liquidação é o momento que A liquidação, segundo a marca o surgimento do passivo Lei 4.320/64, consiste na exigível ou patrimonial. É verificação do direito importante quando este surgimento adquirido pelo credor ocorrer em momento anterior à fase tendo Obrigação por base = os títulos da liquidação, de maneira que hajafinanceira/orçamentária e documentos distinção entre os empenhos que comprobatórios do possuem passivo associado (Em Obrigação respectivo patrimonial crédito, = ou Fato Gerador Liquidação) daqueles que são apenas obrigação financeira/ orçamentária (A Liquidar). seja, é a verificação de um Passivo Exigível já existente. O pagamento, última etapa da execução da despesa orçamentária, é a efetiva saída do recurso financeiro que ocasionará a baixa de um passivo exigível existente. Slide 38
39 Empenhos Em Liquidação Situação 1: Fato Gerador antes do Empenho Empenho Fato gerador Empenho Liquidação Empenho Liquidado Liquidaçãoa Pagar Empenho Pagamento Liquidado Pago Passivo Patrimonial Slide 39
40 Empenhos Em Liquidação Situação 2: Fato Gerador entre o Empenho e a Liquidação Empenho Empenho a Liquidar Empenho Fato Em gerador Liquidação Empenho Liquidado Liquidaçãoa Pagar Empenho Pagamento Liquidado Pago Passivo Patrimonial Slide 40
41 Empenhos Em Liquidação Situação 3: Fato Gerador concomitante com a Liquidação Empenho Empenho a Liquidar Empenho Em Liquidação Empenho Fato Liquidado Liquidação gerador a Pagar Empenho Pagamento Liquidado Pago Passivo Patrimonial Slide 41
42 Alterações Em Vigor 2015 Empenhos em Liquidação Classificação Contábil x Classificação Orçamentária Quinto Nível da Conta Contábil Leiaute dos Documentos Contábeis Slide 42
43 Treinamento para Multiplicadores do PCASP Classificação Contábil x Classificação Orçamentária Rotina Atual Acrescentando-se um 3 antes da ND detalhada, tem-se a Conta Contábil de Despesa Orçamentária Conta Contábil VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS FINANCEIRO ADICIONAL NOTURNO FINANCEIRO INCORPORACOES FINANCEIRO VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL FINANCEIRO ABONO DE PERMANENCIA FINANCEIRO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE FINANCEIRO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FINANCEIRO ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS FINANCEIRO INCENTIVO A QUALIFICACAO FINANCEIRO ADICIONAL DE TRANSFERENCIA - ART. 469/CLT FINANCEIRO PRO-LABORE (LEI 10549/2002) FINANCEIRO VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL FINANCEIRO ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL FINANCEIRO Slide 43
44 Treinamento para Multiplicadores do PCASP Classificação Contábil x Classificação Orçamentária 3 Variação Patrimonial Diminutiva 3.1 Pessoal e Encargos Remuneração a Pessoal Remuneração a Pessoal Ativo Civil RPPS Vencimentos e Salários Abonos Adicionais Gratificações Férias º Salário Licenças Indenizações Sentenças Judiciais Outros Vencimentos e Vantagens Fixas e Variáveis RPPS 44 Slide 44
45 Alterações em Vigor 2015 Empenhos em Liquidação Classificação Contábil x Classificação Orçamentária Quinto Nível da Conta Contábil Leiaute dos Documentos Contábeis Slide 45
46 Quinto Nível da Conta Contábil Conta Contábil: X.X.X.X.X.XX.XXX 1 Consolidação 2 Intra OFSS 3 Inter OFSS União 4 Inter OFSS Estados 5 Inter OFSS Municípios Modalidade 91 Modalidade 90 Modalidade 90 Modalidade 90 Slide 46
47 Alterações em Vigor 2015 Empenhos em Liquidação Classificação Contábil x Classificação Orçamentária Quinto Nível da Conta Contábil Layout dos Documentos Contábeis Slide 47
48 Alterações nos Documentos Contábeis (NL, NS e OB) Aumento do campo Observação (468 caracteres) Duas páginas Slide 48
49 Alterações nos Documentos Contábeis (NL, NS e OB) Slide 49
50 Apresentação Conceitos Básicos do CPR Estrutura do CPR Principais Alterações para 2015 Inclusão de Documento Hábil Alteração de Documento Hábil Gerenciar Compromissos Demonstrativo de Compromissos Dados de Apoio Slide 50
51 Inclusão de DH A UG emitiu o empenho 2015NE000009, subitem 44, em favor da Companhia de Saneamento do Distrito Federal (CNPJ / ), com a finalidade de contratar a prestação de serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto. No mês de março, a empresa emitiu a fatura nº , de 01/03/2015, no valor de R$ 126,21. Diante disso, faça a inclusão do DH para liquidação desta despesa orçamentária. Slide 51
52 Consulta Saldo do Empenho Slide 52
53 Slide 53
54 Busca da transação INCDH Slide 54
55 Busca do Tipo de DH Nota de Pagamento Slide 55
56 Busca do Tipo de DH Slide 56
57 Inclusão de Documento Hábil Dados Básicos Campos facultativos Slide 57
58 Inclusão de Documento Hábil PCO Situação DSP001 Slide 58
59 Inclusão de Documento Hábil PCO Slide 59
60 Inclusão de Documento Hábil PCO Slide 60
61 Inclusão de Documento Hábil PCO Slide 61
62 Inclusão de Documento Hábil PCO Slide 62
63 Inclusão de Documento Hábil PCO Slide 63
64 Inclusão de Documento Hábil PCO Slide 64
65 Inclusão de Documento Hábil PCO Slide 65
66 Inclusão de Documento Hábil PCO Slide 66
67 Inclusão de Documento Hábil PCO Slide 67
68 Inclusão de Documento Hábil PCO Slide 68
69 Inclusão de Documento Hábil PCO Slide 69
70 Inclusão de Documento Hábil PCO Slide 70
71 Inclusão de Documento Hábil PCO Incluir outra NE na mesma situação Incluir outra situação no mesmo DH Slide 71
72 Inclusão de Documento Hábil Dados de Pagamento Slide 72
73 Inclusão de Documento Hábil Dados de Pagamento Slide 73
74 Inclusão de Documento Hábil Dados de Pagamento Slide 74
75 Inclusão de Documento Hábil Dados de Pagamento Selecionar Tipo de OB Slide 75
76 Inclusão de Documento Hábil Dados de Pagamento Selecionar Domicílio Bancário Slide 76
77 Inclusão de Documento Hábil Dados de Pagamento Slide 77
78 Inclusão de Documento Hábil Dados de Pagamento Selecionar Domicílio Bancário Slide 78
79 Inclusão de Documento Hábil Dados de Pagamento Slide 79
80 Inclusão de Documento Hábil Dados de Pagamento Slide 80
81 Inclusão de Documento Hábil Verificar Consistência Slide 81
82 Inclusão de Documento Hábil Registro Documento Hábil gerado Compromissos gerados, alterados ou excluídos Documento Contábil gerado Slide 82
83 Inclusão de DH Consulta do Documento Contábil Slide 83
84 Inclusão de DH Consulta do Documento Contábil Reconhecimento da despesa orçamentária liquidada e do passivo (contas a pagar) Slide 84
85 Inclusão de DH Espelho do Documento Contábil Slide 85
86 Inclusão de DH Espelho do Documento Contábil Slide 86
87 Apresentação Conceitos Básicos do CPR Estrutura do CPR Inclusão de Documento Hábil Alteração de Documento Hábil Gerenciar Compromissos Demonstrativo de Compromissos Dados de Apoio Slide 87
88 Alteração de DH A partir do DH registrado anteriormente, efetue a inclusão da retenção de tributosfederais,àbasede9,45%dototaldafatura(cód.6190). Diante disso, faça a alteração do DH para a inclusão desta retenção. Slide 88
89 Alteração de DH Para se alterar um DH, deve-se acessar uma transação que permita localizálo e acessá-lo. Há 3 transações possíveis de serem utilizadas: - CONDH(Consultar Documento Hábil); - GERCOMP(Gerenciar Compromissos); - DEMCOMP(Demonstrativo de Compromissos). Slide 89
90 Busca do Documento Hábil Transação CONDH Slide 90
91 Busca do Documento Hábil Transação CONDH Combinar as diversa possibilidades de filtros para encontrar o DH. Slide 91
92 Busca do Documento Hábil Transação CONDH Slide 92
93 Busca do Documento Hábil Transação GERCOMP Slide 93
94 Busca do Documento Hábil Transação GERCOMP Combinar as diversa possibilidades de filtros para encontrar o DH. Slide 94
95 Busca do Documento Hábil Transação GERCOMP Slide 95
96 Busca do Documento Hábil Transação DEMCOMP Slide 96
97 Busca do Documento Hábil Transação DEMCOMP Combinar as diversa possibilidades de filtros para encontrar o DH. Slide 97
98 Busca do Documento Hábil Transação DEMCOMP Slide 98
99 Busca do Documento Hábil Transação DEMCOMP Slide 99
100 Alteração de Documento Hábil Slide 100
101 Alteração de Documento Hábil Dedução Cód Slide 101
102 Alteração de Documento Hábil Dedução Inclusão de Acréscimos facultativo (nova despesa) Slide 102
103 Alteração de Documento Hábil Dedução Inclusão de Recolhedores obrigatório Slide 103
104 Alteração de Documento Hábil Dedução Slide 104
105 Alteração de Documento Hábil Dedução Slide 105
106 Alteração de Documento Hábil Dedução Slide 106
107 Alteração de Documento Hábil Dedução Slide 107
108 Alteração de Documento Hábil Pré-docDedução Campos facultativos Slide 108
109 Alteração de Documento Hábil Pré-docDedução Slide 109
110 Alteração de Documento Hábil - Dados de Pagamento Slide 110
111 Alteração de Documento Hábil - Verificar Consistência Slide 111
112 Alteração de Documento Hábil - Registro Slide 112
113 Alteração de Documento Hábil - Resultado do Registro Compromissos gerados, alterados ou excluídos Documento Contábil gerado Slide 113
114 Alteração de DH Consulta do Documento Contábil Slide 114
115 Alteração de DH Consulta do Documento Contábil Troca de passivos (diminui Contas a Pagar e aumenta Tributos a Recolher) Slide 115
116 Alteração de DH Espelho do Documento Contábil Slide 116
117 Alteração de DH Supondo que o Código de Recolhimento estivesse errado, que o correto seriao6147(5,85%), e não o 6190, faça a alteração do DH para correçãodo código. Slide 117
118 Alteração de Documento Hábil Dedução Slide 118
119 Alteração de Documento Hábil Dedução Não É preciso há como cancelar alterar a situação o código de DARF, errada pois e criar já está uma contabilizado. nova. Slide 119
120 Alteração de Documento Hábil Dedução Slide 120
121 Alteração de Documento Hábil Dedução Slide 121
122 Alteração de Documento Hábil Dedução Slide 122
123 Alteração de Documento Hábil - Verificar Consistência Slide 123
124 Alteração de Documento Hábil Registro Slide 124
125 Alteração de Documento Hábil Resultado do Registro Slide 125
126 Alteração de DH Consulta do Documento Contábil Slide 126
127 Alteração de DH Consulta do Documento Contábil Estorno do registro errado e novo registro com o código correto (6147) Slide 127
128 Alteração de DH Espelho do Documento Contábil Slide 128
129 Tipos de mensagens do Verificar Consistência Sem pendências Slide 129
130 Tipos de mensagens do Verificar Consistência Mensagem de alerta. Permite o registro. Slide 130
131 Tipos de mensagens do Verificar Consistência Mensagem de erro. Não permite o registro. Slide 131
132 Apresentação Conceitos Básicos do CPR Estrutura do CPR Inclusão de Documento Hábil Alteração de Documento Hábil Gerenciar Compromissos Demonstrativo de Compromissos Dados de Apoio Slide 132
133 Realização de Compromissos A partir do DH registrado anteriormente, efetue o recolhimento do tributo (DARF) e o pagamento do líquido ao fornecedor, por meio da transação GERCOMP. Slide 133
134 Busca do Documento Hábil Transação GERCOMP Slide 134
135 Busca do Documento Hábil Transação GERCOMP Combinar as diversa possibilidades de filtros para encontrar o DH. Slide 135
136 Busca do Documento Hábil Transação GERCOMP Slide 136
137 VERIFICA LIMITE DE SAQUE ANTES DA REALIZAÇÃO Slide 137
138 Realização de Compromisso Transação GERCOMP Slide 138
139 OPÇÕES DE REALIZAÇÃO A B D N AGENDAR O COMPROMISSO PARA DATA FUTURA BAIXAR O COMPROMISSO (QUANDO SE CANCELA OU REALIZA O COMPROMISSO POR OUTRO MEIO FORA DO CPR) DESAGENDAR O COMPROMISSO TRANSFERIR O COMPROMISSO (EX.: UG EM EXTINÇÃO TRANSFERE SEUS COMPROMISSOS A OUTRA UG) Slide 139
140 OPÇÕES DE REALIZAÇÃO P R S T REALIZAR O COMPROMISSO PARCIALMENTE REALIZAR O COMPROMISSO TOTALMENTE ESTORNAR O COMPROMISSO (REVERTE OS EFEITOS DE UM COMPROMISSO ANTERIORMENTE REALIZADO POR NS ) RESTABELECER O COMPROMISSO (REVERTE OS EFEITOS DA APLICAÇÃO DA OPÇÃO S ) Slide 140
141 Realização de Compromisso Transação GERCOMP Slide 141
142 Realização de Compromisso Transação GERCOMP Slide 142
143 Realização de Compromisso Transação GERCOMP Slide 143
144 Realização de Compromissos Consulta do Doc. Cont. Slide 144
145 Realização de Compromissos Consulta do Doc. Cont. Slide 145
146 Realização de Compromissos Consulta do Doc. Cont. Baixa do passivo Contas a Pagar e baixa da disponibilidade (Limite de Saque) Slide 146
147 Realização de Compromissos Espelho do Doc. Cont. Slide 147
148 Realização de Compromissos Espelho do Doc. Cont. Slide 148
149 Realização de Compromissos Consulta do Doc. Cont. Slide 149
150 Realização de Compromissos Consulta do Doc. Cont. Slide 150
151 Realização de Compromissos Espelho do Doc. Cont. Slide 151
152 Realização de Compromissos Espelho do Doc. Cont. Slide 152
153 Realização de Compromissos Espelho do Doc. Cont. Slide 153
154 Apresentação Conceitos Básicos do CPR Estrutura do CPR Inclusão de Documento Hábil Alteração de Documento Hábil Gerenciar Compromissos Demonstrativo de Compromissos Dados de Apoio Slide 154
155 Consultas Consolidadas A UG deseja conhecer o montante dos compromissos pendentes, com data de pagamento no mês de agosto/2014, cuja Natureza da Despesa seja A pesquisa abrange compromissos com Fonte de Recursos e Categoria de Gastos C(Outras Despesas Correntes). O relatório deverá estar agrupado por Favorecido/Recolhedor e ordenado por Data de Vencimento. Slide 155
156 Demonstrativo de Compromissos DEMCOMP Slide 156
157 Demonstrativo de Compromissos DEMCOMP Slide 157
158 Demonstrativo de Compromissos DEMCOMP Slide 158
159 Demonstrativo de Compromissos DEMCOMP Slide 159
160 Apresentação Conceitos Básicos do CPR Estrutura do CPR Inclusão de Documento Hábil Alteração de Documento Hábil Gerenciar Compromissos Demonstrativo de Compromissos Dados de Apoio Slide 160
161 Dados de Apoio Tipo de Documento Hábil Subsistema Módulos Transações Slide 161
162 Dados de Apoio Tipo de Documento Hábil Slide 162
163 Dados de Apoio Tipo de Documento Hábil Nota de Pagamento Slide 163
164 Dados de Apoio Tipo de Documento Hábil Slide 164
165 Dados de Apoio Tipo de Documento Hábil DSP001 Slide 165
166 Dados de Apoio Situação Subsistema Módulos Transações Slide 166
167 Dados de Apoio Situação Slide 167
168 Dados de Apoio Situação DSP001 Slide 168
169 Dados de Apoio Situação Slide 169
170 Dados de Apoio Situação Slide 170
171 Dados de Apoio Situação Slide 171
172 Dados de Apoio Situação Slide 172
173 Dados de Apoio Situação Slide 173
174 Obrigado a todos! Sejam felizes! Coordenação-Geral de Contabilidade de Custos da União STN / CCONT Slide 174
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