NAER NOVO AEROPORTO, S.A. Orientações específicas. I. Introdução

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1 NAER NOVO AEROPORTO, S.A. Orientações específicas I. Introdução Nos termos do regime jurídico do sector empresarial do Estado e do Estatuto do Gestor Público, os accionistas da NAER definem no presente documento, as orientações estratégicas específicas dirigidas ao Conselho de Administração da sociedade, para o período de 2007 a 2009, que constituirão as coordenadas essenciais da acção dos gestores que integram esse órgão, bem como o compromisso com a excelência de gestão que ao serem eleitos aqueles gestores assumem para com os accionistas. As orientações estratégicas que constam do presente documento serão traduzidas em objectivos mais detalhados e quantificados, através da celebração de contratos de gestão entre os accionistas da NAER e os gestores por si nomeados. II. Princípios Orientadores Constituem princípios orientadores da gestão da Sociedade NAER Novo Aeroporto, S.A: A implementação de uma filosofia de gestão profissionalizada, baseada nas competências adequadas e no incremento da capacidade produtiva segundo os mais exigentes parâmetros de qualidade, em prol do cumprimento da sua missão, traduzidas em objectivos ambiciosos (mas atingíveis) e mensuráveis anual e plurianualmente (mandato); A adopção das melhores práticas de gestão, segundo os princípios de bom governo das empresas públicas; O desenvolvimento de uma cultura organizacional orientada para a excelência do desempenho; 1

2 III. Orientações Gerais do Sector A Sociedade NAER Novo Aeroporto, SA, desenvolve a sua actividade no sector aeroportuário, cujo enquadramento estratégico se encontra definido no respectivo plano sectorial, denominado Orientações Estratégicas para o Sector Aeroportuário Nacional, apresentado pelo Governo em 30 de Junho de

3 IV. Orientações Estratégicas Específicas 1. Missão e linhas de orientação estratégica 1.1 Missão A NAER Novo Aeroporto, SA tem por missão desenvolver os trabalhos necessários à preparação e execução das decisões referentes aos processos de planeamento e lançamento da construção de um novo aeroporto na área de Lisboa (Novo Aeroporto de Lisboa NAL), segundo as orientações do Governo Principais linhas de orientação estratégica As orientações estratégicas específicas da NAER decorrem das determinações do Governo para o desenvolvimento do projecto do NAL. Assegurar a entrada em funcionamento do NAL no calendário que seja definido pelo Governo; Desenvolver o processo em parceria com o sector privado; Assegurar a sustentabilidade financeira do projecto; Garantir atractividade para investidores privados; Alocar os riscos a quem tem melhor capacidade para os mitigar; Maximizar a dinamização da economia portuguesa; Minimizar a participação de capitais públicos; Minimizar os riscos do Estado; Assegurar a participação dos utilizadores no financiamento; Assegurar um acompanhamento transparente e a divulgação pública. 2. Objectivos de Gestão A NAER é o veículo do Estado Português para o desenvolvimento do projecto do NAL, sendo uma sociedade constituída para a coordenação de um projecto e não para a exploração de um negócio. Assim, o desempenho da NAER não poderá ser aferido pela normal aplicação de indicadores económico-financeiros, mas sim pelo grau de concretização e eficiência das acções planeadas. 3

4 2.1 Objectivos Anuais O modelo de fixação de objectivos e de atribuição de incentivos para o período de 2007 a 2009 será baseado num conjunto de indicadores que permitirão avaliar o grau de concretização das orientações específicas definidas para a NAER. Assim, os indicadores da NAER, comuns a todos os membros do CA, para os anos de 2007 a 2009, serão (figura 1): Figura 1 Indicadores dos Objectivos Globais Anuais da NAER para os anos de 2007 a 2009 KPI Fórmula de Cálculo Objectivo a atingir Ponderação Contribuição para o desenvolvimento do projecto do NAL Taxa de realização das actividades previstas para o ano, aferida pela existência de um produto (ex: relatório) que constitua a evidência da conclusão da actividade 100 % 100 % O indicador Contribuição para o desenvolvimento do projecto do NAL será aferido anualmente com base numa relação, previamente definida, das actividades a desenvolver pela NAER em cada ano e sobre a qual será efectuada a avaliação da sua taxa de realização. Assim, as actividades a desenvolver em 2007 e que constituem objectivos da gestão do Conselho de Administração da NAER são seguidamente inventariadas. Para o ano de 2007 Concluir os trabalhos preparatórios, de sua responsabilidade, e nas componentes que não tenham sido prejudicadas pela decisão do Governo de estabelecer um período para reponderação da localização do NAL, nomeadamente: Estudos de navegação aérea para o NAL; Consolidação de componentes dos Estudos Técnicos em coordenação com Consultor Financeiro; Estudo de Ordenamento de Actividades na envolvente do NAL; Desenvolvimento do Modelo de Transacção; Opções para o perímetro de privatização; Modelo Regulatório; 4

5 Análise Económico-financeira do empreendimento; Avaliação da ANA; Trabalhos no âmbito da relocalização de redes, serviços e instalações, e dos acessos ao NAL. 2.2 Objectivos Plurianuais Os indicadores plurianuais quantitativos terão uma ponderação global de 65% nos objectivos plurianuais, enquanto que os indicadores qualitativos representarão 35%. Se durante algum exercício o montante garantido com a prossecução dos objectivos plurianuais for igual a 0 (zero), os montantes obtidos em exercícios anteriores não serão perdidos desde que, no final do período de mandato, o resultado da avaliação dos indicadores plurianuais seja superior a 85% das metas previstas. Caso contrário, os montantes acumulados até essa data serão perdidos. Os indicadores plurianuais, comuns a todos os membros do Conselho de Administração, para o período de 2007 a 2009 serão (figura 2): Figura 2 Indicadores dos Objectivos Globais Plurianuais da NAER para os anos 2007 a 2009 KPI Fórmula de Cálculo Objectivo a atingir Ponderação Contribuição para o desenvolvimento do projecto do NAL Taxa de realização das actividades previstas para o mandato, aferida pela existência de um produto (ex: relatório) que constitua a evidência da conclusão da actividade 100 % 65% Cumprimento das metas planeadas Avaliação qualitativa do accionista com base nos pressupostos e consecução das actividades planeadas Valor objectivo de 4 (escala de avaliação de 0 a 5) 35% O indicador Contribuição para o desenvolvimento do projecto do NAL será aferido com base numa relação, previamente definida, das actividades a desenvolver pela NAER no período e sobre a qual será efectuada a avaliação da sua taxa de realização. Assim, as actividades a desenvolver no período e que constituem objectivos da gestão do Conselho de Administração da NAER são seguidamente inventariadas. 5

6 Para o triénio 2007/09 e caso se confirme a localização anteriormente desenvolvida e uma vez instruido pelo Governo para retomar os trabalhos no contexto que entretanto venha a ser definido: Concluir os trabalhos preparatórios, de sua responsabilidade, do processo único de transacção a que se refere o nº1 da RCM 20/07, nomeadamente a Legislação de enquadramento e termos de referência para o concurso, o Desenvolvimento do Plano Director de Referência para o NAL, o Estudo de Impacte Ambiental para o NAL, Estudos complementares de Hidrologia e Hidráulica, Outros trabalhos relativos ao ambiente e Iniciativas para potenciar o sucesso da transacção; Lançar o concurso para a Privatização da ANA e a contratação da Concepção, Construção, Financiamento e Exploração do NAL ( o Concurso ) logo que o Governo assim o decida; Realizar as tarefas necessárias, de sua responsabilidade, para promover outras acções necessárias à concretização do NAL, nomeadamente: o Expropriações dos terrenos de implantação do aeroporto; o Relocalização de redes e instalações, actualmente situadas na área de implantação ou servidão do NAL; o Planeamento e desenvolvimento de acessos terrestres ao NAL. Caso não se confirme a localização anteriormente desenvolvida e uma vez instruido pelo Governo para retomar os trabalhos no contexto que entretanto venha a ser definido: Desenvolver os trabalhos necessários à concretização do projecto, segundo orientações e calendários a definir pelo Governo. O indicador Cumprimento das Metas Estratégicas será aferido através da avaliação por parte da tutela do grau de cumprimento das linhas de orientação e das actuações estratégicas previstas para o período. As metas quantitativas a atingir pressupõem resultados já líquidos de bónus. 6

7 V. Contrato de Gestão No quadro do EGP, é celebrado um Contrato de Gestão com cada um dos membros do Conselho de Administração da NAER para os anos de 2007 a VI. Relatório e Contas A publicação de um Relatório e Contas coloca à disposição dos stakeholders toda a informação que permite a correcta avaliação do desempenho da NAER. A prestação de contas anuais constitui uma oportunidade de explicar ao mercado as prioridades estratégicas do exercício e analisar o seu impacto do ponto de vista económico e financeiro. A publicação deste Relatório será anual, de acordo com o índice detalhado de seguida. Índice 0. Nota do Presidente 1. Principais Indicadores 2. Síntese do Ano 3. Estado de Projecto e Actividades Desenvolvidas 4. Organização e Recursos Humanos 5. Investimentos 6. Análise Económica e Financeira 7. Perspectivas Futuras 8. Proposta de Aplicação de Resultados 9. Demonstrações Financeiras Consolidadas Balanço e Demonstração de Resultados (por natureza e função) Demonstração de Fluxos de Caixa Relatório e parecer do Conselho Fiscal e Certificação Legal das Contas 7

8 Índice I Introdução II Princípios Orientadores III Orientações Gerais do Sector IV Orientações Estratégicas Específicas 1. Missão e linhas de orientação estratégica 1.1 Missão 1.2 Principais linhas de orientação estratégica 1.3 Acções específicas (quando aplicável) 2. Objectivos de Gestão 2.1 Objectivos Anuais 2.2 Objectivos Plurianuais V Contrato de Gestão VI Relatório e Contas 10 8