Quantidade Emissão Vencimento Cedente Emissor Indexador % indexador
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- Thomaz Coradelli
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1 / / + 7, &, < N M -! "! # $ & &, -. - /, 2 ' ( ) * ( + ' ( ( ( ) ) : ( ; < = ) 3 A - / 4 B - / ( C + ( - D D E A. F. & / G. ) 1 ( 7 ( + 1 H + ( - (. - &,. - ) ( + - M ( I 0 J K 0 J L M N O ; 6 I 6 = P 6 Q 6 R 6 P I S 6 6 T U S 8 ) ( V W I descrição dos negócios realizados no semestre, especificando, em relação a cada um, os objetivos, os montantes dos investimentos feitos, as receitas auferidas, e a origem dos recursos investidos, bem como a rentabilidade apurada no período; O semestre de referencia foi o semestre de inicio das operações do fundo. O mesmo possui prazo de vencimento definido e foi constituído de forma simples com securitização de CRIs built to suit e LCIs foram o instrumento utilizado para remunerar rendimentos oriundos das amortizações ordinários e extraordinários das CRIs que não foram distribuídos aos cotistas. Aquisição Tipo de Ativo Quantidade Emissão Vencimento Cedente Emissor Indexador indexador Financeiro Operação (R$) Quantidade 28/06/13 Financeiro 28/06/13 (R$) 01/mar/13 CRI 12 01/mar/13 01/mar/16 Santander CIBRASEC CDI 111, , ,12 01/mar/13 CRI 12 01/mar/13 01/mar/16 Santander CIBRASEC CDI 111, , ,96 01/mar/13 CRI 12 01/mar/13 01/mar/16 Santander CIBRASEC CDI 111, , ,44 01/mar/13 CRI 12 01/mar/13 01/mar/16 Santander CIBRASEC CDI 111, , ,32 01/mar/13 CRI 12 01/mar/13 01/mar/16 Santander CIBRASEC CDI 111, , ,51 01/mar/13 CRI 12 01/mar/13 01/mar/16 Santander CIBRASEC CDI 111, , ,67 01/mar/13 CRI 12 01/mar/13 01/mar/16 Santander CIBRASEC CDI 111, , ,57 01/mar/13 CRI 12 01/mar/13 01/mar/16 Santander CIBRASEC CDI 111, , ,32 01/mar/13 CRI 12 01/mar/13 01/mar/16 Santander CIBRASEC CDI 111, , ,77 01/mar/13 CRI 12 01/mar/13 01/mar/16 Santander CIBRASEC CDI 111, , ,27 01/mar/13 CRI 12 01/mar/13 01/mar/16 Santander CIBRASEC CDI 111, , ,82 01/mar/13 CRI 12 01/mar/13 01/mar/16 Santander CIBRASEC CDI 111, , ,26 08/abr/13 LCI /abr/13 07/out/13 Santander BMBR CDI ,00 0 0,00 06/mai/13 LCI /mai/13 28/mar/14 Pine PINEBANK CDI , ,31 09/mai/13 LCI /abr/13 07/out/13 Santander BMBR CDI , ,80 09/mai/13 LCI /mai/13 05/mai/14 Pine PINEBANK CDI , ,35 10/jun/13 LCI /jun/13 06/dez/13 Bic Banco BICB CDI , ,03 11/jun/13 LCI /jun/13 06/dez/13 Bic Banco BICB CDI , ,07 13/jun/13 LCI /abr/13 07/out/13 Santander BMBR CDI , ,89 13/jun/13 LCI /mai/13 28/mar/14 Pine PINEBANK CDI , ,31 13/jun/13 LCI /jun/13 06/dez/13 Bic Banco BICB CDI , ,02 14/jun/13 LCI /jun/13 06/dez/13 Bic Banco BICB CDI , ,08 II programa de investimentos para o semestre seguinte; O Fundo irá buscar novas oportunidades de investimento em ativos de base imobiliária com lastro em recebíveis imobiliários, como já vinha fazendo. Foco será a avaliação da relação risco x retorno, principalmente em LCIs, em linha com sua política de investimento. III informações, acompanhadas das premissas e fundamentos utilizados em sua elabora ção, sobre: a) conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário em que se concentrarem as operações do Fundo, relativas ao semestre findo;
2 Y Ao analisar a carteira de recebíveis imobiliários do fundo em relação com outros fundos imobiliários da industria, concluímos que o fundo possui baixo risco de credito devido ao vencimento curto dos ativos, o que tem se mostrado uma boa estratégia, dado que apesar da alta inadimplência do setor, perspectivas para diminuição da renda disponível via corrosão do poder de compra das famílias dada inflação corrente alta e um ciclo de aperto monetário que pode vir a ser mais forte do que o estimado devera ter um impacto benéfico a carteira do fundo principalmente devido a sua particularidade de possuir 100 de seus ativos vinculados à variação do CDI, aumentando a rentabilidade para seus cotistas. b) as perspectivas da administração para o semestre seguinte O mercado imobiliário brasileiro passa por um período desafiador, pressão nos custos das empresas bem como condições mercadológicas não tão benignas nos projetos imobiliários aliados as perspectivas para a economia brasileira no segundo semestre mostraram que fundos imobiliários não possuem uma dinâmica mono-tonica de alta e que investidores estão mais seletivos na alocação dos seus recursos. Todavia dado o perfil diferenciado da carteira do fundo, que possui recebíveis de curtíssimo prazo assim e boa qualidade creditícia vimos um efeito inverso do que aconteceu com grande parte da industria; o fundo presenciou no primeiro semestre um nível de prepagamento mais alto do que o estimado e os recursos têm sido reinvestidos em LCIs de curto prazo; para o segundo semestre caso o nível de prepagamento continue elevado vamos avaliar a relação de riscoretorno das ofertas de LCIs no mercado, para então decidir se iremos acelerar as amortizações para os cotistas ou manter os recursos investidos, zelando pelo nosso dever fiduciário e objetivo magno de agregar valor ao condomínio. X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b ^ c a d e f g ^ _ h \ c i a j k e ^ l b ^ c j a m n o \ p \ c k e \ q [ \ ] ^ _ ` a b ^ c r d e f g ^ _ h \ c ^ ] a e [ s t u v w x u y z u { } ~ v z w ~ } v x ƒ ˆ Š Œ ~ ~ Ž u u v w x { } ˆ Š Œ ~ z v w ~ u Š z u ~ ~ y } v š ˆ Š œ z ~ u w } x u ˆ œ Š œ ž Ÿ ƒ œ œ Š œ ª «V Rentabilidade nos últimos 4 (quatro) semestres. ± ² ± # Ž x ³ D A B µ y x ³ D A 5 µ Ž u ³ D A B µ z ³ D A > µ! ² ¹ º»»! ² ±! #!! ¼ $ ½ ¾
3 ; À M Ã VI O valor patrimonial da cota, por ocasião dos balanços, nos últimos 4(quatro) semestres calendário. Dia/Mês &. Patrimônio Liquido (R$) Quantidade De Cotas Valor da Cota (R$) + B 4 D 3 D D D 3 D D D A D D 3 D D D A D D B D 3 D D D A D D D D D D 8 ) B 4 D 3 4? 3? 5 E A 4 > 3 D D D A D D B D 3 D? A 4 5 E VII A Relação dos encargos debitados ao fundo em cada um dos 2 (dois) últimos exercícios, especificando valor e percentual em relação ao patrimônio líquido médio semestral em cada exercício.! º ±» ±! ² Á Â ± º ± ¾ K 6 Ä 3 4? D D A D B B µ ; < = E 3? B D A D D D A µ K 0 Å 0 L ; Æ I K Ç L 6 0 B 3 D A D D > µ K 0 Å 0 L 0 L = 6 J 6 I K 0 È É P E 3 5 A 5 4 D A µ SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT S.A.
4 Relação das obrigações contraidas pelo fundo no período. 1º SEMESTRE 2013 (R$) Taxa de Administração ,34 Taxa CVM ,00 Taxa CETIP ,53 Auditoria 3.976,74 TOTAL ,61 Rentabilidade Patrimonial nos últimos 4(quatro) semestres *. 1º semestre de ,75 * O fundo inicio as atividades em 01 de março de Valor patrimonial da cota, por ocasião dos balanços, nos últimos 4 (quatro) semestres do calendário*. Data QuantidadeValor Patrimonial da Cota (R$) 30/06/ , ,3597 * O fundo inicio as atividades em 01 de março de Relação dos encargos debitados ao fundo em cada um dos 2 últimos exercícios, especificando valor e percentual em relação ao patrimonio liquido medio semestral em cada exercício.* 1º SEMESTRE 2013 (R$) S/PL MEDIO Taxa de Administração ,34 0,23 Taxa CVM ,00 0,17 Taxa CETIP ,53 0,02 Auditoria 3.976,74 0,01 TOTAL ,61 0,43
5 Santander Recebiveis Imobiliarios FII Fluxo de caixa das atividades operacionais 30/06/2013 Pagamento de taxa de administração (86.669,93) Pagamento de taxa de custódia (1.857,22) Pagamento de despesa CVM (86.710,00) Pagamento de serviços de custódia (5.370,62) Caixa líquido das atividades operacionais ( ,77) Fluxo de caixa das atividades de investimento Aquisição de cotas PF ,00 Aquisição de cotas de fundos de investimento ( ,00) Resgate de cotas de fundos de investimento ,59 Aquisição de CRI ( ,24) Aquisição de LCI ( ,04) Liquidação de LCI ,95 Recebimento de Juros CRI ,14 Distribuição aos cotitas ( ,00) Amortização ,85 Caixa líquido das atividades de investimento ,25 Caixa e equivalentes de caixa - inicio do período 0 Caixa e equivalentes de caixa - fim do período 6.904,48
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