As Premissas para as projeções financeiras
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- Maria Eduarda Casado
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1 As Premissas para as projeções financeiras São Paulo, 01 de Agosto de 2018
2 Premissas para Projeções Financeiras FLUXO DO CLIENTE 2
3 Premissas para Projeções Financeiras SITE DA FINEP 3
4 Premissas para Projeções Financeiras SITE DA FINEP 4
5 Premissas para Projeções Financeiras SITE DA FINEP 5
6 Premissas para Projeções Financeiras SITE DA FINEP 6
7 Premissas para Projeções Financeiras FINALIDADE Subsídio para a Análise de Crédito Prospectiva Traduzir a visão da empresa para os próximos 5 anos, considerando os efeitos do projeto apresentado à Finep 7
8 Premissas para Projeções Financeiras INFORMAÇÕES DO MERCADO Dados Comerciais RETROSPECTIVO PROSPECTIVO Indicadores Ano1 Ano2 Ano3 Ano1 Ano2 Ano3 Ano 4 Ano 5 Crescimento do mercado (%) Crescimento da empresa (%) Participação no mercado (%) INDICAR A FONTE DAS INFORMAÇÕES. CONCORRENTES % CLIENTES % FORNECEDORES % 8
9 Premissas para Projeções Financeiras DEMONSTRATIVOS DE RESULTADO (1) Receita Operacional Bruta (ROB) CONSIDERAR OS EFEITOS DO PROJETO. Receitas (R$ mil) Ano1 Ano2 Ano3 Ano 4 Ano 5 Mercado Interno Mercado Externo Outras Receitas Operacionais (2) Custo dos Produtos (Serviços) Vendidos MANTER O MESMO PADRÃO DE APRESENTAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ENCERRADOS. Custos (R$ mil) Ano1 Ano2 Ano3 Ano 4 Ano 5 Matéria-prima Pessoal Outros (sem depreciação) 9
10 Premissas para Projeções Financeiras (3) Despesas Operacionais MANTER O MESMO PADRÃO DE APRESENTAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ENCERRADOS; DEVEM SER CONSIDERADOS TODOS OS DISPÊNDIOS PREVISTOS NO PROJETO E NÃO APENAS A PARTE SUPORTADA PELO FINANCIAMENTO FINEP. Despesas (R$ mil) Ano1 Ano2 Ano3 Ano 4 Ano 5 Vendas Pessoal Administrativas Outras (4) Despesas Financeiras TAXA DE LONGO PRAZO: EXCETO FINEP. Indicadores Ano1 Ano2 Ano3 Ano 4 Ano 5 Taxa Curto Prazo (%) Taxa Longo Prazo (%) Outras Despesas Financeiras (R$ mil) 10
11 Premissas para Projeções Financeiras BALANÇO PATRIMONIAL (5) Prazos Operacionais / Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa Indicadores Ano1 Ano2 Ano3 Ano 4 Ano 5 Prazo Médio de Recebimento (PMR) (dias) Prazo Médio de Estoques (PME) (dias) Prazo Médio Pagamento Matéria-Prima (dias) % Provisão p/ Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD) (6) Imobilizado / Intangível DEVEM SER CONSIDERADOS TODOS OS DISPÊNDIOS PREVISTOS NO PROJETO E NÃO APENAS A PARTE SUPORTADA PELO FINANCIAMENTO FINEP. Indicadores Ano1 Ano2 Ano3 Ano 4 Ano 5 Compras de Imobilizado (R$ mil) Taxa média de depreciação do Imobilizado (%) Compras de Intangível (R$ mil) Taxa média de amortização do Intangível (%) Premissas 11
12 Premissas para Projeções Financeiras (7) Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo CAIXA MÍNIMO. Indicadores (R$ mil) Ano1 Ano2 Ano3 Ano 4 Ano 5 Saldo Mínimo de Caixa (8) Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo NOVOS FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO: EXCETO FINEP. Indicadores (R$ mil) Ano1 Ano2 Ano3 Ano 4 Ano 5 Transferência Longo Prazo-Curto Prazo Novos Financiamentos de Longo Prazo (sem FINEP) 12
13 Premissas para Projeções Financeiras (9) Patrimônio Líquido (exceto relacionado a destinação de resultado) OUTRAS VARIAÇÕES: EXCETO RESULTADOS GERADOS NO EXERCÍCIO. Contas (R$ mil) Ano1 Ano2 Ano3 Ano 4 Ano 5 Aportes/Reduções no Capital Social Outras Variações no Patrimônio Líquido (10) Distribuições de Resultados Indicadores Ano1 Ano2 Ano3 Ano 4 Ano 5 % Participações % Dividendos (-)Juros sobre Capital Próprio (R$ mil) (-)Participações Minoritárias (R$ mil)
14 Premissas para Projeções Financeiras Itens financiados Alocação nas Contas 1. P&D Interno -- - Pesquisa Outras Despesas Operacionais - Desenvolvimento Intangível 2. Aquisição externa de P&D -- - Pesquisa Outras Despesas Operacionais - Desenvolvimento Intangível 3. Aquisição de outros conhecimentos externos Outras Despesas Operacionais ou Intangível 4. Aquisição de Software Intangível 5. Treinamento Outras Despesas Operacionais 6. Introdução das inovações tecnológicas no mercado Outras Despesas Operacionais 7. Aquisição de máquinas e equipamentos Imobilizado 8. Produção Pioneira e Outras preparações para a produção e distribuição - Obras Civis e Instalações para Produção Pioneira Imobilizado - Material de Consumo para Produção Pioneira Outras Despesas Operacionais - Pessoal ocupado em Produção Pioneira Outras Despesas Operacionais - Outras Preparações para Produção e Distribuição Outras Despesas Operacionais -- 14
15 Muito obrigado! Miguel Haum Elian - Gerente Departamento de Análise de Crédito - DCRE Superintendência de Captação, Crédito e Investimento - ACCI mhelian@finep.gov.br SAC: sac@finep.gov.br Ouvidoria: ouvidoria@finep.gov.br
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