CRF/SP Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CNPJ: / Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta / /04/ AILTON HESPANHOL 372,00 E 372,00 Devolução Nº 2468 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico, / ALCIONE SUEMI DOS / /04/ ,00 P 144,00 Nota Fiscal Convênios SANTOS SEWO - ME Pago a ALCIONE SUEMI DOS SANTOS SEWO - ME, liquidação do empenho 15, Cheque , Nota Fiscal 224 ref. a Fornecimento de selos de estacionamento para a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 068/2014, Inexigibilidade de Licitação nº 004/ ALEXANDRE GOMES DO / /04/ ,00 E 271,00 ROSARIO Devolução Nº 2469 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico, / /04/ ALINE ALTAVA DE ARAUJO 89,00 E 89,00 Devolução Nº 2470 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico, ALINE DE MORAES PULTRINI / /04/ ,00 E 383,00 BRANCO Devolução Nº 2471 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico, / /04/ ANA CLÁUDIA FRAGA 397,20 E 397,20 Devolução Nº 2376 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico, ANA CLAUDIA PASSOS / /04/ ,00 E 97,00 CRUVINEL Devolução Nº 2472 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico, / /04/ ANA PAULA MACIAS MARTIN 288,00 E 288,00 Devolução Nº 2473 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico,. Página:1/126

2 / /04/ ANDRE LUIS BRUM DE MARINO 400,00 E 400,00 Devolução Nº 2475 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico, / /04/ ANDREZZA MARTINS CREPALDI 89,24 E 89,24 Devolução Nº 2462 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico, Locação de Bens / /04/ ARLI FURQUIM DORA GILIOLI 1.500,00 P 1.500,00 Março/2016 Móveis, Imóveis ou Intangíveis Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação do empenho 76, Cheque , Março/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho de 2016, valor mensal total de R$ 3.000,00, sendo pago à ARLI FURQUIM DORA GILIOLI a importância de R$ 1.500,00 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/ / /04/ / BANCO DO BRASIL S/A 51,00 P 51,00 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho, Débito Automático, ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de / /04/ / BANCO DO BRASIL S/A 68,00 P 68,00 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho, Débito Automático, ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de Locação de Bens / /04/ BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA 1.246,20 P 1.246,20 Contrato Março/2016 Móveis e Imóveis Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1208, Cheque , Contrato Março/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no centro da cidade de São Paulo; março a dezembro de 2016, valor mensal R$ 1.246,20 - Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/ / CAIUÁ - DISTRIBUIDORA / /04/ ,44 P 302,44 Fatura DE ENERGIA S/A Pago a CAIUÁ - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio / CAIXA ECONÔMICA DJ/CRF /04/2016 8,68 E 8, Custas Processuais FEDERAL - AG. CLÍNICAS 042/2016 Estorno do pagamento 1323 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 602, Débito Automático, DJ/CRF 042/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ/CRF 042/ / CASA & LOJA COMERCIAL Mobiliário em Geral e / /04/ ,90 P 189,90 Nota Fiscal LTDA - ME Utensílios de Escritório Pago a CASA & LOJA COMERCIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 713, Cheque , Nota Fiscal ref. a Aquisição de 01 Mancebo Cabideiro cromado porta Terno Paletó, conforme solicitação do Departamento Apoio Administrativo, PCS. 0045/ Dispensa de Licitação. PARTE 01/ / CASA & LOJA COMERCIAL Mobiliário em Geral e / /04/ ,90 P 189,90 Nota Fiscal LTDA - ME Utensílios de Escritório Pago a CASA & LOJA COMERCIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 891, Cheque , Nota Fiscal ref. a Aquisição de 01 Mancebo Cabideiro cromado porta Terno Paletó, conforme solicitação do Departamento Apoio Administrativo, PCS. 0077/ Dispensa de Licitação. PARTE 02/ / /04/ CASSIO LUIZ XAVIER 591,00 E 591,00 Página:2/126

3 Devolução Nº 2373 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico, / /04/ CELIA MARA GUADAGNIN 29,07 E 29,07 Devolução Nº 2466 em 01/04/2016 conta banco: Caixa Econômica Federal / na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico, / /04/ CELIA MARA GUADAGNIN 15,01 E 15,01 Devolução Nº 2558 em 01/04/2016 conta banco: Caixa Econômica Federal / na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2016 até 31/03/2016 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Cheque , / CENTRO DE INTEGRAÇÃO /04/ ,00 E 2.170,00 Nota Fiscal Convênios EMPRESA ESCOLA - CIEE Estorno do pagamento 3243 pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, empenho 14,, Nota Fiscal ref. a Programa de estágio, janeiro a abril/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 008/2015, Dispensa de Licitação nº 002/ / CENTRO DE INTEGRAÇÃO Remuneração a / /04/ ,00 P 2.170,00 Nota Fiscal EMPRESA ESCOLA - CIEE Menores Aprendizes - Art. 429 da CLT Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 875, Cheque , Nota Fiscal ref. a Serviços de emprego e capacitação de menores aprendizes para o CRF-SP, março a setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 087/2015, Dispensa de Licitação nº 012/2015. parte 01/ / CONDOMÍNIO EDIFÍCIO Cond. de Impostos, Taxas, / /04/ ,02 P 655,02 BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER Abril2016 Multas e Pedágios Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação do empenho 30, Cheque , Cond. de Abril2016 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Norte, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio / CONDOMINIO EDIFICIO Impostos, Taxas, / /04/ ,59 P 3.158,59 Recibo 170/ PAINEL Multas e Pedágios Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação do empenho 329, Cheque , Recibo 170/ ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP - Cjs 11,12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91, 92, vagas 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, loja e escritório 1, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio / CONDOMINIO EDIFICIO Cond. de Impostos, Taxas, / /04/ ,38 P ,38 PAINEL Abril2016 Multas e Pedágios Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação do empenho 329, Cheque , Cond. de Abril2016 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP - Cjs 11,12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91, 92, vagas 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, loja e escritório 1, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio / CONDOMINIO EDIFÍCIO Cond. de Impostos, Taxas, / /04/ ,07 P 533,07 SAINT JAMES Março/2016 Multas e Pedágios Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 167, Cheque , Cond. de Março/2016 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio / /04/ ,76 P 725, / /04/ ,60 P 178,60 Página:3/126

4 8 061/ /04/ ,22 P 92, / /04/ ,75 P 678, / /04/ ,80 P , / /04/ ,32 P 530, / /04/ ,91 P 8.607, / /04/ ,53 P 998, / /04/ ,11 P 318, / /04/ ,00 P , / /04/ ,80 P , / /04/ ,50 P 2.491, / CPFL - Companhia Luz e / /04/ ,85 P 95,85 Fatura Força Santa Cruz Pago a CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Página:4/126

5 CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA / /04/ ,45 E 362,45 PAULO Devolução Nº 2384 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico, DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA / /04/ ,00 E 300,00 NORONHA Devolução Nº 2476 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico, / /04/ DÉBORA SOARES ROSA 404,15 E 404,15 Devolução Nº 2483 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico, / /04/ DIEGO MOURA DA SILVA 1.274,54 E 1.274,54 Devolução Nº 2385 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico, / /04/ / DIVERSOS BANCOS 279,00 P 279,00 Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil / (Judicial) / /04/ / DIVERSOS BANCOS 387,00 P 387,00 Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil / (CFFxCRF Pinheiros) / /04/ / DIVERSOS BANCOS 2.079,00 P 2.079,00 Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil / (CFFxCRF taxas) / /04/ EDILAINE ALVES DOS SANTOS 17,93 E 17,93 Devolução Nº 2467 em 01/04/2016 conta banco: Caixa Econômica Federal / na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de EDILAINE ALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico, ELAINE APARECIDA / /04/ ,00 E 300,00 DOMINGUES Devolução Nº 2485 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico, / ELEKTRO ELETRECIDADE E / /04/ ,69 P 33,69 Fatura SERVIÇOS S/A Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio ELESSANDRA DE CÁSSIA / /04/ ,32 E 124,32 TABARIN MARCONDES Devolução Nº 2392 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico,. Página:5/126

6 / /04/ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA 139,00 E 139,00 Devolução Nº 2487 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico, / /04/ FÁBIO RIBEIRO DA SILVA 800,00 P 800,00 Jeton Jeton Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 981, Cheque , Jeton ref. a Jeton referente a 2ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 07/03/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo / /04/ FÁBIO RIBEIRO DA SILVA 800,00 P 800,00 Jeton Jeton Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1117, Cheque , Jeton ref. a Jeton referente a 3ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 21/03/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo / /04/ FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA 4.000,00 P 4.000,00 Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque , FERNANDA ELISABETE PIVETA / /04/2016,00 E,00 PELIZZER Devolução Nº 2489 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico, / /04/ FLAVIA CRISTINA CAMPOS 124,20 E 124,20 Devolução Nº 3258 em 01/04/2016 conta banco: Caixa Econômica Federal / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 22/03/2016 até 31/03/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Cheque , / /04/ FLAVIA CRISTINA DO CARMO 426,00 E 426,00 Devolução Nº 2387 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico, / FUNDO ESPECIAL DE 17/ Impostos, Taxas, / /04/ ,43 P 90,43 Recibo DESPESA DA POLICIA MILITAR Multas e Pedágios Pago a FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR, liquidação do empenho 896, Cheque , Recibo 17/ ref. a Vistoria para a emissão do AVCB para a seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio / /04/ GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA 1.257,34 P 1.257,34 361/ s de Diretoria Pago a GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA, liquidação do empenho 931, Cheque , 361/2016 ref. a Pedido de Concessão de s nº 361/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/03/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno / GLOBO COMUNICAÇÃO E Serviços de / /04/ ,20 P 361, PARTICIPAÇÕES S/A Internet Pago a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação do empenho 8, Débito Automático, ref. a Prestação de serviços de fornecimento de provedor de acesso a internet banda larga para a sede, subsedes e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 052/2011, Dispensa de Licitação nº 018/ GUILHERME MACIEL / /04/ ,00 E 368,00 RODRIGUES Devolução Nº 2492 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico,. Página:6/126

7 / IMATEC IMAGEM E Serviços de / /04/ ,70 P 7.597,78 Nota Fiscal TECNOLOGIA LTDA Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc. Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 58, Cheque , Nota Fiscal ref. a Prestação de serviços de guarda de documentos e fitas do CRF-SP, janeiro a julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo nº 055/2014, Pregão Eletrônico nº 044/ / IMOBILIÁRIA HARMONIA Locação de Bens / /04/ ,00 P 4.864,34 Março/2016 LTDA Móveis, Imóveis ou Intangíveis Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque , Março/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona sul da cidade de São Paulo; janeiro a 26/07/2016, valor mensal R$ 4.950,00, Processo Administrativo Nº 062/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/ ISABELA OLIVEIRA MARTINS / /04/ ,00 E 360,00 AMARAL MELO Devolução Nº 2494 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico, ISABELA OLIVEIRA MARTINS / /04/ ,00 P 1.500,00 AMARAL MELO Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Cheque , Locação de Bens / /04/ JOÃO ANTONIO GILIOLI 1.500,00 P 1.500,00 Março/2016 Móveis, Imóveis ou Intangíveis Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 77, Cheque , Março/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho de 2016, valor mensal total de R$ 3.000,00, sendo pago à JOÃO ANTÔNIO GILIOLI a importância de R$ 1.500,00 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/ JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO / /04/ ,00 E 40,00 JUNIOR Devolução Nº 2378 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico, Locação de Bens / /04/ JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR 1.700,00 P 1.700,00 Contrato Março/2016 Móveis e Imóveis Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 80, Cheque , Contrato Março/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; janeiro a março de 2016, valor mensal de R$ 1.700,00, Processo Administrativo Nº 031/2012, Dispensa de Licitação Nº 003/ s com as / /04/ JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA 805,90 P 805,90 258/2016 Comissões Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 748, Cheque , 258/2016 ref. a Pedido de Concessão de s nº 258/2016. EVENTO(S): 2º Encontro de Farmacêuticos - Atuação Clínica em Pessoa com Diabetes. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 22 a 23/02/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno JOYCE BEATRIZ TAVELLA / /04/ ,00 E 486,00 BREDA Devolução Nº 2495 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, Pagamento Eletrônico, / /04/ JULIANA GAVRONSKI STERNINI 312,50 E 312,50 Devolução Nº 2496 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico, / /04/ JULIANA KARINA FUDALHES 336,00 E 336,00 Página:7/126

8 Devolução Nº 2497 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico, / /04/ JULIANA TRANZILLO COPOLETE 359,00 E 359,00 Devolução Nº 2499 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico, JUSSARA MARIA ZANELLA / /04/ ,00 E 356,00 GIARETTA Devolução Nº 2500 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico, / KIDASEN INDUSTRIA E Equipamentos de Áudio, / /04/ ,96 P 659,01 Nota Fiscal 3940 COMERCIO DE ANTENAS LTDA Foto e Vídeo. Pago a KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA, liquidação 3356 do empenho 1063, Cheque , Nota Fiscal 3940 ref. a Aquisição de 04 kits de conversor digital para TV, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS. Nº 0078/ Dispensa de Licitação / /04/ LAERTE MANABU MIHARA 109,78 E 109,78 Devolução Nº 2383 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Pagamento Eletrônico, / /04/ LARISSA ALTAVA DE ARAUJO 400,00 E 400,00 Devolução Nº 2501 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico, / /04/ LAURA REGINA AIELO ARAUJO 294,49 E 294,49 Devolução Nº 2374 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico, LIGIA ROSA DA COSTA / /04/ ,60 E 178,60 PEREIRA Devolução Nº 2502 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico, / /04/ LUCAS TADASHI ENOMOTO 358,80 E 358,80 Devolução Nº 2503 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico, / /04/ LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ 441,50 E 441,50 Devolução Nº 2504 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico, / /04/ LUCIMARA GOMES RODRIGUES 383,20 E 383,20 Devolução Nº 2391 em 01/04/2016 conta banco: Caixa Econômica Federal / na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico,. Página:8/126

9 MARCELO DE MOURA / /04/ ,44 E 230,44 NOGUEIRA Devolução Nº 2393 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico, / /04/ MARCELO PORTELLA 351,00 E 351,00 Devolução Nº 2508 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico, MARIA DO SOCORRO ARAUJO / /04/ ,50 E 134,50 SILVA Devolução Nº 2388 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico, MARIANA CAMARGO / /04/ ,76 E 139,76 MARDEGAM Devolução Nº 2386 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico, / /04/ MARICY VINCHI LUVIZUTTO 196,87 E 196,87 Devolução Nº 2375 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico, MARLI DE FIGUEIREDO / /04/ ,12 E 152,12 BEZERRA Devolução Nº 2379 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico, MAURO JOSÉ PIETROLUONGO / /04/ ,80 E 384,80 VIDAL Devolução Nº 2512 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico, / /04/ MONIQUE LEMES GONÇALVES 159,20 E 159,20 Devolução Nº 2394 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico, / /04/ NAIARA SPUNER 387,09 E 387,09 Devolução Nº 2360 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de NAIARA SPUNER, Pagamento Eletrônico, PAOLA ALMEIDA FREDERICO / /04/ ,00 P 1.500,00 LETICO CALICCHIO Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque , / /04/ PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA 0,51 E 0,51 Página:9/126

10 Devolução Nº 2364 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico, PAULA MORAES DE / /04/ ,41 E 269,41 VASCONCELOS Devolução Nº 2377 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico, / /04/ PAULA SIGNORINI PESSOA 349,30 E 349,30 Devolução Nº 2514 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico, PEDRO HENRIQUE SERRA DE / /04/ ,20 E 280,20 FREITAS MARTINS Devolução Nº 2382 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico, / /04/ PRISCILA STORTI CASTRO 4.000,00 P Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque , , / /04/ RAFAEL GOMES MARIANO 400,00 E 400,00 Devolução Nº 2517 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico, REINALDO CÉSAR DINAMARCO / /04/2016 2,19 E 2,19 RODRIGUES Devolução Nº 2389 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico, / /04/ RENATA MACEDO PEIXOTO 424,72 E 424,72 Devolução Nº 2381 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico, / /04/ RICARDO MORAES PEREIRA 169,91 E 169,91 Devolução Nº 2518 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico, / /04/ / SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME 150,00 P 150,00 Nota Fiscal Serviços de Internet Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 60, Cheque , Nota Fiscal ref. a Fornecimento de licença de uso e prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao software de atendimento on-line, janeiro a outubro/2016, valor mensal R$ 150,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 092/2013, Dispensa de Licitação nº 022/ / /04/ SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA 1.611,80 P 1.611,80 430/ s de Diretoria Página:10/126

11 Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1069, Cheque , 430/2016 ref. a Pedido de Concessão de s nº. 430/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 20/03/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno / /04/ TATIANE APARECIDA NEVES 208,00 E 208,00 Devolução Nº 2522 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico, TATIANE FELISBERTO DOS / /04/ ,00 E 40,00 SANTOS Devolução Nº 2465 em 01/04/2016 conta banco: Caixa Econômica Federal / na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico, / /04/ THAIS SOARES 262,48 E 262,48 Devolução Nº 2380 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico, / /04/ THIAGO ALEIXO TERRA 482,00 E 482,00 Devolução Nº 2362 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico, THIAGO APARECIDO RIBEIRO / /04/ ,00 E 135,00 AUGUSTO Devolução Nº 2523 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico, / /04/ VALDEMIR CELIO RIBAS 379,02 E 379,02 Devolução Nº 2524 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico, VALDIRENE DA TRINDADE / /04/ ,12 E 77,12 MONTEIRO DOS SANTOS Devolução Nº 2463 em 01/04/2016 conta banco: Caixa Econômica Federal / na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico, VERA LUCIA RODRIGUES N / /04/ ,00 E 66,00 HANSEN Devolução Nº 2526 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico, / /04/ VIVIANE DA SILVA PORTO 1.078,40 E 1.078,40 Devolução Nº 2591 em 01/04/2016 conta banco: Caixa Econômica Federal / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2016 até 31/03/2016 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Cheque , / /04/ VIVIANE DA SILVA PORTO 1.200,00 E 1.200,00 Devolução Nº 3049 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 31/03/2016 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Cheque ,. Página:11/126

12 WALESKA RAYANE D. B / /04/ ,00 E 200,00 MEDEIROS Devolução Nº 2589 em 01/04/2016 conta banco: Caixa Econômica Federal / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2016 até 31/03/2016 em favor de WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, Cheque , WALESKA RAYANE D. B / /04/ ,00 E 200,00 MEDEIROS Devolução Nº 3050 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 31/03/2016 em favor de WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, Cheque , / /04/ WELLEN DA SILVA 19,00 E 19,00 Devolução Nº 2464 em 01/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico, ANDERSON MARQUES DE / /04/ ,60 E 261,60 OLIVEIRA Devolução Nº 2474 em 04/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico, / /04/ / ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME 4.160,00 P 3.766,88 Nota Fiscal Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 87, Cheque , Nota Fiscal 1371 ref. a Realização de manutenções preventivas e corretivas nos aparelhos de ar condicionado do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 070/2013, Pregão Eletrônico Nº 046/ / /04/ / BANCO DO BRASIL S/A 31,10 P 31,10 MANUT CTA Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho, Débito Automático, MANUT CTA ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de / /04/ / BANCO DO BRASIL S/A 31,10 P 31,10 MANUT CTA Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho, Débito Automático, MANUT CTA ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de / /04/ / BANCO DO BRASIL S/A 31,10 P 31,10 MANUT CTA Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho, Débito Automático, MANUT CTA ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de / /04/ / BANCO DO BRASIL S/A 31,10 P 31,10 MANUT CTA Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho, Débito Automático, MANUT CTA ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de / /04/ BRUNO ARAUJO PANDOLFI 265,77 P 265,77 522/ s de Diretoria Pago a BRUNO ARAUJO PANDOLFI, liquidação do empenho 1218, Cheque , 522/2016 ref. a Pedido de Concessão de s nº 522/2016. EVENTO(S): Apoio ao Seminário de Homeopatia - Farmácia Homeopática como Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 08 a 09/04/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno / /04/ ,88 P 1.500,88 Página:12/126

13 / /04/ ,91 P , / /04/ ,57 P 47, / /04/ ,55 P 53, / /04/ ,59 P , / /04/ ,82 P 653, / /04/ ,12 P 645, / /04/ ,88 P 914, / /04/ ,88 P 142, / /04/ ,15 P , / /04/ ,18 P 2.318, / /04/ ,99 P 233, / /04/ / DIVERSOS BANCOS 2.277,00 P 2.277,00 Página:13/126

14 Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil / (CFFxCRF taxas) / /04/ / DIVERSOS BANCOS 171,00 P Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil / (CFFxCRF Pinheiros) / /04/ / DIVERSOS BANCOS 99,00 P Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil / (Judicial) 171,00 99, / ELETROPAULO / /04/ ,67 P 164,67 Fatura METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Centro, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio IRENE DOS SANTOS JACOB / /04/ ,00 E 208,00 MORI Devolução Nº 2493 em 04/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico, / JUÍZO DA 4ª DA Inf. Jur / /04/ ,72 P 1.823, Precatório SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PIRACICABA 55/2016 Pago a JUÍZO DA 4ª DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PIRACICABA, liquidação do empenho 1093, Cheque , Inf. Jur. 55/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº (embargos á execução fiscal), em face de INST CARD PNEUM DAIRO BICUDO PIAI LTDA (PJ ), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 55/ LUIZ CARLOS DA COSTA / /04/ ,00 E 359,00 ACAFORI Devolução Nº 2505 em 04/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico, / /04/ MARCELO GOMES BALDO 397,50 E 397,50 Devolução Nº 2507 em 04/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico, / /04/ OLGA REGINA SENO 400,00 E 400,00 Devolução Nº 2513 em 04/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico, PAULO ROBERTO RIBEIRO DE / /04/ ,49 E 230,49 SOUZA Devolução Nº 2516 em 04/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico, / /04/ / SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 37,19 P 37,19 Fatura /41 Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura /41 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Página:14/126

15 / /04/ SILMARA ALVES BONETTI 1.427,10 E 1.427,10 Devolução Nº 1690 em 04/04/2016 conta banco: Caixa Econômica Federal / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque , / /04/ TABATA DE OLIVEIRA ANJOS 137,50 E 137,50 Devolução Nº 2521 em 04/04/2016 conta banco: Banco do Brasil / na forma de, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico, Serviços de / /04/ / VIVO S.A. 215,14 P 215,14 Fatura Comunicação em Geral Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Inf. Jur / /04/ / ª VARA FEDERAL DE JAÚ 6.422,45 P 6.422, Precatório 1504/2015 Pago a 17ª VARA FEDERAL DE JAÚ, liquidação do empenho 799, Cheque , Inf. Jur. 1504/2015 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº (embargos á execução fiscal), em face da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BOCAINA, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 1504/ / /04/ AMOUNI MOHMOUD MOURAD 439,13 P 439,13 600/ s de Empregado Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 1312, Cheque , 600/2016 ref. a Pedido de Concessão de s nº 600/2016. EVENTO(S): Capacitação da Campanha Farmacêuticos contra a Dengue, Zika e Chikungunya. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 11 a 12/04/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno ANTONIO GERALDO RIBEIRO / /04/ ,50 P 1.934,50 519/ s de Diretoria DOS SANTOS JR Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1357, Cheque , 519/2016 ref. a Prestação de Contas de s nº 519/2016. EVENTO(S): 17/03/ Reunião; 18/03/ Reunião - Premio Paulo Minami; 19/03/ Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/03/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno ANTONIO GERALDO RIBEIRO / /04/ ,00 P 1.881,00 611/ s de Diretoria DOS SANTOS JR Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1348, Cheque , 611/2016 ref. a Pedido de Concessão de s nº 611/2016. EVENTO(S):07/04/ Reunião de Diretoria; 08/04/ Seminário: Improbidade administrativa no âmbito dos Conselhos Profissionais; 09/04/ Seminário Improbidade no âmbito dos Conselhos Profissionais. CIDADE(S): São Paulo e Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 07 a 09/04/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno / /04/ / BANCO DO BRASIL S/A 932,04 P 932,04 DJ 125/ Custas Processuais Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1343, Cheque , DJ 125/2016 ref. a Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 125/ / /04/ / BANCO DO BRASIL S/A 1.025,34 P 1.025,34 DJ 126/ Custas Processuais Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1344, Cheque , DJ 126/2016 ref. a Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 126/ / /04/ / BANCO DO BRASIL S/A 17,00 P 17,00 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho, Débito Automático, ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de / /04/ / BANCO DO BRASIL S/A 42,50 P 42,50 Página:15/126

16 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho, Débito Automático, ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de / CAIXA ECONÔMICA / /04/ ,00 P 29,00 DB CEST PJ FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho, Débito Automático, DB CEST PJ ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de CAROLINA DANIELI DE Folha de Ferias - Abono / /04/ ,91 P 962,91 ALENCAR SILVA Pagamentos Pecuniário Pago a CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício CAROLINA DANIELI DE Folha de Ferias Vencidas e / /04/ ,92 P 897,92 ALENCAR SILVA Pagamentos Proporcionais Pago a CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício / /04/ CECILIA LEICO SHIMODA 1.128,60 P 1.128,60 576/ s do Plenário Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1295, Cheque , 576/2016 ref. a Pedido de Concessão de s nº 576/2016. EVENTO(S): 3ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/04/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno. Folha de / /04/ CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA 1.222,05 P 1.222,05 Pagamentos Pago a CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício º Salário 160 Folha de / /04/ CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA 2.027,26 P 2.027,26 Pagamentos Pago a CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício Ferias Vencidas e Proporcionais / /04/ CELIA TANIGAKI 800,00 P 800,00 Jeton Jeton Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 1378, Cheque , Jeton ref. a Jeton referente a 3ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 04/04/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo / CGMP - CENTRO DE Impostos, Taxas, / /04/ ,57 P 9.731,57 Fatura GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A Multas e Pedágios Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 118, Débito Automático, Fatura ref. a Intermediação de sistema de pagamento de pedágio pós-pago para os veículos da frota do CRF-SP, janeiro a setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação nº 003/ Serviços de / /04/ / CLARO S.A. 134,72 P 134,72 Fatura 54 Comunicação em Geral Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio Serviços de / /04/ / CLARO S.A. 220,05 P 220,05 Fatura 20 Comunicação em Geral Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional Leste, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio / /04/ / CLARO S.A. 265,10 P 265,10 Fatura Serviços de 15 Comunicação em Geral Página:16/126