CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

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1 Órgão : 1-CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA 16/ /01/ BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 72,00 0,00 17/ /01/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 124,20 0,00 22/ /01/ FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE CRISTIANE FERREIRA 4.384,20 0,00 92/ /01/ DI CAFÉ MÁQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO LTDA ME PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃOS PARA ABASTECIMENTO DE CAFETEIRA ELETRICA PELO PERIODO DO ANO DE / /01/ CLARO S.A. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INTERNET DE 60 MG DE MEMÓRIA PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO TCI 123/ /01/ CERTAME ASSESSORIA E CONSULTORIA FERNANDOPOLIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E SERVIÇOS GERAIS NAS DEPENDÊNCIAS DAS PATAFORMAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, CORREDORES DE PASSAGEM DE PESSOAS E SANITÁRIOS DO TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO E NO PRÉDIO SEDE DA CONTRILADORIA, COM FORNCIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTO PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES. 168/ /01/ AUTO POSTO RUA 16 LTDA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBSTIVEL PARA VEICULOS DE USO DA CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA 152,00 0,00 154,90 0, ,51 0,00 376,00 0,00 182/ /01/ LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. PAGAMENTO HOSPEDAGEM DE SITE (CTAONLINE.COM.BR) E CAIXA POSTAL. 141,30 0,00 183/ /01/ ZAP ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA Reserva da Cotação: 40/2017, processo nº 35/2017, contrato nº 015/2017, referente contratação de empresa para prestação de serviços de projeto de engenharia civil, para instalações hidráulicas, no Terminal Central de Integração, na cidade de Araraquara. 184/ /01/ A.C. BERSANETTI & CIA. LTDA - ME Reserva da Cotação: 44/2017, processo nº 37/2017, contrato nº 017/2017, referente contratação de empresa para para prestação de serviços de projeto de engenharia civil, para instalações elétricas no Terminal Central de Integração na cidade de Araraquara. 186/ /01/ FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS DA OUVIDORA CRISTIANE FERREIRA PERÍODO DEZEMBRO/ ,00 0, ,00 0, ,39 0,00 190/ /01/ SOBROSA EMPREENDIMENTOS, MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME Reserva da Cotação: 45/2017, PROCESSO Nº 38/2017, CONTRATO Nº 016/2017, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 7.000,00 0,00 DE PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL, PARA COMBATE DE INCÊNDIO NO TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO DE ARARAQUARA 194/ /01/ A.L.MARTINEZ RONCHESEL MADEIRAS - EPP PAGAMENTO DE SARRAFO 10 CM PLUS - PINUS 4,00MTS 177,20 0,00 195/ /01/ REIHTUAG COMERCIO DE BATERIAS LTDA-ME PAGAMENTO DE SERVIÇO EMERGENCIAL REALIZADO NO AUTOMÓVEL FOCUS PLACA EDN / /01/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO DE ,00 0,00 984,57 0,00 197/ /01/ CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP PAGAMENTO REFERENTE PERÍODO DEZEMBRO 2017 ESTAGIÁRIOS ISABELA CRISTINA MARQUES LUIZ, FELIPE DENGLE TITO, WILLIAN ROBERTO DA SILVA, LÍVIA NAVARRO GONÇALVES, ELIABA FERNANDES MARTINES E IGOR JANUSCKIEWVICS DAL NEGRE ,00 0,00 Total do Dia : ,27 0,00 Versão 23/03/ :20 1/ 5

2 Total Órgão : ,27 0,00 Versão 23/03/ :20 2/ 5

3 Órgão : 29-1/ /01/ NIC NUCLEO DE INFORMACAO E COORD.PONTO BR - NIC.BR PAGAMENTO DE ANUIDADE DOMÍNIO CTAONLINE.COM.BR PELO PERÍODO DE 29/01/2018 A 28/01/2019 2/ /01/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS PARTE EMPREGADOS REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018 3/ /01/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/ ,00 0, , , ,08 849,54 Total do Dia : 6.065, ,79 18/ /01/ CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP PAGAMENTO MENSALIDADE ESTAGIÁRIOS REFERENTE JANEIRO/ ,70 0,00 33/ /01/ DI CAFÉ MÁQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO LTDA ME ATUALIZAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO Nº 430, PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃOS PARA ABASTECIMENTO DE CAFETEIRA PELO PERÍODO DO ANO ,53 0,00 Total do Dia : 309,23 0,00 11/ /01/ CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP PAGAMENTO MENSALIDADE ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS JANEIRO/ ,70 307,70 12/ /01/ MARIA CECILIA GALVÃO FRANÇA ME PAGAMENTO DE 18 DE 20 LITROS CADA DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO 13/ /01/ TELEFONICA BRASIL SA PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 12/2017- PERÍODO 25/11/2017 A 24/12/ ,00 0,00 225,94 0,00 14/ /01/ EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL A CIDADE 17,77 0,00 15/ /01/ TELEFONICA BRASIL SA PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 12/2017, PERÍODO 25/11/2017 A 24/12/ ,94 0,00 16/ /01/ CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP PAGAMENTO MENSALIDADE ESTAGIÁRIOS REFERENTE FEVEREIRO/ ,00 0,00 17/ /01/ LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA Reserva da Cotação: 4/2018, PAGAMENTO DE 10 PACOTES CAFÉ RIBEIRÃO DOURADO, 500 GRAMAS, TORRADO E MOÍDO 73,50 0,00 Total do Dia : 1.294,85 307,70 22/ /01/ LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PROFISSIONAL CTAONLINE.HOSPEDAGEMSITES.WS 23/ /01/ LUIZ CARLOS DA SILVA PAGAMENTO DE PLOTAGEM DE CRUZAMENTO DAS CIDADES PARA MELHORIAS NO TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS 24/ /01/ MARIA APARECIDA LEMOS DA CRUZ & CIA LTDA ME PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE PERÍODO 01/01/2018 A 31/03/ ,30 0,00 111,20 0,00 564,00 0,00 Versão 23/03/ :20 3/ 5

4 25/ /01/ LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA Reserva da Cotação: 11/2018, PAGAMENTO DE COPO DESCARTÁVEL CAIXA COM 100 UNIDADES DE 50 ML CADA 26/ /01/ A PONTES ARARAQUARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME Reserva da Cotação: 15/2018, PAGAMENTO DE 06 UNIDADES DE ÁGUA RAZ 900ML CADA, PARA MANUTENÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS 27/ /01/ NELVIO TINTAS LTDA Reserva da Cotação: 15/2018, PAGAMENTO DE RESPIRADOR PFF1 DESCARTÁVEL VALVULADO, PARA MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE ÔNIBUS 28/ /01/ AQUARELA TINTAS ARARAQUARA LTDA-ALAMEDA Reserva da Cotação: 15/2018,PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 2 GALÕES DE THINNER 05 LITROS CADA, 02 ADESIVOS PARA LAMINA (RESINA POLIESTER) 990, 02 MANTAS DE FIBRA DE VIDRO DE 320 GRAMAS, 01 SILICONE PU FLEX 310 BRANCO, 6 LUVAS DE LATEX PARA LIMPEZA "G", 01 MASSA PLÁSTICA PARA VEDAÇÃO LATA COM 400 GRAMAS, 10 MASCARAS P-1 E 4 ESMALTES SINT. BRILHANTE COR BRANCO C/ 3,6 LTS. PARA MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE ÔNIBUS 29/ /01/ MIX-MIL-FERRAGENS,FERRAMENTAS E PARAFUSOS Reserva da Cotação: 16/2018, PAGAMENTO DE 06, ARRUELAS LISA 5/32", LTDA.ME PARAFUSO PARA TRINCO PASSANTE 5/32" X 1/2", TRINCO PARA PORTA COM SUPORTE DE PARA CADEADO, 06 ARRUELAS PARA PARAFUSO PASSANTE 5/32" X 1/2" E ESTILETE CABO PLASTICO LAMINA AÇO LARGA 30/ /01/ BLANCO E PIAO COM.PARAFUSOS LTDA-EPP Reserva da Cotação: 16/2018,01 RÉGUA REFORÇADA ALUMINIO 3M, 01 NÍVEL COM IMA, 01 CAVADEIRA PEQUENA 1,20MTS, 01 PÁ REDONDA 30CM DE LARGURA, COM CABO Y, 01 ELETRODO 2,5, 01 ENXADA COM CABO DE MADEIRA PARA JARDINAGEM, 01 MARRETA 500G E 01 CADEADO 20MM 31/ /01/ OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS Reserva da Cotação: 13/2018, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS 03 LTDA DISCOS FLAP 4.1/2" - 80,03 DISCO FLAP 4,1/2" - 120, 01 COLHER DE PEDREIRO Nº 08 32/ /01/ CLARO S.A. PAGAMENTO INTERNET NO TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO BANDA LARGA BL 60M FIDELIDADE, CONTRATO ATÉ 31/05/ ,50 0,00 240,00 0,00 33,30 0,00 465,00 0,00 8,15 0,00 166,55 0,00 46,10 0,00 774,50 0,00 Total do Dia : 2.609,60 0,00 39/ /01/ NILSON ROBERTO DE BARROS CARNEIRO PAGAMENTO DESPESAS PEDÁGIO VIAGEM RIBEIRÃO PRETO REFERENTE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO UNIDADE RIBEIRÃO PRETO 40/ /01/ ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAGAMENTO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE PAULO CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 59/ /01/ NILSON ROBERTO DE BARROS CARNEIRO PAGAMENTO DE CÓPIAS PARA DOCUMENTOS PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO UNIDADE RIBEIRÃO PRETO 28,00 0,00 16,40 16,40 16,40 0,00 60/ /01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.160,00 0,00 61/ /01/ BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL S/A 560,00 0,00 Total do Dia : 2.780,80 16,40 34/ /01/ LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PROFISSIONAL CTAONLINE.HOSPEDAGEMSITES.WS 141,30 0,00 35/ /01/ DI CAFÉ MÁQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO LTDA ME PAGAMENTO DE 4 KG DE CAFÉ EM GRÃO AMERICA GOUMERT 152,00 0,00 Versão 23/03/ :20 4/ 5

5 36/ /01/ DELIMP COMERCIAL LTDA Reserva da Cotação: 3/2018, PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA 3 UNIDADES DE DISCO LIMPADOR 410MM 3M, 3 UNIDADES DISCO REMOVEDOR 410MM, 2 UNIDADES DE DETERGENTE NEUTRO, 2 UNIDADES DE LIMPA CERÂMICAS, 3 UNIDADES DE CERA AUTO BRILHO 5L E 3 UNIDADES DE LIMPADOR REMOVEX PERFECTO 5L. 447,20 0,00 37/ /01/ CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP PAGAMENTO MENSALIDADE ESTAGIÁRIOS REFERENTE FEVEREIRO/ ,00 0,00 38/ /01/ MARIA CECILIA GALVÃO FRANÇA ME PAGAMENTO DE 14 GALÕES DE 20 LITROS CADA DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO 112,00 0,00 Total do Dia : 1.202,50 0,00 4/ /01/ FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA REFERENTE JANEIRO/ ,90 0,00 5/ /01/ ISABELA CRISTINA MARQUES LUIZ PAGAMENTO REFERENTE ESTAGIÁRIOS ISABELA CRISTINA MARQUES LUIZ 6/ /01/ LIVIA NAVARRO GONÇALVES LÍVIA NAVARRO GONÇALVES 7/ /01/ FELIPE DENGLE TITO FELIPE DENGLE TITO 8/ /01/ WILLIAN ROBERTO DA SILVA WILLIAN ROBERTO DA SILVA 9/ /01/ ELIABA FERNANDA MARTINS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA ESTAGIÁRIO MÊS JANEIRO ESTAGIÁRIA ELIABA FERNANDES MARTINS 10/ /01/ IGOR JANUSCKIEWICZ DAL NEGREV IGOR JANUSCKIEWICZ DAL NEGREV 19/ /01/ COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO, REFERENTE PERÍODO 01/2018 A 12/ / /01/ CERTAME ASSESSORIA E CONSULTORIA FERNANDOPOLIS PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMEPZA NO TERMINAL EIRELI ME CENTRAL DE INTEGRAÇÃO E NA SEDE DA CTA-CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PERÍODO DO CONTRATO DE 01/01/2018 A 31/07/ / /01/ JOAO AURELIANO M.DA SILVA & FILHO LTD Reserva da Cotação: 1/2018, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS QUEIMADAS NO TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO , , ,57 0, ,60 0,00 Total do Dia : , ,82 Total Órgão : , ,71 Total Geral : , ,71 25/01/ CSMNUNES Versão 23/03/ :20 5/ 5