Apresentação de contas de maio 2013

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Afonso Lencastre Espírito Santo
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1 Apresentação de contas de 2012 maio 2013

2 Balanço 2012

3 Balanço simplificado 2012 Peso no total de ativos Variação 2011 Valor % Ouro ,0% ,6% Ativos de Gestão ,6% ,2% Ativos de Politica Monetária ,1% ,2% Outros Ativos ,4% ,1% Total de Ativos ,0% ,8% Notas ,6% ,7% Resp. p/ com IC's Politica Monetária ,8% ,9% Resp. p/ com Eurosistema ,3% ,3% Outras responsabilidades ,7% ,9% Provisões 8 0,0% ,3% Provisões para riscos gerais ,7% ,2% Financial Buffers Diferenças de Reavaliação ,6% ,9% Capital, Reservas, RT e RL ,3% ,6% Total do Passivo e Capital Próprio ,0% ,8% Slide 3 de 18

4 Ouro Posição a Custo de Aquisição e Dif. de Reavaliação EUR /USD 1,5 1,45 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 Evolução cambial EUR / USD 1,2938 1,3194 2,0% ,1 1,05 1 Dez 08 Dez 09 Dez 10 Dez 11 Dez 12 Custo Aquisição (CMP) Diferenças de Reavaliação EUR/USD Cotação do ouro (onças de ouro fino) ,7% ,6% Dez 08 Dez 09 Dez 10 Dez 11 Dez 12 XAU/EUR XAU/USD Slide 4 de 18

5 Ativos de gestão Evolução dos Ativos de Gestão Moeda estrangeira Euros (carteira de negociação) Euros (carteira de investimento MP) Total Slide 5 de 18

Política monetária 7,4 % 40 899 5,3 % 46 002 4,7 % 52 784 Operações de cedência de liquidez (regulares) 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.

6 Política monetária 7,4 % ,3 % ,7 % Operações de cedência de liquidez (regulares) Agregados de operações de política monetária Dez 10 Mar 11 Jun 11 Set 11 Dez 11 Mar 12 Jun 12 Set 12 Dez 12 1,2 % Operações de Política Monetária c/ as ICs 0 Evolução diária dos agregados de operações de política monetária (28/6/2012 a 03/7/2012) Oper. de cedência (RMO + LTRO) Oper. De absorção (CRM + facilidades de depósito) LTRO 3 anos 2,1 % Carteiras de títulos de Política Monetária 0 Dez 10 Mar 11 Jun 11 Set 11 Dez 11 Mar 12 Jun 12 Set 12 Dez 12 Titulos - carteira CBPP (Encerramento Junho 2010) Titulos - carteira CBPP II Titulos - carteira SMP Titulos - Securities Market Programme (SMP) e Covered Bond Purchase Programmes (CBPP i e II) Operações de absorção de liquidez % Operações de cedência de liquidez do Banco de Portugal no total do Eurosistema Encerramento Setembro 2012 Encerramento Outubro Slide 6 de 18

7 Notas e ajustamentos Notas em circulação no Eurosistema Notas no Banco de Portugal Diferencial notas colocadas/recolhidas de circulação pelo BP Ajustamentos CSM e BCE Notas em circulação BP Slide 7 de 18

8 Responsabilidades p/ com Eurosistema Responsabilidades p/ com o Eurosistema e principais contrapartidas Saldos activos Saldos passivos Financiamento às Ics op. de política monetária Títulos detidos p/ fins de política monetária Responsabilidade p/ c/ ICs política monetária Responsabilidades p/ c/ outras entidades em euros Notas colocadas em circulação pelo BP Responsabilidades p/ c/ Eurosistema Slide 8 de 18

Recursos próprios 1 160 Evolução dos Recursos próprios 16 294 31 7,1% 17 454 449 RL do período: 449 M 14 098 198 10 364 8 383 349 254 10 055 12 061 12 657 RL antes de reforço de provisões: 717 M 6

9 Recursos próprios Evolução dos Recursos próprios ,1% RL do período: 449 M RL antes de reforço de provisões: 717 M Reforço líq. de provisões: 268 M Provisões Diferenças de reavaliação Capital, Reservas e Resultados Transitados Resultado Líquido Slide 9 de 18

10 Demonstração de Resultados 2012

11 Demonstração de resultados simplificada Variação Valor % Orçamento 2012 Margem de Juro % 707 Resultado em Op. Financeiras % 0 RL Repartição dos Rend. Monetários % -86 Gastos Administrativos % -178 Transferência de/ para Provisões % -382 Outros Resultados % -6 Resultado antes de Imposto % 55 Impostos Correntes % -17 Impostos Diferidos % 0 Resultado Líquido % 38 Slide 11 de 18

Margem de juros Evolução Margem de Juro de 2008 a 2012 1 403 1 614 1 513 660 743 826 538 1

12 Margem de juros Evolução Margem de Juro de 2008 a Juros recebidos Juros pagos Margem de juros Slide 12 de 18

13 Evolução das taxas de juro Taxas de juro a 3 meses Taxas de juro a 2 anos 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Dez 08 Dez 09 Dez 10 Dez 11 Dez 12-1% Alemanha Itália França Espanha 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Dez 08 Dez 09 Dez 10 Dez 11 Dez 12-1% Alemanha Itália França Espanha 7% Taxas de juro a 10 anos 7% Taxas de juro do mercado monetário 6% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% Dez 08 Dez 09 Dez 10 Dez 11 Dez 12 Alemanha Itália França Espanha 0% Dez 08 Dez 09 Dez 10 Dez 11 Dez 12 EURIBOR 3M EONIA MRO Slide 13 de 18

14 Resultados de operações financeiras Variação Valor % Resultados em Op. Financeiras % Resultados Realizados em Op. Fin % Resultados não Realizados em Op. Fin % Posição a Valor de Mercado Reconhecimento Assimétrico de Resultados Potenciais (normas contabilísticas harmonizadas no Eurosistema (Mark-to-Market) Posição a Custo Médio Ponderado Resultado Potencial (RP) Ex: Ouro (RP 2012 = + 545) Diferenças de Reavaliação Balanço Ex: Títulos e cambiais (RP 2012 = - 2) Prejuízos não Realizados Demo. de Resultados Slide 14 de 18

15 RL repartição dos Rend. Monetários Repartição do Rendimento Monetário Provisão p/ operações de política monetária do Eurosistema De acordo com a chave de capital Slide 15 de 18

16 Gastos Administrativos Variação Valor % Gastos Administrativos ,7% Gastos com Pessoal ,4% Excluindo supervisão ,4% Supervisão ,0% Fornecimentos e Serviços de Terceiros ,7% Excluindo PAEF ,8% PAEF ,5% Outros Gastos Administrativos ,6% Variação Gastos com Pessoal Variação F. S. de Terceiros 111,3 16,5-3,5 107,7-4,2 0,7 17,1 4, ,8 90,6 colaboradores colaboradores 36,9 1,0 0,3 41,0 3,8 4,9 35,9 36, Variação custos com pessoal (excluindo supervisão) Variação supervisão 2012 Total custo com pessoal (excluindo supervisão) Supervisão 2011 Variação FST (excluindo PAEF) Total de FST (excluindo PAEF) Variação PAEF 2012 PAEF Slide 16 de 18

17 Evolução dos gastos administrativos 2008 e Média 2008 a Gastos com Pessoal Outros gastos administrativos Fornecimentos e Serviços de Terceiros Total de gastos administrativos Colaboradores Efetivos Slide 17 de 18

18 Apresentação de contas de 2012 Obrigado

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