Apresentação de contas de maio 2014

Transcrição

1 Apresentação de contas de maio 2014

2 06 Balanço maio

3 Balanço simplificado Variação 2007 Valor Peso total balanço Valor Valor % Valor Peso total balanço Ouro ,6% ,9% ,1% Ativos de Gestão ,3% ,9% ,2% Ativos de Politica Monetária ,3% ,8% ,4% Outros Ativos ,8% ,3% ,3% Total de Ativos ,0% ,5% ,0% Notas ,0% ,2% ,7% Resp. p/ com IC's Politica Monetária ,4% ,0% ,0% Resp. p/ com Eurosistema ,4% ,8% ,0% Outras responsabilidades ,0% ,5% 461 1,2% Provisões 0 0,0% ,0% 0 0,0% Financial Buffers Provisões para riscos gerais Diferenças de Reavaliação Capital, Reservas, RT e RL ,0% ,0% ,4% ,1% -38,7% -6,0% ,1% ,3% ,7% Total do Passivo e Capital Próprio ,0% ,5% ,0% 3 06 maio 2014

4 Ouro Posição a Custo de Aquisição e Dif. de Reavaliação Evolução cambial EUR / USD 1,3194 1,3791 1, ,45 4,5% EUR /USD 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 1, ,05 1 Dez 09 Dez 10 Dez 11 Dez 12 Dez 13 Custo Aquisição (CMP) Diferenças de Reavaliação EUR/USD Cotação do ouro (onças de ouro fino) ,8% ,9% 400 Dez 09 Dez 10 Dez 11 Dez 12 Dez 13 XAU/EUR XAU/USD 4 06 maio 2014

5 Ativos de gestão Evolução dos Ativos de Gestão Moeda estrangeira (carteira de negociação) Euros (carteira de negociação) Euros (carteira de investimento MP) Total 5 06 maio 2014

6 Política monetária Agregados de operações de política monetária ,4% ,3% ,7% ,4% Operações de cedência de liquidez (regulares) 2,1% Títulos de Política Monetária X% Operações de absorção de liquidez % Total do Eurosistema Evolução diária dos agregados de operações de política monetária Operações de Política Monetária c/ as ICs Carteiras de títulos de Política Monetária Dez 10 Mar 11 Jun 11 Set 11 Dez 11 Mar 12 Jun 12 Set 12 Dez 12 Mar 13 Jun 13 Set 13 Dez 13 Total Oper. de cedência Oper. De absorção (CRM + facilidades de depósito) LTRO 3 anos Dez 10 Mar 11 Jun 11 Set 11 Dez 11 Mar 12 Jun 12 Set 12 Dez 12 Mar 13 Jun 13 Set 13 Dez 13 Titulos - carteira CBPP (Encerramento Junho 2010) Titulos - carteira CBPP II (Encerramento Outubro 2012) 6 06 maio 2014 Titulos - carteira SMP (Encerramento Setembro 2012)

7 Notas e ajustamentos à circulação Notas em circulação no Eurosistema Notas no Banco de Portugal Diferencial notas colocadas/recolhidas de circulação pelo BP Ajustamentos CSM e BCE Notas em circulação BP 7 06 maio 2014

8 Responsabilidades p/ com Eurosistema Responsabilidades p/ com o Eurosistema e principais contrapartidas Saldos ativos Saldos passivos Financiamento às Ics op. de política monetária Títulos de política monetária Responsabilidade p/ c/ ICs política monetária Responsabilidades p/ c/ outras entidades em euros Notas colocadas em circulação pelo BP Responsabilidades p/ c/ Eurosistema 8 06 maio 2014

9 Recursos próprios Evolução dos Recursos próprios Provisão para riscos gerais Capital Próprio + RL Diferenças de reavaliação 9 06 maio 2014

10 06 maio 2014 Demonstração de Resultados 2013

11 Demonstração de resultados simplificada Variação Valor % Margem de Juro ,4% Resultado em Op. Financeiras ,5% RL Repartição dos Rend. Monetários ,0% Gastos Administrativos ,8% Gastos com pessoal Fornecimentos e serviços de terceiros ,5% -8,5% Outros Gastos Administrativos ,8% Transferência de/ para Provisões ,4% Outros Resultados ,5% Resultado antes de Imposto ,7% Imposto sobre o rendimento ,2% Resultado Líquido ,7% Por memória: Dividendos a distribuir/ distribuídos maio 2014

12 Margem de juros Evolução Margem de Juro de 2009 a Juros recebidos Juros pagos Margem de juros maio 2014

13 Evolução das taxas de juro Taxas de juro a 3 meses Taxas de juro a 2 anos 7% Taxas de juro a 3 meses 7% Taxas de juro a 2 anos 6% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% Dez 09 Dez 10 Dez 11 Dez 12 Dez 13-1% 0% Dez 09 Dez 10 Dez 11 Dez 12 Dez 13-1% Alemanha Itália França Espanha Alemanha Itália França Espanha Taxas de juro a 10 anos Taxas de juro do mercado monetário 7% Taxas de juro a 10 anos 7% Taxas de juro do mercado monetário 6% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% Dez 09 Dez 10 Dez 11 Dez 12 Dez 13 0% Dez 09 Dez 10 Dez 11 Dez 12 Dez 13 Alemanha Itália França Espanha EURIBOR 3M EONIA Taxa das op. principais de refinanciamento maio 2014

14 Resultados de operações financeiras Variação Resultados em Op. Financeiras Valor -208 % -235,5% Resultados Realizados em Op. Fin ,8% Resultados não Realizados em Op. Fin ,9% Posição a Valor de Mercado Reconhecimento Assimétrico de Resultados Potenciais (normas contabilísticas harmonizadas no Eurosistema (Mark-to-Market) Posição a Custo Médio Ponderado Diferenças de reavaliação Positivas Diferenças de Reavaliação Balanço Negativas Prejuízos não realizados Demonstração de Resultados maio 2014

15 RL repartição dos Rendimentos Monetários RL repartição dos Rendimentos Monetários Repartição do Rendimento Monetário Variação Provisão op. política monetária Eurosistema RL repartição dos Rendimentos Monetários Variação Valor % ,9% - 49,1% ,3% Evolução Repartição do Rendimento Monetário: 2009 e maio 2014

16 Gastos Administrativos Variação Valor % Gastos Administrativos ,8% Gastos com pessoal Ajustamento subsídio de férias ,5% Gastos com pessoal (base comparável) Relativos à supervisão Excluindo os relativos à supervisão ,2% ,2% - 1 1,6% Fornecimentos e serviços de terceiros Relativos ao PAEF Excluindo os relativos ao PAEF ,5% -78,0% 0,9% Outros Gastos Administrativos ,8% Como referência: Gastos Administrativos (base comparável) ,3% Gastos Administrativos ajustados * ,0% * Gastos com pessoal em base comparável e FST excluindo PAEF maio 2014

17 Evolução dos gastos administrativos 2009 a 2013 Média 2009 a Gastos com pessoal Outros gastos administrativos Total de gastos administrativos (base comparável) Fornecimentos e serviços de terceiros Total de gastos administrativos Nº total de colaboradores Nº de colaboradores supervisão * maio 2014 * inclui estrutura de apoio ao mediador do crédito

18 06 Obrigado maio 2014