INTRODUÇÃO 3 A. VALOR ACTUAL LÍQUIDO DA CARTEIRA (EM MILHÕES DE USD) 4 B. COMPOSIÇÃO GEOGRÁFICA E POR DURAÇÃO 4
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- Talita Bacelar Benke
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1 RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES
2 ÍNDICE INTRODUÇÃO 3 A. VALOR ACTUAL LÍQUIDO DA CARTEIRA (EM MILHÕES DE USD) 4 B. COMPOSIÇÃO GEOGRÁFICA E POR DURAÇÃO 4 C. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR CLASSES DE ACTIVOS 5 D. PARTICIPAÇÕES COM ALTO E BAIXO DESEMPENHO (EM USD) 5 E. RENDIMENTOS DOS ACTIVOS EM OUTRAS MOEDAS (EM USD) 6 F. GESTÃO DE RISCO DOS TÍTULOS MOBILIÁRIOS 7 G. BALANCETE TRIMESTRAL (JANEIRO A MARÇO/2015) EM AOA 10 fundosoberano.ao 2
3 INTRODUÇÃO O presente relatório está elaborado em conformidade com o disposto no número 4º, do artigo 6º (Prestação de Serviço), do III capítulo do anexo do Decreto Presidencial 108/13 de 28 de Junho. É compilado pelo mesmo, o balanço das actividades de investimento realizadas durante o 2º Trimestre de 2015 pelo Fundo Soberano de Angola, designado adiante por Fundo ou FSDEA. Devido ao facto das operações de investimento do Fundo serem efectuadas em dólares norte-americanos (USD), conforme estipulado pelo artigo 9º da adenda ao Decreto Presidencial 107/13 de 28 de Junho, adopta-se a taxa de câmbio média do fim do período oficial do Banco Nacional de Angola, em que 1 USD equivale a 122,158 AOA como referência para o presente relatório. Nos termos do Artigo 10º do Decreto Presidencial 48/11 de 9 de Março, são deduzidas do valor da carteira, as despesas referentes aos encargos e responsabilidades executadas no âmbito da implementação do plano de actividades e orçamento anual do FSDEA. As informações prestadas pelo presente, baseiam-se em registos provisórios de monitoração das actividades do FSDEA, que devem ser sujeitas a confirmação final do Conselho de Administração do Fundo bem como a um processo de auditoria profissional e independente no fim do exercício corrente. Por este motivo, desautoriza-se a sua referência e aplicação parcial ou integral a trabalhos de natureza comercial, académica, informativa e outros. No fim de Junho, o montante global destinado aos activos alternativos representa 29% da carteira de activos. fundosoberano.ao 3
4 A. EVOLUÇÃO DA CARTEIRA TOTAL DO FSDEA NOS ÚLTIMOS 3 MESES (EM BILHÕES DE USD) B. COMPOSIÇÃO GEOGRÁFICA E POR DURAÇÃO fundosoberano.ao 4
5 C. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR CLASSES DE ACTIVOS NO ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE N.B.: O presente gráfico ilustra as percentagens da carteira de activos e não a carteira total D. PARTICIPAÇÕES COM ALTO E BAIXO DESEMPENHO (EM USD) fundosoberano.ao 5
6 E. RENDIMENTOS DOS ACTIVOS EM OUTRAS MOEDAS (EM USD) fundosoberano.ao 6
7 F. GESTÃO DE RISCO DOS TÍTULOS MOBILIÁRIOS CARTEIRA LÍQUIDA No segundo trimestre de 2015, a grande alteração na carteira líquida do FSDEA foi na classe de renda variável concretamente as acções ordinárias. O peso percentual desta classe de activos (excluindo os ETF) no portfólio passou para 7.70%, quase o dobro do período anterior.. TESTES DE ESFORÇO DA CARTEIRA LÍQUIDA (Milhões de USD) O gráfico abaixo do teste de esforço ilustra que a carteira aumentou a sensibilidade aos factores risco de preço das acções e taxa de câmbio, fruto das alterações supracitadas. O impacto do factor de taxa de juro diminuiu como consequência dos títulos de taxa flutuantes na carteira e da própria redução da classe de renda fixa na carteira. No entanto, deve-se enfatizar que os limites de teste de esforço não foram violados. Factores de Risco Perda Potencial (em milhões de USD) Perda Potencial (%) Limites Taxa de Juros (+/- 100 pontos base) ,71 1,22% 5% Acções (+/-10%) 33,033,45 1,08% 1,5% Taxa de Câmbio (+/- 5%) 8.578,39 0,32% 0,5% RISCOS DE MERCADO Os gráficos seguintes representam o valor em risco da carteira de retorno absoluto e gestão de liquidez respectivamente. Importa realçar que apesar das alterações, os níveis do valor em risco em nenhuma das duas carteiras ultrapassaram o limite estabelecido (3%), como os gráficos ilustram. fundosoberano.ao 7
8 RISCO DE MERCADO: VALOR EM RISCO (VaR) - CARTEIRA DE RE- TORNO ABSOLUTO, NOS ÚLTIMOS 3 MESES RISCO DE MERCADO: VALOR EM RISCO (VaR) - CARTEIRA DE GESTÃO DE LIQUIDEZ, NOS ÚLTIMOS 3 MESES fundosoberano.ao 8
9 Como se depreende do gráfico acima, em Junho houve uma descida repentina do valor em risco da carteira de gestão de liquidez. Isto aconteceu devido ao não reinvestimento das posições que foram vencendo no mês de Junho e o reforço da posição em dinheiro e equivalentes que não impactam a métrica do valor em risco. CLASSIFICAÇÃO DO RISCO DOS ACTIVOS DE RENDA FIXA PELA MOODY S E S&P s fundosoberano.ao 9
10 G. BALANÇO PATRIMONIAL TRIMESTRAL (ABRIL A JUNHO 2015) EM USD Saldo 31 Março (USD) Saldo 30 Junho (USD) Variação 1 ACTIVO 4,861,759,488 4,875,677,769 13,918, Disponibilidades 100,123,094 95,156,925-4,966, Caixa 20,402 35,992 15, Disponibilidades em Instituições Financeiras 100,102,692 95,120,933-4,981, Aplicações de Liquidez Títulos e Valores Mobiliários 2,720,015,406 2,727,855,657 7,840, Instrumentos Financeiros Derivados Créditos no Sistema de Pagamentos Operações Cambiais Créditos Outros Valores 27,076,690 38,616,679 11,539, Inventários Comerciais e Industriais e adiantamentos a 3,423 2, fornecedores 1.90 Imobilizações 2,014,540,727 2,014,044, ,094 2 PASSIVO -8,980,173-46,126,649-37,146, Depósitos Captações para Liquidez Captações com Títulos e Valores Mobiliários Instrumentos Financeiros Derivados Obrigações no Sistema de Pagamentos - -1,499-1, Operações Cambiais Outras Captações Outras Obrigações -8,876,952-46,038,058-37,161, Provisões para Responsabilidades Prováveis -103,221-87,092 16,129 fundosoberano.ao 10
11 4 FUNDOS PRÓPRIOS -4,845,251,779-4,844,765, , Capital Social Reserva de Actualização Monetária do Capital Social Reservas e Fundos -5,045,797,846-5,045,797, Resultados Potenciais Resultados Transitados 200,546, ,032, , (-) Dividendos Antecipados Resultado da Alteração de Critérios Contabilísticos (-) Acções ou Quotas Próprias em Tesouraria RESULTADOS -7,527,536 15,213,925 22,741, Resultado Operacional -7,527,233 15,214,228 22,741, Resultado Não Operacional Encargos Sobre o Resultado Corrente ACTIVO + PASSIVO + FUNDOS PRÓPRIOS + RESULTADOS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS Contas de Controlo -812,834, ,834, Devedores e Credores por Responsabilidade Extrapatrimoniais 812,834, ,834,352 - fundosoberano.ao 11
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