EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

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1 (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 19 de Setembro de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR DE ORDINÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SOLDAFORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS I.GAS ACETILENO/OXIGENIO E STARGOLD, PARA USO DA OFICINA MECANICA IS-C 0/0 0,00 0,00 75,00 (SERVIÇOS DE SOLDA) BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RESSARCIMENTO À CEF REF. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 08/ DSV IS-C 0/0 0,00 0, , / / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMPRESTIMO CONSIGNADO AOS FUNCIONARIOS FOLHA MATRIZ-MES 08/2011 IS-C 0/0 0,00 0, , REFEIÇÃO DESCONTO FOPAG RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE REFEIÇAO - PERIODO DE 20/08 A 26/08/ DAFREFEIÇAO - PERIODO DE 20/08 A 26/08/ DLP - PRIMEIRO PEDIDO DESSE CONTRATO - COMPLEMENTO EMP. PR-G 14/2011 0,00 569,61 0, / / BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE REFEIÇAO - PERIODO DE 20/08 A 26/08/ DSV - PRIMEIRO PEDIDO DESSE CONTRATO - COMPLEMENTO EMP PR-G 14/2011 0,00 77,57 0, INSS - Serviços de Terceiros (PJ, PF e Autonomo) RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS RETENÇÃO - C. FISCAL 09/11 - ANA LUCIA DEMARCHI/ PAULO BARBOSA IS-C 0/0 119,90 119,90 0, VALE COMPRA - VISA VALE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E VALE COMPRAS - OUTUBRO / MATRIZ/FILIALVALE COMPRAS - IS-C 0/ ,00 0,00 0,00 OUTUBRO/ DSV E AREA AZUL CONTAS A RECEBER RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS - NF OPERAÇÃO DO ATERRO IS-C 0/0 279,23 279,23 279,23 SANITÁRIO - NF ADIANTAMENTO DE VIAGENS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FELIPE CHAGAS CARVALHO IS-C 0/0 500,00 500,00 500,00

2 (Página: 2 / 6) ADIANTAMENTO DE VIAGEM - DESTINO SAO PAULO - OBJETIVO APRESENTAÇAO DE PROJETO DE AMPLIAÇAO DO ATERRO SANITARIO DE BAURU NA AGENCIA AMBIENTAL DA CETESB - DATA 20/09/ PARTICIPANTES ANTONIO MONDELLI JUNIOR, RUBENS SERGIO TREMTINI DUQUE, FELIPE CHAGAS CARVALHO CSLL ESTIMATIVA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF CSLL ESTIMATIVA MENSAL - COMPETÊNCIA 08/2011 IS-C 0/ , ,20 0, RETENÇÃO A EFETUAR TARIFA BANCÁRIA PMB/MULTAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BANCO SANTANDER SA RETENÇAO TARIFA BANCARIA - MULTAS PMB - BANESPA, C/C IS-C 0/0 6,66 6,66 6, / / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RETENÇAO TARIFA BANCARIA - MULTAS PMB - CEF, C/C IS-C 0/0 26,00 26,00 26, DESPESAS A APROPRIAR - PREMIOS DE SEGUROS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA SEGURO TOTAL COM FRANQUIA REDUZIDA - VIATURAS TIPO KOMBI EM078, EM079, EM080, EM081, EM082, EM083, EM084 - VALIDADE 15/07/ RMS CO-C 5/2010 0,00 0, ,00 REF. C.C E PAGAMENTO EM PARCELA UNICA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL EMDURB - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS Urbanismo Serviços Urbanos ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS C. FISCAL 09/2011 IS-C 0/0 327,00 327,00 0, MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / LIVANIR DE JESUS BAURU ME CARIMBO - PARA USO NO POUPATEMPO IS-C 0/0 25,80 0,00 0, / / PROMAD COM. DE MADEIRAS E MATERIAI AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DE CONSTRUÇAO, ELETRICOS, DE PINTURA E FERRAMENTAS - ATA 032/ VALOR TOTAL R$ ,99 - VALIDADE PR-G 8/ ,00 0,00 0,00 25/08/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CLARO S.A PR-G 10/2010 0, ,56 0,00

3 (Página: 3 / 6) ASSINATURA TELEFONIA MÓVEL - CELULAR LINHAS DESTINADAS A LIGAÇÕES EXTERNAS PELOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSOS SETORES DA EMDURB - PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/ AC ATA 26/ VALOR TOTAL , / / CLARO S.A ASSINATURA TELEFONIA MÓVEL - CELULAR LINHAS DESTINADAS A LIGAÇÕES EXTERNAS PELOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSOS SETORES DA EMDURB - PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/ ATA 26/ VALOR TOTAL ,00 - VALIDADE 26/07/2012 PR-G 10/2010 0,00 779,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PIS 08/11 - DAF E DLP IS-C 0/ , ,05 0, SISTEMA VIÁRIO URBANO MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA ESMALTE SINTETICO AMARELO OURO - EMBALAGEM C/ 3,6 LESMALTE SINTETICO ANTICORROSIVO - EMBALAGEM C/ 3,6 LESMALTE SINTETICO VERMELHO - PR-G 35/2010 0,00 0, ,40 EMBALAGEM C/ 3,6 LESMALTE SINTETICO PRETO FOSCO - EMBALAGEM C/ 3,6 LESMALTE SINTETICO BRANCO - EMBALAGEM C/ 3,6 LSOLVENTE PARA ESMALTE SINTETICO - EMBALAGEM C/ 5 L - VALOR TOTAL R$ ,00 - VALIDADE 22/03/ / / GRÁFICA IPÊ LTDA TALOES AREA AZUL E AREA VERDE -ESTACIONAMENTO ROTATIVO -CONTRATO 5/2011 PR-G 2160/2011 0,00 0,00 805, / / HIDRAULICA BAURUENSE COMÉRCIO DE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO - COLA, LIXA, ADAPTADOR, VDA ROSCA, TUBO, LUVA DE CORRER, BUCHA, SERRA PARA FERRO - PARA REPARO DE VAZAMENTO NO SANITARIO MASCULINO DO TERP IS-C 0/0 83,90 0,00 0, / / DELIR ALVES VIEIRA ME AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO - FIO, CONDUITE - PARA INSTALAÇAO DOS POSTES DE ILUMINAÇAO NO ESTACIONAMENTO DO TERP IS-C 0/0 571,50 0,00 0, / / DELIR ALVES VIEIRA ME LAMPADAS - PARA INSTALAÇAO NOS REFLETORES E SUBSTITUIÇAO DAS LAMPADAS QUEIMADA NO TERP IS-C 0/0 470,55 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, MARMITEX - ATA 029/ PREVISAO ATÉ DEZEMBRO/ VALIDADE 20/08/ DSV PR-G 14/2011 0,00 156,03 0, / / BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, MARMITEX - ATA 029/ PREVISAO ATÉ DEZEMBRO/ VALIDADE 20/08/ DT PR-G 14/2011 0,00 99,83 0, / / CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. DO TAXA DE A.R.T. - REF. VERIFICAÇAO DE MANUTENÇAO EM SISTEMA ELETRICO - Nº NELSON AUGUSTO NETO IS-C 0/0 0,00 0,00 33, / / CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. DO TAXA DE A.R.T. - REF. VERIFICAÇAO DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO E COMBATE A INCENDIO - Nº NELSON AUGUSTO NETO IS-C 0/0 0,00 0,00 33, / / REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA PUBLICAÇAO - CONCORRENCIA PUBLICA 001/ REF. CONCESSAO PARA IMPLANTAÇAO DE ABRIGOS DE PARADAS DE ONIBUS - AC FATURA 5997 PR-G 15/2010 0,00 0,00 105, / / COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA SERVIÇO INFORMATICA - MULTAS - PERIODO DE 01/08 A 31/08/ REF. AGOSTO/ NFE IN-G 22/ , ,46 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IS-C 0/ , ,28 0,00

4 (Página: 4 / 6) PIS 08/11 - DSV / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PIS 08/ IS-C 0/ , ,98 0, LIMPEZA PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / AMC LATICINIO LTDA LEITE - PARA FORNECIMENTO DE LANCHE AOS FUNCIONARIOS DA COLETA, VARRIÇAO E CEMITERIOS - VALIDADE 08/12/ ATA 057/2010 PR-G 30/2010 0,00 76,50 0, / / COFILUB COMÉRCIO DE FILTROS E LUBRI OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOSOLEO LUBRIFICANTE SAE 5 W 30OLEO DE EMBREAGEM/FREIO DOT 4ESTOPA DE 2ªGRAXA LUBRIFICANTE - VALIDADE 24/11/2011 PR-G 24/2010 0,00 0, , / / DARIO & CIA LTDA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULOS - KIT EMBREAGEM - ESTOQUE OFICINA IS-C 0/0 0,00 0, , / / DETERRA COM. DE TRATORES E SERV LT AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM022 - PARAFUSO, RETENTOR, PLACA, CALÇO, CHAPA, BUCHA, PINO, ROLETE - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 0, , / / J V SAMPAIO & CIA LTDA EPP FITA CREPE, COLA, SERRA, REBITE, BICO MIC, DUREPOX, LUK TAIT, COLA SILICONE - REPOSIÇAO DE ESTOQUE - PREVISAO 2 MESES IS-C 0/0 0,00 0,00 378, / / BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA SENSOR PRESSAO DO OLEO - VIATURA EM301 - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 0,00 305, / / COFILUB COMÉRCIO DE FILTROS E LUBRI OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W40 - ATA 18/ VALIDADE 24/11/2011 PR-G 24/2010 0,00 0,00 359, / / DARIO & CIA LTDA FECHADURA COMPLETA PORTA - VIATURA REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 0,00 49, / / DARIO & CIA LTDA FECHADURA COMPLETA PORTA - VIATURA REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 0,00 98, / / DARIO & CIA LTDA FECHADURA COMPLETA PORTA - VIATURA REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 0,00 49, / / DARIO & CIA LTDA REPARO FREIO - VIATURA EM050 - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 0,00 74, / / BAURU LAMP COM PEÇAS LTDA ME FITA ISOLANTE 20 MTLAMPADAS HS FAROL BIZLANTERNAS GF S/ VIGIA PARA ESTOQUE OFICINA MECANICA IS-C 0/0 0,00 0,00 312, / / LANIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS L BARRA CURTA DIREÇÃO -VIATURA EM546CARCAÇA DISTRIBUIÇÃOJUNTA DO MOTOR IS-C 0/0 0,00 0, , / / DARIO & CIA LTDA CAMPANA DE FREIO TRASEIRA - OS: VIAT.EM042 - NF:7583 IS-C 0/0 0,00 0,00 598, / / PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO - ATA 033/ VALOR TOTAL R$ ,00 - VALIDADE 25/08/2012 PR-G 8/2011 0,00 166,20 0, / / EDNA PORTO ME AQUISIÇAO DE MATERIAIS FUNERARIOS - VELAS, ARMAÇAO DE PAPELAO, LUVA - PREVISAO 2 MESES IS-C 0/0 0,00 0,00 684, / / LSV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP DETERGENTE SOLVENTE - SOLUPANSHAMPOO DESINFETANTE - ATIVADOSHAMPOO AUTOMOTIVO DETERGENTE GEL - ATA 024/ VALOR TOTAL R$ 4296,00 - VALIDADE 19/07/2012 PR-G 11/ ,00 0,00 0, / / PARANA AUTO PEÇAS BAURU LTDA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS - JG CABOS DE VELA, JG VELAS IGNIÇAO, COXIM ESCAPAMENTO - ESTOQUE OFICINA IS-C 0/0 832,00 0,00 0, / / FERNANDES LOPES E CIA COMERCIO DE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONFECÇAO DE MANGUEIRAS DA PRENSA HIDRAULICA - CAPA, CONEXAO, MANGUEIRA - OFICINA MECANICA IS-C 0/0 364,00 0,00 0, / / RODRIGOTTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS - PATIM FREIO, LANTERNA - OFICINA IS-C 0/ ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE P CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS NO ATERRO SANITARIO - ATA 002/ VALIDADE 10/01/2012 PR-G 13/2010 0,00 0, , / / DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA MONTAGEM/DESMONTAGEM DE DIVISORIA DO SETOR DE VARRIÇAO FEMININA IS-C 0/0 0,00 0,00 46, / / DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA IS-C 0/0 0,00 0, ,00

5 (Página: 5 / 6) MONTAGEM/DESMONTAGEM DE DIVISORIA DO SETOR DE VARRIÇAO FEMININA / / BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, MARMITEX - ATA 029/ PREVISAO ATÉ DEZEMBRO/ VALIDADE 20/08/ DLP PR-G 14/2011 0, ,16 0, / / COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ ENERGIA ELETRICA - PERIODO DE 19/07 A 18/08/ REF. AGOSTO/ CEMITERIO REDENTOR IS-C 0/0 0,00 0,00 79, / / COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ ENERGIA ELETRICA - PERIODO DE 21/07 A 22/08/ REF. AGOSTO/ CEMITERIO CRISTO REI IS-C 0/0 0,00 0,00 68, / / REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA PUBLICAÇAO - EXUMAÇOES REF. JULHO// AC FATURA 5998 PR-G 15/2010 0,00 0,00 168, / / BAURU AR CONCIONADO COM.DE APAREL CONSERTO AR CONDICIONADO - BALANÇA DO ATERRO SANITARIO IS-C 0/0 230,00 0,00 0, MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / JOSÉ BENEDITO DE SOUZA DESPESAS DE VIAGEM - DESTINO SAO PAULO - OBJETIVO EXTRAÇAO DE COPIAS DOS PROCESSOS TC 1144/002/11 E TC 1133/026/10 DO TRIBUNAL DE CONTA S DE IS-C 0/0 223,97 223,97 223,97 SAO PAULO - DATA 16/09/ ACOMPANHANTE CLAUDINEIA SERRANO ENCARGOS GERAIS ENCARGOS GERAIS Encargos Especiais Outros Encargos Especiais ENCARGOS DÍVIDAS E ENCARGOS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARCELA 073ª - PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS IS-C 0/0 0,00 0, ,51 SUBTOTAL , , ,86 TOTAL , , ,86 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

6 (Página: 6 / 6) BAURU, 19 de Setembro de 2011 Lívia Tavares Benetti 1SP /O-0 Contadora