Fundo de Investimento Imobiliário FII TB Office (TBOF11)

Transcrição

1 Informações Objeto e Perfl do Fundo Investmento em empreendmentos mobláros, ncalmente por meo da aqusção de até 10 do empreendmento comercal Edfíco Tower Brdge Corporate. O Fundo poderá, anda, adqurr outros móves comercas, prontos ou em construção, terrenos, vagas de garagem, outros tpos de móves onde poderão ser desenvolvdos empreendmentos comercas ou dretos relatvos a móves todos com a fnaldade de venda, locação típca ou atípca, arrendamento ou exploração do dreto de superfíce das undades comercas. Iníco do Fundo 07/06/2013 Quantdade de Emssões 1 Taxa de Admnstração 0,2a.a. sobre o total de atvos Admnstrador BTG Pactual Servços Fnanceros S.A. DTVM CNPJ: / Consultor Tshman Speyer Taxa de Consultora 0,17% a.a. sobre o total de atvos Nota da Admnstradora O Fundo é propretáro de 10 do Tower Brdge Corporate localzado na Avenda Jornalsta Roberto Marnho, nº 85, São Paulo/SP. O móvel abrga escrtóros comercas e lojas, possu 24 pavmentos, 5 subsolos de estaconamento e 1 subsolo ntermedáro que juntos oferecem 1,616 vagas para automóves. Há espaço adequado para bccletas (96 vagas), vagas para Portadores de Necessdades Especas (PNE), e vagas preferencas para veículos de baxa emssão de poluentes, combustível efcente e caronstas. Há anda uma área para desembarque VIP, que dá acesso a um elevador socal para cada zona de dstrbução vertcal. Os subsolos são servdos por 4 elevadores de acesso da garagem para o Lobby no térreo e ao mezanno, 1 elevador de emergênca, 2 elevadores de acesso às Lojas, 2 elevadores para as Docas, atendendo até o mezanno. Há espaço destnado à coleta seletva de lxo, espaço para tratamento de água recuperada para reuso, sala de espera do estaconamento e áreas técncas e de admnstração predal. Locatáros Abbve Auto Suture I CCI I Medtronc Banco Toyota Blenz Café Burger + Fleury Go Natural Je Vous Ame Qualcomm Rzzo Gourmet Dassault Zurch Mnas Panalpna Rádo Globo Zurch Santander Mês de reajuste em percentual da área Jan Fev Mar Abr Ma Jun 28% 19% 5% 3% Jul Ago Set Out Nov Dez 32% 1% 5% 7% 10 da cartera é reajustada pelo IGPM. Vencmento dos Contratos em percentual da área Área Locável do Empreendmento ,68m 2 Cotstas Patrmôno Líqudo R$ ,35 Valor Patrmonal/Cota R$ 63,60 Quantdade de Cotas observando o valor mínmo mensal de R$30.000,00 atualzado pelo IGPM. A taxa de admnstração é acrescda do valor de 0,015% a.a., referente aos servços de escrturação, conforme prevsto no regulamento. 7% >2021 Revsonal dos Contratos em percentual da área, 13% 37% > % 19% 29% 9%

2 Para o cálculo de revsonas, vencmentos e reajustes com base no percentual de receta foram consderadas somente as áreas ocupadas afm de evtar dstorções. Nos termos da Le de Locações, é facultado a qualquer das partes solctar a revsão do valor pago a título de aluguel após 3 anos contatos da celebração do contrato ou níco da vgênca do valor atual de locação, vsando ajustar ao valor da locação ao pratcado no mercado. Revsonas não exercdas em períodos anterores a esta data constam no gráfco dada a possbldade de seu exercíco, por qualquer das partes, no futuro. Contratos em que há menos de três anos compreenddos entre a últma renegocação de valor e o vencmento do contrato não entram no cálculo do percentual de valores a serem revstos. Contrato qualfcados como bult-to-sut podem prever regramento de revsonal dverso do prevsto em le e até mesmo exclur esta possbldade, o que é regrado especfcamente em cada contrato desta modaldade. Ocupação do Fundo 56,2% 43,8% No fnal do mês de outubro/2017, a taxa de ocupação no móvel fo de 56,2%* Ocupado Vago * A taxa consdera somente a ocupação na competênca outubro/2017. Evolução da Taxa de Ocupação nos últmos 12 meses ,5% 63,5% 63,5% 63,5% 54,4% 54,4% 56,1% 56,2% 56,2% 56,2% 56,2% 56,2% nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 ma-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 Setor de Ocupação dos Locatáros em Porcentual da ABL 4% 5% 6% 24% Vago Seguros 44% 16% Farmacêutco Fnancero Telecomuncações Outros

3 Quadro de Ocupação Atual Andar OCU. OCU. OCU. OCU. OCU. OCU. Observação: por questões contratuas, não foram dvulgados os nomes de alguns locatáros. Informações Geras Consderando as condções de mercado e a fm de evtar uma redução na taxa de ocupação do móvel, o desconto temporáro para os Locatáros das Lojas 01, 02, 03 e 04 fo renovado no período de Junho/2017 à Dezembro/2017. Em 01/07/2017 ocorreu a contratação Cushman & Wakefeld para comercalzação com exclusvdade da área vaga do Tower Brdge Corporate por um período de 12 meses com ntuto de acelerar as locações e dmnur a vacânca. 23/10/2017 BANCO TOYOTA Fato Relevante dvulgado ao mercado, nformando que fo frmado o 5º Adtvo ao Contrato de Locação, localzado no conjunto 22, do 2º pavmento, e nos conjuntos 31 e 32, do 3º pavmento, com a fnaldade de renovar o prazo de locação por 5 anos, contados a partr de 01/10/2017 e térmno em 30/09/2022 e renegocar o valor do aluguel, resultando em redução na receta do Fundo de 3,39%. 07/11/ SEB Fato Relevante dvulgado ao mercado, nformando que fo assnado novo Contrato de Locação, localzado no 19º andar, com área locável de 2.254,64m², pelo prazo de 10 anos contados a partr de 01/11/2017 e carênca em lnha com o pratcado na regão. Demonstração Consoldada de Resultados ma-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 Recetas Operaconas Fnanceras Despesas ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Reserva de contngênca (88.916) (87.500) (83.500) (96.048) (76.561) (91.852) Benfetoras (6.075) - Ajustes (17.041) (39.144) Resultado Líqudo Ajustes referentes a despesas operaconas e nadmplênca. Reserva de Contngênca: No fnal do mês de outubro a reserva de contngênca do fundo possuía o saldo de R$ ,54.

4 Dstrbução O Regulamento do Fundo prevê dstrbução de rendmentos no 10º da útl subsequente ao recebmento da receta do mês anteror, apurada segundo o regme de caxa. A admnstradora nforma a seus cotstas que a dstrbução de rendmentos, a título de antecpação, ocorrerá sempre no últmo da útl do mês de recebmento das locações. R$/cota 0,40 0,30 0,20 0,10 0,21 0,22 0,26 0,25 0,27 0,28 0,26 0,27 0,16 0,18 0,16 0,17 Data base: 17/11/2017 Data de pagamento: 30/11/2017 Rendmento: R$ 0,1737 Mês de referênca: Outubro 0,00 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 ma-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 Rendmento/ cota dstríbudo no mês Mercado Secundáro As cotas do são negocadas no mercado de Bolsa da BM&FBovespa. Negocação no mês de outubro Cotas negocadas: Cotação de fechamento: R$ Volume: R$ R$/ml /10/16 1/11/16 1/12/16 1/1/17 1/2/17 1/3/17 1/4/17 1/5/17 1/6/17 1/7/17 1/8/17 1/9/17 1/10/17 R$/cota nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 ma-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 Volume (R$ ml) Cotação (R$) 10 0 Fonte: Economátca Evolução da cota no mercado secundáro nos últmos 12 meses Processos Judcas Mandado de Segurança nº : Impetrado em nome do Fundo a fm de dscutr a legaldade da cobrança complementar de IPTU sobre relatvo ao exercíco de 2013, em lnha com o dvulgado em Fato Relevante de 06 de outubro de Em fo proferda decsão determnando a suspensão da exgbldade do crédto trbutáro tendo em vsta o depósto judcal ntegral de seu montante. Ação Ordnára nº : Ajuzada em nome do Fundo a fm de dscutr a legaldade da cobrança complementar de IPTU relatvo ao exercíco de 2012, época em que o móvel não pertenca ao Fundo. A exgbldade do crédto trbutáro está suspensa em razão do depósto judcal realzado pelo propretáro do móvel à época do fato gerador. Ação de Execução de Título Extrajudcal rescsão contratual da TAM Lnhas Aéreas S/A Processo nº O cronograma completo das ações judcas está dsponível no ste do admnstrador do Fundo. Os processos judcas do Fundo são perodcamente nformados à CVM, na forma da regulamentação aplcável.

5 Documentos A admnstradora recomenda a letura cudadosa do prospecto e do regulamento do Fundo de Investmento pelo nvestdor ao aplcar seus recursos. Regulamento Prospecto Ademas, documentos como Fatos Relevantes, Comuncados ao Mercado, Relatóros, Convocações e Atas estão dsponíves no ste da B3 S.A. Brasl, Bolsa, Balcão ( B3 ) e da Admnstradora. Ste da Admnstradora Dados de mercado, fnanceros e gráfcos: referentes ao mês anteror do mês do relatóro. Demas dados: referentes ao mês do relatóro. Para demas nformações fnanceras, comuncados e fatos relevantes, atas, documento e outros, consultar: sh-contato-fundomoblaro@btgpactual.com Ouvdora / SAC btgpactual.com Fundos de nvestmento não contam com garanta do admnstrador do fundo, do gestor da cartera, de qualquer mecansmo de seguro ou, anda, do Fundo Garantdor de Crédtos - FGC. A rentabldade obtda no passado não representa garanta de rentabldade futura. É recomendada a letura cudadosa do prospecto e do regulamento do fundo de nvestmento pelo nvestdor ao aplcar seus recursos. Os nvestdores devem estar preparados para acetar os rscos nerentes aos dversos mercados em que os fundos de nvestmento atuam e, consequentemente, possíves varações no patrmôno nvestdo. O Admnstrador não se responsablza por erros ou omssões neste materal, bem como pelo uso das nformações nele contdas. Adconalmente, o Admnstrador não se responsablza por decsões dos nvestdores acerca do tema contdo neste materal nem por ato ou fato de profssonas e especalstas por ele consultados.