Fundo de Investimento Imobiliário FII Edifício Galeria (EDGA11B)

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1 Informações Objeto e Perfl do Fundo Investmento em empreendmentos mobláros, por meo da aqusção de até 100% do empreendmento comercal denomnado Galera, edfíco corporatvo classe A. O Fundo poderá anda adqurr outros Atvos-Alvo como: Letras Hpotecáras (LHs); Letras de Crédto Imobláro (LCIs); Certfcados de Recebíves Imobláros (CRIs); Cotas de Fundos de Investmento Imobláro; Ações ou cotas de Socedades cujo únco propósto se enquadre entre as atvdades permtdas aos Fundos de Investmento Imobláro. Iníco do Fundo 05/09/2012 Quantdade de Emssões 1 Admnstrador BTG Pactual Servços Fnanceros S.A. DTVM Taxa de Admnstração 0,20%aa sobre o valor total de atvos Consultor Tshman Speyer Nota da Admnstradora O Fundo é propretáro de 100% do Edfíco Galera, localzado na Rua da Qutanda, nº 86, Centro, Ro de Janero/ RJ. O móvel abrga 8 pavmentos de lajes corporatvas, 5 lojas, 2 restaurantes com área de convvênca, além de um Mall localzado no térreo e subsolo. Com localzação prvlegada, o Edfíco ocupa a quadra formada pelas ruas da Qutanda, do Rosáro, do Carmo e do Ouvdor. Entre as avendas Ro Branco e Rua 1º de Março e próxmo do Aeroporto Santos Dumont, o acesso ao local é facltado pelas estações de Metrô do Largo da Caroca e Uruguaana, que fcam a uma dstânca aproxmada de 500m, pelas lnhas de ônbus que servem a regão e pela proxmdade do edfíco Termnal Garagem Menezes Cortes. Locatáros Znzane Gallo Caroca Wlson, Sons Inbrands Ingresso.com Keppel Fels Mercer CHL (PDG) Plantage Promon/ PTLS Regus Saphyr G-8 Secretara Cultura RJ UOL (Restaurante e Quosque) Wlson, Sons Mês de reajuste em percentual da receta Jan Fev Mar Abr Ma Jun 15% 0% 2% 0% 15% 34% Jul Ago Set Out Nov Dez 21% 5% 8% 0% 0% 0% 100% da cartera é reajustada pelo IGPM. Taxa de Consultora 0,20% aa sobre o valor total do móvel Vencmento dos Contratos em percentual da receta 46% Área Locável do Empreendmento ,44 m 2 24% 29% Cotstas Patrmôno Líqudo R$ ,71 Valor Patrmonal/Cota R$ 89,08 observando o valor mínmo mensal de R$30.000,00 ajustado pelo IGP-M 2% >2018 Revsonal dos contratos em percentual de receta, 53% 27% >2018 9% 10%

2 Para o cálculo de revsonas, vencmentos e reajustes com base no percentual de receta foram consderados os valores pagos a título de aluguel no mês anteror ao de emssão de relatóro líqudos, ou seja, subtraídos descontos contratuas e/ou carêncas, ou anda, valores despenddos para fns de realzação de obras e/ou benfetoras no móvel prevstos em contratos de locação em lnha com os nstrumentos contratuas vgentes e formalzados à época de elaboração deste relatóro. Nos termos da Le de Locações, é facultado a qualquer das partes solctar a revsão do valor pago a título de aluguel após 3 anos contatos da celebração do contrato ou níco da vgênca do valor atual de locação, vsando ajustar ao valor da locação ao pratcado no mercado. Revsonas não exercdas em períodos anterores a esta data constam no gráfco dada a possbldade de seu exercíco, por qualquer das partes, no futuro. Contratos em que há menos de três anos compreenddos entre a últma renegocação de valor e o vencmento do contrato não entram no cálculo do percentual de valores a serem revstos. Contrato qualfcados como bult-to-sut podem prever regramento de revsonal dverso do prevsto em le e até mesmo exclur esta possbldade, o que é regrado especfcamente em cada contrato desta modaldade. Ocupação do Fundo Ocupado 74% Vago 26% No fnal de Agosto/2016, a taxa de ocupação fo de 74%. A taxa já consdera a saída da Ideas e Bram e a entrada da Znzane e Ingresso.com. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Evolução da Taxa de Ocupação nos últmos 12 meses 100% 90% 80% 70% 74% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% set-15 out-15 nov-15 dez-15 jan-16 fev-16 mar-16 abr-16 ma-16 jun-16 jul-16 ago-16 Setor de Ocupação dos Locatáros em Porcentual da ABL 8% 7% 26% Vago Naval (Construção/Logístca) 8% Cultura - Governo Entretenmento 11% Apoo Admnstratvo 24% Construção Cvl

3 Informações Geras Ago/2015 CHL (PDG) enva Notfcação de Saída antecpada da locação de parte da Sala 301 localzada no 3º pavmento. A devolução do móvel, ncalmente prevsta para 01/03/2016, anda não ocorreu. Nov/2015 SECRETARIA DO ESTADO DE CULTURA enva Notfcação solctando reunão para dscutr a possbldade de rescsão antecpada da locação. A reunão ocorreu e as negocações contnuam em andamento e não há prevsão de rescsão. Ago/2016 BRAM OFFSHORE móvel entregue em 01/08/2016 e dstrato assnado em 31/08/2016. Ago/2016 IDEAIS para o espaço da sala 901, uma nova locação fo frmada com Ingresso.com conforme fato relevante do da 03/06/2016. Com relação à sala 701, o móvel fo entregue em 01/08/2016 e todos os esforços estão sendo realzados para comercalzação do espaço, todas as multas e desmoblzação estão sendo pagas a partr de setembro/2016. Na hpótese de serem concretzadas as todas as saídas de locações menconadas acma, a vacânca atngrá o total aproxmado de 38,9% da área locável. Mercado de Escrtóros do Ro de Janero O mercado de escrtóros do Ro de Janero contnua sem movmento sgnfcatvo com as empresas adando as decsões de locação, esperando uma melhora da stuação económca. No quarto trmestre de 2015, a absorção líquda permaneceu negatva, se stuando em m² negatvos durante o ano de 2015, um pouco menor quando comparado com os m² negatvos regstados no mesmo período de A absorção bruta dmnuu 22%, com m² alugados durante o ano de Dada a fraca demanda e a desaceleração da economa, os desenvolvedores mobláros parecem estar a abrandar o volume de novas entregas para o mercado. A nova oferta total no Ro de Janero atngu m² no ano em comparação com 159,100 m² de nova oferta adconados no ano anteror. Como resultado da pequena adção de nova oferta, a taxa de vacânca geral permaneceu constante em 17,8% no quarto trmestre de 2015 quando comparado com o trmestre anteror. A taxa de vacânca de escrtóros classe A, sofreu um pequeno aumento de 0,4%, subndo para 22% no quarto trmestre Da mesma forma, o submercado do centro do Ro de Janero vu a sua taxa de vacânca aumentando 0.4% em relação ao trmestre anteror para 12,9%. A quantdade de espaço de escrtóros dsponível no mercado tem vndo a aumentar nos últmos 36 meses, como resultado da absorção negatva contínua e atngu cerca de 630 ml metros quadrados no fnal de Devdo à deteroração do mercado e a expectatva de que a Petrobras desocupe uma parte sgnfcatva do espaço que ocupa atualmente, é esperado um aumento sgnfcatvo na oferta dsponível nos próxmos 12 meses. Não obstante as condções atuas do mercado, o valor peddo de locação se manteve estável na faxa de R$75 a R$140 por metro quadrado. No entanto, os propretáros estão oferecendo maores ncentvos para estmular o nqulno a alugar ou manter a locação. Fonte:Tshman Speyer Fonte: Tshman Speyer

4 Demonstração Consoldada de Resultados mar-16 abr-16 ma-16 jun-16 jul-16 ago-16 Recetas Receta Mínma Garantda Operaconas Fnanceras Despesas ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Reserva de contngênca ( ) (86.467) (67.063) Ajustes ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultado Líqudo ajustes referentes a despesas operaconas e nadmplênca. Reserva de Contngênca: no fnal do mês de Agosto 2016, a reserva de contngênca do fundo possuía o saldo de R$ ,06. Saldo acumulado de nadmplêncas: no fnal do mês de agosto, o total de valores acumulados das nadmplêncas era de R$ 4.8MM, referente a 4 locatáros, representando uma área de 18,15% do móvel. Em relação a um dos locatáros, que se encontra no maor período nadmplênca, entramos com uma ação de cobrança no mês de junho. Dstrbução O Fundo deve dstrbur a seus cotstas, no mínmo, 95% dos resultados auferdos, apurados segundo o regme de caxa. A título de antecpação dos resultados a serem dstrbuídos, o resultado auferdo num determnado período será dstrbuído aos cotstas, mensalmente, até o 10º da útl do mês subsequente ao recebmento da receta. R$/cota 1,00 0,75 0,50 0,25 0,76 0,51 0,51 0,51 0,47 0,66 0,76 0,48 0,46 0,44 0,42 0,34 Data base: 23/09/2016 Data de pagamento: 30/09/2016 Rendmento: 0,3395 Mês de referênca: Agosto/2016 Mercado Secundáro As cotas do são negocadas no Mercado de Balcão da BM&F Bovespa desde 12 de setembro de ,00 out-15 nov-15 dez-15 jan-16 fev-16 mar-16 abr-16 ma-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 Rendmento/cota dstrbuído no mês R$/ml 1/9/15 1/10/15 1/11/15 1/12/15 1/1/16 1/2/16 1/3/16 1/4/16 1/5/16 1/6/16 1/7/16 1/8/ R$/cota Negocação no mês de agosto Cotas negocadas: Cotação de fechamento: R$ 63,70 Volume: R$ set-15 out-15 nov-15 dez-15 jan-16 fev-16 mar-16 abr-16 ma-16 jun-16 jul-16 ago Volume (R$ ml) Cotação (R$) Fonte: Economátca Evolução da cota no mercado secundáro nos últmos 12 meses

5 Obras Os valores das obras abaxo representam 100%, data-base julho de O Fundo arcará as benfetoras do Sstema de Acesso e Amplação de Câmeras, com nco de pagamento em junho/2015. Para as demas benfetoras, serão utlzados os recursos do Fundo de Reserva do Condomíno para pagamento das obras, e, portanto, não mpactarão no rendmento do Fundo. Total do Projeto Total Realzado Saldo a Realzar Novo Sstema de Acesso e Amplação de Câmeras , ,00 - Modernzação de Mctóros , , ,88 Portas de Enrolar , , ,00 Reposção de Barras de Bronze , ,00 Total , , ,88 Processos Judcas Eventuas processos judcas do Fundo serão perodcamente nformados à CVM e à BM&F BOVESPA, na forma da regulamentação aplcável. Dados de mercado, fnanceros e gráfcos: referentes ao mês anteror do mês do relatóro. Demas dados: referentes ao mês do relatóro Para demas nformações fnanceras, comuncados e fatos relevantes, atas, documento e outros, consultar: sh-contato-fundomoblaro@btgpactual.com Ouvdora / SAC btgpactual.com Fundos de nvestmento não contam com garanta do admnstrador do fundo, do gestor da cartera, de qualquer mecansmo de seguro ou, anda, do Fundo Garantdor de Crédtos - FGC. A rentabldade obtda no passado não representa garanta de rentabldade futura. É recomendada a letura cudadosa do prospecto e do regulamento do fundo de nvestmento pelo nvestdor ao aplcar seus recursos. Os nvestdores devem estar preparados para acetar os rscos nerentes aos dversos mercados em que os fundos de nvestmento atuam e, consequentemente, possíves varações no patrmôno nvestdo. O Admnstrador não se responsablza por erros ou omssões neste materal, bem como pelo uso das nformações nele contdas. Adconalmente, o Admnstrador não se responsablza por decsões dos nvestdores acerca do tema contdo neste materal nem por ato ou fato de profssonas e especalstas por ele consultados.