Fundo de Investimento Imobiliário FII Anhanguera Educacional (FAED11)

Transcrição

1 Informações Objeto e Perfl do Fundo A aqusção de terrenos, móves comercas ou de dretos reas a eles relatvos, para o desenvolvmento, amplação e exploração destes medante locação para o Grupo Anhanguera Educaconal, nsttução de ensno, que frmará com o fundo, contratos de locação atípca de longo prazo e/ou arrendamento dos bens móves adqurdos, doravante desgnados como Atvos-alvo. Iníco do Fundo 14/12/2009 Quantdade de Emssões 4 Admnstrador BTG Pactual Servços Fnanceros S.A. DTVM Taxa de Admnstração 0,30% aa sobre o valor dos atvos Área Locável dos Empreendmentos Taboão da Serra, SP: ,80 m 2 Valnhos, SP: ,45 m 2 Leme, SP: 7.184,93 m 2 Cotstas Patrmôno Líqudo R$ ,37 Valor Patrmonal/Cota R$ 170,65 Quantdade de Cotas Nota da Admnstradora O Fundo detém 100% de três móves adqurdos e locados para a Anhanguera Educaconal S.A. por meo de operação de Sale & Lease Back. Taboão da Serra: Educação a Dstânca e Faculdade Anhanguera de Taboão da Serra, desde Oferece cursos de graduação e cursos de pós-graduação. O prédo é equpado com laboratóro de saúde e de nformátca, bbloteca e anfteatros com palco. Leme: Educação a Dstânca e Centro Unverstáro Anhanguera, desde Cursos de graduação presencas. O prédo é equpado com laboratóros de bologa, de enfermagem, de fotografa, de mcroscopa, de nformátca, entre outros. Conta também com bbloteca e anfteatros. Valnhos: Sede Admnstratva da Anhanguera, e que abrga a presdênca do Grupo. A propredade é composta por ampla área verde, cnco blocos, estaconamento, coznha, audtóros, pscna, e crcuto nterno de TV. Locatáros Anhanguera Educaconal Ltda. Anhanguera Educaconal Partcpações S.A. Mês de reajuste em percentual da receta Dez 100% Todos os contratos são reajustados pelo IPCA no mês de Dezembro. Vencmento dos Contratos em percentual da receta, 38% Revsonal dos Contratos em percentual da receta,,v 62% 62% 38% Observando o valor mínmo mensal de R$15.000,00 corrgdo pelo IGPM. 0% >2019 0%

2 Para o cálculo de revsonas, vencmentos e reajustes com base no percentual de receta foram consderados os valores pagos a título de aluguel no mês anteror ao de emssão de relatóro líqudos, ou seja, subtraídos descontos contratuas e/ou carêncas, ou anda, valores despenddos para fns de realzação de obras e/ou benfetoras no móvel prevstos em contratos de locação em lnha com os nstrumentos contratuas vgentes e formalzados à época de elaboração deste relatóro. Nos termos da Le de Locações, é facultado a qualquer das partes solctar a revsão do valor pago a título de aluguel após 3 anos contatos da celebração do contrato ou níco da vgênca do valor atual de locação, vsando ajustar ao valor da locação ao pratcado no mercado. Revsonas não exercdas em períodos anterores a esta data constam no gráfco dada a possbldade de seu exercíco, por qualquer das partes, no futuro. Contratos em que há menos de três anos compreenddos entre a últma renegocação de valor e o vencmento do contrato não entram no cálculo do percentual de valores a serem revstos. Contrato qualfcados como bult-to-sut podem prever regramento de revsonal dverso do prevsto em le e até mesmo exclur esta possbldade, o que é regrado especfcamente em cada contrato desta modaldade. Os vencmentos dos contratos estão dvddos da segunte forma: Os móves de Valnhos e Leme tem seus vencmentos no ano de 2020 e o móvel do Taboão da Serra no ano de v Os móves de Valnhos e Leme tem suas revsonas passíves no ano de 2018 e o do Taboão da Serra a próxma possível no ano de Ocupação do Fundo Ocupado 100% No fnal do mês de Mao/2017, a taxa de ocupação do fundo fo de 100%. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Informações Geras No da 10 de abrl de 2017, fo realzada a Assemblea Geral Ordnára na qual fo aprovada por unanmdade de votos as demonstrações fnanceras do fundo referentes ao exercíco socal encerrado em 31 de dezembro de Imagens dos móves VALINHOS Bloco Admnstratvo 02 fachada lateral Fachada do Bloco Admnstratvo 02 escada de emergênca

3 TABOÃO DA SERRA Bloco Admnstratvo 02 área de trabalho Bloco Admnstratvo 02 santáro LEME Bloco C Fachada Corredor de acesso Demonstração Consoldada de Resultados dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 ma-17 Recetas Receta Mínma Garantda Operaconas Fnanceras Despesas (44.767) (43.489) (55.602) (43.769) (43.769) (61.025) Reserva de contngênca (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) Ajustes (10.363) Resultado Líqudo Ajustes referentes a despesas operaconas. Ajustes referentes a Reserva de Contngênca: No fnal de Mao/2017, a reserva de contngênca do fundo possuía o saldo de R$ ,90. A receta de alugués por móvel é dvdda em: Taboão da Serra: R$ ,06 ; Valnhos: R$ ,95 ; Leme: R$ ,95. (Competênca mao/17)

4 Dstrbução O fundo deverá dstrbur aos seus cotstas, no mínmo, 95% do resultado auferdo, apurado segundo o regme de caxa. O resultado auferdo num determnado período será dstrbuído mensalmente, até o 10º da útl do mês subsequente ao recebmento da receta, a título de antecpação dos resultados a serem dstrbuídos. Data base: 07/06/2017 Data de pagamento: 14/06/2017 Rendmento: R$ 0, Mês de referênca: Mao R$/cota jul-16 ago-16 set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 ma-17 jun-17 Rendmento/ cota dstríbudo no mês Mercado Secundáro As cotas do FII Anhanguera Educaconal são negocadas no mercado de balcão da BM&FBOVESPA desde janero Negocação no mês de Mao Cotas negocadas:2.676 Cotação de fechamento: R$ 207,99 Volume: R$ R$/ml R$/cota 1/6/16 1/7/16 1/8/16 1/9/16 1/10/16 1/11/16 1/12/16 1/1/17 1/2/17 1/3/17 1/4/17 1/5/17 3, , , , ,066 1,645 2,180 2,807 1,575 1,442 1,935 2,829 2,289 1, , jun-16 jul-16 ago-16 set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 ma-17 Volume (R$ ml) Cotação (R$) Fonte: Economátca Evolução da cota no mercado secundáro nos últmos 12 meses Processos Judcas Eventuas processos judcas do Fundo serão perodcamente nformados à CVM e à BM&F BOVESPA, na forma da regulamentação aplcável Outras Informações

5 A Admnstradora nforma que por meo do Fato Relevante apresentado no da 27 de abrl de 2017, comuncou aos cotstas sobre a alteração sobre a efetva negocação das cotas no mercado de bolsa que passará a ocorrer a partr do da 02 de Mao de 2017, onde o códgo de negocação do Fundo (Tcker) se altera de FAED11B para FAED11, exclundo-se, portanto, apenas a ndcação de mercado de balcão organzado feta, por meo da letra B. Em 25 de mao de 2017 nformamos por meo de Fato Relevante aos cotstas do fundo e ao mercado que o contrato de locação da undade Taboão sofreu revsonal tendo o locatáro solctado redução do valor do contrato aos novos patamares de mercado, retroagndo a feverero de O novo valor fxado de locação fo de R$ ,06 o que representa um valor de R$ 30,22/m² (Desconto de R$ 2,00/m² até feverero de 2018). Após esse período o valor de aluguel é reajustado para R$ , o que representa um valor de R$ 31.22/m² (Desconto de R$ 1,00/m² até feverero de 2019), após este período encerra-se o desconto conceddo e o valor do aluguel reajustado é de R$ ,06 o que representa um valor de R$ 32.22/m² Dados de mercado, fnanceros e gráfcos: referentes ao mês anteror do mês do relatóro. Demas dados: referentes ao mês do relatóro Para demas nformações fnanceras, comuncados e fatos relevantes, atas, documento e outros, consultar: sh-contato-fundomoblaro@btgpactual.com Ouvdora / SAC btgpactual.com Fundos de nvestmento não contam com garanta do admnstrador do fundo, do gestor da cartera, de qualquer mecansmo de seguro ou, anda, do Fundo Garantdor de Crédtos - FGC. A rentabldade obtda no passado não representa garanta de rentabldade futura. É recomendada a letura cudadosa do prospecto e do regulamento do fundo de nvestmento pelo nvestdor ao aplcar seus recursos. Os nvestdores devem estar preparados para acetar os rscos nerentes aos dversos mercados em que os fundos de nvestmento atuam e, consequentemente, possíves varações no patrmôno nvestdo. O Admnstrador não se responsablza por erros ou omssões neste