INFORMAÇÃO AO EX.MO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

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2 O R Ç A M E N T O P A R A O A N O S M C B INFORMAÇÃO AO EX.MO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO Assunto: Orçamento de 2017 A fim de ser discutido e deliberado em reunião do Conselho de Administração, venho apresentar a V. Ex.ª o Plano Previsional para o ano de 2017, composto pelas seguintes peças: - Orçamento da Receita e da Despesa - Grandes Opções do Plano, - Plano Plurianual de Investimentos, - Atividades Mais Relevantes e - Resumo Orçamental Para uma análise mais detalhada, apresenta-se a justificação do orçamento, apontando os aspetos considerados mais relevantes dos documentos anexos. Castelo Branco, 13 de outubro de 2016 A Administradora, Maria José Barata Baptista 2

3 O R Ç A M E N T O P A R A O A N O S M C B Índice 1. Resumo do Orçamento 4 2. Receita Receitas Correntes Receitas de Capital 8 3. Despesa Despesa Corrente Despesa de Capital Investimentos Equilíbrio Corrente Quadro Plurianual 15 Anexos: Orçamento Grandes Opções do Plano Plano Plurianual de Investimentos Atividades Mais Relevantes Resumo do Orçamento 3

4 O R Ç A M E N T O P A R A O A N O S M C B 1. Resumo do Orçamento O valor global do orçamento para o ano 2017 dos SMCB totaliza , representando uma variação positiva de 7%, comparativamente ao orçamento corrigido de No que concerne à receita, o valor da receita corrente e de capital totalizam, respetivamente, e Relativamente à despesa, a despesa corrente regista o valor de , totalizando a despesa de capital No quadro seguinte apresenta-se o resumo do orçamento para o ano Quadro I Resumo do Orçamento Receita Montante ( ) Despesa Montante ( ) Receita Corrente Despesa Corrente Receita de Capital Despesa de Capital TOTAL DA RECEITA TOTAL DA DESPESA

5 O R Ç A M E N T O P A R A O A N O S M C B 2. Receita 2.1. Receitas Correntes De forma a evidenciar a evolução da receita corrente prevista para o ano 2017, no Quadro II, procede-se à descrição, por capítulos, das previsões do orçamento de 2017, por comparação com os valores do orçamento corrigido e realização previsional do ano Quadro II Comparação da Evolução das Receitas Correntes Descrição Taxas, multas e outras penalidades Orçamento de 2016 (corrigido) Realização prevista 2016 Orçamento de 2017 Var. % Orç / Orç Var. % Orç / Real. Prev ,00% 54,49% Rendimentos de Propriedade ,07% 5,38% Transferências Correntes ,33% -16,35% Venda de bens e serviços correntes ,00% 6,80% Outras receitas correntes ,38% -16,96% TOTAL ,85% 6,61% Como se pode observar da análise ao quadro anterior, comparativamente com os valores do orçamento corrigido para o ano 2016, as previsões da receita corrente para o ano 2017, registam uma variação negativa de 2,85%. Esta variação negativa resulta, essencialmente, da redução das previsões de Rendimentos de Propriedade e de Outras receitas correntes, registando respetivamente variações negativas de 16% e 99%. No atinente aos Rendimentos de Propriedade, esta variação resulta da redução contínua das taxas de juro, bem como da redução do montante das aplicações 5

6 O R Ç A M E N T O P A R A O A N O S M C B financeiras, aplicado na realização de investimentos de ampliação e renovação de redes. Relativamente ao Capítulo das Vendas de Bens e Serviços Correntes, estima-se um aumento de 3%. O Quadro III descreve a evolução das principais rubricas relativas aos sectores de Abastecimento de Água, Recolha de Efluentes e Recolha de RSU s. Q u a d r o I I I C o m p a r a ç ã o d a E v o l u ç ã o d a s R e c e i tas de Exploração Descrição Orçamento de 2016 Realização prevista 2016 Orçamento de 2017 Var. % Orç / Orç Var. % Orç / Real. Prev Água ,09% 4,69% Tarifa Fixa ,70% -0,17% Tarifa Variável ,79% 9,17% Outras receitas de água ,89% 10,34% Saneamento ,21% 10,82% Tarifa Fixa ,75% 11,99% Tarifa Variável ,06% 9,82% Outras receitas de saneamento ,49% 10,99% Resíduos Sólidos ,74% 7,03% Tarifa Fixa ,17% 6,36% Tarifa Variável ,23% 8,03% Outras receitas de resíduos sólidos ,33%,00% Outras receitas de exploração ,32% 645,64% TOTAL ,00% 6,80% A previsão das receitas de exploração demonstra o aumento das previsões da receita para o ano 2017, por comparação com o orçamento corrigido do ano 2016, por força da alteração tarifária realizada nesse mesmo ano. 6

7 O R Ç A M E N T O P A R A O A N O S M C B Os Gráficos I e II demonstram a evolução das receitas de exploração e a respetiva distribuição percentual na atividade dos SMCB. G r á f i c o I E v o l u ç ã o d a s R e c e i tas de Exploração Orçamento de 2016 Realização prevista 2016 Orçamento de Água Saneamento Resíduos Sólidos Outras G r á f i c o I I P e r c e n tagem d a s R e c e i tas d e E x p l o r a ç ã o, p o r A t i v i d a d e 0,06% 19,93% 18,72% 61,28% Água Saneamento Resíduos Sólidos Outras 7

8 O R Ç A M E N T O P A R A O A N O S M C B 2.2. Receitas de Capital A previsão da Receita de Capital incide essencialmente no capítulo Outras Receitas de Capital, estimando-se ainda a arrecadação de receita relativa a Transferências de Capital, referente à comparticipação comunitária para investimentos. 8

9 O R Ç A M E N T O P A R A O A N O S M C B 3. Despesa 3.1. Despesa Corrente A elaboração do orçamento da despesa para o ano 2017, manteve as medidas de contenção de despesa e maximização de recursos correntes definidas nos anos anteriores. Nesse sentido, o orçamento para o ano 2017 prevê uma variação negativa das Despesas com o Pessoal de 3%, comparativamente com o orçamento corrigido do ano O decréscimo das Despesas com o Pessoal para o ano 2017, não põe em causa o recrutamento de novos trabalhadores para ocupação de postos de trabalho desocupados, por via da aposentação e também colmatar lacunas dentro da área de atuação dos SMCB. O capítulo Aquisição de Bens e Serviços regista um aumento de 14%, em virtude de ajustamentos relativos à faturação do serviço de tratamento de efluentes em alta. Os capítulos Juros e Outros Encargos, Transferências Correntes e Outras Despesas registam valores residuais no valor global do orçamento. Quadro IV Comparação da Evolução das Despesas Correntes Descrição Orçamento de 2016 (corrigido) Realização prevista 2016 Orçamento de 2017 Var. % Orç / Orç Var. % Orç / Real. Prev Despesas com o Pessoal ,88% 10,20% Aquisição de Bens e Serviços ,62% 27,21% Juros e Outros Encargos ,00% 67207,69% Transferências Correntes ,00% 0,00% Outras Despesas ,23% 33,23% TOTAL ,38% 23,67% 9

10 O R Ç A M E N T O P A R A O A N O S M C B 3.2. Despesa de Capital As despesas de capital para o ano 2017 ascendem a , correspondendo a um aumento de 2%, face ao orçamento corrigido do ano Os SMCB irão manter, em 2017, o elevado nível de investimento registado nos últimos anos, especificamente no que concerne à renovação de redes de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais. A contínua intervenção na renovação de redes tem permitido aos SMCB minimizar a existência de deficiências no abastecimento de água, bem como reduzir o volume de perdas registadas, permitindo desta forma minimizar o seu impacto nas despesas de exploração. A realização destes investimentos insere-se numa estratégia de médio /longo prazo, contribuindo decisivamente para a política de maximização de recursos que visa a eficaz graduação dos tarifários, a estabilidade económica e financeira da instituição, bem como, a racionalização dos recursos hídricos. No que se refere aos investimentos no sector do saneamento têm um carácter principalmente ambiental, uma vez ser esta uma preocupação contínua dos SMCB. 10

11 O R Ç A M E N T O P A R A O A N O S M C B 4. Investimentos Os investimentos para 2017 encontram-se divididos pelas seguintes áreas: Serviços Gerais da Administração Pública; Serviços Coletivos; Saneamento; Abastecimento de Água; Resíduos Sólidos. O quadro e gráficos seguintes demonstram a distribuição dos investimentos por função. Q u adro V Investimentos por Funções Funções Valor ( ) % Serviços Gerais da Administração Pública ,00 2,94% Serviços Coletivos ,00 0,36% Saneamento ,00 45,30% Abastecimento de Água ,00 45,30% Resíduos Sólidos ,00 6,10% TOTAL ,00,00% G ráfico III Investimentos por Funções , , , , , , ,00 0,00 Serviços Gerais da Administração Pública Serviços Coletivos Saneamento Abastecimento de Água Resíduos Sólidos 11

12 O R Ç A M E N T O P A R A O A N O S M C B G ráfico IV Distribuição % dos Investimento por Funções 6,10% 2,94% 0,36% Serviços Gerais da Administração Pública Serviços Coletivos Saneamento Abastecimento de Água Resíduos Sólidos 45,30% 45,30% Conforme demonstrado, o investimento nas áreas de exploração representa aproximadamente 98% do total do investimento. No que concerne aos investimentos previstos para os Serviços Gerais da Administração Pública, os mesmos resultam de um processo contínuo de modernização administrativa dos SMCB, por forma a dotar os serviços administrativos, técnicos e financeiros de meios adequados à maximização dos recursos existentes, bem como a prestação célere e eficaz de serviços aos clientes, promovendo a melhoria contínua. Conforme descrito no ponto 3.2, o principal enfoque do investimento radica na renovação de redes de abastecimento de água e de drenagem de efluentes. No atinente à atividade de Abastecimento de Água, para além da renovação de redes, manter-se-á o projeto de automatização do sistema, ou seja o investimento em equipamento básico, designadamente, na aquisição de equipamentos 12

13 O R Ç A M E N T O P A R A O A N O S M C B tecnológicos de última geração que permitam, através da implementação de telemetria, aumentar significativamente a eficiência na redução das perdas de água. Os Serviços Municipalizados preveem no decorrer do ano 2017, dotar as residências de mais duas zonas da cidade com contadores de telemetria, permitindo assim a redução nas perdas aparentes. No setor de Resíduos Sólidos, prevê-se a manutenção do investimento em equipamento básico de recolha e a aquisição de um veículo para substituição de outro em fim de vida. 13

14 O R Ç A M E N T O P A R A O A N O S M C B 5. Equilíbrio Corrente O art.º 40º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que aprova o Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais (RFALEI) estabelece as regras de equilíbrio orçamental. Estabelece o n.º 2 do art.º 40º do RFALEI que a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias dos empréstimos de médio e longo prazos. No Quadro VI demonstra-se o cumprimento do equilíbrio orçamental previsto no n.º 2 do art.º 40º do RFALEI. Q u adro VI Demonstração Equilíbrio Corrente Descrição Valor ( ) Receita Corrente Despesa Corrente Amortização Média de Empréstimos 0 SALDO ORÇAMENTAL CORRENTE

15 O R Ç A M E N T O P A R A O A N O S M C B 6. Quadro Plurianual O n.º 1 do art.º 44º do RFALEI determina que, em simultâneo com a apresentação do orçamento, seja apresentada uma proposta de quadro plurianual de programação orçamental, em articulação com as Grandes Opções do Plano. Nos termos do n.º 3 do art.º 44º do RFALEI, os limites definidos no quadro plurianual de programação orçamental, elaborado em conformidade com as disposições previstas no n.º 2 do mesmo artigo, são vinculativos para o ano seguinte ao do exercício económico do orçamento e indicativos para os restantes. No Quadro VII apresenta-se o quadro plurianual de programação orçamental, para o período Q u adro VII Quadro Plurianual de Programação Orçamental Capitulo Descrição RECEITA 04 Taxas, multas e outras penalidades Rendimentos da propriedade Transferências correntes Venda de bens e serviços correntes Outras receitas correntes Total das Receitas Correntes Venda de bens de investimento Transferências de capital Outras receitas de capital Reposições não abatidas nos pagamentos Total das Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS Receitas Com Origem no Orçamento de Estado Receitas Com Origem no Orçamento do Município DESPESA 01 Despesas com o pessoal Aquisição de bens e serviços Juros e outros encargos Transferências correntes Outras despesas correntes Total das Despesas Correntes Aquisição de bens de capital Transferências de capital 11 Outras despesas de capital Total das Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS

16 ORÇAMENTO PARA O ANO 2017

17 Código Class. Económica Serviços Municipalizados de Castelo Branco ORÇAMENTO PARA O ANO Receita Designação Montante 04 Taxas, multas e outras penalidades 0402 Multas e outras penalidades Juros de mora Juros compensatórios Coimas e penalidades por contra-ordenações Multas e penalidades diversas 05 Rendimentos da propriedade 0502 Juros-Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras Companhias de seguros e fundos de pensões Transferências correntes 0603 Administração central Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP Venda de bens e serviços correntes 0701 Venda de bens Produtos agrícolas e pecuários Mercadorias Água Desperdícios, resíduos e refugos Sucata Outros Outros 0702 Serviços Serviços específicos das autarquias Saneamento Ligação Construção de Ramais Reparação de Ramais e Redes Tarifa de Utilização - Fixa Tarifa de Utilização - Variável Resíduos sólidos Reciclados Tarifa de Recolha de Resíduos - Fixa Tarifa de Recolha Resíduos - Variável Outros Outros Água Quota de Disponibilidade Emitido em: :18:0 Pág. 1/8

18 Código Class. Económica Serviços Municipalizados de Castelo Branco ORÇAMENTO PARA O ANO Receita Designação Montante Colocação de Contador Reparação de Contador Aferição de Contador Ligação de Água Construção de Ramais Reparação de Torneiras, Ramais e Redes Vistorias Serviços Diversos Restabelecimento Outros 0703 Rendas Outras 08 Outras receitas correntes 0801 Outras Outras Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim IVA reembolsado Diversas Venda de bens de investimento 0904 Outros bens de investimento Sociedades e quase-sociedades não financeiras Total das Receitas Correntes: Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros Outros Bens Investimento 10 Transferências de capital 1 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 101 Públicas Empresas públicas 3 Administração central 307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados Administração local 501 Continente 8 Familias 801 Familias 13 Outras receitas de capital Emitido em: :18:0 Pág. 2/8

19 Código Class. Económica Serviços Municipalizados de Castelo Branco ORÇAMENTO PARA O ANO Receita Designação Montante 1301 Outras Indemnizações Outras Reposições não abatidas nos pagamentos 1501 Reposições não abatidas nos pagamentos Reposições não abatidas nos pagamentos Total das Receitas de Capital: Total do Orçamento da Receita: Emitido em: :18:0 Pág. 3/8

20 Serviços Municipalizados de Castelo Branco ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Código Class. Económica Designação Montante 01 Despesas com o pessoal 0101 Remunerações certas e permanentes Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho Pessoal em Funções Alterações Obrigatórias Posicionam. Remuneratório Alterações Facultativas Posicionam.Remuneratório Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho Pessoal contratado a termo Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho Pessoal em regime de tarefa ou avença Pessoal aguardando aposentação Pessoal em qualquer outra situação Representação Subsidio de refeição Pessoal dos quadros Pessoal dos quadros Pessoal em qualquer outra situação Subsídio de férias e de Natal Pessoal dos quadros Pessoal dos quadros ### Não utilizar Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais Gratificações variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Alimentação e alojamento Ajudas de custo Abono para falhas Formação Colaboração técnica e especializada Subsídio de trabalho nocturno Subsídio de turno Indemnizações por cessação de funções Outros suplementos e prémios Outros Segurança social Encargos com a saúde Outros encargos com a saúde Emitido em: :18:0 Pág. 4/8

21 Serviços Municipalizados de Castelo Branco ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Código Class. Económica Designação Montante Subsídio familiar a criança e jovens Outras prestações familiares Contribuições para a segurança social Assistência na doença dos funcionários públicos Segurança social dos funcionários públicos Caixa Geral de Aposentações Regime Geral Segurança social-regime geral Acidentes em serviço e doenças profissionais Seguros Seguros acidentes trabalho doenças profissionais Outras despesas de segurança social Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção Outras despesas de segurança social Aquisição de bens e serviços 0201 Aquisição de bens Matérias-primas e subsidiárias Combustíveis e lubrificantes Gasolina Gasóleo Outros Munições, explosivos e artifícios Limpeza e higiene Alimentação-Refeições confeccionadas Vestuário e artigos pessoais Material de escritório Produtos químicos e farmacêuticos Produtos vendidos nas farmácias Material de transporte-peças Outro material-peças Prémios, condecorações e ofertas Mercadorias para venda Água Outras Ferramentas e utensílios Livros e documentação técnica Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio 500 Emitido em: :18:0 Pág. 5/8

22 Serviços Municipalizados de Castelo Branco ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Código Class. Económica Designação Montante Outros bens Aquisição de serviços Encargos das instalações Limpeza e higiene Conservação de bens Locação de edifícios Locação de material de informática Locação de outros bens Comunicações Transportes Representação dos serviços Seguros Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Formação Seminários, exposições e similares Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica Outros trabalhos especializados Encargos de cobrança de receitas Outros serviços Juros e outros encargos 0301 Juros da dívida pública Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos Empréstimos de médio e longo prazo 0305 Outros juros Outros Outros encargos financeiros Outros encargos financeiros 04 Transferências correntes 0408 Famílias Outras Outras despesas correntes 0602 Diversas Impostos e taxas Outras Outras restituições Emitido em: :18:0 Pág. 6/8

23 Serviços Municipalizados de Castelo Branco ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Código Class. Económica Designação Montante IVA pago Serviços bancários Outras Aquisição de bens de capital 0701 Investimentos Total das Despesas Correntes: Terrenos Habitações Reparação e beneficiação Construções diversas Sistemas de drenagem de águas residuais Captação e distribuição de água Material de transporte Recolha de resíduos Outro Equipamento de informática Software informático Equipamento administrativo Equipamento básico Equipamento de recolha de resíduos Outro Investimentos incorpóreos Transferências de capital 0805 Administração local Continente Munícipios 11 Outras despesas de capital 1102 Diversas Restituições Emitido em: :18:0 Pág. 7/8

24 Serviços Municipalizados de Castelo Branco ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Código Class. Económica Designação Montante Outras Total das Despesas de Capital: Total do Orçamento da Despesa: ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de... ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de Emitido em: :18:0 Pág. 8/8

25 Serviços Municipalizados de Castelo Branco Resumo da Despesa por Classificação Económica (2017) Económica Designação Dotação 01 Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , Pessoal em Funções , Alterações Obrigatórias Posicionam. Remuneratório, Alterações Facultativas Posicionam.Remuneratório, Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho.000, Pessoal contratado a termo, Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho, Pessoal em regime de tarefa ou avença, Pessoal aguardando aposentação 5.000, Pessoal em qualquer outra situação , Representação 4.000, Subsidio de refeição , Pessoal dos quadros , Pessoal dos quadros , Pessoal em qualquer outra situação , Subsídio de férias e de Natal 185., Pessoal dos quadros 185., Pessoal dos quadros , ### Não utilizar, Remunerações por doença e maternidade/paternidade 5.000, Abonos variáveis ou eventuais , Gratificações variáveis ou eventuais, Horas extraordinárias , Alimentação e alojamento 1.000, Ajudas de custo 3.000, Abono para falhas 5.000, Formação 7.500, Colaboração técnica e especializada, Subsídio de trabalho nocturno , Subsídio de turno, Indemnizações por cessação de funções, Outros suplementos e prémios 1.000, Outros 1.000, Segurança social , Encargos com a saúde , Outros encargos com a saúde , Subsídio familiar a criança e jovens 7.500, Outras prestações familiares , Contribuições para a segurança social , Assistência na doença dos funcionários públicos 500, Segurança social dos funcionários públicos , Caixa Geral de Aposentações , Regime Geral , Segurança social-regime geral 2.000, Acidentes em serviço e doenças profissionais 2.000,00 17/10/2016 Maria Adelaide Figueiredo Sanches Cruz Silva Pág. 1 de 4

26 Serviços Municipalizados de Castelo Branco Resumo da Despesa por Classificação Económica (2017) Económica Designação Dotação Seguros 7.500, Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 7.500, Outras despesas de segurança social 1.000, Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção 500, Outras despesas de segurança social 500,00 02 Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Matérias-primas e subsidiárias 2.500, Combustíveis e lubrificantes , Gasolina 7.500, Gasóleo , Outros 2.500, Munições, explosivos e artifícios 500, Limpeza e higiene , Alimentação-Refeições confeccionadas, Vestuário e artigos pessoais 2.500, Material de escritório , Produtos químicos e farmacêuticos 3.000, Produtos vendidos nas farmácias 500, Material de transporte-peças 500, Outro material-peças 2.500, Prémios, condecorações e ofertas 500, Mercadorias para venda , Água , Outras 1.000, Ferramentas e utensílios 6.000, Livros e documentação técnica 1.250, Artigos honoríficos e de decoração 500, Material de educação, cultura e recreio 500, Outros bens , Aquisição de serviços , Encargos das instalações , Limpeza e higiene , Conservação de bens , Locação de edifícios 1.000, Locação de material de informática 500, Locação de outros bens , Comunicações , Transportes 3.500, Representação dos serviços 2.500, Seguros , Deslocações e estadas 3.500, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria , Formação 2.500, Seminários, exposições e similares 2.500, Publicidade , Vigilância e segurança 1.500,00 17/10/2016 Maria Adelaide Figueiredo Sanches Cruz Silva Pág. 2 de 4

27 Serviços Municipalizados de Castelo Branco Resumo da Despesa por Classificação Económica (2017) Económica Designação Dotação Assistência técnica 7.500, Outros trabalhos especializados , Encargos de cobrança de receitas , Outros serviços 2.500,00 03 Juros e outros encargos 700, Juros da dívida pública, Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos, Empréstimos de médio e longo prazo, Outros juros 500, Outros 500, Outros encargos financeiros, Outros encargos financeiros,00 04 Transferências correntes , Famílias , Outras ,00 06 Outras despesas correntes , Diversas , Impostos e taxas 1.000, Outras , Outras restituições 5.000, IVA pago , Serviços bancários 1.000, Outras 7.500,00 Total das Despesas Correntes: ,00 07 Aquisição de bens de capital , Investimentos , Terrenos , Habitações , Reparação e beneficiação , Construções diversas , Sistemas de drenagem de águas residuais , Captação e distribuição de água , Material de transporte , Recolha de resíduos , Outro , Equipamento de informática , Software informático , Equipamento administrativo , Equipamento básico , Equipamento de recolha de resíduos , Outro , Investimentos incorpóreos ,00 08 Transferências de capital, Administração local, Continente, Munícipios,00 11 Outras despesas de capital 200,00 17/10/2016 Maria Adelaide Figueiredo Sanches Cruz Silva Pág. 3 de 4

28 Serviços Municipalizados de Castelo Branco Resumo da Despesa por Classificação Económica (2017) Económica Designação Dotação 1102 Diversas 200, Restituições, Outras,00 Total das Despesas de Capital: ,00 Total do Orçamento da Despesa: ,00 17/10/2016 Maria Adelaide Figueiredo Sanches Cruz Silva Pág. 4 de 4

29 GRANDES OPÇÕS DO PLANO

30 Serviços Municipalizados de Castelo Branco Grandes Opções do Plano do ano 2017 (valores em euros) Obj. Prog. Projeto Ano / Nº Ação Designação Código Classificação Orçamental Forma de Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases de Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2017 Financiam. definido (c) Financiam. não definido (d) Despesas 2018 (e) Anos seguintes 2019 (f) 2020 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 01 FUNÇÕES GERAIS Serviços Gerais Administração Pública /1 Reorganização Administrativa /1 1 Equipamento Básico O 1 01/ / /1 2 Equipamento Informático O 1 01/ / /1 3 Software Informático O 1 01/ / /1 4 Equipamento Administrativo O 1 01/ / /1 5 Veículos O 1 01/ / /1 6 Reorganização e Beneficiação de Edificios E 1 01/ / /2 Ampliação e Expansão /2 1 Elaboração de Estudos e Projetos E 1 01/ / /5001 Aquisição de Bens e Serviços /50011 Serviços de Comunicação e Finishing O 1 01/ / /50012 Seguros O 1 01/ / /50013 Conservação de Bens O 1 01/ / /50014 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria O 1 01/ / /50015 Encargos de Instalação O 1 01/ / /50016 Trabalhos especializados O 1 01/ / /50017 Aquisição de Economato O 1 01/ / /50018 Combustivel O 1 01/ / /50019 Serviços Higiene e Limpeza O 1 01/ / Totais do Programa 110: Totais do Objetivo 01: FUNÇÕES SOCIAIS Serviços Coletivos /3 Reparação e Beneficiação de Edificios E 1 01/ / Totais do Programa 240: Saneamento /4 Ampliação e Renovação de Redes de Saneamento /4 1 Castelo Branco E 1 01/ / Emitido em: :21:14 Maria Adelaide Figueiredo Sanches Cruz Silva Pág. 1/2

31 Serviços Municipalizados de Castelo Branco Grandes Opções do Plano do ano 2017 (valores em euros) Obj. Prog. Projeto Ano / Nº Ação Designação Código Classificação Orçamental Forma de Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases de Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2017 Financiam. definido (c) Financiam. não definido (d) Despesas 2018 (e) Anos seguintes 2019 (f) 2020 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 02 FUNÇÕES SOCIAIS Saneamento /4 2 Alcains E 1 01/ / /4 3 Outras Freguesias E 1 01/ / /4 4 Equipamento Básico O 1 01/ / /4 5 Aquisição de Terreno O 1 01/ / /5002 Tratamento de efluentes em alta O 1 01/ / Totais do Programa 243: Abastecimento de Água /5 Ampliação e Renovação de Redes de Distribuição de Água /5 1 Castelo Branco E 1 01/ / /5 2 Alcains E 1 01/ / /5 3 Outras Freguesias E 1 01/ / /5 4 Equipamento Básico O 1 01/ / /5003 Aquisição de Água em alta O 1 01/ / Totais do Programa 244: Resíduos Sólidos /6 Recolha e Transporte RSU S /6 1 Veículos O 1 01/ / /6 2 Equipamento Básico O 1 01/ / /6 3 Reparação e Beneficiação de Edificios E 1 01/ / /6 4 Outro O 1 01/ / /5004 Recolha e Tratamento de RSU s O 1 01/ / Totais do Programa 245: Totais do Objetivo 02: Total Geral: ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de Emitido em: :21:14 Maria Adelaide Figueiredo Sanches Cruz Silva Pág. 2/2

32 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

33 Serviços Municipalizados de Castelo Branco Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2017 (valores em euros) Obj. Prog. Projeto Ano / Nº Ação Designação Código Classificação Orçamental Forma de Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases de Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2017 Financiam. definido (c) Financiam. não definido (d) Despesas 2018 (e) Anos seguintes 2019 (f) 2020 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 01 FUNÇÕES GERAIS Serviços Gerais Administração Pública /1 Reorganização Administrativa /1 1 Equipamento Básico O 1 01/ / /1 2 Equipamento Informático O 1 01/ / /1 3 Software Informático O 1 01/ / /1 4 Equipamento Administrativo O 1 01/ / /1 5 Veículos O 1 01/ / /1 6 Reorganização e Beneficiação de Edificios E 1 01/ / /2 Ampliação e Expansão /2 1 Elaboração de Estudos e Projetos E 1 01/ / Totais do Programa 110: Totais do Objetivo 01: FUNÇÕES SOCIAIS Serviços Coletivos /3 Reparação e Beneficiação de Edificios E 1 01/ / Totais do Programa 240: Saneamento /4 Ampliação e Renovação de Redes de Saneamento /4 1 Castelo Branco E 1 01/ / /4 2 Alcains E 1 01/ / /4 3 Outras Freguesias E 1 01/ / /4 4 Equipamento Básico O 1 01/ / /4 5 Aquisição de Terreno O 1 01/ / Totais do Programa 243: Abastecimento de Água /5 Ampliação e Renovação de Redes de Distribuição de Água /5 1 Castelo Branco E 1 01/ / /5 2 Alcains E 1 01/ / Emitido em: :22:18 Pág. 1/2

34 Serviços Municipalizados de Castelo Branco Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2017 (valores em euros) Obj. Prog. Projeto Ano / Nº Ação Designação Código Classificação Orçamental Forma de Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases de Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2017 Financiam. definido (c) Financiam. não definido (d) Despesas 2018 (e) Anos seguintes 2019 (f) 2020 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 02 FUNÇÕES SOCIAIS Abastecimento de Água /5 3 Outras Freguesias E 1 01/ / /5 4 Equipamento Básico O 1 01/ / Totais do Programa 244: Resíduos Sólidos /6 Recolha e Transporte RSU S /6 1 Veículos O 1 01/ / /6 2 Equipamento Básico O 1 01/ / /6 3 Reparação e Beneficiação de Edificios E 1 01/ / /6 4 Outro O 1 01/ / Totais do Programa 245: Totais do Objetivo 02: Total Geral: ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de Emitido em: :22:18 Pág. 2/2

35 QUADRO PLURIANUAL DOS SMCB Taxas, multas e outras penalidades Rendimentos da propriedade Transferências correntes Venda de bens e serviços correntes Outras receitas correntes Total das Receitas Correntes Venda de bens de investimento Transferências de capital Outras receitas de capital Reposições não abatidas nos pagamentos Total das Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS Receitas Com Origem no Orçamento de Estado Receitas Com Origem no Orçamento do Município Despesas com o pessoal Aquisição de bens e serviços Juros e outros encargos Transferências correntes Outras despesas correntes Total das Despesas Correntes Aquisição de bens de capital Transferências de capital 11 Outras despesas de capital Total das Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS

36 ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

37 Serviços Municipalizados de Castelo Branco Atividades mais Relevantes do ano 2017 (valores em euros) Obj. Prog. Projeto Ano / Nº Ação Designação Código Classificação Orçamental Forma de Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases de Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2017 Financiam. definido (c) Financiam. não definido (d) Despesas 2018 (e) Anos seguintes 2019 (f) 2020 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 01 FUNÇÕES GERAIS Serviços Gerais Administração Pública /5001 Aquisição de Bens e Serviços /50011 Serviços de Comunicação e Finishing O 1 01/ / /50012 Seguros O 1 01/ / /50013 Conservação de Bens O 1 01/ / /50014 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria O 1 01/ / /50015 Encargos de Instalação O 1 01/ / /50016 Trabalhos especializados O 1 01/ / /50017 Aquisição de Economato O 1 01/ / /50018 Combustivel O 1 01/ / /50019 Serviços Higiene e Limpeza O 1 01/ / Totais do Programa 110: Totais do Objetivo 01: FUNÇÕES SOCIAIS Saneamento /5002 Tratamento de efluentes em alta O 1 01/ / Totais do Programa 243: Abastecimento de Água /5003 Aquisição de Água em alta O 1 01/ / Totais do Programa 244: Resíduos Sólidos /5004 Recolha e Tratamento de RSU s O 1 01/ / Totais do Programa 245: Totais do Objetivo 02: Total Geral: ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de Emitido em: :28:48 Pág. 1/1

38 RESUMO DO ORÇAMENTO

39 Serviços Municipalizados de Castelo Branco RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 Receitas Montante ( ) Despesas Montante ( ) Correntes Correntes Capital Capital Total: Total: Serviços Municipalizados 0 Serviços Municipalizados 0 Total Geral: Total Geral: ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de... ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de Emitido em: :29:47 Maria Adelaide Figueiredo Sanches Cruz Silva Pág. 1/1