CSHG ALLOCATION ARGUCIA INCOME Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações
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- Guilherme Taveira Ferretti
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1 CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CSHG ALLOCATION ARGUCIA INCOME Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações Data emissão: Quotista: N : CAPÍTULO I: DO FUNDO 1. O CSHG ALLOCATION ARGUCIA INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, designado FUNDO, constituído sob forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, é regido pelo presente Regulamento e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. CAPÍTULO II: DA ADMINISTRAÇÃO 2. O FUNDO será administrado pela CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A., instituição com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre IV, 7º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº / , designada ADMINISTRADORA, e seu exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano A gestão da carteira do FUNDO será exercida por CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO ASSET MANAGEMENT S.A., sociedade devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários a exercer a atividade de administradora de recursos de terceiros, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre III, 7º andar inscrita no CNPJ/MF sob o nº / O Banco Itaú S.A., instituição com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo E.S. Aranha, nº Torre Itausa, inscrita no CNPJ/MF sob o nº / , prestará os serviços de custódia dos ativos integrantes da carteira do FUNDO e de liquidação financeira de suas operações O FUNDO poderá contratar terceiros prestadores de serviço, na forma da regulamentação em vigor. CAPÍTULO III: DO OBJETIVO E DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO 3.1. Objetivo O FUNDO tem como objetivo auferir rendimentos superiores à taxa de juros no longo prazo, por meio investimento em ações, seguindo a filosofia de investimento descrita abaixo Público Alvo O público alvo do FUNDO são investidores que tenham um perfil de investimento ativo em bolsa de valores e desejem auferir rentabilidade superior à taxa de juros no longo prazo, por meio de uma carteira diversificada de ações Política de Investimento v 03/ O FUNDO aplicará pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em cotas do ARGUCIA INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, (denominado Argucia Income ), administrado e gerido pela ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA A filosofia de investimento do Argucia Income é pautada pela preservação do capital e renda, por meio de aplicações no mercado acionário brasileiro, com o objetivo de proporcionar rendimentos superiores à taxa de juros no longo prazo. O Argucia Income busca investir, prioritariamente, em empresas com fundamentos sólidos, resultados pouco correlacionados às condições macroeconômicas de curto prazo e avaliação (valuation) atrativa, bem como que distribuam seus resultados por meio de dividendos. A seleção dos investimentos é guiada por uma sólida, disciplinada, mas flexível análise da capacidade de retorno dos investimentos. Nessa análise são enfatizados o valor da empresa, seu fluxo de caixa futuro, suas práticas de governança coorporativa e sua política de distribuição de resultados. A carteira do Argucia Income é construída, ainda, de forma diversificada com vistas a minimizar os riscos de liquidez e setorial. No que Atendimento a Clientes: DDG faleconosco@cshg.com.br; Ouvidoria CSHG: DDG ouvidoria@cshg.com.br, ou pelo site
2 se refere à preservação do capital, enfatiza-se, cada vez mais, a responsabilidade social, uma vez que os investimentos em empresas que não são socialmente responsáveis estão sujeitos, de forma imprevisível, à interferência governamental e a decisões judiciais adversas O Argucia Income deve manter, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) da carteira em: I ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade de mercado de balcão organizado; II bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou na entidade referida no inciso I acima; III cotas de fundos de ações e cotas de fundos de índice de ações negociadas em bolsa de valores ou na entidade referida no inciso I acima; e IV Brazilian Depositary Receipts, classificados como nível II e III, de acordo com o artigo 3º, 1º, incisos II e III, da Instrução CVM nº 332/00 e alterações posteriores Os investimentos do Argucia Income não estarão sujeitos a limites de concentração por emissor. Em razão disto, o Argucia Income poderá estar exposto a significativa concentração de ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes Os investimentos do Argucia Income em ativos financeiros não listados no caput observarão os seguintes limites de concentração por modalidades de ativo financeiro: I- até 20% (vinte por cento) do patrimônio líquido do Argucia Income, para o conjunto dos seguintes ativos: a) cotas de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento registrados de acordo com a Instrução CVM nº 409/04 e alterações posteriores; b) cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FII); c) cotas de Fundos de Investimento e de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC e FIC-FIDC); d) cotas de fundos de índice admitidos à negociação em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado; e) Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI); e f) outros ativos financeiros não previstos no inciso II abaixo, desde que permitidos pela regulamentação em vigor; e II- até 33% (trinta e três por cento) do patrimônio líquido do Argucia Income, para o conjunto dos seguintes ativos: a) títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas nestes títulos; b) ouro, desde que adquirido ou alienado em negociações realizadas em bolsas de mercadorias e futuros; c) títulos de emissão ou coobrigação de instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil; d) valores mobiliários diversos daqueles previstos no inciso I acima, desde que registrados na CVM e objeto de oferta pública de acordo com a Instrução CVM nº 400/03 e alterações posteriores, exceto cotas de fundos que invistam no Argucia Income e cotas de fundos diversos dos previstos no inciso I acima; e e) contratos de derivativos, exceto se referenciados nos ativos do inciso I acima e com a finalidade de proteção da carteira O Argucia Income não pode deter mais de 20% (vinte por cento) de seu patrimônio líquido em títulos ou valores mobiliários de emissão de sua administradora ou de empresas a ela ligadas O Argucia Income pode realizar operações na contraparte da tesouraria de sua administradora ou de empresas a ela ligadas. O percentual máximo de aplicação em cotas de fundos de investimento administrados pela sua administradora ou empresas a ela ligadas é de 100% (cem por cento) O Argucia Income pode aplicar até 10% (dez por cento) do seu patrimônio em ativos financeiros negociados no exterior O Argucia Income pode participar de operações nos mercados de derivativos e de liquidação futura A participação do Argucia Income nos mercados de que trata o caput se dará exclusivamente para fins de proteção de carteira Os cotistas respondem por eventual patrimônio líquido negativo do FUNDO e do Argucia Income, obrigando-se, neste caso, a realizar os conseqüentes aportes adicionais de recursos O patrimônio líquido negativo a que se refere
3 este item pode ser gerado, entre outros, em função das aplicações do Argucia Income, eventuais alterações nas taxas de juros, câmbio ou bolsa de valores, as quais podem ocasionar valorizações ou desvalorizações de suas cotas Os serviços de administração são prestados ao Argucia Income em regime de melhores esforços, e como obrigação de meio, pelo que sua administradora não garante qualquer nível de resultado ou desempenho dos investimentos dos cotistas no Argucia Income. Como prestadora de serviço de administração ao Argucia Income, sua administradora não será, sob qualquer forma, responsável por qualquer desvalorização das cotas do Argucia Income, com exceção da hipótese de inobservância da política de investimento ou dos limites de concentração previstos no regulamento da Argúcia Income decorrentes de conduta dolosa de sua administradora A administradora do Argúcia Income e cada prestador de serviço contratado respondem perante a CVM, na esfera de suas respectivas competências, por seus próprios atos e omissões contrários à lei, ao regulamento do Argucia Income e às disposições regulamentares aplicáveis As aplicações realizadas no Argucia Income não contam com garantia de sua administradora, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC N ã o o b s t a n t e a d i l i g ê n c i a d a ADMINISTRADORA e da GESTORA e da administradora e da gestora do Argucia Income em colocar em prática a política de investimento delineada neste artigo, os investimentos do FUNDO e do Argucia Income, por sua própria natureza, estarão sempre sujeitos às flutuações de mercado e a riscos de crédito. Eventos extraordinários de qualquer natureza, inclusive, mas não limitados, àqueles de caráter político, econômico ou financeiro que impliquem em condições adversas de liquidez ou de negociação atípica nos mercados de atuação do Argucia I n c o m e, p o d e r ã o a p r e s e n t a r p e r d a s representativas de seu patrimônio e, conseqüentemente, no patrimônio do FUNDO, inclusive perda total, ou ainda a ocorrência de Patrimônio Líquido negativo, sendo que, nesta última hipótese, os quotistas serão chamados a aportar recursos adicionais para a liquidação do 3.9. Todas as aplicações realizadas no FUNDO não contam com a garantia da ADMINSTRADORA, da GESTORA ou do Fundo Garantidor de Crédito Os cotistas responderão por eventual patrimônio líquido negativo do Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais. CAPÍTULO IV: DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 4. O FUNDO não pagará taxas de administração ou performance A taxa de administração mínima do Argucia Income é de 3% (três por cento) ao ano, podendo ser de até 4% (quatro por cento), se consideradas taxas dos fundos em que o Argucia Income venha a investir. Dessa forma, a taxa de administração máxima paga pelo FUNDO, englobando a taxa máxima do Argucia Income será de 4,0% a.a. (quatro por cento ao ano) sobre o patrimônio líquido do CAPÍTULO V: DOS DEMAIS ENCARGOS DO FUNDO 5. Constituem encargos do fundo as seguintes despesas, que lhe podem ser debitadas diretamente: I- taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do fundo;
4 II- despesas com o registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de relatórios previstos nesta Instrução; III- despesas com correspondência de interesse do fundo, inclusive comunicações aos cotistas; IV- honorários e despesas do auditor independente; V- emolumentos e comissões pagas por operações do fundo; VI- honorários de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em razão de defesa dos interesses do fundo, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação imputada ao fundo, se for o caso; VII- parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro e não decorrente diretamente de culpa ou dolo dos prestadores dos serviços de administração no exercício de suas respectivas funções; VIII- despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito de voto do fundo pelo administrador ou por seus representantes legalmente constituídos, em assembléias gerais das companhias nas quais o fundo detenha participação; IX- despesas com custódia e liquidação de operações com títulos e valores mobiliários e demais ativos financeiros; X- despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações ou com certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários; XI- no caso de fundo fechado, a contribuição anual devida às bolsas de valores ou às entidades do mercado de balcão organizado em que o fundo tenha suas cotas admitidas à negociação; e XII a taxa de administração, conforme previsto no item 4. supra; 5.1. Quaisquer despesas não previstas como encargos do FUNDO correm por conta da ADMINISTRADORA, devendo ser por ele contratados. CAPÍTULO VI DA EMISSÃO E COLOCAÇÃO DE COTAS 6. As cotas do FUNDO correspondem a frações ideais de seu patrimônio, sendo nominativas e escriturais As cotas do FUNDO não podem ser objeto de cessão ou transferência, salvo por decisão judicial ou sucessão universal ou nos casos expressamente previstos em lei Na emissão de cotas do FUNDO deve ser utilizado o valor da cota em vigor no fechamento dos mercados no 1º (primeiro) dia útil seguinte ao da efetiva disponibilidade dos recursos pelos investidores à ADMINISTRADORA Para os fins do disposto no item acima, o horário de movimentação será aquele estipulado no Prospecto do FUNDO 6.3. O cotista por ocasião do ingresso no FUNDO, deverá atestar, mediante Termo próprio que: I- recebeu o presente Regulamento e o prospecto do FUNDO; II- tomou ciência dos riscos envolvidos e da política de investimento; III- tomou ciência da possibilidade de ocorrência de patrimônio líquido negativo, se for o caso, e, neste caso, de sua responsabilidade por conseqüentes aportes adicionais de recursos É facultado à ADMINISTRADORA, suspender a qualquer momento, novas aplicações no FUNDO, desde que tal suspensão se aplique indistintamente a novos investidores e cotistas atuais Em feriados de âmbito estadual ou municipal n a p r a ç a e m q u e e s t á s e d i a d a a ADMINISTRADORA não poderão ser efetivadas aplicações no
5 CAPÍTULO VII: DO RESGATE DE COTAS 7.1. O valor da cota utilizado para o resgate deve ser aquele apurado no fechamento do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do pedido de resgate na sede ou nas dependências da ADMINISTRADORA, devendo o pagamento ser efetivado no 4º (quarto) dia útil subseqüente ao da solicitação de resgate Para os fins do disposto no item acima, o horário de movimentação será aquele estipulado no Prospecto do 7.2. Em feriados de âmbito estadual ou municipal n a p r a ç a e m q u e e s t á s e d i a d a a ADMINISTRADORA não poderão ser efetivados pedidos de resgate de cotas Em condições especiais e mediante aprovação da CVM, o resgate poderá ser efetuado em ativos integrantes da carteira do CAPÍTULO VIII: DA POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 8. A ADMINISTRADORA disponibilizará aos cotistas as demonstrações financeiras do fundo e demais informações em seu site na Internet, cujo endereço é observados os seguintes prazos máximos: I- mensalmente, até 10 (dez) dias após o encerramento do mês a que se referirem: a) balancete; b) demonstrativo da composição e diversificação de carteira; e II- anualmente, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do encerramento do exercício a que se referirem, as demonstrações contábeis acompanhadas do parecer do auditor independente Caso o fundo possua operações em curso que possam a vir a ser prejudicadas pela sua divulgação, o demonstrativo de composição de carteira poderá omitir a identificação e quantidade das mesmas, registrando somente o valor e sua percentagem sobre o total da carteira A ADMINISTRADORA não divulgará a terceiros informações sobre a composição da carteira, ressalvadas (i) a divulgação a prestadores de serviço do FUNDO, (ii) a divulgação aos órgãos reguladores, auto-reguladores e entidades de classe, quando aos seus associados, no atendimento a solicitações legais, regulamentares e estatutárias e (iii) as informações públicas, disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários. CAPÍTULO IX: DISPOSIÇÕES FINAIS 9. Todos os resultados do FUNDO serão incorporados ao patrimônio líquido do 9.1. Não obstante o disposto acima, o Argucia Income poderá, eventualmente, distribuir as quantias por ele recebidas a título de dividendos, juros sobre o capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos que integrem a sua carteira, na forma de amortização a todos os cotistas, inclusive ao FUNDO, mediante aviso prévio de 15 (quinze) dias. Nesse caso, a ADMINISTRADORA poderá distribuir as quantias recebidas do Argúcia Income aos cotistas do FUNDO, igualmente mediante aviso prévio de 15 (quinze) dias). 10. As cotas terão seu valor calculado diariamente. 11. A GESTORA adota para o FUNDO sua Política de Voto em assembléias, disponível para consulta no site que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais são as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto. Tal política orienta as decisões da GESTORA em assembléias de detentores de títulos e valores mobiliários que confiram aos seus titulares o direito de voto A deliberação sobre as contas e demonstrações financeiras do Fundo poderá ser adotada por meio de consulta formal, sem necessidade de reunião de cotistas, sendo que os procedimentos deverão constar expressamente da convocação. 12. Tributação Aplicável: 12.1 DO FUNDO:
6 I - IR: não há incidência; II - IOF/Títulos: está sujeita à alíquota zero DOS COTISTAS: Os cotistas do FUNDO estarão sujeitos à seguinte tributação: I - IR: 15% dos rendimentos, cobrado exclusivamente no resgate e na amortização de cotas. II - Eventuais ganhos decorrentes da valorização das cotas poderão ser compensados com eventuais perdas obtidas, nos termos da legislação em vigor. 13. Política de Administração dos Riscos O investimento no FUNDO apresenta riscos para o investidor. Ainda que o GESTOR da carteira mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o FUNDO e para o investidor. Baseado em modelos matemáticos e estatísticos aplicados diariamente à carteira, com o objetivo de garantir que o FUNDO esteja exposto apenas aos riscos inerentes à sua política de investimento e de acordo com os critérios de risco estabelecidos no regulamento. Os principais modelos utilizados pela ADMINISTRADORA são: - V@R (Value at Risk): modelo que estima, a partir de séries temporais e variáveis estatísticas, a perda financeira máxima para um dia relativa ao posicionamento e à exposição atual da carteira do - Stress Testing: é um modelo de simulação da perda financeira num cenário econômicofinanceiro crítico, através da utilização de expressivas variações dos preços dos ativos e derivativos que atualmente compõem a carteira do - Back Test: é uma ferramenta aplicada para a verificação da consistência entre o resultado obtido pelo modelo do VaR e o resultado efetivo do - Controle de Enquadramento de limites e aderência à Política de Investimentos: É realizado diariamente. 14. Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, para quaisquer ações ou processos judiciais relativos ao FUNDO ou a questões decorrentes deste regulamento.
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