ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE

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1 Página: 1/4 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 02 - GABINETE DA PREFEITA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAÊ / ESTORNO DE SALDO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO ,00 MARCOS ANTONIO SOUZA DA SILVA ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DA SRª PREFEITA, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAÊ / ,25 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS, DOS SERVIDORES DO GABINETE DESTA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE **COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO** PATRICIA NASCIMENTO ALMEIDA ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE PREFEITA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A PI CONTABILIDADE E A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO SR VAGNER CUNHA, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE RENIVALDO SANTOS DE SOUZA ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS A SALVADOR PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO DA 2ª CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO; 01(UMA) DIARIA A ARACI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO: PROJETO ECONOMIA CRIATIVA E TURISMO CAMINHOS DO SERTÃO EM ARACI NO DIA 05 DE JUNHO, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. PATRICIA NASCIMENTO ALMEIDA /06/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE PREFEITA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOVRE O SISTEMA UNICO DE TRABALHO-SUT; TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CASA CIVIL; ASSINAR PLANO DE TRABALHO JUNTO A BAHIATURSA, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE TAIS OLIVEIRA MACEDO /06/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ASSESSORA JURIDICA, PARA TRATAR DE PENDENCIAS DE DOCUMENTAÇÃO NA PACTUAÇÃO DO CONVENIO DO PROJETO PACTO PELA VIDA (CONTRUÇÃO DE DPM) E PEGAR LISTA DE PRECATORIOS DO TRT, NO DIA 11 DE JUNHO DE MARCOS ANTONIO SOUZA DA SILVA /06/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DA SRª PREFEITA, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LT / /06/ / /2014/PP 3.072,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DESTA ADMINISTRAÇÃO. MARCOS ANTONIO SOUZA DA SILVA /06/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DA SRª PREFEITA, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2014.

2 Página: 2/4 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 02 - GABINETE DA PREFEITA PATRICIA NASCIMENTO ALMEIDA /06/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE PREFEITA, PARA ENTREGA DE COMPROVANTE DE ABERTURA DE CONTA, EXTRATO E ASSINATURA DE CONVENIO NA BAHIATURSA; ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO CONTABIL NA PI CONTABILIDADE, NO DIA 18 DE JUNHO DE Total da Unidade: , SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REIS DOS TECIDOS & REIS TEX IND. COMERCIO / /06/ DL142/ ,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS DA SEDE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO DOMINGOS SILVA MORAES /06/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A JEREMOABO, NA QUALIDADE DE CHEFE DO SETOR DE SERVIÇO DA JUNTA MILITAR, PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A 14ª DELEGARIA DO SERVIÇO MILITAR, NO DIA 26 DE JUNHO DE JOSE CARLOS BITENCOURT DA SILVA /06/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, PARA PRESTAR CONTAS JUNTO AO INSTITUTO PEDRO MELLO E MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO DIA 30 DE JUNHO DE Total da Unidade: 6.597, SECRETARIA DE FINANÇAS LINDAURA ANDRADE ALVES ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A PI CONTABILIDADE E A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO SR VAGNER CUNHA, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE LINDAURA ANDRADE ALVES /06/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE O SISTEMA UNIDO DE TRABALHO; TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CASA CIVIL; ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR NA BAHIATURSA, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE Total da Unidade: 1.200, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MINHA REGIAO CONSTRUCAO, TRANSPORTE, PR / ESTORNO DE SALDO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO / /2014/PP ,00

3 Página: 3/4 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MINHA REGIAO CONSTRUCAO, TRANSPORTE, PR / /06/ / /2014/IN ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS COM AS BANDAS: TREM DO FORRO E BANDA BORRO É O CHEFE, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS DO POVOADO CAMPO DO BRITO, NO DIA 12 DE JUNHO DE ANA LUCIA D. DA SILVA / /06/ / /2014/PP ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE INTEGRANTES DE BANDAS E ARTISTAS EM SHOWS NAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO COMERCIAL LEITE CALÇADOS LTDA / /06/ DL151/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL, DESTINADAS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO MINHA REGIAO CONSTRUCAO, TRANSPORTE, PR / /06/ / /2014/IN ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA: BETO BOTHO O ARROCHA SERTANEJO E BANDA, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO (ARRAIA DO BANZA) NESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE JUNHO DE (CONV. BAHIATURSA) MINHA REGIAO CONSTRUCAO, TRANSPORTE, PR / /06/ / /2014/PP ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR) PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE (CONV. BAHIATURSA)**COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO** MINHA REGIAO CONSTRUCAO, TRANSPORTE, PR / / /2014/IN 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA: NICK LOMBARTY E BANDA, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DO POVOADO QUEIMADINHA, NO DIA 27 DE JUNHO DE MINHA REGIAO CONSTRUCAO, TRANSPORTE, PR / /06/ / /2014/IN ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM AS BANDAS: ALCYMAR MONTEIRO E BANDA, NINO COUTINHO E FORRO IMORTAL, A POLENTINHA DO ARROCHA E BANDA PURO DESEJO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO (ARRAIA DO BANZA) NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE Total da Unidade: , SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS COELBA / ESTORNO DE SALDO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO , AUTO POSTO BANZAE LTDA / ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO 83 51/ /2013/PP ,25

4 Página: 4/4 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 07 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS COELBA / ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNUCIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE **COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO** MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LT / /06/ / /2014/PP ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LT / /06/ / /2014/PP 8.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CREA-BA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR / /06/ ,64 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART COMPLEMENTAR DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPA / /06/ DL152/ ,30 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. Total da Unidade: , SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAÊ / ESTORNO DE SALDO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO , PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAÊ / ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE **COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO** Total da Unidade: ,00 Quantidade de Registros: 33 Total Geral: ,89

5 Relação de Liquidações Página: 1/9 Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 02 - GABINETE DA PREFEITA AUTO POSTO BANZAE LTDA / ,03 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO, DO VEICULO HILUX PLACA NTI-4639, CONFORME NF Nº 81 PATRICIA NASCIMENTO ALMEIDA ,00 REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDAD RENIVALDO SANTOS DE SOUZA ,00 REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS A SALVADOR PARA PARTICIPAR COMO DELEGAD PATRICIA NASCIMENTO ALMEIDA /06/ ,00 REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDAD TAIS OLIVEIRA MACEDO /06/ ,00 REFERENTE DIARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE INSS / ,97 REFERENTE MES MAIO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DESTA ADMINISTRA PATRICIA NASCIMENTO ALMEIDA ,00 REFERENTE MES JUNHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE MARIA VERALUCIA GAMA MORAES ,00 REFERENTE MES JUNHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICI FERNANDA NASCIMENTO ALMEIDA ,00 REFERENTE MES JUNHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE ANTONIO ROBERTO SILVA MORAES ,00 REFERENTE MES JUNHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO CONTROLADOR INTERNO DESTA ADMINISTRAÇÃO, DURA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAÊ / ,00 REFERENTE MES JUNHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS, DOS SERVIDORES DO GABINE MARCOS ANTONIO SOUZA DA SILVA ,00 REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDAD

6 Relação de Liquidações Página: 2/9 Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 02 - GABINETE DA PREFEITA MARCOS ANTONIO SOUZA DA SILVA /06/ ,00 REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDAD PATRICIA NASCIMENTO ALMEIDA /06/ ,00 REFERENTE DIARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MARCOS ANTONIO SOUZA DA SILVA /06/ ,00 REFERENTE DIARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE Total da Unidade: , SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AUTO POSTO BANZAE LTDA / ,55 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO, DO VEICULO GOL PLACA OLF-5526, CONFORME NF Nº CONSULT SERVICE ENGENHARIA, ASSESSORIA E C / ,00 REFERENTE MAIO/2014, CONFORME NF Nº 117 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA AOS R EMBASA / /06/ ,73 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA ADMINISTRAÇÃO DEST REIS DOS TECIDOS & REIS TEX IND. COMERCIO LTD / /06/ ,50 REFERENTE NF Nº 3878 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO A A DE S JUNIOR SERVIÇOS / ,00 REFERENTE NF Nº 511 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO P TELEMAR / /06/ ,87 REFERENTE AO CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS E SERVIÇO COELBA / /06/ ,94 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃ ,80 REFERENTE TAR DOC/TED

7 Relação de Liquidações Página: 3/9 Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,80 REFERENTE TAR DOC/TED ,80 REFERENTE TAR DOC/TED ,80 REFERENTE TAR DOC/TED ,80 REFERENTE TAR DOC/TED 11/06/ ,80 REFERENTE TAR DOC/TED ,40 REFERENTE TAR PAG SALARIO ,34 REFERENTE TAR ANT FLOAT 03/06/ , ,00 06/06/ ,90 10/06/ ,70 11/06/ ,00

8 Relação de Liquidações Página: 4/9 Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 11/06/ ,90 17/06/ ,70 18/06/ ,90 20/06/ ,00 24/06/ , ,85 REFERENTE TAR DOC/TED , , , INSS / ,78 REFERENTE MES MAIO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ JOSEVAN CALAZANS DE MACEDO ,00 REFERENTE MES JUNHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DU PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAÊ / ,97 REFERENTE MES JUNHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS, DOS SERVIDORES DA SECRET

9 Relação de Liquidações Página: 5/9 Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO H R COMERCIO E IMPORTAÇÃO REPRES. E SERVIÇO / /06/ ,00 REFERENTE NF Nº 15 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOMINGOS SILVA MORAES /06/ ,00 REFERENTE DIARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A JEREMOABO, NA QUALIDADE D JOSE CARLOS BITENCOURT DA SILVA /06/ ,00 REFERENTE DIARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE JOSÉ CARLOS MIRANDA DE SANTANA ,00 REFERENTE MES JUNHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DA DE IVANILTON SOUZA DANTAS ,00 REFERENTE MES JUNHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VISANDO O FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DA RESID MARIA SOUZA DO NASCIMENTO ,00 REFERENTE MES JUNHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO POLICIA DOMINGOS MIRANDA DE SANTANA ,00 REFERENTE MES JUNHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VISANDO O FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DO INFO-C OSVALDINO RIBEIRO DA GAMA ,00 REFERENTE MES JUNHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DO AN MARIA ASSENCAO DE JESUS SANTOS ,00 REFERENTE MES JUNHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DA BIB Total da Unidade: , SECRETARIA DE FINANÇAS STAF TECNOLOGIA LTDA / ,00 REFERENTE MAIO/2014, CONFORME NF Nº 1294 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E CONCESSÃO DE USO, PARA SEREM UTILIZAD VAGNER CUNHA E ADVOGADOS ASSOCIADOS / /06/ ,00 REFERENTE MAIO/2014, CONFORME NF Nº 87 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AR

10 Relação de Liquidações Página: 6/9 Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS PI SERV. CONTAB. PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES LT / /06/ ,13 REFERENTE JUNHO/2014, CONFORME NF Nº 581 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORI LINDAURA ANDRADE ALVES ,00 REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDAD L INFORM. ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINIS / ,00 REFERENTE JUNHO/2014, CONFORME NF Nº 132 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO PLANEJA CL ENGENHARIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD / ,00 REFERENTE JUNHO/2014, CONFORME NF Nº 41 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TEC SIMONE MORAES DA SILVA - CSI / ,00 REFERENTE JUNHO/2014, CONFORME NF Nº 181 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE PROGRAMA E CONCESSÃO DE PASEP-UNIAO / /06/ ,08 REFERENTE PASEP (FPM) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE PASEP-UNIAO / /06/ ,64 REFERENTE PASEP (FPM) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE PASEP-UNIAO / ,40 REFERENTE PASEP (FPM) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE INSS / /06/ ,20 REFERENTE RFB-PREV-PARC53 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO INSS INSS / /06/ ,17 REFERENTE RFB-PREV-PARC60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO INSS COELBA - PARCELAMENTO / /06/ ,04 REFERENTE PARCELA 007 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A COELBA PASEP-UNIAO / ,35 REFERENTE PASEP (ICMS-EXP) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2014.

11 Relação de Liquidações Página: 7/9 Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS PASEP-UNIAO / ,59 REFERENTE PASEP (FEP) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE PASEP-UNIAO / ,71 REFERENTE PASEP (ROYALTIES) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE INSS / ,16 REFERENTE MES MAIO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE LINDAURA ANDRADE ALVES ,00 REFERENTE MES JUNHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAÊ / ,40 REFERENTE MES JUNHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS, DOS SERVIDORES DA SECRET LINDAURA ANDRADE ALVES /06/ ,00 REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDAD PASEP-UNIAO / ,99 REFERENTE DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE JUNHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, DURANTE O EXER Total da Unidade: , SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MINHA REGIAO CONSTRUCAO, TRANSPORTE, PROM / /06/ ,00 REFERENTE NF Nº 434 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR) P MINHA REGIAO CONSTRUCAO, TRANSPORTE, PROM / /06/ ,00 REFERENTE NF Nº 435 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS COM AS BANDAS: TREM DO FORR COMERCIAL LEITE CALÇADOS LTDA / /06/ ,00 REFERENTE NF Nº 3680 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL, DESTINADAS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E

12 Relação de Liquidações Página: 8/9 Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RENATA RODRIGUES DE SOUZA ,00 REFERENTE MES JUNHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DO ATELI Total da Unidade: , SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS AUTO POSTO BANZAE LTDA / ,40 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO, DAS MAQUINAS PESADAS 02(DUAS) PA CARREGADEIRAS AUTO POSTO BANZAE LTDA / ,30 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO, DOS VEICULOS FIAT STRADA PLACA OUF-4434, CAMINHÃ JOÃO SANTOS DE SANTANA - SANTANA M. DE CON / /06/ ,00 REFERENTE NF Nº 113 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO SOMAR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA / /06/ ,76 REFERENTE NF Nº 7 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO ,80 REFERENTE TAR DOC/TED ,80 REFERENTE TAR DOC/TED INSS / ,50 REFERENTE MES MAIO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBR COELBA / /06/ ,72 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA D MANOEL MARCOS DANTAS GAMA ,00 REFERENTE MES JUNHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAÊ / ,62 REFERENTE MES JUNHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS, DOS SERVIDORES DA SECRET

13 Relação de Liquidações Página: 9/9 Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 07 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAME / /06/ ,30 REFERENTE NF Nº VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQ CREA-BA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, / /06/ ,64 REFERENTE PAGAMENTO DE ART VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART COMPLEMENTAR DA QUADRA POLIESPORTIVA DO PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAÊ / ,00 REFERENTE JUNHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA C. F. DOS SANTOS OFICINA / ,00 REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS CAÇAMBA PLACA NTT-8452 E NYQ-5136 E MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA, CONFORME N Total da Unidade: , SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO A A DE S JUNIOR SERVIÇOS / ,00 REFERENTE NF Nº 513 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO P INSS / ,92 REFERENTE MES MAIO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVI MARCOS ANDRADE ALVES ,00 REFERENTE MES JUNHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVMIENTO ECONOMICO DEST PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAÊ / ,00 REFERENTE MES JUNHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS, DOS SERVIDORES DA SECRET MARIA DOS REIS DE ALMEIDA ,00 REFERENTE MES JUNHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA M Total da Unidade: ,92 Quantidade de Registros: 100 Total Geral: ,35

14 Relação de Pagamentos de Restos a Pagar Página: 1/1 Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor Não Houve Movimentação Quantidade de Registros: 1 Total Geral:

15 Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários Página: 1/2 Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Cta. Extra Valor PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAÊ / ,50 Transf. de ISS ao Tesouro Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAÊ / ,20 Transf. de ISS ao Tesouro Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAÊ / ,50 Transf. de IRRF ao Tesouro Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAÊ / ,20 Transf. de IRRF ao Tesouro Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAÊ / ,66 Transf. de ISS ao Tesouro Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAÊ / ,66 Transf. de IRRF ao Tesouro Municipal SISMUB - SINDICATO DO SERVIDOR MUNICIPAL DE B / /06/ ,88 SISMUB 10/06/ ,45 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 10/06/ ,53 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAÊ / /06/ ,10 Transf. de IRRF ao Tesouro Municipal INSS / /06/ ,51 PAGAMENTO DE INSS SERVIDORES - SECRETARIA DE FINANCAS INSS / /06/ ,76 PAGAMENTO DE INSS SERVIDORES - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO INSS / /06/ ,37 PAGAMENTO DE INSS SERVIDORES - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

16 Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários Página: 2/2 Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Cta. Extra Valor INSS / /06/ ,47 PAGAMENTO DE INSS SERVIDORES - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INSS / /06/ ,29 PAGAMENTO DE INSS SERVIDORES - GABINETE PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAÊ / ,64 SALARIO FAMILIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAÊ / ,98 SALARIO FAMILIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAÊ / ,66 SALARIO FAMILA Quantidade de Registros: 18 Total Geral: ,36

17 Página: 1/ GABINETE DA PREFEITA AUTO POSTO BANZAE LTDA / ,03 62/2013/PP - PREGÃO PRESENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO, DO VEICULO HILUX PLACA NTI-4639, CONFORME NF Nº 817 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO MM ANDRADE DE SANTANA E CIA LTDA - COLT / ,00 20/2013/PP - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 34/2013 REFERENTE NF Nº 938 DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 34/2013 PATRICIA NASCIMENTO ALMEIDA /06/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE PREFEITA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A PI CONTABILIDADE E A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO SR VAGNER CUNHA, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE PREFEITA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A PI CONTABILIDADE E A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO SR VAGNER CUNHA, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE RENIVALDO SANTOS DE SOUZA /06/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS A SALVADOR, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO ELEITO, O TERRITORIO BAIXO SUL NA CONFERENCIA ESTADUAL DE ECONOMIA SOLIDARIA, DOS DIAS 21 A 23 DE MAIO DE REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS A SALVADOR, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO ELEITO, O TERRITORIO BAIXO SUL NA CONFERENCIA ESTADUAL DE ECONOMIA SOLIDARIA, DOS DIAS 21 A 23 DE MAIO DE TAIS OLIVEIRA MACEDO /06/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ASSESSORA JURIDICA, PARA TRATAR DE PENDENCIAS DE DOCUMENTAÇÃO NA PACTUAÇÃO DO CONVENIO DO PROJETO PACTO PELA VIDA (CONTRUÇÃO DE DPM) E PEGAR LISTA DE PRECATORIOS DO TRT, NO DIA 11 DE JUNHO DE REFERENTE DIARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ASSESSORA JURIDICA, PARA TRATAR DE PENDENCIAS DE DOCUMENTAÇÃO NA PACTUAÇÃO DO CONVENIO DO PROJETO PACTO PELA VIDA (CONTRUÇÃO DE DPM) E PEGAR LISTA DE PRECATORIOS DO TRT, NO DIA 11 DE JUNHO DE PATRICIA NASCIMENTO ALMEIDA /06/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE PREFEITA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOVRE O SISTEMA UNICO DE TRABALHO-SUT; TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CASA CIVIL; ASSINAR PLANO DE TRABALHO JUNTO A BAHIATURSA, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE PREFEITA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOVRE O SISTEMA UNICO DE TRABALHO-SUT; TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CASA CIVIL; ASSINAR PLANO DE TRABALHO JUNTO A BAHIATURSA, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2014.

18 Página: 2/ GABINETE DA PREFEITA MARCOS ANTONIO SOUZA DA SILVA /06/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DA SRª PREFEITA, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DA SRª PREFEITA, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE MARCOS ANTONIO SOUZA DA SILVA /06/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DA SRª PREFEITA, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DA SRª PREFEITA, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE INSS / /06/ ,97 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DESTA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE REFERENTE MES MAIO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DESTA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE PATRICIA NASCIMENTO ALMEIDA /06/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE PREFEITA, PARA ENTREGA DE COMPROVANTE DE ABERTURA DE CONTA, EXTRATO E ASSINATURA DE CONVENIO NA BAHIATURSA; ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO CONTABIL NA PI CONTABILIDADE, NO DIA 18 DE JUNHO DE REFERENTE DIARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE PREFEITA, PARA ENTREGA DE COMPROVANTE DE ABERTURA DE CONTA, EXTRATO E ASSINATURA DE CONVENIO NA BAHIATURSA; ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO CONTABIL NA PI CONTABILIDADE, NO DIA 18 DE JUNHO DE PATRICIA NASCIMENTO ALMEIDA ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE REFERENTE MES JUNHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE MARIA VERALUCIA GAMA MORAES ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE REFERENTE MES JUNHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE FERNANDA NASCIMENTO ALMEIDA ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE REFERENTE MES JUNHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014.

19 Página: 3/ GABINETE DA PREFEITA ANTONIO ROBERTO SILVA MORAES ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO CONTROLADOR INTERNO DESTA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE REFERENTE MES JUNHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO CONTROLADOR INTERNO DESTA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAÊ / ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS, DOS SERVIDORES DO GABINETE DESTA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE **COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO** REFERENTE MES JUNHO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS, DOS SERVIDORES DO GABINETE DESTA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE **COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO** Total da Unidade: , SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MARILENE DANTAS DOS SANTOS E COMPANHIA LTDA / /06/ ,00 02/2014/CC - CARTA CONVITE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES, MONITORES, IMPRESSORAS, ENTRE OUTROS) DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE NF Nº 995 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES, MONITORES, IMPRESSORAS, ENTRE OUTROS) DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 03/06/ , AUTO POSTO BANZAE LTDA / ,55 62/2013/PP - PREGÃO PRESENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO, DO VEICULO GOL PLACA OLF-5526, CONFORME NF Nº 815 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MM ANDRADE DE SANTANA E CIA LTDA - COLT / ,00 20/2013/PP - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 34/2013 REFERENTE NF Nº 937 DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 34/2013

20 Página: 4/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,80 REFERENTE TAR DOC/TED ,80 REFERENTE TAR DOC/TED ,80 REFERENTE TAR DOC/TED ,80 REFERENTE TAR DOC/TED ,80 REFERENTE TAR DOC/TED , REIS DOS TECIDOS & REIS TEX IND. COMERCIO LTDA / /06/ ,50 DL142/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS DA SEDE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE NF Nº 3878 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS DA SEDE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. 06/06/ ,90

21 Página: 5/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GELSON MIRANDA DE MATOS /06/ ,00 21/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VISANDO O FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SETOR ADMINISTRATIVO), CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2014 A 31/12/2014. REFERENTE MES MAIO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VISANDO O FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SETOR ADMINISTRATIVO), CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2014 A 31/12/ IVANILTON SOUZA DANTAS /06/ ,00 12/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VISANDO O FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DA RESIDENCIA DO DELEGADO DE POLICIA, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2014 A 31/12/2014. REFERENTE MES MAIO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VISANDO O FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DA RESIDENCIA DO DELEGADO DE POLICIA, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2014 A 31/12/ OSVALDINO RIBEIRO DA GAMA /06/ ,00 23/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DO ANEXO DA PREFEITURA (SERVIÇOS AO CIDADAO, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS), CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2014 A 31/12/2014. REFERENTE MES MAIO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DO ANEXO DA PREFEITURA (SERVIÇOS AO CIDADAO, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS), CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2014 A 31/12/ JOSÉ CARLOS MIRANDA DE SANTANA /06/ ,00 22/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DA DELEGACIA (DEPIN), CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2014 A 31/12/2014. REFERENTE MES MAIO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DA DELEGACIA (DEPIN), CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2014 A 31/12/ DOMINGOS MIRANDA DE SANTANA /06/ ,00 9/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VISANDO O FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DO INFO-CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2014 A 31/12/2014. REFERENTE MES MAIO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VISANDO O FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DO INFO-CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2014 A 31/12/ MARIA SOUZA DO NASCIMENTO /06/ ,00 14/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2014 A 31/12/2014. REFERENTE MES MAIO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2014 A 31/12/2014.

22 Página: 6/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MARIA ASSENCAO DE JESUS SANTOS /06/ ,00 17/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2014 A 31/12/2014. REFERENTE MES MAIO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2014 A 31/12/2014. EMBASA / /06/ ,73 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNUCIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNUCIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE CONSULT SERVICE ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSUL / /06/ ,00 08/2014/IN - INEXIGIBILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA AOS RECURSOS, BEM COMO, LEVANTAMENTO DAS PEDENCIAS PARA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS ORA JA GARANTIDO,, RESOLUÇÃO DE PEDENCIAS, LIBERAÇÃO DOS RECURSOS PEDENTES E ACOMPANHAMENTO DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS ORA JA GARANTIDOS ATRAVES DE CONVENIOS, JUNTO AOS ORGÃOS FINANCIADORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MAIO/2014, CONFORME NF Nº 117 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA AOS RECURSOS, BEM COMO, LEVANTAMENTO DAS PEDENCIAS PARA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS ORA JA GARANTIDO,, RESOLUÇÃO DE PEDENCIAS, LIBERAÇÃO DOS RECURSOS PEDENTES E ACOMPANHAMENTO DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS ORA JA GARANTIDOS ATRAVES DE CONVENIOS, JUNTO AOS ORGÃOS FINANCIADORES DESTE MUNICIPIO DOMINGOS SILVA MORAES /06/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A JEREMOABO, NA QUALIDADE DE CHEFE DO SETOR DE SERVIÇO DA JUNTA MILITAR, PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A 14ª DELEGARIA DO SERVIÇO MILITAR, NO DIA 28 DE MAIO DE REFERENTE DIARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A JEREMOABO, NA QUALIDADE DE CHEFE DO SETOR DE SERVIÇO DA JUNTA MILITAR, PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A 14ª DELEGARIA DO SERVIÇO MILITAR, NO DIA 28 DE MAIO DE /06/ , EDILEUZA LISBOA DE SOUZA /06/ ,00 68/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MES MAIO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

23 Página: 7/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TELEMAR / /06/ ,87 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS E SERVIÇOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE REFERENTE AO CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS E SERVIÇOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE /06/ ,80 REFERENTE TAR DOC/TED 11/06/ ,00 11/06/ ,90 17/06/ ,70 COELBA / /06/ ,94 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNUCIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNUCIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE /06/ ,90

24 Página: 8/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO INSS / /06/ ,78 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE REFERENTE MES MAIO/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE /06/ ,00 24/06/ ,00 DOCTI DIGITALIZACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME / ,00 121/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, COM SISTEMA DE BUSCA E CERTIFICADO DIGITAL, BEM COMO LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DIGITALIZADORAS, DESTINADAS A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DESTA PREFEITURA. REFERENTE NF Nº 2 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, COM SISTEMA DE BUSCA E CERTIFICADO DIGITAL, BEM COMO LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DIGITALIZADORAS, DESTINADAS A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DESTA PREFEITURA. A A DE S JUNIOR SERVIÇOS / ,00 03/2013/PP - PREGÃO PRESENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA O PREDIO SEDE E ANEXOS DA ADMISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 29/2013. REFERENTE NF Nº 511 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA O PREDIO SEDE E ANEXOS DA ADMISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 29/ ,40 REFERENTE TAR PAG SALARIO ,34 REFERENTE TAR ANT FLOAT