Os principais dados apresentados na consulta de Fluxo por Natureza são:

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1 Fluxo de aixa por Natureza Financeira Produto : Microsiga Protheus Módulo Financeiro versão 11 hamado : TDZAII Data da publicação : 25/05/12 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Esta melhoria depende de execução do update de base U_UPDFIN, conforme Procedimentos para Implementação. Implementada a rotina de Fluxo de aixa por Natureza Financeira (FIN022) que permite efetuar consultas ao Fluxo de aixa baseadas no plano de naturezas financeiras. Nesta rotina são registradas as movimentações financeiras realizadas ou integradas ao módulo Financeiro, classificadas pela natureza de operação financeira utilizada no evento. A rotina de Histórico de Fluxo de aixa por Natureza Financeira (FIN023) permite a gravação de consultas armazenadas anteriormente no histórico de Fluxo de aixa por Natureza e a comparação entre elas. Fluxo por Natureza (FIN022) Os principais dados apresentados na consulta de Fluxo por Natureza são: Saldo Inicial: Valor constante no caixa no início do período considerado para elaboração do Fluxo de aixa. É composto pelo dinheiro na gaveta, mais os saldos bancários disponíveis para saque. Entradas de aixa: orrespondem as vendas realizadas à vista, e outros recebimentos, como duplicatas, cheques prédatados, faturas de cartão de crédito, disponíveis como dinheiro na respectiva data de consulta ao Fluxo de aixa. Saídas de aixa: orrespondem a pagamentos de fornecedores, pró-labore (retirada de sócios), aluguéis, impostos, água, luz, telefone entre outros. Saldo Operacional: Representam o valor obtido de entradas no fluxo de caixa menos as saídas de caixa na data em que ocorrem. Permite avaliar o comportamento de seus recebimentos e gastos periodicamente, sem a influência dos saldos de caixa em períodos anteriores. Saldo Final do aixa: Representa o valor obtido da soma do Saldo Inicial com o Saldo Operacional. Permite constatar a real sobra os falta de dinheiro em determinado período e passa a ser o Saldo Inicial do próximo período. O sistema considera os seguintes dados como movimentos de entrada no fluxo de caixa: SE1 s a Receber; SIGAFIN Fluxo de aixa por Natureza Financeira 1

2 SE5 Movimentação Bancária a Receber; S5/S6 Pedidos de Venda (o saldo será calculado no momento da consulta); SEH Empréstimos Financeiros (o saldo será calculado no momento da consulta); SD1/SD2 Nota Fiscal de Saída. E considera os seguintes dados como movimentos de saída: SE2 ontas a Pagar; SE5 Movimentação Bancária a Pagar; S7 Pedidos de ompras (o saldo será calculado no momento da consulta); SEH Aplicações Financeiras (o saldo será calculado no momento da consulta); SE3 omissões de Vendas; SF1/SF2 Nota Fiscal de Entrada. As movimentações de entrada/saída atualizaram as tabelas de saldos das naturezas financeiras para que o Fluxo de aixa seja exibido a partir da tabela de saldos diários e mensais atualizadas. Desta forma não é necessário um processamento para leitura de todas das movimentações do fluxo de caixa no momento da consulta do Fluxo de aixa por Natureza, otimizando o tempo de resposta para exibição dos dados do período informado para consulta. Apenas os itens que necessitam de atualização dinâmica, tais como Aplicações, Empréstimos, Pedidos de ompras, Pedidos de Vendas não classificados, têm os saldos calculados no momento da consulta ao fluxo de caixa no período informado. As seguintes operações atualizarão os saldos das naturezas: Inclusão de títulos a receber; Alteração de títulos a receber; Inclusão de títulos a pagar; Alteração de títulos a pagar; Baixas a receber (manual, automática, por lote e via NAB); Baixas a pagar (manual, automática, por lote e via NAB); Liquidação a Receber; Liquidação a Pagar; Faturas a Receber; Faturas a Pagar; omissões de Venda (Emissão e Baixa); Movimentações Bancárias Manual a Receber; Movimentações Bancárias Manual a Pagar; Transferência Bancária; 2 SIGAFIN Fluxo de aixa por Natureza Financeira

3 onciliação Bancária Automática (efetivação de movimentações bancárias); Orçamentos Financeiros. Os dados são exibidos a partir da leitura da tabela FIV Movimentos Diários por Natureza Financeira, conforme data do movimento e definição dos parâmetros iniciais da rotina. A consulta do fluxo de caixa por Natureza tem a opção de gravação dos dados exibidos, para futura comparação da situação com outros históricos de fluxo de caixa. PROEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado. Antes de executar o U_UPDFIN é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o U_UPDFIN diretório \PROTHEUS11_DATA\ DATA e dos dicionários de dados SXs \PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM. b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. aso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No onfigurador (SIGAFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. onfirme a mensagem para que a verificação seja concluída, SIGAFIN Fluxo de aixa por Natureza Financeira 3

4 ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES ASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/Desativar (APFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. ontate o Desk Framework EM ASO DE DÚVIDAS! 1. Em Microsiga Protheus Smart lient, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial. Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do U_UPDFIN seja igual ou superior a 18/04/ lique em Ok para continuar. 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme. 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. lique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela. 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O update/compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 7. lique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. lique em Ok para encerrar o processamento. 4 SIGAFIN Fluxo de aixa por Natureza Financeira

5 ATUALIZAÇÕES DO U_UPDFIN O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso. 1. riação de s no arquivo SX3 s: Tabela FIV Movimentos Diários por Natureza: FIV_FILIAL Tamanho 2 Filial Filial do Sistema Grupo de s Filial Filial do Sistema FIV_NATUR Tamanho 10 Natureza ódigo da Natureza onsulta Padrão Existpo("SED", M->FIV_NATUR) SED - Naturezas SIGAFIN Fluxo de aixa por Natureza Financeira 5

6 Informar o código da natureza FIV_MOEDA Tamanho 2 Moeda ódigo da Moeda onsulta Padrão Existpo("TO", M->FIV_MOEDA) TO - Moedas Informar o código da moeda do lançamento FIV_TPSALD Tamanho 1 Saldo do Saldo Opções Pertence("123") 1=Orcado; 2=Previsto; 3=Realizado Informar o tipo de saldo FIV_ARTEI 6 SIGAFIN Fluxo de aixa por Natureza Financeira

7 Tamanho 1 arteira ódigo da arteira Opções Pertence("PR") P=Pagar; R=Receber Informar o código da carteira FIV_DATA D Tamanho 8 Data Saldo Data do Saldo Informar a data do saldo FIV_VALOR N Tamanho 17 Decimal 999,999, Valor saldo Valor do saldo SIGAFIN Fluxo de aixa por Natureza Financeira 7

8 NaoVazio() Informar o valor do saldo Tabela FIW Saldo Mensal por Natureza: FIW_FILIAL Tamanho 2 Filial Filial do Sistema Grupo de s Filial Filial do Sistema FIW_NATUR Tamanho 10 Natureza ódigo da Natureza 8 SIGAFIN Fluxo de aixa por Natureza Financeira

9 onsulta Padrão Existpo("SED", M->FIW_NATUR) SED - Naturezas Informar o código da natureza FIW_MOEDA Tamanho 2 Moeda ódigo da Moeda onsulta Padrão Existpo("TO", M->FIW_MOEDA) TO - Moedas Informar o código da moeda do lançamento FIW_TPSALD Tamanho 1 Saldo do Saldo Opções Pertence("123") 1=Orcado; 2=Previsto; 3=Realizado Informar o tipo de saldo FIW_ARTEI SIGAFIN Fluxo de aixa por Natureza Financeira 9

10 Tamanho 1 arteira ódigo da arteira Opções Pertence("PR") P=Pagar; R=Receber Informar o código da carteira FIW_DATA D Tamanho 8 Data Saldo Data do Saldo Informar a data do saldo FIW_VALOR N Tamanho 17 Decimal 999,999, Valor saldo Valor do saldo 10 SIGAFIN Fluxo de aixa por Natureza Financeira

11 NaoVazio() Informar o valor do saldo Tabela FIX abec de Persistencia Fluxo x: FIX_FILIAL Tamanho 2 Filial Filial do Sistema Grupo de s Filial Filial do Sistema FIX_ODIGO Tamanho 10 odigo odigo da persistencia Inic. Padrão GETSXENUM("FIX", "FIX_ODIGO") SIGAFIN Fluxo de aixa por Natureza Financeira 11

12 Existhav("FIX", M->FIX_ODIGO) Informar o código da persistência FIX_HORA Tamanho 99:99 Hora Hora de gravacao NaoVazio() Informar a hora FIX_ODUSR Tamanho 6 od. Usuario odigo do usuario Inic. Padrão USERID Informar o código do usuário FIX_NOMUSR Tamanho SIGAFIN Fluxo de aixa por Natureza Financeira

13 od. Usuario odigo do usuario ontexto Inic. Padrão Inic. Virtual IF(INLUI, USRRETNAME( USERID), USRRETNAME(FIX->FIX_ODUSR)) USRRETNAME(FIX->FIX_ODUSR) Informar Nome do Usuário FIX_ODPAR Tamanho 6 od. Param. od. Param. Inic. Padrão GETSXENUM("FIX", "FIX_ODPAR") NaoVazio() odigo dos parâmetros FIX_PARAM M Tamanho 80 Parametros Parametros SIGAFIN Fluxo de aixa por Natureza Financeira 13

14 ontexto Virtual Inic. Padrão IF(!INLUI, MSMM(FIX->FIX_ODPAR), "")") odigo dos parâmetros Tabela FIY Persistencia de Fluxo de aixa: FIY_FILIAL Tamanho 2 Filial Filial do Sistema Grupo de s Filial Filial do Sistema FIY_ODIGO Tamanho 10 odigo odigo da persistencia 14 SIGAFIN Fluxo de aixa por Natureza Financeira

15 Existhav("FIX", M->FIY_ODIGO) Informar o código da persistência FIY_NATUR Tamanho 10 Natureza ódigo da Natureza onsulta Padrão Existpo("SED", M->FIY_NATUR) SED - Naturezas Informar o código da natureza FIY_MOEDA Tamanho 2 Moeda ódigo da Moeda onsulta Padrão Existpo("TO", M->FIY_MOEDA) TO - Moedas Informar o código da moeda do lançamento FIY_TPSALD SIGAFIN Fluxo de aixa por Natureza Financeira 15

16 Tamanho 1 Saldo do Saldo Opções Pertence("123") 1=Orcado; 2=Previsto; 3=Realizado Informar o tipo de saldo FIY_ARTEI Tamanho 1 arteira ódigo da arteira Opções Pertence("PR") P=Pagar; R=Receber Informar o código da carteira FIY_DATA D Tamanho 8 Data Saldo Data do Saldo 16 SIGAFIN Fluxo de aixa por Natureza Financeira

17 Informar a data do saldo FIY_VALOR N Tamanho 17 Decimal 999,999, Valor saldo Valor do saldo NaoVazio() Informar o valor do saldo 2. riação onsulta Padrão no arquivo SXB onsulta Padrão: Pesquisa FIX: Alias FIX 1- onsulta Sequência 01 oluna ontém DB Hist Fluxo p/ Nature FIX Alias FIX 2- Ordens Sequência 01 oluna 01 ódigo SIGAFIN Fluxo de aixa por Natureza Financeira 17

18 Alias FIX 4- olunas Sequência 01 oluna 01 ontém Filial FIX_FILIAL Alias FIX 4- olunas Sequência 01 oluna 02 ontém ódigo FIX_ODIGO Alias FIX 4- olunas Sequência 01 oluna 03 ontém Data FIX_DATA Alias FIX 5- Retorno Sequência 01 ontém FIX_ODIGO 3. riação de Índices no arquivo SIX Índices: Índice FIV Ordem 1 have Proprietário FIV_FILIAL+FIV_NATUR+FIV_MOEDA+FIV_TPSALD+FIV_ARTEI+DTOS(FIV_ DATA) Natureza + Moeda + Saldo + arteira + Data saldo S Índice FIW 18 SIGAFIN Fluxo de aixa por Natureza Financeira

19 Ordem 1 have Proprietário FIW_FILIAL+FIW_NATUR+FIW_MOEDA+FIW_TPSALD+FIW_ARTEI+DTOS( FIW_DATA) Natureza + Moeda + Saldo + arteira + Data saldo S Índice FIX Ordem 1 have Proprietário FIX_FILIAL+FIX_ODIGO+DTOS(FIX_DATA)+FIX_HORA+FIX_ODUSR odigo + Data + Hora + od. Usuario S Índice FIY Ordem 1 have Proprietário FIY_FILIAL+FIY_ODIGO+FIY_NATUR+FIY_MOEDA+FIY_TPSALD+FIY_ARTE I+DTOS(FIY_DATA) odigo + Natureza + Moeda + Saldo + arteira + Data saldo S 4. riação de Parâmetros no arquivo SX6 Parâmetros: Nome da Variável MV_FINATFN 1 = Fluxo aixa On-Line,2 = Fluxo aixa Off-Line Valor Padrão 1 Nome da Variável Valor Padrão MV_NATOM odigo da natureza financeira que identifica as comissoes de vendas que sera utilizada na atualizacao de saldos p/natureza para fluxo caixa omissões SIGAFIN Fluxo de aixa por Natureza Financeira 19

20 PROEDIMENTOS PARA ONFIGURAÇÃO Parâmetros 1. No onfigurador (SIGAFG) acesse Ambientes/adastros/Parâmetros (FGX017). rie/configure o(s) parâmetro(s) a seguir: Nome MV_FINATFN ont. Por. 1 1 = Fluxo aixa On-Line, 2 = Fluxo aixa Off-Line Nome ont. Por. MV_NATOM omissões odigo da natureza financeira que identifica as comissoes de vendas que sera utilizada na atualizacao de saldos p/natureza para fluxo caixa Menus 2. No onfigurador (SIGAFG) acesse Ambientes/adastro/Menu (FGX013). Informe a nova opção de menu do Financeiro, conforme instruções a seguir: Menu Submenu Nome da Rotina Programa Módulo onsultas Movimento Bancário Fluxo Por Natureza FIN022 Financeiro 1 Tabelas FIV, FIW Menu Submenu Nome da Rotina Programa Módulo Miscelânea Recálculos Saldos por Natureza FINA800 Financeiro 1 Tabelas FIV, FIW 20 SIGAFIN Fluxo de aixa por Natureza Financeira

21 Menu Submenu Nome da Rotina Programa Módulo onsultas Movimento Bancário Hist. Fluxo p/ Natureza FIN023 Financeiro 1 Tabelas FIX, FIY PROEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO É necessário que o modo de utilização de compartilhamento das tabelas do fluxo de caixa por natureza financeira esteja único para o grupo de tabelas do fluxo de caixa, sendo todos Exclusivo ou todos ompartilhados: SED Naturezas Financeiras; FIV Movimentos Diários; FIW Movimentos Mensais; FIX abeçalho de Persistência do Fluxo de aixa; FIY Itens da Persistência do Fluxo de aixa. Os movimentos gerados pelos processos de aplicação e empréstimos Para movimentos por motivos de Aplicação e/ou Empréstimos (FINA171), os parâmetros que determinam as naturezas financeiras utilizadas neste processo: MV_NATEMP: ódigo da Natureza para Empréstimos; MV_NATAPLI: ódigo da Natureza para Aplicações. E para movimentos por Resg/Pag. Emprést. (FINA181), os parâmetros que determinam as naturezas financeiras utilizadas neste processo: MV_NATRAPL: ódigo da Natureza de Resgate de Aplicações; MV_NATREMP: ódigo da Natureza de Pagamento de Empréstimos. Para movimentos feitos por processos de aplicações financeiras e empréstimos, resgate de aplicações financeiras e pagamento de empréstimos, aos ocorrer deduções por impostos, o valor realizado a ser exibido na consulta do fluxo de caixa é o valor bruto pois os movimentos nas tabelas destes processos não desmembram os valores dos impostos em naturezas especificas. aso seja necessário refazer os saldos por natureza, deve ser utilizada a rotina Rec Saldos por Natureza (FINA800), que processa as tabelas necessárias e constrói/reconstrói a tabela de saldos FIV Movimentos Diários por natureza financeira e FIW Saldo Mensal por natureza financeira, conforme os movimentos. A consulta dos saldos previstos das aplicações financeiras e dos empréstimos financeiros na onsulta do Fluxo de aixa por Natureza (FIN022) calcula o valor da aplicação de acordo com a database para calcular o rendimento e somar ao valor da aplicação, da mesma SIGAFIN Fluxo de aixa por Natureza Financeira 21

22 maneira funciona com os empréstimos financeiros, que calcula os juros sobre o valor. De acordo com a database utilizada ao acessar a consulta, os valores previstos das aplicações financeiras e dos empréstimos financeiros podem variar. ertifique-se que todas as naturezas financeiras (SED) estejam classificadas como R=Receita ou D=Despesa no cadastro. Para consultar o Fluxo por Natureza 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse onsultas / Movimento Bancário / Fluxo por Natureza (FIN022). 2. O sistema apresenta tela para informar os filtros para efetuar a consulta de fluxo de caixa. 3. Informe os dados para consulta do fluxo de caixa. 4. onfira os dados e onfirme. 5. O sistema apresenta os dados da consulta de fluxo de caixa de acordo com os dados informados nos parâmetros. Para registrar o valor no fluxo de caixa através de diversas rotinas 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / adastros / Orçamentos (FINA020). 2. O sistema apresenta a janela de orçamentos. 3. lique em Incluir. 4. Preencha os campos obrigatórios e os valores de orçamento para cada mês do ano. 5. onfira os dados e onfirme. 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / ontas a Receber / ontas a Receber (FINA040). 2. O sistema apresenta a janela de títulos a receber. 3. lique em Incluir. 4. Preencha os campos obrigatórios do título a receber. 5. onfira os dados e onfirme. 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / ontas a Receber / Baixas a Receber Manual (FINA070). 2. O sistema apresenta a janela de títulos a receber. 3. Posicione o cursor em um título e clique em Baixar. 4. Preencha os campos obrigatórios da baixa do título a receber. 22 SIGAFIN Fluxo de aixa por Natureza Financeira

23 5. onfira os dados e onfirme. 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / ontas a Receber / Baixas a Receber Automática (FINA110). O sistema apresenta a janela de títulos a receber. 2. lique em Baixar. 3. Preencha os campos obrigatórios da baixa dos títulos a receber. 4. onfira os dados e onfirme. 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / ontas a Receber / Faturas a Receber (FINA280). O sistema apresenta a janela de títulos a receber. 2. lique em Selecionar. 3. Preencha os dados para geração e parâmetros para seleção de títulos para gerar a fatura a receber. 4. onfira os dados e onfirme. O sistema apresenta a janela de títulos a receber selecionados de acordo com os parâmetros informados para seleção. 5. Selecionar os títulos que compõe a fatura a receber. 6. lique em onfirmar. 7. O sistema apresenta uma janela para informar a condição de pagamento a ser utilizada na geração da fatura a receber. 8. onfira os dados e confirme. O sistema apresenta a fatura de acordo com a condição de pagamento. 9. Preencha os campos obrigatórios da fatura a receber. 10. onfira os dados e onfirme. 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / ontas a Receber / Liquidação a Receber (FINA460). 2. O sistema apresenta a janela de títulos a receber. 3. lique em Selecionar. 4. Preencha os dados e os parâmetros para gerar os títulos a receber pela liquidação 5. onfira os dados e confirme. 6. O sistema apresenta a janela de títulos a receber selecionados de acordo com os parâmetros informados para seleção. SIGAFIN Fluxo de aixa por Natureza Financeira 23

24 7. Selecionar os títulos que irão compor o título a receber da liquidação. 8. onfirme a operação. 9. O sistema apresenta uma janela para informar a condição de pagamento a ser utilizada na geração do título a receber da liquidação. 10. onfira os dados e confirme. 11. O sistema apresenta o título a receber de acordo com a condição de pagamento. 12. Preencha os campos obrigatórios do título a receber da liquidação. 13. onfira os dados e onfirme. 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / ontas a Pagar / ontas a Pagar (FINA050). 2. O sistema apresenta a janela de títulos a pagar. 3. lique em Incluir. 4. Preencha os campos obrigatórios do título a pagar 5. onfira os dados e onfirme. 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / ontas a Pagar / Baixas a Pagar Manual (FINA080). 2. O sistema apresenta a janela de títulos a pagar. 3. Posicione o cursor em um título e clique em Baixar. 4. Preencha os campos obrigatórios da baixa do título a pagar. 5. lique em onfirmar. Para gerar a movimentação de fluxo de caixa de saída realizada no período da data de baixa dos títulos a pagar baixados. 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / ontas a Pagar / Baixas a Pagar Automática (FINA090). 2. O sistema apresenta a janela de títulos a pagar. 3. lique em Baixar. 4. Preencha os campos obrigatórios da baixa dos títulos a pagar. 5. lique em onfirmar. 24 SIGAFIN Fluxo de aixa por Natureza Financeira

25 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / ontas a Pagar / Faturas a Pagar (FINA290). 2. O sistema apresenta a janela de títulos a pagar. 3. lique em Selecionar. 4. Preencha os dados e os parâmetros para gerar o título da fatura a pagar. 5. onfira os dados e confirme. 6. O sistema apresenta a janela de títulos a pagar selecionados de acordo com os parâmetros informados para seleção. 7. Selecionar os títulos que compõe a fatura pagar. 8. onfira os dados e confirme. 9. O sistema apresenta uma janela para informar a condição de pagamento a ser utilizada na geração da fatura a pagar. 10. onfira os dados e onfirme. 11. O sistema apresenta a fatura de acordo com a condição de pagamento. 12. Preencha os campos obrigatórios da fatura a pagar. 13. lique em onfirmar. 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / ontas a Pagar / Liquidação a Pagar (FINA565). 2. O sistema apresenta a janela de títulos a pagar. 3. lique em Selecionar. 4. Preencha os dados e os parâmetros para gerar o título da fatura a pagar pela liquidação. 5. onfira os dados e confirme. 6. O sistema apresenta a janela de títulos a pagar selecionados de acordo com os parâmetros informados para seleção. 7. Selecionar os títulos que compõe o título a pagar da liquidação. 8. lique em onfirmar. 9. O sistema apresenta uma janela para informar a condição de pagamento a ser utilizada na geração do título a pagar da liquidação. 10. onfira os dados e confirme. 11. O sistema apresenta o título a pagar de acordo com a condição de pagamento. 12. Preencha os campos obrigatórios do título a pagar da liquidação. SIGAFIN Fluxo de aixa por Natureza Financeira 25

26 13. lique em onfirmar. 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / aixinha / Manutenção (FINA550). 2. O sistema apresenta a janela de caixinhas do cadastro. 3. lique em Incluir. 4. Preencha os campos obrigatórios do caixinha. 5. lique em onfirmar. 6. O sistema apresenta uma confirma de reposição ao caixinha. 7. lique em onfirmar. 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Movimento Bancário / Movimento Bancário (FINA100). 2. O sistema apresenta a janela de movimentações bancárias. 3. lique em Incluir. 4. Preencha os campos obrigatórios do movimento. 5. lique em onfirmar. 1. No Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda (MATA410): 2. O sistema apresenta a janela de pedidos de vendas. 3. lique em Incluir. 4. Preencha os campos obrigatórios do movimento. 5. lique em onfirmar. 6. É efetuada a emissão do documento de saída. Esta rotina efetua o cálculo de comissão através do módulo do Financeiro (SIGAFIN) rotina Miscelânea / Recálculos / Recálculo de omissão (FINA440). 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / omissões / Atual. Pagto de omissão (MATA530). 2. O sistema apresenta a janela de parâmetros. 26 SIGAFIN Fluxo de aixa por Natureza Financeira

27 3. Informe os dados para atualização dos pagamentos de comissão de vendas. 4. onfira os dados e onfirme. Os movimentos do fluxo de caixa para representar os saldos de comissões são registrados na natureza informada no parâmetro MV_NATOM. Se existir registro na tabela de comissões, os valores são Previstos no período da data de vencimento para pagamento da comissão. Uma data de pagamento armazenada no registro da comissão tem o saldo como Realizado. Este valor continua a atualizar saldos na natureza financeira em que o título financeiro é gerado para pagamento no caso de Integração com o ontas a Pagar. 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / omissões / Manutenção de omissão (MATA530). 2. O sistema apresenta a janela de comissões geradas. 3. Posicione um registro de comissão. 4. lique em Alterar. 5. Alterar valor base da comissão para alteração do valor de comissão. 6. onfira os dados e onfirme. Os movimentos do fluxo de caixa para representar os saldos de comissões são registrados na natureza informada no parâmetro MV_NATOM. Se existir registro na tabela de comissões, os valores são Previstos no período da data de vencimento para pagamento da comissão. Uma data de pagamento armazenada no registro da comissão tem o saldo como Realizado. Este valor continua a atualizar saldos na natureza financeira em que o título financeiro é gerado para pagamento no caso de Integração com o ontas a Pagar. 1. No Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizações / Faturamento / Documento de Saída (MATA460). 2. O sistema apresenta os parâmetros para filtrar os pedidos de venda a faturar. 3. Preencha os parâmetros conforme help de campo. 4. onfira os dados e onfirme. 5. São exibidos os pedidos de vendas faturados e em aberto para faturamento. 6. Marque os pedidos de venda desejados para efetuar o faturamento. 7. lique em Prep. Docs. SIGAFIN Fluxo de aixa por Natureza Financeira 27

28 8. Sistema apresenta tela de parâmetros referente ao pedido de venda a gerar documento de saída. 9. onfira os dados e onfirme. 10. São exibidas as informações de identificação da nota fiscal de saída. 11. onfira os dados e onfirme. 1. No ompras (SIGAOM) acesse Atualizações / Movimentos / Documento de Entrada (MATA103). 2. O sistema apresenta as notas fiscais lançadas. 3. lique em Incluir. 4. Preencha os dados da nota fiscal de entrada. 5. onfira os dados e onfirme. Para a realização da consulta simultânea e a comparação entre as informações contidas em cada histórico armazenado 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse onsultas / Movimento Bancário / Histórico de Fluxo p/ Natureza (FIN023). 2. Posicione o histórico de fluxo de caixa desejado para efetuar a comparação com outro histórico. 3. lique em omparar. 4. Informe o código de identificação de cada histórico que deseja utilizar para efetuar a comparação. 5. onfira os dados e onfirme. Para registrar o valor no fluxo de caixa 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Aplicações/Empréstimos / Aplicações/Empréstimos (FINA171). 2. O sistema exibe a lista de aplicações e/ou empréstimos já lançados no sistema. 3. lique em Incluir. 4. Preencha os dados referentes a aplicação ou empréstimo. 5. onfira os dados e onfirme. 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Aplicações/Empréstimos / Resg./Pagamento (FINA171). 2. O sistema exibe a lista de aplicações e/ou empréstimos já lançados no sistema. 28 SIGAFIN Fluxo de aixa por Natureza Financeira

29 3. lique em Resg/Pagar. 4. Preencha os dados referentes ao pagamento do empréstimo ou resgate da aplicação. 5. onfira os dados e onfirme. INFORMAÇÕES TÉNIAS SED - adastro de Naturezas, SE1 - adastro de ontas a Receber, SE2 - adastro de ontas a Pagar, SE5 - Movimentação Bancária, S5 - Pedidos de Vendas, S6 - Itens de Pedidos de Vendas, Tabelas Utilizadas S7 - Pedidos de ompra, SEH - Aplicações/Empréstimos Financeira SE3 - omissões de Vendas, SET aixinha, SEU - Movimentos do aixinha, SE7 Orçamentos, SEA Itens do Borderô, SD1/SD2 Nota Fiscal de Saída, SF1/SF2 Nota Fiscal de Entrada Funções Envolvidas Sistemas Operacionais FINA020 Orçamentos, FINA040 ontas a Receber, FINA050 ontas a Pagar, FINA070 Baixas a Receber, FINA080 Baixas a Pagar Manual/Lote, FINA090 Baixas a Pagar Automática, FINA091 Baixa a Pagar Automática Multi-filiais, FINA100 Movimentos Bancários, FINA110 Baixa Automática a Receber,FINA171 Aplicações/Empréstimos, FINA181 Resgate/Pagamento, FINA241 Borderô de Pagamentos, FINA280 Faturas a Receber, FINA290 Faturas a Pagar, FINA440 Recálculo de omissões, FINA460 Liquidação a Receber, FINA470 Reconciliação Bancária, FINA550 Manutenção do aixinha, FINA565 Liquidação a Pagar, FINA590 Manutenção de Borderô, FINA800 Refaz Saldos por Natureza, FIN022 onsulta Saldos por Natureza, FIN023 Histórico Fluxo por Natureza, MATA103 Documento de Entrada, MATA461 Nota Fiscal de Saída, MATA490 Manutenção de omissões, MATA521 Exclusão de Nota Fiscal de Saída, MATA530 Atual. Pago omissão. Windows/Linux SIGAFIN Fluxo de aixa por Natureza Financeira 29