2014 GRANDES OPÇÕES DO PLANO PPI - ORÇAMENTO

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1 } 2014 GRANDES OPÇÕES DO PLANO PPI - ORÇAMENTO

2 GRANDES OPÇÕES DO PLANO

3 APRESENTAÇÃO Em conformidade com o preceituado inserto no Dec-Lei 54-A/99, de 22 de Fevereiro apresentamos e propomos para aprovação da Assembleia Intermunicipal as Grandes Opções do Plano, o Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento da Associação de Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral para o ano de 2014

4 2014 Grandes Opções do Plano PPI - Orçamento GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2014 ENQUADRAMENTO A AMBAAL, desde a sua constituição, assume um papel de grande relevo no que concerne ao desenvolvimento local e regional, tanto ao nível do planeamento como na elaboração de projetos de desenvolvimento supra e intermunicipais, nacionais e de cooperação transnacional. Nos últimos anos assumiu a preparação e gestão da contratualização do QREN 2007/13. Com a lei 45/2008 de 27 de Agosto, foi constituída a CIMBAL a fim de proceder à gestão efetiva dos fundos comunitários destinados às Autarquias Locais, respeitantes às sub-regiões do Programa Operacional Regional/INALENTEJO. Contudo, a AMBAAL continuou a desenvolver a sua atividade ao nível de fins específicos, até porque esta associação integra também os municípios da sub-região do Litoral Alentejano, o que a torna diferente das outras, logo justificando a coexistência das duas entidades até à resolução dos problemas inerentes. A AMBAAL, desde a sua constituição, tem tido como estratégia intervir no território do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral ao nível do Planeamento e Desenvolvimento, isto é, reforçando as ligações Litoral/Interior, eixo Baixo Alentejo e Alentejo Litoral, Alqueva, Algarve e Andaluzia, sempre numa perspetiva de integração e insistindo sempre na consolidação dos projetos estruturantes do território. Contudo, com a criação da CIMBAL, esta assumiu todas essas funções, evitando assim duplicação de esforços materiais, humanos e financeiros, o que implica o acolhimento definitivo de todos os recursos existentes, quer passivos, quer ativos da AMBAAL. 4

5 2014 Grandes Opções do Plano PPI - Orçamento No decurso do que se expõe, e porque a extinção da AMBAAL deverá ocorrer em 2014, preconizam-se então os seguintes objetivos: 1. Organizar e executar o processo conducente à sua extinção, designadamente: resolver a questão das dívidas dos municípios devedores e a saída dos cinco municípios do Litoral Alentejano. 2. Encerrar as contas da AMBAAL no fim do primeiro semestre de Deverá a Comissão Liquidatária elaborar o respetivo mapa de partilha. De acordo com o Decreto-Lei 54-A/99, de 22 de Fevereiro, apresentamos e propomos para aprovação da Assembleia Intermunicipal as Grandes Opções do Plano, o Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento da Associação de Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral para o ano de As GOP da AMBAAL assentam nas seguintes prioridades, definidas pela Comissão Liquidatária: 1. ORGANIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL SANEAMENTO FINANCEIRO PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO DIÁRIO DO ALENTEJO OVIBEJA / 2014 PESSOAL OUTROS 2. DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO PROJETOS INTER E SUPRAMUNICIPAIS 3. ORÇAMENTO

6 2014 Grandes Opções do Plano PPI - Orçamento 1. ORGANIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E COOPERAÇÃO INTERMUNCIPAL 1.1. SANEAMENTO FINANCEIRO A reorganização técnica, administrativa e financeira da AMBAAL deverá continuar com vista ao seu equilíbrio financeiro e também à: REGULARIZAÇÃO DAS DÍVIDAS DOS ASSOCIADOS Organizar e executar o processo de extinção da AMBAAL. Deverá ocorrer a transferência do património e de todos os ativos e passivos existentes. Quanto às dívidas dos Municípios de Alcácer do Sal, Almodôvar, Beja, Ourique e Sines, relativamente às quais atualmente decorrem ações judiciais, elas deverão ficar resolvidas até á extinção da AMBAAL. No que concerne os cinco Municípios do Litoral Alentejano Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines, deverão abandonar a Associação antes da sua extinção, uma vez que não é previsível passarem a associados da CIMBAL. A AMBAAL deverá encerrar as contas no final do 1º semestre. EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO / PAGAMENTO DE JUROS A AMBAAL deverá liquidar os juros das contas correntes caucionadas, designadamente à Caixa Geral de Depósitos, no montante de ,00, e ao Banco Espírito Santo (resultante do mapa de partilha da extinta empresa Gráfica da AMDB, EIM), no montante de ,00. 6

7 2014 Grandes Opções do Plano PPI - Orçamento TRANSFERÊNCIAS CORRENTES MUNICIPAIS (FGM) Em 2014, o montante das transferências correntes dos Municípios de Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines, para a Associação, será idêntico aos dos anos anteriores, conforme mapa que se anexa. EXTINÇÃO DA EDAB, SA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DO AEROPORTO DE BEJA Na Assembleia Geral da EDAB, SA, realizada em 4 setembro de 2012, foi deliberado, no que respeita ao projeto de partilha, que o acionista Estado assegurará o pagamento aos restantes acionistas do valor nominal das respetivas participações no capital social, cabendo à AMBAAL o montante de ,00. Aguarda-se (após sucessivas tentativas de reunião da Assembleia Geral) a apresentação das contas da Empresa por parte do acionista Estado PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO A AMBAAL tem algumas candidaturas em curso que ficarão concluídas no final do ano de Contudo, as mesmas deverão constar em plano para 2014 com vista a proceder ao seu encerramento, designadamente: PLANO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO BAIXO ALENTEJO A presente operação visou a aquisição e instalação de quadros interativos, redes de área local e sistemas de videovigilância, nas escolas com 1º Ciclo do Ensino Básico localizadas nos Concelhos da NUTS III Baixo Alentejo. O projeto foi coordenado pela AMBAAL e integrou os seguintes parceiros: Câmaras Municipais de Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Beja, Barrancos, Castro Verde, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Ourique e Serpa. 7

8 2014 Grandes Opções do Plano PPI - Orçamento PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO BAIXO ALENTEJO SAMA SAMA I A candidatura da Modernização Administrativa SAMA I, integrou 10 municípios (Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Beja, Barrancos, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Serpa e Vidigueira) e está em execução, sendo constituída por três vertentes distintas: a primeira vertente é a criação de uma Rede de Balcões Únicos de Atendimento orientada para a integração transversal dos serviços públicos e prestação de informação e serviços aos cidadãos e às empresas. A segunda vertente foi a criação de um Centro Intermunicipal de Digitalização (CID) para apoiar a referida integração transversal. Por fim, a terceira vertente é o processo de simplificação organizacional da AMBAAL. SAMA II AMBAAL A candidatura da Modernização Administrativa SAMA II AMBAAL visou, para além da simples implementação de infraestruturas tecnológicas, do aumento da acessibilidade ou da disponibilização de conteúdos e serviços úteis para os cidadãos e empresas da região, um propósito de harmonização da maturidade tecnológica em linha com os Municípios seus associados, essencial para interligar esse grupo de entidades e, desse modo, reduzir custos ao nível de comunicações, simplificar e harmonizar processos e procedimentos, aumentando a produtividade. Esta candidatura, para além de se prever a sua conclusão até ao final do ano de 2013, poderá eventualmente ser objeto de reprogramação e neste âmbito deverá transitar para a CIMBAL. Nesta sequência a AMBAAL, por forma a prevenir riscos de gestão, corrupção e infrações conexas, pretende aprovar o referido Plano no ano de

9 2014 Grandes Opções do Plano PPI - Orçamento PLATAFORMA DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA De acordo com o código dos contratos Públicos, as aquisições realizadas por entidades Públicas devem ser efetuadas por via eletrónica, através de Plataformas eletrónicas de contratação. A CIMBAL dará continuidade a este processo. POPH PROGRAMA OPERACIONAL DO POTENCIAL HUMANO CANDIDATURA DE FORMAÇÃO AUTÁRQUICA A candidatura apresentada ao Programa Operacional Potencial Humano (POPH), no âmbito da seguinte Tipologia de Intervenção: 3.4 Qualificação dos Profissionais da Administração Pública Local. Estas candidaturas visam o desenvolvimento das competências dos colaboradores autárquicos através de formação profissional cofinanciada, em domínios essenciais para a modernização da Administração Local e para a eficácia do Serviço Público. Esta candidatura, bem como outras modalidades e parcerias de formação, deverão transitar para a CIMBAL DIÁRIO DO ALENTEJO O Diário do Alentejo, com a extinção da AMBAAL em 2014, vai ser integrado na CIMBAL, constituindo prioridade alargar a difusão deste histórico jornal e continuar o esforço tendente ao seu equilíbrio financeiro, sendo também ocasião para aprofundar o debate sobre o futuro do Diário do Alentejo. Para a celebração do 82º aniversário do Diário do Alentejo, propõe-se, em articulação com o Sindicato dos Jornalistas e do Cenjor, a realização de uma conferência nacional sobre o jornalismo fora dos grandes centros e a imprensa regional na era tecnológica. 9

10 2014 Grandes Opções do Plano PPI - Orçamento No decurso do ano de 2014 serão feitos esforços para consolidar a modernização tecnológica do Jornal, quer ao nível de software, quer de hardware, bem como no sentido de racionalizar os custos OVIBEJA / 2014 Com vista à angariação de assinaturas e promoção do Jornal Diário do Alentejo, irá a AMBAAL participar nesta edição da OVIBEJA. Participará também no Programa Cultural dos Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral 1.5. PESSOAL Durante o primeiro semestre de 2014, prevê-se a celebração de contratos de prestações de serviços, designadamente: Diretor Angariador de Publicidade Colaboradores Apoio Informático 10

11 2014 Grandes Opções do Plano PPI - Orçamento 2. DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO PROJETOS INTER E SUPRAMUNICIPAIS MAPAS DE RUÍDO Segundo o enquadramento definido pelo Regulamento Geral do Ruído (RGR) Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, a AMBAAL adjudicou a Atualização dos Mapas de Ruído do Distrito de Beja e Apoio Técnico às Câmaras Municipais. A adaptação dos mapas de ruído existentes aos novos indicadores teve como base o documento técnico «Diretrizes para a elaboração de mapas de ruído Junho de 2008» da Agência Portuguesa do Ambiente. Esta candidatura já está concluída, mas prevê-se o seu encerramento em PLANOS MUNICIPAIS DE EMERGÊNCIA A operação visou a revisão dos Planos Municipais de Emergência do Baixo Alentejo, designadamente dos Municípios de Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Beja, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, Serpa e Vidigueira, elaboração de Planos Especiais de Emergência, Inventariação e Produção de Cartografia das zonas de risco, realização de Ações de Sensibilização e Divulgação e aquisição de ferramentas SIG (Sistema de Informação Geográfica) para Gestão Territorial dos Planos. A candidatura em referência transitará para a CIMBAL. 11

12 2014 Grandes Opções do Plano PPI - Orçamento 3. ORÇAMENTO 2014 O orçamento de despesa da AMBAAL para 2014 é de ,66, repartindo-se em ,21 de despesas correntes e ,45 de despesas de capital. No que concerne o orçamento da receita, os ,66 são repartidos em ,15 de receitas correntes e ,51 de receitas de capital. As transferências têm origem nas comparticipações dos Municípios Associados, no valor de ,48. 12

13 COMPARTICIPAÇÕES DOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS

14 COMPARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS PARA 2014 MUNICÍPIOS COMP. MENSAL % COMP. MENSAL 2013 AUMENTO 2014 Odemira 1.256, ,97 Santiago do Cacém 695,83 695,83 Sines 695,83 695,83 Grândola 695,83 695,83 Alcacer do Sal 695,83 695,83 Total Mensal 4.040, ,29 TOTAL ANUAL , ,48 14

15 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES

16 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO BAIXO ALENTEJO E ALENTEJO LITORAL OBJECTIVOS DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E DAS ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES DA AMBAAL PARA O ANO FINANCEIRO DE 2014 (De harmonia com o do Decreto-Lei 54-A/99, de 22 de Fevereiro) Código Rubrica Fl. do Plano Observações FUNÇÕES GERAIS Serviços gerais de administração pública Administração geral Segurança e ordem públicas Protecção civil luta contra incêndios Polícia municipal FUNÇÕES SOCIAIS Educação Ensino não superior Serviços auxiliares de ensino Saúde Serviços individuais de saúde Segurança e acção sociais Segurança social Acção social Habitação e serviços colectivos Habitação Ordenamento do Território Saneamento Abastecimento de àgua Resíduos sólidos Protecção meio ambiente e conservação natureza Serviços culturais, recreativos e religiosos Cultura Desporto, recreio e lazer Outras actividades cívicas e religiosas 16

17 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO BAIXO ALENTEJO E ALENTEJO LITORAL OBJECTIVOS DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E DAS ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES DA AMBAAL PARA O ANO FINANCEIRO DE 2014 (De harmonia com o do Decreto-Lei 54-A/99, de 22 de Fevereiro) Código Rubrica Fl. do Plano Observações 3 FUNÇÕES ECONÓMICAS Agricultura, pecuária, sivicultura,, caça e pesca Indústria e energia Transportes e comunicações Transportes rodoviários Transportes aéreos Transportes Fluviais Comércio e turismo Mercados e feiras Turismo Outras funções económicas OUTRAS FUNÇÕES Operações da divida autárquica Transferências entre administrações Diversas não especificadas Classificação Funcional das Despesas 17

18 Informação para cada programa e projecto de investimento: Formas de realização - utilizar os códigos: (A) para administração directa; (E) para empreitadas; (O) para fornecimentos e outras; Fontes de financiamento a preencher quando se trate de projectos com financiamento externo à autarquia local - (AC) admin. Central, (AA) admin. Autárquica, (FC) fundos comunitários devendo ser indicada a percentagem desse financiamento externo; Fases de execução - utilizar os códigos: 0 - não iniciada; 1 - com projecto técnico; 2 - adjudicada; 3 - execução física até 50%; 4 execução física superior a 50%; Financiamento da componente anual e valor global do programa/projecto; Execução financeira dos anos anteriores, no exercício e exercícios futuros. Fonte de financiamento Datas Despesas Objectivo Cód. Classif. Nº proj./ Designação do programa Forma de Responsável Fase de Realização 2014 Anos seguintes Total acção econom. acção e proj./acção realização AC AA FC Início Fim execução Total Financiamento Financiamento previsto ( c ) definido não definido outros (a) (b) (d)=(e)+(f) (e) (f) (g) Transferência Corrente / Ideia Alentejo (O) % -- A.A ,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Transferência Corrente Actividades Mais Relevantes / ARECBA (O) % -- A. A , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 (unidade Euro) Transferência Corrente / ADEMO (O) % -- A.A ,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 Transferência Corrente / Alentejo XXI (O) % -- A.A ,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Transferência Corrente / CEPAAL (O) % -- A.A ,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 Transferência Corrente / Outras (O) % -- A.A ,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 a) O número atribuído a cada projecto é sequencial em cada ano acompanha o projecto até à sua conclusão. geral b) Designação de todos os projectos e acções dentro de cada programa. c) Deve considerar-se o montante das despesas realizadas por projecto a 1 de Outubro do ano em curso. d) Devem considerar-se todas as despesas a suportar com a realização do projecto/acção no respectivo ano. e) Deve considerar-se o montante das despesas do projecto/acção definido no orçamento. f) Deve considerar-se o montante das despesas do projecto/acção, cujo financiamento se encontra em negociação. g) O "Total previsto" é igual à importância inscrita na coluna (c ) adicionado da importância da coluna (d) e dos montantes de cada uma das colunas de "Anos seguintes". Total , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Órgão executivo Órgão deliberativo Em de de 20 Em de de 20 18

19 Actividades Mais Relevantes 2014 Informação para cada programa e projecto de investimento: Formas de realização - utilizar os códigos: (A) para administração directa; (E) para empreitadas; (O) para fornecimentos e outras; Fontes de financiamento a preencher quando se trate de projectos com financiamento externo à autarquia local - (AC) admin. Central, (AA) admin. Autárquica, (FC) fundos comunitários devendo ser indicada a percentagem desse financiamento externo; Fases de execução - utilizar os códigos: 0 - não iniciada; 1 - com projecto técnico; 2 - adjudicada; 3 - execução física até 50%; 4 execução física superior a 50%; Financiamento da componente anual e valor global do programa/projecto; Execução financeira dos anos anteriores, no exercício e exercícios futuros. Fonte de financiamento Datas Despesas Objectivo Cód. Classif. Nº proj./ Designação do programa Forma de Responsável Fase de Realização 2014 Anos seguintes Total acção econom. acção e proj./acção realização AC AA FC Início Fim execução Total Financiamento Financiamento previsto ( c ) definido não definido outros (a) (b) (d)=(e)+(f) (e) (f) (g) POPH - Qualificação dos / Profissionais da Administração (O) % GOD , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Pública Local / Projecto Beja Digital (O) % -- GOD , , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,81 Sistema de Informação / Geográfico Transfronteiriço (O) % -- GOD , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 (unidade Euro) / Ovibeja (O) _ 100% _ GOD , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , / Feiras Diversas (O) _ 100% - GOD , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , / Mapas de Ruído (O) % -- GOD , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , / Encontros, Jornadas e Outros (O) % -- GOD , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total geral a) O número atribuído a cada projecto é sequencial em cada ano acompanha o projecto até à sua conclusão. b) Designação de todos os projectos e acções dentro de cada programa. c) Deve considerar-se o montante das despesas realizadas por projecto a 1 de Outubro do ano em curso. d) Devem considerar-se todas as despesas a suportar com a realização do projecto/acção no respectivo ano. e) Deve considerar-se o montante das despesas do projecto/acção definido no orçamento. f) Deve considerar-se o montante das despesas do projecto/acção, cujo financiamento se encontra em negociação. g) O "Total previsto" é igual à importância inscrita na coluna (c ) adicionado da importância da coluna (d) e dos montantes de cada uma das colunas de "Anos seguintes" , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 Órgão executivo Órgão deliberativo Em de de 20 Em de de 20 19

20 Actividades Mais Relevantes 2014 Informação para cada programa e projecto de investimento: Formas de realização - utilizar os códigos: (A) para administração directa; (E) para empreitadas; (O) para fornecimentos e outras; Fontes de financiamento a preencher quando se trate de projectos com financiamento externo à autarquia local - (AC) admin. Central, (AA) admin. Autárquica, (FC) fundos comunitários devendo ser indicada a percentagem desse financiamento externo; Fases de execução - utilizar os códigos: 0 - não iniciada; 1 - com projecto técnico; 2 - adjudicada; 3 - execução física até 50%; 4 execução física superior a 50%; Financiamento da componente anual e valor global do programa/projecto; Execução financeira dos anos anteriores, no exercício e exercícios futuros. (unidade Euro) Fonte de financiamento Datas Despesas Objectivo Cód. Classif. Nº proj./ Designação do programa Forma de Responsável Fase de Realização 2014 Anos seguintes Total acção econom. acção e proj./acção realização AC AA FC Início Fim execução Total Financiamento Financiamento previsto ( c ) definido não definido outros (a) (b) (d)=(e)+(f) (e) (f) (g) / Estudo Económico - Financeiro (O) % -- GOD , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 Rede de Gabinetes de / Desenvolvimento Económico (O) % -- GOD , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 Social Planos Municipais Emergência /3511 para o Baixo Alentejo (O) -- 20% 80% GOD , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /3511 Formação (O) % -- GOD , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Formação Inicial de Transportes /3511 de Crianças (O) % -- GOD , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /3511 Plano Tecnológico da Educação (O) % _ GOD , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 Total geral a) O número atribuído a cada projecto é sequencial em cada ano acompanha o projecto até à sua conclusão. b) Designação de todos os projectos e acções dentro de cada programa. c) Deve considerar-se o montante das despesas realizadas por projecto a 1 de Outubro do ano em curso. d) Devem considerar-se todas as despesas a suportar com a realização do projecto/acção no respectivo ano. e) Deve considerar-se o montante das despesas do projecto/acção definido no orçamento. f) Deve considerar-se o montante das despesas do projecto/acção, cujo financiamento se encontra em negociação. g) O "Total previsto" é igual à importância inscrita na coluna (c ) adicionado da importância da coluna (d) e dos montantes de cada uma das colunas de "Anos seguintes" , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 Órgão executivo Órgão deliberativo Em de de 20 Em de de 20 20

21 Informação para cada programa e projecto de investimento: Formas de realização - utilizar os códigos: (A) para administração directa; (E) para empreitadas; (O) para fornecimentos e outras; Fontes de financiamento a preencher quando se trate de projectos com financiamento externo à autarquia local - (AC) admin. Central, (AA) admin. Autárquica, (FC) fundos comunitários devendo ser indicada a percentagem desse financiamento externo; Fases de execução - utilizar os códigos: 0 - não iniciada; 1 - com projecto técnico; 2 - adjudicada; 3 - execução física até 50%; 4 execução física superior a 50%; Financiamento da componente anual e valor global do programa/projecto; Execução financeira dos anos anteriores, no exercício e exercícios futuros. Fonte de financiamento Datas Despesas Objectivo Cód. Classif. Nº proj./ Designação do programa Forma de Responsável Fase de Realização 2014 Anos seguintes Total acção econom. acção e proj./acção realização AC AA FC Início Fim execução Total Financiamento Financiamento previsto ( c ) definido não definido outros (a) (b) (d)=(e)+(f) (e) (f) (g) Repavimentaçao de Estradas Plano Plurianual de Investimentos / e Caminhos Municipais II (E) % -- GOD , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 (unidade Euro) / Aquisição de Software (O) % -- D.A ,95 553,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553, / Modernização Administrativa (O) -- 20% 80% GOD , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 Aquisição de Equipamento / Administrativo (O) % -- ADMINIST , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Aquisição de Equipamento / de Informática (O) % -- ADMINIST , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , / Aquisição de Software (O) % -- ADMINIST , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , / Aqtuisição de Software (O) % -- GOD , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 a) O número atribuído a cada projecto é sequencial em cada ano acompanha o projecto até à sua conclusão. geral b) Designação de todos os projectos e acções dentro de cada programa. c) Deve considerar-se o montante das despesas realizadas por projecto a 1 de Outubro do ano em curso. d) Devem considerar-se todas as despesas a suportar com a realização do projecto/acção no respectivo ano. e) Deve considerar-se o montante das despesas do projecto/acção definido no orçamento. f) Deve considerar-se o montante das despesas do projecto/acção, cujo financiamento se encontra em negociação. g) O "Total previsto" é igual à importância inscrita na coluna (c ) adicionado da importância da coluna (d) e dos montantes de cada uma das colunas de "Anos seguintes". Total , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 Órgão executivo Órgão deliberativo Em de de 20 Em de de 20 21

22 Plano Plurianual de Investimentos Informação para cada programa e projecto de investimento: Formas de realização - utilizar os códigos: (A) para administração directa; (E) para empreitadas; (O) para fornecimentos e outras; Fontes de financiamento a preencher quando se trate de projectos com financiamento externo à autarquia local - (AC) admin. Central, (AA) admin. Autárquica, (FC) fundos comunitários devendo ser indicada a percentagem desse financiamento externo; Fases de execução - utilizar os códigos: 0 - não iniciada; 1 - com projecto técnico; 2 - adjudicada; 3 - execução física até 50%; 4 execução física superior a 50%; Financiamento da componente anual e valor global do programa/projecto; Execução financeira dos anos anteriores, no exercício e exercícios futuros. (unidade Euro) Fonte de financiamento Datas Despesas Objectivo Cód. Classif. Nº proj./ Designação do programa Forma de Responsável Fase de Realização 2014 Anos seguintes Total acção econom. acção e proj./acção realização AC AA FC Início Fim execução Total Financiamento Financiamento previsto ( c ) definido não definido outros (a) (b) (d)=(e)+(f) (e) (f) (g) Aquisição de Equipamento / de Informática (O) % -- D.A , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Aquisição de Equipamento / Administrativo (O) % -- D.A , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Aquisição de Equipamento / Administrativo (O) % -- GOD , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Aquisição de Equipamento / de Informática (O) % -- GOD , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total a) O número atribuído a cada projecto é sequencial em cada ano acompanha o projecto até à sua conclusão. geral b) Designação de todos os projectos e acções dentro de cada programa. c) Deve considerar-se o montante das despesas realizadas por projecto a 1 de Outubro do ano em curso. d) Devem considerar-se todas as despesas a suportar com a realização do projecto/acção no respectivo ano. e) Deve considerar-se o montante das despesas do projecto/acção definido no orçamento. f) Deve considerar-se o montante das despesas do projecto/acção, cujo financiamento se encontra em negociação. g) O "Total previsto" é igual à importância inscrita na coluna (c ) adicionado da importância da coluna (d) e dos montantes de cada uma das colunas de "Anos seguintes" , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 Órgão executivo Órgão deliberativo Em de de 20 Em de de 20 22

23 ORÇAMENTO

24 RECEITA

25 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO BAIXO ALENTEJO E ALENTEJO LITORAL ORÇAMENTO DA RECEITA Ano: 2014 (unidade Euro) Código Designação Montante RECEITAS CORRENTES 05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE 10, Juros Sociedades Financeiras 10, Bancos e Outras Instituições Financeiras 10,00 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , Sociedades e quase Sociedades não Financeiras 2.711, Públicas 2.711, Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 2.711, Administração Central 100, Estado - Participação Portuguesa em Projectos Co-financiados 100, Administração Local , Continente , Resto do Mundo , União Europeia - Instituições , FEDER/ FEADER , Fundo Social Europeu , Por Alentejo 0,00 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES , Venda de Bens , Bens Inutilizados 100, Mercadorias 100, Desperdícios, resíduos e refugos 100, Outros 100, Produtos Acabados e Intermédios , Outros , Outros 100, Serviços , Aluguer de Espaços e Equipamentos 3.505, Serviços Específicos das Autarquias , Trabalhos por Conta de Particulares , Outros , Outros ,00 08 Outras Receitas Correntes , Outras , Outras , IVA Reembolsado 100, IVA Inversão da Liquidação 500, Diversas ,00 RECEITAS CAPITAL Total das receitas correntes ,15 09 Venda de Bens de Investimento 600, Edifícios 0, Administração Pública - Administração Local - Continente 0, Outros Bens de Investimento 600, Sociedades e quase-sociedades não financeiras 600, Equipamento de Transporte 500, Maquinaria e Equipamento 100,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , Administração Central , Estado - Participação Portuguesa em Projectos Co-financiados 500, Administração Local , Continente , Resto do Mundo , União Europeia - Instituições , FEDER/ FEADER , Fundo Social Europeu 0,00 11 ACTIVOS FINANCEIROS 0, Titulos a Médio e Longo Prazo 0, Sociedades e Quase Sociedades não Financeiras 0,00 Total das receitas capital ,51 Total geral ,66 25

26 DESPESA

27 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO BAIXO ALENTEJO E ALENTEJO LITORAL Administração Autárquica ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: 2014 (unidade Euro) Código Designação Montante DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL 200, Abonos Variáveis ou Eventuais 200, Ajudas de Custo 200,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 5.800, Aquisição de Bens 1.900, Limpeza e Higiene 100, Prémios, Condecorações e Ofertas 0, Outros 0, Ferramentas e Utensilios 100, Livros e Documentação Técnica 100, Artigos Honoríficos e de Decoração 100, Outros Bens 1.500, Aquisição de Serviços 3.900, Conservação de Bens 600, Comunicações 100, Seguros 600, Deslocações e Estadas 200, Publicidade 100, Outros Trabalhos Especializados 800, Outros Serviços 1.500,00 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS , Juros da dívida pública , Sociedades Financeiras - Bancos e outras Instituições Financeiras , Empréstimos de Curto Prazo , Outros Juros 5.500, Outros 5.500,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , Instituições sem fins Lucrativos , Instituições sem fins Lucrativos , ADL's e IDEIA Alentejo 500, ARECBA , ADEMO 900, Alentejo XXI 300, CEPAAL-Centro Estudos Promoção Azeite do Alentejo 600, Outras 500,00 05 SUBSÍDIOS 0, Sociedades e quase Sociedades não Financeiras 0, Privadas 0, Famílias 0, Outras 0,00 Total das despesas correntes ,00 DESPESAS DE CAPITAL 10 PASSIVOS FINANCEIROS , Empréstimos a Curto Prazo , Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições Financeiras ,00 Total das despesas capital ,00 Total Orgão ,00 27

28 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO BAIXO ALENTEJO E ALENTEJO LITORAL ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (unidade Euro) Código Designação Montante DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL , Remunerações Certas e Permanentes 2.100, Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho 1.000, Pessoal em Funções 500, Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório 0, Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório 0, Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho 500, Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença 500, Pessoal Aguardando Aposentação 100, Pessoal em Qualquer Outra Situação 100, Suplementos e prémios 100, Subsídio de Refeição 100, Subsídio de Férias e de Natal 100, Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade 100, Abonos Variáveis ou Eventuais 620, Horas Extraordinárias 100, Ajudas de Custo 100, Abono para Falhas 20, Formação 100, Outros suplementos e prémios 200, Prémios de Desempenho 100, Outros 100, Outros Abonos em numerário ou espécie 100, Segurança Social , Encargos com a Saúde 100, Outros Encargos com a Saúde , Subsídio Familiar a Crianças e Jovens 100, Contribuições para a Segurança Social 250, Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE) 100, Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas 50, Caixa Geral de Aposentações 50, Segurança Social - Regime Geral 0, Outros 100, Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais 100, Seguros 50, Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais 50, Outras Despesas de Segurança Social 1.000, Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção 500, Outras Despesas de Segurança Social 500,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , Aquisição de Bens 2.100, Combustíveis e Lubrificantes 150, Gasolina 50, Gasóleo 100, Limpeza e Higiene 100, Material de Escritório 100, Ferramentas e Utensílios 200, Livros e Documentação Técnica 50, Outros Bens 1.500, Aquisição de Serviços , Encargos das Instalações 4.500, Conservação de Bens 100, Locação de Outros Bens 100, Comunicações 4.000, Transportes 50, Deslocações e Estadas 50, Formação 50, Publicidade 100, Assistência Técnica 1.000, Outros Trabalhos Especializados 6.000, Serviços Saúde 250, Outros Serviços 2.000,00 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 4.050, Outros Juros 50, Outros 50, Outros Encargos Financeiros 4.000, Outros Encargos Financeiros 4.000,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , Diversas , Impostos e Taxas 50, Outras , Outras Restituições 100, IVA Pago , Diferenças de Câmbio 50, Serviços Bancários 300,00 Total das despesas correntes ,00 DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 3.000, Investimentos 3.000, Equipamento de Informática 1.000, Software Informático 1.000, Equipamento Administrativo 1.000,00 Total das despesas capital 3.000,00 Total Orgão ,00 28

29 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO BAIXO ALENTEJO E ALENTEJO LITORAL ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: DIÁRIO DO ALENTEJO (unidade Euro) Código Designação Montante DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL , Remunerações Certas e Permanentes , Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho 600, Pessoal em Funções 500, Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório 0, Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório 0, Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho 100, Pessoal Contratado a Termo 200, Pessoal em Funções 100, Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório 0, Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório 0, Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho 100, Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença , Pessoal em Qualquer Outra Situação 500, Suplementos e Prémios 100, Subsídio de Refeição 100, Subsídio de Férias e de Natal 100, Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade 500, Abonos Variáveis ou Eventuais 950, Horas Extraordinárias 100, Ajudas de Custo 100, Abono para Falhas 50, Indemnizações por Cessação de Funções 500, Outros Suplementos e Prémios 200, Prémios de Desempenho 100, Outros 100, Segurança Social , Encargos com a Saúde 100, Outros Encargos com a Saúde , Subsídio Familiar a Crianças e Jovens 50, Contribuições para a Segurança Social 5.525, Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE) 100, Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas 5.325, Caixa Geral de Aposentações 50, Segurança Social - Regime Geral 5.275, Outros 100, Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais 100, Seguros 50, Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais 50, Outras Despesas de Segurança Social 600, Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção 500, Outras Despesas de Segurança Social 100,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , Aquisição de Bens 6.300, Combustíveis e Lubrificantes 1.700, Gasolina 400, Gasóleo 1.300, Limpeza e Higiene 200, Material de Escritório 200, Prémios, Condecorações e Ofertas 0, Prémio Literário Diário do Alentejo 0, Outros 0, Ferramentas e Utensílios 2.000, Livros e Documentação Técnica 200, Outros Bens 2.000, Aquisição de Serviços , Encargos das Instalações 4.000, Limpeza e Higiene 100, Conservação de Bens 1.000, Locação Material Informática 500, Locação de Material de Transporte 1.000, Locação de Outros Bens 1.500, Comunicações , Transportes 50, Seguros 1.000, Deslocações e Estadas 800, Formação 100, Seminários, Exposições e Similares 100, Publicidade 100, Assistência Técnica 500, Outros Trabalhos Especializados , Serviços Saúde 250, Outros Serviços 3.000,00 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 2.600, Juros de Locação Financeira 0, Material de Transporte 0, Outros Juros 100, Outros 100, Outros Encargos Financeiros 2.500, Outros Encargos Financeiros 3.000,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0, Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 0, Privadas 0, Instituições Sem Fins Lucrativos 0, Instituições Sem Fins Lucrativos 0, Outras 0,00 Total das despesas correntes ,28 29

30 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO BAIXO ALENTEJO E ALENTEJO LITORAL ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: DIÁRIO DO ALENTEJO (unidade Euro) Código Designação DESPESAS DE CAPITAL Montante 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 3.053, Investimentos 3.053, Equipamento de Informática 1.500, Software Informático 553, Equipamento Administrativo 1.000,00 Total das despesas capital 3.053,95 Total Orgão ,23 30

31 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO BAIXO ALENTEJO E ALENTEJO LITORAL ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: GAB.ORG.E DESENVOLVIMENTO-GOD (unidade Euro) Código Designação DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL , Remunerações Certas e Permanentes 2.400, Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho 600, Pessoal em Funções 500, Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório 0, Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório 0, Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho 100, Pessoal Contratado a Termo 200, Pessoal em Funções 100, Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório 0, Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório 0, Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho 100, Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença 500, Pessoal Aguardando Aposentação 500, Pessoal em Qualquer Outra Situação 100, Representação 100, Suplementos e Prémios 100, Subsídio de Refeição 100, Subsídio de Férias e de Natal 100, Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade 100, Abonos Variáveis ou Eventuais 1.600, Horas Extraordinárias 100, Ajudas de Custo 100, Formação 100, Colaboração Técnica e Especializada 100, Indemnizações por Cessação de Funções 500, Outros Suplementos e Prémios 200, Prémios de Desempenho 100, Outros 100, Outros Abonos em Numerário ou Espécie 500, Segurança Social , Encargos com a Saúde 100, Outros Encargos com a Saúde , Subsídio Familiar a Crianças e Jovens 50, Contribuições para a Segurança Social 2.286, Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE) 100, Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas 2.086, Caixa Geral de Aposentações 50, Segurança Social - Regime Geral 2.036, Outros 100, Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais 100, Outras Pensões 500, Seguros 50, Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais 50, Outras Despesas de Segurança Social 600, Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção 500, Outras Despesas de Segurança Social 100,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , Aquisição de Bens , Combustíveis e Lubrificantes 700, Gasolina 200, Gasóleo 200, Outros 300, Limpeza e Higiene 1.000, Material de Escritório 200, Ferramentas e Utensílios 4.000, Livros e Documentação Técnica 50, Outros Bens 6.000, Aquisição de Serviços , Encargos das Instalações 5.000, Conservação de Bens 100, Locação de Material de Informática 100, Locação de Material de Transporte 100, Locação de Outros Bens 100, Comunicações 7.500, Transportes 50, Deslocações e Estadas 100, Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria 500, Formação 100, Publicidade 100, Assistência Técnica 500, Outros Trabalhos Especializados , Serviços Saúde 300, Outros Serviços , Iniciativas, Estudos e Projectos , Projectos , Projecto Beja Digital (POSI) , POPH - Qualificação dos Profissionais da Administração Pública Local , Modernização Administrativa , Estudos e Iniciativas , Sistema de Informação Geográfico Transfronteiriço , Rede de Gabinetes de Desenvolvimento Económico Social , Mapas de Ruído 1.205, Estudo Económico - Financeiro , Planos Municipais Emergência para o Baixo Alentejo , Formação Inicial de Transportes de Crianças , Plano Tecnológico da Educação , Formação 3.000, Encontros, Seminários e Congressos 1.000, Encontros, Jornadas e Outros 1.000,00 31

32 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO BAIXO ALENTEJO E ALENTEJO LITORAL ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: GAB.ORG.E DESENVOLVIMENTO-GOD (unidade Euro) Código Designação Montante Feiras e Exposições 3.500, Ovibeja 2.500, Feiras Diversas 1.000,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , Diversas , Outras , Outras ,00 Total das despesas correntes ,93 DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , Investimentos , Equipamento de Informática 1.000, Software Informático 1.000, Equipamento Administrativo 1.000, Equipamento Básico , Modernização Administrativa ,50 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL , Diversas , Outras , Projectos , Repavimentação de Estradas e Caminhos Municipais II ,00 Total das despesas capital ,50 Total Orgão ,43 Total geral ,66 32

33 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO BAIXO ALENTEJO E ALENTEJO LITORAL RESUMO (unidade Euro) Receitas Montante Despesas Montante Corrente ,15 Corrente ,21 Capital ,51 Capital ,45 Total ,66 Total ,66 Serviços Municipalizados Serviços Municipalizados Total geral ,66 Total geral ,66 ORGÃO EXECUTIVO Em de de 20 ORGÃO DELIBERATIVO Em de de 20 33

34