GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL ATO DE APROVAÇÃO

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Rodrigo Lameira Fortunato
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1 GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL ATO DE APROVAÇÃO INSTRUÇÃO NORMATIVA CGM Nº 003/2011 VERSÃO 02 UNIDADE RESPONSÁVEL Controladoria Municipal de Guamaré I FINALIDADE Dispor acerca do requerimento de concessão de diárias em favor do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Assessores e demais servidores no âmbito do Município de Guamaré, tudo em conformidade com o que determina o Decreto nº 005/2009 e 0027/2010 AST. II ABRANGÊNCIA Abrange todas as unidades administrativas que compõem a Administração Pública Direta do Município de Guamaré. III DA INSTRUÇÃO NORMATIVA A de Guamaré, criada pela Lei nº 439/2009, no uso de suas atribuições, considerando a necessidade de regulamentar e padronizar a concessão de diárias no âmbito do Município de Guamaré, em observância ao que determina a Resolução 006/2011 do TCE/RN, de 21 de junho de 2001, que por sua vez revogou a Resolução 012/2007, mais precisamente ao que determina o art. 16, 6º RESOLVE: Art. 1º Os processos de comprovação de despesas com diárias haverão de conter, outrossim: I Proposta de Concessão de diária devidamente preenchida no modelo fornecido no Anexo I da presente Instrução Normativa. II - Ato concessório da diária, do qual haverá de constar: a) Nome, matrícula e cargo ou emprego ou função do beneficiário; b) Descrição clara e sucinta do objetivo do deslocamento; c) Local(ais) de destino; d) Período de afastamento; e) Quantidade de diárias, valor unitário da diária e importância total a se pagar; f) Justificativa do afastamento;

2 g) Nome, matrícula, cargo ou emprego ou função e assinatura da autoridade concedente. III cópia do instrumento normativo por meio do qual foram fixados os respectivos valores de diárias e do comprovante de sua publicação; IV relatório de viagem (Anexo II), que, dentre outros dados, deverá consignar, OBRIGATORIAMENTE: a) Nome, matrícula e cargo ou emprego ou função do beneficiário; b) Descrição clara e sucinta do objetivo do deslocamento; c) Meio de transporte utilizado; d) Data e horário de saída e de chegada, relativamente à origem e ao local de destino; e) Quantidade de diárias efetivamente utilizadas e o valor total devido; f) Quitação do credor; V Documento comprobatório da efetiva realização da viagem; VI Documentação comprobatória da devolução de valores correspondentes a diárias não utilizadas, quando for o caso. viagem. Art. 2º - A solicitação de diária deverá ser feita de forma prévia à realização da Art. 3º - Ao retornar à sede do Município o servidor beneficiário deverá apresentar Relatório no prazo máximo de três dias úteis, nos termos descrito no inciso IV (Anexo II) do art. 1º da presente Instrução, acompanhado do respectivo comprovante de viagem, sob pena de ter os valores das diárias recebidas descontadas nos seus vencimentos. Art. 4º - O fluxo processual referente à concessão de diária, que vai desde a apresentação da Proposta de Concessão (Anexo I) até a apresentação do Relatório de Viagem (Anexo II) deverá observar o seguinte procedimento: I O órgão solicitante enviará ao GABINETE CIVIL Proposta de Concessão de Diária PCD devidamente preenchida nos moldes do Anexo I da presente Instrução Normativa, anexada a esta cópia da publicação do Decreto por meio do qual foram fixados os valores e demais documentos que achar necessário, para que este autorize a referida despesa e expeça o respectivo ato concessório, em consonância com o que determina o inciso II do art. 1º; II Autorizada a referida despesa, o GABINETE CIVIL expedirá ato concessório (Portaria) da diária e encaminhará à CONTROLADORIA GERAL para emissão de Parecer Prévio, que, em sendo favorável, será o processo encaminhado ao SETOR CONTÁBIL para emissão da nota de Empenho. No caso de rejeição por parte da Controladoria será o processo devolvido ao órgão solicitante.

3 III O SETOR CONTÁBIL emitirá nota de empenho seguindo o processo a TESOURARIA para pagamento. Onde ficará aguardando a juntada do Relatório de viagem acompanhado do respectivo documento comprobatório da efetiva realização da despesa. IV Juntados ou não os documentos (Relatório de viagem e documento comprobatório da despesa) no prazo máximo de três dias úteis será o processo encaminhado a CONTROLADORIA GERAL que se posicionará quanto à legalidade da despesa e emitirá um dos seguintes documentos, encaminhando, em seguida, o processo ao GABINETE DO PREFEITO: a) RELATÓRIO DE AUDITORIA, a que se vincula a administração, apontando ilegalidade e/ou irregularidades porventura detectadas nos autos relativos à execução da despesa pública, bem como indicando as medidas adequadas à sua correção; b) CERTIFICADO DE AUDITORIA, contendo Parecer de seu dirigente, aprovando, com ou sem ressalvas, ou rejeitando as contas. Art. 5º - A presente Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. de Guamaré, Estado do Rio Grande do Norte, 04 de agosto de Auricélio dos Santos Teixeira Prefeito Municipal Francisca Dariádla de Albuquerque Neves Controladora Geral

4 ANEXO I PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - PCD (1) Autoridade Solicitante: (2) Cargo / Função: (3) Servidor Beneficiário: (4) Informar o Cargo / Emprego / Função do beneficiário: Outras Informações (5) CPF(MF) (6) Matrícula (07) Local e Descrição do Serviço: Período do Afastamento (08) Data da Saída (09) Data da Chegada (10) Total de Dias / /. / /. dias. Cálculo das Diárias (11) Quantidade (12) Localidade (13) Valor Unitário (14) Valor Total diárias. R$ R$ Informação Orçamentária e Financeira (15) Exercício Financeiro (16) Elemento de Despesa (17) Saldo Orçamentário (18) Disponibilidade Financeira R$ R$ (19) Despacho do Secretário: (20) Despacho da Autoridade Concedente Submeta-se a Proposta de Concessão de Diárias ao Excelentíssimo Autorizo a o pagamento das diárias constantes na Proposta de Senhor Prefeito, para apreciação e respectiva autorização. Concessão de Diárias PCD. Guamaré/RN, / / Secretário Municipal Encaminhe-se para fins de registro e pagamento, à Controladoria Geral do Município e, posteriormente, à contabilidade. Guamaré/RN, / /. Prefeito Assinatura do Beneficiário

5 PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO N.º Campo Descrição Nome da Autoridade Solicitante (Chefe da Unidade do Servidor Beneficiário); Cargo/Função do Proponente; Indicar o nome do beneficiário; Informar o Cargo / Emprego / Função do beneficiário; Informar o CPF(MF) do beneficiário; Indicar a matrícula do beneficiário; Informar o local e a descrição onde será realizado o serviço; Informar a data de saída; Informar a data de chegada; Informar o total de dias; Indicar quantidade de diárias; Informar a localidade; Informar o valor unitário da diária; Informar o valor total das diárias; Informar o exercício financeiro; Indicar o elemento de despesa; Informar o saldo orçamentário; Informar a disponibilidade financeira; Despacho do Chefe da Unidade Financeira; Autorização de pagamento pelo Ordenador da Despesa; Assinatura do servidor beneficiário da Diária.

6 ANEXO II Relatório de Viagem (1) Autoridade Solicitante: (2) Cargo / Função: (3) Servidor Beneficiário: (4) Informar o Cargo / Emprego / Função do beneficiário: Outras Informações (5) CPF(MF) (6) Matrícula (7) Meio de transporte utilizado (08) Local e Descrição do Serviço: Período do Afastamento (9) Data e horário da Saída (Local de origem) (10) Data e horário da Chegada (Local de destino) (11) Total de Dias / /. / /. dias. Cálculo das Diárias (12) Quantidade (13) Localidade (14) Valor Unitário (15) Valor Total (16) Data da Portaria (17) Nº da Portaria diárias. R$ R$ / /. Para Uso Exclusivo da Tesouraria: (18) Processo Nº (19) Data (20) Empenho (21) Data (22) Data Pagamento / /. / / / /2011. (23) Visto da Tesouraria: Assinatura do responsável pelo pagamento (24) Recibo de Diárias: Declaro que recebi os valores correspondentes à(s) diária(s) acima especificada(s). Guamaré/RN, / /2011. Assinatura do Beneficiário (25) Prestação de Contas: Adiantamento: Comprovado: A restituir: A ser ressarcido: R$ R$ R$ R$ Assinatura do Servidor Visto da Tesouraria

7 RELATÓRIO DE VIAGEM INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO N.º Campo Descrição Nome do Proponente; Cargo/Função do Proponente; Indicar o nome do beneficiário; Informar o Cargo / Emprego / Função do beneficiário; Informar o CPF(MF) do beneficiário; Indicar a matrícula do beneficiário; Indicar o meio de transporte utilizado na viagem; Informar o local e a descrição onde será realizado o serviço; Informar a data e horário de saída do local de origem; Informar a data e horário de chegada ao local de destino; Informar o total de dias; Indicar quantidade de diárias; Informar a localidade; Informar o valor unitário da diária; Informar o valor total das diárias; Indicar a data da portaria de concessão das diárias; Informar o número da portaria que deverá ser anexada ao processo; Indicar o número do processo; Indicar a data do processo; Informar o número do empenho; Informar a data do empenho; Informar a data do pagamento, anexando comprovante; Visto do responsável pelo pagamento; Recibo do Servidor; Informar os dados relativos à prestação de contas anexando os documentos comprobatórios da viagem.

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