APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL

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1 RGF ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL PERIODO:Jan/2017 a Dez/2017 DESPESA EXECUTADAS Jan/2017 a Dez/2017 DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( a ) ( b ) DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) , ,81 Pessoal Ativo , ,81 Pessoal Inativo e Pensionistas ,09 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art. 19 da LRF)(II) ,28 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária ,94 Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração ,52 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ,09 Decisão PL TCE nº 15/ ,73 DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) , ,81 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) ,40 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(v)( 13,art.166 da CF) = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) ,40 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb) ,81 LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF) ,00 LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do 1º do art.59 da LRF) ,00-53,99 54,00 51,30 48,60 Nota: 1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/ A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000 FONTE: SCPI - Contabilidade [ ], Portaria Nº 403 de 2016

2 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017 RGF ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO DO EXERCÍCIO 2017 Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) , , , ,78 - Dívida Mobiliária Dívida Contratual , , , ,87 - Empréstimos 855, , , ,63 - Internos 855, , , ,63 - Externos Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios Financiamentos Internos Externos Parcelamento e Renegociação de Dívidas , , , ,61 - De Tributos De Contribuições Previdenciárias , , , ,61 - De Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Instituição Não Financeira Demais Dívidas Contratuais 855, , , ,63 - Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos , , ,97 - Outras Dívidas , , , ,88 - DEDUÇÕES (II) , , , ,08 - Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta , , , ,17 - (-) Restos a Pagar Processados , , , ,49 - Demais Haveres Financeiros , , , ,08 - DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL , , , ,40 - % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) 1,25-1,42-1,94-0,99 - % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - ( , , , ,88 - LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (108%)) , , , ,99 - OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre SALDO DO EXERCÍCIO 2017 Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre Precatórios Anteriores a 05/05/ , , ,80 - Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) Passivo Atuarial , , , ,67 - Insuficiência Financeira , , ,32 - Depósitos , , , ,05 - RP Não-Processados de exercícios anteriores , , , ,55 - Antecipação de Receita Orçamentária - ARO FONTE: SCPI - Contabilidade [ ], Portaria Nº 403 de 2016

3 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017 RGF ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º) GARANTIAS CONCEDIDAS SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO DO EXERCÍCIO 2017 Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre EXTERNAS ( I ) Aval ou fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF INTERNAS ( II ) Aval ou fiança em Operações de Crédito Outras garantias nos Termos da LRF TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS ( III ) = ( I + II ) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV ) , , , ,40 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% > , , , ,63 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) < 19,8% > , , , ,67 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO DO EXERCÍCIO 2017 Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre EXTERNAS ( V ) Aval ou fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF INTERNAS ( VI ) Aval ou fiança em Operações de Crédito Outras garantias nos Termos da LRF TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS ( VII ) = ( V + VI ) FONTE: SCPI - Contabilidade [ ], Portaria Nº 403 de 2016

4 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017 RGF ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") OPERAÇÕES DE CRÉDITO No Quadrimestre de Referência VALOR REALIZADO Até o Quadrimestre de Referência (a) Mobiliária Internas Externas Contratual Internas Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º 3º da RSF nº 43/2001 Externa Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º 3º da RSF nº 43/2001 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ,40 10 OPERAÇÕES VEDADAS (II) TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (III)=(Ia+II) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE ,18 16,00 CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art.59 da LRF) ,67 14,40 OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ,52 7,00 VALOR REALIZADO OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA No Quadrimestre de Referência Até o Quadrimestre de Referência (a) Parcelamentos de Dívidas , ,76 Tributos Contribuições Sociais , ,76 FGTS Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas FONTE: SCPI - Contabilidade [ ], Portaria Nº 403 de 2016 FONTE: SCPI - Contabilidade [ ], Portaria Nº 403 de 2016

5 DEMONSTRATIVO DA DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR Referência: JANEIRO a DEZEMBRO / of 4 RGF ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") DE CAIXA BRUTA (a) Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b) OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Do Exercício (c) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) Demais Obrigações Financeiras (e) DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e)) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO DO EXERCÍCIO EMPENHOS NÃO CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência RECURSOS VINCULADOS ( ) CONVÊNIO Nº803866/2014/MIN. CIDADES/ CEF , ,84 ( ) FAR - FUNDO DE ARRENDAMENTO RENSIDENCIAL , ,25 ( ) CONV.Nº /2013-PORTAL , ,38 ( ) CONVÊNIO Nº / CODEVASF , , ,09 ( ) CONV. Nº /2011/MINIST. CIDADES , ,53 ( ) Vinculado ao FMAS , , , , , , ,90 ( ) Recursos Proprios do Municipio , , , , ,55 ( ) Convênios Estado , ,20 ( ) Convênios União , , , ,14 ( ) PMAQ-Prog Melhoria do Acesso e da Qualid , ,15 ( ) PACS-Prog.Agentes Comunitários de Saúde , , ,06 ( ) PSF-Programa Saúde da Família , , ,46 ( ) PVS-Programa de Vigilância Sanitária 7.485, , ,00 ( ) PAB - Píso de Atenção Básica - Fixo , , , ,51 ( ) ISB - Prog.Incentivo a Saúde Bucal 5.928, ,27 ( ) Teto Financeiro MAC , , ,93 ( ) PSB-Programa Saude Bucal , , ,94 ( ) CEO-Centro de Especializ. Odontologica , ,76 850,71 ( ) SAMU-Serv. de Atendim. Móvel de Urgencia , , , ,86 ( ) CAPS-Acompanhamento de SAúde Mental , ,02 0, , ,51 ( ) Teto Financeiro de Vigilancia em Saúde / 3.357,60 ( ) Programa da Farmacia Popular do Brasil 2.182, , ,33 ( ) Nucleo de Apoio a Saude da Familia -NASF 8.993, ,70 ( ) FUNDO UNICO DE SAUDE , , , , ,94 ( ) CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES 3.597, , , ( ) REQUALIFICAÇÃO UBS 1.340, , ,31 FONTE: SCPI - Contabilidade [ ], Portaria Nº 403 de 2016 Financeira)

6 DEMONSTRATIVO DA DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR Referência: JANEIRO a DEZEMBRO / of 4 RGF ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") RECURSOS VINCULADOS DE CAIXA BRUTA (a) Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b) OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Do Exercício (c) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) Demais Obrigações Financeiras (e) DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e)) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO DO EXERCÍCIO EMPENHOS NÃO CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência ( ) Agentes de Edemias , ,27 ( ) VIGILANCIA EM SAUDE , , , ,20 ( ) Vigilancia Epidemiologica e Ambiental 7.152, , ,00 16,00 ( ) PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE , , ,00 ( ) CAISM , ,07 ( ) ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. ATENÇÃO BA , ,58 ( ) QSE - Quota Salário-Educação , , ,28 ( ) PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola , , ,53 ( ) PNAE-Progr. Nac. de Alimentação Escolar , ,58 ( ) PNATE-Progr. Nac. Transporte do Escolar , , , ,69 ( ) PBA - Progr.Brasil Alfabetizado , ,20 ( ) PAC II - Proinfância Creches , , ,53 ( ) PAC II - Quadras , , ,19 ( ) Manutenção Educação Infantil 530, , , , ,03 ( ) PAR 4.557, ,00-916, ( ) CONVENIO ESTADO , ,22 ( ) CONVENIO UNIÃO ( ) Outros 386,19 386,19 ( ) Fundeb - Fdo.Manut.Desenv.Ensino , , , ,00 TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) , , , , , , ,14 Financeira) FONTE: SCPI - Contabilidade [ ], Portaria Nº 403 de 2016

7 DEMONSTRATIVO DA DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR Referência: JANEIRO a DEZEMBRO / of 4 RGF ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") DE CAIXA BRUTA (a) Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b) OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Do Exercício (c) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) Demais Obrigações Financeiras (e) DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e)) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO DO EXERCÍCIO EMPENHOS NÃO CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência RECURSOS NÃO VINCULADOS ( ) À DEFINIR NA EXECUÇÃO , ,97 ( ) Recursos Proprios do Municipio , , , , , , ,21 ( ) APLICAÇÃO 281,54 281,54 ( ) Recursos de Convênios , , , , , ( ) Recursos de Convênios , ,00 ( ) Recursos Próprios , , , , , ,92 ( ) Recursos Proprios do Municipio 0, , , ,29 ( ) CONTRA PARTIDA REQUALIFICAÇÃO UBS , ,48 ( ) Recursos Proprios ,16 817, ,67 ( ) Recursos Próprios do Município , , , , , , ,30 ( ) APLICAÇÃO 7.317, ,45 ( ) Recursos Proprios do Municipio , ,98 ( ) Recursos Proprios do Municipio 138, , ,36 ( ) Recursos Proprios do Municipio , , , , , , ,00 ( ) Recursos Proprios do Municipio 2.848, ,04 ( ) Recursos Proprios do Municipio TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) , , , , , , ,43 Financeira) TOTAL (III) = (I+II) , , , , , , ,57 FONTE: SCPI - Contabilidade [ ], Portaria Nº 403 de 2016

8 DEMONSTRATIVO DA DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR Referência: JANEIRO a DEZEMBRO / of 4 RGF ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CAIXA BRUTA (a) Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b) OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Do Exercício (c) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) Demais Obrigações Financeiras (e) DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e)) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO DO EXERCÍCIO EMPENHOS NÃO CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência RECURSOS NÃO VINCULADOS ( ) Recursos Proprios do Municipio , ,80 ( ) Recursos Proprios do Municipio , , , , ,51 TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) , , , , ,51 Financeira) TOTAL (III) = (I+II) , , , , ,51 * Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo) FONTE: SCPI - Contabilidade [ ], Portaria Nº 403 de 2016

9 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO PERIODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2017 LRF, art. 48 Anexo 6 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE Receita Corrente Líquida ,40 DESPESA COM PESSOAL Despesa Total com Pessoal - DTP ,06 55,63 Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF) ,00 Limite Prudencial ( único, art. 22 da LRF) ,00 51,30 DÍVIDA CONSOLIDADA Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal ,88 12 GARANTIAS DE VALORES Total das Garantias Limite Definido por Resolução do Senado Federal ,63 22,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas e Externas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas ,18 16,00 Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita ,52 7,00 RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) Valor Total FONTE: SCPI - Contabilidade [ ], Portaria Nº 403 de 2016

10 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO PERIODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2017 LRF, art. 48 Anexo 6 FONTE: SCPI - Contabilidade [ ], Portaria Nº 403 de 2016