Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 30/07/2015-12h23 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 0045900-3 41,83 41,83 Extrato de: Ag: 3033 CP: 0045900-3 Entre 01/05/2015 e 31/05/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 07/04/2015 SALDO ANTERIOR 40,07 04/05/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 106079 0,24 40,31 Total 0,24 0,00 40,31 Os dados acima têm como base 30/07/2015 às 12h23 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 30/07/2015-12h22 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 0045900-3 41,83 41,83 Extrato de: Ag: 3033 CC: 0045900-3 Entre 01/05/2015 e 31/05/2015 Não há lançamentos para este tipo de extrato. Os dados acima têm como base 30/07/2015 às 12h22 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0010-63 Nome do usuário: RAFAEL GOMES MARTINS Data da operação: 13/07/2015-11h36 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 0044701-3 1.481.698,43 1.481.698,43 Extrato de: Ag: 3033 CC: 0044701-3 Entre 01/05/2015 e 31/05/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/04/2015 SALDO ANTERIOR 1,00 04/05/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 9.104.113,43 9.104.114,43 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 695902-900.000,00 8.204.114,43 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 695904-50.000,00 8.154.114,43 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 695913-900.000,00 7.254.114,43 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 695915-900.000,00 6.354.114,43 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 695916-900.000,00 5.454.114,43 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 695917-900.000,00 4.554.114,43 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 695919-900.000,00 3.654.114,43 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 695920-900.000,00 2.754.114,43 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 695921-900.000,00 1.854.114,43 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 695923-900.000,00 954.114,43 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 695924-900.000,00 54.114,43 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR 169-23,80 54.090,63 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR 170-23,80 54.066,83 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR 171-11,60 54.055,23 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR 172-23,80 54.031,43 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR 173-11,60 54.019,83 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR 174-11,60 54.008,23 TAR SERV TED STR PAGFOR 303304-3,49 54.004,74 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303304-3.462,74 50.542,00 TRANSF CC PARA CC PJ COMPANHIA DOREL BRASIL PRO 65352-45.540,00 5.002,00 TRANSF CC PARA CC PJ BRAPAK COMERCIAL LTDA 1309345-674,00 4.328,00 TRANSF CC PARA CC PJ BRAPAK COMERCIAL LTDA 1309348-4.327,00 1,00 05/05/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 51.311,81 51.312,81 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 175-11,60 51.301,21 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 176-23,80 51.277,41 TAR SERV TED STR PAGFOR 303305-3,49 51.273,92 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303305-602,29 50.671,63 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA 1648348-1.161,43 49.510,20 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACOM 1648366-48.519,20 991,00 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303305-986,00 5,00 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 1648348-2,00 3,00 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 1648366-2,00 1,00 06/05/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 176.498,45 176.499,45 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 695940-20.000,00 156.499,45 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303306-61.434,34 95.065,11 TARIFA PAGFOR C/C 303306-22,10 95.043,01 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VANESSA MARIA DA SILVA 2149153-240,21 94.802,80 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VANESSA SILVA DE CARVALHO 2149208-264,28 94.538,52 PAGFOR DOC SD L 303306-594,80 93.943,72 TAR COBR DOC PAGFOR 303306-6,98 93.936,74 TAR SERV TED STR PAGFOR 303306-48,86 93.887,88 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OREGON FARM LTDA 2149150-28.114,45 65.773,43 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA 2149151-3.060,68 62.712,75 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTIANE XAVIER MEL 2149211-1.651,52 61.061,23 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303306-58.105,40 2.955,83 TRANSF CC PARA CC PJ CINTIA ALVES DE OLIVEIRA B 129859-270,90 2.684,93 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 2149150-2,00 2.682,93

DOC/TED INTERNET 2149151-2,00 2.680,93 TED INTERNET DOC/TED INTERNET DOC INTERNET 2149153-2,00 2.678,93 DOC/TED INTERNET DOC INTERNET 2149208-2,00 2.676,93 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 2149211-2,00 2.674,93 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO 5960000-558,71 2.116,22 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO 5963900-2.115,22 1,00 07/05/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 252.849,77 252.850,77 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303307-18.143,99 234.706,78 TARIFA PAGFOR C/C 303307-8,50 234.698,28 PAGFOR DOC SD L 303307-487,60 234.210,68 TAR COBR DOC PAGFOR 303307-3,49 234.207,19 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA 2746414-2.268,74 231.938,45 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5668304-63,89 231.874,56 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5668304-231.871,56 3,00 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 2746414-2,00 1,00 08/05/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 16.158,21 16.159,21 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 73399-3.946,57 12.212,64 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 73400-5.073,96 7.138,68 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 73401-1.454,13 5.684,55 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 177-11,60 5.672,95 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 178-23,80 5.649,15 TAR SERV TED STR PAGFOR 303308-3,49 5.645,66 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205648-472,14 5.173,52 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205688-3.987,52 1.186,00 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303308-1.185,00 1,00 11/05/2015 PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB003561 0000007114 3561 3.719.594,23 3.719.595,23 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 6095-2.342.329,49 1.377.265,74 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. RENATRANS TRANSPORTE 880115-8.465,60 1.368.800,14 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303311-14.888,68 1.353.911,46 TARIFA PAGFOR C/C 303311-3,40 1.353.908,06 PAGFOR DOC SD L 303311-492,00 1.353.416,06 TAR COBR DOC PAGFOR 303311-3,49 1.353.412,57 TAR SERV TED STR PAGFOR 303311-34,90 1.353.377,67 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303311-104.942,16 1.248.435,51 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 880115-14,65 1.248.420,86 12/05/2015 DOC DEVOLVIDO 1203033 492,00 1.248.912,86 PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD 179-4.193,82 1.244.719,04 PAGFOR DOC SD L 303312-2.120,99 1.242.598,05 TAR COBR DOC PAGFOR 303312-13,96 1.242.584,09 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303312-944,40 1.241.639,69 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OPC SERVICOS DE INFO 4556239-11.051,79 1.230.587,90 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OPC SERVICOS DE INFO 4556333-11.051,79 1.219.536,11 TRANSF CC PARA CC PJ MEDICAL SUTURE COMERCIO M. 279743-2.520,00 1.217.016,11 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 4556239-2,00 1.217.014,11 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 4556333-2,00 1.217.012,11 13/05/2015 TED DEVOLVIDA* 4983583 893,38 1.217.905,49 TED DEVOLVIDA* 4983584 1.325,60 1.219.231,09 TED DEVOLVIDA* 4983587 1.843,31 1.221.074,40 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 180-23,80 1.221.050,60 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 181-11,60 1.221.039,00 PAGFOR DOC SD L 303313-244,58 1.220.794,42 TAR COBR DOC PAGFOR 303313-3,49 1.220.790,93 TAR SERV TED STR PAGFOR 303313-3,49 1.220.787,44 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303313-2.189,96 1.218.597,48 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CRISTINA CABRAL 4983583-893,38 1.217.704,10 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CRISTINA CABRAL 4983584-1.325,60 1.216.378,50 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CRISTINA CABRAL 4983587-1.843,31 1.214.535,19 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303313-18.319,52 1.196.215,67 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 4983583-2,00 1.196.213,67 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 4983584-2,00 1.196.211,67 DOC/TED INTERNET

TED INTERNET 4983587-2,00 1.196.209,67 14/05/2015 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 32769-595,22 1.195.614,45 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 32770-10.687,69 1.184.926,76 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR 182-11,60 1.184.915,16 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR 183-23,80 1.184.891,36 PAGFOR DOC SD L 303314-565,48 1.184.325,88 TAR COBR DOC PAGFOR 303314-3,49 1.184.322,39 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO 5963903-4.845,34 1.179.477,05 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES 5968101-689,37 1.178.787,68 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES 5968102-62,93 1.178.724,75 15/05/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 141.830,29 1.320.555,04 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 44109-2.487,30 1.318.067,74 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 44110-1.945,16 1.316.122,58 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 44111-778,61 1.315.343,97 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 44112-6.313,45 1.309.030,52 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 44113-6.666,31 1.302.364,21 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 695999-800.000,00 502.364,21 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 696000-378.723,75 123.640,46 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FORNECEDOR 184-556,08 123.084,38 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 185-1.022,50 122.061,88 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303315-4.005,30 118.056,58 TARIFA PAGFOR C/C 303315-13,60 118.042,98 PAGFOR DOC SD L 303315-5.932,25 112.110,73 TAR COBR DOC PAGFOR 303315-45,37 112.065,36 TAR SERV TED STR PAGFOR 303315-20,94 112.044,42 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTAL TELEINFORMAT 5964713-11.051,79 100.992,63 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTAL TELEINFORMAT 5964801-11.051,79 89.940,84 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205458-1.825,94 88.114,90 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205461-1.263,91 86.850,99 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205463-1.808,33 85.042,66 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303315-38.556,80 46.485,86 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 6045952-41.738,57 4.747,29 TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA CABRAL DOS SA 3177478-893,38 3.853,91 TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA CABRAL DOS SA 3177485-1.325,60 2.528,31 TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA CABRAL DOS SA 3177488-1.843,31 685,00 TRANSF CC PARA CC PJ FELIMPE EQUIPAMENTOS DE LI 3262473-680,00 5,00 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 5964713-2,00 3,00 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 5964801-2,00 1,00 18/05/2015 DOC DEVOLVIDO 1803033 492,00 493,00 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.OPC SERVICOS DE INFO 6577353 11.051,79 11.544,79 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.OPC SERVICOS DE INFO 6580194 11.051,79 22.596,58 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 6.141,93 28.738,51 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 12381-918,87 27.819,64 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FORNECEDOR 186-740,24 27.079,40 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303318-12.588,90 14.490,50 TARIFA PAGFOR C/C 303318-8,50 14.482,00 PAGFOR DOC SD L 303318-239,20 14.242,80 TAR COBR DOC PAGFOR 303318-3,49 14.239,31 TAR SERV TED STR PAGFOR 303318-3,49 14.235,82 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303318-1.459,00 12.776,82 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RECOSTARE INDUSTRIA 6461071-9.749,97 3.026,85 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205429-377,85 2.649,00 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303318-2.646,00 3,00 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 6461071-2,00 1,00 19/05/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 1.554.107,66 1.554.108,66 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 24394-4.747,92 1.549.360,74 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 695754-800.000,00 749.360,74 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 695755-700.000,00 49.360,74 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FORNECEDOR 187-1.050,00 48.310,74 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FORNECEDOR 188-279,20 48.031,54 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FORNECEDOR 189-627,02 47.404,52 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303319-19.113,56 28.290,96 TARIFA PAGFOR C/C 303319-8,50 28.282,46

PAGFOR DOC SD L 303319-1.605,44 26.677,02 TAR COBR DOC PAGFOR 303319-10,47 26.666,55 TAR SERV TED STR PAGFOR 303319-13,96 26.652,59 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205437-1.545,40 25.107,19 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303319-22.990,97 2.116,22 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO 5963900-2.115,22 1,00 20/05/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 602.938,07 602.939,07 DOC ELETR.FONE FACIL* 303320-362.174,50 240.764,57 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-1.386,00 239.378,57 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-1.502,46 237.876,11 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-1.532,07 236.344,04 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-6.296,12 230.047,92 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-9.968,11 220.079,81 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-13.022,11 207.057,70 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS 5198304-164.995,73 42.061,97 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-504,59 41.557,38 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-12.289,12 29.268,26 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NILOPOLIS/RJ 5959903-29.267,26 1,00 21/05/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 30.586,74 30.587,74 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 40493-6.341,78 24.245,96 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANPOR 190-11,60 24.234,36 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANPOR 191-23,80 24.210,56 PAGFOR DOC SD L 303321-594,00 23.616,56 TAR COBR DOC PAGFOR 303321-3,49 23.613,07 TAR SERV TED STR PAGFOR 303321-3,49 23.609,58 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205504-2.023,08 21.586,50 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303321-21.585,50 1,00 22/05/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 102.371,19 102.372,19 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 47338-563,74 101.808,45 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 47339-3.883,54 97.924,91 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 47340-3.840,88 94.084,03 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 47341-1.268,91 92.815,12 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 192-11,60 92.803,52 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 193-47,60 92.755,92 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CNS NACIONAL SERVICO 8217004-92.752,92 3,00 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 8217004-2,00 1,00 25/05/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 37.750,36 37.751,36 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 7407-3.054,33 34.697,03 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 194-297,20 34.399,83 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 195-694,60 33.705,23 PAGFOR DOC SD L 303325-541,00 33.164,23 TAR COBR DOC PAGFOR 303325-3,49 33.160,74 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303325-2.579,69 30.581,05 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205425-1.411,39 29.169,66 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-29.168,66 1,00 26/05/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 67.032,44 67.033,44 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR 196-19.444,45 47.588,99 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR 197-46.234,10 1.354,89 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.F DE PAULA 9082914-185,00 1.169,89 PAGFOR DOC SD L 303326-145,44 1.024,45 TAR COBR DOC PAGFOR 303326-17,45 1.007,00 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F DE PAULA 9082964-500,00 507,00 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F DE PAULA 9083002-500,00 7,00 DOC/TED INTERNET DOC INTERNET 9082914-2,00 5,00 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 9082964-2,00 3,00 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 9083002-2,00 1,00 27/05/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 218.400,01 218.401,01 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 695633-35.000,00 183.401,01 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 695635-50.000,00 133.401,01 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SCANSOURCE BRASIL 177786-2.086,14 131.314,87

PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303327-18.505,40 112.809,47 TARIFA PAGFOR C/C 303327-3,40 112.806,07 TAR SERV TED STR PAGFOR 303327-41,88 112.764,19 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DUPATRI HOSPITALAR 9465151-26.918,61 85.845,58 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DUPATRI HOSPITALAR 9465165-2.866,57 82.979,01 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303327-82.959,36 19,65 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 9465151-2,00 17,65 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 9465165-2,00 15,65 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 177786-14,65 1,00 28/05/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 241.442,47 241.443,47 TED DEVOLVIDA* 9937682 1.200,00 242.643,47 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 36912-180,19 242.463,28 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 36913-268,55 242.194,73 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 36914-225.609,69 16.585,04 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FORNECEDOR 198-660,08 15.924,96 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FORNECEDOR 199-1.906,81 14.018,15 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FORNECEDOR 200-678,44 13.339,71 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO SINDICATO 201-87,26 13.252,45 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO SINDICATO 202-164,17 13.088,28 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO SINDICATO 203-443,92 12.644,36 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR 204-23,80 12.620,56 PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR 205-11,60 12.608,96 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303328-11.402,77 1.206,19 TARIFA PAGFOR C/C 303328-1,70 1.204,49 TAR SERV TED STR PAGFOR 303328-3,49 1.201,00 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303328-1.200,00 1,00 29/05/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 62.783,98 62.784,98 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA DEP.CONTA 303329-18.322,50 44.462,48 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SERCIVAN SERV CIR VA 229583-11.162,07 33.300,41 TAR SERV TED STR PAGFOR 303329-6,98 33.293,43 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-21.692,08 11.601,35 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303329-21.310,72-9.709,37 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 229583-14,65-9.724,02 Total 16.414.260,91-16.423.985,93-9.724,02 Os dados acima têm como base 13/07/2015 às 11h36 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 09/07/2015 SALDO ANTERIOR 1.938.416,68 10/07/2015 TARIFA PAGFOR C/C 303310-1,70 1.938.414,98 TAR COBR DOC PAGFOR 303310-3,49 1.938.411,49 TAR SERV TED STR PAGFOR 303310-17,45 1.938.394,04 PAGFOR DOC SD L 303310-132,81 1.938.261,23 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303310-14.077,50 1.924.183,73 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303310-190.235,40 1.733.948,33 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 8106522-2,00 1.733.946,33 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVIR REFEICOES 8106522-267.119,65 1.466.826,68 Total 0,00-471.590,00 1.466.826,68

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0010-63 Nome do usuário: RAFAEL GOMES MARTINS Data da operação: 13/07/2015-11h39 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 0044701-3 1.481.698,43 1.481.698,43 Extrato de: Ag: 3033 CP: 0044701-3 Entre 01/05/2015 e 31/05/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/04/2015 SALDO ANTERIOR 9.622.470,32 04/05/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-9.104.113,43 518.356,89 05/05/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-51.311,81 467.045,08 06/05/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-176.498,45 290.546,63 07/05/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-252.849,77 37.696,86 08/05/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-16.158,21 21.538,65 11/05/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695966 500.000,00 521.538,65 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695970 500.000,00 1.021.538,65 13/05/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 1306121 109,57 1.021.648,22 15/05/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695999 800.000,00 1.821.648,22 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 696000 378.723,75 2.200.371,97 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-141.830,29 2.058.541,68 18/05/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 1705702 9,89 2.058.551,57 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-6.141,93 2.052.409,64 19/05/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-1.554.107,66 498.301,98 20/05/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 2006300 3,28 498.305,26 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695769 120.000,00 618.305,26 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-602.938,07 15.367,19 21/05/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695779 25.000,00 40.367,19 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-30.586,74 9.780,45 22/05/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695792 60.000,00 69.780,45 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695793 50.000,00 119.780,45 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-102.371,19 17.409,26 25/05/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695609 500.000,00 517.409,26 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-37.750,36 479.658,90 26/05/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-67.032,44 412.626,46 27/05/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-218.400,01 194.226,45 28/05/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695647 50.000,00 244.226,45 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-241.442,47 2.783,98 29/05/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695654 60.000,00 62.783,98 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-62.783,98 0,00 Total 3.043.846,49-12.666.316,81 0,00 Os dados acima têm como base 13/07/2015 às 11h39 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0010-63 Nome do usuário: RAFAEL GOMES MARTINS Data da operação: 14/07/2015-10h16 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 1002710-1 9.086.181,75 9.086.181,75 Extrato de: Ag: 3033 CP: 1002710-1 Entre 01/05/2015 e 31/05/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 29/04/2015 SALDO ANTERIOR 4.308.731,45 04/05/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695902 900.000,00 5.208.731,45 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695913 900.000,00 6.108.731,45 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695915 900.000,00 7.008.731,45 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695916 900.000,00 7.908.731,45 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695917 900.000,00 8.808.731,45 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695919 900.000,00 9.708.731,45 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695920 900.000,00 10.608.731,45 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695921 900.000,00 11.508.731,45 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695923 900.000,00 12.408.731,45 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695924 900.000,00 13.308.731,45 05/05/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695927-15.000,00 13.293.731,45 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695928-350.000,00 12.943.731,45 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695930-100.000,00 12.843.731,45 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695931-65.000,00 12.778.731,45 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695932-150.000,00 12.628.731,45 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695934-60.000,00 12.568.731,45 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695935-60.000,00 12.508.731,45 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695936-900.000,00 11.608.731,45 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695939-500.000,00 11.108.731,45 06/05/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 606111 7.111,01 11.115.842,46 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695941-10.000,00 11.105.842,46 07/05/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695943-100.000,00 11.005.842,46 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695944-10.000,00 10.995.842,46 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695946-200.000,00 10.795.842,46 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695947-500.000,00 10.295.842,46 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695948-10.000,00 10.285.842,46 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695950-100.000,00 10.185.842,46 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695951-600.000,00 9.585.842,46 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695952-20.000,00 9.565.842,46 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695954-30.000,00 9.535.842,46 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695955-280.000,00 9.255.842,46 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695956-100.000,00 9.155.842,46 08/05/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695961-150.000,00 9.005.842,46 19/05/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695754 800.000,00 9.805.842,46 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695755 700.000,00 10.505.842,46 20/05/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695769-120.000,00 10.385.842,46 29/05/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695654-60.000,00 10.325.842,46 Total 10.507.111,01-4.490.000,00 10.325.842,46 Os dados acima têm como base 14/07/2015 às 10h16 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Não há lançamentos para este tipo de extrato.

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Cargo (1) Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R$) (4) Encargos (4) Benefícios (4) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDDE X SAL TOTAL) ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HEVMC 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 17 CLT 44,00 1.224,30 539,67-1.763,97 29.987,51 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HEVMC 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 2 CLT 44,00 1.446,90 637,79-2.084,69 4.169,39 ASSISTENTE SOCIAL - RT DIURNO HEVMC 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 1 CLT 24,00 3.005,10 1.324,65-4.329,75 4.329,75 ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HEVMC 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 6 CLT 24,75 2.365,77 1.042,83-3.408,60 20.451,61 ASSISTENTE SOCIAL NOTURNO HEVMC 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 4 CLT 24,00 2.365,77 1.042,83-3.408,60 13.634,41 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DIARISTA DIURNO HEVMC 4110-05 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 18 CLT 44,00 1.057,35 466,08-1.523,43 27.421,74 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HEVMC 4110-05 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 24 CLT 38,67 1.057,35 466,08-1.523,43 36.562,32 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HEVMC 4110-05 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 12 CLT 36,00 1.057,35 466,08-1.523,43 18.281,16 AUXILIAR DE FÁRMACIA DIURNO HEVMC 5152-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia 4 CLT 36,00 1.247,63 549,96-1.797,59 7.190,34 AUXILIAR DE FÁRMACIA NOTURNO HEVMC 5152-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia 2 CLT 36,00 1.247,63 549,96-1.797,59 3.595,17 AUXILIAR DE RADIOLOGIA DIURNO HEVMC 7664-20 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 1 CLT 24,00 1.938,40 854,45-2.792,85 2.792,85 AUXILIAR DE RADIOLOGIA NOTURNO HEVMC 7664-20 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 3 CLT 24,00 1.938,40 854,45-2.792,85 8.378,54 COPEIRO DE HOSPITAL HEVMC 5134-30 Copeiro de Hospital 8 CLT 44,00 901,69 397,46-1.299,15 10.393,24 CABELEREIRO DIURNO HEVMC 5161-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 1 CLT 44,00 1.057,35 466,08-1.523,43 1.523,43 COORDENADOR - ENFERMAGEM DIURNO HEVMC 1312-10 Supervisores administrativos 7 CLT 30,00 3.951,15 1.741,67-5.692,82 39.849,72 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HEVMC 4101-05 Supervisores administrativos 1 CLT 44,00 7.791,00 3.434,27-11.225,27 11.225,27 COORDENADOR DE FISIOTERAPIA DIURNO HEVMC 2236-05 Supervisores administrativos 1 CLT 30,00 3.895,50 1.717,14-5.612,64 5.612,64 COORDENADOR DE SERVIÇOS DIURNO HEVMC 1427-05 Supervisores administrativos 1 CLT 44,00 5.565,00 2.453,05-8.018,05 8.018,05 COORDENADOR QUALIDADE DIURNO HEVMC 2235-05 Supervisores administrativos 1 CLT 40,00 5.192,94 2.289,05-7.481,99 7.481,99 COORDENADOR MÉDICO CIRURGIA GERAL DIURNO HEVMC 4101-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 30,00 14.469,00 6.377,94-20.846,94 20.846,94 COORDENADOR MEDICO CLINICA MEDICA DIURNO HEVMC 4101-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44,00 18.020,00 7.943,22-25.963,22 25.963,22 COORDENADOR MEDICO DOS ANESTESISTAS DIURNO HEVMC 2251-51 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 30,00 14.469,00 6.377,94-20.846,94 20.846,94 COORDENADOR MÉDICO OBSTETRÍCIA DIURNO HEVMC 4101-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 30,00 14.469,00 6.377,94-20.846,94 20.846,94 COORDENADOR MEDICO PEDIATRA DIURNO HEVMC 2251-24 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 30,00 14.469,00 6.377,94-20.846,94 20.846,94 COORDENADOR SERVIÇOS ODONTOLOGICOS DIURNO HEVMC 2232-08 Cirurgiões dentistas 1 CLT 24,00 5.985,00 2.638,19-8.623,19 8.623,19 COORDENADOR(A) MEDICO(A) DIURNO HEVMC 1312-10 Supervisores administrativos 1 CLT 30,00 14.469,00 6.377,94-20.846,94 20.846,94 DIRETOR GERAL DIURNO HEVMC 1312-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44,00 23.373,00 10.302,82-33.675,82 33.675,82 DIRETOR TECNICO DE UNIDADE HOSPITALAR DIURNO HEVMC 1312-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44,00 22.816,50 10.057,51-32.874,01 32.874,01 ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO HEVMC 2235-05 Enfermeiros e afins 6 CLT 30,00 3.048,01 1.343,56-4.391,57 26.349,44 ENFERMEIRO DIURNO HEVMC 2235-05 Enfermeiros e afins 48 CLT 24,00 2.529,28 1.114,91-3.644,19 174.920,96 ENFERMEIRO NOTURNO HEVMC 2235-05 Enfermeiros e afins 34 CLT 24,00 2.529,28 1.114,91-3.644,19 123.902,35 ENFERMEIRO RT DIURNO HEVMC 1312-10 Enfermeiros e afins 1 CLT 44,00 8.446,75 3.723,33-12.170,08 12.170,08 FARMACÊUTICO DIURNO HEVMC 2234-05 Farmacêuticos 3 CLT 36,00 3.828,72 1.687,70-5.516,42 16.549,26 FARMACÊUTICO NOTURNO HEVMC 2234-05 Farmacêuticos 2 CLT 36,00 3.828,72 1.687,70-5.516,42 11.032,84 FARMACÊUTICO RT DIURNO HEVMC 2234-05 Farmacêuticos 1 CLT 40,00 4.785,90 2.109,62-6.895,52 6.895,52 FISIOTERAPEUTA DIURNO HEVMC 2236-05 Fisioterapeutas 21 CLT 30,00 2.365,77 1.042,83-3.408,60 71.580,63 FISIOTERAPEUTA NOTURNO HEVMC 2236-05 Fisioterapeutas 5 CLT 30,00 2.365,77 1.042,83-3.408,60 17.043,01 FONOAUDIOLOGIA DIURNO HEVMC 2238-10 Fonoaudiólogos 8 CLT 25,33 2.365,77 1.042,83-3.408,60 27.268,81 MEDICO DIURNO HEVMC 2251-25 Médicos clínicos 147 CLT 22,25 8.728,23 3.847,40-12.575,63 1.848.618,17 MEDICO NOTURNO HEVMC 2251-25 Médicos clínicos 19 CLT 12,00 4.925,02 2.170,95-7.095,97 134.823,41 NUTRICIONISTA - RT DIURNO HEVMC 2237-10 Nutricionistas 1 CLT 30,00 3.005,10 1.324,65-4.329,75 4.329,75 NUTRICIONISTA DIURNO HEVMC 2237-10 Nutricionistas 7 CLT 24,75 2.365,77 1.042,83-3.408,60 23.860,21 ODONTOLOGO DIURNO HEVMC 2232-08 Cirurgiões dentistas 6 CLT 12,00 2.782,50 1.226,53-4.009,03 24.054,16 PSICOLOGA - RT DIURNO HEVMC 2515-20 Psicólogos e psicanalistas 1 CLT 30,00 2.835,00 1.249,67-4.084,67 4.084,67 PSICÓLOGO DIURNO HEVMC 2515-20 Psicólogos e psicanalistas 3 CLT 24,00 3.005,10 1.324,65-4.329,75 12.989,24 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HEVMC 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 182 CLT 25,26 1.247,00 549,68-1.796,68 326.995,32 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HEVMC 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 102 CLT 24,10 1.247,00 549,68-1.796,68 183.261,12 TECNICO DE FARMÁCIA DIURNO HEVMC 3251-15 Técnicos e auxiliares de farmácia 7 CLT 36,00 1.247,00 549,68-1.796,68 12.576,74 TECNICO DE FARMÁCIA NOTURNO HEVMC 3251-15 Técnicos e auxiliares de farmácia 4 CLT 36,00 1.247,00 549,68-1.796,68 7.186,71 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HEVMC 3516-05 Técnicos em segurança do trabalho 3 CLT 44,00 1.723,50 759,72-2.483,22 7.449,66 TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO HEVMC 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 9 CLT 24,00 1.938,40 854,45-2.792,85 25.135,62 TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO HEVMC 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 2 CLT 24,00 1.938,40 854,45-2.792,85 5.585,69 TECNICO HIGIENE DENTAL DIURNO HEVMC 3224-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 5 CLT 36,00 1.247,63 549,96-1.797,59 8.987,93 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HEVMC 2149-15 Engenheiros de produção, qualidade, segurança 1 CLT 30,00 2.226,00 981,22-3.207,22 3.207,22 MAQUEIRO DIURNO HEVMC 5151-10 Maqueiros e afins 4 CLT 44,00 901,69 397,46-1.299,15 5.196,62 ENFERMEIRA DO TRABALHO HEVMC 2235-30 Enfermeiros e afins 1 CLT 30,00 2.956,88 1.303,39-4.260,27 4.260,27 MAQUEIRO NOTURNO HEVMC 5151-10 Maqueiros e afins 2 CLT 44,00 901,69 397,46-1.299,15 2.598,31 TOTAL 758 3.599.183,73

&&& && %,./ &/ ( 1*.( 1* 34 &'5 ##'$ &'5 ##'# # $ %&&'()* +#!"!"(-* &,(0* (2* (2* ( 1*(2* $ %&&' (+#6&'##'* Assistente Administrativo Senior HMTJ - SEDE 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 10 CLT 44 HORAS 1.549,92 683,20-2.233,12 22.331,25 Asssitente Administrativo HMTJ - SEDE 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 2 CLT 44 HORAS 2.384,49 1.051,08-3.435,57 6.871,15 Asssitente Administrativo HMTJ - SEDE 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 6 CLT 44 HORAS 1.311,47 578,10-1.889,57 11.337,40 Coordenador de Enfermagem HMTJ - SEDE 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 5.339,90 2.353,83-7.693,73 7.693,73 Coordenador de Unidade de Pronto Atendimento HMTJ - SEDE 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 10.730,21 4.729,88-15.460,09 15.460,09 Coordenador de Compras HMTJ - SEDE 1424-05 Gerentes de suprimentos e afins 1 CLT 44 HORAS 4.172,86 1.839,40-6.012,26 6.012,26 Coordenador de Pessoal HMTJ - SEDE 1422-10 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 5 CLT 44 HORAS 5.961,23 2.627,71-8.588,94 42.944,70 Coordenador de Pessoal II HMTJ - SEDE 1422-11 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 CLT 44 HORAS 7.500,00 3.306,00 10.806,00 10.806,00 Coordenador de RH HMTJ - SEDE 1422-05 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 CLT 44 HORAS 5.961,23 2.627,71-8.588,94 8.588,94 Aprendiz HMTJ - SEDE 209 Aprendizagem 1 CLT 30 HORAS 696,50 307,02 1.003,52 1.003,52 Coordenador do IEP HMTJ - SEDE 1312-10 Supervisores administrativos 1 CLT 30 HORAS 12.854,40 5.666,22 18.520,62 18.520,62 Enfermeira da Educação continuada (IEP) HMTJ - SEDE 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 8706,36 3.837,76-12.544,12 12.544,12 Gerente de Enfermagem HMTJ - SEDE 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 13.906,69 6.130,07-20.036,76 20.036,76 Assessor de Comunicação HMTJ - SEDE 1423-10 Gerentes de comercialização, marketing e comunicação 2 CLT 44 HORAS 5.961,23 2.627,71-8.588,94 17.177,88 Gerente de Pessoal HMTJ - SEDE 1422-10 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 CLT 44 HORAS 10.219,25 4.504,65-14.723,90 14.723,90 Gerente de Qualidade HMTJ - SEDE 3912-05 Gerente de Qualidade 1 CLT 44 HORAS 9069,58 3.997,87-13.067,45 13.067,45 Supervisor Administrativo HMTJ - SEDE 4101-05 Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS 2838,68 1.251,29 4.089,97 4.089,97 Coordenador Administrativo HMTJ - SEDE 4101-05 Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS 8345,72 3.678,79-12.024,51 12.024,51 TOTAIS 38 245.234,23

)###+*##,./0121345.3/06713 ##!-" +#;##8#*31.: "8*##'9#* :: #&%!"#$"#$!% &'()*##&) " "#$%&#' " "#()##*#%#! 01/08/2014 1278 NAZIA AMIM AHMED 00/01/1900 15/12/1908 SILVANIA DE LIMA BORGES 00/01/1900 27/11/1908 LILIANE CRSITINA MOREIRA DA SILVA 00/01/1900 22/11/1908 HIBERNON FERREIRA DE ANDRADE 00/01/1900 21/11/1908 GILCELENA PEDRO GOMES PIMENTA 00/01/1900 02/12/1908 MARCELA QUEIROZ COSTA REIS 00/01/1900 03/12/1908 MARCIO ALESSANDRO SOUZA GOMES 00/01/1900 04/12/1908 MARIA CRISTINA DE SOUZA 00/01/1900 25/11/1908 KATIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA 00/01/1900 05/12/1908 MARLI PEREIRA DE AZEVEDO 00/01/1900 09/12/1908 PAULO ROBERTO DOS SANTOS 00/01/1900 06/12/1908 NADIA REGINA DA CONCEICAO ALMEIDA DE SOUZA 00/01/1900 13/12/1908 RUTNALDO FERREIRA DE LIMA 00/01/1900 28/11/1908 LUCIANA LIMA DA SILVA 00/01/1900 29/11/1908 LUCIANA PAES DE ARAUJO 00/01/1900 12/12/1908 ROZIMEIRE DA CUNHA RODRIGUES 00/01/1900 04/10/1901 ORIDO LUIZ ROCHA PINHEIRO 00/01/1900 10/12/1908 ROBERTA TITONEL DE MOURA 00/01/1900 16/02/1903 MARIA ESTELA DE MIRANDA DA SILVA 00/01/1900 14/12/1908 SANDRA REGINA DE CARVALHO 00/01/1900 23/11/1908 JEANE MARQUES CUNHA T 00/01/1900 16/12/1908 THAIZ FEREIRA DENIZ 00/01/1900 19/11/1908 FLAVIA LINO BRANCO 00/01/1900 30/11/1908 LUCIENE DA SILVA GONÇALVES 00/01/1900 26/11/1908 LEANDRO MARTINS DA SILVA 00/01/1900 31/01/1901 VANESSA DA SILVA GONÇALVES 00/01/1900 07/12/1908 NATALIA DE MOURA MARMELEIROS 00/01/1900 24/11/1908 JOSEFINA CRESPO CAMACHO 00/01/1900 01/12/1908 MARCELA DO AMARAL PIRES 00/01/1900 31/01/1900 ANDREA VIGNE ALAVAREZ 00/01/1900 11/12/1908 ROSSE MARY GUZMAN BORDA " < "#$%&#' FUNDO FIXO DE CAIXA " #"9 ="" <-<

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! Contrato de Gestão R$ 3.719.594,23 Receitas Financeiras R$ 7.233,99 Outras Receitas Financeiras* R$ 1.685.000,00 "! # $% Pessoal 3.410.458,38 Material de Consumo 479.556,03 Serviços de Terceiros 709.135,30 Taxas/Impostos/Contribuições 9,15 Serviços Públicos 10.902,32 Despesas Bancárias 468,26 Outras Despesas Operacionais** 4.465.000,00 Investimentos 10.343,97!$& '# ($)*( *(+,-+",+, '#..# $($) ** )$ %)*/0(%)123 *! (+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 10.336.159,75 (+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 1.500,00 (+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários (-) Cheques Emitidos e não Descontados 57.783,27 (-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários '. * Outras Receitas R$ 1.685.000,00 * Composição de valores: R$ 1.000.000,00 * empréstimo H. Albert 11.05.2015 R$ 25.000,00 * empréstimo Upa Botafogo 22.05.2015 R$ 60.000,00 * empréstimo Upa Jacarépaguá 22.05.2015 R$ 50.000,00 * empréstimo Upa Tijuca 22.05.2015 R$ 500.000,00 * empréstimo H. Albert 25.05.2015 R$ 50.000,0 * empréstimo H. Albert 28.05.2015 R$ Outras Despesas Operacionais R$ 4.465.000,00 * Valor composto por:!"#

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$4567879 :;7! TOTAIS: R$ 761.495,67 Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no mês! #" #"! $ %& ' MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA () * *! #" #" (+ $ $ (! () * *! #" #*" ( $ $ $ **! *! #" #*!"* * () * *! #*!" #", $$-,!* ()! #!" #!" $ (. $, $ (!*! ()! #!" #!" $ (! ()! #!" #!",,/ $/, $ & ** $ $! #!" #!!" 0 $ -!**! * *! #!!"! #!", $ 1, ()! #*!" #!",2 "," (+ *!** ()! #!" #*" ( $, $,! #" #!"* )$! $,! #!" #!!"! 3& (&$ &!!* )! #*!" #!" & -!** #!" #!"* $ *!!!! ()! #**"* #" $ (,,! ()! #*" #"*!, (,,! ()! #!!" #!"!,$ $ ( ()! #!" #". (, * )! # " #!!", &)$! $! #" #!"., +& 1!!! )! #!" #!",2, ** ()! # " #!" $ 3 *! () *! * #*" #*!",", & $ 1!*!* ()! #*" #*" TELEFONES CORPORATIVOS -! CONSUMO! # " #!"., ( $!* ()! #" #!!".,, ** ()! #*"! #*"! $ ( (!* () #" #" &0 $ *!* () *! * #" #".,$!!* () *! * #" #"! (, 2& ** <! #*" #*"!*, &)) () #" #*" $ $, (! ()! #!" #"*. /,. * ()! #!" #!"! ( * (! #" #".,,!*! ()! #*" #*" (+ $ $ (! ()!!! #!" #" ( $!!*!! # " #!". $( )!! #" #*"

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