Consultas - Extrato de conta corrente

Consultas - Extrato de conta corrente A35F050936181512008 05/06/2018 09:39:40 Cliente - atual Agência 3125-9 corrente 8906-0 CIA DE GAS DE SC SCGAS Período do extrato 05 / 2018 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 30/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 509.541,72 C 02/05/2018 3422 99015 870 Transferência recebida 553.422.000.002.005 130.581,53 C 02/05 3422 CERAMICA 00008240356000104 02/05/2018 3422 99015 870 Transferência recebida 553.422.000.002.005 143.326,19 C 02/05 3422 CERAMICA 00086530318000108 02/05/2018 0000 14020 624 Cobrança 111.221.000.012.681 3.966,54 C 02/05/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 811.221.300.146.535 13,95 D Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2018 02/05/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 811.221.300.146.537 4,65 D Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2018 02/05/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 811.221.300.146.538 9,30 D 787.388,08 C Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2018 03/05/2018 5209 99015 870 Transferência recebida 555.209.000.205.162 97.279,65 C 03/05 5209 GABRIELLA 00079406088000104 03/05/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 26.148 45.082,92 D 03/05/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 861.231.200.123.450 4,65 D 839.580,16 C Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2018 04/05/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 3.880.704 8.711,89 C 104 0415 82916818000113 PM CRICIUMA QU 04/05/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 9.181.338 236,50 C 104 1873 69137153900 VALDETE APAREC 04/05/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.805.030.020.364 8.761,50 C 04/05/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.805.030.020.365 8.052,58 C 04/05/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.805.030.020.366 13.214,11 C 04/05/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.241.000.083.618 593,25 D 877.963,49 C 07/05/2018 4829 14631 830 Depósito Online 14.864.533.920 104,13 C 07/05/2018 4829 70714 870 Transferência recebida 220.016.000.124.174 104,13 C 07/05 0016 JUAREZ SO 00000004861683874 07/05/2018 0000 14020 624 Cobrança 111.271.000.013.932 5.428.581,92 C 07/05/2018 0000 13105 438 TED 50.701 6.300.000,00 D 07/05/2018 0000 435 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.317.830 43,40 D Tarifa referente a 07/05/2018 07/05/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 831.271.300.261.282 4,65 D Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2018 07/05/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 831.271.300.261.284 4,65 D Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2018 07/05/2018 0000 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.271.300.325.465 9,70 D 6.691,27 C Tarifa referente a 07/05/2018 08/05/2018 0000 14020 624 Cobrança 111.281.000.013.206 2.161,89 C 08/05/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 28.777 323,33 D 08/05/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 28.778 473,00 D 08/05/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.281.000.089.967 75,25 D 7.981,58 C 09/05/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 5.720.349 8.255,59 C 237 0212 62567821000161 ABEGAS-ASSOC B

09/05/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 5.784.410 3.974,86 C 237 3372 11345308000195 SUL ALUMINIO I 09/05/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.827.386.750.101 9.469,44 * 09/05/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.827.386.750.102 12.230,45 * 09/05/2018 0000 14020 624 Cobrança 111.291.000.012.692 1.487,86 C 09/05/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.827.386.750.101 9.469,44 D 09/05/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.827.386.750.102 12.230,45 D 09/05/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.291.200.009.157 3,50 D 09/05/2018 0000 13020 807 Estorno de Débito 811.291.200.009.157 3,50 C 0,00 C 10/05/2018 0000 14020 624 Cobrança 111.301.000.013.421 267.123,87 C 10/05/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 21.881 27.277,28 D 10/05/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 21.882 2.486,50 D 10/05/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 111.301.000.013.421 130,31 D 10/05/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.291.200.009.157 3,50 D 10/05/2018 0000 13105 375 Impostos 51.001 9,77 D MUNICIPIO SAO JOAO DO SUL 10/05/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 51.002 69.436,06 D SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA 10/05/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 51.003 30.899,31 D SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA 10/05/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.301.000.020.342 1,75 D 10/05/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.301.000.072.761 3,50 D 10/05/2018 0000 13164 112 Débito Autorizado 820.307.001.002 253,44 D 136.622,45 C 11/05/2018 5385 99015 870 Transferência recebida 555.385.000.005.117 2.000,00 C 11/05 5385 SANTA CAT 00011043211000128 11/05/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 171.429 1.240.000,00 C 104 1877 86864543000172 COMPANHIA DE G 11/05/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 3.800.907 12.000,00 C 237 0352 79664314000149 CERAMICA ARTIS 11/05/2018 0000 14020 624 Cobrança 111.311.000.011.585 8.358,65 C 11/05/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.805.100.084.620 14.500,45 C 11/05/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 20.118 375.433,32 D 11/05/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 20.119 455.503,61 D 11/05/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 20.120 100.184,99 D 11/05/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 20.121 46.027,17 D 11/05/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 20.122 399.851,28 D 11/05/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 51.101 2.000,00 D 11/05/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 51.102 210,00 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11/05/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 51.103 223,25 D 11/05/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.311.200.001.010 1,75 D 11/05/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 841.311.200.274.879 4,65 D 34.041,53 C Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2018 14/05/2018 8348 16872 830 Depósito Online 75.279.315.000.119 1.404,90 C 14/05/2018 5209 99015 870 Transferência recebida 555.209.000.205.162 82.639,55 C 14/05 5209 GABRIELLA 00079406088000104 14/05/2018 0000 14020 624 Cobrança 111.341.000.013.481 4.683.926,59 C 14/05/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.805.110.022.385 7.401,21 C 14/05/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.805.110.022.386 8.111,28 C 14/05/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.805.110.022.387 8.359,01 C 14/05/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 84.390.001 9.469,44 C 14/05/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 84.400.001 12.230,45 C 14/05/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 821.341.300.204.160 4,65 D Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2018 14/05/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 821.341.300.204.162 4,65 D 4.847.574,66 C Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2018

15/05/2018 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 41.800 15.329,93 C CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO D 15/05/2018 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 41.800 16.766,20 C CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO D 15/05/2018 0000 14020 624 Cobrança 111.351.000.013.231 780,79 C 15/05/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 13.970 10.519,91 D 15/05/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 13.971 1.037,99 D 15/05/2018 0000 13105 375 Impostos 51.501 682,59 D MUNICIPIO DE FORQUILHINHA 15/05/2018 0000 13105 375 Impostos 51.502 153,93 D PREF MUN DE SAO PEDRO DE 15/05/2018 0000 13105 438 TED 51.503 4.200.000,00 D 15/05/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 51.504 301.539,91 D BNDES 15/05/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 51.505 284.781,47 D BNDES 15/05/2018 0000 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.351.200.010.197 9,70 D 81.726,08 C Tarifa referente a 15/05/2018 16/05/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 4.626.644 20.282,18 C 237 0352 79664314000149 CERAMICA ARTIS 16/05/2018 0000 14020 624 Cobrança 111.361.000.013.080 2.169,06 C 104.177,32 C 17/05/2018 0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores 6.310.496 3.100,00 C 756 3069 82971169000153 VOLANI METAIS 17/05/2018 0000 14020 624 Cobrança 111.371.000.012.393 3.084,28 C 17/05/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 20.280 10.633,76 D 17/05/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 20.281 2.354,63 D 17/05/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.371.000.080.830 85,75 D 97.287,46 C 18/05/2018 0000 14020 624 Cobrança 111.381.000.007.779 2.822,10 C 18/05/2018 0000 14020 624 Cobrança 111.381.100.018.771 5.137.212,65 C 18/05/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.805.170.031.092 20.588,63 C 18/05/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.805.170.032.719 8.457,50 C 18/05/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.381.000.073.854 147,00 D 5.266.221,34 C 21/05/2018 8752 12449 830 Depósito Online 5.204.831.000.107 82.077,34 C 21/05/2018 5209 99015 870 Transferência recebida 555.209.000.205.162 91.936,63 C 21/05 5209 GABRIELLA 00079406088000104 21/05/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 3.720.832 2.463,53 C 104 0415 82916818000113 PM CRICIUMA QU 21/05/2018 0000 14020 624 Cobrança 111.411.000.014.354 79.287,92 C 21/05/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone 52.101 10.420,59 D ALGAR SOLUCOES EM TIC SA 21/05/2018 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 52.102 231,28 D GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO 21/05/2018 0000 13105 375 Impostos 52.103 567,39 D PREF MUNIC GASPAR 21/05/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone 52.104 561,16 D 21/05/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone 52.105 886,22 D 21/05/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone 52.106 3.516,21 D 21/05/2018 0000 13105 375 Impostos 52.107 58,98 D PREFEITURA MUN ARARANGUA 21/05/2018 0000 13105 375 Impostos 52.108 9,77 D PREFEITURA MUNICIPAL DE S 21/05/2018 0000 13105 438 TED 52.109 5.050.000,00 D 21/05/2018 0000 13128 500 Giro Corp. Amortização 312.501.043.000.012 204.200,38 D 21/05/2018 0000 13128 500 Giro Corp. Amortização 312.501.046.000.009 73.394,98 D 21/05/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.411.300.001.639 3,50 D

21/05/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 801.411.200.266.933 4,65 D Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2018 21/05/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 801.411.200.266.935 4,65 D Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2018 21/05/2018 0000 310 Tar DOC/TED Eletrônico 801.411.200.335.211 9,70 D 178.117,30 C Tarifa referente a 21/05/2018 22/05/2018 0000 14020 624 Cobrança 111.421.000.010.888 107.160,10 C 22/05/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.421.000.012.298 7,00 D 285.270,40 C 23/05/2018 0000 14020 624 Cobrança 111.431.000.012.148 13.539,68 C 23/05/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.805.220.021.327 15.324,30 C 23/05/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.805.220.021.328 13.283,40 C 23/05/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 111.431.000.012.148 109,91 D 23/05/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone 52.301 691,73 D VIVO SP 23/05/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone 52.302 689,58 D VIVO SP 23/05/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 52.303 401,78 D 23/05/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 52.304 1.444,91 D 23/05/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 52.305 1.157,66 D 23/05/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 52.306 2.479,00 D 23/05/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.431.000.019.715 1,75 D 320.441,46 C 24/05/2018 0000 14020 624 Cobrança 111.441.000.011.957 304.161,36 C 24/05/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 17.415 42.818,58 D 24/05/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 17.416 275,83 D 581.508,41 C 25/05/2018 2638 99026 870 Transferência recebida 662.638.000.205.129 13.915,08 C 25/05 2638 STHARCOLO 00006943758000140 25/05/2018 0000 14020 624 Cobrança 111.451.000.012.015 134.918,64 C 25/05/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 52.501 17.749,44 D CELESC DISTRIBUICAO S.A. 25/05/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 52.502 2.907,14 D CELESC DISTRIBUICAO S.A. 25/05/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone 52.503 53,61 D VIVO PR E SC 25/05/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.451.100.023.759 1,75 D 25/05/2018 0000 129 DEPOSITOidentificado 841.451.200.371.045 4,65 D 709.625,54 C Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2018 28/05/2018 0000 14020 624 Cobrança 111.481.000.012.664 4.342.629,27 C 28/05/2018 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 21.741 135.686,57 D 28/05/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 21.742 548.706,28 D 28/05/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 21.743 278.493,72 D 28/05/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 52.801 1.119,57 D 28/05/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 52.802 864,90 D 28/05/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.481.200.001.513 8,75 D 28/05/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.481.200.010.550 5,25 D 4.087.369,77 C 29/05/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em 8.530.482 300,72 C 341 0367 53020152000112 L.A FAL B C T 29/05/2018 0000 14020 624 Cobrança 111.491.000.005.595 1.270,77 C 4.088.941,26 C 14134 983 TED Devolvida 1.462 2.783,75 C 033 03492 0000010013770 000005535 14138 632 Ordem Bancária 201.805.290.092.481 14.239,96 C 13134 250 Folha de Pagamento 46.143 1.135.084,43 D 13134 250 Folha de Pagamento 46.144 34.522,83 D 13134 211 Pagamentos Diversos 46.145 82.702,92 D

13134 393 Pagamentos Diversos 46.146 35.527,65 D 13134 211 Pagamentos Diversos 46.147 2.834,77 D 13134 393 Pagamentos Diversos 46.148 1.296,17 D 13134 211 Pagamentos Diversos 46.149 9.380,61 D 13134 393 Pagamentos Diversos 46.150 11.726,18 D 13134 211 Pagamentos Diversos 46.151 2.783,75 D 13020 124 Débito Serviço Cobrança 111.501.200.008.701 111,37 D 13105 438 TED 53.001 2.500.000,00 D 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.501.200.007.494 12,25 D 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.500.900.098.904 9,70 D 841.500.900.063.503 260,00 D 841.500.900.063.504 48,00 D 841.500.900.063.505 14,00 D 310 Tarifa Pagamentos 841.500.900.077.416 22,40 D 310 Tarifa Pagamentos 841.500.900.077.417 40,32 D 310 Tarifa Pagamentos 841.500.900.077.418 17,92 D 310 Tarifa Pagamentos 851.500.801.746.183 4,48 D Tarifa referente a 08/05/2018 310 Tarifa Pagamentos 851.500.801.746.443 62,72 D Tarifa referente a 10/05/2018 310 Tarifa Pagamentos 851.500.801.746.594 8,96 D 310 Tarifa Pagamentos 851.500.801.746.595 8,96 D 310 Tarifa Pagamentos 851.500.801.746.596 125,44 D 310 Tarifa Pagamentos 851.500.801.746.867 4,48 D Tarifa referente a 15/05/2018 310 Tarifa Pagamentos 851.500.801.747.083 31,36 D Tarifa referente a 17/05/2018 310 Tarifa Pagamentos 851.500.801.747.727 22,40 D Tarifa referente a 24/05/2018 310 Tarifa Pagamentos 851.500.801.748.057 116,48 D Tarifa referente a 28/05/2018 310 Tarifa Pagamentos 851.500.801.748.058 8,96 D 289.175,46 C Tarifa referente a 28/05/2018 31/05/2018 0000 00000 999 S A L D O 289.175,46 C ------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------ Transação efetuada com sucesso por: J5589462 LUCIANO STUDART NOGUEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088