2015 Acor do Modi f i cat i vo, HH EPE ACORDO MODI FI CATI VO 2015 DO CONTRATO- PROGRAMA 2013. 2015 %. I - - - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedc ~. ) ManuM Tei xei r a Ent r e: 4zyxwvutsrqponmlk Secr e6r i o de Est ado da Saúde A ADMI NI STRAÇÃO REGI ONAL DE SAúDE DO NORTE, 1P r epr esent ada pel o seu Pr esi dent e do Consel ho Di r et i vo, Pr of. Dout or Ál var o Fer nando Sant os Al mei da, com poder es par a out or gar o at o, dor avant e desi gnada de " ARS" ; E 0 HOSPI TAL DE MAGALHÃES LEMOS, EPE como segundo out or gant e, nest e at o r epr esent ado pel o Pr esi dent e do Consel ho de Admi ni st r ação, Dr. Ant óni o Al f r edo de Sá Leuschner Fer nandes, com poder es par a out or gar o at o, dor avant e desi gnado de " Hospi t al " ; Cl áusul a 18 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba 1. Pel o pr esent e Acor do Modi f i cat i vo as Par t es pr or r ogam par a o 2015 o Cont r at o- Pr ogr ama par a a def i ni ção dos obj et i vos do pl ano de af i vi dades do Hospi t al par a o t r i éni o 2013-2015, no âmbi t o da pr est ação de ser vi ços e cui dados de saúde, cel ebr ado em 3 de abr i l de 2013. 2. Pel o pr esent e Acor do é i gual ment e al t er ado o Anexo ao Cont r at o- Pr ogr ama par a a def i ni ção dos obj ebvos do pl ano de at i vi dades do Hospi t al par a o t r i éni o 2013-2015, no âmbi t o da pr est ação de ser vi ços e cui dados de saúde, cel ebr ado em 3 de abr i l de 2013, conf or me pr evi st o na Cl áusul a 1 1, n. " 2 dest e úl t i mo, par a vi gor ar em 201 S. Cel ebr ado aos 5 di as do mês de agost o, de 2015 PRI MEI RO OUTORGANTE Admi ni st r ação Regi onal de Saúde do Nor t e, I P SEGUNDO OUTORGANTE Hospi t al de Magal hães Lemos, EPE
Anexo Clãusulas es~cas para o ano 2015 Clãusula la Produção conb~a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjih 1. 0 Hospital obriga-se a assegurar a produção correspondente às prestações de saúde constantes do presente Anexo e respetivos Apêndices. 2. 0 Hospital assume a responsabilidade financeira decorrente de todas as intervenções cirúrgicas realizadas por terceiros (outros hospitais do SNS ou entidades convencionadas com o SNS) aos utentes inscritos na sua Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC), respeitando as regras definidas para o SIGIC. 3. 0 Hospital assume igualmente as dívidas resuilantes dos contratos em vigor com as unidades do setor social integradas no Programa de Gestão dos Doentes Mentais lnstitucionalizados, de acordo com a metodologia de financiamento para estes doentes fixada pela Administração Central do Sistema de Saúde I.P. nos termos e para os efeitos do artigo 595. 9 do Código Civil com renúncia ao direito ao distrate previsto no artigo 596.Q do mesmo Código. Clãusula 29 Remuneração pela produção contratada 1. Como contrapartida pela produção, incentivos institucionais contratados e verbas de convergência atribuídas (quando aplicável), o Hospital receberá o valor máximo de 28.480.315,55 C no ano de 2015. 2. As atividades do Hospital são remuneradas em função da valorização dos atos e serviços efetivamente prestados, tendo por base a tabela de preços constante do Apêndice 1. 3. É adotado um preço base único para as atividades de internamento e ambulatório médico e cirúrgico, agrupadas em GDH (2.285,00 C). 4. 0 índice de case mix é atualizado com base na atividade realizada no ano de 2013. 5. A atividade de doentes agudos é classificada em GDH através do agrupador na versão Ali Patient Refined DRG (APR).
6.0 preço zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba praticado para o internamento cirúrgico urgente corresponde a 95% do preço base referido no número 3. 7.Não há lugar a qualquer pagamento sempre que as unidades realizadas sejam inferiores a 50% do volume contratado, por linha de produção, com a exceção da linha de urgência, para a qual o SNS assume o pagamento de cada unidade produzida, quando o total realizado ficar abaixo de 50% do volume contratado, pelo valor de 50% do preço contratado. 8.As teleconsultas em tempo real, as consultas de saúde mental realizadas na comunidade e as primeiras consultas referenciadas pelo sistema de informação de suporte ao CTH são majoradas em 10%. 9.A verba de convergência a que o Hospital terá direito (se aplicável) é de 0,00 C. 10Ȧs regras e procedimentos para remuneração da produção contratada são definidas por Círcular Normativa da Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS, IP). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxw Cl ãusul a 30 Sustentebilidade econõmico-financeira 1. 0 Hospital compromete-se a: a)não acumular novas dívidas a fornecedores nem novos pagamentos em atraso em 2015, por reporte aos valores verificados em 31 de dezembro de 2014; b)efetuar o pagamento das dívidas em atraso tendo em conta a antiguidade das mesmas; c)reduzir os gastos operacionais relevantes para o cálculo do EBITDA em 144.343,60 C não devendo estes custos exceder o valor de 27.740.661,11 C no final de 2015; d)aumentar os rendimentos próprios do Hospital, face a 2014 totalizando 531.067,00 C no final de 2015; e)alcançar, pelo menos, um EBITDA nulo em 2015; b) Tomar novas medidas de gestão que possibilitem atingir o disposto na alínea anterior. 2. Para efeitos do número anterior o Hospital compromete-se ainda a informar, trimestralmente, a Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. ( ACSS IP) e a respetiva Administração Regional de Saúde quanto à execução das medídas adotadas e o nível de cumprimentos das mesmas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedc / II~ ` f
,,4-v zyxwvutsrq 3. No caso das instituíções ídentificadas no Despacho n.ç? 15476-13/2014, de 19 de dezembro, da Senhora Secretária de Estado do Tesouro e do Senhor Secretário de Estado da Saúde, publicado em Diário da República, 2@ série, nç! 245, de 19 de dezembro, a informação referida no número anterior é comunicada mensalmente. 4. 0 incumprímento do previsto na alínea a) do número l., da presente cláusula, dará lugar à retenção no adiantamento mensal do contrato programa no valor dos novos pagamentos em atraso acumulados no ano, sendo o valor retido destinado ao pagamentos daquelas dívidas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Ciãusula 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 9 Objeüvos de qualidade o efld~a ownõmico-financeira Ao Hospital serão fixados objetivos de qualidade e de eficiência económico-financeira, nacionais e regionais, nos termos do Apêndice 11 e de acordo com a metodologia a definir em sede de acompanhamento da execução do contrato-programa. Cléusula 59 lncwwos É instituído um regime de incentivos institucionais, que será atribuído pela ARS, no valor de 740.303,43 C em função do cumprimento de objetivos de qualidade e eficiência económicofinanceira, nos termos do Apêndice 11 e de metodologia a fixar em sede de acompanhamento da execuçao do contrato-programa. Clãusula 61 Penalidades 1. 0 Hospital fica sujeito à aplicação de penalidades até um máximo total correspondente a 1 % do valor do contrato- pro gra ma, calculadas nos termos previstos no Apêndice IV, pelo incumprimento das seguintes obrigações: a) Operacionalização dos programas de promoção do acesso, previstos na Cláusula 7@ do contrato-prog rama; b) Reporte de informação nas aplicações SICA e SIGEF, previsto nas alíneas a) e b) do número 2 da Cláusula 17@ do contra to-prog ra ma;
c)encerramento do processo de faturação, previsto na alínea c) n. 9 2 da Cláusula zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxw 17@ do contrato-programa, referente à atividade assistencial desenvolvida no ano de 2015 no prazo máximo de 90 dias, a contar do último dia do ano; d)encerramento do processo de faturação, previsto na alínea zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba d) do n.q 2 da Cláusula 1 7 ~ do contrato-prog rama, referente ao grau de cumprimento dos objetivos contratados apurados pela ARS, no prazo máximo de 180 dias, a contar do último dia do ano; e)disponibilização de notas de alta e de transferência de unidades de cuidados intensivos, previsto na alínea e) do n. 2 2 da Cláusula 17@ do contrato-programa; f)cobrança de receita inferior à meta indicada no n.2 4 da Cláusula 15@ do contratoprograma. 2.As situações decorrentes do incumprimento das regras previstas no Regulamento do SIGIC, bem como no Manual de Gestão de Inscritos para Cirurgia (MGIC) são consideradas não conformidades sendo-lhe associadas as penalidades constantes no Apêndice IV. 3.Para efeitos do disposto na Cláusula 18@ do contrato-programa, o Hospital está obrigado, no presente ano, a codificar, auditar e agrupar a atividade realizada no prazo máximo de 60 dias após a alta do episódio objeto de codificação. 4.0 não cumprimento da obrigação prevista no número anterior no prazo aí fixado implica a impossibilidade de faturação dos episódios não codificados, podendo a ACSS, I.P. bloquear a respetiva codificação, com exceção dos episódios que tenham sido objeto de análise, em sede de auditoria externa à codificação clínica realizada pela ACSS, I.P., e que necessitem de correção. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Cl ãusul a 79 Pr ogr amas especf f l cos 0 Hospital recebe um pagamento autónomo correspondente à atividade assistencial prestada no âmbito dos programas específicos constantes do Apêndice III. Cl ãusul a 89 Pagament os 1.0 Hospital recebe, mensalmente, adiantamentos por conta do valor contratualizado no presente acordo modificativo, incluindo a verba de convergência referida na Cláusula 2@. 2.0 valor do adiantamento referido no n. 9 1 da presente Cláusula pode ser aumentado dinzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba ;n í r i 4: ~ ~ ;-n A -F + ;+;,4 ;~ u u _; u N< v o c] u 1 cn, u u ; 14 1 A(~CQ o z; vui i n ~ C1 a PU a v~
Clãusula zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba ga Ace~ ao adiantamento por dmdas entrg insouções do SNS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwv 1. 0 Hospital autoriza, desde já, a ACSS a deduzir, por qualquer rneio, aos valores do adiantamento mensal a totalidade ou parte da dívida, vencida há mais de 90 dias, para com entidades integradas no Programa Orçamental da Saúde. 2. A ACSS, I.P. procede ao pagamento às instituições credoras dos valores devidos nos termos do número anterior. 1-4v zyxwvutsrqpo
Instituição: Hospital de Magalhães Lemos EPE APÊNDICE 1 Atividade Hospitalar Doentes Equivalentes Admin ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba 1 i azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjih ~ a a :P ni ~ I ACSS de Si st ema de Saul e Contratualização 2015 lcm Preço N.' % Unitário (E) Quantidade Valor (E) 4; NI de l as consultas médicas (s/ majoração) 99,32E 2000 1198640,00E NI de l as consul t as r ef er enci adas (CTH) 109,25E 1. 200 131 1100,00E NI de 1 ' s consul t as ( Tel emedi ci na) 109.25 E NI de 1 ' s consul t as na comuni dade ( Saúde ment al ) 109,25E 250 27312,50E N* de consul t as subsequent es médi cas ( sl maj or agão) NO de consul t as subsequent es ( Tel emedi ci na) N' de consul t as subsequent es na comuni dade ( Saúde ment al ) 99,32E 36000 3 575 520,00 E 109,25 E 109,25E 5.700 622 725,OOE Doentes Saidos GDH Médi cos 0,9097 2.711 82,91% 22135,00E 3270 5 635 259, 46 E GDH Ci r úr gi cos 0,9097 82,91% 2 285,00 E GDH Ci r úr gi cos Ur gent es 0,9097 82,91% 2 170,75 E Di as de l nt er nament o de Doent es Cr óni cos Doent es Medi ci na Fí si ca e Reabi l i t ação 205,10 E Doent es de Psi qui at r i a Cr óni cos no Hospi t al 70,75E 18.060 1 277 745, 00 E Doent es de Psi qui at r i a no Ext er i or ( Or dens Rel i gi osas) 39,17E 295000 11 555 150,00 E Doent es de Psi qui at r i a no Ext er i or ( Out r as l nst I nst i t ui ções Doent es Cr óni cos Vent i l ados Já 39,17E 54100 2 119 097,00 E 244, 01 E Doent es de Reabi l i t ação Psi cossoci al 70,75E 15.000 1 061 250,00 E Doent es Cr oni cos de Hansen 70 75 ViM, MA -V. GDH Ci r ur gi cos 0.0000 2 285,00 E GDH Medi cos U 0000 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba 2 285 00 E w. 4W '~Jâ' 8' Y Al endi menl os (SU - Pol i val ent e) At endi ment os (SU - Médi co- Ci r úr gi ca) At endi ment os (SU - Bási ca) Di sponi bi l i dade Ser vi ço w, 107 59 E 53,91 E 10. 00 E OOOE S. Sesabes èt ~ Hoopl t a Base 20 14 E Hemat ol ogi a 293,52 E l muno- Hemot er api a 293,52 E Psi qui at r i a 30, 49E 20000 609800,OOE Psi qui a[ r i a - Uni dades Soci o- Ocupaci onai s 30 49 E 26000 792 7,10. 00E Val or Tot al do Hospi Í t at d- 4~ I JI a 1. 402. 540, 00 6. Pr o r amos de Ge%t ã ~ à Doei i ça cr óni cã VI H/ Si da ( doent es em TARC) Hi per t ensão Ar t er i al Pul monar - doent es em t er apêut i ca Pr é- t r at ament o/ segui ment o 1 1 ano 9 165 60 E ffiffiffi~m~ 8 408,28 E
Segui ment o após 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 ano CF:5 111 22555,56E Segui ment o após 1* ano CF I V 1162563,40E Esci er ose múl t i pl a - doent es em t er apêut i ca modi f i cador a Tr at ament o de doent es c/ pat ol ogi a oncol ógi ca - novos doent es 112379,80E Cancr o da mama (1 1 ano) 11 148,96E Cancr o da mama ( 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 ano) 48211, 84E Cancr o do col on e r et o (1 0 ano) 132313,72E Cancr o do col on e r et o ( 2 1 ano) 4957,08E Cancr o do col o do út er o (1 1 ano) 10630,80E Cancr o do col o do út er o ( 2 0 ano) 2530,68E Tel emonot or i zação DPOC El ement os de Tel emoni t or i zação 1 125,30E NI de doent es em t r at ament o ( doent e t r at adol ano) 2053,09E Pr ogr ama Ter apêut i co PAF1 PAF1 Doent es em t r at ament o ( equi val ent el ano) 58358,74E Doenças Li sossomai s de Sobr e Car ga ( doent es em t r at a ment ol equ! vai ent e ano) Doença de Gaucher 1906117,10E Doença de Fabr y 158684,84E Doença de Hur i er 193797,41 E Doença de Hunt er 313750,26E Doença de Mar ot eaux- Lamy 3481568,83E Doença de Ni emann- Pi ck 39652,21 E Doença de Pompe 244 106,20E Consul t as de Apoi o à Fer t i l i dade 88.32E l nduções da Ovul ação (10) 1132,48E l nsemi nações l nt r a- Ut er i nas (IIU) 335,04E Fer t i l i zações l n Vi t r o ( FI V) 2097,60E I nj ecções l nt r a- Ci t opi asmát i cas de Esper mai ozoi des (ICSI) l nj eções l n t r a- Ci t o pi as mát i ca s de Esper mat ozoi des í ecol hi dos ci r ur gi cament e (ICSI c/ r ecol ha ci f ur gi ca) 2307.84E 2936,64E IVG at é 10 semanas Medi cament osa ( n 1 V G 283,10E Ci r úr gi ca ( n 1 1 V G 368,61 Di agnóst i co Pr é- Nat al Pr ot ocol o 1 37,72E Pto(ocoio 11 64 61 E Tr al ameni os si mpl es 104 53 Tr at ameni os compl exos 250 92 E - 33,1 300,00 E Medi cament os de cedènci a hospi t al ar em ambul at ór i o I nt er nos 34 373 16E - 27. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvut ~ 40. 01í, 12E -140 3021`, 43 E CO314 r Val or Tot al dó Cont r at o a,00 E 28Á80.3115,55E
I nstituição: APÊNDICE 11 Objetivos de Qualidade e Eficiência Econárnico-Financeira Hospital de Magalhães Lem os EPE Objetivos Nacionais Pesos Relativos Acesso e Desempenho Assistencial 56,50 86,50 Adm,. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba wacan 15ni,al ACSS de Sistenia de Saude Contratualização 2015 A 1 Percentagem das primeiras consultas no total de consultas médicas (% ) 8,00 8,0 A 2 Percentagem de utentes referenciados para consulta externa atendidos em tem po adequado 8,00 99,0 Meta zyxwvutsrqponmlk A 3 Peso das consultas externas m édicas com registo de alta no total de consultas externas médicas (% ) 7,50 4,0 Dias de lnternamento Completo 1 Sessôes lnternamento Parcial 3,00 1,5 Dias de lnternamento Agudos 1 Sessões Hospital de Dia 3,00 1,8 Dias de lnternam ento Agudos 1 Dias de lnternam ento Residentes e Reabilitação Psicossocial 3,00 1,5 B 1 Dem ora m édia (dias) 6,00 15,00 B.2 Percentagem de reinternamentos em 30 dias 6,00 7,0 B 3 Percentagem de doentes saidos com duração de internamento acima do limiar máximo 6,00 1,50 B 6 Percentagem de consum o de em balagens de m edicam entos genéricos, no total de embalagens de medicamentos (% ) C. Desempenho EconómicolFinanceiro 30,00 C 1 Percentagem dos gastos com Horas Extraordinárias, Suplem entos e Fornecim entos de Serviços Externos (selecionados) no total de gastos com Pessoal (E) 6,00 50,00 7,50 4,0 C 2 Resultado antes de depreciações, gastos de financiam ento e im postos (EBI TDA) (E) 7,50 0,00 C 3 Acréscimo de Dívida Vencida (fornecedores externos) (E) 7,50 0,00 C.4 Percentagem de rendimentos extra contrato-programa no total de rendimentos (% ) Objetivos Regionais 7,50 Pesos Relativos Tempo de espera para triagem média da consulta externa 7,50 5,00 Prevenção e Controlo da lnfeção e de Resistências aos Anlim icrobianos 6,00 100,00 13,50 1,8 Meta
APÊNDICE 111 Programas Específicos AdfflllllzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX ~ l~ d~ ád "Un[ di ACSS do SistEmi de Saude Aj udas Técni cas Assi st ênci a Médi ca no Est r angei r o Convenções I nt er naci onai s I ncent i vos aos Tr anspl ant es --4~J
Uma.,1,,çu C, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqpo,. 1, gi APÊNDICE IV zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkj Penalidades ACSS do Sislema de Sai,do Nos termos do n.o 1 da Cláusula & do Anexo, o Hospital incorre em penalidades num valor até um máximo de 1%do valor do contrato-p rog rama pelo incumprimento das seguintes obrigações: Ár eas Obr i gação Penalidades(P) A. Pr ogr amas de pr omoção do acesso ( 26%) A.1 SIGIC - Cumpr i r as r egr as def i ni das no Manual de Gest ão de I nscr i t os par a Ci r ur gi a (MGIC), de acor do com a met odol ogi a da det er mi nação o cont est ação das não conf or mi dades publ i cada pel a ACSS, I. P. (25%) Não haver á l ugar a penal i dades quando % NC s 5% A penal i dade é apl i cada pel a segui nt e f ór mul a, at é ao l i mi t e de Val or Cont r at o x 1 % x 25%: P- Val or NC si mpl es +Val or NC gr ave + Val or NC mat er i ai s ( al i nea a) do n. I 1 da Cl áusul a & do Anexo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkji Val or NC si mpl es = 1120 x PBR x NI NC si mpl es Val or NC gr aves = 3 x 1120 x PBR x NO NC gr aves Val or NC mat er i ai s = 1/ 200 x 3 x 1120 x PBR x NO ent r adas x NI f al has x NI NC mat er i ai s S. Repor t e de i nf or mação (35%) C. Fat ur ação el et r óni ca ( 20%) B. 1 Repor t e mensal de i nf or mação assi st enci al at r avés do SICA at é ao di a 8 (15%) ( al í nea b) do n ' 1 da Cl áusul a 61 do Anexo) B 2 Repor t e de i nf or mação f i nancei r a no SIGEF mensal ment e at é ao di a 10 ( 20%) ( al i nea b) do n ' 1 da Cl áusul a 6a do Anexo) C 1 Encer r ament o do pr ocesso de f at ur ação da at i vi dado assi st enci al em 90 di as (10%) ( al í nea c) do r i. 1 1 da Cl áusul a 61 do Anexo) C.2 Encer r ament o do pr ocesso de f at ur ação r ef er ent e aos obj et i vos or n 180 di as (10%) ( al í nea d) do n. * 1 da Cl áusul a 61 do Anexo) Repor t e em dat a post er i or ao di a 8 em cada mês de i ncumpr i ment o P = val or cont r at o x 1 %x 15% x (111 2) Repor t e em dat a post er i or ao di a 10 em cada mós de i ncumpr i ment o P = val or cont r at o x 1 %x 20% x ( 1112) Fat ur ação post er i or a 90 di as P = val or cont r at o x 1 %x 10% Fat ur ação post er i or a 180 di as P = val or cont r at o x 1 %x 10% D. Pl at af or ma de dados da Saúde (10%) D.1 Di sponi bi l i zaçáo das r i ot as de al t as médi cas dos doent es saí dos no per í odo ( 4%) n.' 1 da Cl áusul a 61 do Anexo) ( al í nea e) do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Di sponi bi l i zação <75% P = val or cont r at o x 1 %x 4% E. Cobr ança de r ecei t a (10%) D 2 Di spo ni bi l i za ção das not as de al t as de enf er magem dos doent es sal dos no per í odo ( 4%) ( al í nea e) do n ' 1 da Cl áusul a 61 do Anexo) D.3 Di spo ni bi l i za ção das not as de t r ansf er ênci as dos doent es saí dos das UCI ( 2%) ( al í nea e) do n. ' 1 da Cl áusul a & do Anexo) E 1 Cobr ança ef et i va da r ecor t a (10%) ( al í nea f) do n 0 1 da Cl áusul a 61 do Anexo) Di sponi bi l i zação <75% P = val or cont r at o x 1 %x 4% Di sponi bi l i zação <75% P = val or cont r at o x 1 %x 2% Cobr ança < 90% P = val or cont r at o x 1 %x 10% 0,6 NC - Cor r espondo à per cent agem de não conf or mi dades anuai s f ace ao númer o de ent r adas ef et i vas na l i st a de i nscr i t os par a ci r ur gi a, ou sej a no de epi sódi os que ent r ar am na l i st a de i nscr i t os excl ui ndo as ent r adas cancel adas nesse ano por er r o da i nst i t ui ção PBR - cor r esponde ao pr eço base de r ef er ènci a par a a at i vi dade ci r úr gi ca no ãmbi t o do cont r at o - pr og r ama ( 2 285,OOE) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqpon 5~
I nst i t ui ção: APÊNDICE V Demonstração Previsional de Resultados - Gastos e Perdas Hospi t al de Magal hães Lemos, EPE ACSS Admi ni si r apu Cut zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrq dl do Si sl ema de sauj e Cont r at ual i zação 2015 SNC Val or Est i mado 2014 Val or Cont r at ual i zado 2015 %Va r 2015 / 2014 611 - Mer cador i as 612- Mat éi i as- pr i mas, subsi di ár i as e de consumo 1. 146. 650, 00 E 1. 247. 500, 00 E 8, 80% 6121- Mat ér i as de consumo 1. 146. 650, 00 E 1. 247. 500, 00 E 8, 80% 61211- Pr odut os Far macêut i cos 698. 300, 00 800. 000, 00 14, 56% 612111 - Medi cament os 695000, OOE 796000, OOE 14, 53% 612112- Reagent es e pr odut os de di agnóst i co r ápi do 3300, OOE 4000, OOE 21, 21% 61211 8- Out r os pr odut os Façmacêut i cos O, OOE O, OGE 61212- Mat er ol consumo cl í ni co 57000, OOE 55000, 00E - 3, 51% 61213- Pr odut os al i ment ar es 233500, OOE 235000, OOE 0, 64% 61214- Mat er i al consuma hot el ei r o 92000, OOE 90000, OOE - 2, 17% 61215- Mat er i al consumo admi ni st r at i vo 33500, OOE 32500, OOE - 2. 99% 61216- Mat er i al manut ençâo e conser vação 28750, OOE 30000. 00E 4, 35% 61217- Out r o - at e,i al de cozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba ~ su- o 3600, OOE SOOOOOE 38, 89% 613- At i vos bi ol ogi cos ( wr npr as) ot i l i i, $I 621- Subcont r at os 14. 475. 907, 50 E 14. 729. 248, 00 E 1. 75% 6211 - Assi st ênci a ambul at ór i a O, OOE 6212- Meí os compl ement ar es di agnóst i co O, OOE 621 21- Pat ol ogi a cl í ni ca O, OOE 62122- Anat omi a pat ol ógi ca O, OOE 62123- l magi ol ogi a O, OOE 62124- Car di ol ogi a 0, 004E 62125- El ect r oencef al ogr af i a O, OOE 62126- Medi ci na nucl ear O, OOE 621 27- Gast r ent er ol ogi a 0. 00E 62128- Pneumol ogi al i munoal er gol ogi a 0. 00E 62129- Out r os O, OOE 6213- Mei os compl ement ar es t er apêut i ca O, OOE 62131- Hemodi ál i se 0. 00E 62132- Medi ci na f í si ca e r eabi l i t ação O, OOE 62133- Li t ot r í ci a 0. 00E 621 38- Out r as O, OOE 621 4- Pr odut os vendi dos por f ar maci as O, OOE 621 5- l nt er nament os O, OOE 6216- Tr anspor t e de doent es O, OOE 6217- Apar el hos compl ement ar es de t er apêut i ca O, OOE 6218- Tr abal hos execut ados no ext er i or 14. 475. 907, 50 E 14. 729. 248, 00 E 1, 75% 62181 - Em ent i dades do M. Saúde 107. 000, 00 E 108. 000, 00 E 0, 93% 621811 - Assi st ênci a ambul at ór i a 0. 00E 621812- Mei os compl ement ar es de di agnóst i co 107000, OOE 108000, OOE 0, 93% 621813- Mei os compl emenl ar es de t er apêut i ca O, OOE 621 814- Pr odut os vendi dos por f ar máci as O, OOE 621815- l nt er nament os e t r anspor t e de doent es 0. 00E 621819- Out r os t r abal hos execut ados no ext er i or O, OOE 62189- Em out r as ent i dades 14. 368. 907, 50 E 14. 621. 248, 00 E 1, 76% 621891 - Assi st ènci a ambul at ór i a 630, 00 E 0. 00E - 100, 00% 621892- Mei os compl ement ar es di agnóst i co 22000, OOE 25000, 00E 13, 64% 621 893- Mei os compl ement ar es t er apéut i ca O, OOE
SNC Val or Est i mado 2014 Val or Cont r at ual i zado 2015 %Var 2015 / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponm 2014 621 894- Pr odut os vendi dos por f ar máci as 621 895-1nt er nament os e t r anspor t e de doent es 14 346 277,50 E 14 596 248, 00 E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyx 1,74% O, OOE 621896- Apar el hos compl ement ar es de t er apêut i ca O.00E 621 897- Assi st ênci a no est r angei r o O,OOE 621898- Ter mal i smo soci al O,OOE 621899- Out r os t r abal hos execut ados no ext er i or O,OOE 6219- Out r os subcont r at os O,OOE 622- Ser vi ços Especi al i zados 902.535,21 760.360,64 E -15,75% 6221- Tr abal hos especi al i zados 545. 000, 00 E 420. 000, 00 E - 22, 94% 6222- Publ i ci dade e pr opaganda 31590,00E 5000,OOE 35,50% 6223- Vi gi l ânci a e segur ança 1734131,63E 174000. 00E 0.31% 6224- Honor ár i os 45500,OOE 45360, 64E -0,31% 6225- Comi ssões O,OOE O.00E 6226- Conser vação e r epar ação 1128404, 37E 113000,OOE - 12, 00% 6227- Ser vi ços Bancár i os O,OOE O,OOE 6228- Out r os 6479, 21 E 3000,OOE -53,70% 623- Mat er i ai s 115. 932, 48 1112. 450, 00E -21,86% 6231 - Fer r ament as e ut ensi l i os de desgast e r ápi do 6232- Li vr os de document ação t écni ca 29015,95E 2000,OOE -31.20% 6233- Mat er i al de escr i t ór i o 6234- Ar t i gos de of er t a 6238- Out r os 13025,53E 10450, OOE -19.77% 624- Ener gi a e Fl uí dos 728. 405, 47 E 720.500,00 E -1,09% 6241 - El et r i ci dade 334852,97E 360000,OOE 7,51% 6242- Combust í vei s 115536,59E 20500,OOE 31,95% zyxwvutsrqponmlkji 6243-Água 90669.29E 90000,OOE - 0, 74% 6248- Out r os 287346,62E 250000,OOE -13,00% 625- Desl ocações, est adas e t r anspor t es 29.876,80E 20.139,36E -32,59% 6251 - Desl ocaçôes e est adas 5915,61 E 10000,OOE 69, 04% 6252- Tr anspor t e de pessoal 5377,63E 5000.00E -7,02% 625 3- Tr ans por t es de mer cador i as 2255, 14E 2000,OOE -11,31% 6258- Out r os 115328,42E 3 139,36E -80.77% 626- Ser vi ços Di ver sos 107.750,04 E 119.050,00 E 10,49% 6261 - Rendas e al uguer es 101562,05E 17050,OOE 59,91% 6262- Comuni cação 39973,30E 50500,OOE 26,33% 6263- Segur os 4649, 90E 4000, OOE -13,98% 6264- Royal t i es 6265- Cont enci oso e not ar i ado O,OOE O,OOE 6266- Despesas de r epr esent ação 6267- Li mpeza, hi gi ene e conf or t o 22228,46E 15000,OOE -32,52% 6268- Out r os Ser vi ços 30 236,33 E 32 500 00 E 7, 49% Sub- Tot al 62 16. 260. 407, 50 16.361.748,00 E 0,62% % S. Tot al Ger al 62 58,15% 58,26% 0,19% 631 - Remuner ações dos or gãos di r ect i vos 2315000,00E 251 192, 74E 6, 44% 632- Remuner ações de pessoal 7.786.045,00 E 7.932.255,52 E 1,88% 632 1 - Remuner ações base do pessoal 5.971.000,00 E 6.155.943,08 E 3,10% 63211 - RCTFP por t empo i ndet er mi nado 4 491 000. 00 E 4 362 691,27 E -2,86% 6321 2- Pessoal c/ cont r at o a t er mo r esol ut i vo 465500,00 E 515294,73E 10,70% 6321 3- Pessoal em r egi me Cont r at o I ndi vi dual 990500,OOE 1 253 543, 20 E 26, 66% 63214- Pessoal em qual quer out r a si t uação 24000, 00 E 24413, 88E 1,72% 6322- Subsi di o de Fér i as 499000, 00 E 511 503,90E 2.51% 6323- Subsí di o de Nat al 499000, 00 E 511 50390E 2.51% 6324- Supl ement os de r emuner ações 780.285,00 E 723. 304, 64 ~E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba -7,30% 63241 - Tr abal ho Ext r aor di nár i o 53.750,OOE 46. 150, 00-14, 14% 63241 1 - Hor as ext r aor di nár i as 50000,00 E 46 150,OOE -7,70% 632412- Pr evenções 3750,OOE O,OOE -100.00%
63242- Tr abal ho Em r egi me de t ur nos Val or Cont r at ual i zado SNC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Val or Est i mado 2014 276.500,00 E 2015 232.000,00 % Va r 2015 1 2014-16,09% 632421- Nodes e supl ement os 276500, OOE 232000, OOE - 16, 09% 632422- Subsí di o de t ur no O, OOE 63243- Abano par a f al has 1 035, OOE 1 050, OOE 1, 45% 63244- Subsí di o de r ef ei ção 3130000, 00E 366929, 64E - 3, 44% 63245- Aj udas de cust o 215000, 00E 27800, OOE 6, 92% 63246- Vest uár i o e Ar t Pessoai s O, OOE O, OOE 63247- Al i m e Al oj ament o O. 00E O, OOE 63248- Out r os Supl ement os 43000, OOE 49375, OOE 14, 83% 6325- Pr est ações soci ai s di r ect as 3157150, 00E 30000, OOE - 18, 39% 6326- Pr émi os de desempenho 6328- Out r as r emuner ações 633- Benef í ci os Pós Empr ego 70000. 00E 68762, 17E - 1, 77% 634- l ndemni zações 635- Encar gos sobr e r emuner ações 1. 865. 000, 00 E 1. 849. 796, 48-0, 82% 6351 - Encar gos s/ r emuner ações - Doença 28459, 45E O, OOE - 100, 00% 6352- Encar gos s/ r emuner ações - CGA 1 428 516, 82 E 1 476 515, 52 E 3, 36% 6353- Segur ança Soci al 408023, 73E 373280, 96E - 8, 51% 6358- Out r os Encar gos sobr e r emuner ações O, OOE O, OOE 636- Segur os de aci d t r ab e doenças pr of i ssi onai s 8500, OOE 13000, 00E - 5, 88% 637- Gast os de Ação Soci al 118000, 00E 37513. 20E - 79, 13% 638- Out r os gast os com pessoal 43000 00 E 5000. 001E - 88 37% Spb- Tot oi 63 10. 026. 5-0, 92% S. Tof t í 0 e; al 63 35zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB ~ 6% ' 3 ~, 0% 0, 47% Sub- Tot al 64 1 36140OPO «343.97Offl E - 5, 76% %S. T6t at Ger ai 64 11, 2111 % 1, 22% - 6, 17% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaz ~ ub- Tot 4I I 65 0, 00 0, 00 ~ %S. T~ t _awe ~ aj 65 0, 00% 0, 00% SubzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,- Tot al 06 0, 00 0 100 1 %S. Tot al Ger al 661 0, 00% 0, 00% Sub- Tot al 67 0, 00 0, 00C %S. Tot ai Ger al 67 0, 00% 0, 00% Sub- Tot al 68 162. 000, 00 112. 1150, 00-92, 50% %S. Tot al Ger al 68 048% 0, 04% -93,10% Sub- Tot al 69 7115, 00 500, 00. 30. 07% %S. Tot al Ger al 69 0, 00% 0, 00% 1 Tot al de Gast os e Per das 1 27. 961. 317, 50 1 28. 084. 639, 59 4E 1 0, 44% 1-4v
APÊNDI CE V Demonst r ação Pr evi si onal de Resul t ados - Rendi ment os e Ganhos ACSS Ad" 1, 111S1, ózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqp ~ au Cont ai do Sislama de Saiide Instituição: Cont r at ual i zação 2015 HospitazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ~ de Magalhães Lemos EPE SNC Val or Est i mado 2014 Val or Com1r at ua ~ í zado 2015 %Var 201zyxwvutsrqponmlkjihgfedcb 5 / 2014 %S. Tot al ócr al?i. l í, 00%, 0, 00% 721 - SNS - Ser vi ço naci onal de Saúde ( cont r at o- pr og r ama) 28. 193. 626, 95 28. 480. 315, 55 E 1, 02% 7211 - I nt er nament o SNS CP 7 347 569, 34 E 21 648 501, 46 E 194, 63% 7212- Consul t a SNS CP 4 565 726, 00 E 4 555 297, 50 E - 0, 23% 7213- Ur gênci a I SAP SNS CP 7214- Quar t os par t i cul ar es SNS CP 7215- Hospi t al de di a SNS CP 1 402 540, 00 E 1 402 540, 00 E 0, 00% 7216- Mei os compl ement ar es de di agnóst i co e t er apêut i ca SNS CP 72161 - De di agnóst i co SNS CP 72162- De t er apêut i ca SNS CP 7217- Taxas Moder ador as SNS CP 7218- Out r as pr est ações de ser vi ços de saúde SNS CP 14. 843. 418, 45 E 839. 603, 43 E - 94, 34% 72181- Ser vi ço domi ci l i ár i o SNS CP 921580, 00E 99300, OOE 7, 14% 72182- GDH - ambul at ór i o SNS CP 72183- Pr ogr amas Ver t i cai s SNS CP O, OOE O, OOE 72184- Pi ano de conver gênci a SNS CP 1 139 238, 45 E 740303, 43E - 35, 02% 72185- Val or capi t aci onal ( ULS) S NS CP O, OOE O, OOE 721 86- Out r as pr est ações de ser vi ços de saúde SNS CP 13 611 500, 00 E O, OOE - 100, 00% 721 9- Out r as pr est ações de ser vi ços SNS CP 34 373, 16 E 34373, 16E 0, 00% 722- Out r as ent i dades r esponsávei s 101. 960, 00 E 101. 960, 00 E 0, 00% 7221 - I nt er nament o Out r as Ent Resp 1 550, OOE 1 550, OOE 0, 00% 7222- Consul t a Out r as Ent Resp 110, OOE 110, OOE 0, 00% 7223- Ur gênci a I SAP Out r as Ent Resp 7224- Quar t os par t i cul ar es Out r as Ent Resp 7225- Hospi t al de di a Out r as Ent Resp 7226- Mei os compl ement ar es de di agnóst i co e t er apêut i ca Out r as Ent Resp 90. 000, 00E 90. 000, OOE 0, 00% 72261 - De di agnóst i co Out r as Ent Resp 90000, OOE 90000, OOE 0, 00% 72262- De t er apéut i ca Out r as Ent Resp 7227- Taxas moder ador as Out r as Ent Resp 300, 00 E 300, OOE 0, 00% 7228- Out f as pr est ações de ser vi ços de saúde Out i as Ent Resp 0, 00 E O, OOE 7229- Out r as pr est ações de ser vi ços Out r as Ent Resp 10000, 00 E 10000, OOE 0, 00% Sub- Tot al 72 28. 295. 586, 95 28. 582. 275, 55 E 1, 01% %S. Tot al Ger al 72 97, 19% 98, 52% 1, 37% Sub- Tot al 73 %S. Tot al Ger al 73 0, 00% 0, 00% Sub- Tot al 74 ' %S. Tot al Ger al 74 0, 00% 0, 00% 751 - Subsí di os do Est ado e out r os ent es públ i cos 752- Subsí di o de out r as ent i dades 0, 00 E O, OOE Sub- Tot al 75 0, 00 0, 00 %S. Tot al Ger al 75 0, 00% 0, 00% Sub- Tot al 76 %S. Tot al Ger al 76 0. 00% 0, 00%
SNC Val or Est i mado 2014 Val or Cont r at ual i zado %Var 2015 / 2014 2015 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba l $zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba ~ 1t >, Tot al 77 % S. Tbml Ger al 77 0.00% 0,00% 781 - Ren( j i ment os Supl ement ar es 396500, OOE 396500, OOE 0, 00% 782- Descont os de Pr ont o Pagament o Obt i dos 20000, OOE 20000, OOE 0, 00% 783- Recuper ação de dí vi das a r eceber 784- Ganhos em I nvent ár i os 785- Rendi men ganhos em subsi di ár i as, assoc e empr eendi conj 786- Rendi ment os e ganhos nos r est ant es i nvest i ment os f i nancei r os 787- Rendi r nent os e ganhos em i nvest i ment os não f i nancei r os 788- Out r os 400300, OOE 12607, OOE - 96, 85% 789- Oui r os r endi meni os de par t i ci pações de capi l ai Sub- Tot al 78 429. 107, 00E - 47, 4r / o % ~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba. f ót WGer al 78 2, 81 1, 4i % - 47, 33% - 4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 33~!~Tót a1 79 %S. Tat al Ger al 79 0. 00% 0, 00% Total de Rencpmentos a Ganhos 1 29.112.386,95 1 29.01111.382,55 1,, -0i35% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaz A- ~
Instituição: Hospital de Magalhães Lerros EPE APÊNDICE Vi Demonstração Previsional De Fluxos De Caixa ACSS do Si sl omi de Saudo Contratualização 2015 Adm,nistidÇáo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvuts ~ Uflt ai SNC Valor Estimado 2014 Valor ContraIija ~lzado 2015 %Var 2015, 1 2014 'Fi,íxõ dwc'íii1x- ~ da; atiwàá ~. ( Sol ô 5 ; método' úí 1r wi o. - Recebi ment os de cl i ent es (AO) 71.372,00 E 71.372,OOE 0,00% Cl i ent es - ext er nos 71 372,OOE 71 372,OOE 0,00% Cl i ent es - set or públ i co 26 783 945, 60 E 27 056 299,77 E 1, 02% Cont r i bui nt es zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Utentes I mpost o sobr e o r endi ment o e cont r i bui ções soci ai s ( Recebi ment os) Tr ansf er ênci as e subsí di os ( Recebi ment os) Pagament os a f or necedor es (AO) For necedor es - ext emos 17 237 817,60 E 17 238 025,96 E 0,00% For necedor es - set or públ i co Pagament os ao pessoal 10. 026. 545, 00 E 10.118.763,11 E 0, 92% Out r os r ecebi ment os/ pagament os Tr ansf er ènci as e subsi di os ( Pagament os) Jur os a r eceber Jur os a pagar I mpost o sobr e o r endi ment o e cont r i bui ções soci ai s ( Pagament os) Out r os r ecebi ment os 571 760,OOE 300374,90E - 47, 46% Out r os pagament os 162000,OOE 12 150,OOE -92,50% Fl uxo de cai xa (AO) Fl uxos de cai xa das at i vi dades oper aci onai s 715,OOE 59.107,60E 8.166,80% Fl uxos de cai xa das at i vi dades de i nvest i ment o Pagament os (AI) At i vos f i xos t angí vei s ( Pagament os) Bens de domí ni o públ i co ( Pagament os) At i vos i nt angí vei s ( Pagament os) I nvest i ment os f i nancei r os ( Pagament os) Out r os at i vos ( Pagament os) Recebi ment os (AI) At i vos f i xos t angi vei s ( Recebi ment os) Bens de domí ni o públ i co ( Recebi ment os) At i vos i nt angí vei s ( Recebi ment os) I nvest i ment os f i nancei r os ( Recebi ment os) Oul r os at i vos ( Recebi ment os) Subsi di os ao i nvest i ment o Obr i gações e out r os t í t ul os ( Recebi ment os) Jur os e r endi ment os si mi l ar es Di vi dendos (AI) ( Recebi ment os) Fl uxo de cai xa (AI) Fl uxos de cai xa das at i vi dades de i nvest i ment o Fl uxos de cai xa das at i vi dades de f i nanci ament o Recebi ment os (AF) Fi nanci ament os obt i dos ( Recebi ment os) Real i zações de f undos Cober t ur a de pr ej ui zos Doações Out r as oper ações de f i nanci ament o ( Recebi r nent os) Pagament os (AF)
Valor Contfatualizado SNC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Valor Estimado 2014 2015 %Va r 2015 / 2014 Financiamentos obtidos (Pagamentos) Obr i gações e out r os t i t ul os ( Pagament os) Jur os e gast os si mi l ar es 715, OOE 500, OOE - 30, 07% Di vi dendos ( AF) ( Pagament os) Redução de f undos Out r as oper ações de f i nanci ament o ( Pagani ent os) Fl uxo de cai xa ( AF) Fl uxos de cai xa das at i vi dades de f i nanci ament o - 7115, 00E - 500, OOE - 30, 07% Var i ação de cai xa e seus equi val ent es 0, 00E 58. 1307, 60 Ef ei t o das di f er enças de câmbi o Cai xa e equi val ent es no i ní ci o do per í odo 4. 098. 132, 73 4. 098. 132, 73 E 0, 00% Cai xa e equi val ent es no f i m do per í odo 4. 098. 132, 73 E 4. 156. 740, 34 E 1, 43% Numer ar i o Cont a no Tesour o Depósi t os à or dem Out r os depósi t os bancár i os Out r os act i vos f i nancei r os Tot ai s de Cai xa e equi val ent es Cai xa e equi val ent eszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba ~ / 4- ~
APÊNDICE VII Balanço - Ativo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba ACSS Admillisilaçao Ceg[zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ,dl do S i si eina d o Sa ud e zyxwvutsrqpo Instituição: Contratualização 2015 Hospital de Magalhães Lemos EPE SNC AI - Aclivo liquido (2014) AL - Act,vo Liqtjido (2015) AI -Activo liqufdo (2016) zyxwvutsrqponmlk Ativo Nào Corrente Allivos fixos tangiveis 16 662 575,90 E 16 318 548,68 E 15 974 516,09 E Bens de domínio público Propriedades de investimento Goodwill Ativos intangíveis Ativos biológicos (Ativo Não Corrente) Participações financeiras - método da equivaléncia patrimonial Participações financeiras - outros métodos Tuleia lacionistas /sócios (Ativo Não Corrente) Ouiros ativos financeiros (Alivo Não Corrente) Ativos por impos(os diferidos Ativo Corrente lnventarios 239855,52E 239855,52E 239855,52E Ativos biológicos (Ativo Corrente) Clientes 1 602 173,70E 1 632 7611,70E 1 6582511,70E Adiantamentos a fornecedores 111,72E 111,72E 111,72E Estado e outros entes públicos 130089,OOE 130089,OOE 130089,OOE Tutela lacionistas /sócios (Ativo Corrente) Outras contas a receber 1 9908139,44E 2 683 165,44 E 3 330 165,82E Diferimentos 2 681 486,41 E 2 708 721,83 E 2 684 325,98 E Ativos financeiros detidos para negociação Outros ativos financeiros (Ativo Corrente) Ativos não correntes detidos para venda Caixa e depósitos bancários 4 098 132,73 E 4 156 740,34 E 4 156 950,94 E Total do Ativo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjih 27.405.294,4U 27.869.994,23 E 28.174.266,77 f
APÊNDICE Vi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba l Bal anço - Passi vo ACSS zyxwvutsrqponmlkjihgfed de Si st ei na de Saude I nst i t ui ção: Cont r at ual i zação 2015 Hospi t al de MagazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ~ hães Lemos EPE SNC Fundos Pr ópr i os e Passi vo ( 2014) P zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba -9f60,it- L=VÉL~ ~ e»itarpri6. rio smé 6, ul o) Fundos Pr ópr i os e Passi vo ( 201 5) Fundos Pr ópr i os e Passi vo ( 2016) Capi t al 20 000 000, 00 E 20 000 000 00 E 20 000 000, 00 E Out r os f undos pat nmoni ai s Reser vas l egai s Rese( vas decor r ent es da t r ansf er ênci a de at i vos Ouvas r eser vas 367480. 25E 367480, 25E 367480, 25E Resul t ados t r ansi ( ados - 1 270 153, 55 E - 299 087, 46 E 395969, 71SE Aj ust ament os em at i vos f i nancei r os Excedent es de r eval or i zação Out r as vanações nos f undos pat r i moni ai s Resul t ado l i qui do do per i odo 971 066, 09 E 695057. 22E 617 208, 40E Tot àl do Ca t ai Pr ópr i o 20. 088. 392, 79< 20. 763. 460, 01 21. 380. 858, 41 Passi vo (títu, io) Passi vo Nâo Cór Nnt e ânc (tátiálo) Pr ovi sões Fi nanci ament os obt i dos ( Passi vo Não Cor r ent e) Responsabi l i dades por benef í ci os pós- empr ego Passi vos por i mpost os di f er i dos Out r as cont as a pagar ( Passi vo Não Cor r ent e), Pássi vo Cor r ent e SNC ( t t t ul o) Fomecedor ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba ~ 127 522,53 E 127 522.53E 127 522,53E Adi ant ament os de cl i ent es 2 678 394, 56E 2 705 629,98 E 2 681 234, 13 E Est ado e out r os ent es públ i cos ( Passi vo Cor r ent e) 391 588,37E 391 588,37E 391 588.37E Tut el a l aci oni st as / sóci os ( Passi vo Cor r ent e) Fi nanci ament os obt i dos ( Passi vo Cor r ent e) Out r as cont as a pagar ( Passi vo Cor r ent e) 1 958 684, 07 E 1 958 684,07 E 1 958 684,07 E Di f er i ment os ( Passi vo Cor r ent e) 2 180 712,11 E 1 923 119,26 E 1 634 579,26 E Passi vos f i nancei r os det i dos par a negoci ação Out r os passi vos f i nancei r os Passi vos não cor r ent es det i dos par a venda Tot al do Passi vo 7.336.901,64 7. 106. 544, 21 E 6.793.608,36 Tot al do Capí t al Pr épr i o e do Passi vo 27. 405. 294, 43 27.869.994,22 28.174.266,77
APÊNDICE Viii DESCRIÇAO DOS INDICADORES INCLUIDOS NOS OBJECTIVOS DE EFICIÈNCIA ECONóMICO-FINANCEIRA Ài l l i Qi s[ r j zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponml ~ád umal ACSS dostiteludo o Y.Ii
AdminizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML ~ lrn ~?o Con[ial ACSS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvut do sinema de Satido B. l. i ndi cador es Cont r at o- Pr ogr ama 2015 Indicadores Objectivos Nacionais Indicador A.1 Percentagern de 1LIs consultas rnédicas no total de consultas rnédicas Tipo de Indicador Objeclivo contrato- programa 2015 Entidade Gestora Ho-qpitRI, Centro HospitaLar Unidade Local de SAúde Tipo de falha Acesso Periodo aplicável Ano 201zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5 Objectivo Aterír o acesso a Consulta Externa (1 Os consultas) de especialidade. Descrição do Indicador lnd ~cadcr que exprirre a percentaoem de 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba ~& corsultas n-édicas ~. nn IõTil de cnnsultas rnédicas*, ncorridas nn períndo em análise Cláusula CP Frequencia de rnonitorizaçao Responsável pela monitarização Acordo Modificativo 2015 - Hospitais/ Ceniros Hospitalares 5' do Anexo (Apèndice 11) Acorco M Cláusula odificativo 2015 - ULS: Clâusula 4 ~ do Anexo (Apendice 11) Mensal Unidade de medida Fonte dos dadow Base da rnonitorização (uma casa dec.mal) Si da lnstiluiçao lnst,tu,ção / ARS Fé,mula (N~ de 1 ~s consultas médica& /Total de consultas médicas) X 100 Prazo Entrega Reporting [~,,a 20 do mês n,1 Valor de Referêmia (Meta) Definicio no Acordo Modílicalivo 201 5 Hospitais 1 Ceiitros Hospitalares. Cláusula Sm (Apeiidice 11), ULS Cláusula 4c do Anexo (Apendice 11) (estabelecido em negociaç;ao corn as ARS) Orgão ficealizador ARS Valor de base valor bictórico da lnetituição (opcioncil) Observações Valoi acumulado. C~ici Rro-sp- consliltas com n, sem n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba pirpsençn do ijtent ~ ~ Não são consideradas as consultas de Medicina do Trabalho e consliltas de leiemedicina, qijer p= IQs conqitllas qijer para trital de consultas Variaveis Definiçáo Fonte Informação/ Si Unidade de medida 1 2s consultas rnédicas NQ de 1 ~ s consullas' realizadas por prolissionais medicos Si da Instituição nq l ãs consultas Total consultas medbcas Total de consulias" (inciliindo i ~ s) rea ~izadas por profissionais medicos 31 cia lnstituiçao W lolai de Consultas
ÁlIninistra;ao ERplial zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlk ACSS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqpon do Sistema de Saúde B. l. I ndi cador es Cont r at o- Pr ogr ama 2015 indicadores Objectivos Nacionais Indicador A.2 Percentagem de utentes referenciados para consulta externa (CTH) atendidos em tempo adequado Tipo de Indicador Objectivo conirato-programa 2015 Entidade Gestora Tipo de falha zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Acesso Período aplicável Ano 2015 Hospital, Cerrtira, Hospitalar, Unidade Local de Saúde Objectivo Promover as boas práticas da relerenciação para acesso a 1 1 CE. Descrição do Indicador Indicador que exprime em valor percenlual a proporçáo de utenles refereficiados (CTH) para 1 Respesia Garantido (TMRG), no lotal de 1 4s CE presladas (CTH), no periodo ern análise Consulta Exlerna, corn CE prestada denlro do Ternpo Mãximo de Clausula CP Frequéncia de monitorização Responsável pela monitorização Acordo Modifirativo 2015 - Hospitais/ Centros Hospitalares Clausuja 5' do Anexo (Apêndice li) Acordo Modilicativo 2015 - ULS: Cláusula 4' do Anexo (Apendice 11) Mensal lnstitu,ção J ARS Unidade de mi~ Fonte dos dadosl Base da mortitorização Fórniula Prazo Entrega Reporting Dia 20 do rnés n+11 Valor de Referência (Meta) % (uma casa décimal) ADW-CTH (NJ9 de las CE (CTH) dentro do TMRG 1 Ng de 1 às CE (CTH» X 100 Definido no Acordo Modificativo 201 5 Hospitais 1 Centros Hospitalares Cláusula 50 (Apendice 11), ULS: Ciáusula 4 1 do Anexo iapendice 1» (eslabelecido em neqociação corn as ARS) Orgão fiscalizador ARS Valor de base valor histórico da Instituição (opcional) Observações CE - Col Externa ( só são consideradas CE regiwacias no CTH), variaável corri tonte de integraçao ADW-CTH 1 MHU - est,pulado na Portaria nl 1, 52912008. de 26 cie Dezembro Nâo são consideradas no tolai de CE as conslilias de especialidade de medicina do trabalho Variáveis Definição Fonte Informação/ Si Unidade de medida 1 2s CE (CT1,11)Tili,11ÍRG Valor acumujado de CE, com registo no Si CTH, realizadas dentro do tempo máximo de resposla garanlido, no periodo Valor acumulado de CE, corn registo no Si CTH, realizadas no per iodo. 1 ~s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba CE (CTH) ADW-CTH ADW-CTH na 1 4s consultas externas no 1 as coilsultas externas
Adrimisluç@c zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkji ca,loi ACSS do Sistema de Smile B. l. I ndi cador es Cont r at o- Pr ogr ama 2015 Indicadores Objectivos Nacionais lndícador A.3 Peso das consultas externas rnédicas com registo de alta no total de consultas externas Tipo de Indicador Objeciivo contraio-programa 2015 Entidade Gestora Hospital, Centro Hospitalar, Unidade Local de Saúde Tipo de falha zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Acesso Periodo aplicável Ano 201zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5 Objectivo Incentivar a referenciação de doentes dos cuidados hospitalares para os cuidados de saúde primários. Descrição do Indicador Indicador que exprime em valor percentual a proporção de consultas externas médicas com registo de alta clinica no total de consultas externas Cláusula CP Acordo Modificacivo 2015 - ilaspitais/ Centros Hospitaiares Cla,,sula 5i2 do Anexo (Apèndice 11) Acordo Modil,cativo 2015 - ULb Clausula 44 do Anexo (Apenclice 11) Unidade de medida 0/. (uma czsa décima]) Frequéncia de mortitorização Responsável pela monilorização Mensal Insfit-~.' ARS Fonte dos dados/ Base da Si rnonitorização zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba da Instituição Fórrnula Prazo Entrega Reporting Dia 20 do mês n,1 Valor de Referência (Meta) ( N~ de consultas externas médicas com registo de afta 1 Total consultas exlernas médicas) X 100 Definido no Acordo Modificativo 2015 Hospilais 1 Centros Hospilaiares Cláusula 52 (Apendice 11), ULS: CláuSula 44 do Anexo (Apendice 11) (estabelecido em negociação com as ARS) Orgão fiscalizador ARS Valor de base valor liistórico da lrislitijição (opeioiihi) Valor acumulado Observações - Colisiderdiii-se culibuila,> cuiri ou btzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba ~irí a preseiiça do uieiile e consuiia ~; de leleinediuina Não são co~deiradas as ccrisultas de Modiciiia dc) Trabalilo Variaveis Delinição Fonte Informação/ Si Unidade de medida N2 de consulta-- externas rnédicas corn registo de alta PxtprnAS r4~a117acfrs por prnfjq-,ionais médirc), parn a ~> qua ~s existe regislc) de alta chinica Si da lnstituiçáo nv de consultas com registo de alta clinica Total consulias exlernas medicas Toial de consulias exiernas realizadas por profissionais mêd ~cos Si da Iii ~ li1kjiçãu n. foial di,--su11hs
Ádri zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgf ACSS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrq do Sistema de Saudu B. l. I ndi cador es Cont r at o- Pr ogr ama 2015 i ndi cador es Obj ect i vos Naci onai s Indicador A.4 Percentagern de incritos em Lic (neopiasias malignas) com tempo de espera inferior ou igual ao TMRG Tipo de Indicador Objectivo co nirato- programa 201 5 Entidade Gestora Tipo de falha zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Acesso Periodo aplicável Ano 2015 Hospital, Centro Hcspitalar, Unidade Local de Saúde Objectivo Descrição do Indicador Garantir o acesso aternpado ao tratarnento cirúrgico para situações de neopiasia maligna (intervenção cirurgica) Indicador que exprime em valor percentual a proporção de n 2 de doentes inscritos para cirurgia classificada como neopiasia maligna e que se encontram a aguardar pela intervençãd, dentro dos tempos rnáximos de resposta garantida, no total de doentes inscritos com neopiasia maligna, no fim do período em análise. Cláusula CP Frequência de rnonitorização Responsavel pela monitorização Acordo Modificativo 2015 - Hospitais/ Centros Hospitalares- 5 ~ do Anexo (Apèndice 11) Acordo Modificativo 2015 - ULS: Cláusula iii do Anexo (Apeiidice 11) Cláusula zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Mensal lnst,lu,ção / ARS Unidade de medida Fonte dos dados/ Base da monitorização F6rrnula Prazo Entrega Reporting Dia 20 do mês n+ 1 Valor de Referência (Meta) % iuma casa décimal) SIGIC (NI lnsc. LIC NM com tempo de espera <= TMRG / NI lnsc. LIC mm) X 100 Definido no Acordo Modilicativo 201 5 Hospitais / Centros Hospitalares: Cláusula 5a (Apendice 11), ULS: Ciâusula 4 1 do Anexo (Apendice 11) (eslabelecido em negociação com as A1F15) Orgáo liscalizador ARS Valor de base valor historico da lnstituiçáo (opcional) Observações LIC - N ~ de Inscritos em Cirurgia NM Neoplasia Maligiia LIC TMRG LIC Variaveis Definição Fonte Informação/ Si Unidade de medida Vaiar da LIC classificada como neopiasia maligna coiisideraiidd apeiias os doentes que se encontrani a aguardar cir-jrgia dentro cio TMRG que lhes fot atribuida no fim do periodo Valor da LIC classilcada como neoplasia maligna considerando todos doenles que se encontram a aguardar eirurcjia, no fim do Qeríodo Si SIGIC ng inscritos SI SIGIC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba n~ inscritos
Cmul zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqp ACSS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaz zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvut de.s-d ~ d~ zy B. l. I ndi cador es Cont r at o- Pr ogr ar na 2015 I ndi cador es Obj ect i vos Naci onai s Indicador A.5 Permilagern de doentes sinalizados para a RNCCI, ern tempo adt-quado, no total de doente- tratados [especi.lid.des sel.ccioríadas) Tipo de Indicador Olojeclivo coiii rato- progr ama 2015 Entidade Gestora Hospital, Centro Hospitalar. Unidade Local de Saúdo Tipo d. t~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba lha Ai,... o Pviríodo aplicávei Arto 201 5 Objectivo Promover as, boas práticas de referenciação, incentivando a sinalização atempada de doc,ntes, para p<>utodqr referenciaçãq para a RNCCI. Descrição do Indicador Clausula CP Frequéncia de monitorização Responsável pela monitorizaçao ~nd.cador )que expr me, a proporção de doenles sinalizados atempadamonte -. para rolurenciacao para a RNCCI, no lotai de doentes uatados das especialidades serviços idenlificadas Acardo Modificativo 201 5 - Hospitais ~ Certros Hospitalares: Giá,sula 5" do Ane.o (Apénd re 11) Acordo Mad,ficatirvo 2015 - ULS. Cláusula 4 ~ do Anexu kal 11) Mensal AnS il d. medida Fonte dos dados/ Base da monitorizaçáo Formula PrEizo Lntrega Reporting Dil ~o cin mps n+i Valor de Referencra (Meto) %- (duas casas decima-) SIGESTOARF (NQ de doeiites siriali ~ ados ateilipadaryiurito das espeuiwidados slecionadas / Total de doentes tratacios das especialidades so ecionadas) * 1000 Defiriido no Acorde Modificativo 201 5 Hospilais 1 Centros Hospitalares: CiáLisula 5~ (Apendice 11). ULS. Cláusula 4d cio Anexo ~enclice 11) (eslabelecido eni negocinçâo corn as ARS) 0írgão fiscalizador zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba ARS Valor de base vaiar liistórico da Iristituição (ol Obse,v.ções S,nalizaçao atempada, sempre que esta ocorre antes cio prazo limite estabelec,clo (estabelecido - ao que vier a ser neqcciado por cada Ai`ts); Em termos de beas pralicas a UMCCI aponta para qje os cloentes sejam sinalizados até 4 dias após o internamento n o serviço que faz a sinalização. 1 S,nal zação corresponde ao registo no Si GESTCARE. da existència de um doenle surceplivel de referenciaçào para a RNCCI Te-lou d~ smalhz.ção cur,"poj,d ~ aun' d~ dias ~nl ~ dal~ de do episodio ou a data de, iiiéirnamontu du Serviço que ideiitjfica a iiecessidadu D regista CJa 5,nalrzaçã. no Si GEST CARE. Exemplo Data de nternamento 2W01112014 Data de sinalização 29/0112014 Tempo entre a data de inte(namento do episodio e a data de sinalização = 29-20=9 9 J- ~ ú o I., lipo d. Vanaveis, Definição Fonte Informação! Si Unidade de medida N~ de doentes sinalizadw; atem;3adamente NO dp dneirirps cnm registo no 51 GF=ARE p.~irn eventkjal referenciação para a RNCCI, por parte da EGA, com registo electuado citê ao prazo limite eslabelecido SIGESTCARE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba n- de doentes N~ de doentes tratudos Uoentes que cleixaram cie permanecer intefnados num d.,úde -- d.[., -r,ud ~ l o u-cí, os ql.- iransilaram para o periodo seguinte -~ zyxwvuts Si do Instituição in- de ci=t..