BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO ABRIL 2015/ BIMESTRE MARÇOABRIL RREO ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) R$ 1,00 RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) (b) (b/a) Receitas Realizadas Até o Jan a Abr 2015 (c) (c/a) SALDO A REALIZAR (ac) RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) 186.336.00 186.336.00 21.344.031,40 11,45 49.513.760,17 26,57 136.822.239,83 RECEITAS CORRENTES 165.204.00 165.204.00 23.171.843,54 14,00 50.065.816,56 3 115.138.183,44 Receita tributária 12.237.00 12.237.00 2.146.592,62 18,00 5.591.185,10 46,00 6.645.814,90 Impostos 10.970.00 10.970.00 1.724.288,57 16,00 4.449.444,15 41,00 6.520.555,85 Taxas 1.200.00 1.200.00 321.316,94 27,00 929.360,17 77,00 270.639,83 Contribuição de Melhoria 67.00 67.00 100.987,11 151,00 212.380,78 317,00 145.380,78 Receitas de Contribuições 9.454.30 9.454.30 951.365,44 1 1.728.315,97 18,00 7.725.984,03 Contribuições Sociais 8.054.30 8.054.30 951.365,44 12,00 1.728.315,97 21,00 6.325.984,03 Contribuições Econômicas 0 0 RECEITA PATRIMONIAL 1.012.70 1.012.70 346.472,86 34,00 675.547,98 67,00 337.152,02 Receitas Imobiliárias 18.00 18.00 2.114,30 12,00 4.333,15 24,00 13.666,85 Receitas de Valores Mobiliários 994.70 994.70 344.358,56 35,00 671.214,83 67,00 323.485,17 Receita de Concessões e Permissões 0 0 Outras Receitas Patrimoniais 0 0 RECEITA AGROPECUÁRIA 0 0 Receita da Produção Vegetal 0 0 Receita da Produção Animal e Derivados 0 0 Otras Receitas Agropecuárias 0 0 RECEITA INDUSTRIAL 0 0 Receita da Industria Extrativa Mineral 0 0 Receita da Indústria da Transformação 0 0 RECEITA DE SERVIÇOS 500.00 500.00 5.82 1,00 10.25 2,00 489.75 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 140.000.00 140.000.00 19.572.197,34 14,00 41.580.748,72 3 98.419.251,28 Transferências Intergovernamentais 130.410.50 130.410.50 19.572.197,34 15,00 41.444.119,69 32,00 88.966.380,31 Transf de Instituições Privadas 0 0 Transf do Exterior 0 0 Transferencias de pessoas 0 0 Transferencias de Convênios 9.589.50 9.589.50 136.629,03 1,00 9.452.870,97 Transferências para o Combate à Fome 0 0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.000.00 2.000.00 149.395,28 7,00 479.768,79 24,00 1.520.231,21 Multas e Juros de Mora 331.00 331.00 81.806,52 25,00 253.889,59 77,00 77.110,41 Indenizações e Restituições 336.00 336.00 662,99 1.620,51 334.379,49
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO ABRIL 2015/ BIMESTRE MARÇOABRIL RREO ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) R$ 1,00 Receitas da Dívida Ativa 1.158.00 1.158.00 66.283,80 6,00 222.767,04 19,00 935.232,96 Receitas Diversas 175.00 175.00 641,97 1.491,65 1,00 173.508,35 Receitas de Capital 32.800.00 32.800.00 3.338.852,17 1 29.461.147,83 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.000.00 2.000.00 2.000.00 Operações de Crédito Internas 2.000.00 2.000.00 2.000.00 Operações de Crédito Externas 0 0 ALIENAÇÃO DE BENS 500.00 500.00 500.00 Alienação de Bens Móveis 200.00 200.00 200.00 Alienação de Bens Imóveis 300.00 300.00 300.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS 0 0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 30.000.00 30.000.00 3.338.852,17 11,00 26.661.147,83 Transferências Intergovernamentais 2.372.80 2.372.80 36.00 2,00 2.336.80 Transferencia de Instituições Privadas 0 0 Trsnsferencia do Exterior 0 0 Transferencias de Pessoas 0 0 Transferencias de Outras Instituições Públicas 0 0 Transferências de Convênios 27.627.20 27.627.20 3.302.852,17 12,00 24.324.347,83 Transferências para o Combate à Fome 0 0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 300.00 300.00 300.00 Integralização do Capital Social 0 0 Receita da Divida Ativa Prove de Mortiz de Empres 0 0 Restituição de Pagamento indevido 0 0 Saldo de exercicios Anteriores 0 0 Outras Receitas 300.00 300.00 300.00 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB 11.668.00 11.668.00 1.827.812,14 16,00 3.890.908,56 33,00 7.777.091,44 Diversas Deduções de Receita do RPPS 1.090,43 0 1.090,43 0 1.090,43 RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) 8.000.00 8.000.00 922.004,17 11,53 1.435.004,80 17,94 6.564.995,20 RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS 8.000.00 8.000.00 922.004,17 12,00 1.435.004,80 18,00 6.564.995,20
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO ABRIL 2015/ BIMESTRE MARÇOABRIL RREO ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) R$ 1,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 194.336.00 194.336.00 22.266.035,57 22,98 50.948.764,97 44,51 143.387.235,03 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS REFINANCIAMENTO (IV) 0 0 Operações de Crédito Internas 0 0 Mobiliária 0 0 Contratual 0 0 Operações de Crédito Externas 0 0 Mobiliária 0 0 Contratual 0 0 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV) 194.336.00 194.336.00 22.266.035,57 41,23 50.948.764,97 91,78 143.387.235,03 DÉFICIT (VI) TOTAL (VII)=(V + VI) 194.336.00 194.336.00 22.266.035,57 41,23 50.948.764,97 91,78 143.387.235,03 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS INICIAL (d) CRÉDITOS ADICIONAIS (e) ATUALIZADA (f=d+e) Despesas Empenhadas No Bimestre Até o Jan a Abr 2015 No Bimestre Despesas Liquidadas Até o Jan a Abr 2015 (g) (g/f) SALDO A LIQUIDAR (fg) DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 194.336.000, 194.336.000, 17.865.691,56 70.927.617,83 21.205.070,96 38.313.666,24 19,72 156.022.333,76 DESPESAS CORRENTES 142.536.243, 00 300.140,34 142.836.383, 00 15.387.269,09 62.106.385,85 19.514.710,17 33.803.233,27 24,00 109.033.150,27 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20 65.443.195,72 54 489.227,75 65.932.423,47 6.331.592,07 27.290.675,95 9.396.868,06 17.915.420,41 27,00 48.017.003,06 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 10.00 10.00 10.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.083.047,48 189.087,41 76.893.960,07 9.055.677,02 34.815.709,90 10.117.842,11 15.887.812,86 21,00 61.006.147,21 DESPESAS DE CAPITAL 47.366.310,80 300.140,34 47.066.170,46 2.478.422,47 8.821.231,98 1.690.360,79 4.510.432,97 1 42.555.737,49 INVESTIMENTOS 42.566.310,80 300.140,34 42.266.170,46 1.514.596,08 6.512.405,59 598.677,16 2.325.967,84 6,00 39.940.202,62 INVERSOES FINANCEIRAS 0 AMORTIZACAO DA DIVIDA 4.800.00 4.800.00 963.826,39 2.308.826,39 1.091.683,63 2.184.465,13 46,00 2.615.534,87 RESERVA DO RPPS 4.119.946,00 4.119.946,00 4.119.946,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 313.50 313.50 313.50 DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO ABRIL 2015/ BIMESTRE MARÇOABRIL RREO ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) R$ 1,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 194.336.000, 194.336.000, 17.865.691,56 70.927.617,83 21.205.070,96 38.313.666,24 33,24 156.022.333,76 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDAREFINANCIAMENTO (XI) 00 00 0 Amortização da Divida Interna Divida Mobiliária Outras Dividas Amortização da Divida Externa Divida Mobiliária Outras Dividas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 194.336.000, 194.336.000, 17.865.691,56 70.927.617,83 21.205.070,96 38.313.666,24 33,24 156.022.333,76 SUPERÁVIT (XIII) 00 00 12.635.098,73 0 TOTAL (XIV)=(XII+XIII) 194.336.000, 00 0 0 0 0 0 0 194.336.000, 00 17.865.691,56 70.927.617,83 21.205.070,96 38.313.666,24 33,24 156.022.333,76 Prefeito Secretário de Adm. e Finanças Contabilísta
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL DE 2015/ BIMESTRE MARÇOABRIL RREO Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA (a) Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas (b) (b/total b) DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) 187.224.026, 187.767.206, 17.224.691,56 69.162.937,83 20.282.595,20 36.956.812,28 96,39 266,23 150.810.394,00 LEGISLATIVA 28 4.394.472,00 28 4.394.472,00 773.658,68 2.405.867,17 674.415,65 1.240.374,90 3,23 28,00 3.154.097,10 AÇÃO LEGISLATIVA 4.394.472,00 4.394.472,00 773.658,68 2.405.867,17 674.415,65 1.240.374,90 3,23 28,00 3.154.097,10 ADMINISTRAÇÃO 10.481.821,70 10.585.821,70 1.195.568,11 4.900.773,77 1.888.076,35 3.124.782,50 8,15 3 7.461.039,20 PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO 316.558,00 330.058,00 1.80 175.185,00 52.946,00 78.918,00 0,20 24,00 251.14 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.945.915,70 7.173.915,70 667.332,76 3.268.880,26 1.319.610,59 2.305.790,32 6,01 32,00 4.868.125,38 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.571.292,00 2.639.292,00 426.435,35 1.352.708,51 514.619,76 737.504,18 1,92 28,00 1.901.787,82 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 67.00 67.00 67.00 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 52.92 52.92 52.92 COMUNICAÇÃO SOCIAL 528.136,00 322.636,00 100.00 104.00 90 2.57 1,00 320.066,00 SEGURANÇA PÚBLICA 148.861,00 145.861,00 145.861,00 POLICIAMENTO 59.356,00 56.356,00 56.356,00 ENSINO FUNDAMENTAL 89.505,00 89.505,00 89.505,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.015.208,00 8.112.388,00 824.397,52 2.950.188,89 538.457,31 815.556,28 2,12 1 7.296.831,72 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.326.00 1.389.00 141.665,96 636.213,07 270.921,68 371.528,22 0,96 27,00 1.017.471,78 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 1.803.79 1.843.073,17 235.300,90 581.613,99 57.127,09 82.563,39 0,21 4,00 1.760.509,78 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 120.825,00 107.825,00 107.825,00 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 171.30 174.00 20.00 25.078,40 8.576,00 13.133,33 0,03 8,00 160.866,67 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 4.593.293,00 4.598.489,83 427.430,66 1.707.283,43 201.832,54 348.331,34 0,90 8,00 4.250.158,49 PREVIDÊNCIA SOCIAL 16.113.01 16.113.01 2.294.699,38 7.218.262,50 2.262.323,72 4.223.487,66 11,02 26,00 11.889.522,34 ADMINISTRAÇÃO GERAL 638.744,00 638.744,00 4.50 237.528,12 65.771,59 120.275,23 0,31 19,00 518.468,77 PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO 15.474.266,00 15.474.266,00 2.290.199,38 6.980.734,38 2.196.552,13 4.103.212,43 10,70 27,00 11.371.053,57 SAÚDE 41.489.105,00 41.949.105,00 3.074.861,45 23.897.093,52 5.796.939,91 10.391.591,00 27,12 25,00 31.557.514,00 ATENÇÃO BÁSICA 16.468.927,00 15.641.027,00 670.981,21 8.795.965,00 1.797.506,24 2.842.647,08 7,41 18,00 12.798.379,92 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 23.031.893,00 23.974.393,00 2.263.900,24 14.214.008,52 3.752.048,22 7.147.182,29 18,65 3 16.827.210,71 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.225.135,00 1.234.135,00 196.10 17.648,87 60.551,94 0,15 5,00 1.173.583,06 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 178.33 109.73 50 109.73 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 584.82 989.82 139.98 690.52 229.736,58 341.209,69 0,89 34,00 648.610,31 TRABALHO 21.84 21.84 21.84 ENSINO PROFISSIONAL 21.84 21.84 21.84 EDUCAÇÃO 51.505.455,46 51.315.455,46 4.759.909,02 14.180.033,84 5.123.255,93 9.656.434,23 25,20 19,00 41.659.021,23 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.641.524,60 2.669.524,60 217.831,04 1.315.826,25 305.124,18 644.518,06 1,68 24,00 2.025.006,54 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 35035400 Continua (1/5) (b/a) SALDO (ab)
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL DE 2015/ BIMESTRE MARÇOABRIL RREO Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA (a) Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas (b) (b/total b) FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 295.851,00 295.851,00 34.286,25 105.359,25 19.362,00 78.265,00 0,20 26,00 217.586,00 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.273.90 1.368.90 45.50 510.50 193.773,26 217.469,26 0,56 16,00 1.151.430,74 ENSINO FUNDAMENTAL 38.914.127,20 37.501.127,20 2.923.881,61 9.697.372,22 3.141.916,73 7.088.554,40 18,50 19,00 30.412.572,80 ENSINO MÉDIO 2.458.60 3.093.60 1.150.00 1.450.00 1.207.587,60 1.207.587,60 3,15 39,00 1.886.012,40 EDUCAÇÃO INFANTIL 5.495.977,00 5.960.977,00 388.410,12 1.076.937,12 255.492,16 420.039,91 1,09 7,00 5.540.937,09 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 243.34 243.34 24.039,00 243.34 EDUCAÇÃO ESPECIAL 182.135,66 182.135,66 182.135,66 CULTURA 3.637.267,00 3.143.767,00 4.802,70 656.458,41 2.959,58 333.407,24 0,87 11,00 2.810.359,76 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E 59.267,00 59.267,00 1.00 7.404,00 2.959,58 3.929,70 0,01 7,00 55.337,30 ARQUELÓGICO DIFUSÃO CULTURAL 2.318.00 1.824.50 25.00 10.00 0,02 1,00 1.814.50 LAZER 1.260.00 1.260.00 5.802,70 624.054,41 319.477,54 0,83 25,00 940.522,46 URBANISMO 30.329.587,30 30.549.587,30 2.925.989,82 8.542.029,45 2.459.357,97 4.021.944,72 10,49 13,00 26.527.642,58 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.507.947,00 3.677.947,00 518.900,15 1.572.734,60 743.247,46 1.070.990,09 2,79 29,00 2.606.956,91 INFRAESTRUTURA URBANA 17.219.848,68 17.269.848,68 376.801,86 2.518.086,14 103.686,97 547.143,09 1,42 3,00 16.722.705,59 SERVIÇOS URBANOS 8.739.950,62 8.739.950,62 2.030.287,81 4.451.208,71 1.612.423,54 2.403.811,54 6,27 28,00 6.336.139,08 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 861.841,00 861.841,00 861.841,00 HABITAÇÃO 1.550.00 1.550.00 1.550.00 HABITAÇÃO URBANA 1.550.00 1.550.00 1.550.00 SANEAMENTO 1.173.095,10 1.123.095,10 1.123.095,10 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 829.709,10 829.709,10 829.709,10 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 343.386,00 293.386,00 293.386,00 GESTÃO AMBIENTAL 3.207.809,10 3.207.809,10 6.70 206.10 52.786,08 73.830,44 0,19 2,00 3.133.978,66 ADMINISTRAÇÃO GERAL 333.10 333.10 6.70 206.10 52.786,08 73.830,44 0,19 22,00 259.269,56 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 629.709,10 629.709,10 629.709,10 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 525.00 525.00 525.00 CONTROLE AMBIENTAL 350.00 350.00 350.00 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 620.00 620.00 620.00 RECURSOS HÍDRICOS 750.00 750.00 750.00 AGRICULTURA 3.645.155,12 3.748.155,12 45.25 564.173,65 257.434,84 350.300,49 0,91 9,00 3.397.854,63 ADMINISTRAÇÃO GERAL 796.10 829.10 14.075,00 427.679,02 189.515,69 282.381,34 0,73 34,00 546.718,66 ABASTECIMENTO 1.293.00 1.363.00 31.175,00 136.494,63 67.919,15 67.919,15 0,17 5,00 1.295.080,85 EXTENSÃO RURAL 314.00 314.00 314.00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 35035400 Continua (2/5) (b/a) SALDO (ab)
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL DE 2015/ BIMESTRE MARÇOABRIL RREO Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA (a) Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas (b) (b/total b) IRRIGAÇÃO 58.00 58.00 58.00 Promoção da Produção Agropecuária 864.055,12 864.055,12 864.055,12 Defesa Agropecuária 150.00 150.00 150.00 DESPORTO COMUNITÁRIO 170.00 170.00 170.00 INDúSTRIA 189.263,50 189.263,50 189.263,50 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 36.38 36.38 36.38 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 152.883,50 152.883,50 152.883,50 COMÉRCIO E SERVIÇOS 926.85 926.85 267.612,98 142.908,57 0,37 15,00 783.941,43 INFRAESTRUTURA URBANA 275.00 275.00 275.00 PROMOÇÃO COMERCIAL 181.142,00 181.142,00 181.142,00 TURISMO 470.708,00 470.708,00 267.612,98 142.908,57 0,37 3 327.799,43 COMUNICAÇÕES 68.069,00 68.069,00 1.00 30.36 11.436,55 15.996,55 0,04 24,00 52.072,45 TELECOMUNICAÇÕES 68.069,00 68.069,00 1.00 30.36 11.436,55 15.996,55 0,04 24,00 52.072,45 TRANSPORTE 2.321.852,00 2.539.352,00 30.355,00 199.647,94 39.305,87 59.706,25 0,15 2,00 2.479.645,75 INFRAESTRUTURA URBANA 418.00 418.00 418.00 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.903.852,00 2.121.352,00 30.355,00 199.647,94 39.305,87 59.706,25 0,15 3,00 2.061.645,75 DESPORTO E LAZER 1.441.635,00 1.491.635,00 234.085,16 636.467,18 92.337,00 236.566,73 0,61 16,00 1.255.068,27 ADMINISTRAÇÃO GERAL 291.235,00 291.235,00 18.60 138.234,00 34.94 50.640,80 0,13 17,00 240.594,20 DESPORTO COMUNITÁRIO 970.40 1.020.40 252.685,16 498.233,18 57.397,00 185.925,93 0,48 18,00 834.474,07 LAZER 180.00 180.00 180.00 ENCARGOS ESPECIAIS 6.250.17 6.278.17 1.063.020,12 2.507.868,53 1.083.508,44 2.269.924,72 5,92 36,00 4.008.245,28 SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA 4.510.00 4.510.00 848.826,39 2.093.826,39 902.817,25 1.977.539,54 5,16 44,00 2.532.460,46 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.740.17 1.768.17 214.193,73 414.042,14 180.691,19 292.385,18 0,76 17,00 1.475.784,82 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 313.50 313.50 313.50 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 313.50 313.50 313.50 DESPESAS ( INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) 7.111.973,72 6.568.793,72 641.00 1.764.68 922.475,76 1.356.853,96 3,53 209,50 5.211.939,76 LEGISLATIVA 40.00 40.00 11.00 26.50 12.057,47 23.969,79 0,06 6 16.030,21 AÇÃO LEGISLATIVA 40.00 40.00 11.00 26.50 12.057,47 23.969,79 0,06 6 16.030,21 ADMINISTRAÇÃO 623.956,72 544.956,72 100.00 255.50 95.632,46 188.837,12 0,49 35,00 356.119,60 PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO 45.09 45.09 45.09 ADMINISTRAÇÃO GERAL 359.054,00 280.054,00 60.50 280.054,00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 219.812,72 219.812,72 100.00 195.00 95.632,46 188.837,12 0,49 86,00 30.975,60 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 35035400 Continua (3/5) (b/a) SALDO (ab)
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL DE 2015/ BIMESTRE MARÇOABRIL RREO Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA (a) Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas (b) (b/total b) ASSISTÊNCIA SOCIAL 235.475,00 231.295,00 25.00 231.295,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 167.00 167.00 25.00 167.00 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 16.70 16.70 16.70 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 16.70 16.70 16.70 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 35.075,00 30.895,00 30.895,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL 72.49 72.49 27.50 9.239,17 17.478,17 0,04 24,00 55.011,83 ADMINISTRAÇÃO GERAL 66.80 66.80 25.00 9.239,17 17.478,17 0,04 26,00 49.321,83 PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO 5.69 5.69 2.50 5.69 SAÚDE 1.118.495,00 658.495,00 140.18 658.495,00 ATENÇÃO BÁSICA 1.022.255,00 562.255,00 60.855,00 562.255,00 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 37.79 37.79 22.545,00 37.79 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.67 1.67 1.67 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 56.78 56.78 56.78 56.78 EDUCAÇÃO 4.207.197,00 4.207.197,00 415.00 995.00 616.680,28 919.643,29 2,40 22,00 3.287.553,71 ADMINISTRAÇÃO GERAL 214.862,00 214.862,00 55.00 19.921,11 30.089,34 0,07 14,00 184.772,66 ENSINO FUNDAMENTAL 3.832.015,00 3.832.015,00 415.00 940.00 596.759,17 889.553,95 2,32 23,00 2.942.461,05 EDUCAÇÃO INFANTIL 145.29 145.29 145.29 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 6.68 6.68 6.68 EDUCAÇÃO ESPECIAL 8.35 8.35 8.35 URBANISMO 334.00 334.00 50.00 334.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 334.00 334.00 50.00 334.00 GESTÃO AMBIENTAL 33.40 33.40 33.40 ADMINISTRAÇÃO GERAL 33.40 33.40 33.40 AGRICULTURA 116.90 116.90 30.00 116.90 ADMINISTRAÇÃO GERAL 116.90 116.90 30.00 116.90 DESPORTO E LAZER 30.06 30.06 30.06 ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.06 30.06 30.06 ENCARGOS ESPECIAIS 300.00 300.00 115.00 215.00 188.866,38 206.925,59 0,54 69,00 93.074,41 SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA 300.00 300.00 115.00 215.00 188.866,38 206.925,59 0,54 69,00 93.074,41 (b/a) SALDO (ab) Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 35035400 Continua (4/5)
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL DE 2015/ BIMESTRE MARÇOABRIL RREO Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL TOTAL (III) = (I + II) 194.336.000, 00 FONTE: ATUALIZADA (a) 194.336.000, 00 Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas (b) (b/total b) (b/a) SALDO (ab) 17.865.691,56 70.927.617,83 21.205.070,96 38.313.666,24 99,92 19,72 156.022.333,76 Prefeito Secretário de Adm. e Finanças Contabilísta Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 35035400 (5/5)
MUNICÍPIO DE JACOBINA/BA PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVOS DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL MAIO /2014 A ABRIL DE 2015 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES. Total Previsão ESPECIFICAÇÃO mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 Últimos 12 meses Atualizada Eexercício RECEITAS CORRENTES ( I ) 12.477.039,99 9.992.563,30 10.728.609,75 11.436.053,73 11.483.003,68 10.634.414,10 12.351.874,53 15.735.708,24 13.462.446,98 13.543.663,37 10.944.947,87 12.226.895,67 145.017.221,21 152.563.018,00 Receita Tributária 852.776,97 751.007,76 821.314,50 1.328.824,68 1.610.835,24 989.403,00 1.200.440,07 2.495.836,16 1.552.957,24 2.003.772,57 1.036.039,27 1.110.553,35 15753760,81 11.604.314,00 IPTU 819,84 4.091,63 284.917,37 409.875,00 75.074,96 41.308,75 53.313,95 17.438,94 7.627,51 1.919,42 1.814,26 898201,63 666.00 IRRF 128.427,72 75.758,05 96.922,85 66.307,79 235.125,59 44.714,31 125.305,26 731.761,94 68.201,01 571.878,91 131.579,94 81.147,13 1.616.235,00 ISS 609.144,38 592.750,49 630.813,63 789.704,61 766.920,47 773.478,75 848.964,92 1.180.916,94 915.224,23 1.181.010,29 680.397,98 739.951,84 9709278,53 440.569,00 ITBI 41.221,16 16.562,79 40.639,18 52.843,61 48.353,58 49.251,65 134.402,30 63.247,84 20.088,01 55.824,01 24.582,70 62.255,49 609272,32 6.600.00 Outras Receitas Tributárias 73.983,71 65.116,59 48.847,21 135.051,30 150.560,60 46.883,33 50.458,84 466.595,49 532.005,05 187.431,85 197.559,23 225.384,63 2179877,83 2.281.51 Receita de Contribuições 528.802,60 422.120,64 449.689,60 446.924,15 511.044,89 673.757,94 537.215,02 800.151,42 308.729,19 468.221,34 506.904,84 444.460,60 6098022,23 7.284.00 Receita Patrimonial 205.765,11 356.299,77 184.865,77 194.107,80 132.758,54 169.649,26 140.860,08 181.264,09 147.811,03 174.809,76 171.663,10 2059854,31 3.900.00 Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços 114.735,00 2.631,00 48 23 1.07 3.68 1.45 2.15 2.28 3.76 2.06 134526,00 18.00 Transferências Correntes 10.703.371,01 8.391.471,74 9.195.467,65 9.338.356,41 9.087.898,76 8.698.504,74 10.386.361,29 12.227.058,03 11.156.915,77 10.851.635,61 9.143.871,93 10.428.325,41 119609238,35 126.934.661,00 CotaParte do FPM 3.253.947,44 2.440.250,55 2.095.866,47 2.546.121,17 2.231.888,09 2.109.364,08 2.792.013,11 4.490.690,67 3.431.657,10 3.503.057,03 2.551.462,51 2.753.704,16 34200022,38 31.260.579,00 CotaParte do ICMS 1.395.911,81 1.272.739,39 1.614.335,24 1.369.456,37 1.597.445,17 1.385.841,52 1.524.868,65 1.926.768,84 1.475.335,16 1.536.681,94 1.830.325,07 1.519.373,40 18449082,56 16.377.241,00 CotaParte do IPVA 306.389,16 298.690,94 437.546,67 409.879,46 399.350,29 118.948,79 99.787,44 114.481,41 180.484,26 186.119,18 224.370,89 226.099,59 3002148,08 3.546.422,00 CotaParte ITR 1.021,79 621,77 115,39 1.406,12 4.221,97 68.073,25 16.145,73 9.278,08 1.982,86 165,75 524,98 752,49 104310,18 29.26 Transferência da LC 87/1996 6.324,00 6.324,00 6.324,00 6.324,00 1.580,96 6.324,00 6.324,00 12.648,00 26.996,91 79169,87 46.565,00 Transferências do FUNDEB 3.588.202,47 2.242.729,60 2.396.591,26 2.363.268,86 2.263.069,20 2.358.932,70 2.480.048,13 2.833.589,88 2.605.509,46 3.859.938,20 2.404.820,07 3.914.720,69 33311420,52 35.678.015,00 Outras Transf. Correntes 2.151.574,34 2.130.115,49 2.644.688,62 2.641.900,43 2.590.343,08 2.651.020,40 3.467.174,23 2.839.601,15 3.461.946,93 1.765.673,51 2.132.368,41 1.986.678,17 30463084,76 39.996.579,00 Outras Receitas Correntes 71.589,30 69.032,39 76.792,23 127.610,69 139.396,25 99.419,16 85.548,07 212.662,63 260.430,69 69.942,82 79.562,07 69.833,21 1361819,51 2.822.043,00 DEDUÇÕES ( II ) 1.455.208,17 1.209.454,82 1.170.509,18 1.262.318,35 1.365.748,33 1.373.111,84 1.380.551,06 1.861.938,12 1.326.620,94 1.513.426,01 1.429.331,81 1.349.845,77 16698064,40 16.383.531,00 Contrib. Seg. Social Servidor 462.489,44 405.453,38 339.671,75 395.681,09 475.905,49 628.672,38 489.976,05 766.469,54 308.729,19 468.221,34 506.904,84 444.460,60 5692635,09 5.883.531,00 Servidor 462.489,44 405.453,38 339.671,75 395.681,09 475.905,49 628.672,38 489.976,05 766.469,54 308.729,19 468.221,34 506.904,84 444.460,60 5692635,09 5.883.531,00 Redutor Aplicacao Financeira 276,18 41.997,07 2.747,34 69.469,06 1.090,43 Ded. de Rec. p/ FUNDEB 992.718,73 803.725,26 830.837,43 866.637,26 847.845,77 744.439,46 887.827,67 1.025.999,52 1.017.891,75 1.045.204,67 921.336,54 905.385,17 10889849,23 10.500.00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( III ) 11.021.831,82 8.783.108,48 9.558.100,57 10.173.735,38 10.117.255,35 9.261.302,26 10.971.323,47 13.873.770,12 12.135.826,04 12.030.237,36 9.515.616,06 10.877.049,90 128.319.156,81 136.179.487,00 FONTE:
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇOABRIL LRF,Art. 53, Inciso II Anexo IV R$ 1,00 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA No Bimestre RECEITAS REALIZADAS Até o Bim/ 2015 Até o Bim/ 2014 RECEITAS CORRENTES (I) Receitas de Contribuições Pessoal Civil Contribuição do Servidor Ativo Civil Contribuição do Servidor Inativo Civil Contribuição de Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição de Militar Ativo Contribuição de Militar Inativo Contribuição de Pensionista Militar Outras Contribuições Previdênciárias Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens Outras Receitas de Capital REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III) Contribuição Patronal do Exercício Pessoal Civil Contribuição Patronal Ativo Civil Contribuição Patronal Inativo Civil Contribuição Patronal Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal Ativo Militar Contribuição Patronal Inativo Militar Contribuição Patronal Pensionista Militar Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Pessoal Civil Contribuição do Patronal Ativo Civil Contribuição Patronal Inativo Civil Contribuição Patronal Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal Ativo Militar Contribuição Patronal Inativo Militar Contribuição Patronal Pensionista Militar REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI) OUTROS APORTES AO RPPS (V) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V) Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 35035400 Continua (1/2)
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim/ 2015 Até o Bim/ 2014 ADMINISTRAÇÃO (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS RESERVA DO RPPS (IX) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VIX) SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS MÊS ANTERIOR Período de Referência 2015 2014 Caixa Bancos conta Movimento Investimentos Prefeito Secretário de Adm. e Finanças Contabilísta Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 35035400 (2/2)
Tabela 5 Demonstrativo do Resultado Nominal PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Abril de 2015 RREO ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31/Dez/2014 (a) Em 28/Fev/2015 (b) Em 30/Abr/2015 (c) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 19.792.759,19 18.699.977,69 17.603.904,06 DEDUÇÕES (II) 11.015.397,98 19.393.951,20 17.328.617,43 Disponibilidade de Caixa bruta 20.206.183,32 23.236.016,93 20.002.703,91 Demais Haveres Financeiros () Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) 9.190.785,34 3.842.065,73 2.674.086,48 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I II) 8.777.361,21 693.973,51 275.286,63 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0 0 0 PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0 0 0 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV V) 8.777.361,21 693.973,51 275.286,63 PERÍODO DE REFERÊNCIA RESULTADO NOMINAL (cb) (ca) VALOR 969.260,14 8.502.074,58 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 10.162.921,07 REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a) Em <Bimestre Anterior> (b) Em <Bimestre> (c) DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 0 0 0 Passivo Atuarial 0 0 0 Demais Dívidas 0 0 0 DEDUÇÕES (VIII) 0 0 0 Disponibilidade de Caixa Bruta 0 0 0 Investimentos 0 0 0 Demais Haveres Financeiros 0 0 0 () Restos a Pagar Processados 0 0 0 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII VIII) 0 0 0 PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0 0 0 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX X) 0 0 0 FONTE: Sistema Informatizado PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA 20/Maio/2015
Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇOABRIL RREO Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA Receitas Realizadas Até o Bimestre/2015 /2014 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 50.010.605,79 9.459.567,54 20.297.483,11 7.542.064,00 Receita Tributária 7.140.145,53 2.022.456,20 3.776.162,54 845.353,00 IPTU 427.777,26 176.524,84 196.031,13 11.283,84 ISS 5.453.12 1.641.321,00 2.504.822,52 503.713,86 ITBI 217.745,02 65.590,06 104.788,56 22.722,63 IRRF 200.00 28.105,43 44.311,40 199.573,74 Outras Receitas Tributárias 841.503,25 110.914,87 926.208,93 108.057,75 Receitas de Contribuição Receitas Previdenciárias + IntraOrçamentária Outras Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial 127.894,21 21.780,68 42.968,19 10.190,65 () Aplicações Financeiras 127.894,21 21.780,68 42.968,19 10.191,65 Transferências Correntes 42.024.960,26 7.248.985,57 14.929.939,70 6.566.853,00 FPM 9.595.799,95 1.962.756,14 4.064.866,06 1.705.197,00 ICMS 8.079.665,35 1.409.270,91 2.815.741,55 1.265.232,00 Outras Transferências Correntes 24.349.494,96 3.876.958,52 8.049.332,09 3.596.424,00 Demais Receitas Correntes 845.50 188.125,77 1.591.380,87 129.858,08 Dívida Ativa 540.00 106.920,95 1.427.531,88 88.505,52 Diversas Receitas Correntes 305.50 81.204,82 163.848,99 41.353,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 1.150.00 160.221,00 Operações de Crédito (III) 800.00 175.434,00 Amortizações de Empréstimos (IV) Alienação de Ativos (V) 50.00 Transferências de Capital 300.00 160.221,00 Convênios 300.00 160.221,00 Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital + IntraOrçamentária RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(IIIIIIVV) 300.00 160.221,00 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) 50.310.605,79 9.459.567,54 20.297.483,11 7.702.285,00 DESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA Despesas Liquidadas Até o Bimestre/2015 /2014 DESPESAS CORRENTES (VIII) 9.450.469,28 15.911.936,47 4.131.923,00 Pessoal e Encargos Sociais 5.934.120,39 9.406.156,40 2.279.515,00 Juros e Encargos da Dívida (IX) 2.858,61 16.848,38 Outras Despesas Correntes 3.513.490,28 6.488.931,69 1.852.409,00 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIIIIX) 9.447.610,67 15.895.088,09 4.131.923,00 DESPESA DE CAPITAL (XI) 2.778.743,63 4.435.242,40 878.723,00 Investimentos 2.419.037,20 3.635.472,94 878.723,00 Inversões Financeiras 33.00 33.00 Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII) Demais Inversões Financeiras 33.00 33.00 Amortização da Dívida (XIV) 326.706,43 766.769,46 86.538,00 DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XIXIIXIIIXIV) 2.452.037,20 3.668.472,94 5.010.646,00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) RESERVA DE RPPS (XVII) Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 35035400 Continua (1/2)
Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇOABRIL RREO Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) 11.899.647,87 19.563.561,03 9.142.569,00 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VIIXVIII) 861.894,23 2.440.080,33 733.922,08 1.440.284,00 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA VALOR Prefeito Secretário de Adm. e Finanças Contabilísta Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 35035400 (2/2)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS)(I) PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇOABRIL / 2015 RREO Anexo VII (LRF,Art. 53, Inciso V) R$ 1,00 LEGISLATIVO PODER / ÓRGÃO Em Exercícios Anteriores Inscritos RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Em 31 de Dezembro de 2014 Pagos Cancelados Saldo Em Exercícios Anteriores Inscritos Em 31 de Dezembro de 2014 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXECUTIVO (938.520,11) 4.522.150,89 (5.460.671,00) (2.324.048,28) 2.036.270,89 2.036.270,89 (4.360.319,17) EXECUTIVO (938.520,11) 4.522.150,89 (5.460.671,00) (2.324.048,28) 2.036.270,89 2.036.270,89 (4.360.319,17) RESTOS A PAGAR (INTRAORÇAMENTÁRIOS)(II) (10.921.342, TOTAL (III) = (I+II) (1.877.040,22) 9.044.301,78 (4.648.096,56) 4.072.541,78 4.072.541,78 (8.720.638,34) 00) Liquidados Pagos Cancelados Saldo Prefeito Secretário de Adm. e Finanças Contabilísta Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 35035400 (1/1)
Tabela 8.2 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE MUNICÍPIOS PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Abril de 2015 RREO ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) INICIAL ATUALIZADA (a) (b) (c) = (b/a)x100 1 RECEITA DE IMPOSTOS 11.942.00 11.942.00 1.825.388,37 4.657.763,77 39,00 1.1 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU 1.550.00 1.550.00 80.263,73 199.819,68 12,89 1.1.1 IPTU 670.00 670.00 4.373,49 29.439,94 4,39 1.1.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 750.00 750.00 2.322,51 7.757,09 1,03 1.1.3 Dívida Ativa do IPTU 10.00 10.00 56.774,38 134.562,01 1345,62 1.1.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 120.00 120.00 16.793,35 28.060,64 23,38 1.1.5 ( ) Deduções da Receita do IPTU 1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI 717.00 717.00 86.838,19 162.750,21 22,70 1.2.1 ITBI 700.00 700.00 86.838,19 162.750,21 23,25 1.2.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 3.00 3.00 1.2.3 Dívida Ativa do ITBI 12.00 12.00 1.2.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 2.00 2.00 1.2.5 ( ) Deduções da Receita do ITBI 1.3 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS 8.075.00 8.075.00 1.445.559,38 3.442.386,89 42,63 1.3.1 ISS 8.000.00 8.000.00 1.420.349,82 3.404.447,01 42,56 1.3.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 60.00 60.00 25.209,56 37.869,30 63,12 1.3.3 Dívida Ativa do ISS 12.00 12.00 49,78 0,41 1.3.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 3.00 3.00 20,80 0,69 1.3.5 ( ) Deduções da Receita do ISS 1.4 Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF 1.600.00 1.600.00 212.727,07 852.806,99 53,30 1.4.1 IRRF 1.600.00 1.600.00 212.727,07 852.806,99 53,30 1.4.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 1.4.3 Dívida Ativa do IRRF 1.4.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 1.4.5 ( ) Deduções da Receita do IRRF 1.5 Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) 1.5.1 ITR 1.5.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 1.5.3 Dívida Ativa do ITR 1.5.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 1.5.5 ( ) Deduções da Receita do ITR 2 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 58.415.00 58.415.00 9.167.969,79 19.529.321,05 33,43 2.1 CotaParte FPM 37.800.00 37.800.00 5.305.166,67 12.239.880,80 32,38 2.1.1 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 2.1.2 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 2.2 CotaParte ICMS 16.995.00 16.995.00 3.349.698,47 6.361.715,57 37,43 2.3 ICMSDesoneração L.C. nº87/1996 155.00 155.00 26.996,91 26.996,91 17,42 2.4 CotaParte IPIExportação 250.00 250.00 34.359,79 80.227,77 32,09 2.5 CotaParte ITR 15.00 15.00 1.277,47 3.426,08 22,84 2.6 CotaParte IPVA 3.200.00 3.200.00 450.470,48 817.073,92 25,53 2.7 CotaParte IOFOuro 3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 70.357.00 70.357.00 10.993.358,16 24.187.084,82 34,38 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA (a) (b) (c) = (b/a)x100 4 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 34.00 34.00 112,09 5.016,92 5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 3.216.50 3.216.50 463.233,31 1.049.118,81 32,62 5.1 Transferências do SalárioEducação 1.470.00 1.470.00 222.697,83 642.292,34 43,69 5.2 Outras Transferências do FNDE 1.740.50 1.740.50 240.535,48 406.826,47 23,37 5.3 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6.00 6.00 6 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.476.577,00 6.476.577,00 6.1 Transferências de Convênios 6.444.577,00 6.444.577,00 6.2 Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 32.00 32.00 7 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 850.00 850.00 9 TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FIANCIAMNETO DO ENSINO (4+5+6+7+8 10.577.077,00 10.577.077,00 463.345,40 1.054.135,73 9,97 FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA (a) (b) (c) = (b/a)x100 11 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 11.668.00 11.668.00 1.826.721,69 3.889.818,13 33,34 11.1 CotaParte FPM Destinada ao FUNDEB (20 de 2.1.1) 7.560.00 7.560.00 1.061.033,26 2.447.976,05 32,38 11.2 CotaParte ICMS Destinada ao FUNDEB (20 de 2.2) 3.399.00 3.399.00 669.939,65 1.272.343,03 37,43 11.3 ICMSDesoneração Destinada ao FUNDEB (20 de 2.3) 16.00 16.00 5.399,38 5.399,38 33,75 11.4 CotaParte IPIExportação Destinada ao FUNDEB (20 de 2.4) 50.00 50.00 11.5 CotaParte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20 de ((1.5 1.5.5) + 2.5)) 3.00 3.00 255,46 685,18 22,84 11.6 CotaParte IPVA Destinada ao FUNDEB (20 de 2.6) 640.00 640.00 90.093,94 163.414,49 25,53 12 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 35.630.00 35.630.00 6.334.737,43 12.847.817,94 36,06 12.1 Transferências de Recursos do FUNDEB 25.500.00 25.500.00 4.601.998,01 8.730.578,89 34,24 12.2 Complementação da União ao FUNDEB 10.050.00 10.050.00 1.717.542,75 4.054.309,53 40,34 12.3 Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 80.00 80.00 15.196,67 62.929,52 78,66 13 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 11) 13.832.00 13.832.00 2.775.276,32 4.840.760,76 35,00 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA (d) (e) (f) = (e/d)x100 13 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 21.330.00 21.330.00 1.916.832,24 5.047.591,98 23,66 13.1 Com Educação Infantil 712.40 712.40 13.2 Com Ensino Fundamental 20.617.60 20.617.60 1.916.832,24 5.047.591,98 24,48 14 OUTRAS DESPESAS 14.220.00 14.220.00 2.763.141,73 3.868.532,48 27,20 14.1 Com Educação Infantil 698.95 748.95 244.407,35 408.578,30 54,55
14.2 Com Ensino Fundamental 13.521.05 13.471.05 2.518.734,38 3.459.954,18 25,68 15 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 35.550.00 35.550.00 4.679.973,97 8.916.124,46 25,08 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 0 16 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 17 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 18 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0 0 0 19 MÍNIMO DE 60 DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13 18) / (11) x 100) 39,29 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > 2 0 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA (a) (b) (c) = (b/a)x100 22 IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25 de 3) 3 17.589.25 17.589.25 2.748.339,54 6.046.771,21 50,11 DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA (d) (e) (f) = (e/d)x100 23 EDUCAÇÃO INFANTIL 2.020.094,00 2.090.094,00 255.492,16 420.039,91 20,10 23.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.411.35 1.461.35 244.407,35 408.578,30 23.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 608.744,00 628.744,00 11.084,81 11.461,61 1,82 24 ENSINO FUNDAMENTAL 39.828.601,00 39.608.552,00 3.988.357,48 8.602.969,26 21,72 24.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 33.958.65 33.758.601,00 3.458.687,32 7.530.666,86 22,31 24.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 5.869.951,00 5.849.951,00 529.670,16 1.072.302,40 25 ENSINO MÉDIO 640.00 640.00 1.207.587,60 1.207.587,60 26 ENSINO SUPERIOR 27 ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28 OUTRAS 5.230.278,46 5.090.278,46 154.620,76 154.620,76 3,04 29 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 47.718.973,46 47.428.924,46 5.606.058,00 10.385.217,53 30,37 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 30 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 31 DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 32 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 33 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 34 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 35 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSIN 4 36 CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 37 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 38 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) (37)) 39 MÍNIMO DE 25 DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 4.840.760,76 4.054.309,53 62.929,52 8.957.999,81 65.009,36 16,72 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE DESPESAS LIQUIDADAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO INICIAL ATUALIZADA DO ENSINO (d) (e) (f) = (e/d)x100 40 DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 41 DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIOEDUCAÇÃO 1.396.85 1.396.85 39.152,50 62.848,50 42 DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 43 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 6.596.829,00 6.596.829,00 94.725,71 128.011,49 1,94 44 TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) 7.993.679,00 7.993.679,00 133.878,21 190.859,99 2,39 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g) 45 TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) 55.712.652,46 55.522.652,46 5.739.936,21 10.576.077,52 8,71 46 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 87.233,83 VALOR FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS FUNDEB (h) FUNDEF 47 SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> 2.403,01 48 (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 12.784.988,42 49 () PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 8.788.477,28 50 (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 62.929,52 51 (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 4.057.037,65 FONTE: Sistema Informatizado PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA 20/Maio/2015
Tabela 12.2 Demonstrativo das Despesas com Saúde Municípios PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Abril de 2015 RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE INICIAL ATUALIZADA (a) (b) (b/a) x 100 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 3.248.00 3.248.00 4.657.763,77 143,40 Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU 180.00 180.00 29.439,94 16,36 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos ITBI 250.00 250.00 162.750,21 65,10 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS 1.700.00 1.700.00 3.404.447,01 200,26 Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF 900.00 900.00 852.806,99 94,76 Imposto Territorial Rural ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 15.00 15.00 Dívida Ativa dos Impostos 194.00 194.00 134.611,79 69,39 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 9.00 9.00 73.707,83 818,98 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 44.041.50 44.041.50 19.529.321,05 44,34 CotaParte FPM 35.000.00 35.000.00 12.239.880,80 34,97 CotaParte ITR 10.00 10.00 3.426,08 34,26 CotaParte IPVA 1.400.00 1.400.00 817.073,92 58,36 CotaParte ICMS 7.500.00 7.500.00 6.361.715,57 84,82 CotaParte IPIExportação 100.00 100.00 80.227,77 80,23 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 31.50 31.50 26.996,91 85,70 Desoneração ICMS (LC 87/96) 31.50 31.50 26.996,91 85,70 Outras TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 47.289.50 47.289.50 24.187.084,82 51,15 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE INICIAL ATUALIZADA (c) (d) (d/c) x 100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS 16.915.725,00 16.915.725,00 11.767.105,06 69,56 Provenientes da União 9.460.00 9.460.00 6.922.501,69 73,18 Provenientes dos Estados 380.00 380.00 54.00 14,21 Provenientes de Outros Municípios 7.075.725,00 7.075.725,00 4.790.603,37 67,70 Outras Receitas do SUS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 650.00 650.00 TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 17.565.725,00 17.565.725,00 11.767.105,06 66,99 DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INICIAL ATUALIZADA (Por Grupo de Natureza da Despesa) (e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100 DESPESAS CORRENTES 39.591.694,00 39.721.694,00 22.834.773,52 9.452.802,76 23,80 Pessoal e Encargos Sociais 9.683.366,00 10.351.986,13 9.027.094,62 3.110.313,22 30,05 Juros e Encargos da Dívida #DIV/0! Outras Despesas Correntes 29.908.328,00 29.369.707,87 13.807.678,90 6.342.489,54 21,60 DESPESAS DE CAPITAL 3.015.906,00 2.885.906,00 1.202.50 938.788,24 Investimentos 3.015.906,00 2.885.906,00 1.202.50 938.788,24 Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 42.607.60 42.607.60 24.037.273,52 10.391.591,00 24,39 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO INICIAL ATUALIZADA (h) (h/ivf)x100 (i) (i/ivg)x100 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 28.916.019,00 28.916.019,00 15.145.443,93 62,00 5.831.579,88 55 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde SUS 25.911.519,00 25.911.519,00 14.519.828,55 6 5.205.964,50 50 Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos 3.004.50 3.004.50 625.615,38 625.615,38 OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 1 DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS 2 DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 28.916.019,00 28.916.019,00 15.145.443,93 5.831.579,88 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV V) 4.560.011,12 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = (VIh / IIIb x 100) LIMITE CONSTITUCIONAL 15 4 e 5 18,85 VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII 15)/100 x IIIb] EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/ PRESCRITOS PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE Inscritos em <Exercício de Referência>... Inscritos em <Exercício de Referência 4> Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência 4 (Somatório)> Total CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1º e 2º Saldo Inicial RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Despesas custeadas no exercício de Saldo Final (Não Aplicado)
(j) Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência> 0 0 0... Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência 4> 0 0 0 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência 4 (Somatório)> 0 0 0 Total (VIII) Saldo Inicial referência Saldo Final (Não Aplicado) LIMITE NÃO CUMPRIDO CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício de referência Saldo Final (Não Aplicado) (k) Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência 1>... Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência 5> Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência 5 (Somatório)> Total (IX) DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS (Por Subfunção) INICIAL ATUALIZADA (l) (l/total l) x 100 (m) (m/total m) x 100 Atenção Básica 17.491.182,00 16.203.282,00 8.856.82 36 2.842.647,08 27 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 23.069.683,00 24.012.183,00 14.236.553,52 58 7.147.182,29 67 Suporte Profilático e Terapêutico 1.225.135,00 1.234.135,00 196.10 1 60.551,94 1 Vigilância Sanitária 180.08 111.40 50 0 0 Vigilância Epidemiológica 641.60 1.046.60 747.30 3 341.209,69 3 Alimentação e Nutrição 1.273.90 1.368.90 510.50 2 217.469,26 2 Outras Subfunções 0 0 TOTAL 43.881.58 43.976.50 24.547.773,52 100 10.609.060,26 100 FONTE: Sistema Informatizado da Prefeitura Municipal de Jacobina 20/Maio/2015
ESPECIFICAÇÃO SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) REGISTROS EFETUADOS EM (exercìcio) (b) TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP GARANTIAS DE PPP (II) SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I II) PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇOABRIL / 2015 RREO Anexo XIII (LRF,Art. 53, Inciso V) R$ 1,00 PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos não Provisionados Outros Passivos Contingentes ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes SALDO TOTAL (c) = (a+ b) EXERCÍCIO EXERCÍCIO DESPESAS DE PPP CORRENTE <EC +1> <EC +2> <EC +3> <EC +4> <EC +5> <EC +6> <EC +7> <EC +8> <EC +9> ANTERIOR (EC) Do Ente Federado (IV) Das Estatais Nãodependentes TOTAL DAS DESPESAS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) TOTAL DAS DESPESAS / RCL () (VI) = (IV) / (V) Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 35035400 (1/1)