SÍNTESE DA APURAÇÃO MENSAL - AGOSTO/2017 Escritório Central Rua Júlio do Carmo, 251 Cidade Nova CEP 20211-160 Centro Rio de Janeiro RJ Tel.: 21 3444 9000 Fax: 21.3444 9444
2013 / ONS Todos os direitos reservados. Qualquer alteração sem autorização é proibida. ONS RE 2.2/0070/2017 RELATÓRIO DA SÍNTESE DA APURAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS E ENCARGOS DA TRANSMISSÃO AGOSTO DE 2017 05 de setembro de 2017
Sumário 1 APRESENTAÇÃO... 2 2 AGENTES PARTICIPANTES DA APURAÇÃO... 3 3 RECEITA DAS CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO... 4 4 ENCARGOS PAGOS PELOS USUÁRIOS... 5 5 ANTECIPAÇÃO DE RECEITA... 6 6 RECEITA ANUAL PERMITIDA DE ENCARGOS DE USO DA TRANSMISSÃO PARA O ORÇAMENTO DO ONS... 7 7 FATOS RELEVANTES... 8 8 INADIMPLÊNCIA NO CICLO 2017/2018... 11
1 APRESENTAÇÃO A Apuração Mensal dos Serviços e Encargos de Transmissão AMSE envolve basicamente, os cálculos dos valores mensais das receitas a serem pagas aos prestadores do serviço da Transmissão (Concessões de Transmissão e ONS) e os Encargos de Uso do Sistema de Transmissão EUST e Setoriais a serem cobrados de cada Usuário da Rede Básica e Rede de Fronteira. O processo da AMSE considera todos os parâmetros necessários aos cálculos das receitas (Receita Anual Permitida, Parcela de Ajuste de Ciclos Anteriores, etc), encargos (tarifas, demandas e gerações contratadas), bem como, todas as variáveis mensais envolvidas (Parcela Variável devido à Indisponibilidade de Instalações, Adicionais Financeiros devido à Ultrapassagem de Demanda, Novos Agentes, Orçamento Modulado do ONS, Receita de Novas Obras, etc). O produto final da AMSE traduz-se no detalhamento de todas as parcelas que compõem as receitas ou encargos de cada Agente, objetivando a apresentação de todos os valores a serem faturados mensalmente por cada Concessão de Transmissão, a cada Usuário. Este relatório sintetiza o resultado da AMSE referente ao mês de agosto de 2017 e descreve os resultados para o ciclo tarifário 2017/2018. Seus principais aspectos são: Dos agentes participantes na apuração, 190 concessões de transmissão e 768 são usuários de serviços (765 permanentes e 3 temporários); A receita total do setor de transmissão atingiu no mês, R$ 1.679.744.517,23, do montante citado, R$ 1.646.445.855,06 refere-se à receita pelo uso da transmissão (cerca de 88,77%, relativa às instalações da Rede Básica e o restante à Rede de Fronteira) e R$ 33.298.662,17 refere-se à receita proveniente dos encargos setoriais; A Parcela Variável PV por indisponibilidade de instalações correspondeu a um desconto de R$ 45.546.743,36. A PV acumulada representa 2,71% da receita total das instalações de transmissão. O resultado completo da apuração de agosto de 2017 encontra-se no Relatório ONS Apuração Mensal de Serviços e Encargos da Transmissão. ONS SINTESE DA APURAÇÃO MENSAL AGOSTO/2017 2 / 13
2 AGENTES PARTICIPANTES DA APURAÇÃO Concessionárias de Transmissão Total de Concessionárias de Transmissão Privadas Públicas Total Empresas Concessões Empresas Concessões Empresas Concessões 111 128 7 62 118 190 Usuários Usuários Permanentes Não Permanentes Total 765 3 768 Obs: São considerados Usuários, todos os geradores, distribuidores, consumidores livres, importadores e exportadores que celebram CUST. Em um empreendimento administrado por um Consórcio, cada participante deste Consórcio é considerado um Usuário. Quantidade de Usuários Usuários da Rede Básica Distribuidores Geradores Importadores Exportadores Consumidores Total Permanentes Contratados Não Permanentes Total Participantes na AMSE no mês (*) 57 0 57 57 601 0 601 600 0 0 0 0 0 2 2 1 107 1 108 108 765 3 768 766 Obs: (*) Agentes não participantes da AMSE deste mês : Não houve exportação este mês pela Subestação Garabi; O agentes de geração UHE SÃO ROQUE foi retirado da AMSE de dezembro de 2016, atendendo ao disposto na cláusula 22ª dos respectivos CUST e ao Despacho ANEEL nº 628 de 07 de março de 2017. ONS SINTESE DA APURAÇÃO MENSAL AGOSTO/2017 3 / 13
3 RECEITA DAS CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO RECEITAS - REDE BÁSICA (R$) agosto-17 Concessões Não Licitadas - RBSE 791.183.110,48 Concessões Licitadas 682.356.563,52 Receita Equiparada a Rede Básica das Interligações Internacionais - REQ 28.388.607,39 Instalações Autorizadas (em Operação no ciclo anterior) - RBNI 55.972.980,88 Receita Equiparada de Novas Instalações da Rede Básica das Interligações Internacionais - REQNI Instalações Autorizadas (entrada em operação no ciclo vigente) - RBNIA 989.693,22 1.727.034,41 Receita Melhorias RMEL 4.048.356,01 Parcela de Ajuste Ciclo Anterior - PA -29.011.072,04 Antecipação de Receita -73.022.674,79 Compensação TFSEE -562.686,23 Receita do ONS Modulada 40.000.000,00 Parcela Variável da Rede Básica -40.507.411,21 TOTAL USO - REDE BÁSICA 1.461.562.501,64 RECEITAS - REDE DE FRONTEIRA (R$) agosto-17 Receita de Fronteira 189.922.685,57 Adicional Ressarc. Sobrecarga - R.Fronteira 0,00 Parcela Variável de Rede de Fronteira -5.039.332,15 TOTAL USO - REDE FRONTEIRA 184.883.353,42 TOTAL USO DA TRANSMISSÃO (R$) 1.646.445.855,06 RECEITA PROVENIENTE DOS ENCARGOS SETORIAIS RECEITA ENCARGOS SETORIAIS (R$) agosto-17 CCC + CDE 9.925.847,24 Proinfa 23.372.814,93 TOTAL ENCARGOS SETORIAIS 33.298.662,17 RECEITA TOTAL RECEBIDA - CONCESSIONÁRIAS E ONS (R$) 1.679.744.517,23 OBS: Não inclui PIS/PASEP e COFINS ONS SINTESE DA APURAÇÃO MENSAL AGOSTO/2017 4 / 13
4 ENCARGOS PAGOS PELOS USUÁRIOS USUÁRIOS Encargos de Uso da Transmissão R.Básica R.Fronteira Total Total Ciclo 17/18 Distribuidores 658.291.954,90 189.447.239,65 847.739.194,74 1.697.495.051,09 Distribuidores (Itaipu) 66.080.187,97 0,00 66.080.187,97 132.208.120,31 Geradores 704.284.502,83 0,00 704.284.502,83 1.407.912.512,98 Exportadores 441.386,88 0,00 441.386,88 441.386,88 Consumidores Livres/Pot.Livres 71.695.851,02 475.445,53 72.171.296,55 143.613.006,00 Usuários Temporários 1.276.029,45 0,00 1.276.029,45 1.496.106,91 Abatimento devido a PV * -40.507.411,21-5.039.332,15-45.546.743,36-92.753.760,43 Total Encargos de Uso 1.461.562.501,84 184.883.353,03 1.646.445.855,06 3.290.412.423,73 Encargos Setoriais Total Total Ciclo 17/18 Encargos de CDE Encargos de PROINFA Total Encargos Setoriais 9.925.847,21 17.693.291,74 23.372.814,96 45.688.280,81 33.298.662,17 63.381.572,55 Total de Encargos Pagos 1.679.744.517,23 3.353.793.996,28 OBS: Não inclui PIS/PASEP e COFINS A participação dos usuários no pagamento dos EUST nesta apuração pode ser visualizada no gráfico a seguir: Participação dos EUST de Rede Básica por Tipo de Usuário no Mês 0% 5% 0% Distribuidores (Rede Básica) 44% Distribuidores (Itaipu) 47% Geradores 4% Exportadores Consumidores Livres/Pot.Livres Usuários Temporários ONS SINTESE DA APURAÇÃO MENSAL AGOSTO/2017 5 / 13
5 ANTECIPAÇÃO DE RECEITA Havendo déficit ou superávit no balanço mensal entre receitas de direito e encargos apurados, o mesmo será rateado entre todas as concessionárias de transmissão, na proporção do total de suas receitas anuais permitidas, conforme critério estabelecido pela SRT/ANEEL. Neste mês, apurou-se um déficit de -R$ 73.022.674,79 no balanço mensal. Este valor representa 4,3% do valor total dos encargos de uso da transmissão pagos no mês. O valor total acumulado nesse ciclo corresponde a um déficit de -R$ 143.712.206,48. Este valor representa 4,3% do valor total dos encargos de uso da transmissão pagos nesse ciclo. - Acompanhamento da Antecipação de Receita no Ciclo 2017/2018 (R$ x Milhões) jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18-20,00-40,00-60,00 Milhões -80,00-100,00-120,00-140,00-160,00 Mensal (R$) Acumulada (R$) ONS SINTESE DA APURAÇÃO MENSAL AGOSTO/2017 6 / 13
6 RECEITA ANUAL PERMITIDA DE ENCARGOS DE USO DA TRANSMISSÃO PARA O ORÇAMENTO DO ONS A Resolução Autorizativa nº 6.157, de 16 de dezembro de 2016, aprovou o orçamento econômico do Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS, para o ciclo janeiro a dezembro de 2017, estabelecendo o valor total de receita de R$ 649.129.000,00. Para suprir o Orçamento foram aprovadas Fontes de Recursos, dentre elas os Encargos de Uso da Transmissão, no valor de R$ 622.042.000,00. Neste mês, o orçamento do ONS foi modulado em R$ 40.000.000,00, dos quais R$ 4.624.572,05 serão arrecadados através da TUSDg-ONS e o restante por encargos de Rede Básica. Acompanhamento da Realização da Receita Prevista do ONS No Ciclo JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 Agosto/2017 740.000.000,00 640.000.000,00 540.000.000,00 440.000.000,00 60,93% 340.000.000,00 622.042.000,00 240.000.000,00 379.000.000,00 140.000.000,00 40.000.000,00 Orçamento Previsto (R$) Receita ONS Acumulada (R$) ONS SINTESE DA APURAÇÃO MENSAL AGOSTO/2017 7 / 13
7 FATOS RELEVANTES Novas Concessionárias de Transmissão CÓD SIGLA Razão Social CPST Nº 1192 TESB TRANSMISSORA DE ENERGIA SUL BRASIL S.A. 017-2017 1193 COPEL(LT ASSIS - LONDRINA C2) COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. 022-2014 1194 CHESF(LT MORRO DO CHAPÉU- IRECÊ) COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO 019-2011 Novos Usuários CÓD SIGLA Razão Social CUST Nº 3689 EOL VENTOS DE SÃO VICENTE 12 VENTOS DE SÃO CASIMIRO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. 129-2016 3690 EOL DELFINA III ENEL GREEN POWER DELFINA B EÓLICA S.A. 046-2016 3691 EOL DELFINA VI ENEL GREEN POWER DELFINA D EOLICA S.A. 048-2016 3692 EOL DELFINA VII ENEL GREEN POWER DELFINA E EOLICA S.A. 049-2016 3693 EOL JAU CENTRAL EOLICA JAU S.A. 044-2017 3694 UFV HORIZONTE MP ENEL GREEN POWER HORIZONTE MP SOLAR S.A. 018-2017 3695 EOL DOIS RIACHOS ENEL GREEN POWER DOIS RIACHOS EOLICA S.A. 062-2014 3696 EOL ASSURUÁ IV PARQUE EÓLICO ASSURUÁ IV S.A. 068-2017 Usuários com o CUST Suspenso CÓD SIGLA Razão Social CUST Nº 3536 UHE SÃO ROQUE SÃO ROQUE ENERGÉTICA S.A. CUST-2016-015 ONS SINTESE DA APURAÇÃO MENSAL AGOSTO/2017 8 / 13
Adicional Financeiro por Ultrapassagem de Demanda Foram apurados os adicionais financeiros decorrentes de superação dos valores contratado referentes ao mês de junho de 2017, associados aos distribuidores e geradores. Em relação aos Consumidores Livres e Potencialmente Livres foram apurados para o mês de julho de 2017. Tipo de Agente Adicional de Ultrapassagem (R$) Distribuidores 1.187.776,89 Geradores 1.253.038,94 Consumidores Livres 1.125.116,96 Total 3.565.932,79 R$ 18.000.000,00 ADICIONAL FINANCEIRO POR ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA R$ 16.000.000,00 R$ 14.000.000,00 R$ 12.000.000,00 R$ 10.000.000,00 R$ 8.000.000,00 R$ 6.000.000,00 R$ 4.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ - JUN/16 AG O/16 O UT/16 NOV /16 J A N/17 MA R/17 AB R/17 J UN/17 A GO/17 S E T/17 ONS SINTESE DA APURAÇÃO MENSAL AGOSTO/2017 9 / 13
Parcela Variável Parcela Variável - (R$) Acumulada no Ciclo 2017/2018 (R$) Rede Básica 37.536.939,91 77.058.649,44 Rede de Fronteira 4.834.892,66 44.356.602,19 TOTAL 42.371.832,57 121.415.251,63 Atraso por Entrada em Operação - (R$) Acumulada no Ciclo 2017/2018 (R$) Rede Básica 2.970.471,30 6.091.431,07 Rede de Fronteira 204.439,49 3.325.399,26 TOTAL 3.174.910,79 9.416.830,33 TOTAL GERAL 45.546.743,36 130.832.081,96 Participação na RAP Acumulada do Ciclo 2017/2018 PV Acumulada (R$) RAP Acumulada (R$) % 130.832.081,96 3.354.841.679,18 3,90% ONS SINTESE DA APURAÇÃO MENSAL AGOSTO/2017 10 / 13
8 INADIMPLÊNCIA NO CICLO 2017/2018 O resultado apresentado a seguir refere-se a inadimplência registrada, no ciclo tarifário vigente, e atualizada no sistema AMSE pelas concessionárias de transmissão e ONS até 05/09/2017. APURAÇÃO VENCIMENTO FATURAMENTO (R$) INADIMPLÊNCIA (R$) 15/08/2017 241.442.912,97 6.796.642,87 2,82% jul/17 25/08/2017 1.320.226.445,25 15.656.582,49 1,19% 05/09/2017* 239.348.758,19 0,00% TOTAL 1.801.018.116,41 22.453.225,36 1,25% TOTAL EM 05/09/2017 1.801.018.116,41 22.453.225,36 1,25% OBS: Valores de inadimplência informados pelas concessionárias de transmissão no sistema AMSE * No momento da emissão deste relatório as informações ainda não estavam disponíveis. São necessários quatro dias úteis após o vencimento conforme PR. OBS: Valores de inadimplência informados pelas concessionárias de transmissão no sistema AMSE 1,40% INADIMPLÊNCIA HISTÓRICA 2015-2017 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% ABR/15 JUL/15 OUT/15 JAN/16 MAI/16 AGO/16 NOV/16 MAR/17 JUN/17 SET/17 *Valores do gráfico considerados no fechamento de cada ciclo tarifário ONS SINTESE DA APURAÇÃO MENSAL AGOSTO/2017 11 / 13