Plano de Ação e Orçamento

101033-P01 Plano de Ação e Orçamento 2014 SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Hospitais Parque da Saúde de Lisboa, Av. do Brasil, nº 53, Pavilhão 33 A 1749-003 Lisboa Tel : 217 923 400 Fax: 217 923 614 www.such.pt

ÍNDICE ÍNDICE DE QUADROS, GRÁFICOS E ANEXOS 3 1. NOTA INTRODUTÓRIA 4 2. PLANO DE AÇÃO 6 2.1. Objetivos Estratégicos e Ações para 2014 7 2.2. Contrapartida Remuneratória para 2014 11 2.3. Perspetivas de Evolução da Atividade do SUCH 12 2.4. Contributo das Áreas de Apoio e Suporte para a execução do Plano 20 3. ORÇAMENTO 22 3.1. Orçamento para 2014 23 3.2. Orçamento das Áreas de Atividade ( Evolução 2010-2014) 29 3.3.Orçamento de Investimento 2014 39 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 40 5. ANEXOS 42 2

ÍNDICE DE QUADROS, GRÁFICOS E ANEXOS Quadros Pág. 1 Renovação de Protocolos com Associados para 2014 11 2 Renovação de Contratos com Clientes (Não Associados) para 2014 11 3 Protocolos Novos com Associados para 2014 11 4 Contratos Novos com Clientes (Não Associados) para 2014 11 5 Orçamento 2014 23 6 Orçamento 2014 das Áreas de Atividade 26 7 Evolução da Estrutura de Gastos e Perdas Operacionais das Áreas de Atividade (2010-2014) 31 8 Evolução da Atividade do SUCH Engenharia (2010-2014) 32 9 Vendas estimadas 2014 por Unidade de Prestação do SUCH Engenharia 33 10 Evolução da Estrutura dos Gastos e Perdas Operacionais do SUCH Engenharia (2010-2014) 33 11 Evolução da Atividade do SUCH Ambiente (2010-2014) 34 12 Vendas estimadas 2014 por Unidade de Prestação do SUCH Ambiente 35 13 Evolução da Estrutura dos Gastos e Perdas Operacionais4 do SUCH Ambiente (2010-2014) 36 14 Evolução da Atividade do SUCH Nutrição (2010-2014) 37 15 Evolução da Estrutura dos Gastos e Perdas Operacionais do SUCH Nutrição (2010-2014) 38 16 Orçamento de Investimento 2014 Gráficos 39 Pág. 1 Evolução das Vendas e Gastos e Perdas Operacionais do SUCH (2009-Índice 100) 18 2 Evolução das Vendas e do Resultado Líquido do SUCH (2010-2014) 19 3 Evolução das Vendas e do Resultado Líquido das Áreas de Atividade (2010-2014) 21 4 Indicador: Resultados de Estrutura / Gastos e Perdas Operacionais do SUCH (2010-2014) 22 5 Evolução da Atividade do SUCH (2010-2014) 23 6 Evolução da Atividade do SUCH (2009- Índice 100) 24 7 Distribuição das Áreas de Atividade nas Vendas do SUCH (2010-2014) 24 8 Distribuição das Áreas de Atividade nos Gastos e Perdas Operacionais do SUCH (2010-2014) 25 9 Distribuição da Atividade do SUCH Engenharia pelas Unidades de Prestação (Orçamento 2014) 27 10 Distribuição da Atividade do SUCH Ambiente pelas Unidades de Prestação (Orçamento 2014) 29 Anexos Pág. A Balanço 43 B Demonstração de Resultados por Natureza 44 C Demonstração de Fluxos de Caixa 45 D Rácios de Rentabilidade e de Atividade 46 E Rácios de Endividamento / Liquidez e Solvabilidade 47 F Equilíbrio Financeiro 48 3

1 Nota Introdutória Continua o desafio O ano de 2014, e o projeto que ele continua e inicia, são vistos pelo SUCH como mais um desafio a que a Associação será sujeita. Em 2013 completaram-se as iniciativas estatutárias e funcionais, consideradas como obrigatórias, pela interpretação das recomendações das instâncias de controlo (e em especial do Tribunal de Contas, da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde e da Inspeção-Geral de Finanças). De facto, homologaram-se e registaram-se os Estatutos do SUCH e aplicou-se o novo modelo de relacionamento com as participadas do SUCH, incluindo-o nos protocolos em vigor. Cremos ter sido ultrapassada a fase do reposicionamento jurídico do SUCH e esperamos assistir à sua consolidação, intervindo, se necessário se revelar. Em 2014 inicia-se a fase do reposicionamento operacional (das atividades a manter, das atividades a nascer e das atividades a cessar). Queremos fazer este caminho em diálogo com os Associados obrigação estatutária - e em sintonia com a matriz original do SUCH partilha de meios em benefício comum como, aliás, está contemplado no Plano Estratégico de 2014 a 2016 (PES) que será apresentado aos Associados. O PES 2014-2016, no essencial, é do conhecimento dos Associados a quem foi já apresentado, embora sem ter sido submetido a votação, dado que o anterior Conselho de Administração se encontrava em final de mandato. Poderemos até dizer que já enforma a atuação deste Conselho de Administração. 4

O Plano de Ação e Orçamento de 2014 que trazemos para a V. apreciação e votação incorpora os seguintes pressupostos de atividade: Total independência da atividade do SUCH e da atividade das suas participadas, que atuam no mercado; Descontinuidade da Atividade da Limpeza Hospitalar; Gradual descontinuidade da prestação na Alimentação Dedicada, e gradual aposta na Alimentação nas Cozinhas Partilhadas; Inicio da Atividade de Esterilização Partilhada; Aposta num processo de Internacionalização da atividade do SUCH. Do ponto de vista orçamental, quer as alterações do modelo de relacionamento com as participadas, quer em especial a descontinuidade de algumas prestações já referidas, acompanhado da estratégia de contrapartidas e formação de preços do SUCH, levam a uma previsão de diminuição do volume de negócios, à consequente necessidade de ajustamentos no custo das estruturas de Apoio e Suporte, embora se estime equilíbrio económico da exploração para 2014. Do ponto de vista financeiro, continuaremos o caminho de amortização do endividamento bancário, ainda que mais lentamente, da redução do prazo médio de pagamentos a fornecedores e alertamos para a necessidade de não deixar resvalar os prazos médios de pagamento ao SUCH. Enfim, um desafio inspirador em que estamos naturalmente entusiasmados e empenhados. O Presidente do Conselho de Administração Paulo Correia de Sousa Novembro de 2013 5

2 Plano de Ação 2.1. Objetivos Estratégicos e Ações para 2014 2.2. Contrapartida Remuneratória para 2014 2.3. Perspetivas de Evolução da Atividade do SUCH 2.4. Contributo das Áreas de Apoio e Suporte para a execução do Plano

2.1. Objetivos Estratégicos e Ações para 2014 É missão do SUCH contribuir para a eficiência e eficácia do Serviço Nacional de Saúde, gerando poupança aos seus Associados através da criação de condições para que estes possam prestar um melhor serviço, com a máxima qualidade. Para 2014, a Associação pautará a sua atuação, visando o alcance dos seguintes Objetivos Estratégicos: Reposicionar o SUCH no contexto do Sistema Nacional de Saúde. Centrar a atividade na prestação de serviços partilhados/comuns, diversificando a oferta. Melhorar a eficiência, garantindo a sustentabilidade financeira, e potenciando a poupança aos Associados. Melhorar a Qualidade da Prestação, através da certificação e acreditação dos processos e capacidades. Reposicionar o SUCH no contexto do Sistema Nacional de Saúde. Através do reposicionamento jurídico do SUCH enquanto parte do Sistema Nacional de Saúde, a Associação visa agilizar a relação com os seus Associados suportada na solução da contratação excluída prevista no CCP 1, permitindo, ainda, tranquilizar as entidades de controlo no que respeita à atuação e utilidade do SUCH no contexto da saúde. Entre outras iniciativas, procurar-se-á em 2014: Aperfeiçoar a interligação com o Sistema de Acompanhamento e Controlo, nomeadamente, consolidando o processo de interpretação das recomendações do Tribunal de Contas, em matéria do relacionamento direto do SUCH com os seus Associados ao abrigo do art.º 5º do CCP 1; Reforçar a imagem institucional em termos internos e externos. 7 1 Código da Contratação Publica

Centrar a atividade na prestação de serviços partilhados/comuns, diversificando a oferta. Tendo em vista cumprir os desígnios estatutários e originais do SUCH de satisfazer necessidades comuns do Sistema de Saúde, é objetivo da Associação reposicionar o centro da sua atividade na gestão e partilha dos serviços, assentes num sistema de utilização comum dos mesmos, transversais a todas as instituições de saúde, visando a otimização dos recursos e das técnicas utilizadas, deixando progressivamente o SUCH de se dedicar à prestação exclusiva de cada Associado. Contudo é basilar salvaguardar a rentabilidade e sustentabilidade da Associação apostando em novas áreas de elevado grau de inovação e, assim, diversificando a atividade. Neste esforço de diversificação da atividade, assume uma particular aposta a internacionalização dos serviços tradicionais do SUCH, colocando à disposição do sector da saúde de países terceiros, o know-how específico de que é detentor. Pretende-se, a internacionalização pela via da formação e consultoria, numa fase inicial, visando, numa segunda fase, a própria prestação de serviços. Neste âmbito, o SUCH irá mesmo promover a criação de estruturas próprias (Direção Internacional) que materialize este objetivo. Desta forma, o SUCH privilegiará, em 2014: O lançamento em mercado da Nutrição dedicada; O encerramento da atividade da Limpeza Hospitalar; A reestruturação do funcionamento da área da Manutenção centralizando preferencialmente a sua prestação ou o apoio diferenciado a partir de equipas móveis especializadas; A aposta na diversificação de áreas com elevado grau de inovação, nomeadamente: - No desenvolvimento da atividade do SUCH Nutrição por via das Cozinhas Partilhadas; - Na função de esterilização e reprocessamento hospitalar dos instrumentos médicos cirúrgicos não implantáveis; - No controlo e monitorização da infeção hospitalar, por forma a identificar as melhores praticas de trabalho neste sentido; - Na criação de um Laboratório de Metrologia e Calibração; - Na gestão de equipamentos hospitalares em parque - na área da Manutenção; A adaptação/otimização da estrutura do SUCH decorrente da centralização da prestação de serviços comuns; Continuará a ser dado particular enfoque ao papel das Direcções Regionais no contacto directo com os Associados, no sentido do reforço e consolidação das relações de parceria com os mesmos, privilegiando a celebração de protocolos com enquadramento no relacionamento directo, materializando assim a disponibilização dos meios postos em comum. 8

Melhorar a eficiência, garantindo a sustentabilidade financeira, e potenciando a poupança aos Associados. O SUCH assentará a sua estratégia, para 2014, numa melhoria contínua da eficiência e da eficácia da Associação, bem como num aumento da produtividade, contribuindo para o garante da sua sustentabilidade financeira, melhorando a qualidade da prestação de serviços. Para tal, a ambição do SUCH para 2014 basear-se-á nas seguintes ações: Racionalização de custos e contínua otimização da estrutura; Mudança do paradigma da oferta da prestação de serviços, baseado no enfoque dos Resultados e não nos Meios; Sensibilização dos Associados para a redução dos Prazos Médios de Recebimento; Avaliação da possibilidade de renegociação das atuais condições de financiamento; Criação do Manual de Operação e do Manual de Gestão com vista a melhorar o funcionamento da atividade e a criar mecanismos de concertação das diferentes práticas de gestão; Desenvolvimento do Manual de Gestão por Objetivos como forma de reconhecer o mérito dos colaboradores, contribuindo para uma estrutura com maior produtividade; Criação e desenvolvimento do sistema de gestão de frotas; Implementação dos níveis de serviço adequados entre as áreas produtivas e as áreas de apoio e suporte; Concentração das lavandarias contribuindo para um aumento da produtividade; Criação de uma central de transferência para a Roupa e Resíduos na Região Sul; Reconversão dos equipamentos de vapor para gás da Tocha e Magalhães Lemos; Aposta em programas de eficiência energética e hídrica em todas as suas atividades ( de prestação e de apoio e suporte); Aposta em soluções de inovação em áreas de prestação que visem, entre outras: - Evitar deslocações; - Evitar o uso de embalagens. 9

Melhorar a Qualidade da Prestação, através da certificação e acreditação dos processos e capacidades. A contínua aposta na satisfação dos Associados, garantindo qualidade na prestação de serviços do SUCH, através da melhoria contínua dos processos e das capacidades, pressupõe que o SUCH em 2014 se concentre nas seguintes iniciativas: Enfoque na certificação dos processos da qualidade alargando o âmbito pela: - Certificação pelas OHSAS 18001:2007 (Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho), no âmbito das Oficinas de Manutenção do Sul e das áreas de apoio, em particular, das Direções Regionais (Norte, Centro e Sul); - Certificação pela ISO 9001:2008 (Sistema de Gestão da Qualidade) da Fiscalização de Obras; Acompanhamento das acreditações e licenciamentos necessários às novas áreas de elevado grau de inovação ou áreas de potencial estratégico, nomeadamente: - Acreditação do Laboratório de Metrologia de Equipamentos; - Acreditação de serviços de inspeção e ensaio de equipamentos médicos e dos serviços prestados no âmbito da segurança e controlo técnico; - Licenciamento da estação de Transferência de Resíduos Hospitalares do NES; - Licenciamento de exploração e acompanhamento da construção do projeto do CIVTRHI 2 ; Aposta na melhoria da qualidade da prestação de serviços da área da manutenção através de: - Certificação do SUCH como Instituição de Manutenção de Sistemas de Climatização; - Renovação de credenciais do SUCH Como Entidade Instaladora e Entidade Montadora e credenciação dos respetivos técnicos pela ADENE. 2 Centro Integrado de Valorização e Tratamento de Resíduos Hospitalares e Industriais 10

2.2. Contrapartida Remuneratória para 2014 Enquanto entidade pertença dos seus Associados, o SUCH tem investido na melhoria da Qualidade dos serviços que presta, perseguindo uma política de transferência dos seus ganhos de eficiência para os Associados, através de atualizações de preços a níveis inferiores aos valores da inflação (em cerca de 3,5% no período 2010-2013). No âmbito desta estratégia, o volume de vendas previsto para 2014, assenta: Quadro 1 Quadro 3 Renovação de Protocolos com Associados para 2014 Protocolos Novos com Associados para 2014 Unidades de Prestação Fator de Atualização Unidades de Prestação Custos Indiretos Manutenção 2,0% Manutenção 16,0% Energia 2,0% Energia 10,0% Segurança e Controlo Técnico 2,0% Segurança e Controlo Técnico 13% a 25%(*) Projetos e Obras 2,0% Projetos e Obras 9% a 16%(*) Roupa 2,5% Roupa 14,0% Esterilização 2,5% Esterilização 10,0% Resíduos 2,5% Resíduos 13,0% Limpeza 2,5% Limpeza - Nutrição 2,5% Nutrição 5,0% (*) Consoante a tipologia do serviço Quadro 2 Quadro 4 Renovação de Contratos com Clientes (não Associados) para 2014 Unidades de Prestação Fator de Atualização Contratos Novos com Clientes (não Associados) para 2014 Unidades de Prestação Custos Indiretos Manutenção 3,0% Manutenção 18,0% Energia 3,0% Energia 12,0% Segurança e Controlo Técnico 3,0% Segurança e Controlo Técnico 14% a 27%(*) Projetos e Obras 3,0% Projetos e Obras 11% a 18%(*) Roupa 3,5% Roupa 16,0,% Esterilização 3,5% Esterilização 12,0% Resíduos 3,5% Resíduos 15,0% Limpeza 3,5% Limpeza 2,0% Nutrição 3,5% Nutrição 7,0% (*) Consoante a tipologia do serviço 11

2.3. Perspetivas de Evolução da Atividade do SUCH O Plano Estratégico 2014-2016 A Atividade do SUCH Centrar a Atividade na prestação de serviços partilhados/comuns. Lançar em mercado Áreas de Serviço Dedicadas. Diversificar a Atividade em Áreas com elevado grau de inovação. Internacionalizar a Atividade. Mudar o paradigma da Prestação de Serviços. ( ) A atividade da Associação abrange 3 grandes Áreas, que incorporam 8 Unidades de Prestação especializadas: 12

PERSPETIVAS DE EVOLUÇÃO DA ÁREA Contribuindo para os objetivos do SUCH,consubstanciados no seu Plano Estratégico, o principal compromisso do SUCH Engenharia para 2014, transversal às quatro Unidades de Prestação que a compõem, traduzir-se-á na: Partilha dos serviços comuns da atividade, criando sinergias entre as Unidades de Prestação que compõem a área, visando maior eficiência e consequente poupança para o Associado; Prestação de um serviço com mais qualidade, certificando e acreditando processos e capacidades; Aposta na internacionalização da sua atividade. Cada Unidade de Prestação privilegiará as seguintes ações em 2014: Manutenção de Instalações e Equipamentos Hospitalares Reestruturar a atividade, centralizando a sua prestação em contratos por níveis de serviço a partir de equipas móveis especializadas e partilhadas; Internacionalizar a atividade, desenvolvendo numa primeira fase a formação técnica no âmbito da manutenção de instalações e equipamentos; Diversificar a atividade no âmbito da gestão de parques de equipamentos e na validação técnica dos mesmos em parceria com outras Instituições da Saúde; Apostar na prestação em contratos por níveis de serviço. 13

Segurança e Controlo Técnico Avançar com o projeto de criação de um Laboratório de Metrologia de Equipamentos, desenvolvendo o processo de acreditação no âmbito dos equipamentos médicos; Diversificar a atividade por via do desenvolvimento de um projeto piloto de controlo e monitorização da infeção hospitalar; Energia Desenvolver e disponibilizar uma plataforma informática aos Associados/Clientes para recolha de dados de consumo energético, de forma a identificar o perfil de consumidor e assim potenciar a atividade no âmbito da gestão de energia. Projetos e Obras Internacionalizar a atividade no âmbito dos projetos, celebrando para o efeito protocolos com parceiros estratégicos. 14

PERSPETIVAS DE EVOLUÇÃO DA ÁREA De acordo com o Plano Estratégico 2014-2016 e após o lançamento em mercado da Limpeza Hospitalar, o SUCH Ambiente suportará a sua atividade em três Unidades de Prestação: a Gestão e Tratamento de Roupas Hospitalares, a Gestão e Tratamento de Resíduos Hospitalares e a Esterilização e Reprocessamento Hospitalar. O principal compromisso da Área para 2014, transversal às três Unidades de Prestação, orientar-se-á pela: Melhoria contínua da qualidade da prestação de serviços; Melhoria da eficiência traduzida em poupanças geradas ao Associado; Internacionalização da atividade; Esforço de racionalização de custos Para 2014, cada Unidade de Prestação procurará desenvolver as seguintes ações: Gestão e Tratamento de Roupas Hospitalares Desenvolvendo a sua atividade nas lavandarias hospitalares geridas sob a sua responsabilidade e nas suas próprias lavandarias prestando serviços ao nível de: Lavagem e Tratamento de Roupa propriedade das diversas instituições hospitalares, Lavagem, Tratamento e Fornecimento de Roupa em regime de Renting e da Gestão de Rouparias com Entregas e Recolhas nos Serviços, esta Unidade de Prestação procurará, em 2014: Racionalizar custos com vista a praticar preços mais competitivos; Criar soluções de eficiência energética, nomeadamente através da reconversão de equipamentos de vapor para gás e do cumprimento dos planos de racionalização de consumos de energia, realizados no âmbito das auditorias energéticas; Criar uma central de transferência, na região sul, e otimizar a logística, de forma a garantir economias de escala; Dar continuidade ao desenvolvimento e implementação de sistemas e metodologias que possam trazer maior controlo à atividade, sobretudo ao nível da operação de renting de Roupa; Concentrar as lavandarias por forma a aumentar a produtividade; 15 Otimizar a logística da Roupa por forma a ganhar escala na produção.

Gestão e Tratamento de Resíduos Hospitalares Visando contribuir para o alcance dos objetivos do Plano Estratégico da Associação, esta Unidade de Prestação centrará a sua atividade nos seguintes objetivos: Racionalização de custos, com recurso a economias de escala geradas ao nível da logística de transportes e das unidades de tratamento; Aumento da produtividade; Melhoria da eficiência operacional; Aposta na automatização de processos, logístico, de controlo e rastreabilidade; Internacionalização da sua atividade. De um modo particular, em 2014 procurar-se-á: Na Área de Tratamento de Resíduos: Acompanhar a construção e iniciar o processo para a exploração do CIVTRHI; Obter o licenciamento ambiental da Unidade de Autoclavagem de Gaia, por forma a aumentar o limite de armazenamento instantâneo de resíduos e consequentemente a sua disponibilidade para a desinfeção de maiores quantidades de resíduos; Aumentar a capacidade de tratamento na Unidade de Autoclavagem de Gaia em 50%; Obter o alvará para o armazenamento temporário de outros resíduos perigosos e especiais no parque da Unidade de Autoclavagem de Gaia. Obter o alvará para o armazenamento temporário de outros resíduos perigosos e especiais no parque da Central de Incineração. Promover o licenciamento de uma estação de transferência e armazenamento temporário no Algarve; Obter o alvará para o armazenamento temporário de resíduos perigosos hospitalares perigosos e outros resíduos perigosos e especiais, no parque do SUCH na região Centro, em prol da deslocalização da estação de transferência do Pombal; Implementar a central de Transferência para resíduos hospitalares perigosos e outros resíduos perigosos e especiais no Fundão. Na Área de Gestão de Resíduos: Substituição das viaturas ligeiras em fim de vida útil; Integração na implementação do sistema de gestão de frotas a adquirir pelo SUCH. 16

Esterilização e Reprocessamento Hospitalar Visando contribuir para a atualização, conceção, exploração e gestão de Serviços Centrais de Esterilização (SCE) e intervir proactivamente no reprocessamento de dispositivos médicos, garantindo o cumprimento de todos os requisitos legais e outros normativos associados, por forma a alcançar com excelência as necessidades das unidades hospitalares e, tendo presente a necessidade, por parte dos associados, da prestação de serviços relacionados com a gestão do reprocessamento de dispositivos médicos, garantindo a segurança biológica dos mesmos na prestação de cuidados de saúde invasivos, esta Unidade de Prestação procurará, em 2014: Otimizar o modelo de negócio para a prestação de serviços; Iniciar a prestação de Serviços através da Otimização Estrutural e Funcional das Centrais de Esterilização já existentes, da Gestão de Serviços Centrais de Esterilização e do Transporte Inter- Hospitalar de Resíduos para Esterilização e Equipamentos Esterilizados. 17

PERSPETIVAS DE EVOLUÇÃO DA ÁREA O SUCH Nutrição foi estruturado numa lógica de serviços partilhados, assentes num sistema de utilização comum de serviços transversais a todas as instituições de saúde, visando uma otimização de recursos, escassos, e um funcionamento ágil daquelas entidades. Esta estratégia levou a que o SUCH fosse pioneiro em Portugal na operação do sistema de confeção diferido (Cook & Chill), utilizando instalações e tecnologias existentes mas não rentabilizadas até então. O SUCH Nutrição foi, ao longo dos anos, respondendo a carências específicas dos seus Associados, intervindo quer ao nível de instalações e equipamentos das cozinhas que se encontravam em avançado estado de degradação, quer em situações que envolviam outros players, como falências e conflitos intransponíveis, acabando por alargar a sua estratégia inicial, passando a gerir tanto cozinhas partilhadas como cozinhas dedicadas. Fruto de uma reflexão profunda, a estratégia do SUCH Nutrição foi repensada por forma a fazê-la regressar, rapidamente, à sua matriz inicial, ou seja a utilização comum de recursos. Assim, ao longo de 2013 a exploração das cozinhas dedicadas tem vindo a ser alterada com a introdução gradual de parcerias operacionais celebradas com empresas prestadoras de serviços de alimentação. Para 2014 e anos subsequentes o SUCH Nutrição devolverá ao mercado, progressivamente, a exploração de cozinhas dedicadas, assumindo de modo exclusivo a solução pelas cozinhas partilhadas, garantindo a rentabilização da atual posição do SUCH, em particular junto dos seus Associados. 18

Para alcançar os objetivos definidos no Plano Estratégico do SUCH, a área da Nutrição, visará em 2014, desenvolver as seguintes ações: Continuar a devolução ao mercado das cozinhas dedicadas; Operacionalizar progressivamente o modelo das cozinhas partilhadas naquelas onde ele é economicamente mais eficiente considerando a racionalização dos custos quer em recursos humanos quer em recursos materiais e técnicos; Manter a Certificação pelas Normas ISO 9001/2005 e ISO 22000/2008 no Hospital de São Teotónio - Viseu e no Centro de Medicina e Reabilitação da Região Centro. Manter a Certificação pela Norma ISO 9001/2005 nos Hospitais de São João Porto e do Litoral Alentejano Santiago do Cacém, aplicando igualmente de forma transversal, os princípios da Norma ISO 22000 às restantes Unidades. Continua melhoria da eficiência, apostando na diversificação dos serviços da restauração publica hospitalar, Internacionalizar a atividade, através da assinatura de protocolos no âmbito da consultoria e formação; Continuar a parceria com o laboratório do Serviço de Alimentação e Dietética dos HUC para realização de análises microbiológicas e nutricionais, com o objetivo da realização de estudos de investigação científica de interesse mútuo e também da comunidade. 19

2.4. Contributo das Áreas de Apoio e Suporte para a execução do Plano O papel das Áreas de Apoio e Suporte, transversais à organização SUCH, é providenciar todos os meios necessários para a operacionalização da atividade junto dos Associados, em paralelo com a função de controlo e acompanhamento da sustentabilidade da atividade do SUCH junto de cada Associado. Com este fim o SUCH possui 8 áreas de Apoio e Suporte: Aprovisionamento e Logística, Auditoria, Planeamento e Qualidade, Comunicação e Imagem, Financeira e Contabilidade, Gabinete Jurídico, Novos Projetos, Recursos Humanos e Tecnologias de Informação e Comunicação. Aprovisionamento e Logística Centraliza as funções de planeamento e controlo no âmbito das compras, por forma a obter ganhos de escala. Para 2014 pretende criar e otimizar um sistema de gestão de frotas e de um sistema centralizado de gestão da documentação. Auditoria, Planeamento e Qualidade Esta área de Apoio e Suporte comporta duas vertentes: a Qualidade e o Planeamento e Controlo. A Qualidade, assegura as boas práticas de trabalho e adota processos e ações de melhoria continua, através da manutenção e controlo do Sistema de Gestão Integrado (Qualidade, Ambiente, Segurança Alimentar e Saúde e Segurança no Trabalho), promovendo a análise da Satisfação dos seus Associados/Clientes. Visando uma adequada informação de gestão, através de uma eficaz aplicação do modelo de controlo de gestão e de acompanhamento da estratégia seguida pela Associação, bem como, a contribuição para a transparência de atuação da Associação perante os seus Associados / Clientes, o Planeamento e Controlo, coordena, entre outras, as atividades inerentes à avaliação e implementação do Plano Estratégico, procede ao controlo orçamental, medindo a eficiência da Associação, verifica a aplicabilidade e respetiva monitorização do Plano de Gestão de Risco de Fraude e Infrações Conexas e procura a harmonização dos métodos de trabalho e de gestão 3. 3 Visando a elaboração do Manual de Gestão e do Manual de Operação do SUCH. 20

Comunicação e Imagem A Área de Comunicação e Imagem tem como objetivos últimos comunicar eficazmente os desafios estratégicos do SUCH, a sua visão, missão e valores, garantindo a conceção, desenvolvimento e implementação de políticas e processos que garantam uma comunicação integrada, coesa e eficaz da identidade do SUCH e dos seus benefícios para os Associados. Dá apoio às necessidades de comunicação, interna, externa e corporativa do Conselho de Administração, das Áreas de Atividade e das restantes áreas de Apoio e Suporte. Financeira e Contabilidade Assegura a gestão económica e financeira, bem como os vínculos legais neste âmbito, de acordo com a estratégia definida para a Associação à luz dos princípios nacionais e internacionais de normalização contabilística. Gabinete Jurídico Apoia o Conselho de Administração e a estrutura da Associação, sendo responsável por assegurar as funções jurídicas. Novos Projetos Desenvolve o projeto do CIVTRHI, bem como os projetos de Acreditação desenvolvidos pelo SUCH. Recursos Humanos É responsável pela implementação da Política de recursos humanos do SUCH, implementando e praticando as políticas delineadas, dando concretização às obrigações legais. Assume, igualmente, a responsabilidade da formação dos recursos humanos, dando cumprimento ao Plano Anual de Formação aprovada. Em 2014, pretende: Retomar/reiniciar o processo de Avaliação de Desempenho, fomentando o envolvimento dos colaboradores na concretização dos objetivos estratégicos da empresa, bem como o reconhecimento do mérito. Desenvolver um sistema de remunerações (Política Salarial) a aplicar ao universo dos profissionais do SUCH, potenciando uma maior equidade de tratamento e racionalização dos custos. Tecnologias de Informação e Comunicação Desenvolve e implementa as plataformas de informação de acordo com as estratégias definidas pelo Conselho de Administração do SUCH, na ótica de racionalização de recursos, da melhoria dos processos e da programação de aplicações de gestão, direcionadas à prestação. 21

3 Orçamento 3.1. Orçamento para 2014 3.2. Orçamento das Áreas de Atividade ( Evolução 2010-2014) 3.3.Orçamento de Investimento 2014

3.1. Orçamento para 2014 Para 2014, o SUCH apresenta o seguinte Orçamento: RUBRICAS Quadro 5 ORÇAMENTO 2014 Áreas de Apoio e Suporte, Órgãos Sociais e Provedoria Áreas de Atividade Unidade: Total Prestação de Serviços 26.952 76.230.064 76.257.016 Prestação de Serviços Internos 122.887 6.400.077 6.522.964 Outros Rendimentos e Ganhos 131.664 1.300.000 1.431.664 Total Rendimentos Operacionais 281.503 83.930.141 84.211.644 Rendimentos e Ganhos de Financiamento 0 0 0 Total Rendimentos/Ganhos Financiamento 281.503 0 0 Total Geral Rendimentos 281.503 83.930.141 84.211.644 Mercadorias 47.344 13.655.048 13.702.393 FSE 1.071.603 17.308.532 18.380.135 Gastos c/ Pessoal 4.215.569 34.701.325 38.916.894 Gastos de Deprec.e Amortizações 403.424 2.360.771 2.764.195 Perdas por Imparidade 0 0 0 Outros Gastos e Perdas 18.714 925.202 943.916 Aquisição Serviços Internos 141.728 6.381.236 6.522.964 Total Gastos e Perdas Operacionais 5.898.382 75.332.115 81.230.497 Gastos e Perdas de financiamento 2.569.472 58.300 2.627.772 Total Gastos/ Perdas de Financiamento 2.569.472 58.300 2.627.772 Total Geral Gastos e Perdas 8.467.854 75.390.415 83.858.269 Resultados Operacionais -5.616.879 8.598.027 2.981.147 Resultados Financeiros -2.569.472-58.300-2.627.772 Repartição Encargos de Financiamento -2.460.226 2.460.226 0 Resultados Liquidos -5.726.125 6.079.501 353.376 23

Assente nas linhas estratégicas definidas para o SUCH, o orçamento de 2014 prevê: A continuação do processo de melhoria de eficiência operacional assente numa diminuição progressiva dos gastos e perdas operacionais 4 superior à das vendas; Gráfico 1 Evolução das Vendas e Gastos e Perdas Operacionais do SUCH (2009-Índice 100) Vendas Gastos e Perdas Operacionais 100,0 80,0 60,0 40,0 89,3 94,9 88,5 81,4 76,0 100,0 80,0 60,0 40,0 89,4 82,9 79,1 72,1 66,5 20,0 20,0 0,0 Real 2010 Real 2011 Real 2012 Projecção 2013 Orçamento 2014 0,0 Real 2010 Real 2011 Real 2012 Projecção 2013 Orçamento 2014 A retoma do processo de melhoria dos resultados operacionais iniciado em 2010; A confirmação da evolução da redução dos encargos de estrutura superior à da prestação de serviços e dos rendimentos operacionais; A manutenção de resultados líquidos positivos, assinalando uma retoma face ao ano de 2013, pese embora a precaução assumida relativamente aos gastos de financiamento (orçamentação de valor ligeiramente acima do ano atual, tendo em conta o aumento previsível das taxas de juro face à conjuntura de mercado). 4 Os gastos e perdas operacionais não incluem aquisição de serviços internos. 24

Gráfico 2 Evolução das Vendas e do Resultado Líquido do SUCH (2010-2014) Milhões Euros 25

Orçamento das Áreas de Atividade O Orçamento para 2014 para as Áreas de Atividade do SUCH, após a repartição dos gastos de financiamento, é o seguinte: Quadro 6 ORÇAMENTO 2014 DAS ÁREAS DE ATIVIDADE Unidade: RUBRICAS SUCH Engenharia SUCH Ambiente SUCH Nutrição TOTAL ORÇAMENTO Prestação de Serviços 19.017.704 32.256.096 24.956.264 76.230.064 Prestação de Serviços Internos 962.155 5.437.122 800 6.400.077 Outros Rendimentos e Ganhos 1.300.000 0 0 1.300.000 Total Rendimentos Operacionais 21.279.859 37.693.218 24.957.064 83.930.141 0 Rendimentos e Ganhos de Financiamento 0 0 0 0 Total Rendimentos/Ganhos Financiamento 0 0 0 0 0 Total Geral Rendimentos 21.279.859 37.693.218 24.957.064 83.930.141 Mercadorias 1.715.341 3.064.291 8.875.416 13.655.048 FSE 2.991.226 11.055.283 3.262.023 17.308.532 Gastos c/ Pessoal 11.039.067 13.275.810 10.386.448 34.701.325 Gastos de Deprec.e Amortizações 190.067 1.960.322 210.382 2.360.771 Perdas por Imparidade 0 0 0 0 Outros Gastos e Perdas 222.038 405.306 297.859 925.202 Aquisição Serviços Internos 677.919 5.637.525 65.792 6.381.236 Total Gastos e Perdas Operacionais 16.835.657 35.398.538 23.097.920 75.332.115 Gastos e Perdas de financiamento 15.496 39.801 3.003 58.300 Total Gastos/Perdas de Financiamento 15.496 39.801 3.003 58.300 Total Geral Gastos e Perdas 16.851.153 35.438.338 23.100.923 75.390.415 Resultados Operacionais 4.444.203 2.294.680 1.859.144 8.598.027 Resultados Financeiros -15.496-39.801-3.003-58.300 Repartição Encargos de Financiamento 987.535 824.422 648.270 2.460.226 Resultados Liquidos 3.441.172 1.430.458 1.207.871 6.079.501 26

O Orçamento de 2014 para as três Áreas de Atividade do SUCH assenta: Na persistência da melhoria da eficiência operacional (conseguida desde 2010), registando um decréscimo nas vendas (16,0%) inferior ao registado nos Gastos e Perdas operacionais4 (21,7%); Num decréscimo da prestação de serviços em 5,3%, face ao estimado para o final do ano de 2013, fruto essencialmente da diminuição das vendas da Nutrição e do lançamento em mercado da Limpeza Hospitalar; Numa aposta na melhoria dos resultados operacionais positivos embora inferiores ao registado em 2012 mas acima do que se estima para o final do ano de 2013; No crescimento dos resultados líquidos face ao ano de 2013. Milhões Euros Gráfico 3 Evolução das Vendas, Resultado Operacional e Resultado Líquido das Áreas de Atividade (2010-2014) 27

Orçamento das Áreas de Apoio e Suporte Assente na estratégia de otimização da sua estrutura e no prosseguimento dos trabalhos de reestruturação levados a cabo desde 2010, o orçamento das Áreas de Apoio e Suporte, para 2014, assenta: Na continuidade do esforço de redução dos gastos e perdas operacionais das Áreas de Apoio e Suporte - para mais de 50% do valor assumido em 2010 e cerca de 16,5% face ao previsto para 2013; Na diminuição dos gastos com os FSE s em quase 80% dos custos atingidos em 2010; Na redução dos Gastos com Pessoal apesar da internalização de serviços que o SUCH assumiu como estratégia de melhoria de eficiência; Na manutenção do peso dos encargos de estrutura, pese embora a redução da atividade resultante da estratégia de centralização da prestação de serviços. Gráfico 4 Indicador: Resultados de Estrutura/Gastos e Perdas Operacionais do SUCH (2010-2014) 28

3.2. Orçamento das Áreas de Atividade (Evolução 2010-2014) Desde 2010, a estratégia subjacente à atividade do SUCH tem assentado numa contenção/racionalização de gastos superior ao decréscimo das vendas, que, por sua vez, têm acompanhado a diminuição da procura resultante da crise que o país tem vivido. Gráfico 5 Evolução da Atividade do SUCH (2010-2014) Nas Vendas Nos Gastos e Perdas Operacionais Milhões Euros 100,0 Milhões Euros 100,0 80,0 60,0 90,8 94,7 88,7 80,5 76,2 80,0 60,0 88,3 85,3 81,7 74,0 69,0 40,0 40,0 20,0 20,0 0,0 Real 2010 Real 2011 Real 2012 Projecção 2013 Orçamento 2014 0,0 Real 2010 Real 2011 Real 2012 Projecção 2013 Orçamento 2014 Na continuação desta estratégica, apostando na prossecução da melhoria da eficiência, o orçamento das três Áreas de Atividade para 2014, assenta numa redução dos gastos e perdas operacionais superior à das vendas. De referir que a redução das vendas, em 2014, tem subjacente a colocação em mercado da Limpeza Hospitalar e da prestação de serviços nas cozinhas dedicadas. 29

Gráfico 6 Evolução da Atividade do SUCH (2009- Índice 100) Nas Vendas Nos Gastos e Perdas Operacionais 100,0 80,0 60,0 90,1 94,1 88,1 80,0 75,7 100,0 80,0 60,0 94,3 91,3 87,5 79,2 73,8 40,0 40,0 20,0 20,0 0,0 Real 2010 Real 2011 Real 2012 Projecção 2013 Orçamento 2014 0,0 Real 2010 Real 2011 Real 2012 Projecção 2013 Orçamento 2014 Peso das Áreas de Atividade do SUCH O Orçamento de 2014 assenta na manutenção da estrutura da atividade que tem caracterizado o SUCH nos últimos anos, traduzida pelo peso mais significativo da atividade do SUCH Ambiente. Gráfico 7 Distribuição das Áreas de Atividade nas Vendas do SUCH (2010-2014) 30

Gráfico 8 Distribuição das Áreas de Atividade nos Gastos e Perdas Operacionais do SUCH (2010-2014) A estrutura de gastos e perdas operacionais das Áreas de Atividade do SUCH O Orçamento de 2014, traduz a manutenção do esforço da melhoria de eficiência assente na racionalização de custos, de um modo especial, dos FSE s que, em 2009, representavam cerca de 41% dos gastos e perdas operacionais. A rúbrica de Gastos com Pessoal, detém o maior peso no total dos gastos e perdas operacionais. Contudo, o lançamento em mercado de áreas (Nutrição dedicada e Limpeza Hospitalar) fortemente mãode-obra intensivas, conduzirá a uma redução do peso desta rúbrica na estrutura de custos do SUCH Quadro 7 Evolução da Estrutura dos Gastos e Perdas Operacionais 4 das Áreas de Atividade (2010-2014) Total Áreas Atividade Real 2010 Real 2011 Real 2012 Projeção 2013 Orçamento 2014 Materiais 14,9% 16,5% 19,2% 20,2% 19,8% FSE s 36,1% 28,5% 22,7% 20,6% 25,1% Gastos c/ Pessoal 44,4% 50,9% 52,5% 55,5% 50,3% Depreciações / Amortizações 3,4% 3,1% 3,1% 3,1% 3,4% Outros Gastos e Perdas Operacionais 1,2% 0,9% 2,5% 0,6% 1,3% Total 100% 100% 100% 100% 100% 31

A ATIVIDADE DO SUCH ENGENHARIA O SUCH Engenharia tem vindo a decrescer a sua atividade fruto da evolução negativa do mercado, sendo contudo, de salientar que tem melhorado significativamente os níveis de eficiência operacional, traduzido num decréscimo das vendas inferior ao dos gastos e perdas operacionais 4. Orçamento de 2014: - Contínua melhoria dos ganhos de eficiência assente: Num aumento da prestação de serviços em 12,7% (face à projeção para 2013), decorrente de um esforço de promoção do incremento da atividade dos contratos vigentes associada a uma redução generalizada de custos; Num aumento dos gastos e perdas operacionais de 4,9% (face à projeção para 2013) inferior ao do registado nas vendas, fruto da racionalização de custos. Quadro 8 Evolução da Atividade do SUCH Engenharia (2010-2014) SUCH Engenharia 2010 Realizado 2011 Realizado 2012 Realizado Unidade: Milhares 2013 2014 Projeção Orçamento Prestação de Serviços 25.254 25.151 23.023 16.874 19.018 Variação Anual -0,4% -8,5% -26,7% 12,7% Variação 2010-2014 -24,7% Gastos e Perdas Operacionais 4 26.779 22.396 21.225 15.063 16.158 Variação Anual -16,4% -5,2% -29,0% 7,3% Variação 2010-2014 -39,7% Transversal às 4 Unidades de Prestação que integram o SUCH Engenharia, está a aposta em manter a eficiência operacional através da contínua política de contenção de custos. Todas as UP s preveem incrementar a sua atividade com exceção da UP da Energia. 32

Quadro 9 Vendas estimadas 2014 por Unidade de Prestação do SUCH Engenharia Unidade de Prestação Unidade: Milhares 2014 Variação Orçamento vs 2013 (proj) Manutenção 16.301 15,6% Segurança e Controlo Técnico 976 20,2% Energia 1.012-33,0% Projetos e Obras 729 62,6% A UP da Manutenção detém o maior peso, tanto nas vendas como nos gastos e perdas operacionais da área. Gráfico 9 Distribuição da Atividade do SUCH Engenharia pelas Unidades de Prestação (Orçamento 2014) Energia 5,3% SCT 5,1% P&O 3,8% SCT 4,5% Energia 4,4% P&O 4,5% Manutenção 85,7% Manutenção 86,6% Os Gastos com Pessoal são a rúbrica com maior peso na área, seguida pela rubrica de FSE s, sendo contudo de salientar que a evolução de ambas é distinta, ou seja, os Gastos com Pessoal tem crescido a sua participação no total de gastos e perdas operacionais da área em prol dos FSE s, que tem vindo a diminuir a sua participação. Tal deve-se sobretudo, à política de melhoria de eficiência assumida pelo SUCH desde 2010 assente na internalização dos processos, por via da redução da subcontratação, aproveitando, da melhor forma, as capacidades e competências internas. Quadro 10 Evolução da Estrutura dos Gastos e Perdas Operacionais do SUCH Engenharia (2010-2014) SUCH Engenharia 2010 Realizado 2011 Realizado 2012 Realizado 2013 Projeção 2014 Orçamento Materiais 9,6% 9,7% 7,7% 10,7% 10,6% FSE s 41,5% 39,7% 34,7% 17,6% 18,5% Gastos c/ Pessoal 47,8% 49,5% 48,2% 70,3% 68,3% Depreciações / Amortizações 1,0% 1,0% 1,0% 1,3% 1,2% Outros Gastos e Perdas Operacionais 0,0% 0,2% 8,5% 0,1% 1,4% Total 100% 100% 100% 100% 100% 33

A ATIVIDADE DO SUCH AMBIENTE O SUCH Ambiente é a Área de Atividade com maior participação relativa nas vendas das 3 Áreas de Atividade e que se tem mantido acima dos 40% (para 2014, prevê-se que atinja 42,3%), sendo ambição da Área atingir 32,3 milhões de euros de faturação. No período entre 2010 e 2014, as vendas registarão um decréscimo de 15,5%, ligeiramente menor à dos gastos e perdas operacionais 4 (17,0%), mantendo-se os níveis de ganhos de eficiência. Os principais fatores que contribuem para esta dinâmica têm sido, em grande parte, a política de contenção de custos da Associação, nestes últimos anos, apesar da política de preços seguida não transferir para o Associado da totalidade do efeito da inflação. Para 2014, o SUCH Ambiente baseará a sua estratégia: Na aposta na área de elevado grau de inovação - a Esterilização; Numa melhoria contínua do serviço prestado. Orçamento de 2014: A Manutenção dos ganhos de eficiência traduzida por: Uma diminuição da prestação de serviços de 6,4% (face à projeção para 2013) fruto do lançamento em mercado da área da Limpeza Hospitalar, parcialmente colmatada com previsão de acréscimo de vendas nas UP s da Gestão e Tratamento de Roupa (13,2%), Gestão e Tratamento de Resíduos (13,6%) e início da exploração na área da Esterilização; Uma diminuição dos gastos e perdas operacionais (8,9%, face á projeção para 2013) superior à das vendas; Quadro 11 Evolução da Atividade do SUCH Ambiente (2010-2014) SUCH Ambiente 2010 Realizado 2011 Realizado 2012 Realizado Unidade: Milhares 2013 2014 Projeção Orçamento Prestação de Serviços 38.172 39.425 36.889 34.446 32.256 Variação Anual 3,3% -6,4% -6,6% -6,4% Variação 2010-2014 -15,5% Gastos e Perdas Operacionais 35.852 36.545 34.411 32.680 29.761 Variação Anual 1,9% -5,8% -5,0% -8,9% Variação 2010-2014 -17,0% 34

O decréscimo da prestação de serviços do SUCH Ambiente face ao estimado para 2013 (6,4%) resulta do lançamento em mercado da UP da Limpeza Hospitalar e da previsão de acréscimo de vendas das UP s de Gestão e Tratamento de Roupas e Resíduos Hospitalares, bem como da nova área da Esterilização que prevê atingir, para 2014, os 2 milhões de euros de faturação. Quadro 12 Vendas estimadas 2014 por Unidade de Prestação do SUCH Ambiente Unidade de Prestação 2014 Orçamento Unidade: Milhares Variação vs 2013 (proj) Roupa 21.280 13,2% Resíduos 8.970 13,6% Limpeza 0-100,0% Esterilização 2.006 3684,9% Tanto a prestação de serviços, como os gastos e perdas operacionais 4 da Área seguem o mesmo padrão de distribuição percentual, respetivamente, sendo de salientar que a UP de Gestão e Tratamento de Roupa é a UP que assume a maior relevância em ambas as rúbricas. Gráfico 10 Distribuição da Atividade do SUCH Ambiente pelas Unidades de Prestação (Orçamento 2014) Residuos 27,8% Esterilização 6,2% Residuos 26,7% Esterilização 4,4% Roupa 66,0% Roupa 68,9% 35

As rubricas de Gastos com Pessoal e FSE s são as que detêm maior peso no total de gastos e perdas operacionais 4 com uma representação de 44,6% e 37,1%, respetivamente. Contudo é de salientar que estas rubricas, em conjunto, decresceram cerca de 10,3% face ao que se prevê no final de 2013, decréscimo este superior ao registado nas vendas (6,4%). Quadro 13 Evolução da Estrutura dos Gastos e Perdas Operacionais 4 do SUCH Ambiente (2010-2014) SUCH Ambiente 2010 Realizado 2011 Realizado 2012 Realizado 2013 Projeção 2014 Orçamento Materiais 6,2% 6,7% 6,3% 7,6% 10,3% FSE s 37,0% 29,2% 29,1% 27,7% 37,1% Gastos c/ Pessoal 49,6% 57,6% 57,9% 57,6% 44,6% Depreciações / Amortizações 7,2% 6,3% 6,2% 5,9% 6,6% Outros Gastos e Perdas Operacionais 0,1% 0,2% 0,5% 1,2% 1,4% Total 100% 100% 100% 100% 100% 36

A ATIVIDADE DO SUCH NUTRIÇÃO O SUCH Nutrição foi estruturado numa lógica de serviços partilhados, assentes num sistema de utilização comum de serviços transversais a todas as instituições de Saúde, contudo, ao longo dos anos, foi respondendo a carências específicas dos seus Associados, acabando por alargar a sua estratégia inicial, passando a gerir tanto cozinhas partilhadas como cozinhas dedicadas. A estratégia consentânea do SUCH é reposicionar o centro da sua atividade na gestão e partilha dos serviços, e na senda da linha estratégica definida para a Associação, o SUCH Nutrição tem vindo a alterar, ao longo de 2013, a exploração das cozinhas dedicadas, com a introdução gradual de parcerias operacionais celebradas com empresas prestadoras de serviços de alimentação, apostando, cada vez mais na solução das cozinhas partilhadas assentes no método pioneiro Cook & Chill. Para 2014, o SUCH Nutrição assentará a sua estratégia: Na devolução ao mercado, progressivamente, da exploração de cozinhas dedicadas; No assumir, de modo exclusivo, da solução pelas cozinhas partilhadas, garantindo a rentabilização da atual posição do SUCH, em particular junto dos seus Associados; Na continuidade da melhoria da eficiência. Orçamento de 2014: Decréscimo da prestação de serviços na ordem dos 14,6%, fruto do lançamento em mercado de algumas cozinhas dedicadas, estimando-se que atinja quase 25 milhões de euros de faturação; Redução dos gastos e perdas operacionais (12,4%). SUCH Nutrição Quadro 14 Evolução da Atividade do SUCH Nutrição (2010-2014) 2010 Realizado 2011 Realizado 2012 Realizado Unidade: Milhares 2013 2014 Projeção Orçamento Prestação de Serviços 27.325 30.133 28.757 29.214 24.956 Variação Anual 10,3% -4,6% 1,6% -14,6% Variação 2010-2014 -8,7% Gastos e Perdas Operacionais 25.463 26.360 26.100 26.284 23.032 Variação Anual 3,5% -1,0% 0,7% -12,4% Variação 2010-2014 -9,5% 37

No que se refere à estrutura de custos do SUCH Nutrição importa salientar os seguintes factos: As rúbricas com maior peso do SUCH Nutrição - Gastos com Pessoal e Materiais - preveem registar uma diminuição, face à projeção para 2013, de 11,0% e 18,4%, diminuindo também a sua participação no total dos gastos e perdas operacionais 4 da Área; Os FSE s são a rúbrica que menos decresce face à estimativa para 2013 (7,9%) fruto essencialmente do modelo de negócio previsto para a área, em que se recorre à subcontratação dos serviços da alimentação, esperando registar-se um acréscimo pouco significativo na participação nos gastos e perdas operacionais da Área de quase um ponto percentual. Quadro 15 Evolução da Estrutura dos Gastos e Perdas Operacionais 4 do SUCH Nutrição (2010-2014) SUCH Nutrição 2010 Realizado 2011 Realizado 2012 Realizado 2013 Projeção 2014 Orçamento Materiais 32,8% 36,0% 45,7% 41,4% 38,5% FSEs 29,2% 18,1% 4,4% 13,5% 14,2% Gastos c/ Pessoal 33,4% 42,8% 49,1% 44,4% 45,1% Depreciações / Amortizações 0,6% 0,5% 0,6% 0,6% 0,9% Outros Gastos e Perdas Operacionais 4,0% 2,5% 0,2% 0,1% 1,3% Total 100% 100% 100% 100% 100% 38

3.3. Orçamento de Investimento 2014 431 Terrenos e recursos naturais Quadro 16 Investimento Operacional por Unidade Unidade: 432 Edificios e outras construções 325.000,00 175.500,00 500.500,00 433 Equipamento básico 272.782,85 531.769,00 249.554,00 1.054.105,85 434 Equipamento de transportes 125,00 747.000,00 35.000,00 782.125,00 435 Equipamento administrativo 3.000,00 332.871,45 150,00 40.500,00 15.000,00 391.521,45 436 Equipamentos biológicos 0,00 4371 Ferramentas e utensilios 5.220,00 200,00 5.000,00 10.420,00 4372 Outros RUBRICAS Direcções Regionais Apoio e Suporte Engenharia Ambiente Nutrição Total TOTAL INVESTIMENTOS 328.000,00 332.871,45 278.277,85 1.494.969,00 304.554,00 2.738.672,30 6421 Terrenos e recursos naturais 6422 Edificios e outras construções 32.500,00 9.650,00 42.150,00 6423 Equipamento básico 19.524,42 39.923,35 24.982,07 84.429,84 6424 Equipamento de transportes 15,63 87.541,66 4.375,00 91.932,29 6425 Equipamento administrativo 187,50 41.608,95 18,75 4.968,75 1.875,00 48.658,95 6426 Equipamentos biológicos 0,00 64271 Ferramentas e utensilios 652,51 25,00 1.666,67 2.344,18 64272 Outros RUBRICAS TOTAL DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES Gastos de Depreciação e Amortização por Unidade Direcções Regionais Apoio e Suporte Engenharia Ambiente Nutrição Total 32.687,50 41.608,95 20.211,31 142.108,76 32.898,74 269.515,26 39

4 Considerações Finais Do Plano de Ação O Plano de Ação que apresentamos espelha o que nos propomos realizar, tendo em atenção alguns aspetos incontornáveis que se colocam e norteiam a atividade da Associação. Neste contexto, a estratégia nele incorporada assenta, nomeadamente, nos seguintes aspetos: No progressivo estabelecimento de um modelo institucional de relação com os Associados, assente em processos de contratação excluída, tal como vem emergindo do entendimento dos Organismos de Controle Nacionais e Comunitários, gerando uma maior proximidade entre Associação e Associados, também refletida numa geração de poupanças mais significativa para estes e, contribuindo ainda para o reposicionamento do SUCH no contexto do SNS. Num esforço de consolidação de resultados por via da melhoria de eficiência, sem deixar de ter em consideração alguma redução de atividade decorrente, designadamente, da descontinuidade de alguma Áreas de Prestação dedicadas e/ou de menor criação de valor e, apesar da política de transferência de ganhos de eficiência para os Associados, através de atualização de preços a níveis inferiores ao da inflação, aliás como vertido no ponto 2.2 (Página 11). Na aposta decisiva em serviços partilhados, bem como na diversificação para áreas inovadoras, destacando-se a centralização de infraestruturas na Área da Nutrição, na esterilização partilhada, procedendo-se à concentração e partilha de serviços sempre que possível, na mudança de paradigma no domínio da prestação de serviços, no apoio à poupança energética, no controlo e monitorização da infeção hospitalar ou no estabelecimento de uma estrutura laboratorial certificada no âmbito da metrologia. No desenvolvimento do processo de internacionalização da Atividade do SUCH e na consequente geração de ganhos a transferir para os Associados. Refere-se, ainda, que o presente Plano de Ação e Orçamento se constitui como o arranque de implementação do Plano Estratégico do SUCH 2014 2016, o qual também nesta data é apresentado à V/ consideração e 40 cuja consecução será determinante na Atividade da Associação nos próximos anos.