BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) Previsão Previsão Receitas Realizadas Receitas Inicial Atualizada (a) No Período (b) (b/a) Até o Período (c) (c/a) (a-c) RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 52.036.00 52.036.00 9.854.546,54 18,94 46.250.596,16 88,88 5.785.403,84 RECEITAS CORRENTES 46.099.893,00 46.099.893,00 9.795.486,54 21,25 46.112.896,16 100,03 (13.003,16) RECEITAS TRIBUTARIA 1.482.00 1.482.00 426.319,83 28,77 1.729.448,73 116,70 (247.448,73) Receitas Tributaria Impostos 1.407.00 1.407.00 423.369,30 30,09 1.669.140,40 118,63 (262.140,40) Receitas Tributaria - Taxas 75.00 75.00 2.950,53 3,93 60.308,33 80,41 14.691,67 Receitas Tributaria Contribuições Melhorias RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 100.00 100.00 100.00 Contribuições Sociais Contribuições Econômicas 100.00 100.00 100.00 RECEITA PATRIMONIAL 306.00 306.00 13.968,72 4,56 371.321,69 121,35 (65.321,69) Receita Patrimonial - Valores Mobiliários Receita Patrimonial - Imobiliárias 306.00 306.00 13.968,72 4,56 371.321,69 121,35 (65.321,69) Receitas De Concessões E Permissões Compensações Financeiras Outras Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA Receita Da Produção Vegetal Receita Da Produção Animal E Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL Receita Da Indústria Extrativa Mineral Receita Da Indústria De Transformação Receita Da Indústria De Construção Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS 1.00 1.00 1.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 44.000.693,00 44.000.693,00 9.326.541,24 21,20 43.875.037,41 99,71 125.655,59 Transferências Intragovernamentais Transferências Intergovernamentais 42.410.888,00 42.410.888,00 9.326.541,24 21,99 43.875.037,41 103,45 (1.464.149,41) Transferências De Instituições Privadas Transferências Do Exterior Transferências De Pessoas Transferências De Convênios 1.589.805,00 1.589.805,00 1.589.805,00 Transferências Para O Combate À Fome OUTRAS RECEITAS CORRENTES 210.20 210.20 28.656,75 13,63 137.088,33 65,22 73.111,67 Multas E Juros De Mora 17.01 17.01 1.800,98 10,59 9.817,47 57,72 7.192,53 Indenizações E Restituições 53.307,50 53.307,50 14.099,20 26,45 17.601,62 33,02 35.705,88 Receita Da Dívida Ativa 109.882,50 109.882,50 10.729,95 9,76 32.185,75 29,29 77.696,75 Receitas Diversas 30.00 30.00 2.026,62 6,76 77.483,49 258,28 (47.483,49) RECEITAS DE CAPITAL 5.936.107,00 5.936.107,00 59.06 0,99 137.70 2,32 5.798.407,00 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS Receitas De Operações De Créditos - Internas Receitas De Operações De Créditos - Externas ALIENAÇÃO DE BENS 84.10 84.10 84.10 Alienação De Bens Móveis 40.00 40.00 40.00 Alienação De Bens Imóveis 44.10 44.10 44.10 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.852.007,00 5.852.007,00 59.06 1,01 137.70 2,35 5.714.307,00 Transferências Intragovernamentais Transferências Intergovernamentais 28.64 (28.64) Transferências De Instituições Privadas Transferências Do Exterior Transferências De Pessoas Transferência De Outras Instituições Públicas Transferências De Convênio 5.852.007,00 5.852.007,00 59.06 1,01 109.06 1,86 5.742.947,00 Transferências Para Combate À Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização Do Capital Social Receita Da Divida Ativa Proveniente De Amortização De Restituição De Pagamento Indevido s De Exercícios Anteriores Outras Receitas OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 52.036.00 52.036.00 9.854.546,54 18,94 46.250.596,16 88,88 5.785.403,84 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 100.00 100.00 100.00 Operações de Crédito Internas 100.00 100.00 100.00 Mobiliária Contratual 100.00 100.00 100.00 Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 52.136.00 52.136.00 9.854.546,54 18,90 46.250.596,16 88,71 5.885.403,84 DÉFICIT (VI) 1.473.202,51 TOTAL (VII) = (V + VI) 52.136.00 52.136.00 9.854.546,54 18,90 47.723.798,67 91,54 5.885.403,84 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais Reabertura de Créditos Adicionais Despesas Dotação Dotação Despesas Empenhadas Inicial Atualizada (d) (e) No Período Até Período (f) (g) = (e - f) Despesas Liquidadas No Período Até Período (h) (i) = (e - h) Despesas Inscritas em Pagas Até o Resto a Pagar Periodo (j) Não Processados(k) (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 52.136.00 52.136.00 7.344.851,01 47.907.680,46 4.228.319,54 10.878.613,91 47.723.798,67 4.412.201,33 45.493.801,57 183.881,79 CORRENTES 42.874.819,50 49.809.223,97 7.279.119,61 46.184.892,62 3.624.331,35 10.303.404,45 46.085.410,83 3.723.813,14 43.980.214,47 99.481,79 DE PESSOAL E ENCARGOS 26.924.307,75 29.523.743,89 5.241.414,47 28.352.714,18 1.171.029,71 5.568.088,56 28.352.714,18 1.171.029,71 27.991.959,15 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 10.50 10.50 243,77 6.635,77 3.864,23 702,08 6.635,77 3.864,23 6.633,02 OUTRAS CORRENTES 15.940.011,75 20.274.980,08 2.037.461,37 17.825.542,67 2.449.437,41 4.734.613,81 17.726.060,88 2.548.919,20 15.981.622,30 99.481,79 DE CAPITAL 9.051.180,50 2.116.776,03 65.731,40 1.722.787,84 393.988,19 575.209,46 1.638.387,84 478.388,19 1.513.587,10 84.40 INVESTIMENTOS 8.370.230,50 1.355.903,97 (111.330,66) 962.815,78 393.088,19 397.367,73 878.415,78 477.488,19 753.617,05 84.40 INVERSÕES FINANCEIRAS 80.95 90 90 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 600.00 759.972,06 177.062,06 759.972,06 177.841,73 759.972,06 759.970,05 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS (X) = (VIII + IX) 51.926.00 51.926.00 7.344.851,01 47.907.680,46 4.018.319,54 10.878.613,91 47.723.798,67 4.202.201,33 45.493.801,57 183.881,79 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 3 E&L Produções de Software LTDA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 51.926.00 51.926.00 7.344.851,01 47.907.680,46 4.018.319,54 10.878.613,91 47.723.798,67 4.202.201,33 45.493.801,57 183.881,79 SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 51.926.00 51.926.00 7.344.851,01 47.907.680,46 4.018.319,54 10.878.613,91 47.723.798,67 4.202.201,33 45.493.801,57 183.881,79 RESERVA DO RPPS Receitas Intra Previsão Previsão Receitas Realizadas Inicial Atualizada (a) No Período (b) (b/a) Até o Período (c) (c/a) (a-c) RECEITAS CORRENTES RECEITAS TRIBUTARIA RECEITAS TRIBUTARIA IMPOSTOS RECEITAS TRIBUTARIA - TAXAS RECEITAS TRIBUTARIA CONTRIBUIÇÕES MELHORIAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS RECEITA PATRIMONIAL RECEITA PATRIMONIAL - VALORES MOBILIÁRIOS RECEITA PATRIMONIAL - IMOBILIÁRIAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - INTERNAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - EXTERNAS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO TRANSFERÊNCIAS PARA COMBATE À FOME OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA PROVENIENTE DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DAS RECEITAS INTRAS Despesas Intra Dotação Dotação Despesas Empenhadas Inicial Atualizada (d) (e) No Período Até Período (f) (g) = (e - f) Despesas Liquidadas No Período Até Período (h) (i) = (e - h) Despesas Pagas Até o Periodo (j) Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k) CORRENTES DE PESSOAL E ENCARGOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS CORRENTES DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL DAS INTRAS FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Municipio, Emissão: 29/01/2018, às 10:19:33 Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 2 de 3 E&L Produções de Software LTDA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 3 de 3 E&L Produções de Software LTDA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RREO Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Inicial Despesas Empenhadas Dotação Atualizada (a) No Período Até Período (b) (b/ total b) (c) = (a - b) No Período Despesas Liquidadas Até Período (d) (d/ total d) (e) = (a - d) Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f) (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 52.136.00 52.136.00 7.344.851,01 47.907.680,46 10 4.228.319,54 10.878.613,91 47.723.798,67 10 4.412.201,33 183.881,79 Legislativa 1.700.00 1.800.00 75.763,66 1.757.122,05 3,67 42.877,95 348.758,68 1.757.122,05 3,68 42.877,95 Ação Legislativa 1.700.00 1.800.00 75.763,66 1.757.122,05 3,67 42.877,95 348.758,68 1.757.122,05 3,68 42.877,95 Judiciária Essencial à Justiça Administração 6.496.906,25 7.174.246,89 954.234,61 6.562.203,43 13,70 612.043,46 1.435.718,35 6.531.672,10 13,69 642.574,79 30.531,33 Administração Geral 6.480.888,75 7.125.229,39 954.234,61 6.526.203,43 13,62 599.025,96 1.423.718,35 6.495.672,10 13,61 629.557,29 30.531,33 Controle Interno 16.017,50 49.017,50 36.00 0,08 13.017,50 12.00 36.00 0,08 13.017,50 Defesa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social 2.586.193,25 1.748.193,25 28.280,17 1.265.915,59 2,64 482.277,66 335.382,61 1.246.729,87 2,61 501.463,38 19.185,72 Administração Geral 1.382.580,75 1.130.199,58 123.690,11 877.739,78 1,83 252.459,80 199.473,90 877.739,78 1,84 252.459,80 Assistência à Criança e ao Adolescente 72.50 8.50 8.50 8.50 Assistência Comunitária 681.87 607.217,72 (95.409,94) 388.175,81 0,81 219.041,91 135.908,71 368.990,09 0,77 238.227,63 19.185,72 Habitação Urbana 449.242,50 2.275,95 2.275,95 2.275,95 Previdência Social Saúde 11.570.89 13.932.802,23 2.236.598,11 12.584.117,47 26,27 1.348.684,76 2.945.465,41 12.492.254,23 26,18 1.440.548,00 91.863,24 Administração Geral 4.003.305,00 6.287.593,51 1.230.896,53 5.788.861,85 12,08 498.731,66 1.482.686,21 5.781.604,51 12,11 505.989,00 7.257,34 Atenção Básica 3.739.965,00 3.599.658,07 471.066,55 3.257.179,23 6,80 342.478,84 661.702,31 3.257.179,23 6,83 342.478,84 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.631.12 3.691.548,65 481.991,24 3.256.929,60 6,80 434.619,05 746.092,81 3.172.323,70 6,65 519.224,95 84.605,90 Vigilância Sanitária 196.50 354.002,00 52.643,79 281.146,79 0,59 72.855,21 54.984,08 281.146,79 0,59 72.855,21 Trabalho Educação 21.237.375,00 21.497.481,39 3.700.170,91 20.293.790,02 42,36 1.203.691,37 4.552.374,07 20.291.488,52 42,52 1.205.992,87 2.301,50 Administração Geral 15.281.562,75 16.333.843,58 2.955.081,65 15.931.766,86 33,25 402.076,72 3.134.733,83 15.929.465,36 33,38 404.378,22 2.301,50 Alimentação e Nutrição 584.00 584.323,31 10.823,16 572.830,60 1,20 11.492,71 124.014,61 572.830,60 1,20 11.492,71 Ensino Fundamental 4.151.505,75 4.410.666,80 811.414,65 3.743.452,93 7,81 667.213,87 1.282.615,28 3.743.452,93 7,84 667.213,87 Educação Infantil 1.220.306,50 168.647,70 (77.148,55) 45.739,63 0,10 122.908,07 11.010,35 45.739,63 0,10 122.908,07 Cultura 941.022,50 1.414.571,26 33.603,91 1.358.783,06 2,83 55.788,20 130.494,27 1.318.783,06 2,76 95.788,20 40.00 Administração Geral 216.655,00 189.388,23 44.521,49 151.374,11 0,31 38.014,12 56.334,27 151.374,11 0,32 38.014,12 Difusão Cultural 724.367,50 1.225.183,03 (10.917,58) 1.207.408,95 2,52 17.774,08 74.16 1.167.408,95 2,44 57.774,08 40.00 Direitos da Cidadania Urbanismo 5.334.685,00 3.616.289,06 210.403,12 3.329.584,72 6,95 286.704,34 868.397,97 3.329.584,72 6,98 286.704,34 Administração Geral 559.466,25 1.662.450,37 286.449,19 1.501.686,26 3,14 160.764,11 371.592,24 1.501.686,26 3,15 160.764,11 Infra_estrutura Urbana 1.719.888,25 161.497,26 (1.541,82) 72.928,18 0,15 88.569,08 22.35 72.928,18 0,15 88.569,08 Serviços Urbanos 3.055.330,50 1.792.341,43 (74.504,25) 1.754.970,28 3,66 37.371,15 474.455,73 1.754.970,28 3,68 37.371,15 Habitação Saneamento 449.190,50 98.787,05 5.475,50 85.086,50 0,18 13.700,55 25.475,50 85.086,50 0,18 13.700,55 Saneamento Básico Rural 201.852,50 92.050,68 5.475,50 85.086,50 0,18 6.964,18 25.475,50 85.086,50 0,18 6.964,18 Saneamento Básico Urbano 247.338,00 6.736,37 6.736,37 6.736,37 Gestão Ambiental 301.875,00 35.337,12 35.337,12 35.337,12 Administração Geral 7.717,50 7.717,50 7.717,50 7.717,50 Preservação e Conservação Ambiental 260.505,00 17.604,96 17.604,96 17.604,96 Recursos Hídricos 33.652,50 10.014,66 10.014,66 10.014,66 Ciência e Tecnologia Agricultura 460.407,50 495.174,26 12.882,90 369.138,50 0,77 126.035,76 109.480,79 369.138,50 0,77 126.035,76 Administração Geral 390.267,50 477.534,26 12.882,90 369.138,50 0,77 108.395,76 109.480,79 369.138,50 0,77 108.395,76 Promoção da Produção Agropecuária 70.14 17.64 17.64 17.64 Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços Comunicações Energia 279.405,00 279.457,49 92.886,12 272.387,12 0,57 7.070,37 97.514,26 272.387,12 0,57 7.070,37 Conservação de Energia 279.405,00 279.457,49 92.886,12 272.387,12 0,57 7.070,37 97.514,26 272.387,12 0,57 7.070,37 Transporte Desporto e Lazer 778.05 43.66 (5.448,00) 29.552,00 0,06 14.108,00 29.552,00 29.552,00 0,06 14.108,00 Desporto Comunitário 778.05 43.66 (5.448,00) 29.552,00 0,06 14.108,00 29.552,00 29.552,00 0,06 14.108,00 Encargos especiais RESERVA DE CONTINGÊNCIA ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL (III) = (I + II) 52.136.00 52.136.00 7.344.851,01 47.907.680,46 10 4.228.319,54 10.878.613,91 47.723.798,67 10 4.412.201,33 183.881,79 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Municipio, Emissão: 29/01/2018, às 10:20:55
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RREO Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c )
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RREO ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES JAN/2017 FEV/2017 MAR/2017 ABR/2017 MAI/2017 JUN/2017 JUL/2017 AGO/2017 SET/2017 OUT/2017 NOV/2017 DEZ/2017 Total (Últimos 12 meses) R$ 1,00 Previsão Atualizada Exercício RECEITA CORRENTES (I) Receita Tributária IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receita de Contribuição Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Cota-Parte do FPM Cota Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do ITR Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES (II) Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do Contribuição do Servidor Compensação Finaceira Entre Regimes de Previdência 3.148.583,75 5.288.662,70 3.542.957,69 3.775.113,98 4.547.164,73 3.959.783,81 4.140.522,04 3.966.274,28 3.804.704,63 3.913.381,71 3.493.884,62 7.136.610,64 50.717.644,58 50.341.893,00 47.464,38 57.134,14 62.064,56 122.931,07 255.933,23 143.837,41 139.850,80 147.382,21 166.561,61 159.969,49 159.857,03 266.462,80 1.729.448,73 1.482.00 29,70 2.060,31 39,70 180,84 53,21 121,60 20.362,91 38.115,27 60.963,54 47.00 23.931,21 21.532,74 36.866,34 27.696,24 28.432,21 33.152,95 30.433,30 44.714,54 45.063,77 39.037,40 33.668,38 34.358,06 398.887,14 500.00 1.70 3.40 378,00 7.899,79 3.96 10 36 78,00 1.45 1.36 60 79.329,20 100.614,99 60.00 12.846,31 24.071,34 17.967,17 84.047,12 221.907,66 93.421,02 107.806,37 101.017,96 110.923,49 117.730,81 103.461,85 113.473,63 1.108.674,73 800.00 8.957,16 6.069,75 6.853,05 3.248,22 1.633,36 17.163,44 1.070,29 1.571,71 9.071,14 1.719,68 1.763,89 1.186,64 60.308,33 75.00 100.00 23.976,79 127.375,68 42.887,95 32.069,17 35.999,89 24.897,50 25.128,67 21.344,45 13.495,99 10.176,88 6.690,99 7.277,73 371.321,69 306.00 1.00 3.066.713,52 5.095.927,54 3.429.653,24 3.615.720,64 4.243.728,41 3.787.055,05 3.923.598,43 3.795.364,73 3.622.235,27 3.738.239,04 3.322.217,44 6.839.332,52 48.479.785,83 48.242.693,00 1.603.284,48 2.055.367,54 1.287.813,72 1.551.596,57 1.762.815,22 1.622.057,81 2.093.771,45 1.420.397,61 1.192.655,57 1.351.619,18 1.390.234,99 2.674.890,28 20.006.504,42 17.000.00 267.196,73 249.834,91 362.613,09 302.192,24 449.591,36 314.257,32 345.344,30 374.181,34 362.545,26 416.457,68 329.597,27 535.275,78 4.309.087,28 3.800.00 17.962,97 14.952,77 20.112,17 18.318,39 28.725,22 41.920,36 38.313,90 33.456,97 12.653,80 63.283,56 25.430,27 31.935,44 347.065,82 340.00 29,78 76,20 45,11 223,17 27,36 82,99 103,79 33,04 887,80 5.845,21 42,34 541,04 7.937,83 9.00 1.283,75 1.283,75 1.283,75 1.283,75 1.283,75 1.283,75 1.283,75 1.283,75 1.283,75 1.283,75 1.283,75 1.283,75 15.405,00 16.00 3.074,11 3.380,30 2.656,32 2.505,60 1.075,21 3.025,90 3.399,24 3.180,88 3.397,56 4.287,80 3.501,23 4.830,68 38.314,83 45.00 715.646,78 2.077.788,89 1.130.495,95 1.112.620,62 1.369.564,88 1.160.185,13 724.763,53 1.192.195,92 1.430.468,72 1.141.509,29 926.901,49 1.607.259,12 14.589.400,32 15.900.00 458.234,92 693.243,18 624.633,13 626.980,30 630.645,41 644.241,79 716.618,47 770.635,22 618.342,81 753.952,57 645.226,10 1.983.316,43 9.166.070,33 11.132.693,00 10.429,06 8.225,34 8.351,94 4.393,10 11.503,20 3.993,85 51.944,14 2.182,89 2.411,76 4.996,30 5.119,16 23.537,59 137.088,33 210.20 377.951,40 464.302,96 334.373,46 374.582,32 447.542,26 395.920,33 327.493,66 365.870,42 314.005,15 367.697,74 349.317,57 485.691,15 4.604.748,42 4.242.00 Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB 377.951,40 464.302,96 334.373,46 374.582,32 447.542,26 395.920,33 327.493,66 365.870,42 314.005,15 367.697,74 349.317,57 485.691,15 4.604.748,42 4.242.00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 2.770.632,35 4.824.359,74 3.208.584,23 3.400.531,66 4.099.622,47 3.563.863,48 3.813.028,38 3.600.403,86 3.490.699,48 3.545.683,97 3.144.567,05 6.650.919,49 46.112.896,16 46.099.893,00 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Municipio, Emissão: 29/01/2018, às 10:21:47 Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITASE PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017 RREO ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Militar Inativo Pensionista Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Militar Inativo Pensionista Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) PLANO PREVIDENCIÁRIO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA ATÉ O PERÍODO/2017 RECEITAS REALIZADAS ATÉ O PERÍODO/2016 PREVIDENCIÁRIAS - RPPS ADMINISTRAÇÃO (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (V) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias TOTAL DAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO/2017 ATÉ O PERÍODO/2016 LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO/2017 ATÉ O PERÍODO/2016 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 2017 EM 2016 RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR VALOR RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 2 E&L Produções de Software LTDA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITASE PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017 RREO ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO APORTES REALIZADOS Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro BENS E DIREITOS DO RPPS Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos PERÍODO REFERÊNCIA 2017 2016 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Municipio, Emissão: 29/01/2018, às 10:35:34 Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA SALDO Em 31/12/2016 No Período Anterior No Período (a) (b) (c) DEDUÇÕES (II) 2.603.869,06 2.908.528,30 3.769.753,37 Disponibilidade de Caixa Bruta 2.543.430,86 2.106.577,54 2.933.939,58 Demais Haveres Financeiros 60.438,20 234.606,78 268.469,81 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) (567.343,98) (567.343,98) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) (2.603.869,06) (2.908.528,30) (3.769.753,37) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 16.077.546,97 15.712.199,29 15.583.856,26 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) (18.681.416,03) (18.620.727,59) (19.353.609,63) R$ 1,00 PERÍODO DE REFERÊNCIA RESULTADO NOMINAL No Período Até o Período (VIc-VIb) (VIc-VIa) VALOR (732.882,04) (672.193,60) META DE RESULTADO NOMINAL META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA VALOR CORRENTE FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Municipio, Emissão: 29/01/2018, às 10:22:52 Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) RECEITAS PRIMÁRIA Previsão Atualizada RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 45.793.893,00 Receitas Tributárias 1.482.00 IPTU 47.00 ISS 500.00 ITBI 60.00 IRRF 800.00 Outras Receitas Tributárias 75.00 Receitas de Contribuições 100.00 Receitas Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições 100.00 Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial 306.00 (-) Aplicações Financeiras 306.00 Transferências Correntes 44.000.693,00 FPM 13.600.00 ICMS 3.040.00 Convênios 1.589.805,00 Outras Transferências Correntes 25.770.888,00 Demais Receitas Correntes 211.20 Dívida Ativa 110.985,00 Diversas Receitas Correntes 100.215,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 6.036.107,00 Operações de Crédito (III) 100.00 Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) 84.10 Transferências de Capital 5.852.007,00 Convênios 5.852.007,00 Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 5.852.007,00 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 51.645.90 RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre / 2017 Até o Bimestre / 2016 45.741.574,47 1.729.448,73 60.963,54 398.887,14 100.614,99 1.108.674,73 60.308,33 371.321,69 371.321,69 43.875.037,41 16.337.126,84 3.447.797,33 24.090.113,24 137.088,33 33.677,79 103.410,54 137.70 137.70 109.06 28.64 137.70 45.879.274,47 PRIMÁRIAS Dotação Atualizada EMPENHADAS Até o Bimestre / 2017 Até o Bimestre / 2016 LIQUIDADAS Até o Bimestre / 2017 Até o Bimestre / 2016 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR Em Em 2017 2016 CORRENTES (VIII) 49.809.223,97 46.184.892,62 46.085.410,83 99.481,79 Pessoal e Encargos Sociais 29.523.743,89 28.352.714,18 28.352.714,18 Juros e Encargos da Dívida (IX) 10.50 6.635,77 6.635,77 Outras Despesas Correntes 20.274.980,08 17.825.542,67 17.726.060,88 99.481,79 PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 49.798.723,97 46.178.256,85 46.078.775,06 99.481,79 DE CAPITAL (XI) 2.116.776,03 1.722.787,84 1.638.387,84 84.40 Investimentos 1.355.903,97 962.815,78 878.415,78 84.40 Inversões Financeiras 90 Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras 90 Amortização de Empréstimos (XIV) 759.972,06 759.972,06 759.972,06 PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 1.356.803,97 962.815,78 878.415,78 84.40 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 210.00 RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 51.365.527,94 47.141.072,63 46.957.190,84 183.881,79 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 280.372,06 (1.261.798,16) (1.077.916,37) SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Municipio, Emissão: 29/01/2018, às 10:24:31 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Municipio, Emissão: 29/01/2018, às 10:24:31 Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 2 E&L Produções de Software LTDA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V) PODER/ÓRGÃO Em exercícios Anteriores RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Inscritos Em 31 de dezembro de 2016 Pagos Cancelados Em exercícios Anteriores Inscritos Em 31 de dezembro de 2016 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Liquidados Pagos Cancelados (a) (b) (c) (d) e = (a+b) - (c+d) (f) (g) (h) (i) (j) k = (f+g) - (i+j) L = ( e + k ) RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 714.049,35 567.343,98 146.705,37 227.294,43 227.294,43 373.999,80 Executivo 714.049,35 567.343,98 146.705,37 227.294,43 227.294,43 373.999,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE 111.325,42 110.955,42 37 37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJE 210.733,37 64.398,00 146.335,37 227.293,83 227.293,83 373.629,20 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAJE 388.439,47 388.439,47 0,60 0,60 0,60 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAJE 3.551,09 3.551,09 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) Total (III) = (I + II) FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Municipio, Emissão: 29/01/2018, às 10:25:23 714.049,35 567.343,98 146.705,37 227.294,43 227.294,43 R$ 1,00 Total 373.999,80 Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) Previsão Inicial Previsão Atualizada (a) Até o Bimestre (b) Receitas Realizadas (c) = (b/a)x100 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS 1.493.10 1.493.10 1.694.668,42 113,50 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 120.50 120.50 86.491,56 71,78 1.1.1- IPTU 47.00 47.00 60.963,54 129,71 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 73.50 73.50 25.528,02 34,73 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 60.00 60.00 100.614,99 167,69 1.2.1- ITBI 60.00 60.00 100.614,99 167,69 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 512.60 512.60 398.887,14 77,82 1.3.1- ISS 500.00 500.00 398.887,14 79,78 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 12.60 12.60 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF 800.00 800.00 1.108.674,73 138,58 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) 1.5.1- ITR 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 21.210.00 21.210.00 24.724.315,18 116,57 2.1- Cota-Parte FPM 17.000.00 17.000.00 20.006.504,42 117,69 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 17.000.00 17.000.00 20.006.504,42 117,69 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 2.2 - Cota-Parte ICMS 3.800.00 3.800.00 4.309.087,28 113,40 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 16.00 16.00 15.405,00 96,28 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 45.00 45.00 38.314,83 85,14 2.5 - Cota-Parte ITR 9.00 9.00 7.937,83 88,20 2.6 - Cota-Parte IPVA 340.00 340.00 347.065,82 102,08 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS 22.703.10 22.703.10 26.418.983,60 116,37 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO Previsão Inicial Previsão Atualizada (a) Até o Bimestre (b) Receitas Realizadas (c) = (b/a)x100 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 1.662.75 1.662.75 1.723.861,12 103,68 5.1 - Transferências do Salário-Educação 600.00 600.00 569.787,67 94,96 5.2- Transferências Diretas - PDDE 5.3- Transferências Diretas - PNAE 472.50 472.50 421.129,20 89,13 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 480.00 480.00 469.980,54 97,91 5.5- Outras Transferências do FNDE 110.25 110.25 262.963,71 238,52 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.808.35 1.808.35 6.1- Transferências de Convênios 1.808.35 1.808.35 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 3.471.10 3.471.10 1.723.861,12 49,66 FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas (a) Até o Bimestre (b) (c) = (b/a)x100 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 4.242.00 4.242.00 4.604.748,42 108,55 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20 de 2.1) 3.400.00 3.400.00 3.669.377,58 107,92 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20 de 2.2) 760.00 760.00 861.289,95 113,33 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20 de 2.3) 3.20 3.20 3.081,00 96,28 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20 de 2.4) 9.00 9.00 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20 de (1.5 + 2.5)) 1.80 1.80 1.587,48 88,19 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20 de 2.6) 68.00 68.00 69.412,41 102,08 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 15.952.50 15.952.50 14.653.228,20 91,86 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 11.500.00 11.500.00 11.090.639,74 96,44 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 4.400.00 4.400.00 3.498.760,58 79,52 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 52.50 52.50 63.827,88 121,58 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 10) 7.258.00 7.258.00 6.485.891,32 89,36 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DO FUNDEB 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 13.1 - Com Educação Infantil 13.2 - Com Ensino Fundamental 14 - OUTRAS 14.1 - Com Educação Infantil 14.2 - Com Ensino Fundamental 15 - TOTAL DAS DO FUNDEB (13 + 14) Previsão Inicial DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 16.1 - FUNDEB 60 16.2 - FUNDEB 40 17 - CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 17.1 - FUNDEB 60 17.2 - FUNDEB 40 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) INDICADORES DO FUNDEB Previsão Atualizada (d) Despesas Empenhadas Até o Bimestre (e) (f) = (e/d) x100 Despesas Liquidadas Até o Bimestre (g) (h) = (g/d) x100 6.381.00 3.745.211,32 3.401.190,33 90,81 3.401.190,33 90,81 1.129.565,43 691.450,82 640.771,08 92,67 640.771,08 92,67 5.251.434,57 3.053.760,50 2.760.419,25 90,39 2.760.419,25 90,39 6.381.00 3.745.211,32 3.401.190,33 90,81 3.401.190,33 90,81 R$ 1,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) 19 - TOTAL DAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 3.401.190,33 VALOR VALOR Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 3 E&L Produções de Software LTDA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) 19.1 - Mínimo de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) R$ 1,00 19.2 - Máximo de 40 em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) 23,21 19.3 - Máximo de 5 não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) 76,79 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 555.295,34 21 - CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE Dotação Inicial Dotação Atualizada (b) EMPENHADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) (f) = (e/d) x100 Até o Bimestre (g) (h) = (g/d) x100 VALOR INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO P ROCESSADOS (i) 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL 3.271.723,76 3.430.353,87 3.240.678,80 94,47 3.240.217,26 94,46 461,54 22.1 - Creche 861.945,14 903.736,71 853.766,25 94,47 853.644,66 94,46 121,59 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 803.275,76 814.702,17 794.971,20 97,58 794.971,20 97,58 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 58.669,38 89.034,54 58.795,05 66,04 58.673,46 65,90 121,59 22.2 - Pré-escola 2.409.778,62 2.526.617,16 2.386.912,55 94,47 2.386.572,60 94,46 339,95 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 2.245.754,02 2.277.699,33 2.222.536,59 97,58 2.222.536,59 97,58 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 164.024,60 248.917,83 164.375,96 66,04 164.036,01 65,90 339,95 23 - ENSINO FUNDAMENTAL 14.119.551,09 15.620.327,59 14.936.132,42 95,62 14.934.292,46 95,61 1.839,96 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 12.903.470,08 12.626.263,93 12.236.001,08 96,91 12.236.001,08 96,91 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1.216.081,01 2.994.063,66 2.700.131,34 90,18 2.698.291,38 90,12 1.839,96 24 - ENSINO MÉDIO 25 - ENSINO SUPERIOR 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27 - OUTRAS 105.00 160.760,35 153.296,95 95,36 153.296,95 95,36 28 - TOTAL DAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 17.496.274,85 19.211.441,81 18.330.108,17 95,41 18.327.806,67 95,40 2.301,50 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 6.485.891,32 30 - CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) 63.827,88 32 - VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 33 - VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) 36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) 6.549.719,20 37- TOTAL DAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) (36)) 11.624.790,52 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25 44,00 Valor OUTRAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE Dotação Inicial Dotação Atualizada (d) DESP EMPENHADAS Até o Bimestre (e) (f) = (e/d) x100 DESP LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) (h) = (g/d) x100 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i) 39 - CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 40 - CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 41 - CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 42 - CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 43 - TOTAL DAS OUTRAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA 44 - TOTAL GERAL DAS COM MDE (29 + 44) RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 45 - RESTOS A PAGAR DE COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,60 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 0,60 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 3.741.100,15 2.286.039,58 1.963.681,85 85,90 1.963.681,85 85,90 3.741.100,15 2.286.039,58 1.963.681,85 85,90 1.963.681,85 85,90 21.237.375,00 21.497.481,39 20.293.790,02 94,40 20.293.790,02 94,40 SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2017 (j) CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 555.295,34 47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 14.589.400,32 569.787,67 48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 18.436.173,46 48.1 Orçamento do Exercício 18.063.260,36 48.2 Restos a Pagar 372.913,10 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 63.827,88 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (3.227.649,92) 569.787,67 51- (+) Ajustes 51.1 Retenções 3.407.925,07 (569.787,67) 51.2 Conciliação Bancária 3.407.925,07 (569.787,67) 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 180.275,15 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Municipio, Emissão: 29/01/2018, às 10:26:13 Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 2 de 3 E&L Produções de Software LTDA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00 Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 3 de 3 E&L Produções de Software LTDA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RREO ANEXO 9 (LRF, art.53, 1º, inciso I) RECEITAS PREVISAO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 100.00 100.00 DOTAÇÃO ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SALDO NÃO EXECUTADO (d) (e) (f) = (d e) DE CAPITAL 2.116.776,03 1.722.787,84 1.638.387,84 84.40 393.988,19 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 2.116.776,03 1.722.787,84 1.638.387,84 84.40 393.988,19 RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) (2.016.776,03) (1.722.787,84) (293.988,19) FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Municipio, Emissão: 29/01/2018, às 10:27:18 Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RREO ANEXO 10 (LRF, art. 53, 1º, inciso II) EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) PREVIDENCIÁRIAS (b) RESULTADO PRE VIDENCIÁRIO (c) = (a-b) R$ 1,00 SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ( d exercício anterior) + (c) FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Municipio, Emissão: 29/01/2018, às 10:28:46 Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS RREO ANEXO 11 (LRF, art. 53, 1º, inciso III ) RECEITAS RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Rendimentos de Aplicação Financeira PREVISAO ATUALIZADA (a) 84.10 40.00 44.10 RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR (b) (c) = (a - b) 84.10 40.00 44.10 Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas (d) (e) (f) Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados Pagamento de Restos a Pagar (g) a (h) = (d - e) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores VALOR (III) SALDO FINANCEIRO A APLICAR FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Municipio, Emissão: 29/01/2018, às 10:29:27 2016 2017 Atual (i) (j) = (Ib - (IIf + IIg)) (k)= (IIIi + IIIj) Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) (b /a) x 100 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 1.494.202,50 1.494.202,50 1.696.160,46 113,52 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 47.00 47.00 60.963,54 129,71 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 60.00 60.00 100.614,99 167,69 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 500.00 500.00 398.887,14 79,78 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 800.00 800.00 1.108.674,73 138,58 Imposto Territorial Rural - ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 12.60 12.60 5.578,66 44,28 Dívida Ativa dos Impostos 73.50 73.50 19.949,36 27,14 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 1.102,50 1.102,50 1.492,04 135,33 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 21.210.00 21.210.00 24.724.315,18 116,57 Cota-Parte FPM 17.000.00 17.000.00 20.006.504,42 117,69 Cota-Parte ITR 9.00 9.00 7.937,83 88,20 Cota-Parte IPVA 340.00 340.00 347.065,82 102,08 Cota-Parte ICMS 3.800.00 3.800.00 4.309.087,28 113,40 Cota-Parte IPI - Exportação 45.00 45.00 38.314,83 85,14 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 16.00 16.00 15.405,00 96,28 Desoneração ICMS (LC 87/96) 16.00 16.00 15.405,00 96,28 Outras TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 22.704.202,50 22.704.202,50 26.420.475,64 116,37 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA Até o Bimestre (c) (d) (d/c) x 100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) 6.957.62 6.957.62 6.215.024,20 89,33 Provenientes da União 6.411.685,00 6.411.685,00 5.999.024,20 93,56 Provenientes dos Estados 545.935,00 545.935,00 216.00 39,57 Provenientes de Ouutros Municípios Outras Receitas do SUS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á SAÚDE (III) OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 47.926.177,50 47.926.177,50 42.944.159,92 89,60 TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 54.883.797,50 54.883.797,50 49.159.184,12 89,57 1,00 COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO EMPENHADAS LIQUIDADAS ATUALIZADA Até o Até o (e) Bimestre (f / e) Bimestre (g / e) (f) x100 (g) x100 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CORRENTES 9.251.882,50 13.656.528,41 12.336.880,36 90,34 12.329.417,12 90,28 7.463,24 Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida 5.266.605,00 7.104.902,38 6.549.316,16 92,18 6.549.316,16 92,18 Outras Despesas Correntes 3.985.277,50 6.551.626,03 5.787.564,20 88,34 5.780.100,96 88,22 7.463,24 DE CAPITAL 2.319.007,50 276.273,82 247.237,11 89,49 162.837,11 58,94 84.40 Investimentos 2.291.607,50 275.873,82 247.237,11 89,62 162.837,11 59,03 84.40 Inversões Financeiras Amortização da Dívida 27.40 40 TOTAL DAS COM SAÚDE (IV) 11.570.89 13.932.802,23 12.584.117,47 90,32 12.492.254,23 89,66 91.863,24 COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA Á SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA EMPENHADAS Até o Bimestre (h) LIQUIDADAS Até o (h/ivf) Bimestre (h/ivf) x100 (i) x100 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE 8.146.40 7.504.312,47 6.666.624,35 52,98 6.666.418,45 53,36 205,90 Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 6.251.00 7.493.893,76 6.666.624,35 52,98 6.666.418,45 53,36 205,90 Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.895.40 10.418,71 TOTAL DAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 8.146.40 7.504.312,47 6.666.624,35 52,98 6.666.418,45 53,36 205,90 TOTAL DAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 3.424.49 6.428.489,76 5.917.493,12 47,02 5.825.835,78 46,64 91.657,34 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = ((VIh / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15 22,40 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh - ((15 X IIIb)/ 100)) 1.954.421,77 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS / PRESCRITOS PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE Inscritos em 2017 Inscritos em 2016 Inscritos em 2015 Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 2 E&L Produções de Software LTDA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) Inscritos em 2014 Inscritos em 2013 Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013 TOTAL 1,00 CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1º e 2º Inicial RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Despesas custeadas no exercício de referência (j) Final (Não Aplicado) Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013 TOTAL(VIII) CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Inicial LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas custeadas no exercício de referência (k) Final (Não Aplicado) Diferença de Limite Não Cumprido em 2016 Diferença de Limite Não Cumprido em 2015 Diferença de Limite Não Cumprido em 2014 Diferença de Limite Não Cumprido em 2013 Diferença de Limite Não Cumprido em 2012 Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2012 TOTAL(IV) COM SAÚDE (Por Subfunção) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA EMPENHADAS Até o Bimestre (I) (l/total l) x100 LIQUIDADAS Até o Bimestre (m) (m/total m)x100 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Atenção Básica 3.739.965,00 3.599.658,07 3.257.179,23 25,88 3.257.179,23 26,07 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.631.12 3.691.548,65 3.256.929,60 25,88 3.172.323,70 25,39 84.605,90 Suporte Profilático e Terapêutico Vigilância Sanitária 196.50 354.002,00 281.146,79 2,23 281.146,79 2,25 Vigilância Epidemiológica Alimentação e Nutrição Outras Subfunções 4.003.305,00 6.287.593,51 5.788.861,85 46,00 5.781.604,51 46,28 7.257,34 TOTAL 11.570.89 13.932.802,23 12.584.117,47 10 12.492.254,23 10 91.863,24 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Municipio, Emissão: 29/01/2018, às 10:30:19 Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28) ESPECIFICAÇÃO SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) REGISTROS EFETUADOS EM No Bimestre R$ 1,00 2016 SALDO TOTAL Até Bimestre (b) (c) = (a + b) TOTAL DE ATIVOS DIREITOS FUTUROS Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP GARANTIAS DE PPP (II) SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes Do Ente Federado (IV) Das Estatais Não-Dependentes TOTAL DAS DE PPP RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) TOTAL DAS / RCL () (VI) = (IV)/(V) EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Municipio, Emissão: 29/01/2018, às 10:31:09 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até Bimestre RECEITAS Previsão Inicial 52.136.00 Previsão Atualizada 52.136.00 Receitas Realizadas 46.250.596,16 Déficit Orçamentário 1.657.084,30 s de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais) Dotação Inicial 52.136.00 Créditos Adicionais Dotação Atualizada 52.136.00 Despesas Empenhadas 47.907.680,46 Despesas Executadas 47.907.680,46 Liquidadas 47.723.798,67 Inscritas em Restos a Pagar Não-processados 183.881,79 Superávit Orçamentário DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até Bimestre Despesas Empenhadas 47.907.680,46 Despesas Executadas 47.907.680,46 Liquidadas 47.723.798,67 Inscritas em Restos a Pagar Não-processados 183.881,79 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até Bimestre Receita Corrente Líquida 46.112.896,16 RECEITAS E DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até Bimestre Regime Geral da Previdência Social Receitas Precidenciárias Realizadas (I) Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Não-processados Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Próprio de Previdências dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Não-processados Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Resultado Anexo de Metas Apurado Até o Fiscais da LDO Bimestre (b) (a) em Relação à Meta (b/a) Resultado Nominal (672.193,60) Resultado Primário (1.077.916,37) RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre a Pagar RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 714.049,35 567.343,98 146.705,37 Poder Executivo 714.049,35 567.343,98 146.705,37 Poder Legislativo Poder Juduciário Ministério Público RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 227.294,43 227.294,43 Poder Executivo 227.294,43 227.294,43 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público TOTAL 941.343,78 567.343,98 373.999,80 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Valor Apurado Até o Bimestre Mínimo a Aplicar no Exercício Limites Constitucionais Anuais Aplicado Até o Bimestre Mínimo Anual de 25 das Receitas de Impostos em MDE 11.624.790,52 25,00 44,00 Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 3.401.190,33 6 Complementação da União ao FUNDEB Mínimo Anual de 10 do Total de Recursos do FUNDEB Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Não-processados RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Não Realizado Receita de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida 1.722.787,84 (293.988,19) PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Não Realizado Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos 84.10 Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 2 E&L Produções de Software LTDA