Neste RVE estão incluídos: Sim Não Modelos da LRF do Executivo Deverá ser consolidado para fins de LRF 1. Informações da Entidade 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual CNPJ: 88067780000138 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013-6º Bimestre Tipo de entrega: Semestral Prefeitura: PM DE TAQUARI Logradouro: RUA OSVALDO ARANHA nr: 1790 compl: Telefone: (51)36531951 HomePage: www.taquari-rs.com.br E-Mail: contabilidade@taquari-rs.com.br Prefeito Atual: EMANUEL HASSEN DE JESUS Contabilista: PEDRO ALBERTO DE QUADROS RAMOS Número do CRC: TC-CRC/RS-063981/O-2 1.2 Prestadora de Serviços de Informática Não Possui Prestadora de Serviços de Informática Nome: IP TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 04775736000192 Telefone: (54)34527000 Responsável: CLEITON ANTÔNIO ZARBATO E-Mail: cleiton@ipinformatizacao.com.br 1.3 Sistemas Informatizados Contábil Financeiro Patrimonial Pessoal Orçamentário Tributário Folha de Pagamento Outros Nenhum 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD CNPJ Nome Tipo é RPPS 93236362000167 FUND. DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESC. - TAQUARI Fundação Não 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade CNPJ Nome Tipo é RPPS 93236362000167 FUND. DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESC. - TAQUARI Fundação Não 2. Informações Contábeis 2.1 Contas de Receita 2.1.1 Resumo por Grupos 20/01/2014 Página 1 de 40 14:18:32
ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA ORÇADA REALIZADA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA 4.099.500,00 4.766.559,37 RECEITA DE CONTRIBUICOES 357.500,00 290.518,40 RECEITA PATRIMONIAL 110.000,00 406.591,41 RECEITA INDUSTRIAL 800,00 69,46 RECEITA DE SERVICOS 19.000,00 212.170,19 TRANSFERENCIAS CORRENTES 35.260.643,96 36.916.581,90 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 628.500,00 1.313.081,47 SOMA DAS RECEITAS CORRENTES 40.475.943,96 43.905.572,20 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL OPERACOES DE CREDITO 0,00 1.210.476,30 ALIENACAO DE BENS 0,00 100,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 185.520,00 1.657.956,65 SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 185.520,00 2.868.532,95 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 DEDUÇÕES DE RECEITA -4.974.400,00-4.980.387,16 TOTAL DAS RECEITAS 35.687.063,96 41.793.717,99 2.2 Contas de Despesa 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa DISCRIMINAÇÃO VALOR Dotação Inicial 33.780.033,96 Atualização Monetária 0,00 Créditos Suplementares 15.893.859,69 Créditos Especiais 4.219.994,65 Créditos Extraordinários 0,00 Redução de Dotações 9.546.251,75 DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES 44.347.636,55 DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL VALOR PODER EXECUTIVO Empenhado 39.643.392,08 Liquidado 37.961.889,43 Pago 36.829.753,06 SALDO A LIQUIDAR 1.681.502,65 SALDO A PAGAR 1.132.136,37 DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR 20/01/2014 Página 2 de 40 14:18:32
Empenhado 6.283.674,38 Liquidado 5.116.549,40 Pago 4.947.606,55 SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO 1.167.124,98 SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO 168.942,85 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais ORIGEM DO RECURSO Auxílios e Convênios 195.700,00 Excesso de Arrecadação 8.254.369,53 Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades 560.000,00 Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade 9.546.251,75 Superávit Financeiro 1.557.533,06 TOTAL 20.113.854,34 2.3 Contas de Verificação 2.3.1 Resumo por Grupos Saldo Inicial Saldo Final ATIVO FINANCEIRO 6.529.261,73D 7.949.853,05D ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 6.371.732,73D 10.538.679,22D ATIVO PERMANENTE 15.721.564,52D 16.206.302,49D ATIVO COMPENSADO 0,00x 0,00x PASSIVO CIRCULANTE 5.517.388,78C 5.771.268,28C PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 10.028.582,79C 9.523.724,28C PATRIMONIO LIQUIDO 13.076.587,41C 19.399.842,20C PASSIVO COMPENSADO 0,00x 0,00x DESPESA ORCAMENTARIA 0,00x 0,00x MUTACOES PASSIVAS 0,00x 0,00x DECRESCIMOS PATRIMONIAIS 0,00x 0,00x RECEITA ORCAMENTARIA 0,00x 0,00x MUTACOES ATIVAS 0,00x 0,00x ACRESCIMOS PATRIMONIAIS 0,00x 0,00x 2.3.2 Restos a Pagar, Serviço da Dívida e Sentenças Judiciais Saldo Inicial Saldo Final RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 930.642,58 1.301.079,22 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 3.291.074,44 2.848.627,63 SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR 0,00 0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 2.3.3 Disponibilidade Financeira PODER EXECUTIVO Saldo Inicial Saldo Final Caixa 3.709,06D 3.297,32D Bancos Conta Movimento 3.698.692,46D 4.710.597,26D Bancos Conta Aplicação 283.350,13D 609.449,32D Outros 0,00x 0,00x 20/01/2014 Página 3 de 40 14:18:32
PODER EXECUTIVO Saldo Inicial Saldo Final TOTAL PODER EXECUTIVO 3.985.751,65D 5.323.343,90D RPPS Saldo Inicial Saldo Final Caixa 0,00x 0,00x Bancos Conta Movimento 0,00x 0,00x Bancos Conta Aplicação 0,00x 0,00x Outros 0,00x 0,00x TOTAL RPPS 0,00x 0,00x OUTROS Saldo Inicial Saldo Final Caixa 0,00x 0,00x Bancos Conta Movimento 0,00x 0,00x Bancos Conta Aplicação 0,00x 0,00x Outros 0,00x 0,00x TOTAL OUTROS 0,00x 0,00x TOTAL 3.985.751,65D 5.323.343,90D 2.5 Valores do Exercício Anterior CONTAS DE DESPESA Empenhado Liquidado Pago 1º Bimestre 9.149.444,66 5.720.621,61 4.838.697,13 2º Bimestre 6.330.568,36 6.003.986,29 5.587.101,28 3º Bimestre 4.900.064,30 5.663.935,85 5.885.564,93 4º Bimestre 6.145.428,95 5.386.243,44 5.021.032,00 5º Bimestre 5.615.322,02 4.342.262,33 3.937.415,27 6º Bimestre 2.877.887,69 4.919.517,77 5.998.084,46 CONTAS DE RECEITA Orçado Realizado RECEITAS CORRENTES 37.005.546,15 37.601.928,59 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 789.109,18 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 DEDUÇÕES DA RECEITA Orçado Realizado DEDUCOES -4.545.000,00-4.384.334,32 TOTAL CONTAS DE RECEITA 32.460.546,15 34.006.703,45 2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS Contas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 20/01/2014 Página 4 de 40 14:18:32
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,00 Contas de Receita 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA 0,00 0,00 0,00 3. Índices Constitucionais 3.1.3 - Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF 10000000000000000000 RECEITAS CORRENTES 43.905.572,20 0,00 43.905.572,20 20000000000000000000 RECEITAS DE CAPITAL 2.868.532,95 0,00 2.868.532,95 91000000000000 (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES -4.980.387,16 0,00-4.980.387,16 DEDUÇÕES DA RECEITA 13250103030000000000 Rec. Rend. Aplic Financeira - Far Basica 217,94 0,00 217,94 13250103040000000000 Rec. Rend. Aplic Financeira -Sau Bucal 645,58 0,00 645,58 13250103050000000000 Rec. Rend. Aplic Financeira - PSF 1.932,45 0,00 1.932,45 13250103060000000000 Rec. Rend. Aplic Financeira -Epideomolog 1.748,78 0,00 1.748,78 13250103080000000000 Rec. Rend. Aplic Financeira - PACS 2.267,62 0,00 2.267,62 13250103100000000000 Rec. Rend. Aplic Financeira - Cuca Legal 8.313,29 0,00 8.313,29 13250103110000000000 Rec. Rend. Aplic Financeira - PSF-Estado 392,33 0,00 392,33 13250103120000000000 REC. REND. APLIC. FIN.- SAUDE BUCAL- RS 319,68 0,00 319,68 13250103130000000000 REC. REND. APLIC. FINANC.- FMS AFB-RS 1.309,21 0,00 1.309,21 13250103150000000000 Rec. Rend. Aplic Financeira - FMS 6,23 0,00 6,23 13250103180000000000 Rec. Rend. Aplic Financeira-Inc. At. Bas 1.847,63 0,00 1.847,63 13250103190000000000 Rec. Rend. Aplic Financeira-Salvar SAMU 101,39 0,00 101,39 13250103200000000000 Rec. Rend. Aplic Financeira-UBS Léo Alvi 204,90 0,00 204,90 13250103210000000000 Rec. Rend. Aplic Financeira-Diab. Mellit 131,22 0,00 131,22 13250103220000000000 Rec. Rend. Aplic Financeira-FNS P/CAPS 34,08 0,00 34,08 13250103240000000000 Rend.Conv.UTI Móvel 0,95 0,00 0,95 13250103250000000000 Rend.Conv.UBS COLÔNIA 20 1.585,25 0,00 1.585,25 13250103260000000000 Rend.Conv.UBS COQUEIROS 2.068,75 0,00 2.068,75 13250103270000000000 Rend.Conv.UBS PRADO 3.290,10 0,00 3.290,10 13250103280000000000 Rend. Apl. PISCINA 1.012,30 0,00 1.012,30 13250103300000000000 Rec. Rend. Aplic Financeira-VACINA 67,84 0,00 67,84 13250103310000000000 Rec. Rend. Aplic Financeira-VEÍCULOS 2.749,11 0,00 2.749,11 13250103320000000000 Rec. Rend. Aplic Financeira-DENGUE 164,67 0,00 164,67 13250103340000000000 Rec. Rend. Aplic Financ.-AMBULACIA-FES 1.179,35 0,00 1.179,35 13250103350000000000 Rec.Rend. Aplic Financ.-GAB.ODONTOLOGICO 142,05 0,00 142,05 13250103360000000000 Rec.Rend. Aplic Financ.-MAT.PEREM.UBS 900,35 0,00 900,35 13250110010000000000 Rec. Rend. Aplic Financeira -PBT 276,54 0,00 276,54 13250110020000000000 Rec. Rend. Aplic Financeira -PMTC 88,28 0,00 88,28 13250110030000000000 Rec. Rend. Aplic Financeira -CPBF 0,37 0,00 0,37 13250110040000000000 Rec. Rend. Aplic Financeira -PBVII 717,68 0,00 717,68 20/01/2014 Página 5 de 40 14:18:32
13250110050000000000 Rec. Rend. Aplic Financeira -IGD SUAS 314,02 0,00 314,02 13250110060000000000 Rec. Rend. Aplic Financeira -FNAS/CREAS 261,74 0,00 261,74 13250111010000000000 Rec. Rend. Aplic Financeira - Sal. Educa 4.735,69 0,00 4.735,69 13250111020000000000 Rec. Rend. Aplic Financeira -PNATE 1,04 0,00 1,04 13250111030000000000 Rec. Rend. Aplic Financeira -Sal Educ.RS 11,25 0,00 11,25 13250111040000000000 Rec. Rend. Aplic Financeira -PEJA 5,71 0,00 5,71 13250111050000000000 Rec. Rend. Aplic Financeira - PNAC 616,64 0,00 616,64 13250111060000000000 Rec. Rend. Aplic Fin. - PNAC PRÉ ESCOLA 165,59 0,00 165,59 13250111070000000000 REC.REMUN. DEP.BANC. FNDE-EJA 5,20 0,00 5,20 13250111080000000000 REC.REM. DEP.BANC. - CRECHES - FNDE 198.979,81 0,00 198.979,81 17213300010000000000 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 646.400,46 0,00 646.400,46 17213300020100000000 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA 77.821,14 0,00 77.821,14 17213300020300000000 PROGR.DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA 124.476,55 0,00 124.476,55 17213300020500000000 PROGR. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 165.156,00 0,00 165.156,00 17213300020600000000 PROGR. DE AGENTES COMUNIT. DA SAUDE-PACS 348.417,00 0,00 348.417,00 17213300020700000000 PROGR. NAC. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 9.665,25 0,00 9.665,25 17213300990200000000 TRANSF. - FNS - SIA/SUS 254.745,00 0,00 254.745,00 17213300990400000000 Saude Bucal - PSF 53.520,00 0,00 53.520,00 17213300990900000000 PROGRAMA SALVAR SAMU UNIÃO 153.125,00 0,00 153.125,00 17213300991000000000 INCENTIVO QUALIF. DAS AÇÕES DA DENGUE 9.324,81 0,00 9.324,81 17213300993000000000 FNS-REDE CEGONHA 709,44 0,00 709,44 17213400030000000000 PROGR.APOIO A PES. PORT. DE DEFICIEN-PPD 20.433,60 0,00 20.433,60 17213400060000000000 PROGR.TEMPOR. REC. FNAS-IGBDF 41.275,07 0,00 41.275,07 17213400100000000000 PROGRAMA CRAS/PAIF 149.100,00 0,00 149.100,00 17213400110000000000 IGD SUAS 6.349,01 0,00 6.349,01 17213400120000000000 PROGRAMA PBV II 10.000,00 0,00 10.000,00 17213400140000000000 Rec.Aplic.Rec.FNAS-CREAS 39.000,00 0,00 39.000,00 17213501000000000000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 456.511,77 0,00 456.511,77 17213503000000000000 TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF.PNAE 62.680,00 0,00 62.680,00 17213506000000000000 TRANSF. PNAC PRÉ-ESCOLA 55.000,00 0,00 55.000,00 17213599010000000000 Progr.Nac.de Aliment.nas Creches-PNAC 54.860,00 0,00 54.860,00 17213599040000000000 TRANSF. DIR. FNDE - PDDE 860,00 0,00 860,00 17213599050000000000 TRANSF. DIR. FNDE - EJA 7.320,00 0,00 7.320,00 17223300030100000000 FARMACIA BASICA- ESTADO 97.184,90 0,00 97.184,90 17223300030200000000 FARMACIA BASICA- DIABETES MELLITUS 13.313,04 0,00 13.313,04 17223300100000000000 PROGRAMA SAUDE BUCAL 13.000,00 0,00 13.000,00 17223300120000000000 PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE 30.400,00 0,00 30.400,00 17223300990100000000 Programa Saude da Familia-PSF 46.800,00 0,00 46.800,00 17223300990400000000 PROGRAMA INCENT. ESTADUAL ATENÇÃO BASICA 236.561,45 0,00 236.561,45 17223300990500000000 PROGRAMA SALVAR SAMU DO ESTADO 143.249,26 0,00 143.249,26 17620200010000000000 TRANSF. CONV. PARA O TRANSP.ESCOLAR 351.907,82 0,00 351.907,82 24210101000000000000 TRANSF. DE REC.SUS-COLÔNIA VINTE 79.200,00 0,00 79.200,00 24210103000000000000 TRANSF.REC.SUS-COQUEIROS 106.320,00 0,00 106.320,00 24210105000000000000 TRANSF.REC.SUS-ESF PRAIA 81.600,00 0,00 81.600,00 24210106000000000000 TRANSF. FES - AMBULÂNCIA 100.000,00 0,00 100.000,00 24210107000000000000 TRANSF. FES - MAT. PERMANENTE 128.130,00 0,00 128.130,00 24210108000000000000 TRANSF.REC.SUS-POSTO LEO ALVIM FALLER 50.000,00 0,00 50.000,00 24220104000000000000 TRANSF.FES AQ. DE VEÍCULOS 350.000,00 0,00 350.000,00 20/01/2014 Página 6 de 40 14:18:32
24220105000000000000 TRANSF.AQ.GABINTES ODONTOLÓGICOS-FEAS 17.000,00 0,00 17.000,00 24220106000000000000 MATERIAL PERMANENTE FES HOSPITAL 128.000,00 0,00 128.000,00 TOTAL 36.835.488,81 0,00 36.835.488,81 3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB) 3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir das Contas Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado 11120200010000000000 IPTU - PROPRIO 444.098,06 0,00 444.098,06 11120200020000000000 IPTU - MDE 222.063,60 0,00 222.063,60 11120200030000000000 IPTU - ASPS 221.859,97 0,00 221.859,97 11120431010100000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - PROPRIO 190.446,99 0,00 190.446,99 11120431010200000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - MDE 95.221,45 0,00 95.221,45 11120431010300000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - ASPS 95.221,45 0,00 95.221,45 11120431020100000000 IRRF - LEGISLATIVO - PROPRIO 12.333,29 0,00 12.333,29 11120431020200000000 IRRF - LEGISLATIVO - MDE 6.166,52 0,00 6.166,52 11120431020300000000 IRRF - LEGISLATIVO - ASPS 6.166,52 0,00 6.166,52 11120431070100000000 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO 127,26 0,00 127,26 11120431070200000000 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO 63,49 0,00 63,49 11120431070300000000 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO 63,49 0,00 63,49 11120800010000000000 ITBI - PROPRIO 274.720,23 0,00 274.720,23 11120800020000000000 ITBI - MDE 137.359,16 0,00 137.359,16 11120800030000000000 ITBI - ASPS 137.359,16 0,00 137.359,16 11130501010000000000 ISS - PROPRIO 1.320.165,70 0,00 1.320.165,70 11130501020000000000 ISS - MDE 661.921,73 0,00 661.921,73 11130501030000000000 ISS - ASPS 660.341,25 0,00 660.341,25 17210102010000000000 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 6.556.729,22 0,00 6.556.729,22 17210102020000000000 COTA-PARTE DO FPM - MDE 655.672,92 0,00 655.672,92 17210102040000000000 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 3.278.364,54 0,00 3.278.364,54 17210102060000000000 FPM - FUNDEB 2.622.691,33 0,00 2.622.691,33 17210102070100000000 Cota - Extra do FPM - Próprio 290.989,10 0,00 290.989,10 17210102070200000000 Cota - Extra do FPM - MDE 145.494,55 0,00 145.494,55 17210102070300000000 Cota - Extra do FPM - Fundo da Saúde 145.494,55 0,00 145.494,55 17210105010000000000 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 28.055,64 0,00 28.055,64 17210105020000000000 COTA-PARTE DO ITR - MDE 2.805,55 0,00 2.805,55 17210105030000000000 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 14.027,82 0,00 14.027,82 17210105040000000000 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 11.222,11 0,00 11.222,11 17213600010000000000 TRANSF.FINANC.LC 87/96 - PROPRIO 43.809,59 0,00 43.809,59 17213600020000000000 TRANSF.FINANC.LC 87/96 - MDE 4.380,96 0,00 4.380,96 17213600040000000000 TRANSF.FINANC.LC 87/96 - ASPS 21.904,80 0,00 21.904,80 17213600050000000000 TRANSF. LC - FUNDEB 17.523,75 0,00 17.523,75 17220101010000000000 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 5.454.139,99 0,00 5.454.139,99 17220101020000000000 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 526.293,52 0,00 526.293,52 17220101040000000000 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 2.631.467,63 0,00 2.631.467,63 17220101050000000000 ICMS - FUNDEB 1.913.969,14 0,00 1.913.969,14 17220102010000000000 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 914.050,62 0,00 914.050,62 20/01/2014 Página 7 de 40 14:18:32
Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado 17220102020000000000 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 91.405,05 0,00 91.405,05 17220102030000000000 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 457.025,32 0,00 457.025,32 17220102040000000000 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 365.620,29 0,00 365.620,29 17220104010000000000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 77.855,22 0,00 77.855,22 17220104020000000000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 7.785,50 0,00 7.785,50 17220104040000000000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 38.927,70 0,00 38.927,70 17220104050000000000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 31.142,20 0,00 31.142,20 19113800010000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 8.433,45 0,00 8.433,45 19113800020000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 3.677,80 0,00 3.677,80 19113800030000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 3.143,12 0,00 3.143,12 19114000010000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 7.383,64 0,00 7.383,64 19114000020000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 3.477,59 0,00 3.477,59 19114000030000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 3.265,00 0,00 3.265,00 19131100010000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DIV.AT.IPTU 42.613,14 0,00 42.613,14 19131100020000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D 18.874,47 0,00 18.874,47 19131100030000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D 16.447,23 0,00 16.447,23 19131300010000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D 7.390,66 0,00 7.390,66 19131300020000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D 3.606,01 0,00 3.606,01 19131300030000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D 3.517,94 0,00 3.517,94 19311100010000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI 216.521,60 0,00 216.521,60 19311100020000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 108.220,83 0,00 108.220,83 19311100030000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 108.181,52 0,00 108.181,52 19311300010000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 39.726,18 0,00 39.726,18 19311300020000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 19.861,18 0,00 19.861,18 19311300030000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 19.859,99 0,00 19.859,99 91112020001000000000 RESTITUIÇÃO IPTU - PROPRIO -2.872,69 0,00-2.872,69 91112020002000000000 RESTITUIÇÃO IPTU - MDE -1.413,41 0,00-1.413,41 91112020003000000000 RESTITUIÇÃO IPTU - ASPS -1.367,44 0,00-1.367,44 91112080001000000000 RESTITUIÇAO ITBI- PROPRIO -6.593,70 0,00-6.593,70 91112080002000000000 RESTITUIÇAO ITBI- MDE -3.141,21 0,00-3.141,21 91112080003000000000 RESTITUIÇAO ITBI- ASPS -2.829,89 0,00-2.829,89 SUBTOTAL 31.450.530,94 0,00 31.450.530,94 TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada 7.862.632,73 3.2.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir dos Recursos Vinculados Cód. Recurso Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado 20 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.122.795,95 0,00 1.122.795,95 20 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.433.838,05 0,00 1.433.838,05 20 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 157.717,88 0,00 157.717,88 20 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA -4.554,62 0,00-4.554,62 31 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.962.168,82 0,00 4.962.168,82 TOTAL II 7.671.966,08 0,00 7.671.966,08 Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelos recursos vinculados 3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), por Recursos Vinculados 20/01/2014 Página 8 de 40 14:18:32
Cód. Recurso Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado 20 Ensino Fundamental 3.015.156,56 0,00 3.015.156,56 31 Ensino Fundamental 6.707.687,43 0,00 6.707.687,43 SUBTOTAL I 9.722.843,99 0,00 9.722.843,99 3.2.4 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), Contabilizada nas Contas Patrimoniais Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL II 0,00 0,00 0,00 (-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB 1.151.117,79 0,00 1.151.117,79 (-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB 28.793,50 0,00 28.793,50 % de Aplicação Valor Aplicado TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB) 27,16 8.542.932,70 3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação Cód. Contrapartida Cód. RV Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado TOTAL 0,00 0,00 0,00 3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB 3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir das Contas Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado 17210102010000000000 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 6.556.729,22 0,00 6.556.729,22 17210102020000000000 COTA-PARTE DO FPM - MDE 655.672,92 0,00 655.672,92 17210102040000000000 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 3.278.364,54 0,00 3.278.364,54 17210102060000000000 FPM - FUNDEB 2.622.691,33 0,00 2.622.691,33 17210105010000000000 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 28.055,64 0,00 28.055,64 17210105020000000000 COTA-PARTE DO ITR - MDE 2.805,55 0,00 2.805,55 17210105030000000000 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 14.027,82 0,00 14.027,82 17210105040000000000 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 11.222,11 0,00 11.222,11 17213600010000000000 TRANSF.FINANC.LC 87/96 - PROPRIO 43.809,59 0,00 43.809,59 17213600020000000000 TRANSF.FINANC.LC 87/96 - MDE 4.380,96 0,00 4.380,96 17213600040000000000 TRANSF.FINANC.LC 87/96 - ASPS 21.904,80 0,00 21.904,80 17213600050000000000 TRANSF. LC - FUNDEB 17.523,75 0,00 17.523,75 17220101010000000000 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 5.454.139,99 0,00 5.454.139,99 17220101020000000000 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 526.293,52 0,00 526.293,52 17220101040000000000 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 2.631.467,63 0,00 2.631.467,63 17220101050000000000 ICMS - FUNDEB 1.913.969,14 0,00 1.913.969,14 17220102010000000000 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 914.050,62 0,00 914.050,62 17220102020000000000 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 91.405,05 0,00 91.405,05 17220102030000000000 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 457.025,32 0,00 457.025,32 17220102040000000000 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 365.620,29 0,00 365.620,29 17220104010000000000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 77.855,22 0,00 77.855,22 17220104020000000000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 7.785,50 0,00 7.785,50 17220104040000000000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 38.927,70 0,00 38.927,70 20/01/2014 Página 9 de 40 14:18:32
Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado 17220104050000000000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 31.142,20 0,00 31.142,20 SUBTOTAL 25.766.870,41 0,00 25.766.870,41 Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada 5.153.374,08 3.3.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir dos Recursos Cód. Recurso Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado 31 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.962.168,82 0,00 4.962.168,82 TOTAL II 4.962.168,82 0,00 4.962.168,82 Total da Base Constitucional da Receita do FUNDEB calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita do FUNDEB calculada pelos recursos vinculados 3.3.3 Cálculo da Despesa Constitucional com FUNDEB, a Partir dos Recursos Cód. Recurso Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado 31 Ensino Fundamental 6.707.687,43 0,00 6.707.687,43 SUBTOTAL I 6.707.687,43 0,00 6.707.687,43 (-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB 1.151.117,79 0,00 1.151.117,79 (-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB 19.674,18 0,00 19.674,18 % de Aplicação Valor Aplicado TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB 21,49 5.536.895,46 3.3.4 Cálculo da Proporção de 60% destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério (Art. 60, XII do ADCT) 3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2013 Cód. Conta Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado 13250102020000000000 REC REND.APLIC. - FUNDEB 19.674,18 0,00 19.674,18 17240101000000000000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB 6.113.286,61 0,00 6.113.286,61 Total 6.132.960,79 0,00 6.132.960,79 Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB 3.679.776,47 3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2013 Cód. Recurso Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado 31 Ensino Fundamental 4.664.965,42 0,00 4.664.965,42 TOTAL 4.664.965,42 0,00 4.664.965,42 % de Aplicação 76,06 3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do 2º do art. 21 da Lei do FUNDEB 3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2012 11.873,84 0,00 11.873,84 Plus do FUNDEB - Exercício de 2012 1.236.291,40 0,00 1.236.291,40 TOTAL 1.248.165,24 0,00 1.248.165,24 Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% 62.408,26 20/01/2014 Página 10 de 40 14:18:32
3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2013 (Janeiro - Dezembro) Cód. Recurso Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado TOTAL 0,00 0,00 0,00 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS 3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir das Contas Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado 11120200010000000000 IPTU - PROPRIO 444.098,06 0,00 444.098,06 11120200020000000000 IPTU - MDE 222.063,60 0,00 222.063,60 11120200030000000000 IPTU - ASPS 221.859,97 0,00 221.859,97 11120431010100000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - PROPRIO 190.446,99 0,00 190.446,99 11120431010200000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - MDE 95.221,45 0,00 95.221,45 11120431010300000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - ASPS 95.221,45 0,00 95.221,45 11120431020100000000 IRRF - LEGISLATIVO - PROPRIO 12.333,29 0,00 12.333,29 11120431020200000000 IRRF - LEGISLATIVO - MDE 6.166,52 0,00 6.166,52 11120431020300000000 IRRF - LEGISLATIVO - ASPS 6.166,52 0,00 6.166,52 11120431070100000000 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO 127,26 0,00 127,26 11120431070200000000 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO 63,49 0,00 63,49 11120431070300000000 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO 63,49 0,00 63,49 11120800010000000000 ITBI - PROPRIO 274.720,23 0,00 274.720,23 11120800020000000000 ITBI - MDE 137.359,16 0,00 137.359,16 11120800030000000000 ITBI - ASPS 137.359,16 0,00 137.359,16 11130501010000000000 ISS - PROPRIO 1.320.165,70 0,00 1.320.165,70 11130501020000000000 ISS - MDE 661.921,73 0,00 661.921,73 11130501030000000000 ISS - ASPS 660.341,25 0,00 660.341,25 17210102010000000000 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 6.556.729,22 0,00 6.556.729,22 17210102020000000000 COTA-PARTE DO FPM - MDE 655.672,92 0,00 655.672,92 17210102040000000000 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 3.278.364,54 0,00 3.278.364,54 17210102060000000000 FPM - FUNDEB 2.622.691,33 0,00 2.622.691,33 17210105010000000000 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 28.055,64 0,00 28.055,64 17210105020000000000 COTA-PARTE DO ITR - MDE 2.805,55 0,00 2.805,55 17210105030000000000 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 14.027,82 0,00 14.027,82 17210105040000000000 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 11.222,11 0,00 11.222,11 17213600010000000000 TRANSF.FINANC.LC 87/96 - PROPRIO 43.809,59 0,00 43.809,59 17213600020000000000 TRANSF.FINANC.LC 87/96 - MDE 4.380,96 0,00 4.380,96 17213600040000000000 TRANSF.FINANC.LC 87/96 - ASPS 21.904,80 0,00 21.904,80 17213600050000000000 TRANSF. LC - FUNDEB 17.523,75 0,00 17.523,75 17220101010000000000 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 5.454.139,99 0,00 5.454.139,99 17220101020000000000 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 526.293,52 0,00 526.293,52 17220101040000000000 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 2.631.467,63 0,00 2.631.467,63 17220101050000000000 ICMS - FUNDEB 1.913.969,14 0,00 1.913.969,14 17220102010000000000 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 914.050,62 0,00 914.050,62 17220102020000000000 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 91.405,05 0,00 91.405,05 17220102030000000000 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 457.025,32 0,00 457.025,32 17220102040000000000 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 365.620,29 0,00 365.620,29 17220104010000000000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 77.855,22 0,00 77.855,22 20/01/2014 Página 11 de 40 14:18:32
Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado 17220104020000000000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 7.785,50 0,00 7.785,50 17220104040000000000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 38.927,70 0,00 38.927,70 17220104050000000000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 31.142,20 0,00 31.142,20 19113800010000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 8.433,45 0,00 8.433,45 19113800020000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 3.677,80 0,00 3.677,80 19113800030000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 3.143,12 0,00 3.143,12 19114000010000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 7.383,64 0,00 7.383,64 19114000020000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 3.477,59 0,00 3.477,59 19114000030000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 3.265,00 0,00 3.265,00 19131100010000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DIV.AT.IPTU 42.613,14 0,00 42.613,14 19131100020000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D 18.874,47 0,00 18.874,47 19131100030000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D 16.447,23 0,00 16.447,23 19131300010000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D 7.390,66 0,00 7.390,66 19131300020000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D 3.606,01 0,00 3.606,01 19131300030000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D 3.517,94 0,00 3.517,94 19311100010000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI 216.521,60 0,00 216.521,60 19311100020000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 108.220,83 0,00 108.220,83 19311100030000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 108.181,52 0,00 108.181,52 19311300010000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 39.726,18 0,00 39.726,18 19311300020000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 19.861,18 0,00 19.861,18 19311300030000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 19.859,99 0,00 19.859,99 91112020001000000000 RESTITUIÇÃO IPTU - PROPRIO -2.872,69 0,00-2.872,69 91112020002000000000 RESTITUIÇÃO IPTU - MDE -1.413,41 0,00-1.413,41 91112020003000000000 RESTITUIÇÃO IPTU - ASPS -1.367,44 0,00-1.367,44 91112080001000000000 RESTITUIÇAO ITBI- PROPRIO -6.593,70 0,00-6.593,70 91112080002000000000 RESTITUIÇAO ITBI- MDE -3.141,21 0,00-3.141,21 91112080003000000000 RESTITUIÇAO ITBI- ASPS -2.829,89 0,00-2.829,89 SUBTOTAL I 30.868.552,74 0,00 30.868.552,74 TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada 4.630.282,91 3.5.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir dos Recursos Vinculados Cód. Recurso Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado 40 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.121.011,84 0,00 1.121.011,84 40 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.441.717,81 0,00 6.441.717,81 40 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 154.414,80 0,00 154.414,80 40 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA -4.197,33 0,00-4.197,33 TOTAL II 7.712.947,12 0,00 7.712.947,12 3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS), por Recursos Vinculados Cód. Recurso Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado 40 Atenção Básica 7.114.071,13 0,00 7.114.071,13 SUBTOTAL I 7.114.071,13 0,00 7.114.071,13 3.5.4 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS), Contabilizada nas Contas Patrimoniais Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado 20/01/2014 Página 12 de 40 14:18:32
Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL II 0,00 0,00 0,00 (-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS 7.904,97 0,00 7.904,97 SUBTOTAL III 7.904,97 0,00 7.904,97 % de Aplicação Valor Aplicado TOTAL III - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS) 23,02 7.106.166,16 3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde Cód. Contrapartida Cód. RV Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado TOTAL 0,00 0,00 0,00 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto 4.1 Avisos Exibidos Nome do Arquivo Cód. de Erro Linha Campo Status Descrição CTA_DISP.TXT CTV_17 0 0 AVISO Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário) CTA_DISP.TXT CTV_22 0 0 AVISO 42 % dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros RD_EXTRA.TXT REX_07 0 0 AVISO Balanço Financeiro: Rec. Realizada: R$ 41.793.717,99 + Rec. Extra: R$ 55.313.959,34 + Sdo. Disp. Inicial: R$ 3.985.751,65 não fecha com o Vlr. Emp.: R$ 39.643.392,08 + Desp. Extra: R$ 57.337.169,30 + Sdo. Disp. Final: R$ 5.323.343,90 RECEITA.TXT RET_24 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 10000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_24 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_25 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 10000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_25 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_26 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 10000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_26 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_27 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 10000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_27 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_28 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 10000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_28 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_29 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 10000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_29 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_30 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 11000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_30 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 12000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_30 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 13000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_30 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 15000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_30 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 16000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_30 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 17000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_30 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 19000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_30 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 21000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_30 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_30 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada 20/01/2014 Página 13 de 40 14:18:32
Nome do Arquivo Cód. de Erro Linha Campo Status Descrição RECEITA.TXT RET_31 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 11000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_31 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 12000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_31 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 13000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_31 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 15000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_31 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 16000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_31 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 17000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_31 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 19000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_31 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 21000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_31 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_31 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_32 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 11000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_32 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 12000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_32 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 13000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_32 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 15000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_32 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 16000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_32 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 17000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_32 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 19000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_32 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 21000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_32 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_32 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_33 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 11000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_33 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 12000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_33 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 13000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_33 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 15000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_33 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 16000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_33 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 17000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_33 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 19000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_33 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 21000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_33 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_33 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_34 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 11000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada 20/01/2014 Página 14 de 40 14:18:32
Nome do Arquivo Cód. de Erro Linha Campo Status Descrição RECEITA.TXT RET_34 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 12000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_34 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 13000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_34 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 15000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_34 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 16000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_34 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 17000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_34 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 19000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_34 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 21000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_34 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_34 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_35 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 11000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_35 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 12000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_35 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 13000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_35 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 15000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_35 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 16000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_35 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 17000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_35 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 19000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_35 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 21000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_35 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada RECEITA.TXT RET_35 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal 5.1 Transparência da Gestão Fiscal 5.1.1 Data e Forma de Publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - art. 52 da LRF Período Tipo Data Forma Publicação 1º Bimestre Mural 28/03/2013 SAGUÃO DA PREFEITURA Jornal 29/03/2013 O AÇORIANO Internet 28/03/2013 www.taquari-rs.com.br 2º Bimestre Mural 31/05/2013 SAGUÃO DA PREFEITURA Jornal 31/05/2013 O AÇORIANO Internet 31/05/2013 www.taquari-rs.com.br 3º Bimestre Mural 26/07/2013 SAGUÃO DA PREFEITURA Jornal 26/07/2013 O AÇORIANO Internet 26/07/2013 www.taquari-rs.com.br 4º Bimestre Mural 27/09/2013 SAGUÃO DA PREFEITURA Jornal 27/09/2013 O AÇORIANO 20/01/2014 Página 15 de 40 14:18:32
Internet 27/09/2013 www.taquari-rs.com.br 5º Bimestre Mural 29/11/2013 SAGUÃO DA PREFEITURA Jornal 29/11/2013 O AÇORIANO Internet 29/11/2013 www.taquari-rs.com.br 6º Bimestre Mural 24/01/2014 SAGUÃO DA PREFEITURA Jornal 24/01/2014 O AÇORIANO Internet 24/01/2014 www.taquari-rs.com.br 5.1.2 Data e forma de Publicação dos Relatórios da Gestão Fiscal - Poder Executivo e Indiretas - 2º do art. 55 da LRF Período Tipo Data Forma Publicação 1º Semestre Mural 26/07/2013 SAGUÃO DA PREFEITURA Jornal 26/07/2013 O AÇORIANO Internet 26/07/2013 www.taquari-rs.com.br 2º Semestre Mural 24/01/2014 SAGUÃO DA PREFEITURA Jornal 24/01/2014 O AÇORIANIO Internet 24/01/2014 www.taquari-rs.com.br 1º Quadrimestre Mural Não Publicado Jornal Não Publicado Internet Não Publicado 2º Quadrimestre Mural Não Publicado Jornal Não Publicado Internet Não Publicado 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas Periodo Data Local 3º Quadrimestre/2012 30/01/2013 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1º Quadrimestre/2013 29/05/2013 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 2º Quadrimestre/2013 30/09/2013 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real Informações não disponibilizadas Observações: O município está em processo licitatório do sistemas, quando será contratado serviços para disponibilizar para acesso público. Os relatórios de RREO e RGF estão disponíveis no endereço http://www.taquari-rs.com.br/publicacoes-oficiais/prestacao-de-contas/ 5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal 5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida 5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2013-01/01/2013 a 31/12/2013 100000000000000 RECEITAS CORRENTES 43.905.572,20 0,00 43.905.572,20 91000000000000 (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES -4.980.387,16 0,00-4.980.387,16 DEDUÇÕES DA RECEITA 11120431010100000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - PROPRIO 190.446,99 0,00 190.446,99 11120431010200000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - MDE 95.221,45 0,00 95.221,45 11120431010300000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - ASPS 95.221,45 0,00 95.221,45 11120431020100000000 IRRF - LEGISLATIVO - PROPRIO 12.333,29 0,00 12.333,29 20/01/2014 Página 16 de 40 14:18:32
11120431020200000000 IRRF - LEGISLATIVO - MDE 6.166,52 0,00 6.166,52 11120431020300000000 IRRF - LEGISLATIVO - ASPS 6.166,52 0,00 6.166,52 TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 38.519.628,82 0,00 38.519.628,82 5.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) 5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2013-01/01/2013 a 31/12/2013 CONTAS DE DESPESA 310000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.934.960,98 0,00 19.934.960,98 DEDUÇÕES 319003010000000 CIVIS 330.000,00 0,00 330.000,00 319008990401000 IPE 71.622,23 0,00 71.622,23 319008990500000 IPE Contribuicao Patronal 267.252,75 0,00 267.252,75 319094000000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 510.803,96 0,00 510.803,96 319094010300000 FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO 4.000,00 0,00 4.000,00 TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA 18.751.282,04 0,00 18.751.282,04 CONTAS DE RECEITA 11120431010100000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - PROPRIO 190.446,99 0,00 190.446,99 11120431010200000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - MDE 95.221,45 0,00 95.221,45 11120431010300000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO - ASPS 95.221,45 0,00 95.221,45 TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA 380.889,89 0,00 380.889,89 CONTAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 310000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 DEDUÇÕES 20/01/2014 Página 17 de 40 14:18:32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 Total da Despesa com Pessoal 18.370.392,15 0,00 18.370.392,15 5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa 5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2013-01/01/2013 a 31/12/2013 Cod. Recurso 1 11111000000000000011 CAIXA 3.297,32 0,00 3.297,32 1 11112990201000000012 BANCO DO BRASIL - C/MOVIMENTO 119.985,53 0,00 119.985,53 1 11112990201000000016 BANCO DO BRASIL - C/F.P.M. 136.546,29 0,00 136.546,29 1 11112990201000000017 BANCO DO BRASIL - C/FUNDO 262,89 0,00 262,89 1 11112990201000000126 BANCO DO BRASIL - ICM EXPORTACAO 4.938,81 0,00 4.938,81 1 11112990201000000148 BANCO DO BRASIL - INCRA 377,48 0,00 377,48 1 11112990201000000290 BANCO DO BRASIL - LEILAO 0,01 0,00 0,01 1 11112990201000000541 BANCO DO BRASIL - C/ CONCURSO 0,15 0,00 0,15 1 11112990201000000582 BANCO DO BRASIL - FEX 16,29 0,00 16,29 1 11112990201000000664 BANCO DO BRASIL - SNA 1.399,84 0,00 1.399,84 1 11112990201000001249 BANCO DO BRASIL- FM SAUDE/PAB 42.187,36 0,00 42.187,36 1 11112990400000001311 CEF UNIÃO - FMS 6.929,31 0,00 6.929,31 1 11112990401000000015 CEF - CONTA MOVIMENTO 7.631,14 0,00 7.631,14 1 11112990401000001406 CEF - NATAL AÇORIANO 62.723,04 0,00 62.723,04 1 11112992001000000014 BANCO BANRISUL - C/MOVIMENTO 488.468,28 0,00 488.468,28 1 11112992001000001019 BANCO BANRISUL - CMD 487,79 0,00 487,79 1 11112992001000001404 BANCO BANRISUL - FUNDICA 118.323,76 0,00 118.323,76 1 11113070100000000530 C. E. F. - POUPANÇA 100,56 0,00 100,56 20 11112990201000000280 BANCO DO BRASIL - MDE 2.864,24 0,00 2.864,24 20 11112990401000001341 CEF - MDE 232,39 0,00 232,39 20 11112992001000001020 BANCO BANRISUL - MDE 9.001,09 0,00 9.001,09 31 11112990201000000657 BANCO DO BRASIL - FUNDEB 236.926,80 0,00 236.926,80 31 11112990401000001290 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FUNDEB 21,43 0,00 21,43 31 11112992001000001016 BANCO BANRISUL - FUNDEB 3.872,75 0,00 3.872,75 40 11112990201000000277 BANCO DO BRASIL - ASPS 2.337,59 0,00 2.337,59 40 11112990201000000561 BANCO DO BRASIL - FUS 61.115,14 0,00 61.115,14 40 11112990201000001295 BANCO DO BRASIL - ASPS-FMS 19.312,97 0,00 19.312,97 40 11112990401000001340 CEF - ASPS 699,84 0,00 699,84 40 11112992001000001018 BANCO BANRISUL - ASPS 100.006,53 0,00 100.006,53 20/01/2014 Página 18 de 40 14:18:32
Cod. Recurso 1004 11112990201000000271 BANCO DO BRASIL - P.A.C APOIO A CRIANÇA 41,44 0,00 41,44 1006 11112990201000001078 BANCO DO BRASIL - PNAE 905,17 0,00 905,17 1006 11112990401000000155 CEF - PNAE 53,27 0,00 53,27 1007 11112990201000001283 BANCO DO BRASIL - Sal.Educação-FNDE 2.314,16 0,00 2.314,16 1007 11112992001000001031 BANCO BANRISUL - SAL EDUC- QSE 69,03 0,00 69,03 1008 11112992001000001045 BANCO BANRISUL-Transporte Escolar Estado 43.896,19 0,00 43.896,19 1036 11112990401000000251 CEF - PRODESA 6,90 0,00 6,90 1041 11113070100000000638 CEF - MET POUPANÇA 6.555,72 0,00 6.555,72 1055 11112990201000000581 Banco do Brasil - FNDE Transporte 35,42 0,00 35,42 1057 11112990201000000583 BANCO DO BRASIL - CIDE 179,90 0,00 179,90 1058 11112992001000000143 BANCO BANRISUL - SAL. EDUCACAO 515,37 0,00 515,37 1062 11112990201000001251 BANCO DO BRASIL- PNAC 21.505,18 0,00 21.505,18 1067 11112990201000001403 BANCO DO BRASIL - FNDE CRECHES 198.979,81 0,00 198.979,81 1075 11112990201000000615 BANCO DO BRASIL - CIP 78.886,13 0,00 78.886,13 1078 11112990201000000622 BANCO DO BRASIL - PEJA 151,98 0,00 151,98 1083 11112990201000000639 BANCO DO BRASIL - PDDE 1.797,55 0,00 1.797,55 1086 11112990201000001284 BANCO DO BRASIL SA - PTMC 2.223,67 0,00 2.223,67 1087 11112990201000001286 BANCO DO BRASIL SA - IGDBF 56.851,66 0,00 56.851,66 1093 11112990401000001039 CEF- PROÁGUA - Rede Agua Amoras 15.504,37 0,00 15.504,37 1093 11112990401000001043 CEF- POROAGUA- Red. Amoras - Poupança 290,02 0,00 290,02 1095 11113070100000001079 CEF- REVIT DE PRAÇAS E PARQUES - POUPANÇ 100.192,02 0,00 100.192,02 1096 11113070100000001048 CEF- OLINDA ZIMERMANN-POUPANÇA 25.331,91 0,00 25.331,91 1096 11113070100000001105 CEF-PEDRO K RENNER-POUPANÇA 17.393,44 0,00 17.393,44 1097 11112992001000001104 BANCO BANRISUL - LEILÃO MDE 6.790,97 0,00 6.790,97 1098 11112992001000000135 BANCO BANRISUL - MULTAS TRANSITO 6.947,02 0,00 6.947,02 1099 11113070100000001106 CEF-GINASIO POLIESPORTIVO PÇ BAND-POUPAN 1100 11112990201000001083 BANCO DO BRASIL-CPBF- Cad.Prog. Bol Fami 125.537,66 0,00 125.537,66 18,12 0,00 18,12 1103 11112992001000001103 BANCO BANRISUL - LEILÃO ASPS 462,03 0,00 462,03 1106 11112990401000001243 CEF - INCENTIVO A PATRULHA AGRICOLA 1113 11112990201000001332 BANCO DO BRASIL-FMAS PBFI-CRAS/PAIF 1115 11112990401000001161 CEF - APOIO ELAB. PLANOS HABITACIONAIS 12.752,80 0,00 12.752,80 191.831,21 0,00 191.831,21 549,26 0,00 549,26 1116 11113070100000001307 CEF - GESTÃO DES.-CLEBER MERCIO PE 5.586,30 0,00 5.586,30 1117 11112990401000001288 Rec.Rend.Aplic.Fin.ERALDO E FREITAS 6.972,57 0,00 6.972,57 1119 11112990201000000283 BANCO DO BRASIL - MEIO AMBIENTE 19.229,63 0,00 19.229,63 1124 11112990401000001319 CEF - PUPANÇA PISCINA 59.796,30 0,00 59.796,30 1126 11113070100000001347 CEF POUPANÇA -CALÇ.ORCY l.,joão PAULO 328.751,71 0,00 328.751,71 20/01/2014 Página 19 de 40 14:18:32
Cod. Recurso 1130 11112990201000001315 BANCO DO BRASIL -IGD SUAS 12.552,47 0,00 12.552,47 1131 11112990201000001285 BANCO DO BRASIL SA PBV II 26.673,54 0,00 26.673,54 1133 11112990201000001399 BANCO DO BRASIL - PNAE/EJA 2.095,20 0,00 2.095,20 1134 11112990201000001339 BANCO DO BRASIL - PRÉ-ESCOLA 6.438,00 0,00 6.438,00 1135 11112992001000001280 BANCO BANRISUL - FUNDO DO IDOSO 1.134.121,68 0,00 1.134.121,68 1136 11112992001000000096 BANCO BANRISUL - C/FUNDICA 4.673,53 0,00 4.673,53 1137 11112990401000001384 CEF-POUPANÇA PQ DA PEDREIRA 49.306,39 0,00 49.306,39 1138 11112990401000001353 CEF-R.ANTÔNIO FIRMINO DA ROSA FILHO 48.251,62 0,00 48.251,62 1143 11112990201000001401 BANCO DO BRASIL - FNAS/CREAS 39.261,74 0,00 39.261,74 4010 11112992001000000159 BANCO BANRISUL - MUNIC.RESOLVE 293,60 0,00 293,60 4011 11112992001000001137 BANCO BANRISUL - FMS ATENÇÃO BASICA 35.035,69 0,00 35.035,69 4050 11112992001000000272 BANCO BANRISUL - FMS A.F.B. 38.918,91 0,00 38.918,91 4051 11112992001000001159 BANCO BANRISUL - DIABETES MELLITUS 91,73 0,00 91,73 4090 11112992001000000558 BANCO BANRISUL - PSG PSF 18.283,04 0,00 18.283,04 4110 11112992001000000586 BANCO BANRISUL Saude Bucal (PSF) 9.812,55 0,00 9.812,55 4130 11112992001000001074 BANCO BANRISUL - VIVA A CRIANÇA 17,02 0,00 17,02 4170 11112992001000001145 BANCO BANRISUL - SALVAR SAMU 21.003,45 0,00 21.003,45 4190 11112992001000000273 BANCO BANRISUL - C/ EPIDEMIOLOGIA 6,25 0,00 6,25 4292 11112990201000001364 BANCO DO BRASIL - VEÍCULOS 152.619,21 0,00 152.619,21 4292 11112990201000001373 BANCO DO BRASIL - AMBULÂNCIA 101.179,35 0,00 101.179,35 4292 11112992001000001302 BANCO BANRISUL - AMBULÂNCIA 0,95 0,00 0,95 4293 11112990201000001374 BANCO DO BRASIL - MAT. PERMANENTE 29.082,45 0,00 29.082,45 4293 11112992001000001382 BANRISUL - EQUIP.GAB.ODONTOLOGICOS 4293 11112992001000001400 BANCO BANRISUL-FNS-MAT.PERM.HOESPITAL 17.142,05 0,00 17.142,05 128.000,00 0,00 128.000,00 4510 11112990201000001294 BANCO DO BRASIL-PAB FMS 112.173,98 0,00 112.173,98 4510 11112990401000001361 CEF - PAB 19,38 0,00 19,38 4520 11112990201000001297 BANCO DO BRASIL-PSF-UNIAO/FMS 47.948,02 0,00 47.948,02 4520 11112990401000001363 CEF - ESF 7,97 0,00 7,97 4530 11112990201000001299 BANCO DO BRASIL-PACS-UNIAO/FMS 118.437,69 0,00 118.437,69 4530 11112990401000001300 CAIXA EC.FED - PACS-UNIAO 10,67 0,00 10,67 4530 11112992001000001024 BANCO BANRISUL - PACS 80,71 0,00 80,71 4540 11112990201000001298 BANCO DO BRASIL - S. BUCAL-UNIAO/FMS 24.636,62 0,00 24.636,62 4590 11112990201000001291 BANCO DO BRASIL - CAPS 142.057,54 0,00 142.057,54 4590 11112990401000001351 CEF - CAPS 32,61 0,00 32,61 4590 11112990401000001402 CEF-REDE CEGONHA 709,44 0,00 709,44 4590 11112992001000001040 BANRISUL SIA/SUS 190,95 0,00 190,95 4620 11112990401000001317 CEF- FMS/ SAMU UNIÃO 13.366,12 0,00 13.366,12 4710 11112990201000001252 BANCO DO BRASIL - EPIDEOMOLOGIA 49.084,40 0,00 49.084,40 20/01/2014 Página 20 de 40 14:18:32