Balanços patrimoniais Ativo 2011 2012 2013 2014 Circulante Caixa e equivalentes de caixa 926.526 3.193.826 3.364.892 1.236.383 Contas a receber 2.850.832 1.686.654 545.336 479.798 Créditos diversos 1.047.857 1.191.151 1.371.317 1.246.963 Estoques de pedras e insumos 618.427 19.419 - - Créditos junto aos consórcios 301.052 2.244.517 Adiantamentos a fornecedores 1.388.133 269.762 436.421 364.181 Total do ativo circulante 6.831.774 6.360.813 6.019.018 5.571.842 Não circulante Realizável a longo prazo Emprestimos 499.397 285.369 310.914 2.597.711 Tributos diferidos (prejuizo fiscal) 5.103.118 5.099.941 499.397 285.369 5.414.032 7.697.652 Investimentos - Depósito Judicial 188 Imobilizado líquido 32.566 27.994 12.379 12.230 Intangível líquido - - 3.437 2.257 32.566 27.994 15.816 14.675 Total do ativo não circulante 531.964 313.363 5.429.848 7.712.327 Total do ativo 7.363.738 6.674.176 11.448.866 13.284.169 - - Antonio Clóvis Zandoná TC CRC/SP 1SP138.329/09 Ricardo Caveanha Bizigatto Diretor
Balanços patrimoniais Passivo e patrimônio líquido 2011 2012 2013 2014 Circulante Empréstimos e financiamentos - - - - Fornecedores 518.653 68.293 79.152 269.193 Obrigações e encargos trabalhistas 22.653 66.379 232.912 126.003 Impostos e contribuições 810.041 355.692 40.270 17.734 Outras obrigações 2.237.812 2.052.927 1.970.089 1.970.089 Tributos diferidos 47.577 66.297-191.653 Total do passivo circulante 3.636.736 2.609.587 2.322.423 2.574.671 Não circulante Empréstimos e financiamentos - - Adiantamento de Clientes - CPC 17 1.736.271 3.355.084 Tributos diferidos 23.534 3.647 Total do passivo não circulante - - 1.759.805 3.358.730 Patrimônio líquido Capital social 12.643.728 12.643.728 12.643.728 12.643.728 Reservas de lucros 6.111.700 6.403.943 3.302.050 3.286.180 Prejuízos Acumulados (15.028.426) (14.983.083) (8.579.140) (8.579.141) Total do patrimônio líquido 3.727.003 4.064.588 7.366.638 7.350.767 Total do passivo e do patrimônio líquido 7.363.738 6.674.176 11.448.866 13.284.169 - - - - Antonio Clóvis Zandoná TC CRC/SP 1SP138.329/09 Ricardo Caveanha Bizigatto Diretor
Demonstrações dos resultados 2011 2012 2013 2014 Receita bruta de vendas 7.865.198 10.470.554 1.900.660 13.676.345 (-) Impostos incidentes sobre vendas (752.926) (1.077.980) (167.428) (3.239.320) (=) Receita líquida de vendas 7.112.272 9.392.574 1.733.232 10.437.026 (-) Custo dos produtos vendidos (4.393.306) (4.400.166) (988.504) (10.356.132) (=) Lucro bruto 2.718.966 4.992.408 744.728 80.894 (+/-) Despesas/receitas operacionais Administrativas (1.312.460) (3.791.554) (2.653.897) (2.445.695) Receitas / Despesas financeiras (547.875) (154.452) 213.070 214.161 Outras receitas (despesas) operacionais - (456.746) (81.435) 2.123.292 (=) Resultado operacional 858.631 589.657 (1.777.534) (27.348) (-) Imposto de Renda e Contribuição Social (185.394) (297.414) 5.079.584 11.478 Taxa Efetiva - % 21,6% 50,4% 285,8% 42,0% (=) Lucro líquido do exercício 673.238 292.243 3.302.050 (15.870) Antonio Clóvis Zandoná TC CRC/SP 1SP138.329/09 Ricardo Caveanha Bizigatto Diretor
Demonstração das mutações do patrimônio líquido Reserva de Prejuízo Capital social lucros Acumulado Total Saldos em 31 de dezembro de 2010 (não auditado 12.643.728 5.438.463 (14.582.074) 3.500.116 Lucro líquido do exercício 673.238 673.237 Ajustes exercícios anteriores (446.351) (446.351) Saldos em 31 de dezembro de 2011 12.643.728 6.111.700 (15.028.426) 3.727.002 Lucro líquido do exercício 292.243 292.243 Ajustes exercícios anteriores 45.343 45.342 Saldos em 31 de dezembro de 2012 12.643.728 6.403.943 (14.983.083) 4.064.588 Absorção de prejuízos pela reserva de lucros (6.403.943) 6.403.943 (0) Lucro líquido do exercício 3.302.050 3.302.050 Ajustes exercícios anteriores (0) Saldos em 31 de dezembro de 2013 12.643.728 3.302.050 (8.579.140) 7.366.637 Lucro líquido do exercício (15.870) (15.870) Ajustes exercícios anteriores (0) Saldos em 31 de dezembro de 2014 12.643.728 3.286.180 (8.579.140) 7.350.767 Antonio Clóvis Zandoná TC CRC/SP 1SP138.329/09 Ricardo Caveanha Bizigatto Diretor
Análise Financeira de Balanço - Estrutura de Capital 2011 2012 2013 06/07/1905 Participação de capital de terceiros Capitais de Terceiros 3.636.736 2.609.587 4.082.228 5.933.402 Patrimônio Líquido 3.727.003 4.064.588 7.366.638 7.350.767 97,58% 64,20% 55,42% 80,72% Refere-se ao quanto a empresa tomou de capitais de terceiros (passivo de curto prazo e exigível de longo prazo) para cada R$ de capital próprio Composição do capital de terceiros Capitais de Terceiros 3.636.736 2.609.587 4.082.228 5.933.402 100,00% 100,00% 56,89% 43,39% Refere-se ao percentual de obrigações a curto prazo em relação às obrigações totais Grau de endividamento (capital de terceitos) Exigivel Longo Prazo - - 1.759.805 3.358.730 Capitais de Terceiros 3.636.736 2.609.587 4.082.228 5.933.402 Ativo Total 7.363.738 6.674.176 11.448.866 13.284.169 0,49 0,39 0,36 0,45 Refere-se ao quanto a empresa tomou de capitais de terceiros para cada R$ do ativo total Imobilização do patrimônio líquido Ativo Permanente 32.566 27.994 15.816 14.675 Patrimônio Líquido 3.727.003 4.064.588 7.366.638 7.350.767 0,01 0,01 0,00 0,00 Refere-se ao quanto a empresa aplicou no Ativo Permanente para cada R$ 1,00 de patrimônio líquido
Análise Financeira de Balanço - Estrutura de Capital 2011 2012 2013 06/07/1905 Imobilização dos recursos não correntes Ativo Permanente 32.566 27.994 15.816 14.675 Patrimônio Líquido 3.727.003 4.064.588 7.366.638 7.350.767 Exigível a Longo Prazo - - 1.759.805 3.358.730 Total Recursos não Correntes 3.727.003 4.064.588 9.126.443 10.709.497 0,87% 0,69% 0,17% 0,14% Refere-se ao percentual dos recursos não correntes que foi destinado ao Ativo Permanente
Análise Financeira de Balanço - Liquidez 2011 2012 2013 06/07/1905 Liquidez geral Ativo Circulante 6.831.774 6.360.813 6.019.018 5.571.842 Realizavel a Longo Prazo 499.397 285.369 5.414.032 7.697.652 7.331.172 6.646.181 11.433.050 13.269.494 Exigível a Longo Prazo - - 1.759.805 3.358.730 3.636.736 2.609.587 4.082.228 5.933.402 2,02 2,55 2,80 2,24 Refere-se ao quanto a empresa possui de AC + RLP (não inclui ativo permanente) para cada R$ 1,00 de dívida total Liquidez corrente Ativo Circulante 6.831.774 6.360.813 6.019.018 5.571.842 1,88 2,44 2,59 2,16 Refere-se ao quanto a empresa de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante Liquidez seca Caixa 926.526 3.193.826 3.364.892 1.236.383 Títulos a receber 2.850.832 1.686.654 545.336 479.798 CC (consórcios) - - 301.052 2.244.517 Outros 2.435.989 1.460.913 1.807.738 1.611.144 Ativo Circulante (sem estoque) 6.213.348 6.341.394 6.019.018 5.571.842 1,71 2,43 2,59 2,16 Refre-se ao quanto a empresa possui de ativo líquido para cada R$ 1,00 de passivo circulante
Análise Financeira de Balanço - Rentabilidade 2011 2012 2013 Giro do ativo Vendas Líquidas 7.112.272 9.392.574 1.733.232 Ativo 7.363.738 6.674.176 11.448.866 0,97 1,41 0,15 Refere-se ao quanto a empresa vendeu para cada R$ 1,00 de investimento total Margem líquida Lucro Líquido 673.238 292.243 3.302.050 Vendas Líquidas 7.112.272 9.392.574 1.733.232 9,47% 3,11% 190,51% Refere-se ao percentual que a empresa obtém de lucro para cada R$ 100,00 vendidos Rentabilidade do ativo Lucro Líquido 673.238 292.243 3.302.050 Ativo 7.363.738 6.674.176 11.448.866 9,14% 4,38% 28,84% Refere-se ao percentual de lucro que a empresa obtém para cada R$ 100,00 de investimento total Rentabilidade do patrimônio líquido Lucro Líquido 673.238 292.243 3.302.050 Patrimônio Líquido Médio (1) 3.727.003 3.895.795 5.715.613 18,06% 7,50% 57,77% Refere-se ao percentual de lucro que a empresa obtém para cada R$ 100,00 de capital investido, em média, no exercício. (1) (PL final + PL inicial) / 2