SMN Ano Contabilistico : 2008 Período: Janeiro a Dezembro Pagina : 1

ENTIDADE A C T I V O B R U T O SMN Ano Contabilistico : 2008 Período: Janeiro a Dezembro Pagina : 1 Data : 2009/03/04 Rubricas Saldo Inicial Reavaliação/ Aumentos Alienações Transferências Saldo Final ajustamento e abates 41 INVESTIMENTOS FINANCEIROS 41.1 Partes de capital 41.1.1 Associações de municípios 41.1.1.1 Associação Nacional de Municípios Portugueses 41.1.2 41.1.2.1 Empresas municipais e intermunicipais 41.1.3 41.2 Empresas privadas ou cooperativas Obrigações e títulos de participação 41.2.1 Empresas municipais e intermunicipais 41.4 Investimentos em imóveis 41.4.1 Terrenos e recursos naturais 41.4.2 41.4.2.1 Edifícios e outras construções Edifícios 41.4.2.2 Outras construções 41.5 Outras aplicações financeiras 41.5.1 Depósitos em instituições financeiras 41.5.2 Títulos de dívida pública 41.5.3 Outros títulos 42 IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS 13.190.855,46 121.054,43 13.311.909,89 42.1 Terrenos e recursos naturais 42.2 42.2.1 Edifícios e outras construções Edifícios 10.596.067,96 574.499,71 22.706,72 5.746,48 10.618.774,68 580.246,19 42.2.1.01 42.2.1.02 Habitação Instalações de Serviços 571.756,14 5.746,48 577.502,62 42.2.1.03 42.2.1.04 Instalações desportivas e recreativas Mercados e instalações de fiscalização sanitária 42.2.1.05 Creches 42.2.1.06 42.2.1.07 Escolas Lares de terceira idade 42.2.1.08 42.2.2 Outros Outras construções 2.743,57 10.021.568,25 16.960,24 2.743,57 10.038.528,49 42.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 42.2.2.02 42.2.2.03 Esgotos Iluminação pública 42.2.2.04 42.2.2.05 Parques e jardins Instalações desportivas e recreativas 692,19 692,19 42.2.2.06 Captação, tratamento e distribuição de àgua 9.938.104,49 9.938.104,49 42.2.2.07 Viação rural 42.2.2.08 Sinalização e trânsito 5.509,22 5.509,22 42.2.2.09 42.2.2.10 Infra-estruturas para distr. de energia electrica Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos 42.2.2.11 Cemitérios 42.2.2.12 Outras 77.262,35 16.960,24 94.222,59 42.3 Equipamento básico 1.976.956,21 28.735,34 2.005.691,55 42.4 Equipamento de transporte 135.334,54 135.334,54 42.5 Ferramentas e utensílios 53.223,48 26.840,43 80.063,91 42.6 42.7 Equipamento administrativo Taras e vasilhame 305.452,69 8.665,04 29.612,65 335.065,34 8.665,04 42.9 43 Outras imobilizações corpóreas IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS 115.155,54 45.874,23 13.159,29 128.314,83 45.874,23 43.1 Despesas de instalação 20.387,52 20.387,52 43.2 43.3 Despesas de investigação e de desenvolvimento Propriedade industrial e outros direitos 25.486,71 25.486,71 43.9 Outras 44 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO 99.078,55 51.853,77 30.893,62 120.038,70 44.1 Imobilizações em curso de investimentos financeiro A transportar... 13.236.729,69 121.054,43 13.357.784,12 Total... 13.236.729,69 121.054,43 13.357.784,12

Rubricas Saldo Inicial Reavaliação/ Aumentos Alienações Transferências Saldo Final ajustamento e abates Transporte... 13.236.729,69 121.054,43 13.357.784,12 44.1.1 44.1.2 Partes de capital Obrigações e titulos de participação 44.1.4 44.1.5 Investimentos em imóveis Outras aplicações financeiras 44.2 44.2.1 Imobil. em curso de imobilizações corpóreas Terrenos e recursos naturais 94.632,36 50.342,87 30.893,62 114.081,61 44.2.2 Edifícios e outras construções 9.832,16 9.832,16 44.2.2.1 Edifícios 44.2.2.1.01 Habitação 44.2.2.1.02 Instalações de serviços 44.2.2.1.02.001 PROJ DE CONCEPÇÃO EXECUÇÃO DE CORRIMÃOS G SUPERIOR 44.2.2.1.02.002 PROJ DE CONCEPÇÃO EXECUÇÃO DE CORRIMÃOS G INFERIOR 44.2.2.1.02.003 EXECUÇÃO E MONTAGEM DE CORRIMÃOS G SUPERIOR 44.2.2.1.02.004 EXECUÇÃO E MONTAGEM DE CORRIMÃOS G INFERIOR 44.2.2.1.02.005 GARE SUPERIOR-Forn. Mont. Vidros Suportes e Acessó 44.2.2.1.02.006 GARE INFERIOR-Forn. Mont. Vidros Suportes e Acessó 44.2.2.1.02.007 44.2.2.1.03 Instalações desportivas e recreativas 44.2.2.1.04 Mercados e instalações de fiscal.sanitária 44.2.2.1.05 Creches 44.2.2.1.06 Escolas 44.2.2.1.07 Lares de terceira idade 44.2.2.1.08 Outros edifícios 44.2.2.2 Outras construções 9.832,16 9.832,16 44.2.2.2.01 Viadutos,arruamentos e obras complementares 44.2.2.2.02 44.2.2.2.03 Esgotos Iluminação pública 44.2.2.2.04 44.2.2.2.05 Parques e jardins Instalações desportivas e recreativas 44.2.2.2.06 Captação,tratamento e distribuição de água 44.2.2.2.06.001 INSPECÇÃO E ENSAIOS NO RESERVATÓRIO ELEVADO DO SÍT 9.832,16 9.832,16 44.2.2.2.06.002 CONSERVAÇÃO DEPÓSITOS PALITEIRA E TESOURARIA 44.2.2.2.06.003 Substituição Rede Àguas-R Joaquim Custódio-Famalic 44.2.2.2.06.004 Ampliação Rede Águas - Av Vieira G e R Barrancos 9.832,16 9.832,16 44.2.2.2.06.005 EXECUÇAO DE CONDUTA E RAMAIS NA RUA GIL VICENTE 44.2.2.2.06.006 PROTECCAO FUROS RESERVATORIOS-TD1,TD2,TD3,AC6 A.B. 44.2.2.2.06.007 EXECUÇAO DE CONDUTA E RAMAIS-CASAL AMADOS V FRADES 44.2.2.2.06.999 2 SISTEMAS DE CLORAGEM ÁGUAS BELAS 44.2.2.2.07 Viação rural 44.2.2.2.08 44.2.2.2.09 Sinalização e trânsito Infraestruturas p/distrib. de energia eléctrica 44.2.2.2.10 Infraestruturas p/tratam.de resíduos sólidos 44.2.2.2.11 Cemitérios 44.2.2.2.12 Outras 44.2.3 44.2.3.1 Equipamento básico Carros do Ascensor 13.359,08 8.326,79 50.342,87 63.701,95 8.326,79 44.2.3.1.01 Montagem de dois roletes - carro n.º 1 44.2.3.1.02 Montagem de dois roletes - carro n.º 2 44.2.3.1.03 Carros do Ascensor - G.Reparação 8.326,79 8.326,79 44.2.3.2 Telemetria do Sistema de Abastecimento de Água 5.032,29 50.342,87 55.375,16 44.2.4 Equipamento de transporte 44.2.5 44.2.5.1 Ferramentas e utensílios Ferramentas e utensílios - Ascensor 21.061,46 21.061,46 21.061,46 21.061,46 44.2.5.1.01 44.2.6 Gerador - Grupo Electrogeneo 140KVA Equipamento administrativo 21.061,46 21.061,46 44.2.7 Taras e vasilhame 44.2.9 44.2.9.1 Outras imobilizações corpóreas Outras Imobiliz corpóreas - Segurança e Protecção 50.379,66 50.379,66 50.379,66 50.379,66 44.2.9.1.01 Sistema de Video para protecção do elevador 50.379,66 50.379,66 44.2.9.1.02 plataforma para deficientes em cadeira de rodas 44.2.9.1.03 Sistema de Vídeo entre as gares do Ascensor A transportar... 13.331.362,05 171.397,30 30.893,62 13.471.865,73 Total... 13.331.362,05 171.397,30 30.893,62 13.471.865,73

Rubricas Saldo Inicial Reavaliação/ Aumentos Alienações Transferências Saldo Final ajustamento e abates Transporte... 44.3 44.3.1 Imobilizações em curso de imobilizações incorpores Despesas de instalação 4.446,19 4.446,19 1.510,90 1.510,90 5.957,09 5.957,09 44.3.1.1 44.3.1.1.01 Estudos e Projectos Desenho de Construção dos Chassis - Ascensor 4.446,19 1.515,75 1.510,90 5.957,09 1.515,75 44.3.1.1.02 44.3.2 Plano de Emergência do Ascensor Despesas de insvestigação e de desenvolvimentos 2.930,44 1.510,90 4.441,34 44.3.2.1 Trabalhos de Investigação e desenvolvimento 44.3.2.1.01 Serviço de Inventário de Bens Móveis e Imóveis 44.3.2.1.02 INSPECÇÃO E ENSAIOS RESERVATÓRIO ELEVADO SÍTIO 44.3.3 44.3.4 Propriedade industrial e outros direitos Aquisição de serviços 44.5 44.5.1 Imobilizações em curso de bens de dominio publico Terrenos e recursos naturais 44.5.2 Edifícios 44.5.3 Outras construções e infra-estruturas 44.5.3.1 VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES 44.5.3.2 44.5.4 PARQUES E JARDINS Bens do património histórico, artístico e cultural 44.5.5 Outros bens de domínio público 44.6 Adiantamentos por conta de bens de dominio publico 44.7 Adiantamentos por conta de investimentos financeir 44.8 Adiantamentos por conta de imobilizações corporeas 44.9 Adiantamentos por conta de imobilizações corporeas 45 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 50.178,52 50.178,52 45.1 Terrenos e recursos naturais 45.2 45.2.01 Edifícios HABITAÇÃO 45.2.02 45.2.03 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 45.2.08 45.3 OUTROS EDIFICIOS Outras construções e infraestruturas 50.178,52 50.178,52 45.3.01 VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES 45.3.05 45.3.06 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS Captação, tratamento e distribuição de àgua 50.178,52 50.178,52 45.3.11 45.3.12 CEMITÉRIOS OUTRAS 45.5 Bens do património histórico, artíst. e cultural 45.9 Outros bens de domínio público Total... 13.335.808,24 223.086,72 30.893,62 13.528.001,34

ENTIDADE A M O R T I Z A Ç Õ E S E P R O V I S Õ E S SMN Data : 2009/03/04 Ano Contabilistico : 2008 Período: Janeiro a Dezembro Pagina : 1 Rubricas Saldo Inicial Reforço Regularizações Saldo Final 48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS 6.042.103,58 795.706,13 6.837.809,71 48.1 De investimentos em imóveis 48.1.1 Terrenos e recursos naturais 48.1.2 Edificios e outras contruções 48.1.2.1 48.1.2.2 Edifícios Outras construções 48.2 48.2.1 De imobilizações corporeas Terrenos e recursos naturais 6.007.529,52 783.958,19 6.791.487,71 48.2.2 Edificíos e outras construções 4.027.983,41 564.583,76 4.592.567,17 48.2.2.1 Edificios 70.744,39 24.130,91 94.875,30 48.2.2.1.01 HABITAÇÃO 48.2.2.1.02 48.2.2.1.08 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS OUTROS EDIFICIOS 70.534,02 210,37 24.130,91 94.664,93 210,37 48.2.2.2 Outras construções 3.957.239,02 540.452,85 4.497.691,87 48.2.2.2.01 VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES 48.2.2.2.04 PARQUES E JARDINS 34,61 34,61 69,22 48.2.2.2.05 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 48.2.2.2.06 CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 3.939.016,36 532.789,86 4.471.806,22 48.2.2.2.08 SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO 464,56 203,35 667,91 48.2.2.2.11 CEMITÉRIOS 48.2.2.2.12 48.2.3 OUTRAS Equipamento básico 17.723,49 1.505.812,25 7.425,03 157.892,30 25.148,52 1.663.704,55 48.2.4 48.2.5 Equipamento de transporte Ferramentas e utensilios 110.835,41 33.380,94 5.359,25 8.393,73 116.194,66 41.774,67 48.2.6 48.2.7 Equipamento administrativo Taras e vasilhame 263.299,62 512,84 32.329,54 429,07 295.629,16 941,91 48.2.9 Outras imobilizações corporeas 65.705,05 14.970,54 80.675,59 48.3 48.3.1 De imobilizações incorporeas Despesas de instalação 34.574,06 18.105,66 9.731,94 2.281,86 44.306,00 20.387,52 48.3.2 48.3.3 Despesas de investigação e de desenvolvimento Propriedade industrial e outros direitos 16.468,40 7.450,08 23.918,48 48.5 De bens de domínio publico 2.016,00 2.016,00 48.5.1 48.5.2 Terrenos e recursos naturais Edifícios 48.5.2.1 48.5.2.1.01 EDIFICIOS HABITAÇÃO 48.5.2.1.02 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 48.5.2.1.08 OUTROS EDIFICIOS 48.5.3 Outras construções e infraestruturas 2.016,00 2.016,00 48.5.3.1 48.5.3.1.01 OUTRAS CONSTRUÇÕES VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES 2.016,00 2.016,00 48.5.3.1.05 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 48.5.3.1.06 Captação, tratamento e distribuição de àgua 2.016,00 2.016,00 48.5.3.1.11 CEMITÉRIOS 48.5.3.1.12 OUTRAS 48.5.5 Bens de património historico, artístico e cultural 48.5.9 49 Outros bens de domínio publico PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS 49.1 49.2 Partes de capital Obrigações e títulos de participação 49.3... 49.5 Outras aplicações financeiras A transportar... Total... 6.042.103,58 795.706,13 6.837.809,71

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS ANO 2008 ENTIDADE SMN - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ Janeiro - Dezembro Pag. 1 CUSTOS E PERDAS EXERCÍCIOS EXERCÍCIOS PROVEITOS E GANHOS N N - 1 N N - 1 681 - JUROS SUPORTADOS 682 - PERDAS EM ENTIDADES PRATICIPADAS 1.484,65 6.528,35 781 - JUROS OBTIDOS 782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS 740,94 1.595,67 683 - AMORTIZAÇÕES DEINVESTIMEMTOS EM IMÓVEIS 783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS 784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE 684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS 685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS CAPITAL 785 - DIFERENCAS DE CAMBIO FAVORAVEIS 687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE 786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS TESOURARIA 787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA 688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 2.617,08 2.583,16 788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS RESULTADOS FINANCEIROS -3.360,79-7.515,84 Total... 740,94 1.595,67 Total... 740,94 1.595,67 ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS ANO 2008 ENTIDADE SMN - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ Janeiro - Dezembro Pag. 1 CUSTOS E PERDAS EXERCÍCIOS EXERCÍCIOS PROVEITOS E GANHOS N N - 1 N N - 1 691 - TRANSFRÊNCIAS DE CAPTAL CONCEDIDAS 791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS 692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS 792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS 693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS 793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA 694 - PERDAS EM IMOBILIZACÕES 794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES 2.216,34 695 - MULTAS E PENALIDADES 795 - BENEFICIOS PENAL. CONTRATUAIS 8.018,45 6.655,77 696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES 796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES 697 - CORRECÕES REL. EXERC. ANTERIORES 6.247,97 4.642,07 797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES 224,77 698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS 9.992,59 169,62 798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS 109.466,31 12.307,58 EXTRAORDINÁRIOS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 101.244,20 16.592,77 Total... 117.484,76 21.404,46 Total... 117.484,76 21.404,46 ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA Pag. 1 SITUAÇÃO DOS CONTRATOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ Ano 2008 GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO DE 2008 A 31 DE DEZEMBRO DE 2008 CONTRATO VISTO DO T.C Data do PAGAMENTOS NA GERÊNCIA Pagamentos acumulados (Unidade: EURO) ENTIDADE Modalidades de Número primeiro Trabalhos Revisão Trabalhos Total Trabalhos Revisão Trabalhos Total Observações Objecto Data Valor adjudicação Registo Data pagamento normais preços a mais (12)=(9)+(10)+ normais preços a mais (16)=(13)+(14)+ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) +(11) (13) (14) (15) +(15) (17) 2045 Empresa Segurança Serviços Segurança e Vigilância 01-01-06 79.935,06 a) 22-01-2008 6.661,26 6.661,26 31-07-2008 6.661,26 6.661,26 10-09-2008 13.322,52 13.322,52 22-10-2008 6.661,26 6.661,26 13-11-2008 6.661,26 6.661,26 39.967,56 39.967,56 Inges,lda. Assistência Técnica 01-10-07 4.392,30 g) 29-01-2008 732,05 732,05 11-03-2008 732,05 732,05 03-04-2008 732,05 732,05 2.196,15 Inges,lda. Assistência Técnica 03-04-08 4.392,30 g) 08-05-2008 732,05 732,05 30-05-2008 732,05 732,05 02-07-2008 732,05 732,05 25-07-2008 726,00 726,00 26-08-2008 726,00 726,00 30-09-2008 726,00 726,00 4.374,15 4.374,15 Inges,lda. Assistência Técnica 25-09-08 4.356,00 g) 28-10-2008 726,00 726,00 26-11-2008 726,00 726,00 31-12-2008 726,00 726,00 2.178,00 2.178,00 Villalobos e Associados Estudos, pareceres, projectos e 01-01-08 7.926,87 g) 25-01-2008 649,72 649,72 consultadoria 25-02-2008 649,72 649,72 31-03-2008 649,72 649,72 24-04-2008 649,72 649,72 23-05-2008 649,72 649,72 25-06-2008 649,72 649,72 25-07-2008 739,10 739,10 25-08-2008 657,89 657,89 25-09-2008 657,89 657,89 24-10-2008 657,89 657,89 25-11-2008 657,89 657,89 23-12-2008 657,89 657,89 7.926,87 7.926,87 Bombafuro, Lda Grupo Submersivel 25-07-07 7.130,86 g) 28-07-2008 3.870,38 3.870,38 26-08-2008 3.260,48 3.260,48 7.130,86 7.130,86 Faculdade de medicina de coimbra Análises à água 28-02-07 20.380,15 g) 31-07-2008 8.495,62 8.495,62 05-11-2008 10.479,36 10.479,36 26-12-2008 1.405,17 1.405,17 20.380,15 20.380,15 Auto Sitio - António G. Tereso Reparação Viaturas 08-01-07 5.462,73 g) 03-10-2008 4.264,32 4.264,32 5) Coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades a) Concurso Público b) Concurso limitado com prévia qualificação c) Concurso limitado com apresentação de candidaturas d) Concurso limitado sem apresentação de candidaturas e) Por negociação com publicação prévia de anúncio f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio g) Ajuste directo 26-12-2008 1.198,41 1.198,41 5.462,73 5.462,73

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA Pag. 2 SITUAÇÃO DOS CONTRATOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ Ano 2008 GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO DE 2008 A 31 DE DEZEMBRO DE 2008 CONTRATO VISTO DO T.C Data do PAGAMENTOS NA GERÊNCIA Pagamentos acumulados (Unidade: EURO) ENTIDADE Modalidades de Número primeiro Trabalhos Revisão Trabalhos Total Trabalhos Revisão Trabalhos Total Observações Objecto Data Valor adjudicação Registo Data pagamento normais preços a mais (12)=(9)+(10)+ normais preços a mais (16)=(13)+(14)+ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) +(11) (13) (14) (15) +(15) (17) Park Car,Lda Assistência Técnica 09-05-05 11.327,88 g) 09-01-2008 563,26 563,26 14-02-2008 563,26 563,26 30-04-2008 582,01 582,01 27-05-2008 582,01 582,01 01-07-2008 582,01 582,01 11-07-2008 582,01 582,01 24-07-2008 582,01 582,01 12-08-2008 4.400,50 4.400,50 19-08-2008 582,01 582,01 03-10-2008 577,20 577,20 20-10-2008 577,20 577,20 14-11-2008 577,20 577,20 15-12-2008 577,20 577,20 11.327,88 11.327,88 Salvador Caetano, SA Conservação e Reparação 29-02-08 6.968,85 g) 02-09-2008 4.012,29 4.012,29 31-10-2008 2.956,56 2.956,56 6.968,85 6.968,85 BP Portugal,S.A. Combustiveis e Portagens 02-01-08 98.875,35 g) 29-01-2008 8.574,35 8.574,35 27-02-2008 6.402,61 6.402,61 01-04-2008 7.014,87 7.014,87 30-04-2008 6.340,50 6.340,50 28-05-2008 7.327,46 7.327,46 30-06-2008 7.448,02 7.448,02 05-08-2008 9.741,03 9.741,03 27-08-2008 8.578,48 8.578,48 29-09-2008 9.160,43 9.160,43 28-10-2008 10.229,26 10.229,26 05-12-2008 8.194,50 8.194,50 31-12-2008 9.863,84 9.863,84 98.875,35 98.875,35 Sondalis - Captações de Água, Lda Remodelação dos furos de captação de 18-06-07 22.184,80 g) 26-08-2008 7.433,80 7.433,80 água 29-09-2008 4.917,00 4.917,00 17-10-2008 3.278,00 3.278,00 19-11-2008 3.278,00 3.278,00 16-12-2008 3.278,00 3.278,00 22.184,80 22.184,80 Formato, Lda Papel 06-11-07 9.197,45 g) 14-05-2008 883,78 883,78 5) Coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades a) Concurso Público b) Concurso limitado com prévia qualificação c) Concurso limitado com apresentação de candidaturas d) Concurso limitado sem apresentação de candidaturas e) Por negociação com publicação prévia de anúncio f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio g) Ajuste directo 11-07-2008 1.023,49 1.023,49 02-09-2008 2.127,18 2.127,18 23-10-2008 2.236,50 2.236,50 17-11-2008 2.236,50 2.236,50 15-12-2008 690,00 690,00 9.197,45 9.197,45

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA Pag. 3 SITUAÇÃO DOS CONTRATOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ Ano 2008 GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO DE 2008 A 31 DE DEZEMBRO DE 2008 (Unidade: EURO) CONTRATO VISTO DO T.C Data do PAGAMENTOS NA GERÊNCIA Pagamentos acumulados ENTIDADE Modalidades de Número primeiro Trabalhos Revisão Trabalhos Total Trabalhos Revisão Trabalhos Total Observações Objecto Data Valor adjudicação Registo Data pagamento normais preços a mais (12)=(9)+(10)+ normais preços a mais (16)=(13)+(14)+ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) +(11) (13) (14) (15) +(15) (17) Joaquim Baltazar Luis Reparação de viaturas 04-12-07 12.074,50 g) 04-04-2008 1.012,75 1.012,75 01-07-2008 3.058,13 3.058,13 31-07-2008 2.220,40 2.220,40 09-10-2008 3.641,52 3.641,52 30-10-2008 2.141,70 2.141,70 12.074,50 12.074,50 Cabena,Lda Abrigos - Paragens das Urbanas 02-03-07 13.760,02 g) 14-10-2008 5.203,00 5.203,00 14-10-2008 5.713,52 5.713,52 28-10-2008 2.843,50 2.843,50 13.760,02 13.760,02 Catim Análise periódica de Segurança ao 07-03-06 21.392,80 g) 05-08-2008 2.069,10 2.069,10 Ascensor 09-10-2008 3.557,40 3.557,40 07-11-2008 1.754,50 1.754,50 31-12-2008 1.778,70 1.778,70 9.159,70 9.159,70 André Miguel Cavaleiro Chicharro Elaboração de um estudo 13-05-08 4.235,00 g) 14-08-2008 4.235,00 4.235,00 4.235,00 4.235,00 Auto Frederico, Lda Reparação de viaturas 26-02-08 2.847,82 g) 16-06-2008 2.697,20 2.697,20 07-11-2008 150,62 150,62 2.847,82 2.847,82 Andreiauto, Lda Reparação de viaturas 12-02-07 25.417,34 g) 26-05-2008 2.188,71 2.188,71 30-07-2008 2.434,74 2.434,74 19-08-2008 13.772,14 13.772,14 26-12-2008 7.021,75 7.021,75 25.417,34 25.417,34 Auto Sueco, Lda Reparação de viaturas 22-02-08 13.173,77 g) 25-02-2008 1.164,79 1.164,79 14-08-2008 1.592,05 1.592,05 14-08-2008 4.959,35 4.959,35 08-10-2008 476,90 476,90 28-11-2008 4.980,68 4.980,68 13.173,77 13.173,77 Mercedes - Benz Comercial, Lda Reparação de viaturas 11-03-08 4.767,09 g) 11-03-2008 4.767,09 4.767,09 4.767,09 4.767,09 O Elefante, Lda. Renovação Rede águas 01-10-07 11.401,90 g) 09-09-2008 8.786,40 8.786,40 29-12-2008 2.615,50 2.615,50 11.401,90 11.401,90 Proelcor, Lda Material electrico 19-04-07 15.808,39 g) 11-07-2008 1.597,68 1.597,68 27-10-2008 5.684,46 5.684,46 17-11-2008 3.915,65 3.915,65 31-12-2008 4.610,60 4.610,60 15.808,39 15.808,39 Pneus do Alcôa, Lda Pneus 27-07-07 10.116,91 g) 01-07-2008 1.946,55 1.946,55 31-07-2008 4.537,60 4.537,60 27-10-2008 3.632,76 3.632,76 10.116,91 10.116,91 Humberto Poças, SA Marérias Primas e Subsidiárias 04-04-07 36.428,61 g) 24-07-2008 5.468,52 5.468,52 12-08-2008 13.426,43 13.426,43 09-10-2008 6.299,78 6.299,78 05-12-2008 11.233,88 11.233,88 36.428,61 36.428,61 5) Coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades a) Concurso Público b) Concurso limitado com prévia qualificação c) Concurso limitado com apresentação de candidaturas d) Concurso limitado sem apresentação de candidaturas e) Por negociação com publicação prévia de anúncio f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio g) Ajuste directo

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA Pag. 4 SITUAÇÃO DOS CONTRATOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ Ano 2008 GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO DE 2008 A 31 DE DEZEMBRO DE 2008 CONTRATO VISTO DO T.C Data do PAGAMENTOS NA GERÊNCIA Pagamentos acumulados (Unidade: EURO) ENTIDADE Modalidades de Número primeiro Trabalhos Revisão Trabalhos Total Trabalhos Revisão Trabalhos Total Observações Objecto Data Valor adjudicação Registo Data pagamento normais preços a mais (12)=(9)+(10)+ normais preços a mais (16)=(13)+(14)+ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) +(11) (13) (14) (15) +(15) (17) Macraut Ingenieros, RPP Sistema de automação e supervisão 12-02-08 58.459,50 a) 29-02-2008 6.025,80 6.025,80 para a rede de abastecimento de água 05-08-2008 8.768,93 8.768,93 (Telemetria) 17-09-2008 8.768,93 8.768,93 20-10-2008 5.845,95 5.845,95 06-11-2008 5.845,95 5.845,95 35.255,56 35.255,56 Miss Print, Lda Material Informático 16-01-08 5.810,75 g) 07-03-2008 2.288,11 2.288,11 12-08-2008 2.231,22 2.231,22 31-12-2008 1.291,42 1.291,42 5.810,75 5.810,75 Mateci, Lda Manutenção do Ascensor 27-05-08 4.985,20 g) 04-11-2008 4.985,20 4.985,20 4.985,20 4.985,20 Sisdig - Sistemas Digitais Material Informático 17-12-07 4.254,01 g) 18-01-2008 810,70 810,70 09-05-2008 947,05 947,05 12-06-2008 654,67 654,67 11-07-2008 203,06 203,06 21-07-2008 592,90 592,90 29-09-2008 499,75 499,75 07-11-2008 241,20 241,20 15-12-2008 304,68 304,68 4.254,01 4.254,01 Sociedade Zickermann, SA Cabo Tracção Ascensor 09-12-08 12.900,00 g) 31-12-2008 6.450,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 Casa Hotel Material de limpeza 15-02-06 7.959,28 g) 12-02-2008 2.029,73 2.029,73 23-10-2008 4.807,55 4.807,55 03-11-2008 1.122,00 1.122,00 7.959,28 7.959,28 Comansegur, SA Serviços Segurança e Vigilância 25-09-08 79.200,00 a) 31-12-2008 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 Ecotécnica, Lda Conservação de bens 24-01-07 3.400,33 g) 11-07-2008 1.384,16 1.384,16 Bobinadora de Julio J. S. Unipessoal, Lda 02-09-2008 2.016,17 2.016,17 3.400,33 3.400,33 Conservação de bens 24-01-08 4.390,55 g) 30-07-2008 4.244,53 4.244,53 31-12-2008 146,02 146,02 4.390,55 4.390,55 Bombas Grundfos Portugal Grupo Submersivel 16-07-08 5.245,18 g) 29-09-2008 5.245,18 5.245,18 5.245,18 5.245,18 Eduardo Coutinho Associados, Lda Manutenção do Ascensor 09-01-07 7.829,91 g) 23-10-2008 2.965,71 2.965,71 17-11-2008 3.230,70 3.230,70 31-12-2008 1.633,50 1.633,50 7.829,91 7.829,91 Esri Portugal, SA Software Informático 23-01-08 16.650,80 g) 29-05-2008 4.995,24 4.995,24 28-07-2008 4.995,24 4.995,24 29-09-2008 6.660,32 6.660,32 16.650,80 16.650,80 Etach - Empresa Tecn. Águas Limpeza e desinfecção dos reservatórios 29-05-07 5.620,45 g) 31-01-2008 5.620,45 5.620,45 5.620,45 5.620,45 Teleféricos da Madeira, SA Conservação de bens 01-05-07 2.875,00 g) 31-10-2008 2.875,00 2.875,00 2.875,00 2.875,00 Projectiva, Lda Conservação de bens 31-03-08 2.719,70 g) 11-07-2008 1.120,45 1.120,45 31-10-2008 1.599,25 1.599,25 2.719,70 2.719,70 Pinto & Braz, Lda Renovação Rede águas 01-08-08 5.983,45 g) 30-10-2008 5.983,45 5.983,45 5.983,45 5.983,45 5) Coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades a) Concurso Público b) Concurso limitado com prévia qualificação c) Concurso limitado com apresentação de candidaturas d) Concurso limitado sem apresentação de candidaturas e) Por negociação com publicação prévia de anúncio f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio g) Ajuste directo

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA Pag. 5 SITUAÇÃO DOS CONTRATOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ Ano 2008 GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO DE 2008 A 31 DE DEZEMBRO DE 2008 (Unidade: EURO) CONTRATO VISTO DO T.C Data do PAGAMENTOS NA GERÊNCIA Pagamentos acumulados ENTIDADE Modalidades de Número primeiro Trabalhos Revisão Trabalhos Total Trabalhos Revisão Trabalhos Total Observações Objecto Data Valor adjudicação Registo Data pagamento normais preços a mais (12)=(9)+(10)+ normais preços a mais (16)=(13)+(14)+ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) +(11) (13) (14) (15) +(15) (17) Resopre,S.A. Conservação de bens 11-08-06 3.354,54 g) 11-09-2008 1.564,43 1.564,43 03-11-2008 609,03 609,03 16-12-2008 5.791,68 5.791,68 16-02-2009 252,21 252,21 16-02-2008 1.137,19 1.137,19 9.354,54 9.354,54 Euroqueme, Lda Produtos Quimicos 11-04-07 4.560,72 g) 23-07-2008 2.272,01 2.272,01 03-10-2008 1.085,73 1.085,73 12-11-2008 1.202,98 1.202,98 4.560,72 4.560,72 Petrozelo, Lda Lubrificantes 12-04-07 5.648,30 g) 23-01-2008 1.418,14 1.418,14 30-05-2008 1.194,68 1.194,68 04-09-2008 725,19 725,19 31-12-2008 1.968,43 1.968,43 31-12-2008 341,86 341,86 5.648,30 5.648,30 Gilberto Magalhães Coutinho, Lda Marérias Primas e Subsidiárias 27-02-07 3.981,70 g) 17-06-2008 729,67 729,67 12-08-2008 754,52 754,52 30-09-2008 2.497,51 2.497,51 3.981,70 3.981,70 Inges, Lda Equipamento Informático 26-06-07 17.325,20 g) 15-05-2008 2.988,57 2.988,57 25-07-2008 3.951,33 3.951,33 26-08-2008 2.769,87 2.769,87 28-10-2008 730,01 730,01 17-11-2008 3.970,62 3.970,62 31-12-2008 2.914,80 2.914,80 17.325,20 17.325,20 Medidata, SA Assistência Técnica 29-12-06 7.641,42 g) 29-01-2008 423,50 423,50 12-08-2008 4.198,82 4.198,82 31-12-2008 3.019,10 3.019,10 7.641,42 7.641,42 Medidata, SA Software Informático 26-02-08 6.872,80 g) 04-11-2008 6.872,80 6.872,80 6.872,80 6.872,80 Resopre,S.A. Contadores 15-09-06 27.455,06 g) 11-09-2008 1.871,39 1.871,39 11-09-2008 1.591,15 1.591,15 11-09-2008 3.351,70 3.351,70 11-09-2008 1.680,69 1.680,69 08-10-2008 6.947,82 6.947,82 14-10-2008 6.947,82 6.947,82 03-11-2008 636,46 636,46 16-12-2008 1.912,24 1.912,24 16-12-2008 792,49 792,49 16-12-2008 321,09 321,09 16-12-2008 352,17 352,17 16-12-2008 1.050,04 1.050,04 27.455,06 27.455,06 5) Coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades a) Concurso Público b) Concurso limitado com prévia qualificação c) Concurso limitado com apresentação de candidaturas d) Concurso limitado sem apresentação de candidaturas e) Por negociação com publicação prévia de anúncio f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio g) Ajuste directo

Transferências Correntes Concedidas em 2008 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ DISPOSIÇÕES LEGAIS ENTIDADE VALOR OBSERVAÇÕES Alínea o) do n.º 1 do artigo n.º 64 da Lei n.º 5-A/2002 de 11/1 Serviços Sociais da Câmara Municipal da Nazaré e seus Serviços Municipalizados 9.750,00 João Domingos Soares Gandaio Maria Amável Andrade Pedro Figueiredo Maria de Fátima Ferreira Espadana Fernandes Maria Celeste dos Santos Bento Cerqueira Ana Túlia Anastácia Caria Vanda Lara do Carmo Batista 14.788,99 Subsidio para os serviços sociais Pagamento de vencimentos a carenciados e estagiários TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 24.538,99 O Dirigente/ funcionário responsável pela área administrativa e /ou pessoal Assinatura, O Presidente do Conselho de Administração Assinatura,

ENTIDADE DATA ANO PAGINA OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS SMN MES : 12 - DEZEMBRO 2009/03/13 2008 1 COD. CONTA TERCEIRO DESIGNAÇÃO SALDO INICIAL SALDO FINAL DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR 22 FORNECEDORES 287.231,19 246.611,54 22.1 22.1.1 Fornecedores conta corrente FORNECEDORES CONTA CORRENTE 287.231,19 287.231,19 246.611,54 246.611,54 114 GILBERTO DE MAGALHÃES COUTINHO, LDA 729,67 1.032,73 116 GRAFINAL - ARTES GRÁFICAS, LDA. 1.357,03 892,39 130 INGES - INFORMÁTICA E GESTÃO, LDA 2.314,35 2.004,29 133 17 J. FERREIRA & MELO, LDA ANFESA ANTÓNIO FERREIRA DOS SANTOS 429,73 16,44 177 216 MEDIDATA - ENGENHARIA E SERVIÇOS, LDA PROELCOR - ESTUDOS E PROJECTOS DE ELECTRICIDADE CONSTRUÇÃO E 423,50 13.788,48 1.259,98 REPRESENTAÇÕES, LDA 225 235 RESOPRE - SOC. REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, SA SANTOS, LDA 13.947,25 10,14 17.550,62 420,50 247 SIPAMAR - SOCIEDADE IMPORTADORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS, LDA 4.285,51 4.285,51 287 UNIFERRAMENTAS - MÁQUINAS & ACESSÓRIOS, LDA 774,28 1.119,07 294 VIDREIRA VALADENSE, LDA 235,20 316 PNEUS DO ALCOA, LDA 5.274,61 3.271,47 317 ALCOPEÇAS PEÇAS DE ALCOBAÇA, LDA 86,95 768,85 319 ANDREIAUTO - REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA 25.417,69 13.697,07 324 ATAM - ASSOC. TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS 400,00 332 BOBINADORA DE JÚLIO J. SANTOS UNIPESSOAL, LDA 3.853,85 333 339 BP PORTUGAL, SA CASA HOTEL 9.728,93 3.140,45 8.194,59 288,29 340 344 CATIM - CENTRO DE APOIO TECNOLÓGICO INDÚSTRIA CENTRO DE INSPECÇÕES DO OESTE, SA 9.183,90 26,83 9.132,25 358 362 EDUARDO COUTINHO & ASSOCIADOS, LDA O ELEFANTE- SOC.CONSTRUÇÕES, LDA 7.001,06 6.084,24 5.841,28 365 SERRALHARIA CIVIL ESGAIO 216,00 368 369 COMPANHIA EUROPEIA DE SEGUROS, SA EUROQUEME - QUIMICA DE MANUTENÇÃO, LDA 4.478,15 8.316,32 4.090,65 370 374 FACULDADE DE MEDICINA FLORESCAR- COMÉRCIO DE AUOMOVEIS, LDA 18.261,08 7,44 14.310,82 376 FORMATO FORMULARIOS MULTIPLOS COMERCIAIS, LDA 883,78 690,00 377 378 GARAGEM NAZARENSE GEDAS IBERICA, SA - SUCURSAL PORTUGUESA 37,34 4.385,76 52,95 4.385,76 38 383 AUTO SUECO (COIMBRA), LDA HUMBERTO POÇAS,SA 36.428,61 1.011,05 33.828,51 387 INCM - IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA,SA 322,50 389 J.L.BARROS & CUNHA GOMES, SA 17,99 399 MANUQUIMICA,LDA 1.116,23 400 410 MAQUINAUTO - COMER.ACESS. HIDRAULICOS,LDA PARK-CAR <PAR-SISTEM>, LDA 126,75 318,00 418 CUF - QUIMICOS INDUSTRIAIS, SA 643,72 290,93 428 REPSOL PORTUGUESA,SA 16,73 429 SISDIG - SISTEMAS DIGITAIS 1.757,75 430 SODICENTRO - COMERCIO DE VEICULOS, LDA 57,66 1.027,96 433 SONDALIS - CAPTAÇÕES DE AGUA,LDA 2.516,80 438 45 TIPOGRAFIA RENASCENÇA CABENA - CABINAS DE BENAVENTE, LDA 1.089,00 631,52 750,60 451 46 XEROX PORTUGAL - EQUIPM DE ESCRITÓRIO, LDA CAIADO - DISTRIBUIDOR DE MATERIAL ELÉCTRICO 572,82 542,30 540,70 464 GCT ON LINE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR DIRECTA, S.A. 180,29 465 466 PETROZELO - PETROLEOS DE PORTUZELO,LDA J.M.S. PEREIRA E FILHOS LDA 1.933,84 250,00 467 MEDIDATA. NET 4.198,82 2.114,00 506 PT COMUNICACOES 976,24 585,89 507 UIC UN IND AUTO MEC CENTRO 1.565,74 508 2045 - EMPRESA DE SEGURANCA, S A 46.628,82 69.154,70 509 PARK-CAR <PARQMASTER>, LDA 5.091,42 1.154,40 A TRANSPORTAR... 244.103,48 211.723,84

ENTIDADE DATA ANO PAGINA OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS SMN MES : 12 - DEZEMBRO 2009/03/13 2008 2 COD. CONTA TERCEIRO DESIGNAÇÃO SALDO INICIAL SALDO FINAL DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR TRANSPORTE... 244.103,48 211.723,84 510 PROJECTIVA LDA 883,11 1.463,34 511 PEBELMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO 306,44 340,40 516 JOAQUIM BALTAZAR LUIS 7.918,15 5.546,21 533 ETACH-EMPRESA TECNOLOGIA ÁGUAS 5.620,45 607 615 MATECI- MANUTENCAO TECNICA INDUSTRIAL LDA TAPACHAMAS COMERCIO E REP DE EQUIPAMENTOS PROTECCAO SEG, LDA 5.072,32 10.832,32 1.111,88 639 643 TELEFERICOS DA MADEIRA SA EDP SERVIÇO UNIVERSAL 2.875,00 4.905,60 1,71 650 BOMBAFURO - INSTALACOES ELECTRICAS E MECANICAS,LDA 6.363,66 655 AUTO SITIO - ANTONIO GENOVENO TERESO 5.462,73 657 JOSE LUIS TEIXEIRA CATELA 550,00 464,46 672 68 MEDIOESTE EDICOES MULTIMEDIA,LDA CTT - CORREIOS DE PORTUGAL SA 1.786,09 540,00 682 COMANSEGUR - SEGURANCA PRIVADA, S.A. 13.200,00 72 ECOTÉCNICA - ELEVAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS, LDA 1.384,16 1.390,80 26 OUTROS DEVEDORES E CREDORES 295.764,65 261.680,33 26.1 Fornecedores de imobilizado 228.772,77 170.443,79 26.1.1 Fornecedores de imobilizado, c/c 173.964,33 170.443,79 26.1.1.1 FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/C 173.964,33 170.443,79 130 INGES - INFORMÁTICA E GESTÃO, LDA 674,22 133 216 J. FERREIRA & MELO, LDA PROELCOR - ESTUDOS E PROJECTOS DE ELECTRICIDADE CONSTRUÇÃO E 536,88 1.036,87 REPRESENTAÇÕES, LDA 225 RESOPRE - SOC. REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, SA 36.263,13 24.990,28 247 SIPAMAR - SOCIEDADE IMPORTADORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS, LDA 66.908,34 66.908,34 287 UNIFERRAMENTAS - MÁQUINAS & ACESSÓRIOS, LDA 1.280,18 309 339 ANDRÉ & BRÁS, LDA CASA HOTEL 4.393,45 2.088,46 4.393,45 340 358 CATIM - CENTRO DE APOIO TECNOLÓGICO INDÚSTRIA EDUARDO COUTINHO & ASSOCIADOS, LDA 3.509,00 828,85 3.509,00 18.588,00 362 O ELEFANTE- SOC.CONSTRUÇÕES, LDA 11.631,90 378 433 GEDAS IBERICA, SA - SUCURSAL PORTUGUESA SONDALIS - CAPTAÇÕES DE AGUA,LDA 5.616,80 19.668,00 5.616,80 45 452 CABENA - CABINAS DE BENAVENTE, LDA SOCIEDADE ZICKERMANN,SA 10.285,00 6.450,00 509 PARK-CAR <PARQMASTER>, LDA 435,60 516 JOAQUIM BALTAZAR LUIS 2.014,65 607 MATECI- MANUTENCAO TECNICA INDUSTRIAL LDA 5.760,00 631 650 JOAOROCHA - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA BOMBAFURO - INSTALACOES ELECTRICAS E MECANICAS,LDA 767,20 4.998,12 653 MACRAUT INGENIEROS R.P.P. 6.025,80 29.229,80 26.1.2 Fornecedores de Locação Financeira C/C 54.808,44 26.1.2.1 LOCAPOR - CAIXA LEASING E FACTORING 54.808,44 26.1.2.1.1 Salvador Caetano 27.938,07 26.1.2.1.2 Mercedes-Benz 26.870,37 26.8 26.8.2 Devedores e credores diversos Devedores de transferências p/as autarquias locais 66.991,88 2.491,88 91.236,54 2.491,88 26.8.2.9 26.8.4 Outros Credores de transferências das autarquias locais 2.491,88 2.491,88 88.744,66 26.8.4.7 ESTADO 88.744,66 26.8.4.7.1 312 ADSE D.G.PROT.SOC.FUN.AGEN.ADM.PUBLICA 88.744,66 88.744,66 26.8.9 Credores Diversos - Outros 64.500,00 26.8.9.9 OUTROS CREDORES DIVERSOS 64.500,00 26.8.9.9.1 DIVERSOS - OUTROS - TRANSFERENCIAS PARA FACTORING 64.500,00 TOTAL... 582.995,84 1,71 508.293,58

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA ANO 2008 ENTIDADE SMN - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ PÁG. 1 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES GRAU PREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR EXEC. CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS COBRADA COBRAR NO FINAN CÓDIGO DESCRIÇÃO INICIO DO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DAS ANO REC. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a RECEITAS CORRENTES 3.274.550,00 146.515,86 2.621.307,30 2.719.178,23 2.719.178,23 48.644,93 83.0 02 IMPOSTOS INDIRECTOS 100,00 0202 OUTROS 100,00 020206 IMPOSTOS INDIRECTOS 100,00 ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC 02020699 Outros 100,00 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 50.660,00 8.691,12 8.691,12 8.691,12 17.2 0401 TAXAS 160,00 672,67 672,67 672,67 420.4 040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS 160,00 672,67 672,67 672,67 420.4 AUTARQUIAS LOCAIS 04012399 Outras 160,00 672,67 672,67 672,67 420.4 0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 50.500,00 8.018,45 8.018,45 8.018,45 15.9 040201 JUROS DE MORA 40.500,00 8.018,45 8.018,45 8.018,45 19.8 040204 COIMAS E PENALIDADES POR 5.000,00 CONTRA-ORDENAÇÕES 040299 MULTAS E PENALIDADES 5.000,00 DIVERSAS 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 3.300,00 740,94 740,94 740,94 22.5 0502 JUROS- SOCIEDADES 3.000,00 740,94 740,94 740,94 24.7 FINANCEIRAS 050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 3.000,00 740,94 740,94 740,94 24.7 FINANCEIRAS 0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES 100,00 NOS LUCROS DE SOCIEDADE 050702 Empresas Públicas Municipais 100,00 e Intermunicipais 0509 PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICA 100,00 050999 Outras 100,00 0510 RENDAS 100,00 051099 Outros 100,00 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 40.000,00 29.615,03 29.615,03 29.615,03 74.0 0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 40.000,00 29.615,03 29.615,03 29.615,03 74.0 060309 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- 40.000,00 29.615,03 29.615,03 29.615,03 74.0 SUBSISTEMA DE PROTECÇ 06030901 FUNDO SOCIAL EUROPEU 40.000,00 29.615,03 29.615,03 29.615,03 74.0 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2.354.914,70 146.515,86 2.480.529,84 2.578.400,77 2.578.400,77 48.644,93 109.5 0701 070103 VENDA DE BENS PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS 1.152.146,50 124.114,34 1.136.638,92 100,00 1.225.932,03 1.225.932,03 34.821,23 106.4 070105 070108 BENS INUTILIZADOS MERCADORIAS 2.500,00 6.000,00 070109 070110 MATÉRIAS DE CONSUMO DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E 10.000,00 10.000,00 REFUGOS 070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS 1.123.346,50 124.114,34 1.136.638,92 1.225.932,03 1.225.932,03 34.821,23 109.1 070199 OUTROS 200,00 0702 SERVIÇOS 1.202.668,20 22.401,52 1.343.890,92 1.352.468,74 1.352.468,74 13.823,70 112.5 070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS 1.202.668,20 22.401,52 1.343.890,92 1.352.468,74 1.352.468,74 13.823,70 112.5 AUTARQUIAS 07020903 Transportes Colectivos de 640.163,25 693.138,09 693.138,09 693.138,09 108.3 Pessoas e Mercadorias a) (12 = 10 /3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA ANO 2008 ENTIDADE SMN - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ PÁG. 2 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES GRAU PREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS ANULADAS COBRADAS RECEITA COBRADA RECEITAS POR EXEC. COBRAR NO FINAN CÓDIGO DESCRIÇÃO INICIO DO ANO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DAS REC. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a 07020904 Trabalhos por Conta de 100.000,00 133.006,14 133.006,14 133.006,14 133.0 Particulares 07020907 Parques de Estacionamento 188.127,75 182.289,43 182.289,43 182.289,43 96.9 07020999 Outros 274.377,20 22.401,52 335.457,26 344.035,08 344.035,08 13.823,70 125.4 0703 RENDAS 100,00 070399 OUTRAS 100,00 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 825.575,30 101.730,37 101.730,37 101.730,37 12.3 0801 OUTRAS 825.575,30 101.730,37 101.730,37 101.730,37 12.3 080199 OUTRAS 825.575,30 101.730,37 101.730,37 101.730,37 12.3 08019901 Indemnizações por 20.500,00 41,04 41,04 41,04 0.2 deterioração, roubo e extravio d 08019902 Indemnizações de estragos 1.200,00 provocados por outrém em 08019903 08019999 IVA Reembolsado Diversas 35.000,00 768.875,30 101.689,33 101.689,33 101.689,33 13.2 RECEITAS DE CAPITAL 125.400,00 09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO 40.100,00 0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO 40.100,00 090406 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- 40.100,00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTIN 09040601 Equipamento de Transporte 20.000,00 09040602 Maquinaria e Equipamento 20.000,00 09040603 Outros 100,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 85.100,00 1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 85.000,00 100306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO 85.000,00 PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FI 10030701 FEDER 85.000,00 100501 1005 LOCAL CONTINENTE ADMINISTRAÇÃO 100,00 100,00 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 200,00 1301 OUTRAS 200,00 130101 INDEMNIZAÇÕES 100,00 130199 OUTRAS 100,00 15 OUTRAS RECEITAS 500,00 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS 500,00 PAGAMENTOS 1501 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 500,00 150101 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 500,00 a) (12 = 10 /3 * 100) TOTAL 3.400.450,00 146.515,86 2.621.307,30 2.719.178,23 2.719.178,23 48.644,93 80.0 ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de

E N T I D A D E SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILÍSTICO 2008 Página : 1 FONTE DE EXEC. EXEC. CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO ANOS ANUAL GLOBAL ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b) 1. Projectos Especiais 189.400,00 459.600,00 649.000,00 117.131,26 117.131,26 61.84 18.05 1.1. Modernização dos Serviços 53.800,00 132.000,00 185.800,00 35.554,02 35.554,02 66.09 19.14 SO/070109 1. 2003 I 1 Equipamento Administrativo OUTRA 100.0 2000/03/18 2011/03/18 5.000,00 30.000,00 35.000,00 4.764,05 4.764,05 95.28 13.61 SO/070108 2. 2003 I 2 Software OUTRA 100.0 2000/03/18 2011/03/18 41.000,00 15.000,00 56.000,00 23.603,56 23.603,56 57.57 42.15 3. 2003 4.100,00 15.000,00 19.100,00 4.036,41 4.036,41 98.45 21.13 SO/070107 3.1. 2003 I 53 Equipamento Informático OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 4.100,00 15.000,00 19.100,00 4.036,41 4.036,41 98.45 21.13 4. 2003 I 54 Fotocopiadora OUTRA 100.0 2000/04/03 2000/04/03 SO/070112 5. 2003 I 55 Artigos e Objectos de Valor OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 50,00 15.000,00 15.050,00 3. 2004 50,00 15.000,00 15.050,00 SO/070206 3.2. 2004 I 10 Material de Informática - Leasing OUTRA 100.0 2000/04/04 2011/04/04 50,00 15.000,00 15.050,00 SO/070115 6. 2004 I 4 Comunicações OUTRA 100.0 2000/04/18 2011/04/18 3.500,00 12.000,00 15.500,00 3.150,00 3.150,00 90.00 20.32 SO/070209 7. 2004 I 11 Outros Investimentos - Leasing OUTRA 100.0 2000/04/04 2011/04/04 50,00 15.000,00 15.050,00 SO/07010405 8. 2004 I 12 Arranjos Exteriores de Infraestruturas dos SMN OUTRA 100.0 2000/04/04 2000/04/04 SO/070205 10 2006 I 2 Viaturas de Apoio 2006/01/01 2009/12/31 SO/07011002 9. 2006 I 1 Viaturas de Apoio 100.0 2006/01/03 2011/12/31 50,00 15.000,00 15.050,00 1.2. Edifícios de Apoio à Actividade dos SMN 3.000,00 9.000,00 12.000,00 2.808,41 2.808,41 93.61 23.40 SO/07010301 1. 2003 I 5 Instalações das Oficinas e Armazéns OUTRA 100.0 2000/03/18 2000/03/18 2. 2003 I 6 Reparação das Instalações OUTRA 100.0 2000/03/18 2000/03/18 SO/07010301 3. 2005 I 3 Instalações dos Serviços 100.0 2000/05/18 2011/05/18 3.000,00 9.000,00 12.000,00 2.808,41 2.808,41 93.61 23.40 1.3. Maquinaria e Equipamento 79.400,00 138.600,00 218.000,00 78.768,83 78.768,83 99.21 36.13 1. 2003 1.350,00 3.000,00 4.350,00 1.122,00 1.122,00 83.11 25.79 SO/07011002 1.1. 2003 I 7 Aquisição de Maquinaria OUTRA 100.0 2000/03/18 2011/03/18 1.350,00 3.000,00 4.350,00 1.122,00 1.122,00 83.11 25.79 SO/070111 2. 2003 I 8 Aquisição de Ferramentas e Utensílios OUTRA 100.0 2000/03/18 2011/03/18 13.400,00 30.000,00 43.400,00 13.384,84 13.384,84 99.89 30.84 SO/070115 3. 2003 I 9 Taras e Vasilhame OUTRA 100.0 2000/03/18 2011/03/18 100,00 3.000,00 3.100,00 SO/07010409 4. 2003 I 10 Material de Sinalização e Segurança Colectiva OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 500,00 15.000,00 15.500,00 435,60 435,60 87.12 2.81 1. 2004 50,00 15.000,00 15.050,00 SO/070207 1.2. 2004 I 8 Maquinaria e Equipamento - Leasing OUTRA 100.0 2000/04/18 2011/04/18 50,00 15.000,00 15.050,00 SO/070205 5. 2004 I 9 Material de Transporte - Leasing OUTRA 100.0 2000/04/18 2011/04/18 64.000,00 72.600,00 136.600,00 63.826,39 63.826,39 99.73 46.73 1.4. Modernização dos Serviços de Transporte 53.000,00 90.000,00 143.000,00 SO/070115 1. 2003 I 12 SISTEMA DE EMISSAO/CONTROLO DE TITULOS DE TRANSPORTE OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 53.000,00 90.000,00 143.000,00 1.5. Estacionamento 200,00 90.000,00 90.200,00 SO/07011002 1. 2003 I 48 Parques de Estacionamento e Parquímetros OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 100,00 45.000,00 45.100,00 SO/070115 2. 2004 I 2 Conservação e Manutenção das Instalações do Parque de OUTRA 100.0 2000/04/18 2011/04/18 100,00 45.000,00 45.100,00 Estacionamento 2. ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA 197.200,00 1.531.500,00 1.728.700,00 105.157,80 105.157,80 53.33 6.08 2.1. Construção Manutenção e Reparação de Depósitos 6.100,00 153.000,00 159.100,00 5.983,45 5.983,45 98.09 3.76 SO/07010407 2. 2003 I 14 Conservação e Construção de outros Depósitos no Concelho e EMPREITADA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 50,00 75.000,00 75.050,00 Respectivas Condutas Adutora e Distribuidora 3. 2003 I 15 Fecho do Depósito do Sítio EMPREITADA 100.0 2000/04/03 2000/04/03 SO/07010407 4. 2004 I 13 Depósito do Areal EMPREITADA 100.0 2000/04/04 2000/04/04 SO/07010407 5. 2004 I 14 Reservatório do Camarção e Respectiva Rede EMPREITADA 100.0 2000/04/04 2000/04/04 02/07010407 6. 2008 I 1 Conservação e Manutenção dos Depósitos do Concelho OUTRA 100.0 2008/01/02 2011/12/31 50,00 18.000,00 18.050,00 02/07010407 7. 2008 I 2 Renovação da rede de águas do Concelho OUTRA 100.0 2008/01/02 2011/12/31 6.000,00 60.000,00 66.000,00 5.983,45 5.983,45 99.72 9.07 2.2. Ampliação e Renovação da Rede de Águas 67.000,00 457.500,00 524.500,00 40.103,43 40.103,43 59.86 7.65 SO/07010407 1. 2003 I 16 Nova Conduta Adutora Águas Belas - Valado dos Frades EMPREITADA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 100,00 15.000,00 15.100,00 SO/07010407 2. 2003 I 17 Ampliação da Rede de Águas do Concelho EMPREITADA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 2.900,00 15.000,00 17.900,00 2.615,50 2.615,50 90.19 14.61 SO/07010407 3. 2003 I 18 Remodelação da Rede de Incêndios do Concelho EMPREITADA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 100,00 30.000,00 30.100,00 SO/07010407 4. 2003 I 19 Renovação da Rede de Águas em Famalicão EMPREITADA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 100,00 300.000,00 300.100,00 SO/07010407 5. 2003 I 20 Execução de Ramais EMPREITADA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 8.800,00 37.500,00 46.300,00 8.786,40 8.786,40 99.85 18.98 SO/07011002 6. 2003 I 21 Equipamento Básico - Contadores OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 55.000,00 60.000,00 115.000,00 28.701,53 28.701,53 52.18 24.96 2.3. Optimização da Captação e Gestão da Rede de Águas 104.200,00 765.000,00 869.200,00 39.402,92 39.402,92 37.81 4.53 1. 2003 Captações de Águas no Concelho 4.200,00 15.000,00 19.200,00 4.147,36 4.147,36 98.75 21.60 1.1. 2003 I 22 Abertura de Furos OUTRA 100.0 2000/04/03 2000/04/03 1.3. 2003 I 24 Ligação dos Furos aos Respectivos Reservatórios OUTRA 100.0 2000/04/03 2000/04/03 SO/07011002 1.4. 2003 I 25 Equipamento Electromecânico OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 4.200,00 15.000,00 19.200,00 4.147,36 4.147,36 98.75 21.60 A TRANSPORTAR... 266.700,00 1.085.100,00 1.351.800,00 167.365,50 167.365,50

E N T I D A D E SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILÍSTICO 2008 Página : 2 FONTE DE EXEC. EXEC. CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO ANOS ANUAL GLOBAL ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b) A TRANSPORTAR... 266.700,00 1.085.100,00 1.351.800,00 167.365,50 167.365,50 1.5. 2003 I 26 Aumento da Potência em Águas Belas OUTRA 2000/04/03 2000/04/03 2. 2003 I 27 Informatizaçao da Gestão da Rede OUTRA 100.0 2000/04/03 2000/04/03 3.1. 2004 I 5 Golpe de Ariete OUTRA 100.0 2000/04/18 2000/04/18 3.2. 2004 I 6 Equipamento para Golpe de Ariete OUTRA 100.0 2000/04/18 2000/04/18 SO/07011002 4. 2007 I 1 SISTEMA DE TELEMETRIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO AGUA OUTRA 85.0 2007/01/01 2011/12/31 100.000,00 750.000,00 850.000,00 35.255,56 35.255,56 35.26 4.15 CONCELHO NAZARE 2.4. Protecção e Conservação 19.900,00 156.000,00 175.900,00 19.668,00 19.668,00 98.83 11.18 SO/07010413 1. 2003 I 28 Protecção de Furos e Reservatórios OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 19.700,00 15.000,00 34.700,00 19.668,00 19.668,00 99.84 56.68 SO/07010407 2. 2003 I 29 Protecção de Condutas OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 50,00 60.000,00 60.050,00 3. 2003 I 30 Substituição do sistema de tratamento de águas (desinfecção) OUTRA 100.0 2000/04/03 2001/04/03 em Águas Belas 5. 2003 I 32 Viaturas de Apoio à Secção de Àguas OUTRA 100.0 2000/04/03 2000/04/03 SO/07010602 6. 2003 I 49 Manutenção e Conservação de Viaturas de Apoio à Secção de OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 50,00 6.000,00 6.050,00 Águas 02/07011002 7. 2008 I 3 Sistema de desinfecção de água no concelho OUTRA 100.0 2008/01/02 2011/12/31 100,00 75.000,00 75.100,00 3. TRANSPORTES PÚBLICOS - ASCENSOR 126.500,00 286.800,00 413.300,00 14.018,55 14.018,55 11.08 3.39 3.1. Aquisição e manutenção de carruagens do Elevador 9.500,00 39.000,00 48.500,00 SO/07011002 2. 2003 I 36 Recuperação de dois Chassis, Sistema de Video para protecção OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 9.450,00 30.000,00 39.450,00 do Elevador e Estações, Plataforma para deficientes em cadeira de rodas SO/07011002 3. 2003 I 37 Substituição das mesas de comando dos carros OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 50,00 9.000,00 9.050,00 3.2. Protecção e Conservação 58.000,00 247.500,00 305.500,00 14.018,55 14.018,55 24.17 4.59 SO/070115 1. 2003 I 38 Substituição do Quadro Eléctrico do Ascensor OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/12/31 50,00 3.000,00 3.050,00 SO/07011002 2. 2003 I 39 Reparação e Substituição do Sistema de tracção OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 13.000,00 3.000,00 16.000,00 6.450,00 6.450,00 49.62 40.31 SO/07011002 3. 2003 I 40 Reparação e Substituição dos Sistemas de Segurança de OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 100,00 15.000,00 15.100,00 Travagem dos Carros do Ascensor SO/07010413 4. 2003 I 41 Execução de mais Maciços de Suporte da Linha OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 50,00 15.000,00 15.050,00 SO/07010413 5. 2003 I 42 Reparação das Linhas Férreas e Aéreas OUTRA 100.0 2000/04/03 2000/04/03 SO/07010413 6. 2003 I 43 Conservação e beneficiação da Via Férrea e Muros de Suporte OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 5.000,00 15.000,00 20.000,00 4.985,20 4.985,20 99.70 24.93 SO/07010413 7. 2003 I 44 Elaboração de um estudo de Avaliação do Estado do Leito da OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 50,00 15.000,00 15.050,00 Via do Ascensor e Recuperação de Emergência SO/07011002 8. 2003 I 50 Manutenção das Linhas Férreas e Aéreas OUTRA 100.0 2000/04/03 2001/04/03 SO/07010405 9. 2003 I 51 Arranjos Exteriores do Ascensor OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 1.000,00 30.000,00 31.000,00 828,85 828,85 82.89 2.67 SO/07011002 10 2004 I 1 Manutenção dos Carros do Ascensor OUTRA 100.0 2000/04/18 2011/04/18 18.200,00 45.000,00 63.200,00 SO/070115 11 2004 I 15 Estudo da segurança do Ascensor de acordo com o Decreto-Lei OUTRA 100.0 2000/04/04 2011/04/04 5.500,00 69.000,00 74.500,00 1.754,50 1.754,50 31.90 2.36 n.º 313/2002, de 23 de Dezembro SO/070115 12 2005 I 1 Iluminação Exterior da Linha 100.0 2000/05/18 2011/05/18 50,00 7.500,00 7.550,00 03/07010413 13 2008 I 4 Manutenção e Reparação das linhas férreas e aéreas OUTRA 100.0 2008/01/01 2011/12/31 15.000,00 30.000,00 45.000,00 3.4. Edifícios de Apoio à Actividade - Ascensor 59.000,00 300,00 59.300,00 SO/07010301 1. 2003 I 45 Remodelação da Gare Superior do Ascensor EMPREITADA 2000/04/03 2011/04/03 31.000,00 150,00 31.150,00 SO/07010301 2. 2003 I 46 Remodelação da Gare Inferior do Ascensor EMPREITADA 2000/04/03 2011/04/03 28.000,00 150,00 28.150,00 4. TRANSPORTES PÚBLICOS - URBANAS 13.250,00 90.000,00 103.250,00 13.128,50 13.128,50 99.08 12.72 4.1. Aquisição e Conservação de Viaturas 50,00 75.000,00 75.050,00 1. 2003 I 47 Aquisição de Viaturas OUTRA 100.0 2000/04/03 2000/04/03 SO/07011002 2. 2003 I 52 Manutenção e reparação das Viaturas OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 50,00 75.000,00 75.050,00 3. 2005 I 2 Aquisição de Autocarro 2000/05/18 2000/05/18 4.2. Infra-estruturas de Apoio aos Utentes 13.200,00 15.000,00 28.200,00 13.128,50 13.128,50 99.46 46.55 SO/070115 1. 2004 I 3 Abrigos das Urbanas OUTRA 100.0 2000/04/18 2011/04/18 13.200,00 15.000,00 28.200,00 13.128,50 13.128,50 99.46 46.55 TOTAL GERAL... 526.350,00 2.367.900,00 2.894.250,00 249.436,11 249.436,11 47.39 8.62

E N T I D A D E SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILÍSTICO 2008 Página : 3 Anotações a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto) O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO EXECUTIVO Em de de

BALANÇO ANO 2008 ENTIDADE SMN SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ PAG. 1 EXERCÍCIOS CÓDIGO DAS N N - 1 CONTAS ACTIVO AB A/P AL AL Imobilizado: Bens de domínio público 451 Terrenos e recursos naturais 452 453 Edifícios Outras construções e infra-estruturas 50.178,52 2.016,00 48.162,52 455 459 Bens do património histórico,artístico e cultural Outros bens de domínio público 445 446 Imobilizações em curso Adiantamentos por conta de bens de domínio público 50.178,52 2.016,00 48.162,52 Imobilizações incorpóreas 431 Despesas de instalacção 20.387,52 20.387,52 2.281,86 432 Despesas de investigação e de desenvolvimento 25.486,71 23.918,48 1.568,23 9.018,31 433 Propriedade industrial e outros direitos 443 Imobilizações em curso 5.957,09 5.957,09 4.446,19 449 Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas 51.831,32 44.306,00 7.525,32 15.746,36 Imobilizações corpóreas 421 Terrenos e recursos naturais 422 423 Edificios e outras construções Equipamento básico 10.618.774,68 2.005.691,55 4.592.267,66 6.026.507,02 6.568.384,06 1.663.704,55 341.987,00 471.143,96 424 Equipamento de transporte 135.334,54 116.194,66 19.139,88 24.499,13 425 426 Ferramentas e utensílios Equipamento administrativo 80.063,91 335.065,34 41.774,67 295.629,16 38.289,24 39.436,18 19.842,54 42.153,07 427 429 Taras e vasilhame Outras imobilizações corpóreas 8.665,04 128.314,83 941,91 80.675,59 7.723,13 47.639,24 8.152,20 49.450,49 442 Imobilizações em curso 114.081,61 114.081,61 130.045,52 448 Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas Investimentos financeiros 411 Partes de capital 412 Obrigações e títulos de participação 414 415 Investimentos em imóveis Outras aplicações financeiras 441 Imobilizações em curso 447 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros 13.425.991,50 6.791.188,20 6.634.803,30 7.313.670,97 Circulante: Existências: 36 35 Matérias Primas, subsidiárias e de consumo Produtos e trabalhos em curso 73.159,39 73.159,39 34.315,47 34 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 33 32 Produtos acabados e intermédios Mercadorias 37 Adiantamentos por conta de compras 73.159,39 73.159,39 34.315,47

BALANÇO ANO 2008 ENTIDADE SMN SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ PAG. 2 EXERCÍCIOS CÓDIGO DAS N N - 1 CONTAS ACTIVO AB A/P AL AL Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a) Dívidas de terceiros - Curto prazo: 28 Empréstimos concedidos 211 212 Clientes c/c Contribuintes c/c 393.287,71 393.287,71 111.845,73 213 Utentes c/c 72,82 218 Clientes, contribuintes e utentes de cobranca duvidosa 251 Devedores pela execução do orçamento 229 2619 Adiantamentos a fornecedores Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 24 Estado e outros entes públicos 15.143,10 264 Administração autárquica 262+263+267+268 Outros devedores Títulos negociáveis: 151 152 Acções Obrigações e títulos de participação 153 159 Títulos de dívida pública Outros títulos 18 Outras aplicações de tesouraria 393.287,71 393.287,71 127.061,65 Depositos em instituições financeiras e Caixa: 12 11 Depositos em instituições financeiras Caixa 73.980,10 24.097,51 73.980,10 24.097,51 63.504,39 14.350,62 Acréscimos e diferimentos: 271 Acréscimos de proveitos 272 Custos diferidos 98.077,61 98.077,61 77.855,01 Total de amortizações... 6.837.510,20 Total de provisões... Total do activo... 14.092.526,05 6.837.510,20 7.255.015,85 7.568.649,46

BALANÇO ANO 2008 ENTIDADE SMN SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ PAG. 3 CÓDIGO DAS CONTAS EXERCÍCIOS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO N N - 1 Fundos próprios: 51 Património 9.485.572,98 9.485.572,98 55 Ajustamento de partes de capital em empresas 56 Reservas de reavaliação Reservas: 571 Reservas legais 572 573 Reservas estatutárias Reservas contratuais 574 Reservas livres 575 Subsídios 576 Doações 577 59 Reservas decorrentes de transferências de activos Resultados transitados -2.706.460,76-2.457.545,48 88 Resultado líquido em exercício -.444.948,15 -.731.507,29 Passivo: 292 Provisões para riscos e encargos Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a) 6.334.164,07 6.296.520,21 2312 Empréstimos de médio e longo prazo Dívidas a terceiros - Curto Prazo 2311 Empréstimos de curto prazo 217 221 Clientes e utentes com cauçoes Fornecedores c/c 7.855,65 245.875,09 7.862,63 286.494,74 228 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 252 219 Credores pela execução do orçamento Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 2611 24 Fornecedores de imobilizado c/c Estado e outros entes públicos 170.443,79 51.520,62 173.964,33 158.601,81 264 Administração autárquica 33.257,65 18.217,00 262+263+267+268 Outros credores 96.926,35 74.177,64 222+2612+262 Garantias e Cauções 2612 Fornecedores c/ locação financeira 54.808,44 605.879,15 774.126,59 Acréscimos e diferimentos: 273 Acréscimos de custos 140.017,37 129.827,92 274 Proveitos diferidos 174.955,26 368.174,74 314.972,63 498.002,66 Total do passivo... 920.851,78 1.272.129,25 Total dos fundos próprios e do passivo... 7.255.015,85 7.568.649,46

BALANÇO ANO 2008 ENTIDADE SMN SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ PAG. 4 ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ANO 2008 ENTIDADE SMN - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ Janeiro - Dezembro PÁG. 1 Código Exercício de Contas N N - 1 Custos e perdas 61 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: Mercadorias 34.860,69 40.053,12 Matérias 34.860,69 40.053,12 62 Fornecimentos e serviços externos: 602.881,98 627.197,29 Custos com o pessoal: 641+642 Remunerações 1.243.632,35 1.182.841,22 643 a 648 Encargos sociais 191.609,40 1.435.241,75 187.846,29 1.370.687,51 63 Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais 24.538,99 40.143,72 66 Amortizações do exercício 795.706,13 827.393,86 67 Provisões do exercício 65 Outros custos operacionais 3.680,21 2.736,37 ( A ) 2.896.909,75 2.908.211,87 68 Custos e perdas financeiros 4.101,73 9.111,51 ( C ) 2.901.011,48 2.917.323,38 69 Custos e perdas extraordinários 16.240,56 4.811,69 ( E ) 2.917.252,04 2.922.135,07 88 Resultado líquido do exercício... -.444.948,15 -.731.507,29 Proveitos e ganhos ( X ) 2.472.303,89 2.190.627,78 Vendas e prestações de serviços: 7111 Venda de mercadorias 7112+7113 Venda de produtos 1.082.056,89 1.049.743,97 712 72 Prestações de serviços Impostos e taxas 1.241.845,93 2.323.902,82 1.096.205,32 2.145.949,29 560,34 358,37 (a) 75 Variação da produção Trabalhos para a própria entidade 73 Proveitos suplementares 74 76 Transferências e subsídios obtidos Outros proveitos e ganhos operacionais 29.615,03 21.319,99 ( B ) 2.354.078,19 2.167.627,65 78 Proveitos e ganhos financeiros 740,94 1.595,67 ( D ) 2.354.819,13 2.169.223,32 79 Proveitos extraordinários 117.484,76 21.404,46 ( F ) 2.472.303,89 2.190.627,78 Resumo: Resultados Operacionais: (B - A) -.542.831,56 -.740.584,22 Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A) -3.360,79-7.515,84 Resultados Correntes: (D - C) -.546.192,35 -.748.100,06 Resultado Liquido do Exercício: (F - E) -.444.948,15 -.731.507,29 ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de

15:27 2009/03/13 Fluxos de caixa Pag. 1 F L U X O S D E C A I X A ANO 2008 ENTIDADE SMN SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ Pág. 1 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2008/12/31 R E C E B I M E N T O S SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR... 77.855,01 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL... 28.607,06 OPERAÇÕES DE TESOURARIA... 49.247,95 RECEITAS ORÇAMENTAIS... 2.719.178,23 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 8.691,12 0401 TAXAS 672,67 040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 672,67 04012399 Outras 672,67 0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 8.018,45 040201 JUROS DE MORA 8.018,45 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 740,94 0502 JUROS- SOCIEDADES FINANCEIRAS 740,94 050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 740,94 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 29.615,03 0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 29.615,03 060309 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇ 29.615,03 06030901 FUNDO SOCIAL EUROPEU 29.615,03 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2.578.400,77 0701 VENDA DE BENS 1.225.932,03 070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS 1.225.932,03 0702 SERVIÇOS 1.352.468,74 070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS 1.352.468,74 07020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias 693.138,09 07020904 Trabalhos por Conta de Particulares 133.006,14 07020907 Parques de Estacionamento 182.289,43 07020999 Outros 344.035,08 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 101.730,37 0801 OUTRAS 101.730,37 080199 OUTRAS 101.730,37 08019901 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio d 41,04 08019999 Diversas 101.689,33 TOTAL DAS RECEITA CORRENTES... 2.719.178,23 TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL... TOTAL DE OUTRAS RECEITAS... OPERAÇÕES DE TESOURARIA.... 717.644,44 TOTAL... 3.514.677,68 P A G A M E N T O S DESPESAS ORÇAMENTAIS... 2.716.435,64 02 ÁGUAS 5.983,45 02 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 5.983,45 02 0701 INVESTIMENTOS 5.983,45 02 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 5.983,45 02 07010407 Captação e Distribuição da Água 5.983,45 06 1702 OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA 942.989,47 SO SEM ORGâNICA 2.710.452,19

15:27 2009/03/13 Fluxos de caixa Pag. 2 F L U X O S D E C A I X A ANO 2008 ENTIDADE SMN SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ Pág. 2 P A G A M E N T O S SO 01 DESPESAS COM O PESSOAL 1.479.127,81 SO 010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 64.070,40 SO 010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA 450.221,41 SO 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 193.002,38 SO SO 010107 010108 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 24.978,65 956,27 SO SO 010110 01011002 GRATIFICAÇÕES Pessoal dos Quadros 4.352,40 4.352,40 SO 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 86.433,08 SO 01011301 Subsidio de Refeição Pessoal dos Quadros 55.217,63 SO 01011302 Subsidio de refeição Pessoal Extra Quadro 31.215,45 SO 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 118.974,88 SO 01011401 Subsidio de Férias 59.773,32 SO 0101140101 Subsidio de Férias Pessoal dos quadros 38.830,30 SO 0101140102 Subsidio de Férias Pessoal Extra Quadros 20.943,02 SO 01011402 Subsídio de Natal 59.201,56 SO 0101140201 Subsidio de Natal Pessoal dos quadros 36.787,10 SO 0101140202 Subsidio de Natal Pessoal extra quadros 22.414,46 SO 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 276.410,59 SO 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 29.318,37 SO SO 010204 010205 AJUDAS DE CUSTO ABONO PARA FALHAS 3.859,96 12.429,13 SO SO 010211 010214 SUBSÍDIO DE TURNO OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 94.167,86 136.635,27 SO SO 0103 010301 SEGURANÇA SOCIAL ENCARGOS COM A SAÚDE 259.727,75 63.685,91 SO 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 8.939,53 SO SO 010303 010304 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 11.973,59 16,06 SO SO 010305 01030502 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL Segurança Social dos Funcionários Públicos 146.396,75 82.032,28 SO 01030503 Segurança Social- Regime Geral 64.364,47 SO 010309 SEGUROS 28.715,91 SO 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 759.830,16 SO 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 242.147,70 SO 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 41.975,16 SO SO 020102 02010201 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Gasolina 105.159,81 7.539,82 SO 02010202 Gasóleo 90.764,88 SO SO 02010299 020104 Outros LIMPEZA E HIGIENE 6.855,11 13.790,85 SO 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 2.039,24 SO 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 28.098,22 SO 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 15.059,64 SO 020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 5.759,87 SO 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 3.594,20 SO SO 020118 020121 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OUTROS BENS 64,87 26.605,84 SO SO 0202 020201 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 517.682,46 170.316,28 SO 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 100.760,04 SO SO 020209 020210 COMUNICAÇÕES TRANSPORTES 40.173,48 1.244,83 SO 020212 SEGUROS 15.693,75 SO 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 12.161,87 SO 020215 FORMAÇÃO 5.034,30 SO 020217 PUBLICIDADE 3.240,53

15:27 2009/03/13 Fluxos de caixa Pag. 3 F L U X O S D E C A I X A ANO 2008 ENTIDADE SMN SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ Pág. 3 P A G A M E N T O S SO 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 46.567,56 SO 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 21.834,85 SO 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 66.752,57 SO 020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 27.036,92 SO 020225 OUTROS SERVIÇOS 6.865,48 SO 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 4.235,22 SO 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 1.048,55 SO 030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.048,55 SO 0305 OUTROS JUROS 488,47 SO 030502 OUTROS 488,47 SO 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 2.698,20 SO 030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 2.698,20 SO 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 24.538,99 SO 0408 FAMÍLIAS 24.538,99 SO 040802 OUTRAS 24.538,99 SO 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.851,58 SO 0602 DIVERSAS 3.851,58 SO 060201 IMPOSTOS E TAXAS 2.300,55 SO 060203 OUTRAS 1.551,03 SO 06020301 Outras Restituições 739,98 SO 06020305 Outras 811,05 SO 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 243.452,66 SO 0701 INVESTIMENTOS 179.626,27 SO 070103 EDIFÍCIOS 2.808,41 SO 07010301 Instalações de Serviços 2.808,41 SO 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 37.319,55 SO 07010405 Parques e Jardins 828,85 SO SO 07010407 07010409 Captação e Distribuição da Água Sinalização e Trânsito 11.401,90 435,60 SO SO 07010413 070107 Outros EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 24.653,20 4.036,41 SO 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 23.603,56 SO 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 4.764,05 SO 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 75.676,45 SO 07011002 Outro 75.676,45 SO 070111 FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS 13.384,84 SO 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 18.033,00 SO SO 0702 070205 LOCAÇÃO FINANCEIRA MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA 63.826,39 63.826,39 SO 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 195.415,77 SO 1102 DIVERSAS 195.415,77 SO 110299 Outras 195.415,77 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES... 2.271.583,76 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL... 444.851,88 OPERAÇÕES DE TESOURARIA... 700.164,43 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE... 98.077,61 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL... 31.349,65 OPERAÇÕES DE TESOURARIA... 66.727,96 TOTAL... 3.514.677,68

15:27 2009/03/13 Fluxos de caixa Pag. 4 F L U X O S D E C A I X A ANO 2008 ENTIDADE SMN SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ Pág. 4 ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de

ENTIDADE DATA ANO PAGINA OPERAÇÕES DE TESOURARIA SMN 2009/03/04 2008 1 COD. CONTA TERCEIRO DESIGNACAO SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR MOVIMENTO ANUAL SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE DEVEDOR CREDOR DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR 21 CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES 7.862,63 6,98 7.855,65 21.7 21.7.1 CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES CAUÇOES DE CONTRATOS DE ÁGUA 7.862,63 7.862,63 6,98 6,98 7.855,65 7.855,65 24 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 15.982,56 208.844,81 212.787,10 19.924,85 24.2 Retenção de impostos sobre rendimentos 8.692,83 100.410,73 100.214,90 8.497,00 24.2.1 Trabalho dependente 7.917,00 94.275,00 94.561,00 8.203,00 24.2.2 24.4 Trabalho independente Restantes impostos 775,83 235,00 6.135,73 4.000,00 5.653,90 4.075,00 294,00 310,00 24.4.1 24.5 Imposto de selo Contribuições para a Seguranca Social 235,00 6.468,05 4.000,00 95.680,97 4.075,00 99.785,00 310,00 10.572,08 24.5.1 Quotizações ADSE 551,57 6.660,69 6.660,96 551,84 24.5.1.1 ADSE - DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS 551,57 6.660,69 6.660,96 551,84 24.5.2 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 4.246,34 54.650,89 58.309,42 7.904,87 24.5.2.1 24.5.3 CGA - QUOTIZAÇÕES DESCONTADAS AOS FUNCIONÁRIOS CRSS - SEGURANÇA SOCIAL 4.246,34 1.670,14 54.650,89 34.369,39 58.309,42 34.814,62 7.904,87 2.115,37 24.5.3.1 CRSS - DESCONTOS DO PESSOAL 1.670,14 34.369,39 34.814,62 2.115,37 24.9 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 586,68 8.753,11 8.712,20 545,77 24.9.1 TRIBUNAL CÍVEL 582,17 8.698,99 8.658,08 541,26 24.9.1.1 PENHORA DE VENCIMENTO 582,17 8.698,99 8.658,08 541,26 24.9.2 COFRE DE PREVIDÊNCIA MIN. FINANÇAS 4,51 54,12 54,12 4,51 24.9.2.1 QUOTIZAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS 4,51 54,12 54,12 4,51 26 OUTROS DEVEDORES E CREDORES 25.402,76 491.312,64 504.857,34 38.947,46 26.3 26.3.1 Sindicatos STAL 413,69 205,34 5.023,78 2.486,20 5.027,67 2.489,06 417,58 208,20 26.3.2 26.4 SINTAP Administração Autárquica 208,35 18.217,00 2.537,58 483.797,82 2.538,61 498.838,47 209,38 33.257,65 26.4.2 26.4.2.1 MUNICIPIOS CAMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ 18.217,00 18.217,00 483.797,82 483.797,82 498.838,47 498.838,47 33.257,65 33.257,65 26.4.2.1.1 RESIDUOS SÓLIDOS (FASE DE COBRANÇA) 17.659,77 121.269,45 118.641,79 15.032,11 26.4.2.1.2 26.4.2.1.3 SERVIÇOS SOCIAIS C.M.N. SANEAMENTO 557,23 7.320,29 355.208,08 7.324,59 372.872,09 561,53 17.664,01 26.8 26.8.1 Devedores e credores diversos DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS 6.772,07 5.272,07 2.491,04 991,04 991,20 991,20 5.272,23 5.272,23 26.8.1.1 PENSÃO DE ALIMENTOS 74,82 897,84 897,84 74,82 26.8.1.2 26.8.1.3 ATAM DEPÓSITO DE GARANTIA 7,62 5.189,63 93,20 93,36 7,78 5.189,63 26.8.5 26.8.5.9 DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇOES NÃO ORÇAMENTAIS OUTROS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 26.8.5.9.6 FUNDO DE MANEIO 1.500,00 1.500,00 TOTAL... 49.247,95 700.164,43 717.644,44 66.727,96 ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de

RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS QUE NA GERÊNCIA RECEBERAM PARTICIPAÇÃO EMOLUMENTAR E/OU CUSTAS EXECUÇÕES FISCAIS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2008 REMUNERAÇÃO CUSTAS DE EXECUÇÕES NOME CATEGORIA BASE AUFERIDA EMOLUMENTOS FISCAIS SUB-TOTAL TOTAL (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5)=(1)+(4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 =Em negativo= 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O Dirigente/ funcionário responsável pela área administrativa e /ou pessoal Assinatura, O Presidente do Conselho de Administração Assinatura,

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ Instituição bancária Saldo em 31/12/2008 a) Saldo contabilístico b) Observações c) Banco Nº de conta Caixa Geral de Depósitos 531001144730 178.623,18 15.689,93 Caixa Geral de Depósitos 531024055130 7.055,55 7.055,55 Caixa Geral de Depósitos 531027084130 598,08 598,08 Caixa Geral de Depósitos 531026266030 461,64 461,64 MillenniumBCP 156152929 18.129,40 18.468,05 Banco BPI, S.A 1781659000001 18.397,86 8.863,49 Banco BPI, S.A 1781659000002 711,26 711,26 Montepio Geral 311-000105-7 1.911,89 1.973,21 Banco Português de Negócios 17069213 7.680,10 5.093,80 Banco Espirito Santo 380477845 8.652,74 5.473,75 Santander Totta 17987777020 1.432,73 1.432,73 Caixa de Crédito Agrícola 40088839570 8.233,60 8.158,61 Mútuo de Alcobaça, C.R.L. (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) Total 73.980,10 O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro Assinatura. Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/n. Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria. Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos: (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de... (3) Reconciliação não efectuada -130-