PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS) Unidade: CEI Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos Mês de Referência: Abril / 2009 Nº Nome Salário (base FGTS) INSS (empreg.) Vale Transporte Diretor 01 Janaina Alessandra Batista 2.669,36 293,63 00 Coordenador Pedagógico 01 Renata Lino dos Santos 1.341,00 120,69 11,54 01 Auxiliar Administrativo Auxiliar de Enfermagem 01 Elisangela Aparecida Silva 696,20 55,70 50,23 Total Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 01 ANDREA CARDOSO GOMES 890,42 71,23 0 02 ANELANE RAFAEL SANTOS 890,42 71,23 38,57 03 ALESSANDRA DA SILVA SANTOS 890,42 71,23 38,57 04 ANA PAULA DA CUNHA ALVES 890,42 71,23 38,57 05 CLAUDDIA WELINDA DOS SANTOS 890,42 71,23 38,57 06 DANIELLE DOS SANTOS MELO 890,42 71,23 38,57 07 DENISE SILVA ARAÚJO 890,42 71,23 00 08 ELISA PAIVA DE OLIVEIRA 890,42 71,23 38,57 09 EDVANDA AZEVEDO SANTOS 890,42 71,23 38,57 10 ELIZABETH APARECIDA F. DE SOUZA 890,42 71,23 38,57 11 FABIANA COSTA RAMOS MEROLLA 890,42 71,23 38,57 12 FLAVIA OLIVEIRA GOMES 890,42 71,23 38,57 13 JACINTA DE FÁTIMA DOS SANTOS 890,42 71,23 38,57 14 JANAY CONCEIÇÃO PIRES 890,42 71,23 38,57 15 JECIANE LOPES SOUZA 890,42 71,23 38,57
16 JOELMA ALECAR OLIVEIRA KONNO 890,42 71,23 38,57 17 LUCIANE GERMANO DA SILVA 890,42 71,23 38,57 18 KELLY CRISTINA MENEZES VIANA 890,42 71,23 00 19 MARIA DALVA GOMES DA SILVA 890,42 71,23 00 20 ODENEIDE SAMPAIO A. DE OLIVEIRA 890,42 71,23 38,57 21 PAMELA ANTONIO DE ALMEIDA FERREIRA L.M 0,00 L.M 22 ROSINEI MIRANDA DE MACEDO 890,42 71,23 38,57 23 SUELI DE A. GOEKING DOS SANTOS 890,42 71,23 38,57 24 SUELI OLIVEIRA BATISTA 890,42 71,23 38,57 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
58 Total Auxiliar de Limpeza 01 ATAIDE BRITO DOS SANTOS 600,00 48,00 56,00 02 JOSÉ ROBERTO FELIPE 600,00 48,00 56,00 03 MARIA DE LURDES CARDOSO 600,00 48,00 56,00 04 ZENI ROSA DE NOVAIS 600,00 48,00 56,00 05 06 07 08 09 10 Total Auxiliar de Cozinha 01 ELIONAI SANTOS SEVERO 600,00 48,00 00 02 JOSEFA DE OLIVEIRA GOMES 600,00 48,00 00 03 SONIA CRISTINA PEREIRA 600,00 48,00 56,00 04 TIAGO RODRIGUES DE SOUZA 600,00 48,00 56,00 05 06 07 08 09 10 Total Cozinheira 01 LUADECI FERREIRA ALVES 1.018,09 91,63 30,91 TOTAL Funcionárias Afastadas
QUADRO RESUMO SALÁRIO (BASE FGTS) 31.004,31 31.0004,31 Vale Transporte 1.122,94 1.122,94 FGTS 2.480,34 2.480,34 PIS 310,04 310,04 INSS (Empregador) 2.583,94 Isento Provisionamento 6.687,62 6.690,00 TOTAL 44.189,19 41.607,63 São Paulo, 10 de Maio de 2009. Mirian Regina Messias R. da Silva Presidente RG: 5.433.762-8 CPF: 364.937.918-04
PLANILHA DE APLICAÇÃO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS Diretoria Regional de Educação Capela do Socorro Mês:Abril Ano: 2009 Nome da Entidade: Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos Nome da Unidade: CEI JARDIM LEBLON Serviço Conveniado: CEI/CRECHE Processo administrativo nº2007-0.126.654-2 Faixa Etária: 0 a 5 Anos Capacidade: 285 Crianças Valor do Convenio: R$ 62.632,50 Verba solicitada: R$ 62.632,50 Tipo de Despesas Valor gasto com verba do convenio Valor gasto Com outras receitas Total de gastos Recursos 41.605,31 2,32 41.607,63 Humanos Alimentação 6.953,13 3.704,37 10.657,50 Material 4.000,00 2.000,00 6.000,00 Pedagógico Material de 1.000,00 1.000,00 2.000,00 Escritório Material de 1.500,00 1.500,00 3.000,90 Higiene Material de 3.000,00 1.367,00 4.367,00 Limpeza Material de 700,00 300,90 1.000,90 Farmácia Concessionárias 3.774,06 48,37 4.261,43 Manutenção Outras despesas Total 62.632,50 10.362,86 72.995,36 A SOBEI-Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos pelo seu representante legal, declara sob as penas da lei, que as informações acima são verídicas e que o registro das provas de aplicação dos recursos, tais como notas fiscais e demais demonstrativos de despesas, encontram-se devidamente guardados nesta entidade e a disposição dos órgãos públicos
competentes para sua eventual apresentação quando solicitada, de acordo com a conveniência da administração. Saldo do mês anterior 00 Verba do mês 62.632,50 Total 62.632,50 Gasto do mês 62.632,50 Saldo p/ o próximo mês 00 São Paulo, 10 de Maio de 2009. Mirian Regina Messias R. da Silva Presidente RG: 5.433.762-8 CPF: 364.937.918-04
PLANILHA DE APLICAÇÃO DO FUNDO PROVISIONADO CEI/CRECHE - SOBEI - Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos Mês Saldo Depósito 13º salário + Encargos 1/3 de Férias Rescisões trabalhistas + encargos Diferenças Juro, depósitos a maior Janeiro 16.689,82 6.517,13 175,93 Fevereiro 23.382,88 6.870,00 101,24 Março 30.345,12 6.730,00 3.887,05 128,89 Abril 33.325,96 6.690,00 129,16 Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
PLANILHA DE GASTOS (COMPROVANTES DE DESPESAS) UNIDADE: CEI SOCIEDADE BENEFICENTE EQUILIBRIO DE INTERLAGOS MÊS DE REFERÊNCIA: Abril/ 2009 Material Pedagógico 06.04.09 277 RM Jardim Papelaria 6.000,00 6.000,00 Material de Escritório 24.04.09 285 RM Jardim Papelaria 2.000,00 2.000,00
Material de Higiene 30.04.09 9452 Ganaha do Brasil Ltda. 598,10 30.04.09 9458 Ganaha do Brasil Ltda. 2.402,80 3.000,00 Material de Limpeza 30.04.09 9452 Ganaha do Brasil Ltda. 462,60 30.04.09 9458 Ganaha do Brasil Ltda. 3.904,40 4.367,00 Farmácia 29.04.09 1967 Farmácia Três Jardins Ltda. 1.000,90
Concessionárias 06.04.09 4603858280 Telefônica 779,83 22.04.09 20288808 Eletropaulo 778,65 27.04.09 Sabesp 2.202,92 30.04.09 52268 RMR 500,00 4.261,40 Manutenção 16.04.09 95 Digital SP. Tecnologia C.Ponto 100,00 100,00 Alimentação 07.04.09 103 Casa de Carnes Dudu Ltda. 283,56 14.04.09 113 Casa de Carnes Dudu Ltda. 467,36 22.04.09 38008 Quitanda e Conveniência R.L 2.366,00 28.04.09 137 Casa de Carnes Dudu Ltda. 519,58 28.04.09 1698 Quitanda e Conveniência R.L 5.310,00 28.04.09 1699 Quitanda e Conveniência R.L 1.711,00 10.711,00