PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS) Unidade: CEI Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos

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1 PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS) Unidade: CEI Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos Mês de Referência: Dezembro / 2009 Nº Nome Salário (base FGTS) INSS (empreg.) Vale Transporte Diretor 01 Claudia da Silva Ferreira Santos 2.802,83 308,31 - Coordenador Pedagógico 01 Edna Santana de Brito 1408,05 126, Auxiliar Administrativo 01 Inês Mendes de Morais 1.070,12 96,31 - Auxiliar de Enfermagem 01 Rosimeire Rosário Gabriel de Freitas wellmann 731,01 58,48 - Total 6.012,01 58,48 - Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 01 ADILA GOLÇALVES DE OLIV. ABREU 934,34 74,80-02 ADRIANA AMORIM NOSTÓRIO DA SILVA 934,94 74,80-03 ARIANE SOUZA RODRIGUES 934,94 74,80 35,90 04 CRISTIANE SILVA LOPES 934,94 74,80 35,90 05 DEBORAH DE OLIVEIRA BERALDINELLI 934,94 74,80 35,90 06 DILMA GONÇALVES BESERRA 934,94 74,80 35,90 07 ELAINE FELIPE GONÇALVES 934,94 74,80 35,90 08 ELENITA PEREIRA DE SANTANA 934,94 74,80 35,90 09 ELIZABETH CRISTINA 934,94 74,80-10 ERIKA CRISTINA LOPES 934,94 74,80 35,90 11 FERNANDA DE ALMEIDA CAMPOS 934,94 74,80 35,90 12 FERNANDA MARIA ROD. DOS SANTOS 934,94 74,80 35,90 13 FERNANDA SANTOS LINHARES Rescisão Rescisão Rescisão

2 14 GRACIELE CONCEIÇÃO VIEIRA 934,94 74,80 35,90 15 IRACI ROSA AMARAL FILHA 934,94 74,80 35,90 16 ISABEL CRISTINA PEDROSO CARDOSO 934,94 74,80 35,90 17 JANAINA VILLAÇA DE L. APOLONÁRIO 934,94 74,80 35,90 18 JOELMA LOPES DE ALMEIDA 934,94 74,80 35,90 19 KELLY FARIA DA SILVA Rescisão Rescisão Rescisão 20 KEYLA RODRIGUES DAMASCENA 934,94 74,80 35,90 21 LINDALVA SANTOS DE ANDRADE 934,94 74,80 35,90 22 LUCEIA DE MAGALHÃES AZEVEDO 934,94 74,80 35,90 23 LUCIENE NEVES DE AQUINO 934,94 74,80 35,90 24 MAGADA AVELINO LOURENÇO 934,94 74,80 35,90 25 MARIA AUXILIADORA VILELA 934,90 74,80 35,90 26 MARIA CRISTINA F. DOS SANTOS 934,90 74,80 35,90 27 MARIA CRISTINA GONZAGA 934,90 74,80 35,90 28 MARIA ESTER DE OLIVEIRA 934,90 74,80 35,90 29 MARAIA DE FÁTIMA S. DE SENA 934,90 74,80 35,90 30 MARIA SUELI DE OLIVEIRA 934,90 74,80 35,90 31 MARLI BATISTA TEIXEIRA 934,90 74,80 35,90 32 NARGILA SNTOS FERNANDES 934,90 74,80 35,90 33 NEURACI APARCEIDA P. C. NEVES 934,90 74,80 35,90 34 NOEMEI CONCEIÇÃO FRANÇA 934,90 74,80 35,90 35 PALOMA CRISTINA NUNES SALIÃO 934,90 74,80 35,90 36 PAULA CRISTINE VELENTIM 934,90 74,80 35,90 37 PAULA MATIAS RIBEIRO 934,90 74,80 35,90 38 PRISCILA MELO DE OLIVEIRA DERICO 934,90 74,80 35,90 39 RAILDA FERREIRA DOS SANTOS SOARES Rescisão Rescisão Rescisão 40 REGIANE APARECIDA DE SOUSA 934,90 74,80 35,90 41 REGIANE ESTEVÃO DE ALMEIDA 934,90 74,80 35,90 42 RENATA APARECIDA OLIVA Rescisão Rescisão Rescisão 43 RITA DE CASSIA PEREIRA LIMA 934,90 74,80 35,90 44 ROSANA DIAS DE ASSIS 934,90 74,80 35,90 45 ROSANA FERREIRA MAGALHÃES 934,90 74,80 35,90 46 ROSELI MARCELINO DAS CHAGAS 934,90 74,80 35,90 47 RUTE BARBOSA DE ARAUJO 934,90 74,80 35,90 48 SHIRLEY APARECIDA NOVELI SANTOS 934,90 74,80 35,90 49 SHIRLEYMARIA ROSENDO GOMES 934,90 74,80 35,90 50 SILVANA AMORIM DOS SANTOS 934,90 74,80 35,90 51 SIMONE CORDEIRO LEMOS CANDIDO 934,90 74,80 35,90 52 SONIA MIRIAM SOUZA 934,90 74,80 35,90 53 SUELI APARECIDA SOUZA SILVA 934,90 74,80 35,90 54 TACIANA CAMBIRIBA DOS SANTOS 934,90 74,80 35,90

3 55 TATIANE ALVES VELHO 934,90 74,80 35,90 56 TATHIANA APARECIDA PIRES CAPATIVA 934,90 74,80 35,90 57 VALDIRA DE SIQUEIRA LEAL 934,90 74,80 35,90 58 VANIA SABINO SILVA 934,90 74,80 35,90 Total , , ,80 Auxiliar de Limpeza 01 ALEXANDRA CRISTINA OLIV. SLADANHA 630,00 50,40 54,20 02 ALICE DE OLIVEIRA CACHEFFO 630,00 50,40 54,20 03 FABIANO RODRIGUES GAVIOLLI 630,00 50,40 54,20 04 GABRIEL CAMARGO PROCOPIO MENDES 630,00 50,40 54,20 05 JOANA ESMERINDA DA C. DIAS 630,00 50,40 54,20 06 JOÃO DE DEUS GOMES SANTOS FILHO 630,00 50,40 54,20 07 JUSCINEIDE MARIA DA SILVA 630,00 50,40 54,20 08 MARIA LINDALVA DOS SANTOS SILVA 630,00 50,40 54,20 09 ROSANA FERNANDES 630,00 50,40 54,20 10 WELLINGTON CAMPOS LUCAS 630,00 50,40 54,20 Total 5.670,00 453,60 487,80 Auxiliar de Cozinha 01 ADRIANA RIBEIRO 630,00 50,40 54,20 02 ANTONIO MARCOS GONZALES 630,00 50,40 54,20 03 EDNA MENDES 630,00 50,40 54,20 04 MARIA DO SOCORRO VICENTE 630,00 50,40 54,20 05 MARINALVA MOREIRA DE SOUZA 630,00 50,40 54,20 06 NADJA MARIA MOREIRA 630,00 50,40 54,20 07 RAQUEL SIMONE ROD. DE OLIVEIRA 630,00 50,40 54,20 08 SILVANA LIMA SANTOS 630,00 50,40 54,20 09 SONIA GONÇALVES NASCIMENTO 630,00 50,40 54,20 10 SUELEN RODRIGUES DE FRANÇA 630,00 50,40 54,20 Total 6.300,00 504,00 487,80 Cozinheira 01 MARIA NEUZA MENDES 1.460,08 131,41 - TOTAL , , ,92 Funcionárias Afastadas Juliana dos Santos Teixeira-ADI

4 Josélia de Souza Queiroz-ADI-L.Méd Luciane Marina V. da Silva-L.Mat020. Andréia Rosiane Rosa SantosL.Mat QUADRO RESUMO SALÁRIO (BASE FGTS) ,85 Vale Transporte 2.490,92 FGTS 5.594,30 PIS 699,28 INSS (Empregador) Isento Provisiona mento ,65 TOTAL ,00 São Paulo, 10 de Janeiro de Mirian Regina Messias R. da Silva Presidente RG: CPF:

5 PLANILHA DE APLICAÇÃO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS Diretoria Regional de Educação Capela do Socorro Mês:Dezembro 2009 Nome da Entidade: Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos Ano: Nome da Unidade: CEI - Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos Serviço Conveniado: CEI/CRECHE Faixa Etária: 0 a 5 Anos Processo administrativo nº2007- Capacidade: 725 Crianças Valor do Convenio: R$ ,50 Verba solicitada: R$ ,50 Tipo de Despesas Valor gasto com verba do convenio Valor gasto Com outras receitas Total de gastos Recursos , ,00 Humanos Alimentação , , ,40 Material , , ,70 Pedagógico Material de 2.340, , ,00 Escritório Material de 5.952, , ,62 Higiene Material de , , ,55 Limpeza Material de 1.000,00 412, ,90 Farmácia Concessionárias Manutenção Outras despesas Total , , ,29 A SOBEI-Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos pelo seu representante legal, declara sob as penas da lei, que as informações acima são verídicas e que o registro das provas de aplicação dos recursos, tais como notas fiscais e demais

6 demonstrativos de despesas, encontram-se devidamente guardados nesta entidade e a disposição dos órgãos públicos competentes para sua eventual apresentação quando solicitada, de acordo com a conveniência da administração. Saldo do mês anterior 00 Verba do mês ,50 Total ,50 Gasto do mês ,29 Saldo p/ o próximo mês 00 São Paulo, 10 de Janeiro de Mirian Regina Messias R. da Silva Presidente RG: CPF:

7 PLANILHA DE APLICAÇÃO DO FUNDO PROVISIONADO CEI/CRECHE - SOBEI - Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos Mês Saldo Anterior Depósito 13º salário + Encargos 1/3 de Férias Rescisões trabalhista s + encargos Valores Custeado s com Outras Receitas Rendime ntos Saldo Total Janeiro , , ,74 54,82 248, ,52 Fevereiro , ,91 415, ,58 12,09 126, ,32 Março , , ,74 38,87 312, ,10 Abril , ,25 217, ,12 1,75 303, ,27 Maio , , ,51 245,96 396, ,29 Junho , , ,84 8,69 165, ,98 Julho , , ,04 9, ,94 Agosto , , ,98 227, ,85 Setembro , , ,70 51, ,76 Outubro , ,34 165, , ,36 Novembro , , , , ,76 Dezembro , , ,44 210, ,03 231, ,26 Encerram anual , , ,42

8 PLANILHA DE GASTOS (COMPROVANTES DE DESPESAS) UNIDADE: CEI SOCIEDADE BENEFICENTE EQUILIBRIO DE INTERLAGOS MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2009 Material Pedagógico DATA Nº. F. EMPRESA VALOR Jaqueline Miranda J. da Silva 6.500,00 Papelaria Reval Atacado de Papelaria LTDA 5.811, Jaqueline Miranda J. da Silva 6.500,00 Papelaria Material de Escritório DATA Nº.F. EMPRESA VALOR JaquelineMiranda J. da Silva Papelaria Printmix Suprimentos para Computa ,00 340,00

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10 Material de Higiene DATA N.F. EMPRESA VALOR Ganaha do Brasil LTDA Ganaha do Brasil LTDA 157, Ganaha do Brasil LTDA 5.163, Ganaha do Brasil LTDA 2.419,20 Material de Limpeza DATA Nº.F. EMPRESA VALOR Ganaha do Brasil LTDA 1.167, Ganaha do Brasil LTDA 761, Ganaha do Brasil LTDA 4.601, Ganaha do Brasil LTDA 7.582, Ganaha do Brasil LTDA 591,75 Farmácia DATA Nº.F. EMPRESA VALOR Farmácia Três Jardins LTDA- EPP 1.412,90

11 Concessionárias DATA Nº.F. EMPRESA VALOR RMR Comercio e Transporte de 1.540,00 Gás RMR Comercio e Transporte de 4.270,00 Gás Eletropaulo 503, Eletropaulo 5.869, /05 Sabesp 227, /95 Sabesp 8.576, Telefônica 784, Telefônica 654,01 TOTAL ,12 Manutenção DATA Nº.F. EMPRESA VALOR Outras Despesas DATA N.F. EMPRESA VALOR TOTAL ,29

12 TOTA GERAL ,29