PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS) Unidade: CEI Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos

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1 PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS) Unidade: CEI Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos Mês de Referência: Março / 2009 Nº Nome Salário (base FGTS) INSS (empreg.) Vale Transporte Diretor 01 Claudia da Silva Ferreira 2.669, Coordenador Pedagógico 01 Elisangela Rosa da Silva 1.341,00 120,69 - Auxiliar Administrativo 01 Inês Mendes de Morais 1.019,16 91,72 - Auxiliar de Enfermagem 01 Janaina Ap. B. do Nascimento 696,20 55,70 59,43 Total 5.725,72 561,74 59,43 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 01 ADILA GONÇALVES DE OLIVEIRA 890,42 71,23 47,77 02 ADRIANA AMORIM NOSTORIO DA SILVA 890,42 71,23-03 ANDREIA ROSIANE ROSA SANTOS 890,42 71,23 47,77 04 ANEMARIA ROSIANE ROSA SANTOS 890,42 71,23 47,77 05 CAMILA CANABARRA CANAVAL 890,42 71,23 47,77 06 CRISTIANE ARAUJO DA SILVA 890,42 71,23 47,77 07 CRISTIANE SILVA LOPES 890,42 71,23 47,77 08 CYNTIA CASTANHA DE LIMA Contrato Novo 09 DENISE CRISTINA GOMES DA SILVA 890,42 71,23 47,77 10 EDNA SANTANA BRITO 890,42 71,23 47,77 11 ELEMARA GONÇALVES DE BRITO 890,42 71,23 47,77 12 ELIZABETH CRISTINA PRADO 890,42 71,23-13 ERIKA CRISTINA LOPES 890,42 71,23 47,77 14 GLECIANA SILVA ARAUJO DA CUNHA 890,42 71,23 47,77 15 IRACI ROSA AMARAL FILHA 890,42 71,23 47,77

2 16 JOSÉLIA DE SOUZA QUEIROZ 890,42 71,23 47,77 17 JOELMA LOPES DE ALMEIDA 890,42 71,23 47,77 18 KELLY FARIA DA SILVA 890,42 71,23 47,77 19 KEYLLA RODRIGUES DAMASCENA Contrato Novo - 20 LEA APARECIDA DO ROSARIO OLIVEIRA 874,23 69,94 47,77 21 LUCIANE MARINA VIEIRA DA SILVA 890,42 71,23 47,77 22 LUANA ARAUJO AGRA 890,42 71,23 47,77 23 LUCIENE NEVES DE AQUINO 207,76 16,62 88,73 24 LECEIA DE MAGALHÃES AZEVEDO 890,42 71,23 47,77 25 MAGDA AVELINO LOURENÇO 890,42 71,23 47,77 26 MARIA AUXILIADORA VILELA 890,42 71,23 47,77 27 MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 890,42 71,23 47,77 28 MARIA CRISTINA GONZAGA 890,42 71,23 47,77 29 MARIA DE FÁTIMA S. DE SENA 890,42 71,23 47,77 30 MARIA SUELI DE OLIVEIRA 890,42 71,23 47,77 31 MARLI BATISTA TEIXEIRA 890,42 71,23 47,77 32 NEURACI APARECIDA P. C. NEVES 890,42 71,23 47,77 33 NILZA SANTOS MATOS 890,42 71,21 47,77 34 NOEMI CONCEIÇÃO FRANÇA 890,42 71,23 47,77 35 PATRICIA FABIANA RODRIGUES 890,42 71,23 47,77 36 PAULA CRISTINE VALENTIM 890,42 71,23 47,77 37 PRISCILA MELO DE OLIVEIRA 890,42 71,23 47,77 38 RAQUEL DAS NEVES ROSA Contrato Novo - 39 ROBERTA DE SALES PÊGO 207,76 16,62 88,73 40 RUTE BARBOSA DE ARAUJO Contrato Novo - 41 REGIANE APARECIDA DE SOUZA 563,93 45,11 67,36 42 RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA 890,42 71,23 47,77 43 RITA DE CASSIA PEREIRA LIMA 890,42 71,23 47,77 44 ROSANA DIAS DE ASSIS 890,42 71,23 47,77 45 ROSANA FERREIRA MAGALHÃES 890,42 71,23 47,77 46 ROSELI MARCELINO DAS CHAGAS 890,42 71,23 47,77 47 ROSANGELA LOBATO MOTA 801,38 71,23 47,77 48 SHIRLEY APARECIDA NOVELI SANTOS 890,42 71,23 47,77 49 SHIRLEY MARIA ROSENDO GOMES 890,42 71,23 47,77 50 SILVANA AMORIM DOS SANTOS 890,42 71,23 47,77 51 SIMONE CORDEIRO LEMOS CANDIDO 890,42 71,23 47,77 52 SONIA MIRIAM SOUZA 890,42 71,23 47,77 53 TATHIANA APARECIDA PIRES CAPATINA Contrato Novo 47,77 54 VALDIRA DE SIQUEIRA LEAL 890,42 71,23 47,77 55 VALDIRENE PASCAL M. DE MELO 890,42 71,23 47,77 56 VANESSA CRISTINA TEIXEIRA FORTI 623,29 49,86-57 VÂNIA SABINO SILVA Contrato Novo -

3 58 VIVIAN RODRIGUES ANDREZA 890,42 71,23 47,77 Total , , ,82 Auxiliar de Limpeza 01 ALICE DE OLIVEIRA CACHEFFO 600,00 48,00 65,20 02 JOANA ESMERALDA DA C. DIAS 600,00 48,00 65,20 03 JOÃO DE DEUS GOMES SANTOS FILHO 600,00 48,00 65,20 04 MARIA DE JESUS RODRIGUES DA SILVA 600,00 48,00 65,20 05 MARIANA DE SOUZA TRINDADE 600,00 48,00 65,20 06 ONOFRE DE OLIVEIRA SILVA 600,00 48,00 65,20 07 ALEILDA NASCIMENTO RIOS 600,00 48,00 65,20 08 ROSANA FERNANDES 600,00 48,00 65,20 09 SHEILA CRISTINA JOSUE SANTOS 600,00 48,00 65,20 10 SILVANA LIMA SANTOS 600,00 48,00 65,20 Total 6.000,00 480,00 652,00 Auxiliar de Cozinha 01 ADRIANA RIBEIRO 600,00 48,00 65,20 02 ANTONIO MARCOS GONZALES 600,00 48,00 65,20 03 EDNA MENDES 600,00 48,00 65,20 04 JOSE FELIPE FELIX DE SOUZA 600,00 48,00 65,20 05 MARIA DO SOCORRO VICENTE 600,00 48,00 65,20 06 MARINALVA MOREIRA DE SOUZA 600,00 48,00 65,20 07 MARIA LINDALVA DOS SANTOS SILVA 600,00 48,00 65,20 08 NADJA MARIA MOREIRA 600,00 48,00 65,20 09 RAQUEL SIMONE ROD. DE OLIVEIRA 600,00 48,00 65,20 10 SONIA GONÇALVES NASCIMENTO 580,00 48,00 46,40 Total 5.980,00 480,00 568,00 Cozinheira 01 MARIA NEUZA MENDES 1.390,55 125,15 TOTAL Funcionárias Afastadas Juliana dos Santos Teixeira - ADI Lucemar Martiniano Lopes aux.limp Valeria Alves de Souza-ADI Fernanda da Silva Santos ADI L.M

4 Deborah de Oliveira Beraldinelli L.M Suelen Rodrigues de França L.M QUADRO RESUMO SALÁRIO (BASE FGTS) , ,94 Vale Transporte 3.542, ,25 FGTS 5.066, ,71 PIS 633,33 633,33 INSS (Empregador) ISENTO ISENTO Provisionamento , ,13 TOTAL , ,36 São Paulo, 10 de Março de Mirian Regina Messias R. da Silva Presidente RG: CPF:

5 PLANILHA DE APLICAÇÃO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS Diretoria Regional de Educação Capela do Socorro Mês:Março Ano: 2009 Nome da Entidade: Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos Nome da Unidade: CEI- Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos Serviço Conveniado: CEI/CRECHE Faixa Etária: 0 a 5 Anos Processo administrativo nº Capacidade:725 Crianças Valor do Convenio: R$ ,50 Verba solicitada: R$ ,50 Tipo de Despesas Valor gasto com verba do convenio Valor gasto Com outras receitas Total de gastos Recursos , ,36 Humanos Alimentação , , ,44 Material 5.000, ,00 Pedagógico Material de 8.612, ,00 Escritório Material de , ,49 Higiene Material de , ,21 Limpeza Material de 681,01 681,01 Farmácia Concessionárias 5.000, , ,00 Manutenção Outras despesas Total , , ,69 A SOBEI-Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos pelo seu representante legal, declara sob as penas da lei, que as informações acima são verídicas e que o registro das provas de aplicação dos recursos, tais como notas fiscais e demais demonstrativos de despesas, encontram-se devidamente guardados nesta entidade e a disposição dos órgãos públicos competentes para sua eventual apresentação quando solicitada, de acordo com a conveniência da administração.

6 Saldo do mês anterior 00 Verba do mês ,50 Total ,50 Gasto do mês ,50 Saldo p/ o próximo mês 00 São Paulo, 10 de março de Mirian Regina Messias R. da Silva Presidente RG: CPF:

7 PLANILHA DE APLICAÇÃO DO FUNDO PROVISIONADO CEI/CRECHE - SOBEI - Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos MÊS SALDO ANTERIOR Depósito 13º salário + Encarg os 1/3 de Férias Rescisões trabalhistas + encargos Valores Custeados com Outras Receitas Rendim entos Saldo Total janeiro , ,18 415, ,74 54,82 248, ,52 fevereiro , , ,58 12,09 126, ,32 março , , ,74 38,87 312, ,10

8 PLANILHA DE GASTOS (COMPROVANTES DE DESPESAS) UNIDADE: CEI SOCIEDADE BENEFICENTE EQUILIBRIO DE INTERLAGOS MÊS DE REFERÊNCIA: Março/ 2009 Material Pedagógico Casa de carnes Dudu R$ 790, Casa de carnes Dudu R$ 790, Casa de carnes Dudu R$ 790, Casa de carnes Dudu R$ 790, Rl Quitanda e Conveniência ltda. R$ 6.735, Rl Quitanda e Conveniência ltda. R$10.270,00 TOTAL R$ ,64 Material de Escritório Jaqueline Miranda J. da silva R$ 5.000,00 papelaria Jaqueline Miranda J. da silva R$ 3.000,00 papelaria A&M Eletrotécnica ltda. R$305, A&M Eletrotécnica ltda. R$105, A&M Eletrotécnica ltda. R$87, A&M Eletrotécnica ltda. R$ 115,00 TOTAL 8.612,00

9 Material de Higiene Ganaha do Brasil LTDA 3186, Ganaha do Brasil LTDA 6103, Ganaha do Brasil LTDA 484, Farmacia três jardins LTDA-EPP 1118, Farmacia três jardins LTDA-EPP 184, Farmacia três jardins LTDA-EPP 289, LAGROTTA AZZURRA 306,80 TOTAL 11673,49 Material de Limpeza Ganaha do Brasil LTDA 3.267, Ganaha do Brasil LTDA 8.474, Ganaha do Brasil LTDA 586, Farmacia Três Jardins LTDA-EPP 475, Farmacia Três Jardins LTDA-EPP 114, Farmacia Três Jardins LTDA-EPP 90,51 TOTAL 13008,21 Farmácia Farmácia Três Jardins LTDA-EPP 475, Farmácia Três Jardins LTDA-EPP 114, Farmácia Três Jardins LTDA-EPP 90,51 Concessionárias

10 RMR Comercio e Transporte de Gás 1560, RMR Comercio e Transporte de Gás 1.500, Eletropaulo 432, Eletropaulo 2.979, Sabesp 8.185, Telefônica 1.251, Telefônica 449, Telefônica 604, Telefônica 114,32 TOTAL 17077,18 Manutenção Outras Despesas TOTAL TOTAL GERAL ,33