CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013
Prestação de Contas do Exercício de 2013 CRM-PR Saldo do exercício de 2012 R$ 5.487.745,60 Arrecadação no exercício de 2013 R$ 16.787.252,19 Despesas de 2012 pagas em 2013 R$ 1.711.692,02 Despesas de 2013 pagas em 2013 R$ 16.656.455,20 Saldo do exercício de 2013 R$ 3.906.850,57
DISCRIMINAÇÃO DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE 2013 Previsão orçamentária Arrecadação % Anuidades (PF + PJ) 14.700.000,00 12.918.732,23 87.88 Transferências do CFM 1.595.000,00 1.436.643,96 90.07 Serviços 874.000,00 1.437.173,42 164,4 Aplicações 600.000,00 562.905,04 93.82 Outras receitas correntes 680.000,00 431.797,54 63.50 Alienação de veículos - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores 2.000.000,00 soma 20.449.000,00 16.787.252,19 82,09 Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores (-) 2.000.000,00 Total realizado 18.449.000,00 16.787.252,19 90,99
Itens da despesa DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE 2013 Previsão Orçamento Realizada % do Realizado Serviços de Terceiros (PJ) R$ 4.160.983,99 R$ 3.573.032,45 85.87 Cota Parte do CFM R$ 5.180.000,00 R$ 4.550.256,09 87.84 Pessoal R$ 5.593.000,00 R$ 5.076.901,79 90.78 Despesas com Reuniões R$ 1.880.000,00 R$ 1.828.757,82 97.28 Projetos, Instalações e Obras em andamento R$ 558.336,49 R$ 298.822,03 53.52 Auxílio Alimentação R$ 650.000,00 R$ 585.434,70 90.07 Indenizações e Restituições R$ 198.985,38 R$ 198.391,46 99.71 Equipamentos e Mat.Permanentes R$ 672.650,14 R$ 123.639,31 18.38 Material de consumo R$ 1.173.000,00 R$ 642.337,96 54.76 Passagens e Locomoções R$ 243.000,00 R$ 241.488,27 99.38 Serviços de Terceiros PF R$ 129.044,00 R$ 63.594,86 49.29 Outras Transferências R$ 10.000,00 R$ - 0 TOTAIS 20.449.000,00 17.182.656,74 84.03
COMPOSIÇÃO DOS ITENS DE DESPESA PESSOAL= R$ 5.076.901,79 Salários, 13.º salário, férias, horas extras,gratificação por função, gratificação de substituição, anuênio, auxílio creche, outras indenizações trabalhistas, obrigações patronais, diárias para funcionários. DESPESAS COM REUNIÕES= R$ 1.828.757,82 Diárias p/conselheiros/ Delegados e colaboradores eventuais= R$ 219.807,82 Auxílio de representação para Conselheiros/ Delegados, Verba Indenizatória p/ Conselheiros, outras restituições= R$1.608.950,00 PASSAGENS E LOCOMOÇÕES= R$ 241.488,27 Passagens aéreas e terrestres, locações e pedágios
COMPOSIÇÃO DOS ITENS DE DESPESA SERVIÇOS DE CONSULTORIA= R$ 7.920,00 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica. Pessoa Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (Pessoa Física)= R$ 55.674,86 Serviços técnicos profissionais, locação de imóveis,serviços de apoio administrativo, técnico e operacional, honorários advocatícios-ônus da sucumbência de ações judiciais. MATERIAL DE CONSUMO= R$ 642.337,96 Material de: escritório, informática, higiene e limpeza. Combustíveis, material p/manutenção de bens móveis e imóveis. Gêneros de Alimentação. Prêmios, condecorações, medalhas, troféus. festividades/homenagens. Material de embalagem. Material p/áudio, vídeo e foto.
COMPOSIÇÃO DOS ITENS DE DESPESA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS R$ 3.573.032,45 1- Condomínios R$ 46.085,78 2- Serviços Técnicos Profissionais R$ 152.504,99 3- Seguros em geral R$ 14.732,49 4- Serviços de cópias, microfilm./digitalização de docs. R$ 26.690,50 5- Serviço de Comunicação em Geral e correio, R$ 1.106.723,03 6- Serviços Médicos R$ 378.983,47 7- Serviço de Telecomunicações R$ 324.539,77 8- Serviços áudio, vídeo e fotos R$ 7.732,60 9- Serviços Gráficos R$ 101.281,21 10- Aquis. e licença. de software, serv. de informática R$ 58.040,96 11 - Serviços bancários R$ 74.224,93 12 - Serviço de água e esgoto R$ 13.968,35 13 - Serviços de limpeza R$ 431.586,35
COMPOSIÇÃO DOS ITENS DE DESPESA 14 - Serviço de Vigilância R$ 266.046,03 15 - Energia elétrica R$ 104.106,35 16 Manut./Conserv. de bens móveis e imóveis R$ 267.349,31 17 -Vale transporte R$ 20.837,50 18 - Locação de bens móveis R$ 127.132,32 19 - Locação de bens imóveis R$ 20.785,90 20 - Outros serviços de terceiros R$ 29.680,61 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO R$ 585.434,70 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 198.391,46 Rest. de anuidades de exercícios anteriores PF e PJ R$ 187.827,29 Outras indenizações e restituições R$ 10.564,17 COTA-PARTE CFM R$ 4.550.256,09
REALIZADAS DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CAPITAL BENS MÓVEIS E IMÓVEIS= R$ 422.461,34 BENS MÓVEIS 1- Mobiliário em geral R$ 60.095,59 2- Informática R$ 25.599,03 3- Aparelhos de Copa e Cozinha R$ 727,29 4- Máquinas e Equipamentos Diversos R$ 7.849,00 5- Aparelhos e Equipamentos de Comunicação R$ 3.820,00 6- Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos R$ 16.256,40 7- Outros Materiais Permanentes R$ 9.292,00 TOTAL DAS AQUISIÇÕES DE BENS MÓVEIS R$ 123.639,31 BENS IMÓVEIS Estudos e Projetos R$ 10.990,00 Obras em Andamento R$ 280.130,40 Outras Obras e Instalações R$ 3.705,00 TOTAL DAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS R$ 294.825,40
Restos a Pagar RESTOS A PAGAR DE 2013 RESTOS A PAGAR DE 2013 - PROCESSADO R$ 351.090,31 RESTOS A PAGAR DE 2013 - NÃO PROCESSADO R$ 79.270,49 Total R$ 430.360,80
Obrigado! Cons. Clovis Marcelo Corso Tesoureiro CRM-PR