(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 03 de Setembro de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 113 3010/2009 000.538.468/0001-34 12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 CILINDRO DE GLP DE 13 KG E 132 U NID CILINDRO DE GLP 90 KG. PE. 68/2009 IS-C 290/2009 0,00 0,00 394,00 117 3014/2007 000.626.646/0001-89 6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU.CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE DEPARTAMENTO. IS-C 0/0 0,00 0,00 3.148,34 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - REGINALDO ROSSI 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 2283 715/2000 91134242972 12701 - REGINALDO ROSSI CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROTÉTICO, DESCONTADOS EM FOLHA IS-C 0/0 0,00 215,00 215,00 DE PAGAMENTO NO MÊS AGOSTO/2010. 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00 - BV-FINANCEIRA CFI -S/A 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 2262 7523/2009 001.149.953/0001-89 13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A CORRESPONDENTE AO REPASSE DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO IS-C 0/0 0,00 0,00 8.999,37 MÊS DE AGOSTO/2010. 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000 - Saneamento 05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1332 976/2009 009.339.967/0001-77 13210 - NUTRI ALIMENTOS COM. GENEROS ALIMEN CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. PR-E 45/2009 0,00 0,00 290,90 1958 287/2010 005.424.954/0001-45 12854 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA. - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG. DE FILÉ DE MERLUSA E 130 KG. DE FILÉ DE ARRAIA, CONTRATO DE COMPROMISSO 70/2010. PR-E 44/2010 0,00 0,00 2.188,00 2006 1058/2010 092.533.702/0001-59 13777 - LUVEX INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS PR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOMBONAS DE PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR FPS 58 UVA/UVB, CONTRATO DE COMPROMISSO 58/2010. PR-E 42/2010 0,00 0,00 887,50 2361 287/2010 010.515.277/0001-00 13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME COXÃO DURO BOVINO EM PEÇAPATINHO BOVINO EM PEÇACOXÃO DURO BOVINO EM BIFE, R.P. 44/2010. PR-E 44/2010 2.647,00 0,00 0,00 2362 287/2010 005.424.954/0001-45 12854 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA. - ME FILÉ DE ARRAIA SEM ESPINHO E PELE, R.P. 44/2010. PR-E 44/2010 968,00 0,00 0,00 2363 287/2010 006.202.381/0001-78 13398 - RODRIGUES E VALLI LTDA. - ME. PR-E 44/2010 1.971,10 0,00 0,00
(Página: 2 / 6) FILÉ DE PEITO DE FRANGOCOXA E SOBRE COXA DE FRANGO, R.P. 44/2010. 2364 287/2010 011.397.667/0001-96 13788 - MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. LINGUIÇA TIPO CALABRESALOMBO SUÍNO EM PEÇA, R.P. 44/2010. PR-E 44/2010 1.307,20 0,00 0,00 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 68 1940/2008 064.083.561/0001-84 12031 - NET BAURU LTDA. CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA TV A CABO, PLANO STANDARD BÁSICO. IS-C 0/0 0,00 69,80 0,00 299 11496/2009 048.066.047/0001-84 10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2010. IS-C 0/0 0,00 609,41 609,41 778 11499/2009 007.602.781/0004-86 8277 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 260,00 895 5686/2006 001.728.489/0001-85 6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA. CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO 93/2009, REFERENTE AO ADITIVO CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE SEIS MESES. PR-E 106/2006 0,00 0,00 2.000,00 1204 164/2010 002.558.157/0001-62 7164 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. IS-C 0/0 0,00 0,00 4.020,00 1722 4156/2006 000.821.489/0001-62 6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA. CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE JOÃO, 11-70. IS-C 0/0 0,00 490,00 490,00 1742 5497/2010 000.000.000/0001-91 13799 - BANCO DO BRASIL S.A CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO (LICITACOES -E), CONTRATO 56/2010. IS-C 0/0 0,00 231,00 231,00 2317 2329/2010 045.012.218/0001-02 10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA. CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA CIDADE. IS-C 0/0 0,00 270,00 0,00 2344 11496/2009 048.066.047/0001-84 10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME Reforço do Empenho n 299/0 IS-C 0/0 865,63 865,63 220,30 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA 05.01.03.17.000 - Saneamento 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1882 6405/2010 007.428.380/0001-09 13700 - ESIQUIEL DE MIRANDA JUNIOR - ME. CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REPARO NO NO -BREAK E AQUISIÇÃO DE BANCO DE BATERIAS. IS-C 543/2010 0,00 0,00 5.250,00 2338 8197/2010 006.070.152/0001-47 13875 - INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQU CORRESPONDENTE A DESPESA COM CURSO "EMPREENDORISMO CORPORATIVO AO FUNC./PRES. RAFAEL DE ALMEIDA RIBEIRO. IS-C 0/0 0,00 0,00 1.520,00 2342 8282/2010 096.142.448-60 12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO E MIÚDAS DESTE DEPARTAMENTO, MÊS SETEMBRO/2010. IS-C 0/0 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2365 3474/2009 004.088.208/0001-65 13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA Reforço do Empenho n 2/0, para despesas com pedágios de viaturas deste departamento. IS-C 0/0 1.500,00 639,24 0,00 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 2184 9926/2009 053.894.937/0003-86 13785 - PORTAL COMÉRCIO EXTRAÇÃO AREIA PE PR-E 50/2010 0,00 1.483,50 0,00
(Página: 3 / 6) AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA, CONTRATO DE COMPROMISSO 16/2010 05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1550 8737/2009 004.952.664/0001-01 13388 - HIDRO RIO LTDA - EPP CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 BARRAS DE TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, DN 200 MM (8"), CONTRAT O DE COMPROMISSO 29/2010. IS-C 0/0 0,00 6.859,80 0,00 2179 8631/2009 004.669.462/0001-57 13629 - RONDON SANEAMENTO E HIDRAÚLICA LTD ADAPTADOR DE COMPRESSÃO EM PVC RÍGIDO AZUL, DNR 20 MM X 3/4"ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO, DNR 20 MM X 3/4"UNIÃO DE COMPRESSÃO EM PVC RÍGIDO AZUL, DE 20 MM (3/4") PR-E 12/2010 0,00 8.117,00 0,00 2359 2470/2010 068.271.923/0001-11 12279 - EDVALDO FRANCISCO PIRES CIMENTO CP II E 32 MPACAL HIDRATADA, R.P. 63/2010. PR-E 63/2010 6.085,80 0,00 0,00 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.06.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 428 584/2010 033.050.196/0001-88 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. IS-C 0/0 0,00 0,00 3.799,22 2043 7149/2010 002.084.963/0001-46 13734 - DAGRA COMERCIAL LTDA - ME CORRESPONDENTE A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. IS-C 603/2010 0,00 0,00 2.030,00 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1542 9175/2009 009.394.862/0001-10 13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 TON. DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, CONTRATO DE COMPROMISSO 03/2010. IS-C 0/0 0,00 0,00 5.785,00 2346 9175/2009 025.605.056/0001-09 31 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA CAL HIDRATADA PARA TRATAMENTO DE AGUA, R.P. 06/2010. PR-E 6/2010 5.677,00 0,00 0,00 2347 9174/2009 008.659.758/0001-48 13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS HIPOCLORITO DE SÓDIO, R.P. 07/2010. PR-E 7/2010 8.822,00 0,00 0,00 2350 9171/2009 007.737.908/0001-21 32 - GUARAMEX COMERCIAL LTDA CARVÃO ATIVADO PARA TRATAMENTO DE AGUA, R.P. 26/2010. PR-E 26/2010 67.440,00 0,00 0,00 2356 7649/2010 003.891.663/0001-31 7533 - G. M. RABELO - ME ESCOVA DE AÇO CIRCULAR 10" X 1.1/2" X 3/4"JOGO DE ROSETA COM 4 PEÇAS IS-C 638/2010 126,90 0,00 0,00 2357 7649/2010 049.712.904/0001-39 10827 - CASA DOS ABRASIVOS DE BAURU LTDA. REBOLO PARA ESMERIL DE 10" X 1. 1/2", GRANAÇÃO 60. IS-C 638/2010 140,00 0,00 0,00 05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1904 6446/2010 008.410.423/0001-91 13719 - TRUCKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SE IS-C 544/2010 0,00 0,00 280,00
(Página: 4 / 6) CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOLEJO TRASEIRO E ARQUEAÇÃO DO MOLEJO DIANTEIRO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 23 VEÍCULO PIPA DE ÁGUA NÃO POTÁVEL FORD F 7.000 Á DIESEL ANO 1.979. 1982 6692/2010 008.851.205/0001-92 12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000 KM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, V. 135 VW GOL FLEX ANO 2009/2010. IS-C 556/2010 0,00 0,00 329,00 2135 7298/2010 046.052.536/0001-51 10542 - RODOCAR - EQUIPAMENTOS RODOVIARIO SERVIÇO REFERENE A SUBSTITUIÇÃO DE 02 DOIS VIDROS TEMPERADOS DA JANELA LADO ESQUERDO DA CARROCERIA FECHADA TIPO FURGÃO DA V. 88 FORD F 4.000 À DIESEL ANO 1995. IS-C 614/2010 0,00 350,00 0,00 2351 8230/2010 257.370.448-31 13815 - MARCOS ROGÉRIO DE SOUZA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA DAO, MÊS DE SETEMBRO/2010.. IS-C 0/0 6.000,00 6.000,00 0,00 2353 7983/2010 050.777.960/0001-30 12887 - DISBAUTO DISTR. BAURU DE AUTOMÓVEIS SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE MALANCEAMENTO, MANUTENÇÃO DA V. 138 FORD COPURIER FLEX ANO 2.010/2.011. IS-C 668/2010 57,00 0,00 0,00 2355 8128/2010 008.097.018/0001-65 12784 - GOMES & SANTANA COM. PEÇAS E SERVI SERVIÇO DE ARQUEAR E EMBUCHAR 02 MOLEJOS TRASEIROS, MANUTENÇÃO DA V. 63 VEÍCULO DE ASFALTO, FORD F 4.000 Á DIESEL ANO 1.990. IS-C 680/2010 90,00 0,00 0,00 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1503 3664/2010 062.321.468/0001-35 11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME PARAFUSO - CÓD. 1390/0408, PARA MANUTENÇÃO DAS RETROS ESCAVADEIRA 23 E 25 JCB 214 E. IS-C 358/2010 0,00 0,00 22,00 1758 5574/2010 054.615.000/0001-25 11246 - IRMÃOS OTAVIANO MACHADO LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA DO FAROL E OUTRAS PEÇAS PARA DIVERSAS MOTOCICLETAS DESTE DEPARTAMENTO, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 0/0 0,00 0,00 146,60 1903 6446/2010 008.410.423/0001-91 13719 - TRUCKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SE CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA 8 DIANTEIRA E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA V. 23 VEÍCULO PIPA DE ÁGUA NÃO POTÁVEL FORD F 7.000 Á DIESEL ANO 1.979. IS-C 544/2010 0,00 0,00 458,32 1981 6692/2010 008.851.205/0001-92 12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LTS DE ÓLEO DO MOTOR, 01 ANEL E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 135 VW GOL FLEX ANO 2009/2010. IS-C 556/2010 0,00 0,00 262,67 1983 5210/2010 062.321.468/0001-35 11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ELEMENTO, 01 BOMBA ALIMENTADORA E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 23 JCB 214 E Á DIESEL ANO 2.005. IS-C 464/2010 0,00 0,00 3.913,80 2010 6352/2010 007.699.427/0001-79 8286 - GENERICAR COMERCIO DE PECAS P/ VEI CONJUNTO DE EMBREAGEM COMPLETOGARFO DA EMBREAGEMBUCHA GUIA DO PILOTO, PARA MANUTENÇÃO DA V. 88 FORD F 4.000 Á DIESEL ANO 1.995 IS-C 538/2010 0,00 0,00 526,90 2066 724/2010 033.337.122/0022-51 13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, CONTRATO DE COMPROMISSO 40/2010. PR-E 27/2010 0,00 0,00 17.343,00 2186 6446/2010 008.410.423/0001-91 13719 - TRUCKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SE Reforço do Empenho n 1903/0 - PARA AQUISIÇÃO DE 01 MOLA 2ª DIANTEIRA FORD F 600 E 01 MOLA 8ª DIANTEIRA FORD F 600. IS-C 544/2010 0,00 150,00 0,00 2345 724/2010 033.337.122/0022-51 13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. GASOLINA COMUMALCOOL ETÍLICO HIDRATADO, R.P. 27/2010. PR-E 27/2010 17.600,00 0,00 0,00 2348 8181/2010 001.767.654/0001-08 13283 - M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULO KIT DE JUNTAROLAMENTO DO EIXO PILOTOROLAMENTO TRASEIRO DO EIXO SECUNDÁRIOROLAMENTO DIANTEIRO DO EIXO INTERMEDIÁRIOROLAMENTO TRASEIRO DO EIXO INTERMEDIÁRIO, PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA IS-C 684/2010 360,00 0,00 0,00 MANUTENÇÃO DA V. 82 VEÍCULO HIDROJAT FORD F 12.000 Á DIESEL ANO 1. 993, CÂMBIO EATON MODELO FS4005A. 2349 8181/2010 053.814.125/0002-00 11150 - DARIO & CIA. LTDA. EIXO PRIMÁRIO (EIXO PILOTO)EIXO SECUNDÁRIOKIT DE ROLETES DO EIXO PILOTOKIT DE TRAVASKIT DE RETENTOEIXO INTERMEDIÁRIOTUBO DE COLA BRANCA, EMB. COM 100 GRARRUELA DE ENCOSTO ENTRE 3ª E 4ªLUVA SINCRONIZADOR DA 1ª E RÉCONJUNTO SINCRONIZADOR DA 2ª E 3ªCONJUNTO SINCRONIZADOR DA 3ª E 4ªPISTA DO SINCRONIZADOR DA 3ªPISTA DO SINCRONIZADOR DA 4ªPISTA SINCRONIZADOR DA 5ªESFERA DO EIXO SECUNDÁRIOTRAVA ROSCA, EMBALAGEM COM 10 GR CADALIXA Nº 80TAMPA DO CÂMBIOBOMBA DÁGUAKIT DE MOLA E REPARO DA TAMPA, PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA V. 82 VEÍCULO HIDROJAT FORD F 12.000 Á DIESEL ANO 1.993, CÂMBIO EATON MODELO FS4005A. IS-C 684/2010 2.475,00 0,00 0,00 2352 7983/2010 050.777.960/0001-30 12887 - DISBAUTO DISTR. BAURU DE AUTOMÓVEIS ÓLEO DO MOTORFILTRO DE ÓLEOFILTRO COMBUSTÍVELE L E M E N T O......FILTRO SEPARADORESTOPA, PARA MANUTENÇÃO DA V. 138 FORD COPURIER FLEX ANO 2.010/2.011. IS-C 668/2010 198,85 0,00 0,00 2354 8128/2010 008.097.018/0001-65 12784 - GOMES & SANTANA COM. PEÇAS E SERVI IS-C 680/2010 701,96 0,00 0,00
(Página: 5 / 6) ALGEMA TRASEIRA F 4000 ANTIGAPINO MOLA TRASEIRA F 4000/SAPAOGRAXEI RA RETA 3/8PARAFUSO 3/8X2 UNFPORCA SIMPLES 3/8 UNFPINO DE CENTRO 3/8X 6 CBPORCA SIMPLES 3/8 UNFGRAMPO MOLEJO 5/8 X 65 X 400 BPORCA DUPLA 5 /8 UNFGRAMPO MOLEJO 5/8 X 65 X 360 BMOLA MESTRE TRASEIRA F 4000 ANTIGABRAÇADEIRA 2.1/2 X 160 X 1 C/1 FURO 3/8BRAÇADEIRA 2. 1/2 X 140 X 1 C/1 FURO 3/8REBITE MOLA 3/8 X 11/2PARAFUSO 3/8 X 4 UNFPORCA SIMPLES 3/ 8 UNF, PARA MANUTENÇÃO DA V. 63 VEÍCULO DE ASFALTO, FORD F 4.000 Á DIESEL ANO 1.990. 05.01.08 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 05.01.08.17.000 - Saneamento 05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.08.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.08.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1732 5794/2010 008.097.018/0001-65 12784 - GOMES & SANTANA COM. PEÇAS E SERVI CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN. BUCHA ALGEMA COD. 7661 E OUTRAS PEÇAS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DAS MESMAS NA VIATURA 130, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 0/0 0,00 0,00 391,88 2014 6353/2010 062.321.468/0001-35 11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME ESTICADOR CÓD. 75286363SOLENÓIDE CÓD. 410583A1, PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 422 FIATALLIS FW 140. IS-C 539/2010 0,00 0,00 1.744,00 2067 9048/2009 053.894.937/0003-86 13785 - PORTAL COMÉRCIO EXTRAÇÃO AREIA PE CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK 18, BRITA 1 E 2, CONTRATO DE COMPROMISSO 16/2010. PR-E 23/2010 0,00 0,00 390,00 2358 8074/2010 051.496.222/0005-01 13622 - R. CASTIGLIO PNEUS LTDA CÂMARA DE AR 17.5 X 25, SERÃO UTILIZADAS NO EQUIPAMENTO PÁ CARREGADEIRA 422 FIATALLIS FW 140. IS-C 8074/2010 370,00 0,00 0,00 05.01.08.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.08.17.122.0041.2097.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 05.01.08.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 2209 6982/2010 005.528.654/0001-06 12997 - MERCANTIL JOHANNSEN COM. MAQS E M MOTO-BOMBA AUTO-ESCOVANTE, 3" À GASOLINA, 4 TEMPOS. IS-C 588/2010 0,00 1.045,00 0,00 05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO 05.01.08.17.512.0043.1027 - CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 05.01.08.17.512.0043.1027.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.08.17.512.0043.1027.4.4.90.51.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 2170 666/2009 060.625.829/0001-01 13827 - CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA. CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE INTERCEPTORES NO RIO BAURU, MARGENS DIREITA E ESQUERDA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS CP-O 4/2009-17.067.229,68 0,00 0,00 MATERIAIS NECESSÁRIOS, C.P. 04/2009, CONTRATO 76/2010. 05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS 05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS 05.02.01.28.000 - Encargos Especiais 05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB 05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB, 05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 371 132/2010 000.360.305/0001-04 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL IS-C 0/0 0,00 0,00 125,42
(Página: 6 / 6) CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELACIONADAS AO F.G.T.S., DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. 05.02.01.28.846.1003.0018.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 05.02.01.28.846.1003.0018.3.2.90.21.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 34 972/1992 000.360.305/0001-04 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE A DESPESAS COM JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO IS-C 0/0 0,00 0,00 22.031,69 CONTRATO PRONURB. 05.02.01.28.846.1003.0018.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 05.02.01.28.846.1003.0018.4.6.90.71.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 36 972/1992 000.360.305/0001-04 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB, PARCELA 189. IS-C 0/0 0,00 0,00 12.141,08 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- -16.937.826,24 31.395,38 106.444,40 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- -16.937.826,24 31.395,38 106.444,40 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CO-O - CONVITE / OBRAS CONC - CONCURSO PÚBLICO CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS BAURU, 03 de Setembro de 2010 Simone Cristina Bellido Diretora do S.C.O.