Informações Objeto e Perfl do Fundo Investmento em empreendmentos mobláros, por meo da aqusção de até 100% do empreendmento comercal denomnado Galera, edfíco corporatvo classe A. O Fundo poderá anda adqurr outros Atvos-Alvo como: Letras Hpotecáras (LHs); Letras de Crédto Imobláro (LCIs); Certfcados de Recebíves Imobláros (CRIs); Cotas de Fundos de Investmento Imobláro; Ações ou cotas de Socedades cujo únco propósto se enquadre entre as atvdades permtdas aos Fundos de Investmento Imobláro. Iníco do Fundo 05/09/2012 Quantdade de Emssões 1 Admnstrador BTG Pactual Servços Fnanceros S.A. DTVM CNPJ:59.281.253/0001-23 Taxa de Admnstração 0,20% aa sobre o valor total de atvos Consultor Tshman Speyer Taxa de Consultora 0,20% aa sobre o valor total do móvel Área Locável do Empreendmento 24.844,44 m 2 Cotstas 3.762 Nota da Admnstradora O Fundo é propretáro de 100% do Edfíco Galera, localzado na Rua da Qutanda, nº 86, Centro, Ro de Janero/ RJ. O móvel abrga 8 pavmentos de lajes corporatvas, 5 lojas, 2 restaurantes com área de convvênca, além de um Mall localzado no térreo e subsolo. Com localzação prvlegada, o Edfíco ocupa a quadra formada pelas ruas da Qutanda, do Rosáro, do Carmo e do Ouvdor. Entre as avendas Ro Branco e Rua 1º de Março e próxmo do Aeroporto Santos Dumont, o acesso ao local é facltado pelas estações de Metrô do Largo da Caroca e Uruguaana, que fcam a uma dstânca aproxmada de 500m, pelas lnhas de ônbus que servem a regão e pela proxmdade do edfíco Termnal Garagem Menezes Cortes. Locatáros Znzane Gallo Caroca G-8 Inbrands Ingresso.com Keppel Fels Mercer Wlson, Sons Plantage Promon/ PTLS Regus Saphyr Secretara Cultura RJ UOL Paneras Mês de reajuste em percentual da receta Jan Fev Mar Abr Ma Jun 9% 0% 2% 0% 1% 25% Jul Ago Set Out Nov Dez 25% 2% 6% 25% 5% 0% 100% da cartera é reajustada pelo IGPM. Vencmento dos Contratos em percentual da receta 0% 21% 2017 2018 2019 >2019 Revsonal dos contratos em percentual de receta, 36% 42% Patrmôno Líqudo R$ 319.346.750,01 Valor Patrmonal/Cota R$ 83,77 31% 32% Observando o valor mínmo mensal de R$30.000,00 ajustado pelo IGP-M 7% 2017 2018 2019 >2019 0%
Para o cálculo de revsonas, vencmentos e reajustes com base no percentual de receta foram consderados os valores pagos a título de aluguel no mês anteror ao de emssão de relatóro líqudos, ou seja, subtraídos descontos contratuas e/ou carêncas, ou anda, valores despenddos para fns de realzação de obras e/ou benfetoras no móvel prevstos em contratos de locação em lnha com os nstrumentos contratuas vgentes e formalzados à época de elaboração deste relatóro. Nos termos da Le de Locações, é facultado a qualquer das partes solctar a revsão do valor pago a título de aluguel após 3 anos contatos da celebração do contrato ou níco da vgênca do valor atual de locação, vsando ajustar ao valor da locação ao pratcado no mercado. Revsonas não exercdas em períodos anterores a esta data constam no gráfco dada a possbldade de seu exercíco, por qualquer das partes, no futuro. Contratos em que há menos de três anos compreenddos entre a últma renegocação de valor e o vencmento do contrato não entram no cálculo do percentual de valores a serem revstos. Contratos qualfcados como bult-to-sut podem prever regramento de revsonal dverso do prevsto em le e até mesmo exclur esta possbldade, o que é regrado especfcamente em cada contrato desta modaldade. Ocupação do Fundo No fnal do mês de Mao/2017, a taxa de ocupação é de 65,2%. Ocupado 65.2% Vago 34.8% A taxa já consdera a saída parcal da Keppel e a saída da PDG, porém não consdera a saída da Saphyr. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Evolução da Taxa de Ocupação nos últmos 12 meses Setor de Ocupação dos Locatáros em Porcentual da ABL 8% 7% 11% 35% Vago Naval (Construção/Logístca) Cultura - Governo Entretenmento 8% Apoo Admnstratvo 11% 19% Consultora Outros
Informações Geras 19/01/2017 SAPHYR - Notfcação nformando a ntenção de devolução da Sala 401 equvalentes a 820m² (a locação vgente termnara 31/12/2020). A devolução do móvel, ncalmente estava prevsta para Mao/2017, mas anda não ocorreu. Fato Relevante dvulgado ao mercado em 20/01/2017. 24/02/2017 CHL (PDG) - Fato Relevante dvulgado ao mercado em 24/02/2017, nformando que a Admnstradora ajuzou ação de () despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança; e () de execução de título extrajudcal para reaver os alugues devdos. 19/05/2017 Fato Relevante dvulgado ao mercado nformando que a Consultora reduzrá, por mera lberaldade, a partr Mao/2017, por tempo determnado de 12 meses o valor de sua remuneração atualmente cobrada do Fundo de 0,20% a.a. para 0,17% a.a. sobre o valor do total do Imóvel, vgente no últmo da útl do mês anteror à prestação de servços. Consderando as condções de mercado e a fm de evtar uma redução na taxa de ocupação do móvel, Desconto Temporáro no valor do Aluguel Mensal para os Locatáros das Lojas 101, 102 e 107 pelo período de 12 meses com níco em 01/04/2017. Demonstração Consoldada de Resultados dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 ma-17 Recetas 2.273.089 2.011.907 1.567.590 1.608.294 1.525.744 1.577.959 Receta Mínma Garantda - - - - - - Operaconas 2.238.693 1.975.385 1.542.986 1.580.276 1.509.317 1.545.523 Fnanceras 34.396 36.522 24.605 28.019 16.428 32.437 Despesas (385.524) (345.940) (432.441) (786.824) (806.872) (789.678) Reserva de contngênca (67.037) - 90.000 - (19.108) (15.418) Ajustes (546.828) (470.174) (662.077) (390.296) (336.715) (479.930) Resultado Líqudo 1.273.701 1.195.792 563.072 431,174 363.049 292.934 Ajustes referentes a despesas operaconas e nadmplênca. Destaques do mês - A dstrbução de rendmentos mas uma vez fo mpactada negatvamente com a nadmplênca de locatáros, a Admnstradora e a Consultora do Fundo contnuam cobrando, negocando e tomando todas as meddas necessáras para regularzação das nadmplêncas junto aos locatáros. Um dos Locatáros que estava nadmplente fez um acordo e a dívda será paga em 28 parcelas mensas e sucessvas. Reserva de Contngênca: No fnal de mao/2017, a reserva de contngênca do fundo possuía o saldo de R$ 2.231.799,67.
Dstrbução O Fundo deve dstrbur a seus cotstas, no mínmo, 95% dos resultados auferdos, apurados segundo o regme de caxa. A título de antecpação dos resultados a serem dstrbuídos, o resultado auferdo num determnado período será dstrbuído aos cotstas, mensalmente, até o 10º da útl do mês subsequente ao recebmento da receta. R$/cota 1.25 1.00 0.75 0.50 0.44 0.42 0.34 0.42 0.42 0.33 0.31 0.32 Data base: 23/06/2017 Data de pagamento: 30/06/2017 Rendmento: 0,0938 Mês de referênca: Mao 0.25 0.00 0.16 0.12 0.11 0.09 jul-16 ago-16 set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 ma-17 jun-17 Rendmento/ cota dstríbudo no mês Mercado Secundáro As cotas do são negocadas no Mercado de Balcão da BM&F Bovespa desde 12 de setembro de 2012. Negocação no mês de mao Cotas negocadas: 82.271 Cotação de fechamento: R$ 47,90 Volume: R$ 4.339.611 R$/ml 9,000 7,500 6,000 4,500 3,000 1,500 1/6/16 1/7/16 1/8/16 1/9/16 1/10/16 1/11/16 1/12/16 1/1/17 1/2/17 1/3/17 1/4/17 1/5/17 R$/cota 70 60 50 40 30 20 10 0 4,761 6,223 5,752 8,481 5,970 3,607 2,400 2,586 2,699 3,695 4,723 4,340 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 ma-17 0 Volume (R$ ml) Cotação (R$) Fonte: Economátca Evolução da cota no mercado secundáro nos últmos 12 meses Obras Os valores abaxo representam 100% das obras, com data-base Novembro de 2016. O Fundo arcará as benfetoras do Sstema de Acesso e Amplação de Câmeras, com níco de pagamento em junho/2015. Para as demas benfetoras, serão utlzados os recursos do Fundo de Reserva do Condomíno para pagamento das obras, e, portanto, não mpactarão no rendmento do Fundo. Capex 2015 Total Realzado Total Realzado Saldo a Realzar Novo Sstema de Acesso e Amplação de Câmeras 47.800,00 47.800,00 Servço Concluído Modernzação de Mctóros 90.000,00 88.177,12 Servço Concluído Portas de Enrolar 265.000,00 261.500,00 Servço Concluído Reposção de Barras de Bronze/ Madera 30.000,00 15.000,00 15.000,00 Total 432.800,00 412.477,12
Capex 2016 Total Realzado Total Realzado Saldo a Realzar Sstema Elétrco Ilumnação Normal LED 100.000,00 74.766,29 25.233,71 Sstema Elétrco Varadores de frequênca 10.000,00 8.211,26 Servço Concluído Sstema Hdrossantáro Água Potável Arejadores 30.000,00 29.565,00 Servço Concluído Sstema Ar Condconado SRAC / Bombeamento 30.000,00-30.000,00 Sstema Ar Condconado/ Bombas Centrífugas BAC 30.000,00-30.000,00 Sstema Ar Condconado/ Torres de Resframento 80.000,00 55.399,40 24.600,60 Sstema CFTV Elevadores / Cabos 25.000,00 24.000,00 Servço Concluído Revestmento Térmco Cobertura 35.000,00 29.100,40 Servço Concluído Total 335.000,00 221.042,35 Processos Judcas LOJA 103 Ação de Procedmento Comum 8º ANDAR Ação de Cobrança de Alugués e Encargos SALA 301 Ação de Execução SALA 401B Ação Despejo O cronograma completo das ações judcas está dsponível no ste do admnstrador do Fundo. Eventuas processos judcas do Fundo serão perodcamente nformados à CVM e à BM&F BOVESPA, na forma da regulamentação aplcável. Dados de mercado, fnanceros e gráfcos: referentes ao mês anteror do mês do relatóro. Demas dados: referentes ao mês do relatóro Para demas nformações fnanceras, comuncados e fatos relevantes, atas, documento e outros, consultar: https://www.btgpactual.com/home/assetmanagement.aspx/fundosinvestmentoimoblaro sh-contato-fundomoblaro@btgpactual.com Ouvdora 0800 722 00 48 / SAC 0800 772 2827 btgpactual.com Fundos de nvestmento não contam com garanta do admnstrador do fundo, do gestor da cartera, de qualquer mecansmo de seguro ou, anda, do Fundo Garantdor de Crédtos - FGC. A rentabldade obtda no passado não representa garanta de rentabldade futura. É recomendada a letura cudadosa do prospecto e do regulamento do fundo de nvestmento pelo nvestdor ao aplcar seus recursos. Os nvestdores devem estar preparados para acetar os rscos nerentes aos dversos mercados em que os fundos de nvestmento atuam e, consequentemente, possíves varações no patrmôno nvestdo. O Admnstrador não se responsablza por erros ou omssões neste materal, bem como pelo uso das nformações nele contdas. Adconalmente, o Admnstrador não se responsablza por decsões dos nvestdores acerca do tema contdo neste materal nem por ato ou fato de profssonas e especalstas por ele consultados.