CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TOCANTINS Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Outubro / 2011.

ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 3.477.809,03 185.388,61 237.702,70 3.425.494,94 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.188.821,44 147.909,73 203.063,05 1.133.668,12 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 627.195,05 84.815,09 93.420,04 618.590,10 D 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 627.195,05 84.815,09 93.420,04 618.590,10 D 1.1.1.1.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO 98.370,95 65.227,92 90.853,64 72.745,23 D 1.1.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL 93.875,66 65.227,92 90.833,34 68.270,24 D 1.1.1.1.03.01.001 BANCO DO BRASIL C/C Nº. 10.540-6 93.875,66 65.227,92 90.833,34 68.270,24 D 1.1.1.1.03.02 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4.495,29 0,00 20,30 4.474,99 D 1.1.1.1.03.02.001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C Nº 30.154-4 4.495,29 0,00 20,30 4.474,99 D 1.1.1.1.05 BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 467.295,61 2.787,17 0,00 470.082,78 D 1.1.1.1.05.01 BANCO DO BRASIL 467.295,61 2.787,17 0,00 470.082,78 D 1.1.1.1.05.01.001 BANCO DO BRASIL POUPANÇA 10.540-6 467.295,61 2.787,17 0,00 470.082,78 D 1.1.1.1.06 ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.500,00 D 1.1.1.1.06.01 SUPRIMENTO DE FUNDOS 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 D 1.1.1.1.06.01.001 FERNANDA CARVALHO PEREIRA 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 D 1.1.1.1.06.02 VIAGENS 500,00 500,00 500,00 500,00 D 1.1.1.1.06.02.001 WILMAR FERREIRA MOUZINHO 500,00 500,00 500,00 500,00 D 1.1.1.1.07 DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA 60.528,49 15.300,00 1.566,40 74.262,09 D 1.1.1.1.07.04 CURSOS E EVENTOS 60.528,49 15.300,00 1.566,40 74.262,09 D 1.1.1.1.07.04.001 BANCO DO BRASIL C/C Nº.32.529-5 24.842,94 0,00 666,40 24.176,54 D 1.1.1.1.07.04.002 BANCO DO BRASIL C/C 48731-7 35.685,55 15.300,00 900,00 50.085,55 D 1.1.2 CRÉDITOS DE CURTO PRAZO 538.689,39 57.081,14 106.097,26 489.673,27 D 1.1.2.1 CRÉDITOS A RECEBER 538.689,39 57.081,14 106.097,26 489.673,27 D 1.1.2.1.01 CRÉDITOS DO EXERCÍCIO 340.482,33 4.231,30 55.151,96 289.561,67 D 1.1.2.1.01.01 ANUIDADES 306.446,95 0,00 50.031,06 256.415,89 D 1.1.2.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 295.616,95 0,00 48.891,06 246.725,89 D 1.1.2.1.01.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 3.610,00 0,00 0,00 3.610,00 D 1.1.2.1.01.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 7.220,00 0,00 1.140,00 6.080,00 D 1.1.2.1.01.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 9.315,04 583,20 0,00 9.898,24 D 1.1.2.1.01.03.001 PROFISSIONAIS 9.315,04 583,20 0,00 9.898,24 D 1.1.2.1.01.04 JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E 24.720,34 3.648,10 5.120,90 23.247,54 D 1.1.2.1.01.04.001 JUROS DE MORA 18.386,82 3.064,47 3.502,18 17.949,11 D 1.1.2.1.01.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,00 515,19 515,19 0,00 D 1.1.2.1.01.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 6.128,94 0,00 1.000,63 5.128,31 D 1.1.2.1.01.04.005 ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 204,58 68,44 102,90 170,12 D 1.1.2.1.02 CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.453,49 63,00 495,02 5.021,47 D 1.1.2.1.02.01 ANUIDADES 2.773,00 0,00 294,00 2.479,00 D 1.1.2.1.02.01.001 PROFISSIONAIS 2.448,00 0,00 294,00 2.154,00 D 1.1.2.1.02.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 325,00 0,00 0,00 325,00 D 1.1.2.1.02.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 504,00 0,00 84,00 420,00 D 1.1.2.1.02.02.001 PROFISSIONAIS 504,00 0,00 84,00 420,00 D 1.1.2.1.02.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 528,00 0,00 0,00 528,00 D 1.1.2.1.02.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 528,00 0,00 0,00 528,00 D 1.1.2.1.02.04 JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E 1.648,49 63,00 117,02 1.594,47 D 1.1.2.1.02.04.001 JUROS DE MORA 545,89 32,46 61,32 517,03 D 1.1.2.1.02.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 259,64 11,22 28,72 242,14 D 1.1.2.1.02.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 60,65 0,21 6,45 54,41 D 1.1.2.1.02.04.004 ENCARGOS SOBRE MULTAS POR AUSENCIA AS 115,50 7,68 20,53 102,65 D 1.1.2.1.02.04.005 ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 666,81 11,43 0,00 678,24 D

ATIVO Pág. : 2 1.1.2.1.03 PARCELAMENTO DE DÉBITOS 192.753,57 52.786,84 50.450,28 195.090,13 D 1.1.2.1.03.01 ANUIDADES 169.564,93 38.618,92 43.105,08 165.078,77 D 1.1.2.1.03.01.001 PROFISSIONAIS 159.487,99 38.237,97 41.722,26 156.003,70 D 1.1.2.1.03.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 4.369,51 0,88 770,84 3.599,55 D 1.1.2.1.03.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 5.707,43 380,07 611,98 5.475,52 D 1.1.2.1.03.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 708,08 0,38 50,78 657,68 D 1.1.2.1.03.02.001 PROFISSIONAIS 708,08 0,38 50,78 657,68 D 1.1.2.1.03.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 4.239,42 6.957,92 1.421,66 9.775,68 D 1.1.2.1.03.03.001 PROFISSIONAIS 4.239,42 6.957,92 1.421,66 9.775,68 D 1.1.2.1.03.04 JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E 18.241,14 7.209,62 5.872,76 19.578,00 D 1.1.2.1.03.04.001 JUROS DE MORA 13.185,18 2.183,66 854,56 14.514,28 D 1.1.2.1.03.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1.529,77 1.989,46 1.999,80 1.519,43 D 1.1.2.1.03.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 3.526,19 3.036,50 3.018,40 3.544,29 D 1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO 9.653,48 4.141,34 3.108,83 10.685,99 D 1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A 3.539,78 3.122,18 3.027,43 3.634,53 D 1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 2.376,75 1.959,15 1.864,40 2.471,50 D 1.1.3.1.01.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 2.376,75 1.959,15 1.864,40 2.471,50 D 1.1.3.1.01.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 75,80 500,00 500,00 75,80 D 1.1.3.1.01.01.003 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 1.030,67 132,45 0,00 1.163,12 D 1.1.3.1.01.01.004 ASSISTÊNCIA MÉDICA 29,08 59,50 0,00 88,58 D 1.1.3.1.01.01.006 VALE-TRANSPORTE 1.241,20 1.267,20 1.364,40 1.144,00 D 1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 1.163,03 1.163,03 1.163,03 1.163,03 D 1.1.3.1.02.01 ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS 1.163,03 1.163,03 1.163,03 1.163,03 D 1.1.3.1.02.01.002 SALÁRIO MATERNIDADE 1.163,03 1.163,03 1.163,03 1.163,03 D 1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.053,19 223,86 0,00 1.277,05 D 1.1.3.2.01 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.053,19 223,86 0,00 1.277,05 D 1.1.3.2.01.01 ENTIDADES PÚBLICAS 1.053,19 223,86 0,00 1.277,05 D 1.1.3.2.01.01.001 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 1.053,19 223,86 0,00 1.277,05 D 1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 2.143,41 795,30 81,40 2.857,31 D 1.1.3.4.01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 2.143,41 795,30 81,40 2.857,31 D 1.1.3.4.01.02 DIVERSOS RESPONSÁVEIS 2.143,41 795,30 81,40 2.857,31 D 1.1.3.4.01.02.001 FERNANDA CARVALHO PEREIRA 272,16 0,00 0,00 272,16 D 1.1.3.4.01.02.002 JALES LIMA DA SILVEIRA 163,80 0,00 81,40 82,40 D 1.1.3.4.01.02.005 RAFAELA OLIVEIRA SIMOES 1.707,45 795,30 0,00 2.502,75 D 1.1.3.9 OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO 2.917,10 0,00 0,00 2.917,10 D 1.1.3.9.01 OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO 2.917,10 0,00 0,00 2.917,10 D 1.1.3.9.01.03 OUTROS CRÉDITO E VALORES DE CURTO PRAZO A 2.917,10 0,00 0,00 2.917,10 D 1.1.3.9.01.03.001 CHEQUES EM COBRANÇA 2.917,10 0,00 0,00 2.917,10 D 1.1.4 ESTOQUES 9.360,12 0,00 0,00 9.360,12 D 1.1.4.1 ALMOXARIFADO 9.360,12 0,00 0,00 9.360,12 D 1.1.4.1.01 ALMOXARIFADO 9.360,12 0,00 0,00 9.360,12 D 1.1.4.1.01.01 MATERIAIS DE CONSUMO 9.360,12 0,00 0,00 9.360,12 D 1.1.4.1.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 2.103,04 0,00 0,00 2.103,04 D 1.1.4.1.01.01.002 IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS 1.407,08 0,00 0,00 1.407,08 D 1.1.4.1.01.01.018 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.850,00 0,00 0,00 5.850,00 D 1.1.5 VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 3.923,40 1.872,16 436,92 5.358,64 D 1.1.5.1 VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 3.923,40 1.872,16 436,92 5.358,64 D 1.1.5.1.01 VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 3.923,40 1.872,16 436,92 5.358,64 D 1.1.5.1.01.01 SEGUROS A APROPRIAR 3.923,40 1.872,16 436,92 5.358,64 D

ATIVO Pág. : 3 1.1.5.1.01.01.001 BENS MÓVEIS 2.046,65 1.872,16 307,28 3.611,53 D 1.1.5.1.01.01.002 BENS IMÓVEIS 1.876,75 0,00 129,64 1.747,11 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 2.288.987,59 37.478,88 34.639,65 2.291.826,82 D 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 495.134,91 34.978,88 34.639,65 495.474,14 D 1.2.1.1 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 495.134,91 34.978,88 34.639,65 495.474,14 D 1.2.1.1.01 PARCELAMENTO DE DÉBITOS 268.955,74 17.823,85 12.314,78 274.464,81 D 1.2.1.1.01.01 ANUIDADES 127.537,43 9.019,18 8.234,65 128.321,96 D 1.2.1.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 112.122,33 6.895,19 7.302,56 111.714,96 D 1.2.1.1.01.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 3.225,76 0,00 291,56 2.934,20 D 1.2.1.1.01.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 12.189,34 2.123,99 640,53 13.672,80 D 1.2.1.1.01.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 7.035,34 758,99 449,55 7.344,78 D 1.2.1.1.01.02.001 PROFISSIONAIS 7.035,34 758,99 449,55 7.344,78 D 1.2.1.1.01.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 13.359,35 250,00 10,42 13.598,93 D 1.2.1.1.01.03.001 PROFISSIONAIS 13.037,72 250,00 10,42 13.277,30 D 1.2.1.1.01.03.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 71,63 0,00 0,00 71,63 D 1.2.1.1.01.03.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 250,00 0,00 0,00 250,00 D 1.2.1.1.01.04 JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E 121.023,62 7.795,68 3.620,16 125.199,14 D 1.2.1.1.01.04.001 JUROS DE MORA 84.927,57 3.246,80 159,01 88.015,36 D 1.2.1.1.01.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 32.616,48 2.151,71 1.109,73 33.658,46 D 1.2.1.1.01.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 3.479,57 2.397,17 2.351,42 3.525,32 D 1.2.1.1.02 CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO 202.830,88 2.225,94 9.544,90 195.511,92 D 1.2.1.1.02.01 ANUIDADES 104.728,69 0,00 5.979,52 98.749,17 D 1.2.1.1.02.01.001 PROFISSIONAIS 90.081,69 0,00 5.405,52 84.676,17 D 1.2.1.1.02.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 2.694,00 0,00 0,00 2.694,00 D 1.2.1.1.02.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 11.953,00 0,00 574,00 11.379,00 D 1.2.1.1.02.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 12.370,16 0,00 732,00 11.638,16 D 1.2.1.1.02.02.001 PROFISSIONAIS 12.370,16 0,00 732,00 11.638,16 D 1.2.1.1.02.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 8.599,60 0,00 250,00 8.349,60 D 1.2.1.1.02.03.001 PROFISSIONAIS 2.168,00 0,00 250,00 1.918,00 D 1.2.1.1.02.03.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 974,00 0,00 0,00 974,00 D 1.2.1.1.02.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 5.457,60 0,00 0,00 5.457,60 D 1.2.1.1.02.04 JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E 77.132,43 2.225,94 2.583,38 76.774,99 D 1.2.1.1.02.04.001 JUROS DE MORA 52.832,88 1.672,39 1.673,84 52.831,43 D 1.2.1.1.02.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 21.370,59 543,39 756,50 21.157,48 D 1.2.1.1.02.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.928,96 10,16 153,04 2.786,08 D 1.2.1.1.03 DÍVIDA ATIVA EXECUTADA 285.960,99 3.062,58 12.779,97 276.243,60 D 1.2.1.1.03.01 ANUIDADES 104.325,59 0,00 6.727,40 97.598,19 D 1.2.1.1.03.01.001 PROFISSIONAIS 101.169,59 0,00 5.177,40 95.992,19 D 1.2.1.1.03.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 3.156,00 0,00 1.550,00 1.606,00 D 1.2.1.1.03.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 10.545,67 0,00 491,10 10.054,57 D 1.2.1.1.03.02.001 PROFISSIONAIS 10.545,67 0,00 491,10 10.054,57 D 1.2.1.1.03.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 18.877,39 0,00 0,00 18.877,39 D 1.2.1.1.03.03.001 PROFISSIONAIS 9.774,95 0,00 0,00 9.774,95 D 1.2.1.1.03.03.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 D 1.2.1.1.03.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 7.802,44 0,00 0,00 7.802,44 D 1.2.1.1.03.04 JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E 195.636,08 3.062,58 5.561,47 193.137,19 D 1.2.1.1.03.04.001 JUROS DE MORA 141.979,69 2.369,58 3.879,71 140.469,56 D 1.2.1.1.03.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 49.983,80 679,59 1.507,26 49.156,13 D 1.2.1.1.03.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 3.672,59 13,41 174,50 3.511,50 D 1.2.1.1.03.99 PROVISÃO PARA PERDAS (-) -43.423,74 0,00 0,00-43.423,74 C

ATIVO Pág. : 4 1.2.1.1.03.99.001 PROVISÃO PARA PERDAS (-) -43.423,74 0,00 0,00-43.423,74 C 1.2.1.1.99 (-) COTA PARTE SOBRE CRÉDITOS -262.612,70 11.866,51 0,00-250.746,19 C 1.2.1.1.99.01 (-) COTA PARTE SOBRE CRÉDITOS -262.612,70 11.866,51 0,00-250.746,19 C 1.2.1.1.99.01.001 (-) COTA PARTE SOBRE CRÉDITOS -262.612,70 11.866,51 0,00-250.746,19 C 1.2.2 INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 1.793.852,68 2.500,00 0,00 1.796.352,68 D 1.2.2.2 IMOBILIZADO 1.793.852,68 2.500,00 0,00 1.796.352,68 D 1.2.2.2.01 BENS MÓVEIS 534.896,47 2.500,00 0,00 537.396,47 D 1.2.2.2.01.01 BENS MÓVEIS 534.896,47 2.500,00 0,00 537.396,47 D 1.2.2.2.01.01.001 MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 145.811,76 0,00 0,00 145.811,76 D 1.2.2.2.01.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 214.599,16 2.500,00 0,00 217.099,16 D 1.2.2.2.01.01.003 INSTALAÇÕES 92.677,96 0,00 0,00 92.677,96 D 1.2.2.2.01.01.004 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 9.532,09 0,00 0,00 9.532,09 D 1.2.2.2.01.01.005 VEÍCULOS 71.254,00 0,00 0,00 71.254,00 D 1.2.2.2.01.01.008 BIBLIOTECA 1.021,50 0,00 0,00 1.021,50 D 1.2.2.2.02 BENS IMÓVEIS 1.258.956,21 0,00 0,00 1.258.956,21 D 1.2.2.2.02.01 BENS IMÓVEIS 1.258.956,21 0,00 0,00 1.258.956,21 D 1.2.2.2.02.01.003 TERRENOS 285.000,00 0,00 0,00 285.000,00 D 1.2.2.2.02.01.004 OBRAS EM ANDAMENTO 973.956,21 0,00 0,00 973.956,21 D

PASSIVO Pág. : 5 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.984.663,46 95.268,66 83.845,56 2.973.240,36 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 109.908,00 95.268,66 83.845,56 98.484,90 C 2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 24.628,14 30.380,15 30.015,05 24.263,04 C 2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 16.449,47 22.225,60 22.777,37 17.001,24 C 2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 16.449,47 22.225,60 22.777,37 17.001,24 C 2.1.1.1.01.01 PESSOAL A PAGAR 16.449,47 22.225,60 22.777,37 17.001,24 C 2.1.1.1.01.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 16.449,47 22.225,60 22.777,37 17.001,24 C 2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 8.178,67 8.154,55 7.237,68 7.261,80 C 2.1.1.2.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 8.178,67 8.154,55 7.237,68 7.261,80 C 2.1.1.2.01.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 8.178,67 8.154,55 7.237,68 7.261,80 C 2.1.1.2.01.01.001 INSS 5.657,93 5.637,42 5.202,08 5.222,59 C 2.1.1.2.01.01.002 FGTS 2.013,71 2.013,71 1.809,42 1.809,42 C 2.1.1.2.01.01.003 PIS A RECOLHER 507,03 503,42 226,18 229,79 C 2.1.2 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 36.461,09 56.895,39 42.952,54 22.518,24 C 2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 36.461,09 56.895,39 42.952,54 22.518,24 C 2.1.2.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 2.545,80 1.466,96 1.304,76 2.383,60 C 2.1.2.1.01.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 2.545,80 1.466,96 1.304,76 2.383,60 C 2.1.2.1.01.01.002 ISS A RECOLHER 556,16 180,67 239,99 615,48 C 2.1.2.1.01.01.003 IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 1.629,55 926,20 776,77 1.480,12 C 2.1.2.1.01.01.004 INSS A RECOLHER 360,09 360,09 288,00 288,00 C 2.1.2.1.02 DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 3.169,16 3.169,16 3.112,49 3.112,49 C 2.1.2.1.02.01 DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 3.169,16 3.169,16 3.112,49 3.112,49 C 2.1.2.1.02.01.001 INSS 2.376,99 2.376,99 2.311,20 2.311,20 C 2.1.2.1.02.01.002 IRRF 358,14 358,14 367,26 367,26 C 2.1.2.1.02.01.003 PENSÃO JUDICIAL 434,03 434,03 434,03 434,03 C 2.1.2.1.03 FORNECEDORES 30.746,13 52.259,27 38.535,29 17.022,15 C 2.1.2.1.03.01 FORNECEDORES 30.746,13 52.259,27 38.535,29 17.022,15 C 2.1.2.1.03.01.001 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA 1.028,06 1.028,06 597,62 597,62 C 2.1.2.1.03.01.002 BRASIL CARD ADM DE CARTÕES 4.646,10 4.649,17 4.329,26 4.326,19 C 2.1.2.1.03.01.003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL. 4.997,00 4.997,00 0,00 2.1.2.1.03.01.005 VIDA E SANTOS LTDA 240,00 240,00 0,00 2.1.2.1.03.01.006 MCM COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLEO LTD 350,63 656,54 737,57 431,66 C 2.1.2.1.03.01.007 IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI 247,50 247,50 119,17 119,17 C 2.1.2.1.03.01.009 JUSCELINO DE JESUS MOTTA KRAMER 1.396,80 1.629,30 1.629,30 1.396,80 C 2.1.2.1.03.01.011 MARA ROBERTA DE SOUZA 1.115,50 0,00 0,00 1.115,50 C 2.1.2.1.03.01.014 CASA DO FAXINEIRO LTDA 2.834,08 2.834,08 2.834,08 2.834,08 C 2.1.2.1.03.01.015 WILMAR FERREIRA MOUZINHO 0,00 500,00 500,00 2.1.2.1.03.01.016 PEREIRA TURISMO LTDA 1.429,46 1.429,46 0,00 2.1.2.1.03.01.017 CELTINS 0,00 2.687,33 2.687,33 2.1.2.1.03.01.018 LUDOVICO & PÓVOA LTDA 0,00 87,30 87,30 2.1.2.1.03.01.022 VISUAL LAVAJATO LTDA 39,20 39,20 0,00 2.1.2.1.03.01.025 VÂNIA LABRES DA SILVA 0,00 2.540,00 2.777,28 237,28 C 2.1.2.1.03.01.027 RAIMUNDO AMÉRICO DA SILVA 0,00 792,00 792,00 2.1.2.1.03.01.030 FLORENCIO MACHADO NETO 0,00 792,00 792,00 2.1.2.1.03.01.031 JOSÉ PEDRO DA SILVA 557,00 1.114,00 557,00 2.1.2.1.03.01.035 SETURB 0,00 123,20 1.267,20 1.144,00 C 2.1.2.1.03.01.036 HDI SEGUROS S/A 0,00 1.872,16 1.872,16 2.1.2.1.03.01.039 SPW CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 772,80 772,80 772,80 772,80 C 2.1.2.1.03.01.040 PATRIMONIAL SIS. MON. DE ALARME LTDA 126,07 112,07 112,07 126,07 C

PASSIVO Pág. : 6 2.1.2.1.03.01.041 COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA 450,00 450,00 450,00 45 2.1.2.1.03.01.042 UNIMED PALMAS COOP. DE TRAB. MEDICO 47,29 929,96 926,47 43,80 C 2.1.2.1.03.01.045 JOADEMIR BARBOSA ROCHA 0,00 234,00 234,00 2.1.2.1.03.01.047 AGUA MAIS DIST. DE BEBIDAS LTDA 0,00 112,00 112,00 2.1.2.1.03.01.052 J. CÂMARA E IRMÕAS S/A 0,00 0,00 2.511,88 2.511,88 C 2.1.2.1.03.01.055 FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE 1.900,00 2.450,00 550,00 2.1.2.1.03.01.060 RG COMERCIAL LTDA-ME 972,60 972,60 0,00 2.1.2.1.03.01.062 ALZIRA CORREIA RIBEIRO 0,00 1.260,00 1.260,00 2.1.2.1.03.01.071 DEUSELINO DA SILVA PEREIRA 0,00 557,00 557,00 2.1.2.1.03.01.079 ARTEMSITE/F2B. COM BRASIL S/A 0,00 197,00 197,00 2.1.2.1.03.01.081 RENAPSI-REDE NACL. DE APREND. PROM. S I 0,00 613,45 613,45 2.1.2.1.03.01.086 GALERIA CAFÉ LTDA 666,40 666,40 0,00 2.1.2.1.03.01.088 ALAC IND. COM. ART. DE METAIS LTDA-ME 5.850,00 5.850,00 0,00 2.1.2.1.03.01.090 J F DE ALMEIDA BRITO-ME 0,00 5.796,70 5.796,70 2.1.2.1.03.01.091 GONÇALVES & DALL AGNOL LTDA 620,00 0,00 0,00 62 2.1.2.1.03.01.092 MENIZ & MENIZ LTDA 0,00 213,60 213,60 2.1.2.1.03.01.093 L M P LOCAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA-ME 459,64 2.813,39 2.353,75 2.1.2.1.03.01.094 SOUZA E QUIRINO LTDA 0,00 0,00 150,00 15 2.1.2.1.03.01.095 INOX LINE PLACAS, TROFEUS, MEDALHAS E BR 0,00 0,00 145,30 145,30 C 2.1.3 DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 10.743,46 7.993,12 8.165,28 10.915,62 C 2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 4.883,09 7.739,93 8.047,71 5.190,87 C 2.1.3.1.01 CONTAS A PAGAR 4.883,09 7.739,93 8.047,71 5.190,87 C 2.1.3.1.01.01 CRÉDITOS DE TERCEIROS 4.883,09 7.739,93 8.047,71 5.190,87 C 2.1.3.1.01.01.001 AGUA E ESGOTO E GÁS 89,97 89,97 294,85 294,85 C 2.1.3.1.01.01.002 TELECOMUNICAÇÕES 2.315,67 3.195,46 3.178,33 2.298,54 C 2.1.3.1.01.01.004 CIRINO DE SOUSA PASSOS 550,00 550,00 550,00 55 2.1.3.1.01.01.005 JALINE MONTEL LOURENÇO 550,00 550,00 550,00 55 2.1.3.1.01.01.007 FERNANDA CARVALHO PEREIRA 0,00 1.000,00 1.004,49 4,49 C 2.1.3.1.01.01.012 SECRETARIA DA FAZENDA 0,00 687,50 687,50 2.1.3.1.01.01.017 ANDREIA DA SILVA GUIDA 550,00 550,00 550,00 55 2.1.3.1.01.01.018 ERICKA LUZIA SILVA DA COSTA 257,00 257,00 0,00 2.1.3.1.01.01.019 JALES LIMA DA SILVEIRA 0,00 310,00 310,00 2.1.3.1.01.01.024 MARIA NAZILENE PEREIRA DA SILVA 550,00 550,00 550,00 55 2.1.3.1.01.01.033 RAQUEL SOARES BORGES 20,45 0,00 0,00 20,45 C 2.1.3.1.01.01.035 DIONATAS DE OLIVEIRA SOUZA 0,00 0,00 372,54 372,54 C 2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 5.860,37 253,19 117,57 5.724,75 C 2.1.3.2.01 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 5.860,37 253,19 117,57 5.724,75 C 2.1.3.2.01.01 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 5.860,37 253,19 117,57 5.724,75 C 2.1.3.2.01.01.001 COTA PARTE 5.860,37 253,19 117,57 5.724,75 C 2.1.4 PROVISÕES DE CURTO PRAZO 18.811,42 0,00 0,00 18.811,42 C 2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 18.811,42 0,00 0,00 18.811,42 C 2.1.4.1.01 PROVISÕES TRABALHISTAS 18.811,42 0,00 0,00 18.811,42 C 2.1.4.1.01.01 PROVISÕES PARA FÉRIAS 14.545,15 0,00 0,00 14.545,15 C 2.1.4.1.01.01.001 FÉRIAS 12.987,39 0,00 0,00 12.987,39 C 2.1.4.1.01.01.002 ENCARGOS SOCIAIS 1.557,76 0,00 0,00 1.557,76 C 2.1.4.1.01.02 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 4.266,27 0,00 0,00 4.266,27 C 2.1.4.1.01.02.001 13º SALÁRIO 3.594,44 0,00 0,00 3.594,44 C 2.1.4.1.01.02.002 ENCARGOS SOCIAIS 671,83 0,00 0,00 671,83 C 2.1.5 EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO 19.263,89 0,00 2.712,69 21.976,58 C

PASSIVO Pág. : 7 2.1.5.1 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 19.263,89 0,00 2.712,69 21.976,58 C 2.1.5.1.01 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 19.263,89 0,00 2.712,69 21.976,58 C 2.1.5.1.01.01 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 19.263,89 0,00 2.712,69 21.976,58 C 2.1.5.1.01.01.002 JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS 27.401,96 0,00 0,00 27.401,96 C 2.1.5.1.01.01.009 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -8.138,07 0,00 2.712,69-5.425,38 D 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 609.490,95 0,00 0,00 609.490,95 C 2.2.1 EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO 609.490,95 0,00 0,00 609.490,95 C 2.2.1.1 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 609.490,95 0,00 0,00 609.490,95 C 2.2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 609.490,95 0,00 0,00 609.490,95 C 2.2.1.1.01.01 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 609.490,95 0,00 0,00 609.490,95 C 2.2.1.1.01.01.001 EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL 542.537,21 0,00 0,00 542.537,21 C 2.2.1.1.01.01.002 JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS 66.953,74 0,00 0,00 66.953,74 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.265.264,51 0,00 0,00 2.265.264,51 C 2.3.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.265.264,51 0,00 0,00 2.265.264,51 C 2.3.1.1 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.265.264,51 0,00 0,00 2.265.264,51 C 2.3.1.1.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -1.874,11 0,00 0,00-1.874,11 D 2.3.1.1.01.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -1.874,11 0,00 0,00-1.874,11 D 2.3.1.1.01.01.001 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -1.874,11 0,00 0,00-1.874,11 D 2.3.1.1.03 RESULTADOS ACUMULADOS 2.267.138,62 0,00 0,00 2.267.138,62 C 2.3.1.1.03.01 RESULTADOS ACUMULADOS 2.267.138,62 0,00 0,00 2.267.138,62 C 2.3.1.1.03.01.002 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.267.138,62 0,00 0,00 2.267.138,62 C

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 8 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 2.394.482,25 91.323,68 12.118,22 2.473.687,71 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS 312.966,48 33.230,29 251,71 345.945,06 D 3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 312.966,48 33.230,29 251,71 345.945,06 D 3.1.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 312.966,48 33.230,29 251,71 345.945,06 D 3.1.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 312.966,48 33.230,29 251,71 345.945,06 D 3.1.1.1.01.01 PESSOAL E ENCARGOS 312.966,48 33.230,29 251,71 345.945,06 D 3.1.1.1.01.01.001 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 207.006,23 21.454,72 0,00 228.460,95 D 3.1.1.1.01.01.002 ENCARGOS PATRONAIS 68.470,90 7.237,68 251,71 75.456,87 D 3.1.1.1.01.01.003 BENEFÍCIOS A PESSOAL 37.489,35 4.537,89 0,00 42.027,24 D 3.2 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.224,68 159,62 0,00 1.384,30 D 3.2.1 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.224,68 159,62 0,00 1.384,30 D 3.2.1.1 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.224,68 159,62 0,00 1.384,30 D 3.2.1.1.01 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.224,68 159,62 0,00 1.384,30 D 3.2.1.1.01.01 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.224,68 159,62 0,00 1.384,30 D 3.2.1.1.01.01.001 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.224,68 159,62 0,00 1.384,30 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 347.814,11 34.734,18 0,00 382.548,29 D 3.3.1 USO DE BENS E SERVIÇOS 347.814,11 34.734,18 0,00 382.548,29 D 3.3.1.1 USO DE BENS E SERVIÇOS 347.814,11 34.734,18 0,00 382.548,29 D 3.3.1.1.01 USO DE BENS E SERVIÇOS 347.814,11 34.734,18 0,00 382.548,29 D 3.3.1.1.01.01 USO DE BENS E SERVIÇOS 347.814,11 34.734,18 0,00 382.548,29 D 3.3.1.1.01.01.001 MATERIAL DE CONSUMO 23.820,71 1.261,11 0,00 25.081,82 D 3.3.1.1.01.01.002 SERVIÇOS 323.993,40 33.473,07 0,00 357.466,47 D 3.4 FINANCEIRAS 56.904,46 5.872,99 0,00 62.777,45 D 3.4.1 FINANCEIRAS 56.904,46 5.872,99 0,00 62.777,45 D 3.4.1.1 FINANCEIRAS 56.904,46 5.872,99 0,00 62.777,45 D 3.4.1.1.01 FINANCEIRAS 56.904,46 5.872,99 0,00 62.777,45 D 3.4.1.1.01.01 FINANCEIRAS 56.904,46 5.872,99 0,00 62.777,45 D 3.4.1.1.01.01.001 JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS 25.318,41 2.712,69 0,00 28.031,10 D 3.4.1.1.01.01.002 SERVIÇOS BANCÁRIOS 31.586,05 3.160,30 0,00 34.746,35 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 531.171,39 16.442,14 11.866,51 535.747,02 D 3.6.1 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 531.171,39 16.442,14 11.866,51 535.747,02 D 3.6.1.1 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 531.171,39 16.442,14 11.866,51 535.747,02 D 3.6.1.1.01 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 531.171,39 16.442,14 11.866,51 535.747,02 D 3.6.1.1.01.01 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 531.171,39 16.442,14 11.866,51 535.747,02 D 3.6.1.1.01.01.001 TRIBUTOS 5.818,22 288,00 0,00 6.106,22 D 3.6.1.1.01.01.002 CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE 525.353,17 16.154,14 11.866,51 529.640,80 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.144.401,13 884,46 0,00 1.145.285,59 D 3.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.144.401,13 884,46 0,00 1.145.285,59 D 3.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.144.401,13 884,46 0,00 1.145.285,59 D 3.9.1.1.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.144.401,13 884,46 0,00 1.145.285,59 D 3.9.1.1.01.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.144.401,13 884,46 0,00 1.145.285,59 D 3.9.1.1.01.01.002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 965,43 0,00 0,00 965,43 D 3.9.1.1.01.01.003 REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO 29.896,74 0,00 0,00 29.896,74 D 3.9.1.1.01.01.009 DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 1.113.538,96 884,46 0,00 1.114.423,42 D

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 9

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 10 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 2.887.627,82 272,61 38.587,08 2.925.942,29 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES 2.062.248,24 0,00 0,00 2.062.248,24 C 4.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.062.248,24 0,00 0,00 2.062.248,24 C 4.1.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.062.248,24 0,00 0,00 2.062.248,24 C 4.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES 2.062.248,24 0,00 0,00 2.062.248,24 C 4.1.1.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES 2.062.248,24 0,00 0,00 2.062.248,24 C 4.1.1.1.01.01.001 ANUIDADES 2.062.248,24 0,00 0,00 2.062.248,24 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 123.619,27 272,61 16.595,84 139.942,50 C 4.2.1 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 123.619,27 272,61 16.595,84 139.942,50 C 4.2.1.1 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 123.619,27 272,61 16.595,84 139.942,50 C 4.2.1.1.01 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 123.619,27 272,61 16.595,84 139.942,50 C 4.2.1.1.01.01 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 123.619,27 272,61 16.595,84 139.942,50 C 4.2.1.1.01.01.002 EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 123.619,27 272,61 16.595,84 139.942,50 C 4.3 FINANCEIRAS 568.104,23 0,00 15.912,19 584.016,42 C 4.3.1 FINANCEIRAS 568.104,23 0,00 15.912,19 584.016,42 C 4.3.1.1 FINANCEIRAS 568.104,23 0,00 15.912,19 584.016,42 C 4.3.1.1.01 FINANCEIRAS 568.104,23 0,00 15.912,19 584.016,42 C 4.3.1.1.01.01 FINANCEIRAS 568.104,23 0,00 15.912,19 584.016,42 C 4.3.1.1.01.01.001 JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS 2.731,32 0,00 0,00 2.731,32 C 4.3.1.1.01.01.002 JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E 548.663,72 0,00 13.125,02 561.788,74 C 4.3.1.1.01.01.004 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E 16.709,19 0,00 2.787,17 19.496,36 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 133.656,08 0,00 6.079,05 139.735,13 C 4.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 133.656,08 0,00 6.079,05 139.735,13 C 4.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 133.656,08 0,00 6.079,05 139.735,13 C 4.9.1.1.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 133.656,08 0,00 6.079,05 139.735,13 C 4.9.1.1.01.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 133.656,08 0,00 6.079,05 139.735,13 C 4.9.1.1.01.01.001 MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 43.949,23 0,00 0,00 43.949,23 C 4.9.1.1.01.01.002 MULTAS DE INFRAÇÕES 55.741,54 0,00 0,00 55.741,54 C 4.9.1.1.01.01.004 INCORPORAÇÃO DE BENS 1.643,00 0,00 0,00 1.643,00 C 4.9.1.1.01.01.009 DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 32.322,31 0,00 6.079,05 38.401,36 C

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : 11 5.4 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 11.757,43 0,00 0,00 11.757,43 D 5.4.1 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 11.757,43 0,00 0,00 11.757,43 D 5.4.1.1 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 11.757,43 0,00 0,00 11.757,43 D 5.4.1.1.01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 11.757,43 0,00 0,00 11.757,43 D 5.4.1.1.01.01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 11.757,43 0,00 0,00 11.757,43 D 5.4.1.1.01.01.001 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO 11.757,43 0,00 0,00 11.757,43 D

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : 12 6.4 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 11.757,43 0,00 0,00 11.757,43 C 6.4.1 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 11.757,43 0,00 0,00 11.757,43 C 6.4.1.1 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 11.757,43 0,00 0,00 11.757,43 C 6.4.1.1.01 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 1.115,50 0,00 0,00 1.115,50 C 6.4.1.1.01.01 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 1.115,50 0,00 0,00 1.115,50 C 6.4.1.1.01.01.001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 1.115,50 0,00 0,00 1.115,50 C 6.4.1.1.02 RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 10.641,93 0,00 0,00 10.641,93 C 6.4.1.1.02.01 RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 10.641,93 0,00 0,00 10.641,93 C 6.4.1.1.02.01.001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 10.641,93 0,00 0,00 10.641,93 C

COMPENSAÇÕES Pág. : 13 7 CONTROLES DEVEDORES 1.563.849,91 8.088,83 2.350,27 1.569.588,47 D 7.1 ATOS POTENCIAIS 588.640,03 0,00 0,00 588.640,03 D 7.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 588.640,03 0,00 0,00 588.640,03 D 7.1.2.1 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 587.748,64 0,00 0,00 587.748,64 D 7.1.2.1.01 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 587.748,64 0,00 0,00 587.748,64 D 7.1.2.1.01.01 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 587.748,64 0,00 0,00 587.748,64 D 7.1.2.1.01.01.001 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS 587.748,64 0,00 0,00 587.748,64 D 7.1.2.4 OBRIGAÇÕES EM COMODATOS 891,39 0,00 0,00 891,39 D 7.1.2.4.01 OBRIGAÇÕES EM COMODATOS 891,39 0,00 0,00 891,39 D 7.1.2.4.01.01 OBRIGAÇÕES EM COMODATOS 891,39 0,00 0,00 891,39 D 7.1.2.4.01.01.001 VIVO S/A 891,39 0,00 0,00 891,39 D 7.2 DÍVIDA ATIVA 975.209,88 8.088,83 2.350,27 980.948,44 D 7.2.1 DÍVIDA ATIVA 975.209,88 8.088,83 2.350,27 980.948,44 D 7.2.1.1 CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA 975.209,88 8.088,83 2.350,27 980.948,44 D 7.2.1.1.01 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA 975.209,88 8.088,83 2.350,27 980.948,44 D 7.2.1.1.01.01 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA 975.209,88 8.088,83 2.350,27 980.948,44 D 7.2.1.1.01.01.001 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA 975.209,88 8.088,83 2.350,27 980.948,44 D

COMPENSAÇÕES Pág. : 14 8 CONTROLES CREDORES 1.563.849,91 19.623,37 25.361,93 1.569.588,47 C 8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 588.640,03 0,00 0,00 588.640,03 C 8.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 588.640,03 0,00 0,00 588.640,03 C 8.1.2.1 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR 588.640,03 0,00 0,00 588.640,03 C 8.1.2.1.01 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR 587.748,64 0,00 0,00 587.748,64 C 8.1.2.1.01.01 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR 587.748,64 0,00 0,00 587.748,64 C 8.1.2.1.01.01.001 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS 587.748,64 0,00 0,00 587.748,64 C 8.1.2.1.04 OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR 891,39 0,00 0,00 891,39 C 8.1.2.1.04.01 OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR 891,39 0,00 0,00 891,39 C 8.1.2.1.04.01.001 VIVO S/A 891,39 0,00 0,00 891,39 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 975.209,88 19.623,37 25.361,93 980.948,44 C 8.2.1 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM 975.209,88 19.623,37 25.361,93 980.948,44 C 8.2.1.1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 800.523,47 19.623,37 8.088,83 788.988,93 C 8.2.1.1.01 ANUIDADES 632.507,42 18.297,61 6.502,88 620.712,69 C 8.2.1.1.01.01 ANUIDADES 632.507,42 18.297,61 6.502,88 620.712,69 C 8.2.1.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 572.014,71 16.821,16 5.870,91 561.064,46 C 8.2.1.1.01.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 10.245,26 495,74 109,37 9.858,89 C 8.2.1.1.01.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 50.247,45 980,71 522,60 49.789,34 C 8.2.1.1.02 MULTAS 168.016,05 1.325,76 1.585,95 168.276,24 C 8.2.1.1.02.01 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 55.402,33 1.304,30 566,38 54.664,41 C 8.2.1.1.02.01.001 PROFISSIONAIS 55.402,33 1.304,30 566,38 54.664,41 C 8.2.1.1.02.02 MULTAS DE INFRAÇÕES 112.613,72 21,46 1.019,57 113.611,83 C 8.2.1.1.02.02.001 PROFISSIONAIS 60.566,26 21,46 571,16 61.115,96 C 8.2.1.1.02.02.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 155,22 0,00 1,56 156,78 C 8.2.1.1.02.02.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 7.496,70 0,00 66,44 7.563,14 C 8.2.1.1.02.02.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 44.395,54 0,00 380,41 44.775,95 C 8.2.1.2 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 174.686,41 0,00 17.273,10 191.959,51 C 8.2.1.2.01 ANUIDADES 152.817,35 0,00 16.060,99 168.878,34 C 8.2.1.2.01.01 PROFISSIONAIS 152.817,35 0,00 16.060,99 168.878,34 C 8.2.1.2.01.01.001 PROFISSIONAIS 139.342,65 0,00 14.636,02 153.978,67 C 8.2.1.2.01.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 4.039,59 0,00 486,33 4.525,92 C 8.2.1.2.01.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 9.435,11 0,00 938,64 10.373,75 C 8.2.1.2.02 MULTAS 21.869,06 0,00 1.212,11 23.081,17 C 8.2.1.2.02.01 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 11.134,35 0,00 1.195,00 12.329,35 C 8.2.1.2.02.01.001 PROFISSIONAIS 11.134,35 0,00 1.195,00 12.329,35 C 8.2.1.2.02.02 MULTAS DE INFRAÇÕES 10.734,71 0,00 17,11 10.751,82 C 8.2.1.2.02.02.001 PROFISSIONAIS 10.001,36 0,00 17,11 10.018,47 C 8.2.1.2.02.02.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 84,32 0,00 0,00 84,32 C 8.2.1.2.02.02.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 346,40 0,00 0,00 346,40 C 8.2.1.2.02.02.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 302,63 0,00 0,00 302,63 C

Resumo do Balancete Pág. : 15 -------------------------- R E S U MO DO B A L A N C E T E -------------------------- ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA 3.425.494,94 2.473.687,71 2.973.240,36 2.925.942,29 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 588.640,03