Balanço Social Anual das Cooperativas / 213 1 Identificação Nome da cooperativa: UNIMED BELO HORIZONTE CNPJ: 151317817 Tempo de existencia: 43 anos Ramo de atividade: Saúde Responsável pelo preenchimento: Edson Dimas Frainz Atuação da cooperativa: Local Regional Nacional 2 Indicadores de Corpo Funcional N de pessoas na cooperativa (em 31/12) N de admissões durante o período Nº de saídas e demissões durante o período Faixa etária dos empregados: Menores de 18 anos.. :de 18 a 35 anos.. :de 3 a anos.. :Maiores de 1anos Nº de trabalhadores(as) terceirizados(as) Nº de pessoas com funções administrativas Nº de mulheres cooperadas em funções administrativas e/ou diretivas Nº de negros cooperados em funções administrativas e/ou diretivas Nº de indígenas cooperados em funções administrativas e/ou diretivas Escolaridade dos empregados: alfabetizados.. :Ensino fundamental.. :Ensino médio.. :Ensino Técnico.. :Ensino superior.. :Pósgraduação Lato sensu (especialização, MBA).. :Pósdoutorado.. :Livre docência Nº de mulheres que trabalham na cooperativa % de cargos de chefia ocupados por mulheres Remuneração média das mulheres Remuneração média dos homens Nº de negros(as) que trabalham na cooperativa % de cargos de chefia ocupados por negros(as) Remuneração média dos(as) negros(as) % de cargos de chefia ocupados por indígenas Remuneração média dos(as) indígenas Remuneração média dos(as) brancos(as) Nº de pessoas com deficiência/redução mobilidade 213 Cooperados(as) (as) N Total 5319 125 33 78 31 3739 1592 1112 241 1312 11 1177 3739 958 1717 1172 49 78 212 Cooperados(as) (as) N Total.. :Pósgraduação Stricto sensu(mestrado,doutorado) 32 32 1752 481 Nº de indígenas que trabalham na cooperativa 4 92 25 1387 781 1144 37 277 59,5% 3.824,3 5.422,55 2174 33,78% 3.478, % 4.223,8 5.471,47 8 4528 255 1 5254 39 1 35 8 28 1844 474 91 3259 13 148 4 2293 95 78 3259 21 1349 43 141 353 2457 59,7% 3.55,3 4.872,2 1877 33,% 2.393,32 % 1.917,3% 4.94,29 2 8513 1993 119 315 8 28 431 2351 4 117
3 Indicadores de organização e gestão 213 212 Procedimento para integralização das quotaspartes Valor da maior produção repassada ao(à) cooperado(a) Valor da menor produção repassada ao(à) cooperado(a) Valor da maior remuneração paga ao(à) administrador(a) Valor da menor remuneração paga ao(à) administrador(a) Valor do maior salário pago ao(à) empregado(a) Valor do menor salário pago ao(à) empregado(a) Destino das sobras Fundos existentes Quantidade de assembléias realizadas % Freqüência média nas assembléias pelos(as) cooperados(as) Desconto de débitos trabalhistas Desconto de débitos trabalhistas Desconto parcelado das retiradas Desconto parcelado das retiradas, desconto parcelado, desconto parcelado Pagto à vista Pagto à vista Sem capital social Sem capital social 184.119,1 223.388,1 2,79 2,93 37.89,43 8,43 32.197,47 515,11 Aumento de capital Aumento de capital Distribuição entre os(as) cooperados(as) Distribuição entre os(as) cooperados(as) Fundos Fundos Fundo para educação(rates) Fundo para educação(rates) Reserva legal Reserva legal 3 1,% 4 57,% Decisões submetidas à assembléia s órgãos sociais existentes na cooperativa Renovação dos cargos diretivos (conselho) Frequência do(s) instrumento(s) de prestação de contas Critério principal para admissão de novos(as) cooperados(as) Admissão, eliminação e exclusão de sócio Destino das sobras ou perdas Investimentos Liquidação Novos Produtos Pagto de credores Reforma Estatuto Comitê educativo Conselho de especialidades Conselho técnico Medicina preventiva s 1/3 2/3 s Sem renovação Total Diário Mensal Outra Quinzenal Semanal Conhecimento sobre cooperativismo Critério técnico Experiência Idade Parentesco Participação na comunidade Admissão, eliminação e exclusão de sócio Destino das sobras ou perdas Investimentos Liquidação Novos Produtos Pagto de credores Reforma Estatuto Comitê educativo Conselho de especialidades Conselho técnico Medicina preventiva s 1/3 2/3 s Sem renovação Total Diário Mensal Outra Quinzenal Semanal Conhecimento sobre cooperativismo Critério técnico Experiência Idade Parentesco Participação na comunidade
Critério principal para suspensão/exclusão de cooperados(as) Espaços de representação do cooperativismo em que a cooperativa atua Número de cooperados(as) sindicalizados(as) ou filiados à Associação Profissional A cooperativa apóia a organização de outros empreendimentos de tipo cooperativo Principais parceiras e apoios Principal fonte de crédito Valor de capital para ingresso na cooperativa Fundos Comportamento não cooperativo ADS/CUT Anteag Concrab/MST Federações / Centrais OCB OCES IR retido sobre produção cooperados 139.24.739,5 INSS retido sobre produção cooperados Folha de pagamento/salários e encargos 72.872.18,45 35.12 Sobras ou perdas do exercício s apoios 4533 528 Sim, emprestando recusros materiais e/ou humanos Sim, oferecendo assessoria Estadual Governo Federal Inst. Religiosa Municipal ONGs s Sescoop/OCB Sindicato Bancos/Financeiras BNDES Cooperados / Cooperativas (sócios) Fornecedores diversos Governo Intercâmbio s Rede credenciada Unicred 22.32.15,95 1.314.22,28 Comportamento não cooperativo ADS/CUT Anteag Concrab/MST Federações / Centrais OCB OCES s apoios Sim, emprestando recusros materiais e/ou humanos Sim, oferecendo assessoria Estadual Governo Federal Inst. Religiosa Municipal ONGs s Sescoop/OCB Sindicato Bancos/Financeiras BNDES Cooperados / Cooperativas (sócios) Fornecedores diversos Governo Intercâmbio s Rede credenciada Número total de acidentes de trabalho 129 125 Existem medidas concretas em relação à saúde e segurança no ambiete de trabalho? A participação de cooperados(as) no planejamento da cooperativa A cooperativa costuma consultar os(as) cooperados(as) para solução de problemas e/ou na hora de buscar soluções? A cooperativa estimula a educação básica, ensino médio e superior (supletivo ou regular) dos (as) trabalhadores (as)? Organização de comissões Outras sim, fornecendo equipamento sim, realizando campanhas e capacitações ocorre Ocorre em nível de diretoria e conselhos Ocorre em todos os níveis Sim, periodicamente com data definida Sim, sem data definida Sim, para todos (as) cooperados(as) Sim, para todos (as) trabalhadores(as) 4 Indicadores econômicos (em R$) 213 Ingressos e receitas brutos Ingressos Repassados Receitas sobre aplicações financeiras em 31/12 Total das dívidas em 31/12 Patrimônio da cooperativa Patrimônio de terceiros Impostos e contribuições Remuneração dos(as) cooperados(as) não inclui benefícios 2.559.997.29,52 39.45.141,1 41.99.573,55 71.73.47,48 1.59.73.54,88 Unicred Organização de comissões Outras sim, fornecendo equipamento sim, realizando campanhas e capacitações ocorre Ocorre em nível de diretoria e conselhos Ocorre em todos os níveis Sim, periodicamente com data definida Sim, sem data definida Sim, para todos (as) cooperados(as) Sim, para todos (as) trabalhadores(as) 83.21.44,84 53.99.9,5 212 2.179.91.85,84 3.393.332,34 45..72,35 58.48.994,23 1.22.75.592,77 9.817.43,18 522.85.711,34 119.49.25,1 21.772.14,4.54.794,95 31. 12.738.7,29
5 Indicadores sociais internos Alimentação Saúde Transporte Segurança no trabalho Investimentos em cultura e/ou lazer n de beneficiários(as) Educação/alfabetização, ensino fundamental, médio ou superior 213 212 Cooperados(as) (as) Cooperados(as) (as) 14.531.85,17 11.541.774,72 27.89. 8.53.995,97 18.328.91, 4.227.4,7 3.88.52,9 3.775.31,59 17.83 8.429,9.13,27 711.471,1 4.98,89 533.537,5 53 359 53 1594 n de beneficiários(as) Capacitação profissional n de beneficiários(as) Capacitação em gestão cooperativa n de beneficiários(as) Estagiários n de estagiários em 31/12 n de estagiários efetivados no período Jovem aprendiz n de aprendizes em 31/12 Creche ou auxilio creche Ações ambientais relativas a produção/operação Seguro de vida Previdência privada Participações nos resultados Bonificações s cursos s Total dos investimentos sociais internos Indicadores sociais externos (investimentos na comunidade em R$) Compras n de beneficiários(as) de outras cooperativas Venda n de de estagiários bens e/ou em serviços 31/12 terceirizados Investimentos em programas e/ou projetos ambientais Investimentos em Saúde n de pessoas beneficiadas n de entidades beneficiadas Investimentos em programas de alimentação n de pessoas beneficiadas n de entidades beneficiadas Investimentos em educação/alfabetização n de pessoas beneficiadas n de entidades beneficiadas Investimentos em capacitação profissional n de pessoas beneficiadas n de entidades beneficiadas Investimentos em esportes n de pessoas beneficiadas n de entidades beneficiadas Investimentos em cultura e/ou lazer n de pessoas beneficiadas n de entidades beneficiadas Gastos com ações sociais/filantropia (financeira, produtos e/ou serviços)/ajudas humanitárias n de pessoas beneficiadas n de entidades beneficiadas s Total dos investimentos sociais externos 3.293,89 2.182.194,2 583.598,89 1.733.21,22 5141 422 579 3223 18.314,1 3.3,1 233.224,31 11.491,42 11 1432 118 88 841.258,3 79.78,47 99 117 35 47 28.89,25 152.25, 4 52 122.58,5 84.13, 2.37.8,14 2.34.544,22 211.1,9 222.834,21 821.238,8 4.. 54.87.584, 3.348.19,79 45.54.39,53 3.235.293,74.29.391, 1.83.93,97 12.38.59, 1.413.517,43 Total beneficiários 531 95 525 573 9.344.558,12 38.92.274,84 11.572.311,2 3.415.231,4 12.83.83,75 5.418.8,5 443 58 18.219.87,44 528.28,12 Total pessoas beneficiadas 493 378554 Total entidades beneficiadas 4 43 213 295.157,2 423.438,44 23 212 83.84.1,55 4.22,44 315.29,9 17872 382 37 84.328.282,7
7 Outras Informações 213 212 A previdência privada contempla A participação nas sobras ou resultados contempla Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela cooperativa foram definidos por Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna dos empregados, a cooperativa Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental adotados pela cooperativa Quanto à participação de empregados em programas de trabalho voluntário, a cooperativa Atendimento de intercâmbio prestado por outras cooperativas e empregados e empregados, cooperados e empregados, cooperados e empregados Cooperados Cooperados e empregados e empregados, cooperados e empregados, cooperados e empregados Cooperados Cooperados Todos os empregados Todos os empregados e gerência e gerência e gerência e gerência Todos os empregados Todos os empregados Todos + CIPA Todos + CIPA se envolve se envolve Incentiva e segue a OIT Incentiva e segue a OIT Segue as normas da OIT Segue as normas da OIT são considerados são considerados São exigidos São exigidos São sugeridos São sugeridos se envolve se envolve Organiza e incentiva Organiza e incentiva Apóia Apóia 313.335.88,98 282.25.453,52 Venda a outras cooperativas 2.137.277,8 1.9.293, Número total de reclamações e críticas de consumidores a) Na cooperativa b) Na ANS c) No Procon 12 115 d) Na justiça Número de reclamações e críticas solucinadas a) Na cooperativa b) Na ANS 137 21 c) No procon d) Na justiça Valor total de indenizações pagas no período por determinação de órgãos de defesa do consumidor e/ou justiça 2157 122 154 2157 35 7 1.159.7,3 134 812 1435 1575 39 373 834.37,8 Número total de ações trabalhistas movidas por empregados a) Processos julgados procedentes b) Processos julgados improcedentes Valor total de indenizações trabalhistas pagas no período por determinação da justiça Valor adicionado a distribuir em R$ vide DVA Distribuição % do valor adicionado: a) Governo b) Cooperados c) /Diretores/Conselheiros d) Remuneração de capitais de terceiros e) Sociedade h) À disposição da AGO 14 1.9.374,9 1.5.28.754,29 9,37 % 53,4 % 8,29 %,4 % 1,1 % % 34.89,25 924.141.393,47 f) Juros sobre capital próprio 3, % 2,8 % g) Constituiçao de reservas e fundos 15,1 % 13, % 9,17 % 5, % 8,7 %,48 % 9,13 % % Diretor Presidente Contador CRC
Demonstração do Valor Adicionado Unimed: UNIMED BELO HORIZONTE (A) Geração da riqueza 213 212 a) Ingressos e receitas 2.559.997.29,52 2.179.91.85,84 a 1) Contraprestações emitidas líquidas a 2) s ingressos e receitas operacionais 2.29.453.78,7 357.8.911,7 1.898.28.875,71 292.838.839,48 a 3) Provisão para créditos de liquidação duvidosa Reversão/Constituição 7.137.9, 11.19.84,35 b) Variação das provisões técnicas b 1) Provisão de risco b 1) Provisão de remissão b 2) Outras c) Receita líquida operacional d) Eventos, dispêndios e despesas operacionais d 1) Eventos indenizáveis líquidos d 2) Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados d 3) s dispêndios / Despesas operacionais e) Insumos adquiridos de terceiros e 1) Despesas de comercialização e 2) Variação das despesas de comercialização diferidas e 3) Despesas com serviços de terceiros 181.25,9 181.25,9 2.5.178.28,48 1.371.254.54,24 1.22.32.793, 84.59.157,13 253.28.928,31 18.8.159,5 1.93.93,12 51.5.79,1 1.595.394,7 1.595.394,7 2.178.315.45,14 1.19.851.214,83 1.125.379.927,15 41.381.845,98 24.89.441,7 14.924.588,31 12.778.841,92 3.757.745,85 e 4) Materiais,energia e outras despesas administrativas 88.734.11,3.211.25,1 e 5) Provisão para contingências administrativas e ) Despesas Financeiras e 7) Despesas patrimoniais 17.957.899,51 2.51.728,4 e 8) Perda / Recuperação de valores ativos 4.87.341,71 1.525.,53 f) Valor adicionado bruto g) Depreciação, Amortização h) Valor adicionado líquido produzido pela entidade i) Valor adicionado recebido / cedido em transferência i 1) Receitas financeiras i 2) Resultado de equivalência patrimonial i 3) Outras 1.8.837.55,59 8.279.29,4 1..558.2,55 4.71.487,74 53.727.82,54 1.52.7,8 9.479.999,52 84.539.53,.881.435,52 833.58.217,48 9.483.175,99 5.351.29,8 9.18.13,4 25.113.829,79 (I) Valor adicionado total distribuir (h + i) 1.5.28.754,29 924.141.393,47
(B) Distribuição da riqueza 213 212 a) Remuneração do trabalho a 1) Cooperados a 1. 1) Produção (consultas e honorários) a 1. 2) Benefícios a 2) Dirigentes, Conselheiros e a 2. 1) Salários, 13, Férias, etc a 2. 2) Benefícios a 2. 3) F.G.T.S a 2. 4) Bônus / Participação nos lucros e resultados b) Remuneração do governo Impostos/Taxas/Contribuições b 1) Federais b 1. 1) Previdência Social e s 53.32.814,55 55.15.428,5 53.99.9,5 1.18.737,4 88.347.38,5 7.372.8,78 9.779.13,17 5.5.81,7 5.9.87,88 99.8.537,71 7.212.8,77 1.5.9,87 4.25.19,59 523.18.181,28 522.85.711,34 77.49,94 8.47.438,31 1.242.123,71 9.288.394,45 5.22.71,24 4.14.248,91 84.98.94,15 5.31.595,42 14.88.9,97 b 2) Estaduais 78.595,58 73.119,9 b 3) Municipais 15.91.74,49 13.712.88,7 c) Contribuições para a sociedade d) Remuneração de capitais de terceiros d 1) Juros b 2) Aluguéis b 3) Outras (royalties,direitos autorais) e) Remuneração de capitais próprios e 1) Juros sobre capital próprio e 2) Constituição de reservas e fundos e 3) Sobras / Perdas líquidas a disposição da AGO 18.219.87,44 4.88.51,18 75.192,35 4.12.858,83 198.951.3,41 32.37.437,13 1.314.22,28 84.328.282,7 4.443.93,72 551.514,84 3.892.178,88 14.45.73,94 25.97.3,5 12.738.7,29 (II) Total distribuído (a+b+c+d+e) 1.5.28.754,29 924.141.393,47 Notas Explicativas Indicadores de Corpo Funcional Notas Explicativas Indicadores Organização e Gestão Notas Explicativas Indicadores Econômicos Notas Explicativas Indicadores Sociais Internos Ingressos Repassados: Para melhor adequação ao Plano de Contas e Processos da Cooperativa, reclassificamos o A variação de Bonificações foi devido a extinção do programa Qualificação de Consultorio em agosto de 212. A variação repasse odontologico para a conta 31172 () Contraprest. De corresponsabilidade transf assist odontologica no valor de R$ da Previdência Privada dos cooperados é em razão da mudança da entidade gestora, foi deliberado que o aporte previsto 35.114.721,8 no ano de 213. para 213 será realizado em 214, cujos serão debitados da reserva da FATES. Notas Explicativas Indicadores Sociais Externos Notas Explicativas Outras Informações Houve uma diminuição no investimento em programas e/ou projetos ambientais relacionados ao projeto cooperativa Verificase em relação ao ano de 212 um aumento de 84% no valor total de indenizações pagas no período, devendose sustentavel e ao projeto Praça da Saúde devido a gastos ocorridos em 212, como EPI's, uniformes e reforma do piso de considerar vários fatores como causa desse aumento, de forma exemplificativa: verificase o acompanhamento periódico borracha que não ocorreram em 213. pelo Judiciário da produtividade dos magistrados com estabelecimento de metas para encurtar a duração do processo e No investimento em saúde em 213 ocorreram ajustes contratuais significativos dos parceiros do Tai Chi Chuan e privilegiar a possibilidade de acordo, por outro lado, 22% dos pagamentos correspondem aos impactos esperados da Caminhada Orientada. No investimento em cultura e /ou lazer tivemos uma mudança no escopo de eventos culturais que incorporação entre Unimed Belo Horizonte e a Unimed Betim. impactou um aumento na prestação de serviços (Ingressos On Line). Também houve um aumento devido a campanha de 1 anos do Instituto Unimed BH e o II Festival Cultural. Apoiamos também em 213 o Projeto de Restauração do Presépio Pipiripau e a restauração do Teatro Francisco Nunes no montante de R$ 4.79.385,2. Tivemos um aumento significativo do público beneficiado devido o aumento no nº de projetos culturais apoiados. O aumento no número de entidades beneficiadas foi devido a uma grande demanda de apresentações dos projetos escolas de artes em vários eventos de faculdades e em escolas.
Notas Explicativas Demonstração Valor Adicionado Geração de Riqueza: a3) Provisão para creditos de liquidação duvidosa Reversão/Constituição em 212, haviamos constituido provisão para perda devido a riscos identificados para um contrato naquele periodo, estas contas foram sanadas no exercicio de 213. b1) Provisão de remissão a Nota Tecnica Atuarial (NTA) aprovada pela ANS determina que seja apurado anualmente o custo mensal por cliente (CPM) ou custo per capita, que baseia o cálculo da Provisão de Remissão, considerando um período de 12 meses de observação da carteira de clientes que já está em gozo do beneficio. Sendo assim, a provisão de 213 teve pouca variação pela proximidade comparativa do custo per capita de 212 em relação a 211, este comportamento não ocorre na provisão de 212 explicando a variação observada nas provisões de 212 e 213. d2) Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados em 213 a provisão voltou a ser constituida pela metodologia de Nota Tecnica Atuarial aprovada pela ANS. d3) s Dispendios/Despesas Operacionais passou a ser considerado em 213 o total do grupo 44 "Outras Despesas Operacionais" do Plano de Contas padrão ANS. e3) Despesas com serviços de terceiros Referese basicamente aos aumentos dos honorários advocaticios, honorários de consultoria, honorários de serviços tecnicos e outras despesas como call center. e8) Perda/Recuperação de valores ativos referese basicamente a constituição de provisão para perda em investimento. i2) Resultado de Equivalência Patrimonial A Cooperativa tem participação acionária de 1,95% (1,78% em 212) na Unimed Participações S/C Ltda, holding do Sistema Unimed que se dedica a representar os interesses das cooperativas e do Sistema Unimed junto às controladas na condução dos negócios. Em 212 houve aumento significativo, devido ao acréscimo de participação ajustado pela incorporação da Unimed Betim. Quando comparado com 213 temos redução do resultado, levado a conta de equivalência patrimonial, pelo fato de termos o valor de reservas incorporados ao capital na investida no valor de 4.97mil, também tivemos valor recebido deste investimento a título de juros de capital no valor de 1.95 mil. i3) outras houve fatos relevantes assim como em 212, como os valores gerados a título de indenização por desapropriação de imovel, em 213 os valores lançados nesta rubrica voltam ao seu nivel de normalidade. Distribuição de Riqueza: e2)constituição de Reservas e Fundos Constituise pelo aumento de capital, Reservas Estatutárias destinadas ao Fundo complementar pela saída dos cooperados, observado os regulamentos do Regimento Interno, Fundo de Reserva Legal e FATES. As sobras não ficaram à disposição da AGO, o valor é igual a zero, pois, os valores foram pagos como produção complementar em dezembro do próprio ano corrente, proporcionalizados à produção anual dos cooperados conforme aprovações em AGE, também já foram destinados os valores para constituição dos fundos.