PÓS-GRADUAÇÃO GESTÃO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS BANKING & FINANCIAL MARKET SERVICES 4ª EDIÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO GESTÃO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS BANKING & FINANCIAL MARKET SERVICES 4ª EDIÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO GESTÃO DE OPERAÇÕES 3ª EDIÇÃO BANCÁRIAS COORDENAÇÃO CIENTÍFICA Prof. Doutor Jorge Landeiro de Vaz (Professor Associado do ISEG) Dr. Alexandre Canadas (Diretor Comercial do BNP Paribas Securities Services Portugal) Dr.ª Sofia Rangel (Diretora de Operações do BNP Paribas Securities Services Portugal) NATUREZA E PERFIL DO CURSO Pós-Graduação profissionalizante, em Gestão de Operações Bancárias, numa parceria do ISEG/IDEFE com o BNP Paribas Securities Services, com caráter inovador, na qual o ISEG/IDEFE promove a realização do curso e organiza uma componente teórico/prática e o BNP Paribas Securities Services participa com uma componente de aprendizagem on the job (sistema de aprendizagem no local de trabalho, segundo modelos alemão e francês). Trata-se de um curso de Pós-Graduação com alto nível científico, profissional e pedagógico; inovador ao nível da cooperação universidade e empresa, promovendo a integração dos alunos diretamente no mercado de trabalho. O curso, insere-se na área científica de Finanças, e possibilita o acesso ao grau de Mestre em Finanças pelo ISEG. ÐESTINATÁRIOS Licenciados ou finalistas que se enquadrem nos critérios de estágio profissional ao abrigo do IEFP, com aptidões e maturidade para iniciar carreira na área bancária e financeira. As aptidões incluem competências na língua inglesa, pensamento lógico, competências de comunicação e de trabalho em equipa, motivação e capacidade de organização. Outras línguas são uma vantagem, nomeadamente Francês, Alemão, Espanhol. O objetivo do curso é proporcionar a profissionais com formação nas mais diversas áreas a possibilidade de uma formação em gestão bancária.

PLANO CURRICULAR 1º SEMESTRE A componente académica, encontra-se distribuída por 13 unidades curriculares, com um total de 300 horas letivas, correspondentes a 60 créditos. A componente teórico-prática tem uma 1ª parte que será lecionada no IDEFE (11unidades curriculares), num total de 190 horas letivas e uma 2ª parte que será lecionada no BNP Paribas Securities Services (2 unidades curriculares), com 110 horas letivas. A componente a lecionar no BNP Paribas, é iminentemente profissionalizante on the job e utiliza todos os meios técnicos e tecnológicos do BNP Paribas Securities Services. Esta componente de formação submete-se por inteiro ao regulamento de Pós-Graduações do ISEG. A coordenação destas duas unidades curriculares será assegurada pela Direção conjunta da Pós-Graduação ISEG/BNP Paribas Securities Services). 1ª PARTE UNIDADE CURRICULAR CORPO DOCENTE HORAS Direito Comercial e Bancário João Caiado Guerreiro 15 Fiscalidade Internacional Tiago Fraga 15 Contabilidade Bancária Fernando Félix Cardoso e Jorge Landeiro de Vaz 20 Gestão do Risco e Controlo Interno Filipe Aleman Serrano 20 Instrumentos de Cálculo Financeiro Maria Rosa Borges 15 Contabilidade Empresarial Telmo Francisco Vieira 20 Gestão Financeira Internacional João Cantiga Esteves 15 Plataformas de Pagamento Eletrónico Fernando Gonçalves 15 Produtos e Organização de Mercados Jorge Landeiro Vaz 15 Produtos e Mercados Derivados João Cantiga Esteves 20 Sistemas de Informação para Finanças Armindo Macedo e Mário Caldeira 20 2ª PARTE UNIDADE CURRICULAR CORPO DOCENTE HORAS Formação em Securities Services Alexandre Canadas, Sofia Rangel e Vanda Fernandes 80 Personal Development Marta Custódio 30 2º SEMESTRE A componente de aprendizagem on the job que decorre no BNP Paribas Securities Services, terá indicativamente 900 horas. Esta componente insere-se no âmbito do acesso ao Mestrado em Finanças. TOTAL CRÉDITOS: 60 HORAS: 300

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 1º SEMESTRE 1ª PARTE DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO João Caiado Guerreiro Instrumentos Financeiros e Valores Mobiliários: tipos e forma de representação. Os emitentes; sociedades abertas; modelos de governo das sociedades. Intermediação Financeira. Mercados e deveres de informação; os crimes. Ofertas públicas; as OPA s. Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras. FISCALIDADE INTERNACIONAL Tiago Fraga Tributação das empresas bancárias. Regime fiscal dos produtos financeiros. Dupla tributação internacional acordos OCDE Diretiva Poupança Troca Informação: FATCA CONTABILIDADE BANCÁRIA Fernando Félix Cardoso e Jorge Landeiro de Vaz A contabilidade bancária; o plano de contas do sistema bancário. A normalização contabilística da actividade bancária. Análise das classes de contas. Contabilização das operações bancárias. O balanço e a demonstração de resultados. A regulamentação prudencial. GESTÃO DO RISCO E CONTROLO INTERNO Filipe Aleman Serrano Sistemas de gestão do risco e controlo interno. O processo de controlo de risco. Drivers e indicadores de risco. Capital económico e regulatório. Modelos de avaliação de risco. INSTRUMENTOS DE CÁLCULO FINANCEIRO Maria Rosa Borges Regimes de capitalização. Equivalência de capitais e equivalência de taxas. Rendas certas. Reembolso de empréstimos. Produtos e instrumentos financeiros. GESTÃO FINANCEIRA INTERNACIONAL João Cantiga Esteves Riscos na atividade financeira internacional. Mercados financeiros internacionais; euromercados e mercados offshore. As bolsas internacionais. Decisões de investimento internacional. Taxas de rendibilidade; ajustamentos face ao risco. Diversificação internacional. PLATAFORMAS DE PAGAMENTO ELETRÓNICO Fernando Goncalves TARGET SEPA BIS FMI PRODUTOS E ORGANIZAÇÃO DE MERCADOS Jorge Landeiro Vaz Mercados e produtos financeiros à vista. Rendibilidade e risco de um ativo. PRODUTOS E MERCADOS DERIVADOS João Cantiga Esteves Opções; introdução aos mercados de opções; métodos e modelos de avaliação de opções. Opções sobre ações, índices, futuros, taxas de câmbio e taxas de juro. Contratos forward e a futuro. Contratos a futuro e forward. Swaps; princípios de avaliação. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA FINANÇAS Armindo Macedo e Mário Caldeira Excel avançado. Aplicações para finanças. CONTABILIDADE EMPRESARIAL Telmo Francisco Vieira Visão global das operações de fusões, aquisições e reestruturação empresarial. A avaliação de empresas em operações de concentração empresarial. O due dilligence em operações de transação de empresas. Contabilização de operações de fusões, aquisições e concentração empresarial.

2ª PARTE SECURITIES SERVICES Alexandre Canadas, Sofia Rangel e Vanda Fernandes Formação em Securities Services Capital Markets 3 Ps (Players, Products, Processes) Clearing and Custody Services Corporate Trust Services Operational Risk Compliance Cash Accounting and Reconciliation Processes Client Database Securities Database Cash Activities Settlement Listed Derivatives Corporate actions Income & Tax CTS Equities CTS Debt Reconciliation & Control Communication Flows: SWIFT, IT. PERSONAL DEVELOPMENT Marta Custódio Team Work Conflict Management Time Priority Presentation Skills

CORPO DOCENTE Alexandre Canadas Diretor Comercial do BNP Paribas Securities Services Portugal. Armindo Macedo Chefe de Divisão da Direção de Sistemas de Informação do ISEG. Research-fellow pelo Information Institute, Washigton, EUA na área de segurança. Managing editor do Journal Of Information Science And Technology e membro da equipa coordenadora de várias conferências ligadas à Segurança e Sistemas de Informação. Licenciado em Economia, Pós-graduado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação, Mestre em Sistemas de Informação e Doutorando no Programa de Gestão pelo ISEG. Fernando Gonçalves Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo ISE. Diretor Central da CGD (atividades de back-office). Filipe Aleman Serrano Diretor de Gestão de Risco e Actuariado Vida na Companhia de Seguros Fidelidade. Vice-presidente do Instituto dos Actuários Portugueses, sendo seu representante na International Actuarial Association. Integra comissões técnicas da Associação Portuguesa de Seguradores. Mestre em Gestão/MBA com especialização em Finanças. Licenciado em Matemática Aplicada. João Caiado Guerreiro Advogado, sócio da Caiado Guerreiro & Associados. LL.M. em International Business Law pelo King s College, London. Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, 1990. João Cantiga Esteves Professor Auxiliar Convidado do ISEG. Administrador do IDEFE. Administrador da APAF (Associação Portuguesa de Analistas Financeiros). MBA em Finanças e MSc em Planeamento pela Northeastern University (Boston). Jorge Landeiro de Vaz Professor Associado do ISEG. Doutor Europeu em Ciências Económicas e Empresariais. Pós-Graduado em Marketing Management pela Universidade de Harvard. Mestre em Gestão pelo ISEG. Maria Rosa Borges Professora do ISEG. Coordenadora do Mestrado em Economia Monetária e Financeira. Especialista em questões Financeiras e Avaliação de Projetos. Doutorada e Agregada em Economia pelo ISEG. Mário Caldeira Professor Catedrático e Presidente do ISEG. Doutorado em Sistemas de Informação pela Cranfield School of Management. Marta Custódio HR Project Manager. Coordenadora Local da equipa Intellimatch e Responsável e gestão de suporte à aplicação BNP Paribas Securities Services. Licenciada em Engenharia Química no IST UTL. Sofia Rangel Diretora de Operações do BNP Paribas Securities Services Portugal. Telmo Francisco Vieira Membro do Conselho Fiscal de um Banco em Portugal. Revisor Oficial de Contas. Assistente convidado no ISEG. Doutorando em Gestão no ISEG. MBA e Licenciado em Gestão pelo ISEG. Tiago Caiado Guerreiro Sócio Responsável pelo Departamento de Fiscalidade da Caiado Guerreiro & Associados. Membro de várias associações de fiscalidade internacional. Autor do livro O Novo Regime Fiscal das SGPS e de variados trabalhos em revistas da especialidade. Tiago Fraga Mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa. Doutorando em Energy Taxation pela Faculdade de Direito de Lisboa e Universidade de Salerno. Vanda Fernandes Diretora de Recursos Humanos do BNP Paribas Securities Services Portugal.

i INFORMAÇÕES GERAIS REGIME Diurno e durante 2 semestres. NUMERUS CLAUSUS O número clausus para esta edição é de 25 alunos. PROCESSO DE SELEÇÃO O processo de seleção dos candidatos será da competência do ISEG e do BNP Paribas Securities Services em duas fases distintas. É da competência do ISEG o primeiro processo de seleção garantindo que todos os candidatos respeitam as condições académicas para se inscreverem numa Pós- Graduação. Caberá ao BNP Paribas Securities Services fazer o segundo processo de seleção que consistirá nas seguintes etapas: 1 Testes psicotécnicos assegurados pelos RH do BNP Paribas Securiries Services que visam aferir ao nível de competê cias linguísticas e de competências básicas para o processo de aprendizagem; 2 Entrevista de seleção com os RH e Responsáveis dos Departamentos do BNP Paribas Securities Services. Após o processo de seleção a Direção irá acordar quais os candidatos cujo perfil académico e profissional melhor se ajustam aos objetivos da formação. PROPINAS A propina do curso será de 4.800, distribuída por 9 prestações mensais, sendo a primeira de 300 e as restantes de 500 cada. O BNP Paribas Securities Services comparticipa diretamente os alunos com uma bolsa de estágio, que permitirá suportar a totalidade do pagamento das propinas. PROGRAMAÇÃO E CALENDÁRIO O curso tem início a 15 de outubro e termina a 8 de janeiro de 2016. As aulas no IDE FE decorrerão em 8 semanas, até 09 de Janeiro. Seguir-se-á o período de lecionação no BNP Paribas de 11 de janeiro a 10 de Agosto. Prevê-se a realização de provas de recurso da componente académica do IDEFE/ISEG em julho. ACESSO AO MESTRADO EM FINANÇAS Para a obtenção do grau de mestre em Finanças, os alunos que frequentem com sucesso todas as disciplinas da Pós-Graduação em Gestão de Operações Bancárias, devem frequentar com sucesso as seguintes unidades curriculares, num total de 18 créditos: Case Studies in Financial Engineering (6 créditos) Data Analysis in Finance (6 créditos) Financial Forecasting (6 créditos) A conclusão do Master in Finance efetua-se pela elaboração e apresentação do Trabalho Final de Mestrado (Dissertation/Internship/Project), incluindo o Seminário respetivo (42 créditos). INFORMAÇÕES Secretaria do IDEFE Telefone: 21 392 27 16/21 392 58 88 Fax: 213 958 275 sergio.pereira@idefe.pt ines.vaz@idefe.pt ISEG/IDEFE - Rua do Quelhas, 6, 4ºPiso 1200-781 Lisboa www.idefe.pt

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