JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA 1ª REVISÃO ORÇAMENTAL 2011 R U A D A J U N T A, 1 N10 P O N T E S 2 9 1 0-3 1 2 S E T Ú B A L
JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA MEMÓRIA DESCRITIVA DA 1ª.REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2011 Índice Matéria Página 1. NOTA INTRODUTÓRIA... 03 2. MAPAS DAS MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS. 2.1. 1.ª Revisão Orçamental das Receitas... 2.2. 1.ª Revisão Orçamental das Despesas.. 2.3. 1.ª Revisão do Plano Plurianual de Investimentos.. 2.4. 1.ª Revisão do Plano das Actividades mais Relevantes.. 05 06 07 12 14 3. ANÁLISE DAS MODIFICAÇÕES OCORRIDAS 3.1. Comparação entre os valores do Orçamento Inicial e os do Orçamento Corrigido segundo a classificação económica. 3.2. Comparação entre os valores do Orçamento Inicial e os do Orçamento Corrigido segundo a classificação orgânica. 3.3. Comparação entre os valores do Orçamento Inicial e os do Orçamento Corrigido segundo a classificação funcional... 23 24 26 27 4. DOCUMENTOS PREVISIONAIS CORRIGIDOS... 4.1. Resumo do Orçamento 4.2. Orçamento da Receita. 4.3. Orçamento da Despesa 4.4. Plano Plurianual de Investimentos.. 4.5. Plano das Actividades mais Relevantes.. 28 29 30 33 56 61 5. NOTA CONCLUSIVA... 84 Memória descritiva da 1ª Revisão Orçamental do Exercício de 2011 Página 2
JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA 1 NOTA INTRODUTÓRIA De acordo com alínea a) do nº.2 do artigo 17º. da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº.5- A/2002, de 11 de Janeiro, é da competência da Assembleia de Freguesia, sob proposta da Junta, aprovar as opções do plano, a proposta de orçamento e suas revisões. No enquadramento dos pontos 831 e 832 do POCAL que trata das modificações ao orçamento e planos de actividades, o Órgão Executivo entende que devido ao contexto de austeridade que se vive em consequência dos cortes orçamentais legislados, vir colocar à Assembleia de Freguesia a informação sobre os reflexos dessas diminuições de recursos na gestão financeira da Junta. Assim, em resultado das correcções a fazer nos documentos previsionais iniciais aprovados em Dezembro do ano findo, através desta primeira revisão orçamental, há todo o interesse em deixar historiado e realçado o efeito das diferenças entre um orçamento aprovado no respeito pelas regras previsionais e um orçamento corrigido. É no momento do lançamento das medidas de grande austeridade que o Órgão Executivo elaborou a proposta das Opções do Plano e o Orçamento para o ano em curso, cujos documentos foram construídos em obediência às regras previsionais constantes do Decreto-Lei n.º84-a/2002 de 5 Abril. No tempo de elaboração dos documentos previsionais, obviamente que as Juntas não podiam fazer reflectir, por força da lei, os efeitos das medidas de austeridade que sabíamos constar da proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2011, cuja matéria estava longe de ser aprovada pela Assembleia, de ser promulgado pelo Presidente da República e de ser publicada em Diário da República. Vejamos neste situação particular, o que regras previsionais constantes do referido Decreto-lei, ditam: b) As importâncias relativas às transferências correntes e de capital só podem ser consideradas no orçamento desde que estejam em conformidade com a efectiva atribuição ou aprovação pela entidade competente, excepto quando se trate de receitas provenientes de fundos comunitários, em que os montantes das correspondentes dotações de despesa, resultantes de uma previsão de valor superior ao da receita de fundo comunitário aprovado, não podem ser utilizadas como contrapartida de alterações orçamentais para outras dotações; (Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 05 de Abril) c) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, até à publicação do Orçamento do Estado para o ano a que respeita o orçamento autárquico as importâncias relativas às transferências financeiras, a título de participação das autarquias locais nos impostos do Estado, a considerar neste último orçamento, não podem ultrapassar as constantes do Orçamento do Estado em vigor, actualizadas com base na taxa de inflação prevista; (Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 05 de Abril) Este órgão executivo, perante a necessidade de cumprir as regras previsionais instituídas, perspectivou de imediato a construção, na altura oportuna, que é a da apresentação da proposta desta 1ªRevisão Orçamental, a inserção de alguns dados que proporcionem o conhecimento dos efeitos das anulações de receitas previstas em situação de normalidade, conferindo a esta modificação orçamental a dimensão de um orçamento corrigido. Dos vários tipos de modificação orçamental legalmente consentidos o que é referido no quadro a seguir como tipo 3-Diminuição ou anulação de receitas, é o que vai ser, também, utilizado nesta 1ªRevisão, o que raramente acontece. Memória descritiva da 1ª Revisão Orçamental do Exercício de 2011 Página 3
JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA QUADRO EXPLICATIVO DAS MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (adaptação do quadro n.º27 do POCAL COMENTADO ) TIPO DE MODIFICAÇÃO Requisitos Características Procedimento 1- Aumento global da despesa 1.1 Abertura de créditos inexistentes 1.2 Aumento de dotações existentes -Necessidade de despesas concretas -Inexistência de dotações orçamentais -Manutenção do equilíbrio corrente - Despesa inicialmente prevista com dotação insuficiente -Justificação da insuficiência de dotação -Dotação expressamente classificadas como ampliáveis, na aprovação do orçamento -Antecipação de acções previstas para anos posteriores -Incorporação de receita legalmente consignada -Incorporação de empréstimos contratualizados médio e longo prazo destinados a despesas específicas - Utilização do saldo do exercício anterior - Incorporação de novas receitas que a autarquia esteja autorizada a arrecadar - Incorporação da receita legalmente consignada a determinadas despesas - Incorporação de novos empréstimos contratualizados de médio e longo prazo, destinados a determinadas acções - Utilização do saldo do exercício anterior - Incorporação de novas receitas que a autarquia esteja autorizada a arrecadar - Incorporação de eventual excesso de cobrança de receita, relativamente à totalidade de receitas previstas e já arrecadadas Alteração orçamental Revisão orçamental Alteração orçamental Revisão orçamental 2 Manutenção da despesa global com redistribuição de dotações - Créditos insuficientes - Créditos inexistentes - Créditos em excesso, em montante igual ou superior aos créditos insuficientes -Justificação da necessidade da ampliação de dotação -Justificação da possibilidade de diminuição de dotações - Obediência às limitações de transferência de dotações (salvaguarda de despesas com vinculação externa) -Manutenção do equilíbrio corrente (receitas correntes maiores ou iguais às despesas correntes) -Transferência de créditos inter-rubricas orçamentais e/ou inter-acções dos PPI ou das Grandes opções do Plano - Abertura de novas rubricas orçamentais e/ou novas acções. Alteração orçamental Revisão orçamental 3 Diminuição ou anulação de receitas (a) -Alterações substanciais aos contratos que vinculam as previsões orçamentais -Alterações substanciais das deliberações ou da lei que fundamentou o cálculo das previsões de receitas a arrecadar -Diminuição do orçamento da receita -Rectificações às dotações orçamentais da Despesa, com diminuição ou anulação das mesmas -Rectificação ou anulação de dotações de Acções das GOP s Revisão orçamental (a) É este tipo de modificação que serve de base à elaboração da MEMÓRIA DESCRITIVA DA 1.ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2011, QUE CONSUBSTANCIA A APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO CORRIGIDO, QUE ACTUALIZA O ORÇAMENTO INICIAL APROVADO, CUJA ELABORAÇÃO RESPEITOU AS REGRAS PREVISIONAIS CONSTANTES DO DECRETO-LEI N.º 84-A/2002, de 05 de Abril. Memória descritiva da 1ª Revisão Orçamental do Exercício de 2011 Página 4
JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA 2. MAPAS DAS MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS Os mapas de modificações orçamentais embora sejam apresentados como mapas prestadores de contas, são também documentos a utilizar no decurso da execução orçamental, fundamentando as propostas de alteração e revisão apresentadas ao Executivo ou à Assembleia de Freguesia. Nos subcapítulos seguintes são apresentados os mapas que contemplam as propostas da 1ªRevisão Orçamental das Receitas e das Despesas e da 1ªRevisão dos dois Planos de Actividade. 2.1. 1.ª Revisão Orçamental das Receitas 2.2. 1.ª Revisão Orçamental das Despesas 2.3. 1.ª Revisão do Plano Plurianual de Investimentos 2.4. 1.ª Revisão do Plano das Actividades mais Relevantes Memória descritiva da 1ª Revisão Orçamental do Exercício de 2011 Página 5
Pág. 1 MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA Revisão n.º 1 Classificação Económica Código Descrição Dotação Actual Inscrições / Reforços RECEITA Modificações Orçamentais Diminuições / Anulações Reposições abatidas aos pagamentos Dotações corrigidas 0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias 98.252,00 0,00 10.376,00 0,00 87.876,00 0603090100 IEFP 10,00 9.000,00 0,00 0,00 9.010,00 0605010100 CMS - Protocolos de Descentralização de Competências 340.079,00 0,00 43.369,00 0,00 296.710,00 0607010100 Candidatura Calouste Gulbenkian - Instituições sem fins lucrativos 10,00 990,00 0,00 0,00 1.000,00 0801999901 Donativos 250,00 2.000,00 0,00 0,00 2.250,00 0801999999 Outras - Diversas 10,00 2.000,00 0,00 0,00 2.010,00 1003070100 PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação de Gerações 68.000,00 55.686,23 0,00 0,00 123.686,23 1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos 50,00 43,81 0,00 0,00 93,81 1601010000 Na posse do serviço 0,00 48.324,96 0,00 0,00 48.324,96 Total 118.045,00 53.745,00 0,00 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em 9 de Abril de 2011 Em 27 de Abril de 2011 6
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA Revisão N.º 1 Cl. Orgânica Classificação Económica Código Código Descrição Dotação Actual Despesa Modificações Orçamentais Inscrições / Reforços Diminuições / Anulações Reposições abatidas aos pagamentos Dotações corrigidas 010300 0101010100 Meio Tempo - Presidente 3.485,00 5.065,00 0,00 0,00 8.550,00 010300 0101010200 Compensação mensal Secretário / Tesoureiro 5.392,00 0,00 115,00 0,00 5.277,00 010300 0103050300 Outros 1.800,00 5,00 0,00 0,00 1.805,00 010300 0202030101 Reparações, Revisões, IPO da Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta 500,00 500,00 0,00 0,00 1.000,00 010300 0202090200 Móveis 733,00 250,00 0,00 0,00 983,00 010300 0405010501 Quota anual para a Anafre 688,00 0,00 130,00 0,00 558,00 010300 0602030502 Quotas 40,00 100,00 0,00 0,00 140,00 010300 0701060201 Material de Transporte - outro 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 020000 0101040101 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva 4.825,00 6.260,00 0,00 0,00 11.085,00 020000 0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 3.900,00 955,00 0,00 0,00 4.855,00 020000 0101060100 Pessoal em funções 8.756,00 6.275,00 0,00 0,00 15.031,00 020000 0101080000 Pessoal aguardando aposentação 725,00 0,00 724,00 0,00 1,00 020000 0101130102 Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado 675,00 0,00 120,00 0,00 555,00 020000 0101130103 Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo 2.113,00 0,00 150,00 0,00 1.963,00 020000 0101130200 Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação 1,00 750,00 0,00 0,00 751,00 020000 0101140101 Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação 1.888,00 0,00 40,00 0,00 1.848,00 definitiva 020000 0101140102 Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo 1.397,00 0,00 30,00 0,00 1.367,00 indeterminado 020000 0101140103 Subsidio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo 2.793,00 0,00 280,00 0,00 2.513,00 020000 0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 100,00 900,00 0,00 0,00 1.000,00 020000 0102020000 Horas extraordinárias 1.600,00 2.064,00 0,00 0,00 3.664,00 020000 0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 1.600,00 2.000,00 0,00 0,00 3.600,00 020000 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 5.790,00 125,00 0,00 0,00 5.915,00 020000 0103090100 Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais 239,00 250,00 0,00 0,00 489,00 020000 0201080000 Material de escritório 2.500,00 1.500,00 0,00 0,00 4.000,00 020000 0202010100 Consumo de Electricidade 1.000,00 500,00 0,00 0,00 1.500,00 020000 0202010200 Consumo de Água 194,00 500,00 0,00 0,00 694,00 7
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA Revisão N.º 1 Cl. Orgânica Classificação Económica Código Código Descrição Dotação Actual Despesa Modificações Orçamentais Inscrições / Reforços Diminuições / Anulações Reposições abatidas aos pagamentos Dotações corrigidas 020000 0202030200 Outras reparações e conservações 150,00 1.000,00 0,00 0,00 1.150,00 020000 0202090100 Fixas 740,00 250,00 0,00 0,00 990,00 020000 0202090200 Móveis 345,00 150,00 0,00 0,00 495,00 020000 0202100300 Passes Sociais / Bilhetes 101,00 350,00 0,00 0,00 451,00 030000 0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 12.852,00 275,00 0,00 0,00 13.127,00 030000 0101090100 Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção 1.001,00 790,00 0,00 0,00 1.791,00 030000 0101130102 Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado 4.225,00 0,00 2.000,00 0,00 2.225,00 030000 0101130200 Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação 251,00 1.300,00 0,00 0,00 1.551,00 030000 0101140102 Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo 4.351,00 0,00 1.870,00 0,00 2.481,00 indeterminado 030000 0102020000 Horas extraordinárias 1.100,00 500,00 0,00 0,00 1.600,00 030000 0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 315,00 500,00 0,00 0,00 815,00 030000 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 6.766,00 0,00 3.000,00 0,00 3.766,00 030000 0103090100 Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais 339,00 250,00 0,00 0,00 589,00 030000 0201070000 Vestuário e artigos pessoais 400,00 1.000,00 0,00 0,00 1.400,00 030000 0201210200 Material de desgate de oficina 1.150,00 1.000,00 0,00 0,00 2.150,00 030000 0202010100 Consumo de Electricidade 563,00 500,00 0,00 0,00 1.063,00 030000 0202010200 Consumo de Água 670,00 500,00 0,00 0,00 1.170,00 030000 0202030101 Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector das Obras 1.250,00 1.000,00 0,00 0,00 2.250,00 030000 0202030200 Outras reparações e conservações 500,00 1.000,00 0,00 0,00 1.500,00 030000 0202090100 Fixas 185,00 150,00 0,00 0,00 335,00 030000 0202090200 Móveis 712,00 150,00 0,00 0,00 862,00 030000 0202100300 Passes Sociais / Bilhetes 101,00 600,00 0,00 0,00 701,00 030000 0701030101 Melhoramentos nas instalações da junta Sede/Armazém 1.250,00 2.000,00 0,00 0,00 3.250,00 030000 0701030103 Museu da Sede da Junta 35.500,00 0,00 1.500,00 0,00 34.000,00 030000 0701030201 Apoio à conservação de instalações desportivas 1.000,00 500,00 0,00 0,00 1.500,00 030000 0701030202 Apoio à contrução de instalações desportivas 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 3.000,00 8
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA Revisão N.º 1 Cl. Orgânica Classificação Económica Código Código Descrição Dotação Actual Despesa Modificações Orçamentais Inscrições / Reforços Diminuições / Anulações Reposições abatidas aos pagamentos Dotações corrigidas 030000 0701030501 Obras nas escolas da freguesia 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 8.000,00 030000 0701040100 Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras 3.000,00 5.000,00 0,00 0,00 8.000,00 complementares 030000 0701040501 Obras diversas nos parques e jardins 2.500,00 1.000,00 0,00 0,00 3.500,00 030000 0701040502 Parque Desportivo da Praça da Liberdade - Vale Ana Gomes 2.500,00 10.000,00 0,00 0,00 12.500,00 030000 0701040901 Sinalização, trânsito e toponímia 500,00 1.500,00 0,00 0,00 2.000,00 030000 0701060201 Material de Transporte - outro 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 030000 0701110000 Ferramentas e utensílios 150,00 500,00 0,00 0,00 650,00 030000 0703060100 Obras de manutenção de Abrigos de passageiros 100,00 1.000,00 0,00 0,00 1.100,00 030000 0703060200 Porto de pesca de Gâmbia 100,00 500,00 0,00 0,00 600,00 030000 0703060300 Pontal de Musgos 100,00 500,00 0,00 0,00 600,00 040000 0101040101 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva 22.590,00 65,00 0,00 0,00 22.655,00 040000 0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 33.303,00 11.570,00 0,00 0,00 44.873,00 040000 0101090100 Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção 2.001,00 9.320,00 0,00 0,00 11.321,00 040000 0101130102 Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado 8.449,00 0,00 1.000,00 0,00 7.449,00 040000 0101130200 Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação 201,00 2.350,00 0,00 0,00 2.551,00 040000 0101140101 Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação 3.544,00 0,00 75,00 0,00 3.469,00 definitiva 040000 0101140102 Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo 8.701,00 0,00 995,00 0,00 7.706,00 indeterminado 040000 0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 100,00 1.000,00 0,00 0,00 1.100,00 040000 0102020000 Horas extraordinárias 3.000,00 3.500,00 0,00 0,00 6.500,00 040000 0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 7.900,00 2.000,00 0,00 0,00 9.900,00 040000 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 13.527,00 0,00 500,00 0,00 13.027,00 040000 0103090100 Seguro de acidentes no Trabalho e doenças profissionais 1.020,00 250,00 0,00 0,00 1.270,00 040000 0201070000 Vestuário e artigos pessoais 1.500,00 500,00 0,00 0,00 2.000,00 040000 0201210200 Material de desgaste de oficina 150,00 1.000,00 0,00 0,00 1.150,00 040000 0202030101 Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector da Limpeza 2.370,00 2.000,00 0,00 0,00 4.370,00 040000 0202030200 Outras reparações e conservações 750,00 1.000,00 0,00 0,00 1.750,00 9
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA Revisão N.º 1 Cl. Orgânica Classificação Económica Código Código Descrição Dotação Actual Despesa Modificações Orçamentais Inscrições / Reforços Diminuições / Anulações Reposições abatidas aos pagamentos Dotações corrigidas 040000 0202090200 Móveis 938,00 250,00 0,00 0,00 1.188,00 040000 0202100300 Passes Sociais/Bilhetes 450,00 650,00 0,00 0,00 1.100,00 040000 0701060201 Material de Transporte - outro 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 040000 0701110000 Ferramentas e utensílios 150,00 2.000,00 0,00 0,00 2.150,00 050000 0202030200 Outras reparações e conservações 1.001,00 1.000,00 0,00 0,00 2.001,00 050000 0202120201 Seguro automóvel das viaturas do Centro de Dia 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 050000 0202250100 Outros serviços - Educação 250,00 500,00 0,00 0,00 750,00 050000 0202250200 Outros serviços - Acção Social 1.000,00 500,00 0,00 0,00 1.500,00 050000 0202250300 Outros serviços- Festa do Idoso 250,00 250,00 0,00 0,00 500,00 050000 0202259900 Outros Serviços 1,00 500,00 0,00 0,00 501,00 050000 0407010200 Escolas - transferência para expediente e limpeza 3.330,00 0,00 360,00 0,00 2.970,00 050000 0407010300 Instituições sem fins lucrativos - Acção Social 500,00 500,00 0,00 0,00 1.000,00 050000 0602030501 Outras 50,00 250,00 0,00 0,00 300,00 050000 0701090100 PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição 1,00 250,00 0,00 0,00 251,00 equipamento administrativo Centro Dia 050000 0701150100 PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Cobertura 56.250,00 0,00 56.000,00 0,00 250,00 despesas diversas realizações 060000 0101060100 Pessoal em funções 8.378,00 0,00 200,00 0,00 8.178,00 060000 0101140103 Subsidio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo 1.397,00 0,00 30,00 0,00 1.367,00 060000 0102020000 Horas extraordinárias 530,00 500,00 0,00 0,00 1.030,00 060000 0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 630,00 250,00 0,00 0,00 880,00 060000 0103090100 Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais 60,00 100,00 0,00 0,00 160,00 060000 0201150100 Prémios, condecorações e ofertas - Cultura 100,00 500,00 0,00 0,00 600,00 060000 0201150200 Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e Tempos Livres 100,00 500,00 0,00 0,00 600,00 060000 0201150400 Prémios, condecorações e ofertas - Encontro de Pontes 500,00 1.000,00 0,00 0,00 1.500,00 060000 0201150500 Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 060000 0201159900 Prémios, condecorações e ofertas - Agenda Cultural 400,00 200,00 0,00 0,00 600,00 060000 0201210600 Outros bens - Cultura 2.500,00 1.500,00 0,00 0,00 4.000,00 10
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA Revisão N.º 1 Cl. Orgânica Classificação Económica Código Código Descrição Dotação Actual Despesa Modificações Orçamentais Inscrições / Reforços Diminuições / Anulações Reposições abatidas aos pagamentos Dotações corrigidas 060000 0201210700 Outros bens - Desporto e Tempos Livres 250,00 500,00 0,00 0,00 750,00 060000 0201210900 Outros bens - Festas de Natal 750,00 500,00 0,00 0,00 1.250,00 060000 0201211000 Outros bens - Encontro de Pontes 1.000,00 3.000,00 0,00 0,00 4.000,00 060000 0201219900 Outros bens - Agenda Cultural 500,00 500,00 0,00 0,00 1.000,00 060000 0202010100 Consumo de Electricidade 1.500,00 500,00 0,00 0,00 2.000,00 060000 0202010200 Consumo de Água 100,00 500,00 0,00 0,00 600,00 060000 0202030200 Outras reparações e conservações 751,00 500,00 0,00 0,00 1.251,00 060000 0202110200 Encontro de Pontes 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 5.000,00 060000 0202250600 Outros - Festa Moinho Maré da Mourisca 100,00 400,00 0,00 0,00 500,00 060000 0202250700 Outros - Festa de Natal 500,00 500,00 0,00 0,00 1.000,00 060000 0202250800 Outros - Encontro de Pontes 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 060000 0202259900 Outros serviços - Agenda Cultural 1.510,00 500,00 0,00 0,00 2.010,00 060000 0407010100 Transferências para instituições sem fins lucrativos 4.500,00 500,00 0,00 0,00 5.000,00 060000 0701099900 Outros 1,00 1.000,00 0,00 0,00 1.001,00 TOTAL 133.419,00 69.119,00 0,00 ORGÃO EXECUTIVO Em 9 de Abril de 2011 ORGÃO DELIBERATIVO Em 27 de Abril de 2011 11
Revisão N.º 1 Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos Ano : 2011 (Unidade: Eur) Despesas Objectivo Cód. Class. Econ Nº do Projecto e Designação Acção Responsável Inicio Datas Fim Dot. Actual Total Dot. Corrigida 2011 Finac. Definido Dot. Actual Dot. Corrigida Finac. não Definido 2012 2013 2014 Outros Modificação (+/-) 010101 010300 0701060201 0107 05 Material de Transporte - Outros - Grandes reparações Executivo 28/04/2011 31/12/2011 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 010101 030000 0701030101 0307 01 MELHORAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA JUNTA SEDE/ARMAZÉM Executivo 01/01/2011 31/12/2011 1.250,00 3.250,00 1.250,00 3.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 020101 030000 0701030501 0307 07 Obras nas escolas da freguesia Executivo 01/01/2011 31/12/2011 5.000,00 8.000,00 5.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 020302 050000 0701090100 0507 05 PRODER - ACÇÃO 3.2.2 - PROJECTO CONCILIAÇÃO GERAÇÕES - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO CENTRO DIA Executivo 01/01/2011 31/12/2011 1,00 251,00 1,00 251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 020302 050000 0701150100 0507 07 PRODER - ACÇÃO 3.2.2 - PROJECTO CONCILIAÇÃO GERAÇÕES - COBERTURA DESPESAS DIVERSAS REALIZAÇÕES Executivo 01/01/2011 31/12/2011 56.250,00 250,00 56.250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-56.000,00 020406 040000 0 Material de Transporte - Outros - Grandes reparações Executivo 28/04/2011 31/12/2011 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0701060201 020406 040000 0701110000 0407 01 Ferramentas e utensílios Executivo 01/01/2011 31/12/2011 150,00 2.150,00 150,00 2.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 020501 030000 0701030103 0307 03 MUSEU DA SEDE DA JUNTA Executivo 01/01/2011 31/12/2011 35.500,00 34.000,00 35.500,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1.500,00 020501 060000 0701099900 0607 04 OUTROS Executivo 01/01/2011 31/12/2011 1,00 1.001,00 1,00 1.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 020502 030000 0701030201 0307 05 Apoio à conservação de instalações desportivas Executivo 01/01/2011 31/12/2011 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020502 030000 0701030202 0307 06 Apoio à construção de instalações desportivas Executivo 01/01/2011 31/12/2011 1.500,00 3.000,00 1.500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 030301 030000 0701040100 0307 09 OBRAS NA REDE VIÁRIA, VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES Executivo 01/01/2011 31/12/2011 3.000,00 8.000,00 3.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 12 Pág. 1
Revisão N.º 1 Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos Ano : 2011 (Unidade: Eur) Despesas Objectivo Cód. Class. Econ Nº do Projecto e Designação Acção Responsável Inicio Datas Fim Dot. Actual Total Dot. Corrigida 2011 Finac. Definido Dot. Actual Dot. Corrigida Finac. não Definido 2012 2013 2014 Outros Modificação (+/-) 030301 030000 0701040501 0307 10 OBRAS DIVERSAS NOS PARQUES E JARDINS Executivo 01/01/2011 31/12/2011 2.500,00 3.500,00 2.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 030301 030000 0701040502 0307 11 PARQUE DESPORTIVO DA PRAÇA DA LIBERDADE - VALE ANA GOMES Executivo 01/01/2011 31/12/2011 2.500,00 12.500,00 2.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 030301 030000 0701040901 0307 12 SINALIZAÇÃO, TRÂNSITO E TOPONÍMIA Executivo 01/01/2011 31/12/2011 500,00 2.000,00 500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 030301 030000 0703060100 0307 17 Obras de manutenção de abrigos de passageiros Executivo 01/01/2011 31/12/2011 100,00 1.100,00 100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 030301 030000 0703060200 0307 18 Porto de pesca de Gâmbia Executivo 01/01/2011 31/12/2011 100,00 600,00 100,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 030301 030000 0703060300 0307 19 Pontal de Musgos Executivo 01/01/2011 31/12/2011 100,00 600,00 100,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 030301 030000 0701060201 0307 21 Materia de Transporte - Outros - Grandes reparações Executivo 28/04/2011 31/12/2011 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 030500 030000 0701110000 0307 13 Ferramentas e utensílios Executivo 01/01/2011 31/12/2011 150,00 650,00 150,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO Em 9 de Abril de 2011 Em 27 de Abril de 2011 13 Pág. 2
Revisão N.º 1 Modificações ao Plano de Acções mais relevantes Ano : 2011 (Unidade: Eur) Despesas Objectivo Cód. Class. Econ Nº do Projecto e Designação Acção Responsável Inicio Datas Fim Dot. Actual Total Dot. Corrigida 2011 Finac. Definido Dot. Actual Dot. Corrigida Finac. não Definido 2012 2013 2014 Outros Modificação (+/-) 010101 010300 0101010100 0101 01 Meio Tempo - Presidente Executivo 01/01/2011 31/12/2011 3.485,00 8.550,00 3.485,00 8.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.065,00 010101 010300 0101010200 0101 02 Compensação mensal do Secretário e Tesoureiro Executivo 01/01/2011 31/12/2011 5.392,00 5.277,00 5.392,00 5.277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-115,00 010101 010300 0202030101 0102 08 Reparações, Revisões, IPO da Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta Executivo 01/01/2011 31/12/2011 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 010101 010300 0202090200 0102 10 Móveis Executivo 01/01/2011 31/12/2011 733,00 983,00 733,00 983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 010101 010300 0405010501 0104 01 Quota anual para a Anafre Executivo 01/01/2011 31/12/2011 688,00 558,00 688,00 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-130,00 010101 010300 0602030502 0106 03 Quotas Executivo 01/01/2011 31/12/2011 40,00 140,00 40,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 010101 020000 0101040101 0201 01 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva Executivo 01/01/2011 31/12/2011 4.825,00 11.085,00 4.825,00 11.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.260,00 010101 020000 0101040102 0201 02 Pessoal a contrato por tempo indeterminado Executivo 01/01/2011 31/12/2011 3.900,00 4.855,00 3.900,00 4.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 955,00 010101 020000 0101060100 0201 09 Pessoal em funções Executivo 01/01/2011 31/12/2011 8.756,00 15.031,00 8.756,00 15.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.275,00 010101 020000 0101130102 0201 19 Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado Executivo 01/01/2011 31/12/2011 675,00 555,00 675,00 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-120,00 010101 020000 0101130103 0201 20 Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo Executivo 01/01/2011 31/12/2011 2.113,00 1.963,00 2.113,00 1.963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-150,00 010101 020000 0101130200 0201 21 Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação Executivo 01/01/2011 31/12/2011 1,00 751,00 1,00 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 14 Pág. 1
Revisão N.º 1 Modificações ao Plano de Acções mais relevantes Ano : 2011 (Unidade: Eur) Despesas Objectivo Cód. Class. Econ Nº do Projecto e Designação Acção Responsável Inicio Datas Fim Dot. Actual Total Dot. Corrigida 2011 Finac. Definido Dot. Actual Dot. Corrigida Finac. não Definido 2012 2013 2014 Outros Modificação (+/-) 010101 020000 0101140101 0201 22 Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva Executivo 01/01/2011 31/12/2011 1.888,00 1.848,00 1.888,00 1.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-40,00 010101 020000 0101140102 0201 23 Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado Executivo 01/01/2011 31/12/2011 1.397,00 1.367,00 1.397,00 1.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-30,00 010101 020000 0101140103 0201 24 Subsidio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo Executivo 01/01/2011 31/12/2011 2.793,00 2.513,00 2.793,00 2.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-280,00 010101 020000 0101150000 0201 26 Remunerações por doença e maternidade/paternidade Executivo 01/01/2011 31/12/2011 100,00 1.000,00 100,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 010101 020000 0102020000 0201 27 Horas extraordinárias Executivo 01/01/2011 31/12/2011 1.600,00 3.664,00 1.600,00 3.664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.064,00 010101 020000 0103090100 0201 46 Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais Executivo 01/01/2011 31/12/2011 239,00 489,00 239,00 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 010101 020000 0201080000 0202 02 Material de escritório Executivo 01/01/2011 31/12/2011 2.500,00 4.000,00 2.500,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 010101 020000 0202010100 0202 08 Consumo de Electricidade Executivo 01/01/2011 31/12/2011 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 010101 020000 0202010200 0202 09 Consumo de Água Executivo 01/01/2011 31/12/2011 194,00 694,00 194,00 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 010101 020000 0202030200 0202 10 Outras reparações e conservações Executivo 01/01/2011 31/12/2011 150,00 1.150,00 150,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 010101 020000 0202090100 0202 11 Fixas Executivo 01/01/2011 31/12/2011 740,00 990,00 740,00 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 010101 020000 0202090200 0202 12 Móveis Executivo 01/01/2011 31/12/2011 345,00 495,00 345,00 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Pág. 2 15
Revisão N.º 1 Modificações ao Plano de Acções mais relevantes Ano : 2011 (Unidade: Eur) Despesas Objectivo Cód. Class. Econ Nº do Projecto e Designação Acção Responsável Inicio Datas Fim Dot. Actual Total Dot. Corrigida 2011 Finac. Definido Dot. Actual Dot. Corrigida Finac. não Definido 2012 2013 2014 Outros Modificação (+/-) 010101 020000 0202100300 0202 18 Passes sociais / Bilhetes Executivo 01/01/2011 31/12/2011 101,00 451,00 101,00 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 020101 050000 0202030200 0502 09 Outras reparações e conservações Executivo 01/01/2011 31/12/2011 1.001,00 2.001,00 1.001,00 2.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 020101 050000 0202250100 0502 14 Outros serviços - Educação Executivo 01/01/2011 31/12/2011 250,00 750,00 250,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020101 050000 0407010200 0504 02 Escolas - transferência para expediente e limpeza Executivo 01/01/2011 31/12/2011 3.330,00 2.970,00 3.330,00 2.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-360,00 020201 020000 0103050100 0201 42 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Executivo 01/01/2011 31/12/2011 1.600,00 3.600,00 1.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 020201 030000 0103050100 0301 28 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Executivo 01/01/2011 31/12/2011 315,00 815,00 315,00 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020201 040000 0103050100 0401 38 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Executivo 01/01/2011 31/12/2011 7.900,00 9.900,00 7.900,00 9.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 020201 060000 0103050100 0601 27 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Executivo 01/01/2011 31/12/2011 630,00 880,00 630,00 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 020301 010300 0103050300 0101 06 Outros Executivo 01/01/2011 31/12/2011 1.800,00 1.805,00 1.800,00 1.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 020301 020000 0101080000 0201 14 Pessoal aguardando aposentação Executivo 01/01/2011 31/12/2011 725,00 1,00 725,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-724,00 020301 020000 0103050202 0201 44 Segurança Social - Regime Geral Executivo 01/01/2011 31/12/2011 5.790,00 5.915,00 5.790,00 5.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 020301 030000 0103050202 0301 29 Segurança Social - Regime Geral Executivo 01/01/2011 31/12/2011 6.766,00 3.766,00 6.766,00 3.766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-3.000,00 Pág. 3 16
Revisão N.º 1 Modificações ao Plano de Acções mais relevantes Ano : 2011 (Unidade: Eur) Despesas Objectivo Cód. Class. Econ Nº do Projecto e Designação Acção Responsável Inicio Datas Fim Dot. Actual Total Dot. Corrigida 2011 Finac. Definido Dot. Actual Dot. Corrigida Finac. não Definido 2012 2013 2014 Outros Modificação (+/-) 020301 040000 0103050202 0401 40 Segurança Social - Regime Geral Executivo 01/01/2011 31/12/2011 13.527,00 13.027,00 13.527,00 13.027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-500,00 020302 050000 0202250200 0502 15 Outros serviços - Acção Social Executivo 01/01/2011 31/12/2011 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020302 050000 0202250300 0502 16 Outros serviços- Festa do Idoso Executivo 01/01/2011 31/12/2011 250,00 500,00 250,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 020302 050000 0202259900 0502 17 Outros Serviços Executivo 01/01/2011 31/12/2011 1,00 501,00 1,00 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020302 050000 0202120201 0502 18 Seguro automóvel das viaturas do Centro de Dia Executivo 28/04/2011 31/12/2011 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 020302 050000 0407010300 0504 03 Instituições sem fins lucrativos - Acção Social Executivo 01/01/2011 31/12/2011 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020302 050000 0602030501 0506 02 Outras Executivo 01/01/2011 31/12/2011 50,00 300,00 50,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 020406 040000 0101040101 0401 01 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva Executivo 01/01/2011 31/12/2011 22.590,00 22.655,00 22.590,00 22.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 020406 040000 0101040102 0401 02 Pessoal a contrato por tempo indeterminado Executivo 01/01/2011 31/12/2011 33.303,00 44.873,00 33.303,00 44.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.570,00 020406 040000 0101090100 0401 15 Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção Executivo 01/01/2011 31/12/2011 2.001,00 11.321,00 2.001,00 11.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.320,00 020406 040000 0101130102 0401 19 Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado Executivo 01/01/2011 31/12/2011 8.449,00 7.449,00 8.449,00 7.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1.000,00 020406 040000 0101130200 0401 21 Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação Executivo 01/01/2011 31/12/2011 201,00 2.551,00 201,00 2.551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350,00 Pág. 4 17
Revisão N.º 1 Modificações ao Plano de Acções mais relevantes Ano : 2011 (Unidade: Eur) Despesas Objectivo Cód. Class. Econ Nº do Projecto e Designação Acção Responsável Inicio Datas Fim Dot. Actual Total Dot. Corrigida 2011 Finac. Definido Dot. Actual Dot. Corrigida Finac. não Definido 2012 2013 2014 Outros Modificação (+/-) 020406 040000 0101140101 0401 22 Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva Executivo 01/01/2011 31/12/2011 3.544,00 3.469,00 3.544,00 3.469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-75,00 020406 040000 0101140102 0401 23 Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado Executivo 01/01/2011 31/12/2011 8.701,00 7.706,00 8.701,00 7.706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-995,00 020406 040000 0101150000 0401 26 Remunerações por doença e maternidade / paternidade Executivo 01/01/2011 31/12/2011 100,00 1.100,00 100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 020406 040000 0102020000 0401 27 Horas extraordinárias Executivo 01/01/2011 31/12/2011 3.000,00 6.500,00 3.000,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 020406 040000 0103090100 0401 42 Seguro de acidentes no Trabalho e doenças profissionais Executivo 01/01/2011 31/12/2011 1.020,00 1.270,00 1.020,00 1.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 020406 040000 0201070000 0402 05 Vestuário e artigos pessoais Executivo 01/01/2011 31/12/2011 1.500,00 2.000,00 1.500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020406 040000 0201210200 0402 08 Material de desgaste de oficina Executivo 01/01/2011 31/12/2011 150,00 1.150,00 150,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 020406 040000 0202030101 0402 10 Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector da Limpeza Executivo 01/01/2011 31/12/2011 2.370,00 4.370,00 2.370,00 4.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 020406 040000 0202030200 0402 11 Outras reparações e conservações Executivo 01/01/2011 31/12/2011 750,00 1.750,00 750,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 020406 040000 0202090200 0402 12 Móveis Executivo 01/01/2011 31/12/2011 938,00 1.188,00 938,00 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 020406 040000 0202100300 0402 16 Passes Sociais/Bilhetes Executivo 01/01/2011 31/12/2011 450,00 1.100,00 450,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 020501 060000 0101060100 0601 03 Pessoal em funções Executivo 01/01/2011 31/12/2011 8.378,00 8.178,00 8.378,00 8.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-200,00 Pág. 5 18
Revisão N.º 1 Modificações ao Plano de Acções mais relevantes Ano : 2011 (Unidade: Eur) Despesas Objectivo Cód. Class. Econ Nº do Projecto e Designação Acção Responsável Inicio Datas Fim Dot. Actual Total Dot. Corrigida 2011 Finac. Definido Dot. Actual Dot. Corrigida Finac. não Definido 2012 2013 2014 Outros Modificação (+/-) 020501 060000 0101140103 0601 15 Subsidio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo Executivo 01/01/2011 31/12/2011 1.397,00 1.367,00 1.397,00 1.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-30,00 020501 060000 0102020000 0601 17 Horas extraordinárias Executivo 01/01/2011 31/12/2011 530,00 1.030,00 530,00 1.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020501 060000 0103090100 0601 30 Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais Executivo 01/01/2011 31/12/2011 60,00 160,00 60,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 020501 060000 0201150100 0602 03 Prémios, condecorações e ofertas - Cultura Executivo 01/01/2011 31/12/2011 100,00 600,00 100,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020501 060000 0201159900 0602 08 Prémios, condecorações e ofertas - Agenda Cultural Executivo 01/01/2011 31/12/2011 400,00 600,00 400,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 020501 060000 0201210600 0602 10 Outros bens - Cultura Executivo 01/01/2011 31/12/2011 2.500,00 4.000,00 2.500,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 020501 060000 0201219900 0602 15 Outros bens - Agenda Cultural Executivo 01/01/2011 31/12/2011 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020501 060000 0202010100 0602 16 Consumo de Electricidade Executivo 01/01/2011 31/12/2011 1.500,00 2.000,00 1.500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020501 060000 0202010200 0602 17 Consumo de Água Executivo 01/01/2011 31/12/2011 100,00 600,00 100,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020501 060000 0202030200 0602 18 Outras reparações e conservações Executivo 01/01/2011 31/12/2011 751,00 1.251,00 751,00 1.251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020501 060000 0202259900 0602 36 Outros serviços - Agenda Cultural Executivo 01/01/2011 31/12/2011 1.510,00 2.010,00 1.510,00 2.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020502 060000 0201150200 0602 04 Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e Tempos Livres Executivo 01/01/2011 31/12/2011 100,00 600,00 100,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Pág. 6 19
Revisão N.º 1 Modificações ao Plano de Acções mais relevantes Ano : 2011 (Unidade: Eur) Despesas Objectivo Cód. Class. Econ Nº do Projecto e Designação Acção Responsável Inicio Datas Fim Dot. Actual Total Dot. Corrigida 2011 Finac. Definido Dot. Actual Dot. Corrigida Finac. não Definido 2012 2013 2014 Outros Modificação (+/-) 020502 060000 0201150400 0602 06 Prémios, condecorações e ofertas - Encontro de Pontes Executivo 01/01/2011 31/12/2011 500,00 1.500,00 500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 020502 060000 0201150500 0602 07 Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal Executivo 01/01/2011 31/12/2011 1.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 020502 060000 0201210700 0602 11 Outros bens - Desporto e Tempos Livres Executivo 01/01/2011 31/12/2011 250,00 750,00 250,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020502 060000 0201210900 0602 13 Outros bens - Festas de Natal Executivo 01/01/2011 31/12/2011 750,00 1.250,00 750,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020502 060000 0201211000 0602 14 Outros bens - Encontro de Pontes Executivo 01/01/2011 31/12/2011 1.000,00 4.000,00 1.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 020502 060000 0202110200 0602 25 Encontro de Pontes Executivo 01/01/2011 31/12/2011 2.500,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 020502 060000 0202250600 0602 33 Outros - Festa Moinho Maré da Mourisca Executivo 01/01/2011 31/12/2011 100,00 500,00 100,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 020502 060000 0202250700 0602 34 Outros - Festa de Natal Executivo 01/01/2011 31/12/2011 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020502 060000 0202250800 0602 35 Outros - Encontro de Pontes Executivo 01/01/2011 31/12/2011 1.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 020502 060000 0407010100 0604 01 Transferências para instituições sem fins lucrativos Executivo 01/01/2011 31/12/2011 4.500,00 5.000,00 4.500,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 030500 030000 0101040102 0301 01 Pessoal a contrato por tempo indeterminado Executivo 01/01/2011 31/12/2011 12.852,00 13.127,00 12.852,00 13.127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 030500 030000 0101090100 0301 10 Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção Executivo 01/01/2011 31/12/2011 1.001,00 1.791,00 1.001,00 1.791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790,00 Pág. 7 20
Revisão N.º 1 Modificações ao Plano de Acções mais relevantes Ano : 2011 (Unidade: Eur) Despesas Objectivo Cód. Class. Econ Nº do Projecto e Designação Acção Responsável Inicio Datas Fim Dot. Actual Total Dot. Corrigida 2011 Finac. Definido Dot. Actual Dot. Corrigida Finac. não Definido 2012 2013 2014 Outros Modificação (+/-) 030500 030000 0101130102 0301 12 Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado Executivo 01/01/2011 31/12/2011 4.225,00 2.225,00 4.225,00 2.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2.000,00 030500 030000 0101130200 0301 14 Subsídio de Refeição do pessoal em qualquer outra situação Executivo 01/01/2011 31/12/2011 251,00 1.551,00 251,00 1.551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 030500 030000 0101140102 0301 15 Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado Executivo 01/01/2011 31/12/2011 4.351,00 2.481,00 4.351,00 2.481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1.870,00 030500 030000 0102020000 0301 19 Horas extraordinárias Executivo 01/01/2011 31/12/2011 1.100,00 1.600,00 1.100,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 030500 030000 0103090100 0301 31 Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais Executivo 01/01/2011 31/12/2011 339,00 589,00 339,00 589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 030500 030000 0201070000 0302 05 Vestuário e artigos pessoais Executivo 01/01/2011 31/12/2011 400,00 1.400,00 400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 030500 030000 0201210200 0302 08 Material de desgaste de oficina Executivo 01/01/2011 31/12/2011 1.150,00 2.150,00 1.150,00 2.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 030500 030000 0202010100 0302 10 Consumo de electricidade Executivo 01/01/2011 31/12/2011 563,00 1.063,00 563,00 1.063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 030500 030000 0202010200 0302 11 Consumo de água Executivo 01/01/2011 31/12/2011 670,00 1.170,00 670,00 1.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 030500 030000 0202030101 0302 12 Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector das Obras Executivo 01/01/2011 31/12/2011 1.250,00 2.250,00 1.250,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 030500 030000 0202030200 0302 13 Outras reparações e conservações Executivo 01/01/2011 31/12/2011 500,00 1.500,00 500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 030500 030000 0202090100 0302 14 Fixas Executivo 01/01/2011 31/12/2011 185,00 335,00 185,00 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Pág. 8 21
Revisão N.º 1 Modificações ao Plano de Acções mais relevantes Ano : 2011 (Unidade: Eur) Despesas Objectivo Cód. Class. Econ Nº do Projecto e Designação Acção Responsável Inicio Datas Fim Dot. Actual Total Dot. Corrigida 2011 Finac. Definido Dot. Actual Dot. Corrigida Finac. não Definido 2012 2013 2014 Outros Modificação (+/-) 030500 030000 0202090200 0302 15 Móveis Executivo 01/01/2011 31/12/2011 712,00 862,00 712,00 862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 030500 030000 0202100300 0302 19 Passes Sociais / Bilhetes Executivo 01/01/2011 31/12/2011 101,00 701,00 101,00 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO Em 9 de Abril de 2011 Em 27 de Abril de 2011 Pág. 9
JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA 3. ANÁLISE DAS MODIFICAÇÕES OCORRIDAS Atendendo aos objectivos desta memória descritiva, o que importa considerar nos mapas comparativos que se apresentam a seguir, alicerçados nas respectivas representações gráficas, são os números que resultam do apuramento das diferenças encontradas com a aplicação do tipo 3 das modificações orçamentais e que respeitam à diminuição ou anulação de receitas, provenientes dos cortes das receitas, cujos valores são objecto de transferências do Orçamento Geral do Estado e do Município. A utilização de outros tipos de modificação orçamental usados normalmente nas revisões orçamentais (utilização dos saldos do exercício anterior, abertura de novas rubricas orçamentais, incorporação de novas receitas, etc. etc.), seguem o seu tratamento normal de todos os exercícios e reflectir-se-ão nos mapas finais que traduzem os documentos previsionais corrigidos. 3.1. Comparação entre os valores do Orçamento Inicial e os do Orçamento Corrigido segundo a classificação económica 3.2. Comparação entre os valores do Orçamento Inicial e os do Orçamento Corrigido segundo a classificação orgânica 3.3. Comparação entre os valores do Orçamento Inicial e os do Orçamento Corrigido segundo a classificação funcional Memória descritiva da 1ª Revisão Orçamental do Exercício de 2011 Página 23
JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA 3.1. Comparação entre os valores do Orçamento Inicial e os do Orçamento Corrigido segundo a classificação económica EXERCÍCIO 2011 Comparação entre os valores do Orçamento Inicial e do Orçamento Corrigido Com inclusão do Saldo da Gerência Anterior e Receitas Não Previstas Inicialmente (em euros) Capítulos das Receitas Valores do Orçamento Inicial Valores do Orçamento corrigido Variação Valor % RECEITAS CORRENTES 01 - Impostos directos 20,00 20,00 0,00 0,0% 02 - Impostos indirectos 33,00 33,00 0,00 0,0% 04 - Taxas, multas e outras penalidades 2.449,00 2.449,00 0,00 0,0% 05 - Rendimentos de propriedade 10,00 10,00 0,00 0,0% 06 - Transferências da Adm.Central - FFF 98.252,00 87.876,00-10.376,00-10,6% 06 - Transferências da Adm. Central - Outras 40,00 9.030,00 8.990,00 22475,0% 06 - Transferências da Adm.Local - Protocolos 340.079,00 296.710,00-43.369,00-12,8% 06 - Transferências da Adm. Local - Outras 230,00 1.230,00 1.000,00 434,8% 07 - Venda de bens e serviços 1.487,00 1.487,00 0,00 0,0% 08 - Outras Receitas Correntes 280,00 4.280,00 4.000,00 1428,6% TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 442.880,00 403.125,00-39.755,00-9,0% RECEITAS DE CAPITAL 09 - Venda de Bens de Investimento 60,00 60,00 0,00 0,0% 10 - Investimentos 68.010,00 123.696,23 55.686,23 81,9% TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 68.070,00 123.756,23 55.686,23 81,8% OUTRAS 15 - Reposições não abatidas nos pagamentos 50,00 93,81 43,81 87,6% TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 50,00 48.418,77 48.368,77 96737,5% SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 0,00 48.324,96 48.324,96 TOTAL GERAL DAS RECEITAS 511.000,00 575.300,00 64.300,00 12,6% N o ta: Embo ra se verifique um aumento co nsiderável no o rçamento co rrigido, pro veniente de receitas não previstas inicialmente e da inclusão do saldo transitado, impo rta co nsiderar as diferenças o co rridas relativas ao s co rtes das receitas pro venientes do Orçamento Geral do Estado e do M unicí pio, que perfazem o to tal de -53.745,00 Capítulos das Despesas Valores do Orçamento Inicial Valores do Orçamento corrigido Variação Valor % DESPESAS CORRENTES 01 - Pessoal 261.915,00 262.725,00 810,00 0,3% 02 - Aquisição de bens e serviços 82.501,00 127.881,00 45.380,00 55,0% 03 - Juros e outros encargos 24,00 24,00 0,00 0,0% 04 - Transferências correntes 9.270,00 9.780,00 510,00 5,5% 05 - Subsídios 0,00 0,00 0,00 0,0% 06 - Outras despesas correntes 407,00 757,00 350,00 86,0% TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 354.117,00 401.167,00 47.050,00 13,3% DESPESAS DE CAPITAL 07 - Investimentos 156.883,00 174.133,00 17.250,00 11,0% TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 156.883,00 174.133,00 17.250,00 11,0% TOTAL GERAL DAS DESPESAS 511.000,00 575.300,00 64.300,00 12,6% N o ta: C aso não se verificasse o co rte de receita acima mencio nado, co nsequentemente o valo r to tal do o rçamento co rrigido so freria um aumento de 118.045,00 em relação ao o rçamento inicial, co m um to tal geral de 629.045,00 Memória descritiva da 1ª Revisão Orçamental do Exercício de 2011 Página 24
24 0 24 0 9.270 9.780 407 757 82.501 127.881 156.883 174.133 261.915 262.725 33 33 2.449 2.449 10 10 40 9.030 230 1.230 1.487 1.487 60 60 280 4.280 50 94 98.252 87.876 68.010 123.696 296.710 340.079 JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA RECEITAS Orçamento Inicial Orçamento Corrigido 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 300.000 DESPESAS Orçamento Inicial Orçamento Corrigido 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 0 Memória descritiva da 1ª Revisão Orçamental do Exercício de 2011 Página 25