FREGUESIA CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Transcrição

1 FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA, P.P.A. E P.P.I. DA JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS NO ANO ECONÓMICO DE 2016 POSTA DE REVISÃO ORÇAMENTAL A APROVAR NA 1.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 1

2 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS MEMÓRIA DESCRITIVA DA PROPOSTA DE.REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2016 PARA SER APRECIADA E APROVADA NA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA Índice Matéria Página 1. NOTA INTRODUTÓRIA 3 2. MAPAS DAS MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS 2.1. Revisão Orçamental das Receitas 2.2. Revisão Orçamental das Despesas 2.3. Revisão do Plano Plurianual de Investimentos 2.4. Revisão do Plano das Actividades mais Relevantes DOCUMENTOS PREVISIONAIS CORRIGIDOS 3.1. Resumo do Orçamento 3.2. Orçamento da Receita 3.3. Orçamento da Despesa 3.4. Plano Plurianual de Investimentos 3.5. Plano das Actividades mais Relevantes NOTA CONCLUSIVA 59 PROPOSTA DE REVISÃO ORÇAMENTAL A APROVAR NA 1.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 2

3 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 1 NOTA INTRODUTÓRIA De acordo com alínea a) do nº.1 do artigo 16.º. da Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, é da competência da Assembleia de Freguesia, sob proposta da Junta, aprovar as opções do plano e a proposta do orçamento, assim como as respetivas revisões. No enquadramento dos pontos 831 e 832 do POCAL que trata das modificações ao orçamento e planos de actividades, a Junta de Freguesia, deliberou submeter à Assembleia de Freguesia a presente proposta de revisão orçamental, dada a necessidade das modificações a fazer nos documentos previsionais iniciais aprovados em Dezembro do ano findo. A Junta de Freguesia como órgão executivo da Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, obrigada a cumprir as regras previsionais instituídas, insere nesta nota introdutória um quadro explicativo dos vários tipos de modificação orçamental legalmente consentidos, para conhecimento dos eleitos que integram o órgão deliberativo e fiscalizador. QUADRO EXPLICATIVO DAS MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (adaptação do quadro n.º27 do POCAL COMENTADO ) TIPO DE MODIFICAÇÃO Requisitos Características Procedimento 1 - Aumento global da despesa 1.1 Abertura de créditos existentes - Necessidade de despesas concretas - Inexistência de dotações orçamentais - Manutenção do equilíbrio corrente - Incorporação de receita legalmente consignada - Incorporação de empréstimos contratualizados médio e longo prazo destinados a despesas específicas Alteração Orçamental 1.2 Aumento de dotações existentes - Utilização do saldo do exercício anterior - Incorporação de novas receitas que a autarquia esteja autorizada a arrecadar Revisão Orçamental - Despesa inicialmente prevista com dotação insuficiente - Incorporação da receita legalmente consignada a determinadas despesas Alteração Orçamental - Justificação da insuficiência de dotação - Dotação expressamente classificadas como ampliáveis, na aprovação do orçamento - Incorporação de novos empréstimos contratualizados de médio e longo prazo, destinados a determinadas ações - Antecipação de ações previstas para anos PROPOSTA DE REVISÃO ORÇAMENTAL A APROVAR NA 1.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 3

4 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS posteriores - Utilização do saldo do exercício anterior - Incorporação de novas receitas que a autarquia esteja autorizada a arrecadar - Incorporação de eventual excesso de cobrança de receita, relativamente à totalidade de receitas previstas e já arrecadadas Revisão Orçamental 2 Manutenção da despesa global com redistribuição de dotações - Créditos insuficientes - Créditos inexistentes - Créditos em excesso, em montante igual ou superior aos créditos insuficientes - Transferência de créditos inter-rubricas orçamentais e/ou interações dos PPI ou das Grandes Opções do Plano Alteração Orçamental - Justificação da necessidade da ampliação de dotação - Justificação da possibilidade de diminuição de dotações - Obediência às limitações de transferência de dotações (salvaguarda de despesas com vinculação externa) - Manutenção do equilíbrio corrente (receitas correntes maiores ou iguais às despesas correntes) - Abertura de novas rubricas orçamentais e/ou novas ações Revisão Orçamental 3 Diminuição ou anulação de receitas (a) - Alterações substanciais aos contratos que vinculam as previsões orçamentais - Alterações substanciais das deliberações ou da lei que fundamentou o cálculo das previsões de receitas a arrecadar - Diminuição do orçamento da receita - Retificações às dotações orçamentais da Despesa, com diminuição ou anulação das mesmas - Retificação ou anulação de dotações de Ações das GOP s Revisão Orçamental (a) É este tipo de modificação que serve de base à elaboração da MEMÓRIA DESCRITIVA DA 1.ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2013, QUE CONSUBSTANCIA A APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO CORRIGIDO, QUE ACTUALIZA O ORÇAMENTO INICIAL APROVADO, CUJA ELABORAÇÃO RESPEITOU AS REGRAS PREVISIONAIS CONSTANTES DO DECRETO-LEI N.º 84-A/2002, de 05 de Abril. PROPOSTA DE REVISÃO ORÇAMENTAL A APROVAR NA 1.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 4

5 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 2. MAPAS DAS MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS Os mapas de modificações orçamentais embora sejam apresentados como mapas prestadores de contas, são também documentos a utilizar no decurso da execução orçamental, fundamentando as propostas de alteração e revisão apresentadas à Junta de Freguesia e à Assembleia de Freguesia. Nos subcapítulos seguintes são apresentados os mapas que contemplam as propostas da Revisão Orçamental das Receitas e das Despesas e da Revisão dos dois Planos de Actividade Revisão Orçamental das Receitas 2.2. Revisão Orçamental das Despesas 2.3. Revisão do Plano Plurianual de Investimentos 2.4. Revisão do Plano das Actividades mais Relevantes PROPOSTA DE REVISÃO ORÇAMENTAL A APROVAR NA 1.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 5

6 Pág. 1 MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA Revisão n.º 1 Código Classificação Económica Descrição Dotação Atual Inscrições / Reforços RECEITA Modificações Orçamentais Diminuições / Anulações Reposições abatidas aos pagamentos Dotações corrigidas Transferências correntes , ,00 0,00 0, , Administração central , ,00 0,00 0, , Estado , ,00 0,00 0, , Fundo de Financiamento das Freguesias , ,00 0,00 0, , Saldo da gerência anterior 0, ,74 0,00 0, , Saldo orçamental 0, ,74 0,00 0, , Na posse do serviço 0, ,74 0,00 0, , , ,74 0,00 0, ,74 ÓRGÃO EXECUTIVO ÓRGÃO DELIBERATIVO Em 5 de abril de

7 MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA Revisão N.º 1 Cl. Orgânica Classificação Económica Código Código Descrição Dotação Atual Despesa Modificações Orçamentais Inscrições / Reforços Diminuições / Anulações Reposições abatidas aos pagamentos Dotações corrigidas Despesas com o pessoal ,00 18,00 0,00 0, , Segurança social 6.732,00 18,00 0,00 0, , Seguros 273,00 18,00 0,00 0,00 291, Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 273,00 18,00 0,00 0,00 291, Aquisição de bens e serviços ,00 800,00 0,00 0, , Aquisição de bens 2.352,00 600,00 0,00 0, , Combustíveis e lubrificantes 1.550,00 500,00 0,00 0, , Gasóleo 1.500,00 500,00 0,00 0, , Outros bens 100,00 100,00 0,00 0,00 200, Aquisição de serviços ,00 200,00 0,00 0, , Comunicações 1.600,00 200,00 0,00 0, , Telemóveis 1.600,00 200,00 0,00 0, , Outras despesas correntes 676,00 8,00 0,00 0,00 684, Diversas 676,00 8,00 0,00 0,00 684, Outras 676,00 8,00 0,00 0,00 684, Outras 676,00 8,00 0,00 0,00 684, ANAFRE 655,00 8,00 0,00 0,00 663,00 da Cl. Orgânica ,00 826,00 0,00 0, , Despesas com o pessoal ,00 105,00 0,00 0, , Segurança social ,00 105,00 0,00 0, , Seguros 1.637,00 105,00 0,00 0, , Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 1.637,00 105,00 0,00 0, , Aquisição de bens e serviços , ,00 0,00 0, , Aquisição de bens 2.966,00 500,00 0,00 0, , Material de escritório 1.500,00 500,00 0,00 0, , Aquisição de serviços , ,00 0,00 0, ,00 7

8 MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA Revisão N.º 1 Cl. Orgânica Classificação Económica Código Código Descrição Dotação Atual Despesa Modificações Orçamentais Inscrições / Reforços Diminuições / Anulações Reposições abatidas aos pagamentos Dotações corrigidas Publicidade 320, ,00 0,00 0, , Assistência técnica ,00 500,00 0,00 0, ,00 da Cl. Orgânica , ,00 0,00 0, , Despesas com o pessoal , ,00 0,00 0, , Remunerações certas e permanentes , ,00 0,00 0, , Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho ,00 900,00 0,00 0, , Pessoal em funções ,00 900,00 0,00 0, , Subsídio de férias e de Natal 4.919,00 150,00 0,00 0, , Segurança social ,00 320,00 0,00 0, , Contribuições para a segurança social 9.779,00 250,00 0,00 0, , Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em 8.296,00 250,00 0,00 0, ,00 funções públicas (RCTFP) Segurança social - Regime Geral 5.109,00 250,00 0,00 0, , Seguros 1.091,00 70,00 0,00 0, , Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 1.091,00 70,00 0,00 0, , Aquisição de bens e serviços , ,00 0,00 0, , Aquisição de bens 3.075, ,00 0,00 0, , Combustíveis e lubrificantes 1.650,00 500,00 0,00 0, , Gasóleo 1.500,00 500,00 0,00 0, , Outros bens 250,00 500,00 0,00 0,00 750, Aquisição de bens de capital 9.910, ,00 0,00 0, , Investimentos 9.910, ,00 0,00 0, , Construções diversas 8.910, ,00 0,00 0, , Parques e jardins 1.905, ,00 0,00 0, , Parques e jardins - Obras em curso 1.900, ,00 0,00 0, ,00 da Cl. Orgânica , ,00 0,00 0, ,00 8

9 MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA Revisão N.º 1 Cl. Orgânica Classificação Económica Código Código Descrição Dotação Atual Despesa Modificações Orçamentais Inscrições / Reforços Diminuições / Anulações Reposições abatidas aos pagamentos Dotações corrigidas Aquisição de bens e serviços , ,74 0,00 0, , Aquisição de bens , ,74 0,00 0, , Combustíveis e lubrificantes 8.150,00 500,00 0,00 0, , Gasolina 2.500,00 500,00 0,00 0, , Outros bens 4.000, ,74 0,00 0, , Aquisição de serviços , ,00 0,00 0, , Conservação de bens 3.500, ,00 0,00 0, , Vigilância e segurança 30,00 371,00 0,00 0,00 401, Aquisição de bens de capital , ,00 0,00 0, , Investimentos , ,00 0,00 0, , Construções diversas , ,00 0,00 0, , Viadutos, arruamentos e obras complementares , ,00 0,00 0, , Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso , ,00 0,00 0, , Material de transporte 1.000, ,00 0,00 0, , Outro 1.000, ,00 0,00 0, , Equipamento básico , ,00 0,00 0, , Outro , ,00 0,00 0, ,00 da Cl. Orgânica , ,74 0,00 0, , Despesas com o pessoal , ,00 0,00 0, , Remunerações certas e permanentes , ,00 0,00 0, , Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho ,00 300,00 0,00 0, , Pessoal em funções ,00 300,00 0,00 0, , Pessoal em qualquer outra situação 3.000, ,00 0,00 0, , Subsídio de férias e de Natal 4.066,00 50,00 0,00 0, , Abonos variáveis ou eventuais 1.602,00 500,00 0,00 0, , Horas extraordinárias 1.500,00 500,00 0,00 0, ,00 9

10 MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA Revisão N.º 1 Cl. Orgânica Classificação Económica Código Código Descrição Dotação Atual Despesa Modificações Orçamentais Inscrições / Reforços Diminuições / Anulações Reposições abatidas aos pagamentos Dotações corrigidas Segurança social 9.847,00 256,00 0,00 0, , Contribuições para a segurança social 8.229,00 203,00 0,00 0, , Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em 7.116,00 203,00 0,00 0, ,00 funcções públicas (RCTFP) Caixa Geral de Aposentações 7.115,00 203,00 0,00 0, , Seguros 819,00 53,00 0,00 0,00 872, Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais 819,00 53,00 0,00 0,00 872, Aquisição de bens e serviços , ,00 0,00 0, , Aquisição de bens 6.492, ,00 0,00 0, , Combustíveis e lubrificantes 2.221,00 500,00 0,00 0, , Gasóleo 2.220,00 500,00 0,00 0, , Prémios, condecorações e ofertas 500, ,00 0,00 0, , Material de educação, cultura e recreio 1.000, ,00 0,00 0, , Outros bens 1.000, ,00 0,00 0, , Aquisição de serviços , ,00 0,00 0, , Encargos das instalações 2.200, ,00 0,00 0, , Locação de outros bens 1.000, ,00 0,00 0, , Transportes 150,00 150,00 0,00 0,00 300, Seguros 3.600, ,00 0,00 0, , Vigilância e segurança 1.000, ,00 0,00 0, , Outros trabalhos especializados 1.500, ,00 0,00 0, , Outros serviços 3.000, ,00 0,00 0, , Transferências correntes 40, ,00 0,00 0, , Administração central 10, ,00 0,00 0, , Estado 10, ,00 0,00 0, , Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 5, ,00 0,00 0, , Instituições sem fins lucrativos 25, ,00 0,00 0, ,00 10

11 MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA Revisão N.º 1 Cl. Orgânica Classificação Económica Código Código Descrição Dotação Atual Despesa Modificações Orçamentais Inscrições / Reforços Diminuições / Anulações Reposições abatidas aos pagamentos Dotações corrigidas Instituições sem fins lucrativos 25, ,00 0,00 0, , Transferências de capital 20, ,00 0,00 0, , Instituições sem fins lucrativos 20, ,00 0,00 0, , Instituições sem fins lucrativos 20, ,00 0,00 0, ,00 da Cl. Orgânica , ,00 0,00 0, , , ,74 0,00 0, ,74 ÓRGÃO EXECUTIVO ÓRGÃO DELIBERATIVO Em 5 de abril de

12 Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos Revisão N.º 1 (Unidade: Eur) Despesas Objetivo Cód. Class. Econ Nº do Projeto e Ação Designação Responsável Inicio Datas Fim Dot. Atual Dot. Corrigida 2016 Finac. Definido Dot. Atual Dot. Corrigida Finac. não Definido Outros Modificação (+/-) Funções sociais , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Habitação e serviços coletivos , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Proteção do meio Ambiente e Conservação da Natureza , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Básico e de Mobiliário Urbano EXECUTIVO 01/01/ /12/ , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Aquisição e reparação de equipamentos de rega EXECUTIVO 01/01/ /12/ , ,00 500, ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, , Serviços culturais, recreativos e religiosos 1.900, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 02 Desporto, recreio e lazer 1.900, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos - Obras em curso EXECUTIVO 01/01/ /12/ , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Funções económicas , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Transportes e comunicações , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Transportes rodoviários , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Projetos e arranjos urbanísticos na Freguesia - Obras em curso EXECUTIVO 01/01/ /12/ , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Pág. 1 12

13 Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos Revisão N.º 1 (Unidade: Eur) Despesas Objetivo Cód. Class. Econ Nº do Projeto e Ação Designação Responsável Inicio Datas Fim Dot. Atual Dot. Corrigida 2016 Finac. Definido Dot. Atual Dot. Corrigida Finac. não Definido Outros Modificação (+/-) Outras funções económicas 1.000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias EXECUTIVO 01/01/ /12/ , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ÓRGÃO EXECUTIVO Em 5 de abril de 2016 ÓRGÃO DELIBERATIVO Pág. 2 13

14 Modificações ao Plano de Ações mais relevantes Revisão N.º 1 (Unidade: Eur) Despesas Objetivo Cód. Class. Econ Nº do Projeto e Ação Designação Responsável Inicio Datas Fim Dot. Atual Dot. Corrigida 2016 Finac. Definido Dot. Atual Dot. Corrigida Finac. não Definido Outros Modificação (+/-) Funções Gerais , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Serviços Gerais da Administração Pública , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Administração Geral , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais EXECUTIVO 01/01/ /12/ ,00 291,00 273,00 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18, Gasóleo EXECUTIVO 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500, Outros bens EXECUTIVO 01/01/ /12/ ,00 200,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Telemóveis EXECUTIVO 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200, ANAFRE EXECUTIVO 01/01/ /12/ ,00 663,00 655,00 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8, Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais EXECUTIVO 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105, Material de escritório EXECUTIVO 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500, Publicidade EXECUTIVO 01/01/ /12/ , ,00 320, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Assistência técnica EXECUTIVO 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Pág. 1 14

15 Modificações ao Plano de Ações mais relevantes Revisão N.º 1 (Unidade: Eur) Despesas Objetivo Cód. Class. Econ Nº do Projeto e Ação Designação Responsável Inicio Datas Fim Dot. Atual Dot. Corrigida 2016 Finac. Definido Dot. Atual Dot. Corrigida Finac. não Definido Outros Modificação (+/-) Segurança e ordem pública 10, ,00 10, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Proteção civil e luta contra incêndios 10, ,00 10, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Instituições sem fins lucrativos EXECUTIVO 01/01/ /12/2016 5, ,00 5, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Instituições sem fins lucrativos EXECUTIVO 01/01/ /12/2016 5,00 405,00 5,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400, Funções sociais , , , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Educação , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Ensino não superior , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Pessoal em funções EXECUTIVO 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300, Subsídio de férias e de Natal EXECUTIVO 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50, Pessoal em qualquer outra situação EXECUTIVO 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Horas extraordinárias EXECUTIVO 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500, Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais EXECUTIVO 01/01/ /12/ ,00 291,00 273,00 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Pág. 2 15

16 Modificações ao Plano de Ações mais relevantes Revisão N.º 1 (Unidade: Eur) Despesas Objetivo Cód. Class. Econ Nº do Projeto e Ação Designação Responsável Inicio Datas Fim Dot. Atual Dot. Corrigida 2016 Finac. Definido Dot. Atual Dot. Corrigida Finac. não Definido Outros Modificação (+/-) Gasóleo EXECUTIVO 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500, Outros bens EXECUTIVO 01/01/ /12/ , ,00 700, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750, Outros trabalhos especializados EXECUTIVO 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Seguros EXECUTIVO 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510, Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde EXECUTIVO 01/01/ /12/2016 5, ,00 5, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Instituições sem fins lucrativos EXECUTIVO 01/01/ /12/2016 5,00 305,00 5,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300, Segurança e ação sociais , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Segurança Social , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453, Segurança Social - Regime Geral EXECUTIVO 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250, Caixa Geral de Aposentações EXECUTIVO 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203, Ação Social 10, ,00 10, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Instituições sem fins lucrativos EXECUTIVO 01/01/ /12/2016 5, ,00 5, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Pág. 3 16

17 Modificações ao Plano de Ações mais relevantes Revisão N.º 1 (Unidade: Eur) Despesas Objetivo Cód. Class. Econ Nº do Projeto e Ação Designação Responsável Inicio Datas Fim Dot. Atual Dot. Corrigida 2016 Finac. Definido Dot. Atual Dot. Corrigida Finac. não Definido Outros Modificação (+/-) Instituições sem fins lucrativos EXECUTIVO 01/01/ /12/2016 5, ,00 5, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Habitação e serviços coletivos , , , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Proteção do meio Ambiente e Conservação da Natureza , , , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Gasolina EXECUTIVO 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500, Outros bens EXECUTIVO 01/01/ /12/ , , , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Conservação de bens EXECUTIVO 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Vigilância e segurança EXECUTIVO 01/01/ /12/ ,00 401,00 30,00 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371, Serviços culturais, recreativos e religiosos , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Cultura 6.046, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais EXECUTIVO 01/01/ /12/ ,00 581,00 546,00 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35, Material de educação, cultura e recreio EXECUTIVO 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Encargos das instalações EXECUTIVO 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Pág. 4 17

18 Modificações ao Plano de Ações mais relevantes Revisão N.º 1 (Unidade: Eur) Despesas Objetivo Cód. Class. Econ Nº do Projeto e Ação Designação Responsável Inicio Datas Fim Dot. Atual Dot. Corrigida 2016 Finac. Definido Dot. Atual Dot. Corrigida Finac. não Definido Outros Modificação (+/-) Seguros EXECUTIVO 01/01/ /12/ , ,00 600, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500, Vigilância e segurança EXECUTIVO 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros trabalhos especializados EXECUTIVO 01/01/ /12/ , ,00 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros bens EXECUTIVO 01/01/ /12/ ,00 450,00 200,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 02 Desporto, recreio e lazer 10, ,00 10, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Instituições sem fins lucrativos EXECUTIVO 01/01/ /12/2016 5, ,00 5, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Instituições sem fins lucrativos EXECUTIVO 01/01/ /12/2016 5, ,00 5, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outras atividades cívicas e religiosas 4.110, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Prémios, condecorações e ofertas EXECUTIVO 01/01/ /12/ , ,00 450, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Transportes EXECUTIVO 01/01/ /12/ ,00 300,00 150,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150, Outros serviços EXECUTIVO 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Locação de outros bens EXECUTIVO 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Pág. 5 18

19 Revisão N.º 1 Modificações ao Plano de Ações mais relevantes (Unidade: Eur) Despesas Objetivo Cód. Class. Econ Nº do Projeto e Ação Designação Responsável Inicio Datas Fim Dot. Atual Dot. Corrigida 2016 Finac. Definido Dot. Atual Dot. Corrigida Finac. não Definido Outros Modificação (+/-) Instituições sem fins lucrativos EXECUTIVO 01/01/ /12/2016 5, ,00 5, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Instituições sem fins lucrativos EXECUTIVO 01/01/ /12/2016 5, ,00 5, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Funções económicas , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outras funções económicas , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Pessoal em funções EXECUTIVO 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900, Subsídio de férias e de Natal EXECUTIVO 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150, Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais EXECUTIVO 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70, Gasóleo EXECUTIVO 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500, Outros bens EXECUTIVO 01/01/ /12/ ,00 750,00 250,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 ÓRGÃO EXECUTIVO Em 5 de abril de 2016 ÓRGÃO DELIBERATIVO Pág. 6 19

20 JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 3. DOCUMENTOS PREVISIONAIS CORRIGIDOS Neste capítulo figuram os documentos previsionais com as previsões corrigidas, aquelas com que as autarquias irão contar nos próximos actos de execução orçamental Resumo do Orçamento 3.2. Orçamento da Receita 3.3. Orçamento da Despesa 3.4. Plano Plurianual de Investimentos 3.5. Plano das Atividades mais Relevantes PROPOSTA DE REVISÃO ORÇAMENTAL A APROVAR NA 1.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 20

21 RESUMO Receitas Montante Despesas Montante Corrente ,00 Corrente ,74 Capital... 55,00 Capital ,00 Outras Receitas , , ,74 Geral ,74 Geral ,74 ÓRGÃO EXECUTIVO ÓRGÃO DELIBERATIVO Em 5 de abril de

22 Código ORÇAMENTO DA RECEITA Designação Montante RECEITAS CORRENTES 01 Impostos diretos , Outros , Imposto municipal sobre imóveis ,00 02 Impostos indiretos , Outros , Impostos indiretos específicos das autarquias locais , Mercados e feiras 5, Ocupação da via pública , Canídeos 10, Publicidade 4.790, Certificação de documentos 18, Atestados e Declarações 5, Outros 5,00 04 Taxas, multas e outras penalidades 6.444, Taxas 6.424, Taxas específicas das autarquias locais 6.424, Mercados e feiras 5, Ocupação da via pública 1.438, Canídeos 3.929, Certificação de documentos 18, Atestados e Declarações 496, Cemitérios 533, Outras 5, Multas e outras penalidades 20, Juros de mora 5, Coimas e penalidades por contra-ordenações 5, Multas e penalidades diversas 10, Canídeos 5, Outras 5,00 05 Rendimentos da propriedade 120, Juros - Sociedades financeiras 120, Bancos e outras instituições financeiras 120,00 06 Transferências correntes , Sociedades e quase-sociedades não financeiras 5, Privadas 5, Administração central , Estado , Fundo de Financiamento das Freguesias , Outras 5, Serviços e fundos autónomos - Subsistema de proteção à família e 5, políticas Administração local , Continente , Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO , Município de Vila Franca de Xira - CONTRATO , INTERADMINISTRATIVO Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral , Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares ,00 Pág. 1 22

23 ORÇAMENTO DA RECEITA Código Designação Montante Município de Vila Franca de Xira - Outras 2.505, Segurança social 10, Outras transferências 10, Instituto de Emprego e Formação Profissional 5, Outras 5, Famílias 5, Famílias 5,00 07 Venda de bens e serviços correntes , Venda de bens 793, Publicações e impressos 121, Bens inutilizados 5, Desperdícios, resíduos e refugos 10, Sucata 5, Outros 5, Produtos dos CTT 652, Outros 5, Serviços , Aluguer de espaços e equipamentos 5, Utilização das instalações da Casa Mortuária 405, Reparações 5, Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto 10, Serviços culturais 10, Turismo Sénior 5, Outros 5, Serviços específicos das autarquias , Resíduos sólidos 5, Trabalhos por conta de particulares 5, Cemitérios , Mercados e feiras 5, Balneários 5, Comissão por cobrança - CTT 91, Outros 5,00 08 Outras receitas correntes 3.715, Outras 3.715, Outras 3.715, Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens 5, patrimoniais Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou 5, em IVA quaisquer reembolsado 5, Diversas 3.700,00 da Receita Corrente ,00 RECEITAS DE CAPITAL 09 Venda de bens de investimento 15, Outros bens de investimento 15, Administração Pública - Administração local - Continente 15, Equipamento de transporte 5, Maquinaria e equipamento 5, Outros 5,00 Pág. 2 23

24 Código ORÇAMENTO DA RECEITA Designação Montante 10 Transferências de capital 30, Sociedades e quase-sociedades não financeiras 5, Privadas 5, Administração central 10, Estado 10, Cooperação Técnica e Financeira 5, Outras 5, Administração local 10, Continente 10, Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras 5, Município de Vila Franca de Xira - Outras 5, Famílias 5, Famílias 5,00 13 Outras receitas de capital 10, Outras 10, Indemnizações 5, Outras 5,00 da Receita de Capital 55,00 OUTRAS RECEITAS 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 5, Reposições não abatidas nos pagamentos 5, Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 16 Saldo da gerência anterior , Saldo orçamental , Na posse do serviço ,74 de Outras Receitas ,74 Geral ,74 Pág. 3 24

25 ORÇAMENTO DA DESPESA Administração Autárquica Código Designação Montante DESPESAS CORRENTES 01 Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Titulares de órgãos de soberania e membros de , Representação 5.067, Subsídio de refeição 1.034, Abonos variáveis ou eventuais 2.078, Outros suplementos e prémios 2.078, Outros 2.078, Segurança social 6.750, Encargos com a saúde 266, Outras prestações familiares 1, Contribuições para a segurança social 6.192, Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 1, Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) 6.190, Segurança social - Regime Geral 6.190, Outros 1, Seguros 291, Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 291,00 02 Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens 2.952, Combustíveis e lubrificantes 2.050, Gasóleo 2.000, Outros 50, Vestuário e artigos pessoais 1, Material de escritório 1, Material de transporte - Peças 50, Prémios, condecorações e ofertas 200, Livros e documentação técnica 50, Artigos honoríficos e de decoração 400, Outros bens 200, Aquisição de serviços , Conservação de bens 1.000, Comunicações 1.800, Telemóveis 1.800, Transportes 100,00 Pág. 1 25

26 ORÇAMENTO DA DESPESA Administração Autárquica Código Designação Montante Representação dos serviços 350, Seguros 1.526, Deslocações e estadas 300, Estudos, pareceres, projetos e consultadoria , Advogadas 7.540, TOC 7.380, Outros , Seminários, exposições e similares 1, Publicidade 200, Outros trabalhos especializados 1.600, Serviços de saúde 35, Outros serviços 500,00 06 Outras despesas correntes 684, Diversas 684, Outras 684, Outras 684, ANAFRE 663, Outras 21,00 das DESPESAS CORRENTES ,00 Órgão ,00 Pág. 2 26

27 ORÇAMENTO DA DESPESA Secretaria - Administração Geral Código Designação Montante DESPESAS CORRENTES 01 Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho , Pessoal em funções , Pessoal em qualquer outra situação 1.007, Subsídio de refeição 5.934, Subsídio de férias e de Natal , Remunerações por doença e maternidade / paternidade 1.997, Abonos variáveis ou eventuais 6.297, Horas extraordinárias 500, Ajudas de custo 100, Abono para falhas 5.696, Colaboração técnica e especializada 1, Segurança social , Encargos com a saúde 1.596, Subsídio familiar a criança e jovens 1, Outras prestações familiares 1, Contribuições para a segurança social , Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 3.710, Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) , Caixa Geral de Aposentações , Segurança social - Regime Geral 4.353, Seguros 1.742, Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 1.742,00 02 Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens 3.466, Limpeza e higiene 100, Alimentação - Géneros para confecionar 400, Material de escritório 2.000, Material de consumo clínico 15, Mercadorias para venda 650, Outras 650, Selos, Envelopes e outro material dos CTT 650, Ferramentas e utensílios 1, Livros e documentação técnica 50,00 Pág. 3 27

28 ORÇAMENTO DA DESPESA Secretaria - Administração Geral Código Designação Montante Outros bens 250, Aquisição de serviços , Encargos das instalações 4.000, Conservação de bens 250, Locação de outros bens 1, Comunicações 4.559, Telefones fixos 2.750, Telemóveis 1.307, Internet 1, CTT 500, Outros 1, Transportes 300, Seguros 350, Deslocações e estadas 1, Formação 275, Publicidade 1.320, Vigilância e segurança 755, Assistência técnica , Outros trabalhos especializados 1.000, Serviços de saúde 380, Encargos de cobrança de receitas 50, Outros serviços 3.000,00 06 Outras despesas correntes 103, Diversas 103, Outras 103, Outras restituições 1, IVA pago 1, Serviços bancários 100, Outras 1, Outras 1,00 das DESPESAS CORRENTES ,00 DESPESAS DE CAPITAL 07 Aquisição de bens de capital 800, Investimentos 800, Equipamento de informática 600, Software informático 100,00 Pág. 4 28

29 ORÇAMENTO DA DESPESA Secretaria - Administração Geral Código Designação Montante Equipamento administrativo 100,00 das DESPESAS DE CAPITAL 800,00 Órgão ,00 Pág. 5 29

30 ORÇAMENTO DA DESPESA Setor de Obras e Manutenção Código Designação Montante DESPESAS CORRENTES 01 Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho , Pessoal em funções , Pessoal aguardando aposentação 1, Pessoal em qualquer outra situação 1, Subsidio de refeição 4.136, Subsídio de férias e de Natal 5.069, Remunerações por doença e maternidade / paternidade 3.355, Abonos variáveis ou eventuais 550, Horas extraordinárias 500, Ajudas de custo 50, Segurança social , Encargos com a saúde 1.064, Subsídio familiar a criança e jovens 1, Outras prestações familiares 1, Contribuições para a segurança social , Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 1.483, Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) 8.546, Caixa Geral de Aposentações 3.187, Segurança social - Regime Geral 5.359, Seguros 1.161, Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 1.161,00 02 Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens 4.075, Matérias-primas e subsidiárias 300, Combustíveis e lubrificantes 2.150, Gasóleo 2.000, Outros 150, Vestuário e artigos pessoais 150, Material de consumo clínico 25, Material de transporte - Peças 500, Outro material - Peças 50, Ferramentas e utensílios 150, Outros bens 750,00 Pág. 6 30

31 ORÇAMENTO DA DESPESA Setor de Obras e Manutenção Código Designação Montante Aquisição de serviços 7.632, Encargos das instalações 500, Conservação de bens 1.500, Locação de edifícios 2.760, Locação de outros bens 700, Comunicações 125, Telemóveis 125, Transportes 100, Seguros 900, Deslocações e estadas 1, Formação 1, Vigilância e segurança 380, Serviços de saúde 165, Outros serviços 500,00 06 Outras despesas correntes 1, Diversas 1, Outras 1, Outras 1, Outras 1,00 das DESPESAS CORRENTES ,00 DESPESAS DE CAPITAL 07 Aquisição de bens de capital , Investimentos , Construções diversas , Parques e jardins , Parques e jardins - Obras em curso , Parques e jardins - Investimento 5, Sinalização e trânsito 7.005, Sinalização e trânsito - Obras em curso 7.000, Sinalização e trânsito - Investimento 5, Material de transporte 500, Outro 500, Equipamento básico 500, Outro 500,00 das DESPESAS DE CAPITAL ,00 Pág. 7 31

32 ORÇAMENTO DA DESPESA Órgão ,00 Pág. 8 32

33 ORÇAMENTO DA DESPESA Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane Código Designação Montante DESPESAS CORRENTES 01 Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho , Pessoal em funções , Pessoal aguardando aposentação 790, Pessoal em qualquer outra situação , Subsídio de refeição , Subsídio de férias e de Natal , Remunerações por doença e maternidade / paternidade 1.947, Abonos variáveis ou eventuais 1.050, Horas extraordinárias 1.000, Ajudas de custo 50, Segurança social , Encargos com a saúde 1.596, Subsídio familiar a criança e jovens 1, Outras prestações familiares 1, Contribuições para a segurança social , Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 3.339, Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) , Caixa Geral de Aposentações , Segurança Social - Regime Geral 5.289, Seguros 2.455, Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 2.455,00 02 Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Matérias-primas e subsidiárias 1, Combustíveis e lubrificantes 8.650, Gasolina 3.000, Gasóleo 4.200, Outros 1.450, Limpeza e higiene 1.000, Alimentação - Refeições confecionadas 200, Alimentação - Géneros para confecionar 100, Vestuário e artigos pessoais 150, Material de consumo clínico 25,00 Pág. 9 33

34 ORÇAMENTO DA DESPESA Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane Código Designação Montante Material de transporte - Peças 300, Outro material - Peças 1, Ferramentas e utensílios 150, Outros bens 7.088, Aquisição de serviços , Encargos das instalações 1.700, Limpeza e higiene , Conservação de bens 5.000, Comunicações 500, Telemóveis 500, Transportes 1.034, Seguros 2.559, Deslocações e estadas 1, Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 1, Outros 1, Formação 1, Vigilância e segurança 401, Serviços de saúde 270, Outros serviços 2.098,00 06 Outras despesas correntes 1, Diversas 1, Outras 1, Outras 1, Outras 1,00 das DESPESAS CORRENTES ,74 DESPESAS DE CAPITAL 07 Aquisição de bens de capital , Investimentos , Edifícios 2.010, Instalações de serviços 5, Outros 2.005, Outros - Obras em curso 2.000, Outros - Investimento 5, Construções diversas , Viadutos, arruamentos e obras complementares , Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso ,00 Pág

35 ORÇAMENTO DA DESPESA Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane Código Designação Montante Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento 10, Viação rural 3.005, Viação rural - Obras em curso 3.000, Viação rural - Investimento 5, Sinalização e trânsito 1.500, Sinalização e trânsito - Investimento 1.500, Cemitérios 7.005, Cemitérios - Obras em curso 7.000, Cemitérios - Investimento 5, Material de transporte , Outro , Equipamento básico , Equipamento de recolha de resíduos 100, Outro ,00 das DESPESAS DE CAPITAL ,00 Órgão ,74 Pág

36 ORÇAMENTO DA DESPESA Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social Código Designação Montante DESPESAS CORRENTES 01 Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho , Pessoal em funções , Pessoal em qualquer outra situação 4.000, Subsídio de refeição 3.102, Subsídio de férias e de Natal 4.116, Remunerações por doença e maternidade / paternidade 1.017, Abonos variáveis ou eventuais 2.102, Horas extraordinárias 2.000, Ajudas de custo 100, Abono para falhas 1, Colaboração técnica e especializada 1, Segurança social , Encargos com a saúde 798, Outras prestações familiares 1, Contribuições para a segurança social 8.432, Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 1.113, Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) 7.319, Caixa Geral de Aposentações 7.318, Segurança Social - Regime Geral 1, Seguros 872, Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais 872,00 02 Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Combustíveis e lubrificantes 2.721, Gasóleo 2.720, Outros 1, Munições, explosivos e artifícios 1.000, Limpeza e higiene 100, Material de escritório 300, Material de consumo clínico 20, Material de transporte - Peças 200, Outro material - Peças 1, Prémios, condecorações e ofertas 6.700,00 Pág