XP CORPORATE MACAÉ (XPCM11) FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII Relatório Gerencial 1º Trimestre de 2014
ÍNDICE 1. OBRA 1.1. Escritura Definitiva de Compra e Venda 1.2. Manutenções do imóvel no 1º Trimestre de 2014 2. SITUAÇÃO FISCAL 2.1. Certidões de Débito 3. FOTOS DA OBRA 4. LOCAÇÃO COM A PETROBRAS 5. IPTU 2014 6. SEGURO DO IMÓVEL 7. ANEXOS ANEXO DOCUMENTO 1. Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros 2. Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União 4. Certidão Negativa Imobiliária - IPTU Página 2 de 15
1. OBRA 1.1. ESCRITURA DEFINITIVA DE COMPRA E VENDA O Relatório de Acompanhamento do The Corporate produzido pela C&D após medição realizada em 13/02/2014 aponta que a obra do empreendimento está 99,95% concluída. O Relatório não apontou 100% da obra concluída, pois faltam alguns detalhes como limpeza e última demão de tinta. A quitação definitiva do The Corporate pelo XP Corporate Macaé FII (pagamento de R$ 584.800,00) está condicionada ao resultado de 100% de conclusão das obras apontado pelo relatório de medição realizado pela C&D. Como o relatório apresentou 99,95% das obras concluídas, o XP Corporate Macaé FII pagará o valor referente a 1,31% do valor total (R$ 563.300,00) e ficará com um saldo devedor de R$ 21.500,00 (referente a 0,05% do valor total de compra do imóvel). A assinatura da Escritura Definitiva de Compra e Venda, com o pagamento de R$ 563.300,00 em dinheiro no ato da assinatura, e de uma Nota Promissória pro soluto no valor de R$ 21.500,00, que será pago na conclusão das obras, está prevista para maio de 2014. No mesmo ato será assinada uma Escritura de Novação e Confissão de Dívida para substituir a Nota Promissória regulando o prazo e as condições de pagamento do saldo devedor (R$ 21.500,00). Desta forma, em maio/14, o XP Corporate Macaé FII poderá registrar a Escritura de Compra e Venda no Registro de Imóveis competente. 1.2. MANUTENÇÕES DO IMÓVEL NO 1º TRIMESTRE DE 2014 No 1º trimestre de 2014, as manutenções realizadas no The Corporate pela construtora foram: Limpeza interna do prédio; Limpeza da fachada; Até o final de março de 2014, tinham quinze trabalhadores na obra, sendo que dez estavam trabalhando em campo e cinco na área administrativa. Página 3 de 15
2. SITUAÇÃO FISCAL 2.1. Certidões de Débito O empreendimento The Corporate não possui nenhum débito referente ao pagamento dos seguintes impostos: Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (Anexo 1, página 12): emitida em 07/02/14, com validade até 06/08/14. Esta certidão atesta que não constam pendências em relação às contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e em inscrições de Dívida Ativa da União (DAU). Certificado de Regularidade do FGTS CRF (Anexo 2, página 13): emitida em 11/04/ 14, com validade até 22/04/14. Este certifica que a SPE10 Global Premio Novo Prime Empreendimento S.A. encontrase em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (Anexo 3, página 14): emitida em 13/12/13, com validade até 11/06/14. Esta certifica que não constam pendências relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Certidão Negativa Imobiliária (Anexo 4, página 15): emitida em 11/04/14, com validade até 10/07/2014. Esta certifica que não constam débitos de IPTU relativos ao imóvel The Corporate. Página 4 de 15
3. FOTOS DA OBRA (MARÇO/2014): Página 5 de 15
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4. LOCAÇÃO COM A PETROBRÁS Desde Janeiro de 2014, o valor total de locação do Edifício The Corporate pago pela Petrobrás é de R$ 1.999.940,00. Este valor é a soma do Valor de Locação Base (R$1.578.900,00) e do Valor de Locação Complementar (R$ 421.040,00), ambos corrigidos monetariamente pelo IGP- M de Outubro/2013. O prazo da Petrobrás para realizar o pagamento mensal do aluguel é até o décimo dia útil de cada mês. Este prazo foi respeitado no primeiro trimestre de 2014. O valor pago atualmente pela Petrobrás para locação do The Corporate (R$ 1.999.940,00) será corrigido monetariamente com base no IGP-M de Outubro/2014, a partir de Novembro de 2014 e será pago até Outubro de 2015. Página 9 de 15
5. IPTU 2014 O IPTU 2014 foi pago, em uma única parcela, pela Petrobrás no dia 28/02/14. Página 10 de 15
6. SEGURO DO IMÓVEL A Petrobrás optou por contratar diretamente o seguro do imóvel, que deverá atender as seguintes exigências, presentes no Contrato de Locação: 5.12. A LOCATÁRIA está ciente e expressamente declara que nada tem a opor que a LOCADORA contrate, anualmente, seguro do Imóvel objeto deste Contrato, constando a LOCADORA como beneficiária, considerando seu valor real, incluindo as dependências e instalações comuns, elevadores, ar condicionado ou outros equipamentos, contemplando as seguintes coberturas: Incêndio, danos elétricos, raio, explosão de qualquer natureza e queda de aeronaves; Vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo e impacto de veículos; Desmoronamento total ou parcial; Demolições e remoção de entulhos; Danos elétricos; Tumultos, greve, lock-out e atos dolosos; Quebra de equipamentos e/ou máquinas; Alagamento e/ou inundação de origem interna e externa; Equipamentos de baixa voltagem; Quebra acidental de vidros; Anúncios luminosos, letreiros e totens; Roubo e/ou furto qualificado de bens; Roubo de valores (no interior do edifício); Vazamento acidental de sprinklers; Rompimento de tubulações diversas e tanques com poluição súbita; Responsabilidade civil; Extensão das coberturas para prestadores de serviços; Riscos contingentes de veículos de funcionários; Guarda de veículos de terceiros (incêndio e roubo); Falhas de gestão do síndico e do administrador e Danos morais decorrentes das coberturas de responsabilidade civil. O seguro vigente, contratado pela SPE10 Global Prêmio Novo Prime Empreendimento S/A, tem validade até 31/05/2014. O novo seguro será contratado pela Petrobrás no dia seguinte a data da assinatura da escritura definitiva (prevista para início de maio/14), para que assim, o XP Corporate Macaé FII, não fique descoberto. Página 11 de 15
7. ANEXOS 1. Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros Página 12 de 15
2. Certificado de Regularidade do FGTS - CRF Página 13 de 15
3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União Página 14 de 15
4. Certidão Negativa Imobiliária - IPTU Página 15 de 15