PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/15
INDICE RELATÓRIO DE ATIVIDADES ATENDIMENTO P.A. ADULTO & PEDIATRIA INTERNAÇÕES PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRO RECEBIMENTOS DESPESAS ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES Objeto: O Decreto 169, de 05 de agosto de 2014, (DOC I) tem como finalidade a requisição administrativa da Santa Casa de Vinhedo para verificação da estrutura física, equipamentos e financeira da instituição para recuperação dos leitos hospitalares para atendimento da população de Vinhedo. O Decreto prevê a nomeação do Gestor Geral que responderá para a Secretaria Municipal da Saúde e terá sob sua responsabilidade uma comissão executiva composta por um Gestor Administrativo, um Gestor Financeiro e um Gestor Clinico. Em 14 de agosto de 2014 pelo Decreto 184, (Doc. II) o servidor Celso Beltramini foi nomeado Gestor Geral. As reuniões do comitê de Gestão da Santa Casa tem ocorrido mensalmente, sendo que nesta última do mês de Janeiro/15, houve o entendimento e concordância da prorrogação da Requisição Administrativa. O Dr. Adriano Eurico Chitacumula, Gestor Clinico, estruturou a equipe de trabalho para atendimento do PA Pediátrico. O plantão será de 12 horas. Estrutura Física Publicado dia 29/01/2015 licitação na modalidade Tomada de Preço de identificação 001/2015 para reforma do Centro Cirúrgico e UTI. Previsão de início das obras para Março/15.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES CEBAS Referente à renovação do CEBAS do ano 2009, foi solicitado entrega de documentos como balanço patrimonial auditado do ano de 2009, comprovação de atendimento SUS igual ou superior a 60% através de carta do gestor da saúde municipal. Plano Diretor Foi apresentado no dia 30/01/2015 o plano diretor da Santa Casa para o Conselho Municipal da Saúde. PRO SUS Toda documentação referente ao PROSUS foi protocolado e entregue junto aos órgãos gestores. Também foi protocolado o pedido de moratória junto a Receita Federal, sendo próximo passo aguardar análise e deferimento. Todos os comprovantes de pagamentos e recebimentos realizados a partir de 05 de agosto encontram se arquivados no departamento financeiro da Santa Casa de Vinhedo. Vinhedo 10 de Fevereiro de 2015
ATENDIMENTO P.A. AUMENTO DE 14% NOS ATENDIMENTOS DE JANEIRO/15 COMPARADO A DEZEMBRO/14. 140 120 100 80 60 40 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ATENDIMENTO P.A. MÉDIA DE 84,74 ATENDIMENTOS ADULTOS NO PERÍODO DIURNO. MÉDIA DE 13,94 ATENDIMENTOS ADULTOS NO PERÍODO NOTURNO. MÉDIA DE 8,23 ATENDIMENTOS PEDIÁTRICOS. 140 120 100 80 60 DIURNO NOTURNO PEDIATRIA 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
INTERNAÇÕES SUS & CONVENIOS 8 7 6 5 4 3 CONV SUS 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/15 CLASSIFICAÇÃO CREDITO DEBITO SALDO DATA SALDO INICIAL - JANEIRO/15 R$ 9.973,04 R$ 9.973,04 01/01/2015 TRANSFERENCIA R$ 187.383,47 R$ 197.356,51 06/01/2015 VT - VB transportes R$ 231,84 R$ 197.124,67 06/01/2015 Prestador de serviço - cobertura de férias (Cozinha) R$ 1.286,04 R$ 195.838,63 06/01/2015 Omega - Vig. Patrimonial R$ 4.829,76 R$ 191.008,87 06/01/2015 Tassinari Serv. Saude - Pediatria de 15/12/14 a 05/01/15 R$ 1.773,00 R$ 189.235,87 06/01/2015 FGTS R$ 9.315,48 R$ 179.920,39 06/01/2015 Prestador de serviço - Farmacia R$ 1.400,00 R$ 178.520,39 06/01/2015 SinSaude R$ 498,22 R$ 178.022,17 06/01/2015 Folha de Pagamento R$ 79.464,21 R$ 98.557,96 06/01/2015 Tarifas R$ 728,00 R$ 97.829,96 06/01/2015 Prescon R$ 1.034,25 R$ 96.795,71 07/01/2015 Tarifas R$ 14,00 R$ 96.781,71 07/01/2015 Audit Home - parc. 1ª R$ 7.508,00 R$ 89.273,71 08/01/2015 Wareline R$ 5.069,56 R$ 84.204,15 08/01/2015 Tarifas R$ 14,00 R$ 84.190,15 08/01/2015 Consultoria Administrativa R$ 9.800,00 R$ 74.390,15 09/01/2015 Rescisão de contrato de trab. R$ 2.155,54 R$ 72.234,61 09/01/2015 Rescisão salários atrasados R$ 2.890,73 R$ 69.343,88 09/01/2015 Multa FGTS Rescisão R$ 842,85 R$ 68.501,03 09/01/2015 FGTS - Rescisão R$ 985,83 R$ 67.515,20 09/01/2015 Tarifas R$ 56,00 R$ 67.459,20 09/01/2015 Centro de Alimentos - Cesta Básica R$ 4.671,70 R$ 62.787,50 12/01/2015 Consultoria Juridica R$ 23.800,00 R$ 38.987,50 12/01/2015 Tarifas R$ 14,00 R$ 38.973,50 12/01/2015 Audit Home - parc. 2ª R$ 7.508,00 R$ 31.465,50 15/01/2015 GPS R$ 11.265,54 R$ 20.199,96 19/01/2015 IR R$ 1.841,14 R$ 18.358,82 19/01/2015 Odonto - Sind Empreg Estab Serv Saude Campinas R$ 77,00 R$ 18.281,82 19/01/2015 Mensalidade Sindical R$ 1.228,00 R$ 17.053,82 19/01/2015 Estorno Mensalidade Sindical R$ 1.228,00 R$ 18.281,82 19/01/2015 PIS R$ 1.166,56 R$ 17.115,26 23/01/2015 CPFL R$ 11.778,85 R$ 5.336,41 23/01/2015 TRANSFERENCIA R$ 130.325,84 R$ 135.662,25 29/01/2015 Médicos Internações e Plantões R$ 121.537,82 R$ 14.124,43 30/01/2015 Omega - Vig. Patrimonial - Janeiro/15 R$ 5.396,30 R$ 8.728,13 30/01/2015 Férias - Fevereiro/15 R$ 8.569,10 R$ 159,03 30/01/2015 Nefesh recrutamento e seleção R$ 5.608,20 R$ (5.449,17) 30/01/2015 Tarifas R$ 154,00 R$ (5.603,17) 30/01/2015 Estorno Nefesh R$ 5.608,20 R$ 5,03 31/01/2015 SALDO FINAL - JANEIRO/14 R$ 334.518,55 R$ 334.513,52 R$ 5,03 31/01/2015 Rendimentos Financeiros - JANEIRO/14 31/01/2015 SALDO TOTAL - JANEIRO/14 R$ 5,03 31/01/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/15 MÊS REPASSE CAM. - PREF. DESPESAS SANTA CASA 01/08/2014 04/09/2014 R$ 300.000,00 09/09/2014 30/09/2014 R$ 236.519,66 06/10/2014 10/10/2014 R$ 1.000.000,00 31/10/2014 R$ 221.407,57 03/11/2014 R$ 300.000,00 12/11/2014 18/11/2014 R$ 400.000,00 28/11/2014 R$ 245.289,53 05/12/2014 R$ 100.000,00 R$ 79.691,63 09/12/2014 R$ 34.634,25 R$ 34.634,25 10/12/2014 R$ 87.027,60 R$ 101.875,37 19/12/2014 R$ 40.669,58 R$ 37.331,74 22/12/2014 R$ 92.625,22 R$ 92.625,42 01/01/2015 R$ 45.043,35 06/01/2015 R$ 192.019,70 30/01/2015 R$ 135.657,62 SALDO DISPONIVEL TOTAL R$ 2.400.000,00 R$ 1.377.052,49 R$ 1.022.947,51 NOTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS CÂMARA - PREFEITURA - SANTA CASA 1) Conta utilizada para pagamentos da Santa Casa de Vinhedo é pertencente à Prefeitura.
FINANCEIRO Foi protocolado pedido de moratória das dívidas federais junto a Receita Federal. Próximo passo é aguardar análise de viabilidade financeira e deferimento de participação da Santa Casa no PROSUS. Existirá a necessidade de fazer balanço dos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012. Empresa de auditoria contratada fará os referidos balanços. O balanço de 2009 refere-se ao atendimento de solicitação formal do DCEBAS para renovação da filantropia. Em atendimento a solicitação do TCE do Estado de São Paulo será necessária a apresentação de balanço e documentação para prestação de contas dos anos de 2012 e 2013.
FINANCEIRO RECEBIMENTOS RECEBIMENTOS CRÉDITO % 10% 15% SALDO ANTERIOR 16.639,60 15,65% AJUSTE DE SALDO ANTERIOR -2.392,31-2,25% CONVENIOS 55.056,45 51,79% ZONA AZUL 25.600,00 24,08% CAIXA INTERNO 11.396,47 10,72% 23% -2% SALDO ANTERIOR AJUSTE DE SALDO ANTERIOR TOTAL 106.300,21 CONVENIOS ZONA AZUL CAIXA INTERNO 50%
FINANCEIRO DESPESAS DESPESAS DÉBITO % 5% 2% 2% FORNECEDORES 53.781,40 52,61% PGTO FUNC. JUNHO/14 P1 35.804,05 35,02% ACORDOS JUDICIAIS 7.390,67 7,23% 7% 37% RDV AUDITORIA 2.815,00 2,75% DESPESAS DE PEQ MONTA 2.435,95 2,38% TOTAL 102.227,07 CRÉDITO DÉBITO FINAL SALDO FINAL 106.300,21 102.227,07 4.073,14 25% FORNECEDORES TRANSF CX INTERNO PGTO FUNC. JUNHO/14 P1 TRANSF ENTRE BCOS 22% ACORDOS JUDICIAIS RDV AUDITORIA DESPESAS DE PEQ MONTA
ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA Cronograma Pré abertura Santa Casa de Vinhedo Tarefa set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Contratação do Gestor Financeiro X Contratado estagiario efetivação prevista para janeiro Contratação do Gestor Clinico X X Desligamento Administrador X X Desligamento Gestor Juridico X X Contratação de Assessoria Juridica - Processos X X Contratação Assessoria Projeto Santa Casa X X Contratação de Auditoria contabil X X Termino 1ª fase de auditoria contabil 2013/2014 X Novo prazo Fev./15 Orçamentos para reforma X Inicio das Reformas Apresentação do Plano Diretor X