ORD CONTAS NAT ADRIANA PIRES CAROLINA MARTEL CINTIA LIMA 01 Seguros Antecipados CP D 3.757,20 3.794,40 3.831,60 02 Clientes D 73.674,23 74.403,68 75.133,12 03 PCLD C 5.157,20 5.208,26 5.259,32 04 ICMS a recuperar D 23.710,38 23.945,13 24.179,89 05 Poupança D 110.303,63 111.395,74 112.487,86 06 Banco D 14.602,30 14.746,87 14.891,45 07 Estoque de Mercadorias para Revenda D 31.000,59 31.307,52 31.614,46 08 Estoque de Material de Consumo D 2.870,43 2.898,85 2.927,27 09 P.S. TELMEX D 40.147,64 40.545,14 40.942,64 10 Result. Equiv. Pat. TELMEX C 7.486,68 7.560,80 7.634,93 11 Depreciação Acumulada de Prédio C 8.031,76 8.111,28 8.190,81 12 Prédio D 200.794,06 202.782,12 204.770,18 13 Máquinas D 55.550,00 56.100,00 56.650,00 14 Depreciação Acumulada de Máquinas C 5.555,00 5.610,00 5.665,00 15 Marcas e Patentes (em uso) D 38.159,57 38.537,39 38.915,20 16 Seguros Antecipados LP D 7.514,40 7.588,80 7.663,20 17 Empréstimos aos Sócios D 28.059,57 28.337,39 28.615,20 18 P.S. VIVO (Especulativa) D 19.621,24 19.815,51 20.009,78 19 Encargos Sociais a pagar C 9.779,20 9.876,03 9.972,85 20 Fornecedores C 59.008,24 59.592,48 60.176,72 21 Financiamento CP C 45.777,24 46.230,48 46.683,72 22 Financiamento LP C 91.554,48 92.460,96 93.367,44 23 Ações em Tesouraria D 16.627,63 16.792,26 16.956,89 24 Capital Social C 332.552,60 335.845,20 339.137,80 25 Ágio na Emissão de Ações C 26.727,63 26.992,26 27.256,89 26 Custo das Mercadorias Vendidas - CMV D 142.875,53 144.290,14 145.704,75 27 Despesa de Encargos Sociais D 9.779,20 9.876,03 9.972,85 28 Despesas de Pessoal D 36.219,29 36.577,89 36.936,50 29 Comissão sobre as Vendas D 13.710,04 13.845,79 13.981,53 30 Despesa Propaganda TV D 26.237,78 26.497,56 26.757,34 31 SIMPLES Nacional D 15.875,06 16.032,24 16.189,42 32 Juros Passivos D 5.635,69 5.691,49 5.747,29 33 Despesa com Depreciação D 13.586,76 13.721,28 13.855,81 34 Despesa com PCLD D 5.157,20 5.208,26 5.259,32 35 Despesa da Equiv. Patrimonial D 7.486,68 7.560,80 7.634,93 36 Alienação de Ativos C 25.575,66 25.828,89 26.082,11 37 Receita de Venda de Mercadorias C 317.501,17 320.644,74 323.788,32 38 Juros Ativos C 8.249,24 8.330,90 8.412,57 38 TOTAL BALANCETE 1.885.912,20 1.904.584,56 1.923.256,96
ORD CONTAS NAT 01 Seguros Antecipados CP D 02 Clientes D 03 PCLD C 04 ICMS a recuperar D 05 Poupança D 06 Banco D 07 Estoque de Mercadorias para Revenda D 08 Estoque de Material de Consumo D 09 P.S. TELMEX D 10 Result. Equiv. Pat. TELMEX C 11 Depreciação Acumulada de Prédio C 12 Prédio D 13 Máquinas D 14 Depreciação Acumulada de Máquinas C 15 Marcas e Patentes (em uso) D 16 Seguros Antecipados LP D 17 Empréstimos aos Sócios D 18 P.S. VIVO (Especulativa) D 19 Encargos Sociais a pagar C 20 Fornecedores C 21 Financiamento CP C 22 Financiamento LP C 23 Ações em Tesouraria D 24 Capital Social C 25 Ágio na Emissão de Ações C 26 Custo das Mercadorias Vendidas - CMV D 27 Despesa de Encargos Sociais D 28 Despesas de Pessoal D 29 Comissão sobre as Vendas D 30 Despesa Propaganda TV D 31 SIMPLES Nacional D 32 Juros Passivos D 33 Despesa com Depreciação D 34 Despesa com PCLD D 35 Despesa da Equiv. Patrimonial D 36 Alienação de Ativos C 37 Receita de Venda de Mercadorias C 38 Juros Ativos C 38 TOTAL BALANCETE MARLI MELO MILIEN MACHADO ORIVAN COSTA 3.868,80 3.906,00 3.943,20 75.862,57 76.592,02 77.321,47 5.310,39 5.361,45 5.412,51 24.414,64 24.649,40 24.884,16 113.579,97 114.672,09 115.764,20 15.036,03 15.180,61 15.325,18 31.921,40 32.228,33 32.535,27 2.955,69 2.984,11 3.012,53 41.340,15 41.737,65 42.135,15 7.709,05 7.783,18 7.857,30 8.270,33 8.349,85 8.429,37 206.758,24 208.746,30 210.734,36 57.200,00 57.750,00 58.300,00 5.720,00 5.775,00 5.830,00 39.293,02 39.670,84 40.048,66 7.737,60 7.812,00 7.886,40 28.893,02 29.170,84 29.448,66 20.204,05 20.398,32 20.592,59 10.069,68 10.166,50 10.263,32 60.760,96 61.345,20 61.929,44 47.136,96 47.590,20 48.043,44 94.273,92 95.180,40 96.086,88 17.121,52 17.286,15 17.450,78 342.430,40 345.723,00 349.015,60 27.521,52 27.786,15 28.050,78 147.119,36 148.533,97 149.948,58 10.069,68 10.166,50 10.263,32 37.295,11 37.653,71 38.012,32 14.117,27 14.253,02 14.388,76 27.017,12 27.276,90 27.536,68 16.346,60 16.503,77 16.660,95 5.803,09 5.858,88 5.914,68 13.990,33 14.124,85 14.259,37 5.310,39 5.361,45 5.412,51 7.709,05 7.783,18 7.857,30 26.335,34 26.588,56 26.841,79 326.931,89 330.075,47 333.219,05 8.494,26 8.575,93 8.657,60 1.941.929,40 1.960.601,78 1.979.274,16
ORD CONTAS NAT 01 Seguros Antecipados CP D 02 Clientes D 03 PCLD C 04 ICMS a recuperar D 05 Poupança D 06 Banco D 07 Estoque de Mercadorias para Revenda D 08 Estoque de Material de Consumo D 09 P.S. TELMEX D 10 Result. Equiv. Pat. TELMEX C 11 Depreciação Acumulada de Prédio C 12 Prédio D 13 Máquinas D 14 Depreciação Acumulada de Máquinas C 15 Marcas e Patentes (em uso) D 16 Seguros Antecipados LP D 17 Empréstimos aos Sócios D 18 P.S. VIVO (Especulativa) D 19 Encargos Sociais a pagar C 20 Fornecedores C 21 Financiamento CP C 22 Financiamento LP C 23 Ações em Tesouraria D 24 Capital Social C 25 Ágio na Emissão de Ações C 26 Custo das Mercadorias Vendidas - CMV D 27 Despesa de Encargos Sociais D 28 Despesas de Pessoal D 29 Comissão sobre as Vendas D 30 Despesa Propaganda TV D 31 SIMPLES Nacional D 32 Juros Passivos D 33 Despesa com Depreciação D 34 Despesa com PCLD D 35 Despesa da Equiv. Patrimonial D 36 Alienação de Ativos C 37 Receita de Venda de Mercadorias C 38 Juros Ativos C 38 TOTAL BALANCETE PAULO MIRANDA RAIANE COSTA RENILDO BRAZ 3.980,40 4.017,60 4.054,80 78.050,91 78.780,36 79.509,81 5.463,57 5.514,63 5.565,69 25.118,91 25.353,67 25.588,43 116.856,32 117.948,43 119.040,55 15.469,76 15.614,34 15.758,91 32.842,21 33.149,14 33.456,08 3.040,95 3.069,37 3.097,79 42.532,65 42.930,15 43.327,65 7.931,43 8.005,55 8.079,68 8.508,90 8.588,42 8.667,94 212.722,42 214.710,48 216.698,54 58.850,00 59.400,00 59.950,00 5.885,00 5.940,00 5.995,00 40.426,47 40.804,29 41.182,11 7.960,80 8.035,20 8.109,60 29.726,47 30.004,29 30.282,11 20.786,86 20.981,13 21.175,40 10.360,15 10.456,97 10.553,79 62.513,68 63.097,92 63.682,16 48.496,68 48.949,92 49.403,16 96.993,36 97.899,84 98.806,32 17.615,41 17.780,04 17.944,67 352.308,20 355.600,80 358.893,40 28.315,41 28.580,04 28.844,67 151.363,18 152.777,79 154.192,40 10.360,15 10.456,97 10.553,79 38.370,93 38.729,53 39.088,14 14.524,50 14.660,24 14.795,99 27.796,46 28.056,24 28.316,02 16.818,13 16.975,31 17.132,49 5.970,48 6.026,28 6.082,08 14.393,90 14.528,42 14.662,94 5.463,57 5.514,63 5.565,69 7.931,43 8.005,55 8.079,68 27.095,01 27.348,24 27.601,46 336.362,62 339.506,20 342.649,77 8.739,26 8.820,92 8.902,63 1.997.946,54 2.016.618,90 2.035.291,34
ORD CONTAS NAT 01 Seguros Antecipados CP D 02 Clientes D 03 PCLD C 04 ICMS a recuperar D 05 Poupança D 06 Banco D 07 Estoque de Mercadorias para Revenda D 08 Estoque de Material de Consumo D 09 P.S. TELMEX D 10 Result. Equiv. Pat. TELMEX C 11 Depreciação Acumulada de Prédio C 12 Prédio D 13 Máquinas D 14 Depreciação Acumulada de Máquinas C 15 Marcas e Patentes (em uso) D 16 Seguros Antecipados LP D 17 Empréstimos aos Sócios D 18 P.S. VIVO (Especulativa) D 19 Encargos Sociais a pagar C 20 Fornecedores C 21 Financiamento CP C 22 Financiamento LP C 23 Ações em Tesouraria D 24 Capital Social C 25 Ágio na Emissão de Ações C 26 Custo das Mercadorias Vendidas - CMV D 27 Despesa de Encargos Sociais D 28 Despesas de Pessoal D 29 Comissão sobre as Vendas D 30 Despesa Propaganda TV D 31 SIMPLES Nacional D 32 Juros Passivos D 33 Despesa com Depreciação D 34 Despesa com PCLD D 35 Despesa da Equiv. Patrimonial D 36 Alienação de Ativos C 37 Receita de Venda de Mercadorias C 38 Juros Ativos C 38 TOTAL BALANCETE RODRIGO COSTA TAINARA JUCÁ DONA VAL 4.092,00 4.129,20 4.166,40 80.239,26 80.968,71 81.698,15 5.616,75 5.667,82 5.718,88 25.823,18 26.057,94 26.292,69 120.132,66 121.224,78 122.316,89 15.903,49 16.048,07 16.192,65 33.763,02 34.069,95 34.376,89 3.126,21 3.154,63 3.183,05 43.725,15 44.122,66 44.520,16 8.153,81 8.227,93 8.302,06 8.747,46 8.826,99 8.906,51 218.686,60 220.674,66 222.662,72 60.500,00 61.050,00 61.600,00 6.050,00 6.105,00 6.160,00 41.559,93 41.937,74 42.315,56 8.184,00 8.258,40 8.332,80 30.559,93 30.837,74 31.115,56 21.369,67 21.563,94 21.758,21 10.650,62 10.747,44 10.844,27 64.266,40 64.850,64 65.434,88 49.856,40 50.309,64 50.762,88 99.712,80 100.619,28 101.525,76 18.109,30 18.273,93 18.438,56 362.186,00 365.478,60 368.771,20 29.109,30 29.373,93 29.638,56 155.607,01 157.021,62 158.436,23 10.650,62 10.747,44 10.844,27 39.446,75 39.805,35 40.163,96 14.931,73 15.067,47 15.203,22 28.575,80 28.835,58 29.095,36 17.289,67 17.446,85 17.604,03 6.137,88 6.193,68 6.249,48 14.797,46 14.931,99 15.066,51 5.616,75 5.667,82 5.718,88 8.153,81 8.227,93 8.302,06 27.854,68 28.107,91 28.361,13 345.793,35 348.936,92 352.080,50 8.984,31 9.065,98 9.147,66 2.053.963,76 2.072.636,16 2.091.308,58
ORD CONTAS SALDO DEV CRED TP CONTA CLASSIFICAÇÃO NAT 01 Seguros Antecipados CP 02 Clientes 03 PCLD 04 ICMS a recuperar 05 Poupança 06 Banco 07 Estoque de Mercadorias para Revenda 08 Estoque de Material de Consumo 09 P.S. TELMEX 10 Result. Equiv. Pat. TELMEX 11 Depreciação Acumulada de Prédio 12 Prédio 13 Máquinas 14 Depreciação Acumulada de Máquinas 15 Marcas e Patentes (em uso) 16 Seguros Antecipados LP 17 Empréstimos aos Sócios 18 P.S. VIVO (Especulativa) 19 Encargos Sociais a pagar 20 Fornecedores 21 Financiamento CP 22 Financiamento LP
ORD CONTAS SALDO DEV CRED TP CONTA CLASSIFICAÇÃO NAT 23 Ações em Tesouraria 24 Capital Social 25 Ágio na Emissão de Ações 26 Custo das Mercadorias Vendidas - CMV 27 Despesa de Encargos Sociais 28 Despesas de Pessoal 29 Comissão sobre as Vendas 30 Despesa Propaganda TV 31 SIMPLES Nacional 32 Juros Passivos 33 Despesa com Depreciação 34 Despesa com PCLD 35 Despesa da Equiv. Patrimonial 36 Alienação de Ativos 37 Receita de Venda de Mercadorias 38 Juros Ativos 38 TOTAL BALANCETE - - -