Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Baixas de Títulos... 2 Apresentação Esta rotina tem como objetivo realizar a baixa de títulos em aberto, de forma manual individualmente ou vários de uma só vez, dependendo da seleção feita. É possível realizar a baixa de uma parte do valor original do título (parcial) ou baixando o valor total do título (integral). Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento. Tabela de Alterações Data Versão Descrição 23/12/2015 v.1.0 Criação do documento 1. Procedimentos iniciais Antes de utilizar a rotina 1203 Baixar Títulos é necessário verificar as permissões de acesso na rotina 530 - Permissão de Acesso a Rotinas, 131 - Permitir Acesso a Dados e suas parametrizações nas rotinas 132 Parâmetros da Presidência, 522 Cadastrar Tipo de Cobrança e 528 Cadastrar Funcionário e Setor. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1.0 - Data: 23/12/2015 Página 1 de 15
2. Baixas de Títulos 2.1 Baixar Individualmente Objetivo: Realizar a baixa de apenas um título. Passos para a execução do processo: 2.1.1 Selecionar o Período de Emissão dos títulos e/ou outro filtro de acordo com a busca específica que deseje realizar; 2.1.2 Clique o botão F3-Pesquisar; 2.1.3 Selecionar na planilha Baixa de Títulos o título que será baixado; 2.1.4 Clique o botão Individual; 2.1.5 Será exibida a tela Baixa Individual de Título; 2.1.6 Preencher o campo Obs Título com informações necessárias relacionadas ao título; 2.1.7 Selecionar no filtro Banco/ Caixa para onde o dinheiro será encaminhado; 2.1.8 Selecionar o tipo de Moeda utilizado no acerto do título; 2.1.9 Registrar no campo Histórico as informações necessárias relacionadas ao cliente ou ao título; 2.1.10 Selecionar a opção Emitir Recibo caso deseje imprimir o recibo; 2.1.11 Clique o botão Confirmar; 2.1.12 Será exibida a seguinte mensagem Deseja Emitir Carta de Cobrança?, ao clicar Não segue o processo abaixo; ao clicar em Sim será aberta a tela Emissão de Cartas, selecionar no filtro Modelos de Carta o formato da carta conforme necessidade e clique o botão Emitir; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1.0 - Data: 23/12/2015 Página 2 de 15
2.1.13 Será exibida a tela com a seguinte mensagem Emitir o Recibo em Duas Vias?, somente se tiver selecionado a opção de emitir recibo, selecionar a opção conforme necessidade; 2.1.14 Será exibida a tela Observações; Em seguida registrar as informações necessárias e clique o botão Confirmar; 2.1.15 Será exibida a tela Impressão, selecionar a opção conforme necessidade e clique o botão Confirmar; 2.1.16 Será exibida a tela de visualização da impressão do recibo, clique em Imprimir. Observações: Ao clicar o botão Emitir Título, localizado no rodapé da tela, será exibida a tela Impressão, selecionar a opção desejada; Em seguida clique em Confirmar; será exibida a tela de visualização da impressão do título; clique o botão Imprimir; Ao abrir a tela Baixa Individual de Título, o valor do desconto será calculado quando a cobrança for cartão de crédito e quando nesta tela, não houver valor de desconto informado no título. 2.2 Baixar Dois ou mais Títulos Objetivo: Realizar a baixa de dois ou mais títulos ao mesmo tempo. Passos para a execução do processo: 2.2.1 Selecionar o Período de Emissão dos títulos e/ou outro filtro de acordo com a busca específica que deseje realizar; 2.2.2 Clique o botão F3-Pesquisar; 2.2.3 Selecionar na planilha Baixa de Títulos os títulos que serão baixados; 2.2.4 Clique o botão Títulos Selecionados; 2.2.5 Será exibida a tela Baixar Títulos Selecionados; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1.0 - Data: 23/12/2015 Página 3 de 15
Observação: a baixa de múltiplos títulos informando uma data retroativa, inferior a 10 dias, pode ser realizada nesta tela, alterando a data de pagamento. Para isso é necessário marcar a permissão de acesso 2 - Retroagir Data de pagamento acima de 10 dias na baixa múltipla da rotina 530 Permitir Acesso a Rotina; 2.2.6 Alterar ou acrescentar informações no campo Observações; 2.2.7 Marcar a opção Taxa juros da cobrança, caso deseje que os cálculos dos juros sejam feitos individualmente para cada cobrança; 2.2.8 Selecionar no filtro Banco/Caixa para onde o dinheiro será encaminhado; 2.2.9 Selecionar o tipo de Moeda utilizado no acerto dos títulos; 2.2.10 Registrar no campo Histórico as informações necessárias relacionadas ao cliente ou ao título; 2.2.11 Selecionar a opção Emitir Recibo, caso deseje imprimir o recibo; 2.2.12 Clique o botão Confirmar; 2.2.13 Será exibida a tela Observações, somente se tiver selecionado a opção de emitir recibo. Em seguida, registrar as informações necessárias e clique o botão Confirmar; 2.2.14 Será exibida a tela Impressão, selecionar a opção conforme necessidade e clique o botão Confirmar; 2.2.15 Será exibida a tela de visualização da impressão do recibo, clique em Imprimir. 2.3 Baixar Parcialmente Objetivo: Realizar a baixa de títulos parcialmente, ou seja, quando o cliente efetua apenas parte do pagamento total do título selecionado. Passos para a execução do processo: Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1.0 - Data: 23/12/2015 Página 4 de 15
Importante: caso o valor do título seja inferior ao juro calculado, não é possível realizar a baixa parcial pela rotina 1207 sem antes desdobrar o título pela rotina 1228 Agrupamento de Contas a Receber no valor pago pelo cliente. 2.3.1 Selecionar o Período de Emissão dos títulos e/ou outro filtro de acordo com a busca específica que deseje realizar; 2.3.2 Clique o botão F3-Pesquisar; 2.3.3 Selecionar na planilha Baixa de Títulos o título desejado; 2.3.4 Clique o botão Individual; 2.3.5 Será exibida a tela Baixa Individual de Título; 2.3.6 Informar no campo Vlr Recebido a quantia paga pelo cliente; 2.3.7 Preencher o campo Obs Título com informações necessárias relacionadas ao título; 2.3.8 Selecionar no filtro Banco/Caixa para onde o dinheiro será encaminhado; 2.3.9 Selecionar o tipo de Moeda utilizado no acerto do título; 2.3.10 Registrar no campo Histórico as informações necessárias relacionadas ao cliente ou ao título; 2.3.11 Selecionar a opção Emitir Recibo, caso deseje imprimir o recibo; 2.3.12 Clique o botão Confirmar; 2.3.13 Será exibida a tela Confirmação com a seguinte mensagem Valor de Baixa MENOR que Valor do Documento! Confirma Baixa PARCIAL? Clique Sim; 2.3.14 Será apresentada a mensagem Deseja efetuar Bloqueio do Cliente desta Baixa PARCIAL? Caso selecione Sim será exibida uma tela para digitar o motivo do bloqueio; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1.0 - Data: 23/12/2015 Página 5 de 15
2.3.15 Será apresentada a seguinte mensagem Deseja Emitir Carta de Cobrança?, ao clique em Não segue o processo abaixo, ao clicar em Sim será exibida a tela Emissão de Cartas, selecionar no filtro Modelos de Carta o formato da carta conforme necessidade e clique o botão Emitir; 2.3.16 Será exibida a tela com a seguinte mensagem Emitir o Recibo em Duas Vias?, somente se tiver selecionada a opção de emitir recibo; Em seguida selecionar a opção conforme necessidade; 2.3.17 Será exibida a tela Observações; Em seguida registrar com as informações necessárias e clique o botão Confirmar; 2.3.18 Será exibida a tela Impressão; Selecionar a opção conforme necessidade e clique o botão Confirmar; 2.3.19 Será exibida a tela de visualização da impressão do recibo; Clique em imprimir. Observação: ao clicar o botão Emitir Títulos, localizado no rodapé da tela, será aberta a tela Impressão, selecionar a opção desejada e clique em Confirmar; Em seguida será exibida a tela de visualização da impressão do título, clique o botão Imprimir. 2.4 Baixa de Títulos com Juros ou Descontos Objetivo: Realizar a baixa de um ou mais títulos com a inclusão de juros ou descontos. Passos para a execução do processo: Parametrização Básica: Para a inclusão de juros ou desconto na baixa dos títulos é necessário acessar a rotina 528 Cadastrar Funcionário/Setor, selecionar o setor e a matrícula do usuário, colocar S Sim, nos seguintes campos da planilha: Permite Alt. Juros Bx. e Permite Alt. Desc. Bx; Acessar a rotina 530 Permitir Acesso à Rotina e desmarcar a opção 14 - Restringir Acesso ao campo de % Juros na Baixa Individual para o usuário autorizado para realizar esse processo; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1.0 - Data: 23/12/2015 Página 6 de 15
Marcar o parâmetro 1461 Permitir desconto baixa de duplicata na rotina 132 Parâmetros da Presidência. 2.4.1 Selecionar o Período de Emissão dos títulos e/ou outro filtro de acordo com a busca específica que deseje realizar; 2.4.2 Clique o botão F3-Pesquisar; 2.4.3 Selecionar na planilha Baixa de Títulos o(s) título(s) desejado; 2.4.4 Clique o botão Individual ou Títulos Selecionados (caso tenha selecionado mais de um título na planilha); 2.4.5 Será exibida a tela Baixa Individual de Título ou Baixar Títulos Selecionados caso tenha selecionado mais de um título na planilha; Observação: a baixa de múltiplos títulos informando uma data retroativa, inferior a 10 dias, pode ser realizada na tela Baixa de Títulos Selecionados alterando a data de pagamento. Para isso é necessário marcar a permissão de acesso 2 - Retroagir Data de pagamento acima de 10 dias na baixa múltipla da rotina 530 Permitir Acesso a Rotina. 2.4.6 Preencher o campo Vlr Desconto ou Vlr Juros a serem calculados no(s) título(s) selecionado(s) conforme necessidade do usuário; 2.4.7 Preencher o campo Obs Título com informações necessárias relacionadas ao título; 2.4.8 Marcar a opção Taxa juros da cobrança caso deseja que os cálculos dos juros sejam feitos individualmente para cada cobrança; 2.4.9 Selecionar no filtro Banco/Caixa para onde o dinheiro será encaminhado; 2.4.10 Selecionar o tipo de Moeda utilizado no acerto do título; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1.0 - Data: 23/12/2015 Página 7 de 15
2.4.11 Registrar no campo Histórico as informações necessárias relacionadas ao cliente ou ao título; 2.4.12 Selecionar a opção Emitir Recibo, caso deseje imprimir o recibo; 2.4.13 Clique o botão Confirmar; 2.4.14 Será exibida Confirmação, com a seguinte mensagem Deseja Emitir Carta de Cobrança?, ao clicar Não segue o processo abaixo, ao clicar Sim será aberta a tela Emissão de Cartas, selecionar no filtro Modelos de Carta o formato da carta conforme necessidade e clique o botão Emitir; 2.4.15 Será exibida a tela com a seguinte mensagem Emitir o Recibo em Duas Vias?, somente se tiver selecionada a opção de emitir recibo; Em seguida, selecionar a opção conforme necessidade; 2.4.16 Será exibida a tela Observações, registrar com as informações necessárias e clique o botão Confirmar; 2.4.17 Será exibida a tela Impressão, selecionar a opção conforme necessidade e clique o botão Confirmar; 2.4.18 Será exibida a tela de visualização da impressão do recibo, clique em imprimir. 2.5 Simular Baixa Realiza a simulação de baixa de títulos com a inclusão, para facilitar a visualização dos acréscimos ao valor do título. Para simular a baixa de título, siga os passos a baixo: 2.5.1 Selecione o Período de Emissão dos títulos; 2.5.2 Preencha demais os filtros de pesquisa de acordo com a busca específica que deseja realizar; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1.0 - Data: 23/12/2015 Página 8 de 15
2.5.3 Clique o botão F3-Pesquisar; 2.5.4 Selecione na planilha Baixa de Títulos o título desejado. 2.5.5 Clique o botão Extras/ Simulação. Será exibida a tela Simulação de Recebimento(s); Observação: caso seja um título baixado através do Força de Vendas, ao clicar os botões: Títulos Selecionados, Cartões, Individual, Baixar Desdobrando, Extras/Cheque pré e Simulação, será demonstrada a mensagem: O título xxx não pode ser baixado, pois está na rota do RCA. Favor realizar o acerto do título na rotina 410 Acerto de carga/caixa, não permitindo alterações nos títulos, garantindo que o mesmo desdobramento realizado no Força de Vendas seja realizado no WinThor, evitando assim erros de processo e falhas no financeiro. Para isto, é necessário validar através da rotina 132 - Parâmetros da Presidência o parâmetro 2659 - Utiliza roteirização e o parâmetro 2660 Atualiza rota de clientes no momento da venda?. 2.5.6 Selecione o Cliente e informe o Período de vencimento; 2.5.7 Preencha demais campos conforme necessidade; 2.5.8 Clique o botão Pesquisar; 2.5.9 Selecione o título desejado; 2.5.10 Clique o botão Iniciar Simulação. Será exibida a tela Plano de pagamento. 2.5.11 Informe o Plano de Pagamento e Cobrança; 2.5.12 Clique o botão Confirmar; Observação: a simulação selecionada é demonstrada na planilha Simulações Lançadas da tela Simulação de Recebimento(s). 2.5.13 Clique o botão Editar, para alterar a Cobrança, Data vencimento, Valor final e Valor presente; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1.0 - Data: 23/12/2015 Página 9 de 15
2.5.14 Clique o botão Inserir para adicionar os desdobramentos na planilha Simulações Lançadas; 2.5.15 Clique o botão Confirmar; 2.5.16 Clique em Confirmar; 2.5.17 Clique o botão Fechar Negociação. Será exibida a mensagem Deseja confirmar processo de desdobramento de títulos?, clique em Sim; Observação: caso haja diferença positiva da negociação com o valor informado no campo Valor Presente, uma mensagem de alerta será exibida. Clique em Sim caso queira prosseguir. Será apresentada uma janela para que seja informado o histórico do crédito (com até 40 caracteres). 2.6 Alterar Documento Objetivo: Realizar alterações dos dados financeiros referentes ao título selecionado. Passos para a execução do processo: 2.6.1 Selecionar o Período de Emissão dos títulos e/ou outro filtro de acordo com a busca específica que deseje realizar; 2.6.2 Clique o botão F3-Pesquisar; 2.6.3 Selecionar na planilha Baixa de Títulos o título desejado; 2.6.4 Clique o botão Alterar; 2.6.5 Será exibida a tela Alteração de Documentos; 2.6.6 Preencher os campos editáveis conforme necessidade; 2.6.7 Clique o botão Confirmar. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1.0 - Data: 23/12/2015 Página 10 de 15
2.7 Manter Cheque Pré-Datado Objetivo: Atualizar as informações referentes aos cheques pré-datados, correspondente ao título selecionado. Passos para a execução do processo: 2.7.1 Selecionar o Período de Emissão dos títulos, o tipo de cobrança CHP - cheque pré datado e/ou outro filtro de acordo com a busca específica que deseje realizar; 2.7.2 Clique o botão F3-Pesquisar; 2.7.3 Selecionar na planilha Baixa de Títulos o título desejado; 2.7.4 Clique o botão Cheque-Pré; 2.7.5 Será exibida a tela Manutenção de Cheque-Pré; 2.7.6 Realizar as alterações referentes ao cheque nos campos editáveis; 2.7.7 Clique o botão Confirmar; 2.7.8 Será exibida a tela Dados do Cheque, caso seja leitura ótica, clique F-4 Confirmar. 2.8 Incluir Cheque por Leitora Ótica Objetivo: Selecionar cheque através de leitora ótica para a realização de sua baixa. Passos para a execução do processo: Importante: para a realização desse processo, é indispensável que o equipamento (máquina) de leitura ótica esteja conectado ao computador (estação de trabalho) do usuário. 2.8.1 Clique na opção F3-Pesquisar; 2.8.2 Teclar F7 Buscar cheque por leitora ótica. Em seguida, será exibida a tela Inclusão de Cheques através da Tarja Magnética; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1.0 - Data: 23/12/2015 Página 11 de 15
2.8.3 Passar o cheque no equipamento de leitura ótica; 2.8.4 Clique na opção mãozinha (ao lado do campo Código de Barra Cheque) para confirmar a inclusão de cheques através da tarja magnética; 2.8.5 Clique em Confirmar; 2.8.6 Selecionar na planilha Inclusão de Cheques através da Tarja Magnética o(s) título(s) que acabou de ser incluído nos passos anteriores; 2.8.7 Clique o botão Individual ou Títulos Selecionados (caso tenha selecionado mais de um título na planilha); 2.8.8 Será exibida a tela Baixa Individual de Título ou Baixar Títulos Selecionados caso tenha selecionado mais de um título na planilha; Observação: a baixa de múltiplos títulos informando uma data retroativa, inferior a 10 dias, pode ser realizada na tela, Baixa de Títulos Selecionados, alterando a data de pagamento. Para isso é necessário marcar a permissão de acesso 2 - Retroagir Data de pagamento acima de 10 dias na baixa múltipla da rotina 530 Permitir Acesso a Rotina. 2.8.9 Preencher o campo Obs Título com informações necessárias relacionadas ao título; 2.8.10 Selecionar no filtro Banco/Caixa para onde o dinheiro será encaminhado; 2.8.11 Selecionar o tipo de Moeda utilizado no acerto do título; 2.8.12 Registrar no campo Histórico as informações necessárias relacionadas ao cliente ou ao título; 2.8.13 Selecionar a opção Emitir Recibo, caso deseje imprimir o recibo; 2.8.14 Clique o botão Confirmar; 2.8.15 Será exibida Confirmação, com a seguinte mensagem: Deseja Emitir Carta de Cobrança?, ao clicar Não segue o processo abaixo, ao clicar Sim será aberta a Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1.0 - Data: 23/12/2015 Página 12 de 15
tela Emissão de Cartas, selecionar no filtro Modelos de Carta o formato da carta conforme necessidade e clique o botão Emitir; 2.8.16 Será exibida a tela com a seguinte mensagem Emitir o Recibo em Duas Vias?, somente se tiver selecionada a opção de emitir recibo; Em seguida, selecionar a opção conforme necessidade; 2.8.17 Será exibida a tela Observações, registrar com as informações necessárias e clique o botão Confirmar; 2.8.18 Será exibida a tela Impressão, selecionar a opção conforme necessidade e clique o botão Confirmar; 2.8.19 Será exibida a tela de visualização da impressão do recibo, clique em Imprimir. 2.9 Baixar Desdobrando Objetivo: Realizar o desdobramento e a baixa de títulos. Passos para a execução do processo: 2.9.1 Selecionar o Período de Emissão dos títulos e/ou outro filtro de acordo com a busca específica que deseje realizar; 2.9.2 Clique o botão F3-Pesquisar; 2.9.3 Selecionar na planilha Baixa de Títulos o título desejado; 2.9.4 Clique o botão Baixar Desdobrando; 2.9.5 Será exibida a tela Baixa de Títulos Desdobrando; 2.9.6 Clique em Iniciar Baixa; 2.9.7 Utilizar os campos para realizar o desdobramento do título, caso necessário; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1.0 - Data: 23/12/2015 Página 13 de 15
2.9.8 Caso seja necessário editar algum dado do título utilizar o botão Alterar, para que os campos sejam habilitados para alteração; 2.9.9 Clique em Confirmar; 2.9.10 Clique em Fechar Recebimento para que tanto o desdobramento quanto a baixa do título sejam realizados. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1.0 - Data: 23/12/2015 Página 14 de 15
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