COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.949.000,00 295.008,08 2.810.348,71 56,79 2.138.651,29 6.2.1.1.01 ANUIDADES 4.949.000,00 295.008,08 2.810.348,71 56,79 2.138.651,29 6.2.1.1.01.01 ANUIDADES 4.949.000,00 295.008,08 2.810.348,71 56,79 2.138.651,29 6.2.1.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 4.440.000,00 260.808,18 2.512.065,83 56,58 1.927.934,17 6.2.1.1.01.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 205.000,00 13.173,85 149.728,26 73,04 55.271,74 6.2.1.1.01.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 304.000,00 21.026,05 148.554,62 48,87 155.445,38 6.2.1.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 297.500,00 37.665,04 64.255,82 21,60 233.244,18 6.2.1.2.02 EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 297.500,00 37.665,04 64.255,82 21,60 233.244,18 6.2.1.2.02.01 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 43.000,00 3.855,00 12.439,92 28,93 30.560,08 6.2.1.2.02.01.001 PROFISSIONAIS 33.000,00 2.775,00 8.135,62 24,65 24.864,38 6.2.1.2.02.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 6.000,00 450,00 2.238,00 37,30 3.762,00 6.2.1.2.02.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 4.000,00 630,00 2.066,30 51,66 1.933,70 6.2.1.2.02.02 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEI 7.000,00 544,00 2.016,00 28,80 4.984,00 6.2.1.2.02.02.001 PROFISSIONAIS 7.000,00 544,00 2.016,00 28,80 4.984,00 6.2.1.2.02.09 RECEITAS DIVERSAS 247.500,00 33.266,04 49.799,90 20,12 197.700,10 6.2.1.2.02.09.008 CUSTAS PROCESSUAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 6.2.1.2.02.09.010 INSCRIÇÕES 175.000,00 29.232,57 38.004,57 21,72 136.995,43 6.2.1.2.02.09.013 RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERA 50.000,00 3.940,60 11.355,48 22,71 38.644,52 6.2.1.2.02.09.015 PATROCÍNIOS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 6.2.1.2.02.09.099 DEMAIS RECEITAS DIVERSAS 1.500,00 92,87 439,85 29,32 1.060,15 6.2.1.3 FINANCEIRAS 560.500,00 40.392,62 115.458,69 20,60 445.041,31 6.2.1.3.02 JUROS DE MORA 24.700,00 408,13 1.819,14 7,36 22.880,86 6.2.1.3.02.01 JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 22.800,00 333,28 1.489,37 6,53 21.310,63 6.2.1.3.02.01.001 PROFISSIONAIS 20.000,00 276,07 1.306,76 6,53 18.693,24 6.2.1.3.02.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 800,00 9,91 52,11 6,51 747,89 6.2.1.3.02.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 2.000,00 47,30 130,50 6,52 1.869,50 6.2.1.3.02.02 JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊN 1.000,00 21,03 81,21 8,12 918,79 6.2.1.3.02.02.001 PROFISSIONAIS 1.000,00 21,03 81,21 8,12 918,79 6.2.1.3.02.03 JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇ 900,00 53,82 248,56 27,62 651,44 6.2.1.3.02.03.001 PROFISSIONAIS 700,00 53,20 246,70 35,24 453,30 6.2.1.3.02.03.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 100,00 0,62 1,86 1,86 98,14 6.2.1.3.02.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 6.2.1.3.03 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 64.400,00 5.602,81 15.791,31 24,52 48.608,69 6.2.1.3.03.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE 55.500,00 4.750,43 13.249,83 23,87 42.250,17 6.2.1.3.03.01.001 PROFISSIONAIS 48.000,00 4.258,41 11.769,01 24,52 36.230,99 6.2.1.3.03.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.500,00 67,66 301,88 20,13 1.198,12 6.2.1.3.03.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 6.000,00 424,36 1.178,94 19,65 4.821,06 6.2.1.3.03.02 ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS P/ AUSÊ 3.500,00 394,99 1.127,03 32,20 2.372,97 6.2.1.3.03.02.001 PROFISSIONAIS 3.500,00 394,99 1.127,03 32,20 2.372,97 6.2.1.3.03.03 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS D 5.400,00 457,39 1.414,45 26,19 3.985,55 6.2.1.3.03.03.001 PROFISSIONAIS 4.000,00 441,41 1.337,84 33,45 2.662,16 6.2.1.3.03.03.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 1.000,00 15,98 47,94 4,79 952,06 6.2.1.3.03.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 400,00 0,00 28,67 7,17 371,33 6.2.1.3.04 MULTAS E ENCARGOS 120.600,00 5.299,57 20.530,65 17,02 100.069,35 6.2.1.3.04.01 MULTAS SOBRE ANUIDADES 104.000,00 4.351,64 17.107,56 16,45 86.892,44 6.2.1.3.04.01.001 PROFISSIONAIS 87.000,00 3.503,48 14.579,10 16,76 72.420,90 6.2.1.3.04.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 4.000,00 122,63 568,12 14,20 3.431,88 6.2.1.3.04.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 13.000,00 725,53 1.960,34 15,08 11.039,66 6.2.1.3.04.02 ENCARGOS SOBRES MULTAS POR AUSÊNCIA 6.500,00 322,68 1.145,18 17,62 5.354,82
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 2 6.2.1.3.04.02.001 PROFISSIONAIS 6.500,00 322,68 1.145,18 17,62 5.354,82 6.2.1.3.04.03 ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES 10.100,00 625,25 2.277,91 22,55 7.822,09 6.2.1.3.04.03.001 PROFISSIONAIS 8.500,00 596,56 2.027,67 23,85 6.472,33 6.2.1.3.04.03.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 900,00 28,69 85,14 9,46 814,86 6.2.1.3.04.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 700,00 0,00 165,10 23,59 534,90 6.2.1.3.05 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕ 350.800,00 29.082,11 77.317,59 22,04 273.482,41 6.2.1.3.05.01 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 350.800,00 29.082,11 77.317,59 22,04 273.482,41 6.2.1.3.05.01.001 FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO 350.800,00 29.036,66 77.272,14 22,03 273.527,86 6.2.1.3.05.01.002 TÍTULOS DE RENDA FIXA 0,00 45,45 45,45 *,** -45,45 6.2.1.4 TRANSFERÊNCIAS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 6.2.1.4.01 TRANSFERÊNCIAS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 6.2.1.4.01.01 TRANSFERÊNCIAS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 6.2.1.4.01.01.001 SUBVENÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 6.2.1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 238.000,00 12.178,71 38.758,23 16,28 199.241,77 6.2.1.9.01 MULTAS 236.700,00 10.655,10 37.211,20 15,72 199.488,80 6.2.1.9.01.01 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 150.000,00 3.619,40 9.569,16 6,38 140.430,84 6.2.1.9.01.01.001 PROFISSIONAIS 150.000,00 3.619,40 9.569,16 6,38 140.430,84 6.2.1.9.01.02 MULTAS DE INFRAÇÕES 86.700,00 7.035,70 27.642,04 31,88 59.057,96 6.2.1.9.01.02.001 PROFISSIONAIS 80.000,00 6.999,69 27.358,47 34,20 52.641,53 6.2.1.9.01.02.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 1.700,00 36,01 108,01 6,35 1.591,99 6.2.1.9.01.02.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 5.000,00 0,00 175,56 3,51 4.824,44 6.2.1.9.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.300,00 35,41 90,81 6,99 1.209,19 6.2.1.9.02.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.300,00 35,41 90,81 6,99 1.209,19 6.2.1.9.02.01.002 RESTITUIÇÕES 1.300,00 35,41 90,81 6,99 1.209,19 6.2.1.9.03 RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS 0,00 1.488,20 1.456,22 *,** -1.456,22 6.2.1.9.03.01 RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS 0,00 1.488,20 1.456,22 *,** -1.456,22 6.2.1.9.03.01.001 RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS 0,00 1.488,20 1.456,22 *,** -1.456,22 TOTAL DA RECEITA 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 Contador José Eraldo Lucio de Oliveira Adriana Marques dos Santos Souza Presidente do CRC-PE Chefe do Depto. de Controle Interno PE-010347/O CT PE-017743/O CT
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA DESPESA - Março - 2013 Pág. : 3 6.3.1 DESPESAS CORRENTES 5.722.510,00 301.020,19 1.287.128,79 22,49 4.435.381,21 6.3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 1.955.120,00 117.234,92 365.729,54 18,71 1.589.390,46 6.3.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 1.955.120,00 117.234,92 365.729,54 18,71 1.589.390,46 6.3.1.1.01.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL 1.293.000,00 72.365,15 230.883,37 17,86 1.062.116,63 6.3.1.1.01.01.001 SALÁRIOS 840.000,00 54.018,56 161.360,78 19,21 678.639,22 6.3.1.1.01.01.002 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 20.000,00 1.040,91 3.122,73 15,61 16.877,27 6.3.1.1.01.01.003 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 80.000,00 5.880,77 21.322,77 26,65 58.677,23 6.3.1.1.01.01.004 GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO 85.000,00 5.988,52 17.441,53 20,52 67.558,47 6.3.1.1.01.01.005 FÉRIAS 100.000,00 1.758,96 18.071,21 18,07 81.928,79 6.3.1.1.01.01.006 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS 30.000,00 1.433,04 4.022,11 13,41 25.977,89 6.3.1.1.01.01.007 HORAS EXTRAS 30.000,00 2.244,39 5.542,24 18,47 24.457,76 6.3.1.1.01.01.010 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 108.000,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 6.3.1.1.01.02 ENCARGOS PATRONAIS 416.000,00 23.632,35 72.698,68 17,48 343.301,32 6.3.1.1.01.02.001 INSS ENTIDADE 280.000,00 16.538,48 51.126,17 18,26 228.873,83 6.3.1.1.01.02.002 FGTS 120.000,00 6.324,64 19.194,54 16,00 100.805,46 6.3.1.1.01.02.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 16.000,00 769,23 2.377,97 14,86 13.622,03 6.3.1.1.01.03 BENEFÍCIOS A PESSOAL 246.120,00 21.237,42 62.147,49 25,25 183.972,51 6.3.1.1.01.03.001 VALE TRANSPORTE 16.120,00 1.393,84 5.189,18 32,19 10.930,82 6.3.1.1.01.03.002 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHAD 150.000,00 10.219,77 30.878,92 20,59 119.121,08 6.3.1.1.01.03.003 PLANO DE SAÚDE 80.000,00 9.623,81 26.079,39 32,60 53.920,61 6.3.1.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 2.328.310,00 80.826,56 247.849,60 10,64 2.080.460,40 6.3.1.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 162.500,00 1.512,72 5.682,20 3,50 156.817,80 6.3.1.3.01.01 MATERIAL DE CONSUMO 128.500,00 403,50 4.047,96 3,15 124.452,04 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 6.3.1.3.01.01.005 BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS 3.000,00 189,00 1.209,00 40,30 1.791,00 6.3.1.3.01.01.007 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAIS DE INFORMÁTICA 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 6.3.1.3.01.01.010 MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 6.3.1.3.01.01.011 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 6.3.1.3.01.01.012 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 6.3.1.3.01.01.013 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 6.3.1.3.01.01.014 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 6.3.1.3.01.01.015 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.000,00 214,50 214,50 10,72 1.785,50 6.3.1.3.01.01.016 MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONS 7.500,00 0,00 2.624,46 34,99 4.875,54 6.3.1.3.01.01.017 BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 6.3.1.3.01.01.018 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 6.3.1.3.01.01.019 PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 6.3.1.3.01.02 DESPESAS COM VEÍCULOS 33.000,00 1.109,22 1.634,24 4,95 31.365,76 6.3.1.3.01.02.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 28.000,00 1.109,22 1.634,24 5,84 26.365,76 6.3.1.3.01.02.002 PEÇAS E ACESSÓRIOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6.3.1.3.01.09 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 6.3.1.3.01.09.001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 6.3.1.3.02 SERVIÇOS 2.165.810,00 79.313,84 242.167,40 11,18 1.923.642,60 6.3.1.3.02.01 SERVIÇOS 1.712.252,00 61.463,28 181.338,35 10,59 1.530.913,65 6.3.1.3.02.01.002 SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 50.000,00 3.794,00 11.382,00 22,76 38.618,00 6.3.1.3.02.01.004 SERVIÇOS DE INSTRUTORES 105.000,00 4.640,00 4.640,00 4,42 100.360,00 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 80.000,00 7.861,20 14.235,42 17,79 65.764,58 6.3.1.3.02.01.008 SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E J 30.000,00 2.931,54 5.588,19 18,63 24.411,81 6.3.1.3.02.01.009 SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREV 12.000,00 536,81 1.610,43 13,42 10.389,57 6.3.1.3.02.01.010 SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA DESPESA - Março - 2013 Pág. : 4 6.3.1.3.02.01.011 SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E O 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 6.3.1.3.02.01.012 SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO 5.000,00 215,84 377,72 7,55 4.622,28 6.3.1.3.02.01.013 ESTAGIOS 40.000,00 3.136,00 6.868,00 17,17 33.132,00 6.3.1.3.02.01.017 SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 6.3.1.3.02.01.018 SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 342.312,00 1.081,50 4.480,50 1,31 337.831,50 6.3.1.3.02.01.019 SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 6.3.1.3.02.01.021 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E O 75.000,00 5.600,00 16.170,00 21,56 58.830,00 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS 85.440,00 7.941,39 16.677,77 19,52 68.762,23 6.3.1.3.02.01.023 SEGUROS DE BENS MÓVEIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 6.3.1.3.02.01.024 SEGUROS DE BENS IMÓVEIS 10.000,00 0,00 911,10 9,11 9.088,90 6.3.1.3.02.01.026 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E E 68.000,00 1.290,00 6.334,51 9,32 61.665,49 6.3.1.3.02.01.027 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 245.000,00 8.466,17 13.865,41 5,66 231.134,59 6.3.1.3.02.01.028 CONDOMÍNIOS 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 6.3.1.3.02.01.029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS 18.000,00 0,00 520,00 2,89 17.480,00 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IM 65.000,00 6.470,00 6.470,00 9,95 58.530,00 6.3.1.3.02.01.031 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6.3.1.3.02.01.032 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 68.000,00 450,08 8.653,06 12,73 59.346,94 6.3.1.3.02.01.033 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 20.000,00 650,55 1.132,20 5,66 18.867,80 6.3.1.3.02.01.034 POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRA 60.000,00 0,00 20.000,00 33,33 40.000,00 6.3.1.3.02.01.035 POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUC 83.000,00 0,00 16.192,50 19,51 66.807,50 6.3.1.3.02.01.036 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 60.000,00 2.876,08 11.111,28 18,52 48.888,72 6.3.1.3.02.01.037 SERVIÇOS DE INTERNET 40.000,00 2.932,12 8.518,26 21,30 31.481,74 6.3.1.3.02.01.039 ASSINATURAS 6.000,00 150,00 450,00 7,50 5.550,00 6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS 54.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 6.3.1.3.02.01.045 CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6.3.1.3.02.01.046 ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS 2.000,00 0,00 210,00 10,50 1.790,00 6.3.1.3.02.01.047 INSCRIÇÕES 12.000,00 440,00 4.940,00 41,17 7.060,00 6.3.1.3.02.03 DIÁRIAS 231.108,00 12.005,36 36.779,81 15,91 194.328,19 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS 93.384,00 7.682,36 22.675,01 24,28 70.708,99 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS 55.772,00 3.315,00 13.096,80 23,48 42.675,20 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES 81.952,00 1.008,00 1.008,00 1,23 80.944,00 6.3.1.3.02.04 PASSAGENS 180.200,00 5.175,70 22.841,54 12,68 157.358,46 6.3.1.3.02.04.001 PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS 69.400,00 910,84 15.869,59 22,87 53.530,41 6.3.1.3.02.04.002 PASSAGENS - CONSELHEIROS 37.800,00 4.144,86 6.851,95 18,13 30.948,05 6.3.1.3.02.04.003 PASSAGENS - COLABORADORES 73.000,00 120,00 120,00 0,16 72.880,00 6.3.1.3.02.05 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.3.1.3.02.05.001 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 6.3.1.3.02.05.002 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 6.3.1.3.02.05.003 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - COLABORA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 6.3.1.3.02.06 DESPESA COM LOCOMOÇÃO 36.250,00 669,50 1.207,70 3,33 35.042,30 6.3.1.3.02.06.001 AUXÍLIO DESLOCAMENTO 36.250,00 669,50 1.207,70 3,33 35.042,30 6.3.1.4 FINANCEIRAS 81.000,00 6.472,42 29.955,78 36,98 51.044,22 6.3.1.4.01 FINANCEIRAS 81.000,00 6.472,42 29.955,78 36,98 51.044,22 6.3.1.4.01.02 SERVIÇOS BANCÁRIOS 81.000,00 6.472,42 29.955,78 36,98 51.044,22 6.3.1.4.01.02.001 TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS 6.000,00 416,85 1.127,83 18,80 4.872,17 6.3.1.4.01.02.002 DESPESAS COM COBRANÇA 75.000,00 6.055,57 28.827,95 38,44 46.172,05 6.3.1.5 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 43.000,00 25.000,00 25.000,00 58,14 18.000,00 6.3.1.5.01 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 43.000,00 25.000,00 25.000,00 58,14 18.000,00 6.3.1.5.01.01 SUBVENÇÕES 43.000,00 25.000,00 25.000,00 58,14 18.000,00 6.3.1.5.01.01.001 SUBVENÇÕES 43.000,00 25.000,00 25.000,00 58,14 18.000,00
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA DESPESA - Março - 2013 Pág. : 5 6.3.1.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.219.080,00 69.125,98 606.544,80 49,75 612.535,20 6.3.1.6.01 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.219.080,00 69.125,98 606.544,80 49,75 612.535,20 6.3.1.6.01.01 TRIBUTOS 130.000,00 4.851,46 26.497,47 20,38 103.502,53 6.3.1.6.01.01.001 INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS 27.000,00 3.342,00 5.821,00 21,56 21.179,00 6.3.1.6.01.01.002 IMPOSTOS E TAXAS 98.000,00 1.509,46 20.676,47 21,10 77.323,53 6.3.1.6.01.01.003 DESPESAS JUDICIAIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6.3.1.6.01.02 CONTRIBUIÇÕES 1.089.080,00 64.274,52 580.047,33 53,26 509.032,67 6.3.1.6.01.02.001 COTA PARTE 1.089.080,00 64.274,52 580.047,33 53,26 509.032,67 6.3.1.9 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 96.000,00 2.360,31 12.049,07 12,55 83.950,93 6.3.1.9.01 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 96.000,00 2.360,31 12.049,07 12,55 83.950,93 6.3.1.9.01.01 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 96.000,00 2.360,31 12.049,07 12,55 83.950,93 6.3.1.9.01.01.001 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00 0,00 240,02 0,48 49.759,98 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇ 8.000,00 1.442,00 1.933,91 24,17 6.066,09 6.3.1.9.01.01.003 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.000,00 0,00 7.722,00 96,52 278,00 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO 30.000,00 918,31 2.153,14 7,18 27.846,86 6.3.2 DESPESAS DE CAPITAL 352.490,00 3.905,00 27.349,07 7,76 325.140,93 6.3.2.1 INVESTIMENTOS 352.490,00 3.905,00 27.349,07 7,76 325.140,93 6.3.2.1.01 OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 242.490,00 0,00 15.514,07 6,40 226.975,93 6.3.2.1.01.01 OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 242.490,00 0,00 15.514,07 6,40 226.975,93 6.3.2.1.01.01.001 OBRAS E INSTALAÇÕES 242.490,00 0,00 15.514,07 6,40 226.975,93 6.3.2.1.03 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 110.000,00 3.905,00 11.835,00 10,76 98.165,00 6.3.2.1.03.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 110.000,00 3.905,00 11.835,00 10,76 98.165,00 6.3.2.1.03.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6.3.2.1.03.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 29.000,00 3.150,00 11.080,00 38,21 17.920,00 6.3.2.1.03.01.003 INSTALAÇÕES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 6.3.2.1.03.01.004 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 3.000,00 755,00 755,00 25,17 2.245,00 6.3.2.1.03.01.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 6.3.2.1.03.01.007 SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-S 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TOTAL DA DESPESA 6.075.000,00 304.925,19 1.314.477,86 21,64 4.760.522,14 Contador José Eraldo Lucio de Oliveira Adriana Marques dos Santos Souza Presidente do CRC-PE Chefe do Depto. de Controle Interno PE-010347/O CT PE-017743/O CT
Proposta Orçamentária Sintética R E S U M O Pág. : 6 RECEITA % Diferença 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 T O T A L 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 DESPESA 6.3.1 DESPESAS CORRENTES 5.722.510,00 301.020,19 1.287.128,79 22,49 4.435.381,21 6.3.2 DESPESAS DE CAPITAL 352.490,00 3.905,00 27.349,07 7,76 325.140,93 T O T A L 6.075.000,00 304.925,19 1.314.477,86 21,64 4.760.522,14 Contador José Eraldo Lucio de Oliveira Adriana Marques dos Santos Souza Presidente do CRC-PE Chefe do Depto. de Controle Interno PE-010347/O CT PE-017743/O CT