SAAE ARACRUZ JAN/MAR 2015 RELATÓRIO DE ATIVIDADES TRIMESTRAL

SAAE ARACRUZ JAN/MAR 2015 RELATÓRIO DE ATIVIDADES TRIMESTRAL ARACRUZ-ES, ABRIL DE 2015

DIRETORIA GERAL Robson Lopes Fracalossi Diretor Geral Wanderley Bastos Coordenador GERÊNCIA ADMINISTRATIVA Maria Aparecida Sfalsin Sarmenghi Gerente Administrativa Zelita de Jesus Figueiredo Chefe do Setor de Apoio Administrativo Wamilda Caldeira Silva Chefe do Setor de Recursos Humanos Vagner Pelissari De Marchi Chefe do Setor de Suprimentos GERÊNCIA COMERCIAL Thiago Jastrow da Silva Chefe do Setor de Tecnologia da Informação Josimery de Oliveira Batista Gerente Comercial Wagner Luis Alves Chefe da Seção de Atendimento ao Público Tatiana Busato De Carli Chefe do Setor de Faturamento João Domingos Caniçali Chefe da Seção de Medição GERÊNCIA DE PRODUÇÃO

Luciano Eugênio Matheuzzi Gerente de Produção José Roberto de Souza Chefe do Setor de Transporte Francisco Ciarelli Xavier Chefe do Setor de Redes e Ramais de Esgoto Rafael da Silva Malverdi Chefe Interino do Setor de Manutenção Hélio Ventura Chefe do Setor de Redes e Ramais de Água Antônio Nossa Chefe do Setor de Apoio Distrital Daiane Realli Almeida Chefe do Setor de Projetos Alessandro Jones de Souza Chefe do Setor de Tratamento de Água Moacyr Jovêncio Chefe do Distrito Coqueiral Alexandrino Rocha Nascimento Chefe do Distrito Barra do Sahy Irlei Sussi Fabre Chefe do Distrito Jacupemba Paulo Afonso Guidolini Chefe do Distrito Barra do Riacho CONTROLE INTERNO Wanderley Bastos Representante do Controle Interno

PRESENTAÇÃO Com o objetivo de cumprir determinação da Câmara Municipal de Aracruz, através da Lei nº. 2.818/2005 de 05 de setembro de 2005, que trata do encaminhamento a Câmara Municipal de Aracruz relatório trimestral das atividades executadas por cada secretaria, foi elaborado o relatório das atividades executas pelas Seções do SAAE referente aos meses janeiro, fevereiro e março de 2015. Para tanto, o presente documento traz uma descrição das principais ações realizadas pelas seções durante o trimestre, das ações em andamento ou paralisadas e uma reflexão sobre o cenário futuro, onde são sugeridas ações que merecem atenção nos próximos meses. As ações foram divididas nas seguintes áreas: Gerência Administrativa: Apoio Administrativo, Finanças e Contabilidade, Tecnologia da Informação, Recursos Humanos e Suprimentos e Patrimônio. Gerência Comercial: Gestão de Contas e Consumo, Atendimento ao Público e Medição. Gerência de Produção: Manutenção, Projetos e Obras, Redes e Ramais de Água, Redes e Ramais de Esgoto, Regional, Transporte e Tratamento de Água e Esgoto.

SUMÁRIO GERÊNCIA ADMINISTRATIVA... 6 APOIO ADMINISTRATIVO... 6 RECURSOS HUMANOS... 7 SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO... 10 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO... 13 FINANÇAS E CONTABILIDADE... 15 GERÊNCIA COMERCIAL... 19 GESTÃO DE CONTAS E CONSUMOS... 19 ATENDIMENTO AO PÚBLICO... 21 MEDIÇÃO... 23 GERÊNCIA DE PRODUÇÃO... 24 REDES E RAMAIS DE ÁGUA... 24 REDES E RAMAIS DE ESGOTO... 26 TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO... 29 MANUTENÇÃO... 31 PROJETOS E OBRAS... 31 TRANSPORTE... 33 REGIONAL... 34

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA A Gerência Administrativa é um órgão ligado diretamente à Diretoria Geral do SAAE, tendo como âmbito de ação, o planejamento, a coordenação, a execução, o controle e a avaliação das atividades referentes a serviços gerais, recursos humanos, material e suprimentos, cadastro, emissão e controle de contas e informática. As atividades da Gerência Administrativa serão executadas através das seguintes seções: I - Seção de Apoio Administrativo; II - Seção de Recursos Humanos; III - Seção de Suprimentos e Patrimônio; IV - Seção de Tecnologia da Informação; V - Seção de Finanças e Contabilidade. APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUIÇÕES Compete a Seção de Apoio Administrativo a prestação de serviços gerais e apoio a direção do SAAE. EQUIPE A Seção de Apoio Administrativo, atualmente é composto de 09 funcionários: 01 Agente Administrativo, 04 Vigilantes, 01 Auxiliar de Serviços Gerais Operacional, 03 Auxiliares de Serviços Gerais Administrativo, sendo que, um deles é o responsável pela Seção. ATIVIDADES REALIZADAS Nº Acompanhamento Janeiro Fevereiro Março 1 Nº de Protocolizações 071 092 116 2 Nº de Ofício Emitidos 026 035 064 3 Nº de Postagens 1.129 1.140 1.133 Atendimento ao público e aos servidores do SAAE, prestando informações quanto à localização de processos; Auxilio ao Diretor Geral em suas relações com as autoridades e o público em geral; 6

Controle das atividades de abertura e fechamento dos edifícios, bem como o controle de funcionamento, durante e após o expediente, de aparelhos elétricos e luzes dos prédios do SAAE; Controle das correspondências e dos processos destinados à Diretoria Geral; Controle de acesso nas dependências do SAAE; Controle do sistema de malotes, de expedição de correspondência por correio e por mensageiro; Execução de serviços de copa e cozinha; Limpeza interna e externa do prédio, de móveis e instalações do SAAE; Organização do arquivo geral do SAAE, analisando o conteúdo dos documentos e papéis; Recebimento, registro e distribuição de todos os documentos, papéis, petições e processos que devam tramitar no SAAE; Serviços de digitação e reprodução de documentos; Serviços de vigilância diurna e noturna nas dependências do SAAE; CENÁRIO FUTURO - AÇÕES RELEVANTES QUE MERECEM ATENÇÃO Contratação de nova Auxiliar de Serviços Gerais para auxiliar na execução de limpeza do prédio do SAAE; Instalação de Guarita Móvel na Sede do SAAE; Palestras motivacionais para Auxiliares de Serviços Gerais; Treinamentos para vigilantes; ATIVIDADES ROTINEIRAS QUE MERECEM DESTAQUE Manutenções em cercas elétricas e portão acesso ao SAAE; Organização e agilidade nos procedimentos das protocolizações; RECURSOS HUMANOS ATRIBUIÇÕES Compete a Seção de Recursos Humanos desenvolver e executar a política de recursos humanos, através de pesquisas e análise de mercado, recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoal, e pela administração de salários, plano de benefícios sociais e higiene e segurança do trabalho. EQUIPE A Seção de Recursos Humanos, atualmente é composto de 05 funcionários: 01 cargo de Assessor Técnico II, 01 Técnica de Segurança do Trabalho e 03 ocupantes do cargo Agente Administrativos, sendo que um deles é o responsável pela Seção. 7

ATIVIDADES REALIZADAS Admissão de servidor para ocupar Cargo em Comissão. Elaboração de folha de provisão de 13º salário e férias; Elaboração de folha rescisória de servidor aposentado. Envio da RAIS e DIRF; Implantação do sistema eletrônico de controle de ponto e acesso de pessoas e veículos. Nomeação de 03 (três) servidores efetivos aprovados no concurso. Processo de pagamento de periculosidade aos vigilantes e elaboração da folha; Processo para pagamento da progressão aos servidores retroativos à Janeiro/2015 e elaboração da folha; CURSOS/TREINAMENTOS Participação de 01 (uma) servidora lotada na Seção de Contas no curso de Fiscalização de contratos, realizado nos dias 26 e 27 de março em Vitória-ES; Participação de 01 (uma) servidora lotada na seção de finanças e contabilidade no curso de Encerramento do exercício contábil 2014 nos dias 04 e 05 de fevereiro em Vitória-ES. Participação de 02 (dois) servidores lotados na Assessoria Jurídica e Gerência de Produção no curso de Licitações e Contratos administrativos nos dias 16 e 17 de março em Vitória-ES. Participação de 02 (dois) servidores lotados na Assessoria Técnica e Gerência Comercial no curso de Redes Sociais realizado nos dias 26 e 27 de fevereiro em Vitória-ES. Participação de 02 (dois) servidores lotados na seção de compras e assessoria jurídica no curso de Contratos Administrativos e Pregão, realizado nos dias 04 e 05 de fevereiro em Vitória-ES. Participação de 02 (dois) servidores lotados na seção de Recursos Humanos no curso de E-Social realizado nos dias 09 e 10 de março em Vitória-ES. Participação de 04 (quatro) servidores em treinamento de sistemas E&L oferecido pela empresa em Domingos Martins, nos dias 11 e 12 de março. Participação de 05 (cinco) servidores da Gerência de Produção na palestra NR 33 ministrada pelo SESI no dia 26/03/2015 na SERRA/ES; Participação de 10 (dez) servidores no treinamento teórico e prático abordando os princípios de operação, manutenção preventiva, questões de segurança entre outras funcionalidades do sistema de dosador de cloro gás, a ser ministrado pela empresa DOSETRAT no dia 24/02/2015 em Aracruz-ES. Participação de 16 (dezesseis) servidores no curso de desenvolvimento comportamental realizado nos dias 24 e 25 de março em Aracruz/ES; Participação de 28 (vinte e oito) servidores no treinamento de Psicologia organizacional com realizado no SAAE com a empresa IAPSIC, nos dias 25 e 8

27/03/2015. Realização de Palestra em comemoração ao dia Internacional da Mulher no sítio Santa Joana no dia 06.03.2015. Visita técnica de 02 (dois) servidores da Gerência de Produção a empresa Ballotin em Toledo PR. Visita técnica na área de segurança do trabalho a empresa ESTEL participação de 03 (três) servidores da Assessoria Técnica e RH; ATIVIDADES EM ANDAMENTO Integração sistema eletrônico de ponto com folha de pagamento; Levantamento de documentos e informações pertinentes aos processos de estágios probatórios. Levantamento de informações dos servidores efetivos do exercício de 2013 e 2014 para fins de progressão em 2015 Levantamento de valores para cálculo de folha para fins de pagamento retroativo da progressão. Processo seletivo para admissão de estagiários em química, mecânica e Administração. PROJETO VIVER BEM Ação juntamente com UNIMED para levantamento e diagnóstico da saúde dos servidores do SAAE-ARACRUZ-ES; Publicação dos gráficos, referente ao levantamento realizado pela empresa UNIMED e ações futuras para melhoria da qualidade de vida dos servidores; CENÁRIO FUTURO - AÇÕES RELEVANTES QUE MERECEM ATENÇÃO Avaliação de desempenho dos servidores efetivos e estáveis com fins de progressão. Informatização do ponto com integração com folha de pagamento e apontamento automático das frequências/ausências e horas extras dos servidores do SAAE. ATIVIDADES ROTINEIRAS QUE MERECEM DESTAQUE Psicologia organizacional para a equipe do SAAE-ARACRUZ-ES. QUADRO DE PESSOAL MÊS SERV./EFETIVOS/COMISSIONADOS DESPESA C/ PESSOAL Janeiro 148 R$ 452.676,50 Fevereiro 147 R$ 392.551,13 Março 147 R$ 433.737,65 9

SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO ATRIBUIÇÕES Compete a Seção de Suprimentos e Patrimônio: Compras: realizar compras de materiais e equipamentos para atender às necessidades do SAAE, mediante processos devidamente autorizados; Almoxarifado: receber, conferir, classificar e registrar os materiais e produtos adquiridos pelo SAAE; Patrimônio: proceder ao tombamento, à incorporação e ao registro dos bens imóveis no patrimônio do SAAE; EQUIPE A Seção de Suprimentos e Patrimônio, atualmente é composto de 04 funcionários: 01 Assessor Técnico II; 01 Agente Administrativo e 02 Almoxarifes sendo que, um deles é o responsável pela Seção. ATIVIDADES REALIZADAS REQUISIÇÕES ALMOXARIFADO GERÊNCIAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO PRODUÇÃO 313 358 316 COMERCIAL 06 23 10 ADMINISTRATIVO 36 32 30 TOTAL 355 413 356 RELAÇÃO DE PATRIMÔNIOS TOMBADOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO TOTAL QUANTIDADE 33-15 48 PREGÕES Nº ANO PROC/ANO HOMOLOGAÇÃO VENCEDOR HISTÓRICO VALOR VALOR HOMOL. ORÇADO 71 2014 229/2014 15/01/2015 Serra asfaltos ltda me Aquisição de massa 70.450,00 9.600,00 asfáltica do tipo PMF, CBUQ e emulsão para atender o exercício de 2015. 04 2014 212/2014 02/02/2016 Angolini E Angolini Ltda Tubos, válvulas e demais 1.450.499,12 870.306,02 Marka Fornecedora De conexões de ferro Materiais E Serviços Ltda Nelia Maria Cyrino Leal- fundido 10

Me Vcw Valvulas Industria Com. E Representacoes Ltda 65 2014 216/2014 02/02/2015 VP impressos laser ltda Bobinas termosensível para emissão de fatura de conta de água e esgoto no exercício de 2015. 09 2014 253/2014 03/02/2015 Bauminas Quimica Ltda Sulfato de alumínio e Policloreto de Aluminio Nheel Química Ltda para tratamento de água no exercício de 2015 60 2014 192/2014 03/02/2015 Globo produtos Equipamentos de hospitalares proteção individual epp EPI s 67 2014 224/2014 03/02/2015 Iapsic Prestacao de Contratação de empresa Servicos para prestação de serviços de psicologia aplicad técnicos profissionais Essencia do ser Desenvolvimento de pessoas Ltda me especializados na área de psicologia organizacional para atendimento aos servidores e as atividades da autarquia. 73 2014 233/2014 03/02/2015 Pedreira Aracruz ltda Aquisição de Solo Brita e Pedra marroada 02 2015 12/2015 09/02/2015 Antonio vieira Simões e Locação de diária de cia 02(dois) caminhões pipa ltda me para transportar água, com mangote de no mínimo 40 metros, para atender no município de Aracruz 05 2015 22/2015 03/03/2015 Via norte comércio de produtos Ltda me Aquisição de materiais de limpeza para o exercício de 2015. Aquisição de materiais para manutenção em conexões de PVC 30.826,56 12.544,00 498.076,00 426.600,00 15.361,74 3.420,00 78.476,67 33.429,76 35.845,00 11.500,00 162.666,66 160.000,00 23.379,62 19.500,00 01 2015 237/2014 11/03/2015 Alexandre magno leal Epp 13.196,64 6.475,82 Feroni business group ltda epp Aracruz Borrachas Ltda ME 03 2015 16/2015 003/2015 Pre - Moldados unidos Aquisição de blocos 43.905,68 33.995,28 indústria sextavados e unistiein para e comercio ltda reposição de pavimentação durante o exercício de 2015 Total 2.422.683,66 1.587.370,088 ATIVIDADES EM ANDAMENTO Aquisição de bloqueador de tubos ou bexiga e manobrador manual para K1000; Aquisição de correntes e Tubos em aço inoxidável; Aquisição de Dosadores de cloro e Cloro Pastilha para atender comunidades de Aracruz que não tem a água clorada; Aquisição de estrutura de anel de concreto; Aquisição de Gerenciador de Filas com chamada em tela de LCD Impressora Térmica para emissão de senha micro computador para alocar os softwares do gerenciador de senha TV LCD 32" / HDMI e Bobina de papel térmico para 11

impressão de senhas; Aquisição de lacre antifraude para hidrômetros, dispositivos para uso de corte/recorte e chaves para corte/recorte; Aquisição de Materiais para Escritório/Papelaria (Canetas, régua, fita crepe, colchetes, pastas, papel e A4 etc...); Aquisição Transformador trifásico 45 kva p ficar de reserva nas instalações ETAs de Jacupemba, Guaraná e Captação de água bruta de Santa Cruz; Caixas plásticas fabricadas em matéria prima de polipropileno na cor azul com encaixe para empilhamento; Construção de floculador, flotador e elevatória de recirculação na Estação de Tratamento de Água de Coqueiral em Aracruz/ES; Contratação de empresa para coleta, locação de caçamba estacionária ROLL- ON/ROLL-OFF, transporte e destinação final de lodo séptico em aterro sanitário licenciado (Lodo Classificado como resíduo sólido e semissólido, classe II A não inerte, conforme NBR ABNT 10.004/2004) por um período de 12 meses; Contratação de empresa para construção de Castelo D'Água; Contratação de empresa para execução de serviço de Pintura e manutenção de guarda corpos, escadas, grades, tampas, conexões e demais elementos metálicos componentes do sistema nas de abastecimento de água e esgoto do SAAE Aracruz em todas as localidades do município de Aracruz/ES; Contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação de pavimentação de vias públicas; Contratação de empresa para limpezas de Poços Artesianos nas Localidades de Santa Cruz, Barra do Sahy e Santa Rosa, Jacupemba, Rio Preto e Guaraná; Contratação de Empresa para remanufaturamento de cartuchos de toner para impressoras laser, incluindo troca de cilindro e chip; Contratação de Laboratório para coleta e análises em amostra de água e esgoto que possua acreditação comprovada no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO e possua NBR ISO/IEC nº 17025/2005; Recuperação de barragem captação de Coqueiral e Recuperação de Talude Captação de Guaraná; Reforma geral da estação de tratamento de esgoto de Irajá, composta de um reator UASB + Biofiltro de fluxo ascendente; Registro de preço para aquisição e instalação de condicionadores de ar, tipo Split, incluindo as instalações das partes elétricas, drenos e demais serviços de estrutura e acabamentos, para atendimento das necessidades do SAAE de Aracruz; Registro de Preços para a prestação de serviços de locação de caminhão munck, com motorista/operador e combustível para a finalidade a que se 12

destina, de acordo com as especificações técnicas constantes no ANEXO I Especificações Técnica/Formulário de Cotação de Preços; Registro de preços para aquisição de pneus para retroescavadeira; Registro de preços para contratação de serviços topográficos incluindo fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra; CENÁRIO FUTURO - AÇÕES RELEVANTES QUE MERECEM ATENÇÃO Melhorias e adequações nas instalações da sala do setor de Suprimentos/Contabilidade. Melhorias na identificação dos materiais em almoxarifado; ATIVIDADES ROTINEIRAS QUE MERECEM DESTAQUE Elaboração de pesquisas de mercados; Gerenciamento de Controle de estoque; Gerenciamentos de contratos; Suporte aos diversos setores da Autarquia; TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATRIBUIÇÕES Compete a Seção de Tecnologia da Informação a prestação de suporte a todos os serviços e usuários de informática do SAAE-ARA. EQUIPE A Seção de Tecnologia da Informação, atualmente é composto de 01 funcionário, sendo este, Técnico em Informática/Chefe da Seção. ATIVIDADES REALIZADAS Nº Acompanhamento Janeiro Fevereiro Março 1 Nº de atendimentos de suporte ao 98 53 110 uso da informática 2 Nº de estações de trabalho 55 55 55 3 Nº de auditorias com participação da área de informática 00 00 00 4 Nº de telefones IP 42 42 42 5 Nº de sistemas em desenvolvimento 00 00 02 e/ou em implantação 6 Nº de sistemas em funcionamento 14 14 14 7 Nº de sistemas desenvolvidos pela STI 0 0 0 13

8 Nº de sistemas adquiridos de 9 9 9 terceiros 9 Nº de sistemas de código aberto 2 2 2 10 Nº de servidores com acesso à Internet 12 12 12 Acompanhamento da instalação e configuração dos sistemas de relógio de ponto e acesso. SISTEMAS GLPI - Sistema Web de gestão de ativos e helpdesk OpenSource. Ocomon - Sistema de HelpDesk e Inventário OpenSource. Sislei Plus para Emissão Simultânea de Contas de Água. Sistema Almoxarifado. Sistema de Compras. Sistema de Contabilidade. Sistema de controle de acesso ao SAAE. Sistema de controle de ponto eletrônico. Sistema de Folha de Pagamento. Sistema de Frotas. Sistema de Gerenciamento da Informação. Sistema de Gestão de Contas e Consumo. Sistema de Patrimônio. Sistema de Protocolo. INFRAESTRUTURA Suporte aos Servidores da Autarquia com atendimento de 261 chamados de suporte referente ao mês de Janeiro, Fevereiro e Março. ATIVIDADES EM ANDAMENTO SISTEMAS Aguardado a renovação do contrato de suporte para atualização do Sistema de Avaliação de Desempenho, conforme a portaria do SAAE. Implantação do gerenciamento da rede através dos softwares Nagios. ATIVIDADES ROTINEIRAS QUE MERECEM DESTAQUE Atendimento de chamados suporte. Criação de caixas de correio. Criação de contas de usuários. Criação de grupos. Geração de backups (inclusive de máquinas virtuais). 14

Gerenciamento da cota de uso do G: (25 Setores). Gerenciamento da rede cabeada. Gerenciamento de contas de usuários: 47. Gerenciamento de desktops: 40. Gerenciamento de DNS. Gerenciamento de impressoras: 19. Gerenciamento de notebooks: 15. Gerenciamento de permissões em diretórios. Gerenciamento de roteador wireless: 01. Gerenciamento de servidores físicos: 04 (Linux). Gerenciamento de servidores virtuais: 08 (Windows Server 2012 Datacenter). Gerenciamento de switches: 2. Gerenciamento de telefones IP: 42. Gerenciamento do antivírus. Instalação de atualizações e patches de segurança em servidores e estações. Restauração de backups. Suporte a todos os serviços e usuários de informática do SAAE-ARA. FINANÇAS E CONTABILIDADE ATRIBUIÇÕES Compete a Seção de Finanças e contabilidade coordenar, supervisionar, fornecer informações, atualizadas e exatas, à administração para subsidiar as tomadas de decisões, aos órgãos de controle interno e externo para cumprimento da legislação e às instituições governamentais e particulares para fins estatísticos ou de interesse dessas instituições. EQUIPE A Seção de Finanças e Contabilidade, atualmente é composta de 01 funcionário, sendo este, Contador. ATIVIDADES REALIZADAS Nº Acompanhamento Janeiro Fevereiro Março 1 Nº de empenhos 109 34 40 2 Nº de liquidações 179 138 174 3 Nº pagamentos 180 194 215 4 Nº boletim de arrecadação 796 709 862 Análise Econômico/financeiro dos Balanços exigidos dos processos licitatórios; Conciliação bancária; 15

Milhares Conferência arquivos de contratos e licitações; Conferência de relatórios: balanço, balancetes, receitas, despesas e outros; Despacho nos processos de compras para verificação de disponibilidade orçamentária/financeira. Elaboração de relatório controle financeiro, orçamentário e patrimonial; Envio de arquivo prestação de contas ao Tribunal de Contas; Lançamento da despesa; Lançamento de receitas; Lançamentos anulações: empenhos, liquidações e pagamentos; Lançamentos de pré empenhos e anulações de pré empenhos; Lançamentos: almoxarifado, depreciação e amortização; Lançamentos: faturamento, inclusão, estorno e dívida ativa; GRÁFICOS RECEITA/DESPESAS RECEITAS DO 1º TRIMESTRE 2.000.000,00 1.800.000,00 1.600.000,00 1.400.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 JAN FEV MAR TARIFA ÁGUA 868.363,54 1.014.800,06 1.157.463,88 TARIFA ESGOTO 342.994,01 371.750,19 424.012,95 OUTRAS RECEITAS 51.194,55 70.887,41 66.336,59 PATRIMONIAL 82.977,11 74.653,45 94.451,57 DÍVIDA ATIVA 2.792,56 1.106,66 4.848,21 ALIENAÇÃO BENS 0 0 0 TOTAL 1.348.321,77 1.533.197,77 1.747.113,20 A receita do SAAE-ARA é composta por tarifa de água, tarifa de esgoto, receitas patrimoniais, dívida ativa, alienação de bens e outras receitas, totalizando no trimestre Janeiro a Março 2015 o total de R$ 4.628.632,74. 16

Milhares 1.800.000,00 1.600.000,00 1.400.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 DESPESAS DO 1º TRIMESTRE - JAN FEV MAR PESSOAL 452.676,50 392.551,13 433.737,65 PASEP 13.481,95 15.331,97 17.471,13 MATERIAL CONSUMO 186.421,00 163.766,05 177.916,77 SERVIÇOS TERCEIROS 528.568,62 299.718,50 475.501,77 INVESTIMENTOS 372.137,14 24.160,14 354.651,31 TOTAL 1.553.285,21 895.527,79 1.459.278,63 A composição das despesas do período de Janeiro a Março de 2015 foi de R$1.278.965,28 com pessoal, R$1.303.788,89 com serviços de terceiros, R$750.948,59 em investimentos, R$528.103,82 com material de consumo e R$46.285,05 com PASEP, totalizando o montante de R$3.908.091,63 no trimestre. RECEITAS JANEIRO A MARÇO 2015 PATRIMONIAL; 252.082,13; 5% DÍVIDA ATIVA; 8.747,43; 0% ALIENAÇÃO BENS; 0,00; 0% OUTRAS RECEITAS; 188.418,55; 4% TARIFA ESGOTO; 1.138.757,15; 25% TARIFA ÁGUA; 3.040.627,48; 66% TARIFA ÁGUA TARIFA ESGOTO OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAL DÍVIDA ATIVA ALIENAÇÃO BENS Valores acumulados A receita arrecadada no período de três meses, sendo janeiro a março de 2015, foi de (R$4.628.632,74). 17

Milhões DESPESAS JANEIRO A MARÇO DE 2015 INVESTI-MENTOS; 750.948,59; 19% PESSOAL; 1.278.965,28; 33% PESSOAL PASEP MATERIAL CONSUMO SERVIÇOS TERCEIROS INVESTI-MENTOS SERVIÇOS TERCEIROS; 1.303.788,89; 33% MATERIAL CONSUMO; 528.103,82; 14% PASEP; 46.285,05; 1% Valores acumulados A distribuição das despesas (R$3.908.091,63) do período de três meses foi de 33% com pessoal, 33% com serviços de terceiros, 19% em investimentos, 14% com material de consumo e 1% com PASEP. O gráfico acima apresenta o percentual de participação da despesa em relação a receita, considerando o período de janeiro a março de 2015. COMPARATIVO RECEITA/DESPESA 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 JAN FEV MAR RECEITAS 2015 1.348.321,77 1.533.197,77 1.747.113,20 DESPESAS 2015 1.553.285,21 895.527,79 1.459.278,63 PERCENTUAL 115,20% 58,41% 83,53% RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS A distribuição segundo a natureza da despesa está indicada na tabela a seguir, com a posição em 31/03/2015; O orçamento do SAAE de Aracruz para o exercício de 2015 apresentou dotação orçamentária de R$17.600.00,00, em recursos ordinários; 18

Grupo de Dotação Dotação Empenhado Liquidado Pago Natureza da Inicial Atualizada Despesa Despesas correntes 9.825.693,00 10.176.693,00 6.561.356,63 1.636.982,28 1.412.596,19 Pessoal 6.237.543,00 6.261.543,00 6.236.428,10 1.278.965,28 1.225.537,92 Despesa de capital 1.536.764,00 1.998.764,00 4.536,00 4.536,00 4.536,00 Total Geral 17.600,00 18.437.000,00 12.802.321,73 2.920.483,56 2.642.670,11 Informações mais detalhadas sobre as despesas realizadas estão disponíveis no endereço eletrônico www.saaeara.com.br, no portal da transparência, Contabilidade Pública Eletrônica. ATIVIDADES ROTINEIRAS QUE MERECEM DESTAQUE À abertura do exercício, às prestações de contas bimestrais e informações adicionais, pelos entes municipais são enviados por meio da internet, via CIDADES-WEB, do Tribunal de Contas do ES; GERÊNCIA COMERCIAL A Gerência Comercial é um órgão ligado diretamente à Diretoria Geral do SAAE, tendo como âmbito de ação, o planejamento, a coordenação, a execução, o controle; à instalação, manutenção e aferição de medidores e outros aparelhos; e a avaliação das atividades referentes ao relacionamento comercial. As atividades da Gerência Comercial serão executadas através das seguintes seções: I - Seção de Gestão de Contas e Consumo; II - Seção de Atendimento ao Público; III - Seção de Medição. GESTÃO DE CONTAS E CONSUMOS ATRIBUIÇÕES Compete a Seção de Gestão de Contas e Consumo manter permanentemente atualizado o Cadastro de Clientes e gerenciar as Emissões das Faturas de Água e Esgoto, promovendo alterações, quando necessário. EQUIPE A Seção de Gestão de Contas e Consumos, atualmente é composta de 17 servidores: 06 fiscais, 06 artífices, 01 Auxiliar de Saneamento e 04 Agentes Administrativos, sendo que, um deles é o responsável pela seção. ATIVIDADES REALIZADAS 19

Nº Acompanhamento Janeiro Fevereiro Março 1 Ligações de Água 66 79 82 2 Ligações de Esgoto 111 128 62 3 Hidrômetros Lidos 25.611 25.767 25.816 4 Faturas Geradas 25.928 25.969 26.009 5 Cortes 152 230 322 6 Religação 178 196 254 Dívida Ativa Data da Inscrição Valores Inscritos Da Dívida Ativa 31/12/2013 222.747,64 30/12/2014 72.708,53 Valor da Dívida em 31/03/2015 267.183.96 Fiscais: Entrega das Faturas de Secretarias Municipais (SEMAD, SEMED, SENSA e SEMDS). Entrega de Avisos de Débitos para os clientes no ato da entrega da Fatura de Água; Informações água religadas sem autorização do SAAE; Informações de vazamentos de água; Lançamentos de Ocorrências de Leitura; Leituras dos Hidrômetros com impressão simultânea de contas na Sede e nos distritos; Agentes Administrativos: Análise de crítica de leitura; Baixa dos BDAs (Boletins Diários de Arrecadação); Cadastro das águas cortadas; Cadastro das águas religadas; Cadastro das ligações Novas; Cadastro do relatório mensal de análises químicas; Cadastro dos hidrômetros instalados e substituídos; Cadastro dos requerimentos de alteração cadastral, alteração de categoria; Cadastro e baixa do Débito Automático; Emissão de mapa de faturamento; Emissão dos parcelamentos de débito e lançamento dos créditos em duplicidade; Emissão dos relatórios de dados técnicos e estatísticos; Envelopamento de contas de Correio e Secretarias; Exportação das leituras feitas e contas emitidas para o Sistema FoxFat; 20

Fechamento mensal do Contas a Receber do Faturamento com a Contabilidade. Geração dos arquivos de débito em conta; Geração dos arquivos de leituras Sistema SISLEI; Lançamento das cobranças de serviços; ATIVIDADES EM ANDAMENTO Adequações de Hidrômetros. Atualização Cadastral: RG e CPF; Termo de Referência do Software da Gestão Comercial; CENÁRIO FUTURO - AÇÕES RELEVANTES QUE MERECEM ATENÇÃO Licitação de Equipamentos para o novo Sistema de Leituras (Windows Mobile e Android); Licitação do Software da Gestão Comercial. ATIVIDADES ROTINEIRAS QUE MERECEM DESTAQUE Atividades que tem Relevância - Fiscais: Entrega de Avisos de Débitos. Leitura e Emissão de Contas; Atividades que tem Relevância Seção de Contas e Consumo: Arrecadação; Corte/Recorte/Religação; Dados Técnicos e Estatísticos (Relatório Técnico); Dívida Ativa; Faturamento; Inadimplência; Notificações diversas aos clientes. Resumo Contábil de Arrecadação (Contas a Receber); ATENDIMENTO AO PÚBLICO ATRIBUIÇÕES Compete a Seção de Atendimento ao Público, atender ao público em geral, quanto a questões relativas aos serviços prestados pelo SAAE, procedendo o respectivo encaminhamento ao setor competente. EQUIPE O Setor de Atendimento ao Público, atualmente é composto de 08 funcionários, sendo, 01 efetivo (chefe do SAP), 06 estagiárias e 01 comissionada. Arquivamento das ordens de serviços e requerimentos; ATIVIDADES REALIZADAS 21

Atendimento ao público presencial; Atendimento ao público via call center; Emissão de ordens de serviços; Emissão de requerimentos; Emissão de segunda via de contas; Fechamento de ordens de serviços; Fechamento dos requerimento; GRÁFICOS ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO 1200 1000 800 600 400 200 Demonstrativo de Ordens de Serviços de Janeiro a Março- Água 0 BR - VR B. SAHY COQ. GUA-JAC SR - BIR SERRA Abertas 146 212 174 204 16 1154 Fechadas 145 210 153 172 14 1117 300 250 200 150 100 50 Demonstrativo de Ordens de Serviços de Janeiro a Março - Esgoto 0 BR - VR B. SAHY COQ. GUA-JAC SR - BIR SERRE Abertas 41 38 33 52 1 294 Fechadas 38 34 29 42 3 278 22

CENÁRIO FUTURO - AÇÕES RELEVANTES QUE MERECEM ATENÇÃO Contratação de novas estagiárias para Atendimento ao Público; ATIVIDADES ROTINEIRAS QUE MERECEM DESTAQUE Atendimento ao público em geral; Emissão e fechamento de ordens de serviços; MEDIÇÃO ATRIBUIÇÕES Compete a Seção de Medição executar as atividades de micro medição e macro medição com suas rotinas e procedimentos. EQUIPE A Seção de Medição, atualmente é composta de 02 artífices, sendo que, um deles é o responsável pela Seção. ATIVIDADES REALIZADAS Nº Acompanhamento Janeiro Fevereiro Março 01 Adequação de hidrômetros 116 50 113 02 Aferição de hidrômetros 23 12 10 03 Vistoria de Irregularidade 29 08 14 04 Hidrômetro ao contrario 09 24 08 05 Lacrar Hidrômetro 198 131 217 06 Religação de água 00 06 37 07 Vistoria de vazamento 01 02 18 08 Verificar consumo de água abaixo e acima da média 32 28 37 09 Verificar de consumo de água zero 84 62 40 10 Verificar pressão em redes e ramais de água 17 06 19 Vistoria de ligação ou transferência 60 22 06 Configurar e verificar o funcionamento dos macro medidores de Barra do Sahy, Coqueiral, Jacupemba e Santa Cruz; Recebimento e inspeção de hidrômetros da marca FAE. Termo de referência para compra de selo de segurança (lacres) e tubets; Monitoramento das pressões de distribuição de água na sede; Processo licitatório para aquisição de hidrômetros; ATIVIDADES EM ANDAMENTO 23

Processo licitatório para aquisição de macro medidores ultrassônico; CENÁRIO FUTURO - AÇÕES RELEVANTES QUE MERECEM ATENÇÃO Estudo continuado para definição de setorizações na sede e distritos; Estudo e processo licitatório para compra de macro medidores de carretel; ATIVIDADES ROTINEIRAS QUE MERECEM DESTAQUE Monitoramento das pressões de distribuição de água na sede; GERÊNCIA DE PRODUÇÃO A Gerência de Produção é um órgão ligado diretamente à Diretoria Geral do SAAE, tendo como âmbito de ação, o planejamento, a coordenação, a execução, o controle e a avaliação das atividades referentes à instalação e manutenção de redes de água e operação de elevatórias; à captação, tratamento e distribuição de água; à instalação, tratamento e manutenção de redes de esgoto e operação de elevatórias; orçamentos, projetos, obras e transporte; ao controle da qualidade da água e do sistema de tratamento do esgoto; à implementação de serviços de vigilâncias epidemiológica e sanitária e de saneamento básico; à qualidade ambiental nas ações empreendidas pelo SAAE, e à administração do sistema de abastecimento de água e do sistema de tratamento de esgoto do interior do Município. As atividades da Gerência de Produção serão executadas através das seguintes seções: I - Seção de Redes e Ramais de Água; II - Seção de Redes e Ramais de Esgoto; III - Seção de Tratamento de Água e Esgoto; IV - Seção de Manutenção; V - Seção de Projetos e Obras; VI - Seção de Transporte; VII - Seções Regionais de nível I: a. Guaraná e Jacupemba; b. Vila do Riacho e Barra do Riacho; c. Coqueiral, Santa Cruz, Barra do Sahy, Caieiras Velhas, Mar Azul, Irajá, Balneáreo Sauê, etc.; VIII - Seções Regionais de nível II: a. Santa Rosa e Biriricas; IX - Seção Apoio Regional: REDES E RAMAIS DE ÁGUA ATRIBUIÇÕES 24

Metros Compete a Seção de Redes e Ramais de Água, executar as atividades de operação e manutenção de redes e ramais de água, mantendo em condições de funcionamento eficiente os reservatórios e a rede de distribuição de água em articulação com a Seção de Tratamento de Água. EQUIPE A Seção de Redes e Ramais de Água, atualmente é composto de 07 funcionários, sendo: 03 artífices, 03 ajudantes e 01 Oficial Técnico responsável pela Seção. ATIVIDADES REALIZADAS Construção de 36 metros de rede de água de 50 mm na Rua 07, bairro Vila Nova em Aracruz; Construção de 78 metros de rede de água de 50 mm na Rua Paraíba em Mar azul; Corte de água a pedido do usuário; Ligações de água com retroescavadeira; Ligações de água em espera; Manutenção em redes e ramais de água; Religações de água; Substituição de 30 metros de rede de água de 100 mm na Rua Professor Berílio Basílio dos Santos, Centro em Aracruz; Transferência de padrão e ligação de água; GRÁFICOS Construção de Rede de Água 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Janeiro Fevereiro Março Total SEDE (metro linear) 36 0 0 36 DISTRITOS (metro linear) 78 0 0 78 TOTAL (metro linear) 114 0 0 114 120 100 80 60 40 20 0 25

Ligações de Água 70 60 50 40 30 20 10 0 Janeiro Fevereiro Março Sede 42 58 46 Distritos 24 21 36 Total 66 79 82 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ATIVIDADES EM ANDAMENTO Interligação rede de água na Rua Sete de Setembro no bairro Itaputera em Aracruz de 150mm para 100mm (aguardando material de ferro fundido); CENÁRIO FUTURO - AÇÕES RELEVANTES QUE MERECEM ATENÇÃO Construção de rede de água na Rua das Gaivotas, bairro Planalto, Aracruz; Instalação de hidrante Faculdade Casa do Estudante; Instalação de hidrante na empresa Metso; Instalação de registro na Rua Augusto Sezinando Correia, bairro São Camilo em Aracruz para melhorias no abastecimento de água do bairro De Carli (aguardando material de ferro fundido); Instalação de registro na Rua Celso dos Santos, bairro Vila Nova em Aracruz para melhorias no abastecimento de água da baixada Polivalente (aguardando material de ferro fundido); Substituição de rede de água na Rua Padre Luiz Parenzi entre a Rua Padre João Bauer e Avenida Venâncio Flores, bairro Centro; Substituição de rede de água PVC 125 mm por 100 mm PVC/PBA na Rua Professor Berílio Basílio dos Santos, bairro Centro em Aracruz; Monitoramento de pressão de água na Sede; ATIVIDADES ROTINEIRAS QUE MERECEM DESTAQUE Monitoramento do nível de água dos Reservatórios Bela Vista e São Marcos; REDES E RAMAIS DE ESGOTO 26

Metros Lineares ATRIBUIÇÕES Compete a Seção de Redes e Ramais de Esgoto executar as atividades relativas à substituição e manutenção corretiva das redes coletoras de esgotos; à desobstrução e limpeza de poços coletores de esgotos brutos, caixas de areia e elevatórias; à recuperação de poços de visita; à operação de bombas de sucção dos poços de esgotos brutos e outros, em articulação com as Seção de Tratamento de Esgoto e Manutenção Eletromecânica. EQUIPE A Seção de Redes e Ramais de Esgoto, atualmente é composto de 11 funcionários, sendo estes: 04 Artífices, 02 Pedreiros, 04 Auxiliares de Serviços Gerais operacional e 01 Agente de Saneamento/Chefe da Seção. ATIVIDADES REALIZADAS Construção de 75 metros de rede de esgoto de 150 mm e 01 PV na Rua Projetada, Novo Irajá; Construção de 843 metros de rede de esgoto de 150 mm e 11 PV s na Rua Projetada, bairro São José I em Jacupemba; Ligações de água e esgoto; Limpeza de caixas de areias na sede e distritos de Aracruz com Caminhão Torpedo; Limpeza de elevatórias da sede e distritos de Aracruz com Caminhão Torpedo; Limpeza em redes e ramais pluviais; Manutenção em redes e ramais de esgoto com Caminhão Torpedo; Manutenções em redes e ramais de água e esgoto; Substituição de 20 metros de rede de esgoto de 150 mm na Rua Continente Americano, bairro Itaputera, Aracruz; Construção de Rede de Esgoto GRÁFICO 1000 800 600 400 200 0 Janeiro Fevereiro Março Total Metros Lineares 300 516 102 918 PVs 4 6 2 12 27

80 70 60 50 40 30 20 10 0 Ligação de Esgoto Janeiro Fevereiro Março Sede 58 56 39 Distritos 53 72 23 Total 111 128 62 140 120 100 80 60 40 20 0 ATIVIDADES EM ANDAMENTO Construção de rede de esgoto Rodovia 257, bairro Jardins, Aracruz (empresa terceirizada); Substituição de rede de esgoto em Jacupemba; CENÁRIO FUTURO - AÇÕES RELEVANTES QUE MERECEM ATENÇÃO Construção de rede de esgoto ao lado da lagoa Modenesi, centro, Aracruz; Construção de rede de esgoto na Rua Francisco de Assis, bairro De Carli. Construção de rede de esgoto na Rua Joanete Passos, baixada Polivalente, Aracruz; Substituição de recalque de esgoto na Elevatória de Santa Cruz; Substituição de rede de esgoto beco, esquina com Rua Augusto Ferreira Lamego, bairro Vila Nova; Substituição de rede de esgoto na antiga Rua 39, bairro Novo Jequitibá; Substituição de rede de esgoto na Avenida Venâncio Flores, Centro, Aracruz; Substituição de rede de esgoto na Rua Cesar Sarcinelli, bairro Vila Nova, Aracruz; Substituição de rede de esgoto na Rua Giovani Modenesi, bairro Jequitibá; Substituição de rede de esgoto nas Ruas Felisberto Modenesi, Rua Ernesto Maioli e Rua Isabel Modenesi, bairro Bela Vista; Substituição de rede de esgoto, bairro Limão II, Aracruz; ATIVIDADES ROTINEIRAS QUE MERECEM DESTAQUE Construções e substituições de rede de esgoto; Gestão de contratos, como os de prestação de serviços de reposição de pavimentação e descarte de materiais sólidos oriundos de caixas de areia, elevatórias e ETE s; Manutenção em redes e ramais de esgoto; 28

Manutenções em Elevatórias com Caminhão Torpedo; TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO ATRIBUIÇÕES Compete a Seção de Tratamento de Água, operar e manter em condições de funcionamento eficiente as instalações do sistema de abastecimento de água, referentes à captação, adução, tratamento, deixando a qualidade da água potável conforme a portaria 2914 do Ministério da Saúde. Compete a Seção de Tratamento de Esgoto, operar e manter um perfeito funcionamento das elevatórias e ETE s. EQUIPE A Seção de Tratamento de Água e Esgoto, atualmente é composto de 09 funcionários: 05 operadores; 01 Laboratorista; 02 Estagiários e 01 Técnico em Química/Chefe da Seção. ATIVIDADES REALIZADAS Abastecimento de carros pipa e controle do volume fornecido; Cadastramento de análises do SAAE; Cadastro das análises particulares; Coleta de amostras de água; Conservação e limpeza da ETA; Instalação de tanques de produtos químicos em Guaraná, Jacupemba e Santa Cruz; Lavagens de filtros; Limpeza de decantadores; Limpeza de vidrarias utilizadas nas análises; Monitoramento de bombas; Operação do sistema de abastecimento de água; Preenchimento de relatório técnico; Preenchimento de relatórios de operação, vigi água, polícia federal, informações da qualidade de água a usuários; Preparação de reagentes; Preparação de soluções químicas adicionados na água; Realização de análises a cada duas horas; Realização de análises físico-químicos e bacteriológicos; CONSUMO DE PRODUTO QUÍMICO 29

CONSUMO DE PRODUTO QUÍMICO JANEIRO A MARÇO/2015 2.920,00 5.155,50 7.180,00 4.313,00 293,55 1.385,00 4.341,00 37.490,00 10.675,00 25.426,40 Sulfato de alumínio (L) Hipoclorito de sódio (L) Carbonato de sódio (Kg) Policloreto de alumínio (L) Cloro gás (Kg) Óxido de cálcio (Kg) Hidróxido de sódio (Kg) Ortopolifosfato (L) Fluossilicato de sódio (Kg) Acido Fluorssilicico (L) CONSUMO DE PRODUTO QUÍMICO JANEIRO A MARÇO/2015 R$1.717,27 R$2.160,80 R$6.294,45 R$14.647,20 R$51.812,78 R$32.800,06 R$39.739,40 R$30.191,00 R$30.850,75 R$21.855,30 Sulfato de alumínio (L) Hipoclorito de sódio (L) Carbonato de sódio (Kg) Policloreto de alumínio (L) Cloro gás (Kg) Óxido de cálcio (Kg) Hidróxido de sódio (Kg) Ortopolifosfato (L) Fluossilicato de sódio (Kg) Acido Fluorssilicico (L) Troca do suporte dos filtros pequenos da Sede; ATIVIDADES EM ANDAMENTO CENÁRIO FUTURO - AÇÕES RELEVANTES QUE MERECEM ATENÇÃO Implantação do sistema de telemetria e instrumentação analítica na ETA da Sede; 30